股票简称：欣网视讯 股票代码：600403
南京欣网视讯科技股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2本报告经第三届董事会第五次会议通过，本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事8人，董事经益先生委托董事忻秉虹女士、独立董事顾汉德先生委托独立董事王开田先生代为出席并行使表决权。
1.3 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人程波先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 欣网视讯
股票代码 600403
上市交易所 上海证券交易所
注册地址 江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
办公地址 江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼、
江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼
邮政编码 210002、210061
公司国际互联网网址 www.xwtech.com
电子信箱 xw@xwtech.com
2.2联系人和联系方式
项目 董事会秘书
姓名 石光捷
联系地址 江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼
电话 025-84669999
传真 025-84669876
电子信箱 xw@xwtech.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：元
本年比上
项目 2006年 2005年 年增减 2004年
(%)
主营业务收入 215,975,981.61 241,439,556.87 -10.55% 261,588,467.44
利润总额 12,233,804.68 9,796,688.45 24.88% 10,292,345.12
净利润 5,062,617.49 4,572,325.03 10.72% 8,400,262.50
扣除非经常性损益的净利润 4,006,868.10 4,087,638.31 -1.98% 7,541,538.48
经营活动产生的现金流量净
-44,161,145.10 13,079,400.74 -437.64% 16,374,628.59
额
本年末比
项目 2006年末 2005年末 上年末增 2004年末
减(%)
总资产 296,298,457.61 415,328,870.70 -28.66% 400,794,739.27
股东权益（不含少数股东权
258,784,207.36 261,819,379.94 -1.16% 257,284,218.40
益）
3.2主要财务指标
单位：元
项目 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.04 0.04 0.00% 0.07
净资产收益率% 1.96 1.75 减少0.21个百分点 3.26
扣除非经常性损益的净利润
1.55 1.56 减少0.01个百分点 2.93
为基础计算的净资产收益率%
每股经营活动产生的现金流
-0.35 0.10 -450.00% 0.13
量净额
项目 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.03 2.05 -0.98% 2.02
调整后的每股净资产 2.00 2.05 -2.44% 2.01
非经常性损益项目
√适用□不适用
项 目 金额
营业外收入 9,142.23
减：营业外支出 77,982.11
加：股权转让收益 1,138,880.64
加:股票及基金投资收益 300,607.14
减：扣除所得税影响数 174,129.35
减:少数股东损益影响数 140,769.16
非经常性损益 1,055,749.39
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1.1股份变动表
数量单位：万股
本次变 本次变
本次变动增减（+，-）
动前 动后
发
公积 协议
比例 行 送 股改 比例
数量 金 转让 小计 数量
（%） 新 股 （注2） （%）
转股 （注1）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1512.00 11.86 -154.80 -154.80 1357.20 10.65
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 4448.79 34.90 +461.97 -1261.47 -799.50 3649.29 28.63
境内自然人持股 1385.91 10.87 -461.97 -203.74 -665.71 720.20 5.65
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 5400.00 42.36 +1620.00 +1620.00 7020.00 55.07
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 12746.70 100.00 0.00 0.00 0.00 12746.70 100.00
注1：本次增减变动中的“协议转让”指2006年3月，公司原发起人股东周易与上海富欣投资发展有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的欣网视讯4,619,689股股份（占公司总股本3.624％），转让给上海富欣投资发展有限公司。
注2：本次增减变动中的“股改”指报告期内公司进行股权分置改革，原非流通股股东向原流通股股东支付对价而引起的持股变动。
4.1.2有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增
有限售条件股 无限售条件股
时间 可上市交易股 说明
份数量余额 份数量余额
份数量
限售条件详见
2007年7月12日 25,420,768 31,846,232 95,620,768
股改说明书
限售条件详见
2008年7月12日 20,453,454 11,392,778 116,074,222
股改说明书
限售条件详见
2009年7月12日 11,392,778 0 127,467,000
股改说明书
4.2.1前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 15177
前10名股东持股情况
持股 质押或冻
持有有限售条
股东名称（全称） 股东性质 比例 持股总数 结的股份
件股份数量
(%) 数量
上海富欣投资发展有限公司 其他 18.94 24,139,478 24,139,478 无
南京贝豪科技有限公司 其他 9.69 12,353,454 12,353,454 无
中广有线信息网络有限公司 国有股东 6.35 8,100,000 8,100,000 无
南京大学 国有股东 4.29 5,472,040 5,472,040 无
马运山 其他 2.83 3,601,014 3,601,014 无
