2019 年第一季度报告
公司代码：600398 公司简称：海澜之家
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 30,915,642,086.39 29,591,446,002.78 4.47
归属于上市公司股东的净资产 14,039,538,212.93 12,958,046,947.10 8.35
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 1,221,529,041.36 1,093,053,305.16 11.75
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 6,088,679,413.43 5,786,244,917.35 5.23
归属于上市公司股东的净利润 1,209,623,300.49 1,130,941,250.90 6.96
归属于上市公司股东的扣除非
1,153,520,350.50 1,117,780,123.26 3.20
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.94 9.63 减少 0.69 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.27 0.25 8.00
注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在计算每股收益
等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 975,423.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
4,360,832.39
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
58,588,135.03
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,879,542.10
所得税影响额 -18,700,983.34
合计 56,102,949.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,821
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
海澜集团有限公司 1,765,971,703 39.31 0 质押 950,000,000 境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司 1,107,604,228 24.65 0 无 0 境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有
238,549,618 5.31 0 无 0 未知
限合伙）
江阴恒盛国际贸易有限公司 162,307,692 3.61 0 无 0 境内非国有法人
国星集团有限公司 154,653,600 3.44 0 无 0 境外法人
全国社保基金一零二组合 121,300,064 2.70 0 无 0 未知
中国证券金融股份有限公司 113,823,740 2.53 0 无 0 未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司 88,491,395 1.97 0 无 0 境内非国有法人
香港中央结算有限公司 50,544,442 1.13 0 无 0 未知
招商银行股份有限公司－兴全合
46,649,924 1.04 0 无 0 未知
宜灵活配置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
海澜集团有限公司 1,765,971,703 人民币普通股 1,765,971,703
荣基国际（香港）有限公司 1,107,604,228 人民币普通股 1,107,604,228
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙） 238,549,618 人民币普通股 238,549,618
江阴恒盛国际贸易有限公司 162,307,692 人民币普通股 162,307,692
国星集团有限公司 154,653,600 人民币普通股 154,653,600
全国社保基金一零二组合 121,300,064 人民币普通股 121,300,064
中国证券金融股份有限公司 113,823,740 人民币普通股 113,823,740
江阴市晟汇国际贸易有限公司 88,491,395 人民币普通股 88,491,395
香港中央结算有限公司 50,544,442 人民币普通股 50,544,442
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型
46,649,924 人民币普通股 46,649,924
证券投资基金
海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关
上述股东关联关系
联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
或一致行动的说明
收购管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动幅度
资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动原因说明
（%）
交易性金融资产 334,827,567.00 - 不适用 主要为本期执行新金融工具准则重分类所致
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - 15,637,235.74 -100.00 主要为本期执行新金融工具准则重分类所致
益的金融资产
其他流动资产 228,463,882.52 144,770,200.28 57.81 主要为本期增值税留抵税金增加所致
可供出售金融资产 - 549,121,310.58 -100.00 主要为本期执行新金融工具准则重分类所致
其他权益工具投资 267,197,531.00 - 不适用 主要为本期执行新金融工具准则重分类所致
其他非流动资产 147,653,144.14 220,028,040.51 -32.89 主要为本期预付设备采购款减少所致
预收款项 1,831,938,607.15 1,320,502,526.89 38.73 主要为本期销售货物预收款增加所致
应付职工薪酬 329,822,914.67 589,632,167.57 -44.06 主要为计提未发的奖金本期发放所致
库存股 155,050,858.01 27,287,904.61 468.20 主要为本期回购公司股票所致
变动幅度
利润表项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动原因说明
（%）
销售费用 567,547,164.32 376,525,458.61 50.73 主要为本期直营店费用及广告费用增加所致
利息收入 65,606,796.06 19,176,780.39 242.12 主要为本期收到银行存款利息收入增加所致
资产减值损失 151,428,846.55 82,139,085.73 84.36 主要为本期计提存货跌价准备增加所致
主要为本期交易性金融资产的公允价值变动收
公允价值变动收益 65,050,910.95 -2,049,253.32 不适用
益增加所致
变动幅度
现金流量表项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动原因说明
（%）
投资活动产生的现
103,454,269.28 -416,661,419.68 不适用 主要为本期对外投资支付的现金减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-134,658,627.01 -102,932,588.61 不适用 主要为本期回购股份支付的现金增加所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年6月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）。7月13日，公司正式发行可转换公司债券；7月31
日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市（债券代码：110045，债券简称：海澜转债）。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2018）
00061号验资报告。2019年1月21日，公司可转换公司债券进入转股期。截至2019年3月31日，累计
共有384,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为30,944股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的0.0007%。详见公司于2019年4月2日在上海证券交易所网站披露的相
关公告。
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2018年12月22日，公司披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》，并于2018年12月27日实施了首次回购。截至2019年3月31日，公司已累计回购股份