沈雍钧 其他 2.83 3,601,014 3,601,014 无
李陶白 其他 0.79 1,007,200 无 未知
谢银弟 其他 0.54 689,850 无 未知
张兵 其他 0.46 580,969 无 未知
易敏 其他 0.45 573,279 无 未知
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李陶白 1,007,200 人民币普通股
谢银弟 689,850 人民币普通股
张兵 580,969 人民币普通股
易敏 573,279 人民币普通股
郑志松 458,000 人民币普通股
陈国文 430,000 人民币普通股
李更 361,358 人民币普通股
梁丽坤 348,809 人民币普通股
卞潘礼 300,000 人民币普通股
丁丽珍 295,752 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关
动的说明 联关系，持有有限售条件股份的股东与持有无限售条件股份的
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人；前十名股东中，未知持
有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
前十名持有无限售条件股份的股东之间未知是否存在关联
关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
4.2.2前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交
可上市流通时间 限售条件
号 东名称 件股份数量（股） 易股份数量
2008年7月12日 12,746,700
上海富欣投资
1 24,139,478 限售条件详见股改说明书
发展有限公司
2009年7月12日 11,392,778
2007年7月12日 6,373,350
南京贝豪科技
2 12,353,454 限售条件详见股改说明书
有限公司
2008年7月12日 5,980,104
2007年7月12日 6,373,350
中广有线信息
3 8,100,000 限售条件详见股改说明书
网络有限公司
2008年7月12日 1,726,650
4 南京大学 5,472,040 2007年7月12日 5,472,040 限售条件详见股改说明书
5 马运山 3,601,014 2007年7月12日 3,601,014 限售条件详见股改说明书
6 沈雍钧 3,601,014 2007年7月12日 3,601,014 限售条件详见股改说明书
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
报告期内，本公司的控股股东仍为上海富欣投资发展有限公司（持有本公司18.94%股份）。该公司成立于1999年4月，法定代表人袁欣，注册资本1亿元人民币，经营范围为：信息产品的开发、研制、试销及“四技”服务。实业投资及投资咨询业务。
本公司的实际控制人为上海贝尔工会。上海贝尔工会为社团法人，其《工会法人资格证书》的编号为：工法证字第095703080号。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股/万元
本公司任职情况 报告期内
是否在股
从公司领
性 年 年初持 年末持 持股增减变动 东单位或
姓 名 职 务 任期起止 取的报酬
别 龄 股数(股) 股数(股) 量(股)及原因 其他关联
总额
单位领取
（税前）
董事长、 2007.1-2010.1
张 良 男 37 0 0 0 25.0 否
总经理
董事、 -1,018,675
马运山 男 44 2007.1-2010.1 4,619,689 3,601,014 20.0 否
副总经理 股改支付对价。
经 益 男 45 董事 2007.1-2010.1 0 0 0 0.0 是
忻秉虹 女 50 董事 2007.1-2010.1 0 0 0 0.0 是
施建军 男 52 董事 2007.1-2010.1 0 0 0 0.0 是
蒋庆涵 男 53 董事 2007.1-2010.1 0.0 是
顾汉德 男 48 独立董事 2007.1-2010.1 0 0 0 3.6 否
王开田 男 49 独立董事 2007.1-2010.1 0 0 0 3.6 否
冯俊文 男 47 独立董事 2007.1-2010.1 0 0 0 3.6 否
沈连丰 男 55 独立董事 2007.1-2010.1 0.0 否
监事会 2007.1-2010.1
周颂信 男 58 0 0 0 0.0 是
召集人
孙新新 女 54 职工监事 2007.1-2010.1 0 0 0 5.3 否
贲道余 男 35 职工监事 2007.1-2010.1 0 0 0 12.7 否
副总经理、 2007.1-2010.1
郑 力 女 39 0 0 0 12.0 否
财务负责人
连 城 男 47 副总经理 2007.1-2010.1 0 0 0 12.0 否
石光捷 男 39 董事会秘书 2007.1-2010.1 0 0 0 12.0 否
6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
⑴业务目标完成情况
2006年公司实现主营业务收入21,597.60万元，较去年同期下降10.55%；实现主营业务利润4,226.28万元，较去年同期增加9.79%；实现净利润506.26万元，较去年同期增加10.72%。在公司2005年年度报告中，公司预计2006年主营业务收入为25000万元，主营业务成本为21000万元。2006年公司主营业务收入为21598万元，为预计数的86.39%，主营业务成本为16917万元，为预计数的80.56%，主要原因是公司系统集成、外购商品中某些业务的毛利率下降，因此公司适当减少了这些业务所致。
⑵主要工作与成果
①完成股权分置改革工作
2006年6月30日，公司股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，股改方案的总体赞成率为95.13%，流通股股东的赞成率为76.07%。在与广大流通股股东充分沟通的基础上，在控股股东富欣投资和其他非流通股东的大力支持下，公司的股改工作取得了圆满成功。7月12日，欣网视讯正式加入G股的行列。股权分置问题的解决，为公司建立了一个制度完善、机制灵活的平台，有助于公司改善法人治理结构，为未来发展进行系列的机制创新和制度安排；有助于公司借助资本市场获得持续的发展动力，使公司最终从证券市场的规范发展中获益。
②各项业务的拓展情况
通信工程服务方面——2006年国内的通信服务市场发生了很大的变化，传统的交换工程和CAE等业务进一步萎缩，新兴的NGN业务、移动工程业务、服务类业务的市场空间持续增长。针对这一情况，公司对通信服务业务进行了相应的调整，把资源向有潜力的新兴业务倾斜，公司的通信服务业务得到了持续稳定的增长。目前，移动工程业务的销售收入已占到整个通信服务业务的近40%，成为通信服务业务的主要来源之一；服务类销售收入占到整个固网销售的70%；2006年，NGN业务的销售额比2005年增长150%。公司今年承接了西藏全区的MSC扩容工程，进展顺利；固网业务方面，公司签订了山东、河北两省部分地区的有偿服务合同；公司在白俄罗斯为当地的运营商提供无线网优业务，同时在老挝开展GPRS和MSC的工程服务，都获得了合作方的好评。公司2006年入围爱立信的工程服务，打开了与更多设备供应商合作的局面。同时为迎接即将到来的3G时代，公司继续按计划培养3G技术服务队伍。
软件服务方面——由于电信运营商的投资规模增速放缓，公司软件业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。针对这一情况，公司继续在控制项目实施成本的同时有选择地投入募集资金。报告期内，电信计划建设系统浙江、新疆、湖南项目完成初验，江苏、安徽项目完成终验；电信网间话务分析系统广州项目完成初验，云南、广东项目完成终验。
宽带增值业务方面——公司于2005年5月13日披露了与中视网络发展有限公司签订的《合作协议》。2006年4月28日，公司刊登公告，披露了合作方中视网络发展有限公司进行机构调整一事，并说明“此次机构调整是否会对公司与中视网络发展有限公司签订的《合作协议》的履行造成影响，目前尚不知道。对此公司将密切关注，如有进展公司将及时发布公告。”之后公司就合作事宜多次联系原中视网络发展有限公司（现已整合入央视国际网络有限公司），并于2006年11月29日向对方发出名为《关于提请央视国际网络有限公司就与本公司合作事宜进行答复的函》（宁欣总字[2006]4号），但均未得到对方的明确答复。公司认为与原中视网络发展有限公司的合作并不乐观。
在所面临的市场因素依然不明朗的情况下，公司把业务方向从以电视为终端的IPTV业务转向行业性的流媒体技术应用业务。但从目前江苏一些地区的使用情况来看，行业性流媒体技术应用业务的实际运营情况并不理想。
无线增值业务方面——经过一段时间的培育，公司的无线增值业务已进入平稳发展期，逐步形成了自己的产品线。目前，公司一方面在挖掘成熟产品潜力的同时，把握市场机遇，加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面积极拓展外省市场。
③内部管理方面
报告期内，公司一方面加强项目管理、成本预算管理、现金流管理和绩效考核管理，强化过程控制，提高公司整体运营效率；另一方面我们充分发挥员工在企业发展中的作用，使员工在公司的发展中实现个人价值，在提升自我价值的同时推动公司的发展。公司十分关心员工的工作和生活，努力营造轻松、活泼的工作环境，保障员工的合法权益，坚持真诚关怀和严格管理的统一，提升员工对公司的归属感和忠诚度，增强企业的凝聚力。
2、公司主营业务及经营情况
⑴报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
按行业分类（单位：元）
主营业务收入 主营业务利润
行 业
本期数 构 成 本期数 构 成
通 信 215,975,981.61 100.00% 42,262,842.94 100.00%
合 计 215,975,981.61 100.00% 42,262,842.94 100.00%
按产品分类（单位：元）
主营业务收入 主营业务利润
产 品
本期数 构 成 本期数 构 成
一、自行开发研制的软件产品 1,069,632.18 0.50% 635,000.77 1.50%
二、定制软件 7,904,007.21 3.66% 2,976,178.90 7.04%
三、系统集成 2,857,038.57 1.32% 706,559.65 1.67%
四、外购商品 130,754,933.59 60.54% 4,953,014.07 11.72%
五、通信工程 27,644,376.53 12.80% 4,140,876.96 9.80%
六、增值服务 45,745,993.53 21.18% 28,851,212.59 68.27%
合 计 215,975,981.61 100.00% 42,262,842.94 100.00%
按地区分类（单位：元）
主营业务收入 主营业务利润
地 区
本期数 构 成 本期数 构 成
江苏 92,647,437.65 42.90% 30,365,816.55 71.85%
上海 21,262,370.91 9.84% 1,744,231.19 4.13%
山东 59,955,727.09 27.76% 1,582,849.20 3.75%
其它 42,110,445.96 19.50% 8,569,946.00 20.28%
合计 215,975,981.61 100.00% 42,262,842.94 100.00%
⑵占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品或服务情况：
单位：元
主营业务 主营业务
主营业务
收入比上 成本比上 主营业务利润率
分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率
年增减 年增减 比上年增减（％）
(%)
（％） （％）
减少1.33个百
外购商品 130,754,933.59 125,645,319.48 3.79% -11.45% -10.18%
分点
减少6.90个百
通信工程 27,644,376.53 21,817,033.23 14.98% 114.02% 129.59%
分点
减少14.66个百
增值服务 45,745,993.53 14,279,243.52 63.07% 94.37% 262.83%
分点
通信工程业务主营业务收入、主营业务成本比去年同期大幅增加的原因是：
业务规模扩大所致；
增值服务业务主营业务收入比去年同期大幅增加的原因是：业务规模扩大所
致；主营业务成本比去年同期大幅增加的原因是：毛利率较低的产品在增值服务
业务中所占份额有所增加所致。
⑶主要供应商、客户情况：
单位：元
占采购总额
前五名供应商采购金额合计 132,168,537.25 78.13%
比例
占销售总额
前五名销售客户销售金额合计 166,808,990.33 77.23%
比例
3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
2006年12月31 占总资产的比 所占比重与去年同期
项 目 增减变动原因
日数值（元） 重（%） 相比增减情况
货币资金 177,602,529.09 59.94% 减少18.66个百分点 流动负债减少所致
报告期比上年增加使用
应收票据 43,601,343.54 14.72% 增加13.61个百分点
了票据结算方式所致
应收帐款 27,682,939.82 9.34% 减少0.81个百分点 -
存 货 14,330,282.06 4.84% 增加0.97个百分点 -
固定资产原价 24,789,829.94 8.37% 增加3.72个百分点 -
4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
同比增减
项目 2006年（元） 2005年（元） 增减变动原因
情况（%）
营业费用 7,482,928.35 6,140,318.26 21.87% 子公司增加业务拓展力度所致
管理费用 24,674,174.75 23,550,482.21 4.77% 子公司业务发展,管理人员增加所致
财务费用 -1,056,568.57 58,537.18 -1904.95% 短期借款减少所致
所得税 1,226,454.10 964,095.17 27.21% 子公司利润增加所致
5、报告期内现金流量表相关数据同比发生重大变动的说明
同比增减情
项目 2006年（元） 2005年（元） 增减变动原因
况（%）