16,912,493股，占公司回购前总股本的比例为0.3764%，购买的最高价为10.33元/股、最低价为8.05
元/股，已支付的总金额为155,021,015.18元（不含交易费用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海澜之家股份有限公司
法定代表人 周建平
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:海澜之家股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,679,895,608.09 10,526,328,556.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 334,827,567.00
以公允价值计量且其变动计入当期
15,637,235.74
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 635,652,627.72 687,901,324.78
其中：应收票据 12,750,223.13 2,793,534.17
应收账款 622,902,404.59 685,107,790.61
预付款项 503,495,828.25 489,512,555.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 465,163,217.37 429,737,287.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,553,585,663.89 9,473,636,673.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 228,463,882.52 144,770,200.28
流动资产合计 23,401,084,394.84 21,767,523,834.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 549,121,310.58
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 763,607,357.32 769,519,311.96
其他权益工具投资 267,197,531.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 741,718,925.89 750,176,882.84
固定资产 4,023,402,216.50 4,035,587,004.85
在建工程 192,774,849.59 168,994,625.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 529,830,123.58 531,053,665.59
开发支出
商誉 112,948,551.78 112,948,551.78
长期待摊费用 208,908,475.57 193,480,663.89
递延所得税资产 526,516,516.18 493,012,110.79
其他非流动资产 147,653,144.14 220,028,040.51
非流动资产合计 7,514,557,691.55 7,823,922,168.52
资产总计 30,915,642,086.39 29,591,446,002.78
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,249,010,656.20 8,026,928,207.14
预收款项 1,831,938,607.15 1,320,502,526.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 329,822,914.67 589,632,167.57
应交税费 1,146,332,714.88 1,013,370,557.25
其他应付款 1,291,472,986.74 1,564,823,304.52
其中：应付利息 7,619,163.19 4,920,614.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 310,200,000.00 370,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,158,777,879.64 12,885,506,763.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 492,500,000.00 493,500,000.00
应付债券 2,324,061,995.30 2,285,111,592.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 526,503,354.12 595,759,560.48
预计负债
递延收益
递延所得税负债 239,426,533.56 236,628,662.66
其他非流动负债
非流动负债合计 3,582,491,882.98 3,610,999,815.81
负债合计 16,741,269,762.62 16,496,506,579.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,168,148,004.00 1,168,117,060.00
其他权益工具 549,952,124.50 550,022,527.38
其中：优先股
永续债
资本公积 2,033,068,447.65 2,032,709,850.25
减：库存股 155,050,858.01 27,287,904.61
其他综合收益 3,407,577.12 67,563,574.81
盈余公积 1,506,675,357.48 1,499,997,857.05
一般风险准备
未分配利润 8,933,337,560.19 7,666,923,982.22
归属于母公司所有者权益（或股东
14,039,538,212.93 12,958,046,947.10
权益）合计
少数股东权益 134,834,110.84 136,892,476.50
所有者权益（或股东权益）合计 14,174,372,323.77 13,094,939,423.60
负债和所有者权益（或股东权
30,915,642,086.39 29,591,446,002.78
益）总计
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:海澜之家股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,283,841,422.40 2,291,661,062.73
交易性金融资产 118,275,997.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 280,183,564.34 215,317,573.04
其中：应收票据 10,912,594.17 10,607,905.15
应收账款 269,270,970.17 204,709,667.89
预付款项 21,216,232.22 5,494,960.38
其他应收款 1,614,214,613.10 1,660,988,034.57
其中：应收利息
应收股利
存货 66,238,826.63 8,937,023.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 851,363.20
流动资产合计 4,384,822,019.76 4,182,398,653.85
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 99,033,339.03
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,521,238,536.09 17,521,238,536.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 568,504,462.49 577,558,685.45
固定资产 41,238,932.53 43,387,720.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,795,319.60 1,850,743.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,271,655.26 39,162,906.26
递延所得税资产 4,492,712.48 4,071,647.89
其他非流动资产 413,966.26 411,941.26
非流动资产合计 18,170,955,584.71 18,286,715,520.32
资产总计 22,555,777,604.47 22,469,114,174.17
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 364,499,450.48 126,317,960.32
预收款项 355,221,344.10 390,456,440.94
合同负债
应付职工薪酬 19,273,149.91 34,549,389.83
应交税费 63,078,522.27 103,287,378.06