①子公司承付2005年度
经营活动产生的现 开具的应付票据；
-44,161,145.10 13,079,400.74 -437.64%
金流量净额 ②2006年末实现的销售
尚未回款。
投资活动产生的现
-3,188,290.21 291,030.00 -1195.55% 本期增加固定资产所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-101,451,801.05 59,452,198.13 -270.64% 本期短期借款减少所致
金流量净额
注：本报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润之间产生差异的主要原因，
①子公司承付2005年度开具的应付票据；②2006年末实现的销售尚未回款。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
⑴主要控股子公司情况
业务 主要产品
公司名称 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
性质 或服务
南京欣网视讯信 移动增 彩铃、短 人民币
18,702,918.94 15,577,796.48 9,023,599.58
息技术有限公司 值业务 信等 100万元
江苏天智互联科 移动增 炫铃、短 人民币
5,701,900.97 3,430,422.82 2,529,888.98
技有限公司 值业务 信等 200万元
南京欣网易家网 网吧连 网吧连锁 人民币
9,072,584.41 8,864,319.41 10,868.05
络服务有限公司 锁经营 经营 1000万元
通讯终端
南京欣网视讯通 通讯产 人民币
产品的销 27,748,761.17 7,370,306.34 -620,475.97
讯技术有限公司 品销售 500万元
售
通讯产品
欣网视讯贸易（香 通讯产 的贸易进 港币
1,819,036.41 374,885.22 -69,913.99
港）有限公司 品贸易 出口、系 50万元
统集成
南京欣网视讯文 文化 文化传播 人民币
100,000.00 100,000.00 -
化传播有限公司 传播 服务 10万元
南京欣网视讯网 宽带增 宽带增值 人民币
484,692.02 441,474.12 -558,525.88
络科技有限公司 值业务 业务 100万元
南京欣网视讯通 通信工 通信工程 人民币
8,851,969.39 8,291,749.82 -1,708,250.18
信科技有限公司 程服务 服务 2000万元
南京欣网视讯软 软件 软件产品 人民币
4,000,000.00 1,000,000.00 -
件技术有限公司 开发 开发 100万元
⑵如来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，还应介绍该公司主营业务收入、主营业务利润和净利润等数据。
单位名称 股权比例 主营业务收入 主营业务利润 净利润
南京欣网视讯信息技术有限公司 41% 33,340,605.35 22,108,351.95 9,023,599.58
南京欣网视讯通讯技术有限公司 95% 97,937,610.12 2,267,175.37 -620,475.97
南京欣网视讯通信科技有限公司 65% 1,628,869.52 -961,898.11 -1,708,250.18
江苏天智互联科技有限公司 41% 15,453,182.57 6,733,563.26 2,529,888.98
（二）对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
欣网视讯是立足于通信行业的企业，近几年由于电信运营商的分拆重组，加之运营商投资规模放缓，公司所处的通信行业面临激烈的市场竞争。随着行业竞争的日趋激烈以及电信业务结构的不断创新，在未来的几年里，3G和增值业务将是通信行业中比较有潜力的两大业务方向。
通信工程服务业务受到运营商投资规划的影响较大，利润率的下降给整个通信服务行业都带来了负面影响。虽然我们的业务利润率也出现了较大的下降，但由于企业自身的实力和充分的准备，我们相信自己有能力安全度过这段行业低谷期，未来伴随着3G的来临，面向3G的通信服务市场将十分巨大。为此，我们已经按照既定的计划对服务队伍进行了储备和培训，今后我们将凭借强大的服务队伍和过硬的服务质量，争取更多的市场份额。
软件服务方面，由于电信运营商的投资规模放缓，公司的软件服务业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。
无线增值业务经过一段时间的培育，已进入平稳发展期，并逐步形成了自己的产品线。随着移动运营商对自身业务定位的调整，今后他们将不仅仅满足于为信息服务提供通道，还会以各种方式向信息服务领域渗透，获得内容溢价，这将对公司增值业务的发展造成巨大的竞争压力。
1、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划
公司所处的通信行业是一个风险和收益同在，挑战和机遇并存的行业。面对通信行业利润率下降和业务规模萎缩的严峻局面，公司一方面将结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透，提高市场占有率；另一方面将通过企业并购等模式探索新的业务方向，培育新的业务增长点，以扩大企业规模，提升公司的整体竞争力。
通信工程服务方面——市场化程度的提高，利润率的下降给整个通信服务行业带来了负面影响。我们已经对服务队伍进行了储备和培训，目前，公司已拥有一支近200人的通信工程服务队伍，这在通信服务行业中也是不多见的；同时，随着业务的不断规模化，我们的服务成本也会降低，在市场上的竞争力也将进一步提高。今后，我们将力争以先进的技术和良好的服务争取更多的市场份额。
软件开发方面——我们一方面将结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，提高市场占有率；另一方面将加大对新产品的研发投入，以推动软件服务产品线的纵向拓展，提升软件产品的竞争力。
宽带增值业务方面——公司将充分利用与宽带运营商之间良好的合作关系以及自身的技术优势，积极寻找战略性合作伙伴，尽快探索到适合的商业运作模式。
无线增值业务方面——随着移动运营商、内容提供商向SP的渗透，公司无线增值业务的发展面临着巨大的竞争压力。2007年，公司一方面将在进一步加大对成熟产品市场拓展力度的同时，继续加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面将凭借良好的客户关系，积极拓展外省市场。
2、新年度经营计划
①寻求与运营商或其他合作伙伴的战略合作，探索新的业务模式。
②做强做大传统业务，提高软件产品、增值业务和通信服务业务的市场占有率，降低运作成本，提高经营效率。
③结合募集资金的投入，加大产品研发和市场拓展力度，扩大市场份额。
④通过积极的业务并购，完善公司的产业链，探索新的业务方向，有效扩大企业规模，提升公司的整体竞争力。
⑤进一步完善公司的激励机制，调动员工的积极性和主动性，确保公司效益稳定增长。
4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，及资金来源情况
2007年预计主营业务收入约为25000万元，主营业务成本约为19000万元。为完成2007年度的经营计划和工作目标，预计公司2007年的资金需求约为9000万元人民币，资金来源渠道主要有：
⑴利用公司自有资金；⑵向商业银行贷款。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及拟采取的对策和措施
⑴经营活动中面临的风险：随着通信行业进入平稳发展期，运营商的投资规模增速放缓，激烈的市场竞争使公司的各项业务均面临着严峻的市场形势。
通信服务业务方面——国内3G牌照迟迟不发，而2G市场的建设容量越来越小。同时，由于运营商投资规划的原因，市场竞争加剧，通信服务业务的利润率不断下降。
对策：
①巩固现有业务、提升市场份额、寻求规模优势
凭借在通信服务行业多年的运作经验、强大的服务队伍和过硬的服务质量，公司已与多家行业内的主要系统供应商建立了合作伙伴关系。今后公司将不断提升服务质量，扩大业务规模，降低服务成本，提高公司的竞争力。
②积极为3G业务作准备
随着3G的来临，面向3G的通信服务市场将十分巨大，为此公司进行了充分的人力资源储备。今后，公司将继续加大在这方面的投入。
③继续加强海外市场的拓展
针对国内通服市场建设容量不足的情况，我们认为走出去才是硬道理。目前上海贝尔阿尔卡特已将公司作为海外市场的三家主要供应商之一，今后公司将继续加强对海外市场的拓展力度。
软件服务方面——由于电信运营商的投资规模放缓，公司的软件服务业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。
对策：
①充分调动骨干员工的积极性，加强团队建设，吸引优秀人才专注于通信行业的专业软件，努力把产品做成行业精品，确保产品在电信核心软件应用中的重要地位。
②结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透，提高市场占有率。
③公司的软件产品从纵向功能上看还有较大的发展空间，公司将加大对新产品研发的投入，以推动软件服务产品线的纵向拓展，提升软件产品的竞争力。
④与市场拓展能力较强，但需要技术支撑的公司合作，寻求互补发展。
宽带增值业务方面——国家对IPTV业务产业政策的调整和限制使公司在该业务的拓展上举步维艰，而公司在宾馆视频点播业务方面的探索也未获得成功，公司在宽带增值业务上一直未形成清晰的盈利模式。
对策：
公司将充分利用与宽带运营商之间良好的合作关系以及自身的技术优势，积极寻找战略性合作伙伴，尽快探索到适合的商业运作模式，
无线增值业务方面——随着移动运营商、内容运营商向SP的渗透，公司增值业务的发展将面临巨大的竞争压力。
对策：
①实施“以点带面、重点突破”的市场战略。公司将在巩固目前客户的基础上，力求对经济发达、网络环境较好的重点省市进行重点突破，树立典型案例并向全国推广。
②继续对产品和市场进行深入研究，提升客户对产品和业务的认同度，提高市场占有率。
⑵对主要客户依赖的风险：2006年公司的主营业务收入有77.23%来自前五大客户，尽管当前电信领域的大型客户可以构成一个庞大的市场，足以支撑一批IT企业的生存和发展，但是从长期经营发展的角度来看，公司仍存在对主要客户依赖的风险。
对策：公司将继续坚持提升客户价值的经营理念，引导客户需求，深化对客户的服务，以巩固现有的客户关系。同时公司将继续努力开发新产品，拓展新业务，以培养新客户，开拓新市场，从而降低因依赖主要客户而给公司带来的风险。
⑶人力资源风险：企业竞争的核心是人才的竞争，一流的管理、研发、销售人才才能创建一流的企业。同时，人才的竞争也非常激烈，人才的外流，特别是核心管理人员和技术人员的外流可能会对公司的发展产生严重的影响。
对策：公司将完善现有的激励机制，在进行有效绩效评估的基础上进一步改进薪酬制度；同时不断完善“以人为本”的企业文化，加强团队合作，增强企业的凝聚力，营造一个凝聚人才、激励人才的企业环境。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
①执行新会计准则后，母公司对控股子公司的核算方法由原先的权益法改为成本法，由于子公司的经营业绩在合并报表中的占比较大，核算方法的改变将对母公司报表的利润数产生较大影响。②执行新会计准则后，由于无形资产核算方法的变动，有可能对公司软件产品研发费用的核算产生一定的影响。③执行新会计准则后，公司将现行的应付税款法变更为纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税。
6.2主营业务分行业情况表
单位：元
主营业 主营业务收 主营业务成
主营业务利润率比
分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增
上年增减(%)
率(%) 减(%) 减(%)
通信 215,975,981.61 169,167,080.19 19.57% -10.55% -15.67% 增加3.63个百分点
其中：
-- -- -- -- -- --
关联交易
主营业务分产品情况表
单位：元
主营业 主营业
主营业务 务收入 务成本 主营业务利
分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年 比上年 润率比上年
(%) 增减 增减 增减（％）
（％） （％）
一、自行开发研制 减少21.84
1,069,632.18 406,325.67 59.37% -64.62% -24.89%
的软件产品 个百分点
增加18.91
二、定制软件产品 7,904,007.21 4,887,928.01 37.65% -52.77% -63.65%
个百分点
增加13.48
三、系统集成 2,857,038.57 2,131,230.28 24.73% -92.39% -93.60%
个百分点
减少 1.33
四、外购商品 130,754,933.59 125,645,319.48 3.79% -11.45% -10.18%
个百分点
减少 6.90
五、通信工程 27,644,376.53 21,817,033.23 14.98% 114.02% 129.59%
个百分点
减少14.66
六、增值服务 45,745,993.53 14,279,243.52 63.07% 94.37% 262.83%
个百分点
其中：关联交易 -- -- -- -- -- --
关联交易
-- -- -- -- -- --
定价原则
6.3主营业务分地区情况
单位：元
主营业务收入比上年增减
地 区 主营业务收入
（％）
江苏 92,647,437.65 108.45%
上海 21,262,370.91 -22.69%
山东 59,955,727.09 -54.10%
其它 42,110,445.96 8.32%
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：元
本报告期已使用募集资金总额 11,382,754.83
募集资金总额 190,780,000.00
已累计使用募集资金总额 56,372,283.00（含变更项目）
是否符合
是否
2006年实际投 产生收益情况 计划进度
承诺项目 拟投入金额 变更 累计投入金额
入金额 (累计收入) 和预计收
项目
益
电信经营决
策分析系统 慢于计划
35,351,000.00 否 1,362,001.55 10,102,650.02 7,411,512.82
技术改造项 进度
目
七号信令集中监
慢于计划