其他应付款 200,091,836.99 197,984,378.85
其中：应付利息 7,619,163.19 4,920,614.58
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,005,164,303.75 855,595,548.00
非流动负债：
长期借款 492,500,000.00 493,500,000.00
应付债券 2,324,061,995.30 2,285,111,592.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 195,957,500.65 200,980,436.60
其他非流动负债
非流动负债合计 3,012,519,495.95 2,979,592,029.27
负债合计 4,017,683,799.70 3,835,187,577.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,492,788,868.00 4,492,757,924.00
其他权益工具 549,952,124.50 550,022,527.38
其中：优先股
永续债
资本公积 9,586,540,765.62 9,586,182,168.22
减：库存股 155,050,858.01 27,287,904.61
其他综合收益 66,775,004.27
盈余公积 1,294,004,020.01 1,287,326,519.58
未分配利润 2,769,858,884.65 2,678,150,358.06
所有者权益（或股东权益）合计 18,538,093,804.77 18,633,926,596.90
负债和所有者权益（或股东权益）
22,555,777,604.47 22,469,114,174.17
总计
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 6,088,679,413.43 5,786,244,917.35
其中：营业收入 6,088,679,413.43 5,786,244,917.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,494,943,266.04 4,252,163,617.76
其中：营业成本 3,434,751,534.51 3,477,535,512.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 51,396,842.46 43,032,242.76
销售费用 567,547,164.32 376,525,458.61
管理费用 300,967,832.39 278,480,686.72
研发费用 11,431,797.25 7,137,060.32
财务费用 -15,158,267.84 -12,686,429.24
其中：利息费用 47,842,142.87 5,929,847.22
利息收入 65,606,796.06 19,176,780.39
资产减值损失 151,428,846.55 82,139,085.73
信用减值损失 -7,422,483.60
加：其他收益 4,358,747.50 5,699,618.00
投资收益（损失以“－”号填列） -11,522,513.80 4,767,261.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-5,059,737.88 457,456.28
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
65,050,910.95 -2,049,253.32
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 975,423.81 61,513.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,652,598,715.85 1,542,560,439.89
加：营业外收入 11,542,560.91 13,334,891.47
减：营业外支出 660,933.92 3,808,405.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,663,480,342.84 1,552,086,926.08
减：所得税费用 455,915,408.01 421,145,675.18
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,207,564,934.83 1,130,941,250.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,207,564,934.83 1,130,941,250.90
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
1,209,623,300.49 1,130,941,250.90
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,058,365.66
六、其他综合收益的税后净额 3,407,577.12 10,038,874.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
3,407,577.12 10,038,874.78
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,407,577.12 10,038,874.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 11,808,788.39
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 3,407,577.12 -1,769,913.61
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,210,972,511.95 1,140,980,125.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,213,030,877.61 1,140,980,125.68
归属于少数股东的综合收益总额 -2,058,365.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.25
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 385,789,494.64 314,811,824.79
减：营业成本 288,987,931.99 204,666,074.20
税金及附加 1,137,020.62 1,521,908.47
销售费用 7,815,814.36 14,724,796.62
管理费用 24,719,789.94 19,988,366.17
研发费用
财务费用 38,820,460.79 2,228,176.15
其中：利息费用 47,842,142.87 5,929,847.22
利息收入 9,065,815.63 3,758,765.40
资产减值损失 1,184,839.69
信用减值损失 1,684,258.35
加：其他收益 200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
19,242,658.84
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,066,877.43 70,497,663.49
加：营业外收入 103,017.86 122,641.54
减：营业外支出 650.00 300.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,169,245.29 70,620,005.00
减：所得税费用 10,558,222.54 17,681,085.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,611,022.75 52,938,919.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
31,611,022.75 52,938,919.46
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -373,241.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -373,241.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -373,241.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 31,611,022.75 52,565,678.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,469,017,282.31 6,417,326,616.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,581,966.54 96,123.59
收到其他与经营活动有关的现金 144,203,127.73 114,511,109.76