测系统技术改造 34,610,000.00 否 1,071,834.70 4,373,513.77 7,621,010.76
进度
项目
电信本地网网络
慢于计划
资源管理系统技 34,519,000.00 否 —— —— ——
进度
术改造项目
大客户管理系统 慢于计划
35,059,000.00 是 —— —— ——
技术改造项目 进度
电信业务综合管
慢于计划
理系统技术改造 35,246,000.00 否 —— —— ——
进度
项目
宽带应用平台系 慢于计划
35,585,000.00 否 8,948,918.58 15,970,919.21 775,280.03
统技术改造项目 进度
合计 210,370,000.00 - 11,382,754.83 30,447,083.00 15,807,803.61
公司于2001年11月委托江苏省工程咨询中心编制了上述六个项目的项目建议书，但由
于公司股票直到2003年9月才被批准发行，距这些项目的项目建议书编制时间跨度近两年，
在2002年和2003年因为资金未能如期到位，研发投入不足，公司丧失了不少市场机会，加
之电信行业近几年来的发展突飞猛进，通信技术和运营方式的变化非常快，考虑到整体的市
未达到计划进度 场需求进度和竞争对手的技术快速更新，目前公司在某些项目上已经没有明显的竞争优势，
和收益的说明 要想在市场中处于领先地位、取得较高的投资回报难度较大。
（分具体项目） 公司经过慎重的研究，考虑到企业的长远发展和投资者的利益，决定放慢对其中“电信
经营决策分析系统技术改造项目”、“七号信令集中监测系统技术改造项目”、“宽带应用
平台系统技术改造项目”的投入。对于“电信本地网网络资源管理系统技术改造项目”和“电
信业务综合管理系统技术改造项目”，公司将充分论证寻找合适的投资方向，并经董事会和
股东大会审议通过之后，变更募集资金投向。
经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管
变更原因及变更
理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限
程序说明（分具
公司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见2004年2月18日、3月
体项目）
25日《上海证券报》。
变更项目情况
√适用□不适用
变更投资项目的资
3505.9万元
金总额
对应的原承诺 变更项目 实际投入 产生效 是否符合计划进
变更后的项目
项目 拟投入金额 金额 益金额 度和预计收益
收购南京广电风尚 大客户管理系 913.38万元 0 0
传媒有限公司39% 统技术改造项 否
的股权 目
大客户管理系 2592.52万元 2592.52
补充公司流动资金 统技术改造项 万元 -- --
目
根据2005年4月13日颁布的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若
未达到计划进度和
干规定》（国发[2005]10号）第九条的规定“非公有资本不得经营报刊版
收益的说明（分具
面、广播电视频率频道和时段栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司
体项目）
39%股权的项目无法获得有关主管部门的批准，经协商同意上述项目终止。
公司尚未使用的募集资金存放在银行。
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
本公司于2006年8月与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司共同出资组建南京欣网视讯通信科技有限公司。该公司注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占65%。详细情况见2006年8月4日《上海证券报》。
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润5,062,617.49元（合并数），母公司实现净利润5,706,301.95元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年实现净利润的10%提取法定盈余公积570，630.20元。
鉴于公司已于2005年度实施了现金分红，同时考虑到2007年是公司发展的关键一年，加大对传统业务的市场拓展力度，以及对新业务的探索，都需要较大的资金投入，为了企业的持续发展和全体股东的长远利益，董事会决定公司2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案需经股东大会审议通过方可实施。
公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润
公司未分配利润的用途和使用计划
分配预案的原因
鉴于公司已于2005年度实施了现金分 加大对传统业务的市场拓展力度，以及
红，同时考虑到2007年是公司发展的关键一 对新业务的探索，都需要较大的资金投入。
年，为了企业的持续发展和全体股东的长远
利益，董事会决定公司2006年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经常性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.4.4其他关联交易
本公司于2006年8月与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司共同出资设立了南京欣网视讯通信科技有限公司，主要从事通信工程服务业务。该公司注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占65%。详细情况见2006年8月4日《上海证券报》。
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。
7.6.1原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
上海富欣投资发展有限所持有的原欣网视讯非流通股股 正常
公司 份自股改方案实施之日起，在24
个月内不上市交易或转让。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况。
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其他重大事项
报告期内，公司与江苏国盾科技实业有限公司签订了《股权转让协议》，公司将所持有的江苏省电子商务证书认证中心有限责任公司（下称“CA公司”）19%的股权，作价人民币684万元转让给江苏国盾科技实业有限公司。
CA公司的注册资本为3000万元人民币，主要从事全省电子商务证书的申请、审核、签发、发布、查询、更新和审计管理，本公司持有CA公司19%的股权。CA公司自成立以来经营情况一直不乐观，为降低投资风险，公司决定将所持有的CA公司19%的股权，作价人民币684万元转让给江苏国盾科技实业有限公司。上述事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，目前股权过户手续正在办理之中。
8监事会报告
通过对公司会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司董事会和全体高级管理人员履行职责的情况进行监督，公司监事会认为：
1、公司依法运作情况：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况：报告期内，江苏天衡会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用：
经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。募集资金项目变更的程序符合相关法律规定。
其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、公司收购、出售资产情况：
公司在报告期内无重大收购、出售资产，吸收合并等事项。
5、公司关联交易情况：
本公司于2006年8月与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司共同出资设立了南京欣网视讯通信科技有限公司。该公司注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占65%。详细情况见2006年8月4日《上海证券报》。该关联交易没有损害上市公司的利益。
9财务报告
9.1审计意见
本公司2006年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师汤加全、陈飞签字并盖章，出具了天衡审字（2007）410号标准无保留意见的审计报告。
9.2公司财务报表（见附表）
9.3本报告期内无会计政策、会计估计和核算方法的变化。
9.4本报告期内无重大会计差错更正。
9.5报告期内，公司合并报表范围发生了变化，具体情况如下：
新增纳入合并范围的子公司 变更原因
南京欣网视讯网络科技有限公司[注1] 新设
南京欣网视讯通信科技有限公司[注2] 新设
南京欣网视讯软件技术有限公司[注3] 新设
[注1] 2006年1月19日，公司与江苏东方世纪信息技术有限公司（现已更名为江苏天智互联科技有限公司）、南京恒软科技有限公司、马晓军共同出资成立了南京欣网视讯网络科技有限公司。该公司注册资本为100万元，本公司出资30万元，占30%，江苏东方世纪信息技术有限公司出资20万元，占20%。
[注2] 2006年8月9日，公司与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司共同出资设立了南京欣网视讯通信科技有限公司。该公司注册资本2000万元，其中本公司出资1300万元，占65%。
[注3] 2006年9月15日，公司的控股子公司江苏天智互联科技有限公司和南京欣网视讯网络科技有限公司于共同出资成立了南京欣网视讯软件技术有限公司。该公司注册资本100万元，其中江苏天智互联科技有限公司出资85万元，占85%；南京欣网视讯网络科技有限公司出资15万元，占15%。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
关于南京欣网视讯科技股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的
审阅报告
天衡专字(2007)64号
南京欣网视讯科技股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的贵公司新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者注意，如后附差异调节表重要提示所述：差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间可能存在差异。江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全
中国 南京
2007年3月15日 中国注册会计师： 陈飞
重要提示：
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
南京欣网视讯科技股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
金额单位：人民币元
项
注释 项目名称 金额
目
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 258,784,207.36
1 长期股权投资差额 -
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 -
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 -
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 -
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -
5 股份支付 -
6 符合预计负债确认条件的重组义务 -
7 企业合并 -
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -
根据新准则计提的商誉减值准备 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
8 62,058.75
售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -
10 金融工具分拆增加的权益 -
11 衍生金融工具 -
12 3 所得税 1,284,142.71
13 4 少数股东权益 18,764,524.14
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 278,894,932.96
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
企业负责人：张良 主管会计工作的负责人：郑力 会计机构负责人：程波
南京欣网视讯科技股份有限公司
董事长：张良
2007年3月16日
资 产 负 债 表
2006年12月31日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
注释 期末数 年初数
资 产
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 177,602,529.09 151,548,852.15 326,446,529.53 232,744,006.92
短期投资 2 267,530.00 - - -
应收票据 3 1 43,601,343.54 18,924,273.54 4,624,784.00 4,624,784.00
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 4 2 27,682,939.82 21,905,313.77 42,176,392.87 37,468,135.84
其他应收款 5 8,928,548.80 25,158,008.63 8,317,806.00 40,004,086.75
预付账款 6 8,984,620.73 7,806,923.43 857,281.43 117,783.43
应收补贴款 - - - -