经营活动现金流入小计 7,614,802,376.58 6,531,933,849.86
购买商品、接受劳务支付的现金 3,770,771,564.88 3,272,169,969.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 657,363,318.38 569,764,456.53
支付的各项税费 875,394,971.22 901,988,998.68
支付其他与经营活动有关的现金 1,089,743,480.74 694,957,119.76
经营活动现金流出小计 6,393,273,335.22 5,438,880,544.70
经营活动产生的现金流量净额 1,221,529,041.36 1,093,053,305.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 192,221,557.16 21,266,710.26
取得投资收益收到的现金 26,145.19 4,309,805.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,227,377.59 89,316.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 193,475,079.94 25,665,832.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
79,094,691.66 221,091,545.68
产支付的现金
投资支付的现金 10,926,119.00 221,235,706.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,020,810.66 442,327,251.68
投资活动产生的现金流量净额 103,454,269.28 -416,661,419.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,895,673.61 101,932,588.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 127,762,953.40
筹资活动现金流出小计 134,658,627.01 102,932,588.61
筹资活动产生的现金流量净额 -134,658,627.01 -102,932,588.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -302,352.36 -1,722,404.47
五、现金及现金等价物净增加额 1,190,022,331.27 571,736,892.40
加：期初现金及现金等价物余额 8,156,828,334.69 5,899,174,075.12
六、期末现金及现金等价物余额 9,346,850,665.96 6,470,910,967.52
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,877,188.95 228,818,367.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,060,084.57 17,098,680.73
经营活动现金流入小计 380,937,273.52 245,917,048.06
购买商品、接受劳务支付的现金 159,718,083.97 166,324,011.42
支付给职工以及为职工支付的现金 30,135,100.54 35,988,851.24
支付的各项税费 65,230,043.36 60,184,402.08
支付其他与经营活动有关的现金 5,327,919.11 339,478,766.57
经营活动现金流出小计 260,411,146.98 601,976,031.31
经营活动产生的现金流量净额 120,526,126.54 -356,058,983.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,991.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,991.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,585,937.58 5,488,008.73
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,585,937.58 5,488,008.73
投资活动产生的现金流量净额 -2,585,937.58 -5,485,017.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,895,673.61 101,932,588.61
支付其他与筹资活动有关的现金 127,762,953.40
筹资活动现金流出小计 134,658,627.01 102,932,588.61
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -134,658,627.01 -102,932,588.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,202.28 -2,280.22
五、现金及现金等价物净增加额 -16,719,640.33 -464,478,869.36
加：期初现金及现金等价物余额 2,174,833,984.63 1,596,726,614.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,158,114,344.30 1,132,247,744.95
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,526,328,556.31 10,526,328,556.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 297,561,015.32 297,561,015.32
以公允价值计量且其变动计入
15,637,235.74 -15,637,235.74
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 687,901,324.78 687,901,324.78
其中：应收票据 2,793,534.17 2,793,534.17
应收账款 685,107,790.61 685,107,790.61
预付款项 489,512,555.77 489,512,555.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 429,737,287.80 429,737,287.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,473,636,673.58 9,473,636,673.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,770,200.28 144,770,200.28
流动资产合计 21,767,523,834.26 22,049,447,613.84 281,923,779.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 549,121,310.58 -549,121,310.58
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 769,519,311.96 769,519,311.96
其他权益工具投资 267,197,531.00 267,197,531.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 750,176,882.84 750,176,882.84
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2019 年第一季度报告
固定资产 4,035,587,004.85 4,035,587,004.85
在建工程 168,994,625.73 168,994,625.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 531,053,665.59 531,053,665.59
开发支出
商誉 112,948,551.78 112,948,551.78
长期待摊费用 193,480,663.89 193,480,663.89
递延所得税资产 493,012,110.79 493,012,110.79
其他非流动资产 220,028,040.51 220,028,040.51
非流动资产合计 7,823,922,168.52 7,541,998,388.94 -281,923,779.58
资产总计 29,591,446,002.78 29,591,446,002.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,026,928,207.14 8,026,928,207.14
预收款项 1,320,502,526.89 1,320,502,526.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 589,632,167.57 589,632,167.57
应交税费 1,013,370,557.25 1,013,370,557.25
其他应付款 1,564,823,304.52 1,564,823,304.52
其中：应付利息 4,920,614.58 4,920,614.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 370,250,000.00 370,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,885,506,763.37 12,885,506,763.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 493,500,000.00 493,500,000.00
应付债券 2,285,111,592.67 2,285,111,592.67
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2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 595,759,560.48 595,759,560.48
预计负债
递延收益
递延所得税负债 236,628,662.66 236,628,662.66
其他非流动负债
非流动负债合计 3,610,999,815.81 3,610,999,815.81
负债合计 16,496,506,579.18 16,496,506,579.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,168,117,060.00 1,168,117,060.00
其他权益工具 550,022,527.38 550,022,527.38
其中：优先股
永续债
资本公积 2,032,709,850.25 2,032,709,850.25
减：库存股 27,287,904.61 27,287,904.61
其他综合收益 67,563,574.81 4,095,796.90 -63,467,777.91
盈余公积 1,499,997,857.05 1,506,675,357.48 6,677,500.43
一般风险准备
未分配利润 7,666,923,982.22 7,723,714,259.70 56,790,277.48
归属于母公司所有者权益合计 12,958,046,947.10 12,958,046,947.10
少数股东权益 136,892,476.50 136,892,476.50
所有者权益（或股东权益）
13,094,939,423.60 13,094,939,423.60
合计
负债和所有者权益（或股
29,591,446,002.78 29,591,446,002.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第
23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司第七届董事会第二十五次会议
审议通过了与前述有关的会计政策变更议案，自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。按照新金
融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资
产”，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“交易性金融资产”。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,291,661,062.73 2,291,661,062.73
交易性金融资产 99,033,339.03 99,033,339.03
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 215,317,573.04 215,317,573.04
其中：应收票据 10,607,905.15 10,607,905.15
应收账款 204,709,667.89 204,709,667.89
预付款项 5,494,960.38 5,494,960.38
其他应收款 1,660,988,034.57 1,660,988,034.57
其中：应收利息
应收股利
存货 8,937,023.13 8,937,023.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,182,398,653.85 4,281,431,992.88 99,033,339.03
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 99,033,339.03 -99,033,339.03
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,521,238,536.09 17,521,238,536.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 577,558,685.45 577,558,685.45
固定资产 43,387,720.70 43,387,720.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,850,743.64 1,850,743.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,162,906.26 39,162,906.26
递延所得税资产 4,071,647.89 4,071,647.89
其他非流动资产 411,941.26 411,941.26
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 18,286,715,520.32 18,187,682,181.29 -99,033,339.03
资产总计 22,469,114,174.17 22,469,114,174.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 126,317,960.32 126,317,960.32
预收款项 390,456,440.94 390,456,440.94
合同负债
应付职工薪酬 34,549,389.83 34,549,389.83
应交税费 103,287,378.06 103,287,378.06
其他应付款 197,984,378.85 197,984,378.85
其中：应付利息 4,920,614.58 4,920,614.58
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 855,595,548.00 855,595,548.00
非流动负债：
长期借款 493,500,000.00 493,500,000.00
应付债券 2,285,111,592.67 2,285,111,592.67
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 200,980,436.60 200,980,436.60
其他非流动负债
非流动负债合计 2,979,592,029.27 2,979,592,029.27
负债合计 3,835,187,577.27 3,835,187,577.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,492,757,924.00 4,492,757,924.00
其他权益工具 550,022,527.38 550,022,527.38
其中：优先股
永续债
资本公积 9,586,182,168.22 9,586,182,168.22
减：库存股 27,287,904.61 27,287,904.61
其他综合收益 66,775,004.27 -66,775,004.27
盈余公积 1,287,326,519.58 1,294,004,020.01 6,677,500.43
未分配利润 2,678,150,358.06 2,738,247,861.90 60,097,503.84
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
18,633,926,596.90 18,633,926,596.90
合计
负债和所有者权益（或股
22,469,114,174.17 22,469,114,174.17
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第
23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司第七届董事会第二十五次会议
审议通过了与前述有关的会计政策变更议案，自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。按照新金
融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融
资产”，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”及“交易性金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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