存货 7 14,330,282.06 10,184,708.66 16,090,992.12 16,090,992.12
待摊费用 8 48,912.65 6,856.67 6,856.67 6,856.67
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 281,446,706.69 235,534,936.85 398,520,642.62 331,056,645.73
长期投资：
长期股权投资 9 3 3,141,737.55 26,825,812.84 7,950,000.00 26,069,888.81
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 3,141,737.55 26,825,812.84 7,950,000.00 26,069,888.81
其中：合并价差 - - - -
其中：股权投资差额 - - - -
固定资产：
固定资产原价 10 24,789,829.94 19,713,516.36 19,317,166.67 17,639,229.78
减：累计折旧 10 13,593,734.27 13,016,146.94 11,102,708.05 10,957,961.54
固定资产净值 11,196,095.67 6,697,369.42 8,214,458.62 6,681,268.24
减：固定资产减值准备 - - - -
固定资产净额 11,196,095.67 6,697,369.42 8,214,458.62 6,681,268.24
工程物资 - - - -
在建工程 - - - -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 11,196,095.67 6,697,369.42 8,214,458.62 6,681,268.24
无形资产及其他资产：
无形资产 11 513,917.70 469,222.76 643,769.46 634,697.00
长期待摊费用 - - - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 513,917.70 469,222.76 643,769.46 634,697.00
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 296,298,457.61 269,527,341.87 415,328,870.70 364,442,499.78
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
资产负债表(续)
2006年12月31日
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
注释 期末数 年初数
负债和股东权益
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 12 - - 93,000,000.00 93,000,000.00
应付票据 13 2,000,000.00 2,000,000.00 35,595,428.31 595,428.31
应付账款 14 3,532,750.81 1,608,113.80 1,784,292.10 1,389,743.13
预收账款 15 388,802.30 388,802.30 285,070.00 285,070.00
应付工资 1,690,933.86 212,633.90 1,073,055.18 373,055.18
应付福利费 773,839.52 481,321.00 511,935.04 430,825.50
应付股利 - - - -
应交税金 16 950,689.69 67,563.61 -140,394.57 586,022.45
其他应交款 17 50,402.03 26,269.24 50,592.69 41,502.67
其他应付款 18 1,256,023.43 401,746.57 1,164,242.89 510,895.14
预提费用 19 1,894,593.21 944,549.24 2,358,786.81 1,717,110.20
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 12,538,034.85 6,130,999.66 135,683,008.45 98,929,652.58
长期负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 20 5,540,000.00 5,060,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
专项应付款 21 755,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 6,295,000.00 5,810,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 18,833,034.85 11,940,999.66 141,233,008.45 104,479,652.58
少数股东权益 18,681,215.40 - 12,276,482.31 -
股东权益：
股本 22 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00
减：已归还投资 - - - -
股本净额 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00
资本公积 23 102,418,544.88 102,418,544.88 104,128,000.00 104,128,000.00
盈余公积 24 10,796,861.57 9,167,261.57 9,797,616.45 8,596,631.37
其中：法定公益金 - - 3,111,195.73 2,710,867.36
减：未确认的投资损失 - - - -
未分配利润 25 18,153,947.53 18,533,535.76 20,463,926.98 19,771,215.83
外币报表折算差额 -52,146.62 - -37,163.49 -
股东权益合计 258,784,207.36 257,586,342.21 261,819,379.94 259,962,847.20
负债和股东权益总计 296,298,457.61 269,527,341.87 415,328,870.70 364,442,499.78
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
利润及利润分配表
2006年度
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
注释 本年累计数 上年实际数
项 目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 26 215,975,981.61 70,956,149.95 241,439,556.87 111,387,101.49
减：主营业务成本 27 169,167,080.19 56,719,571.17 200,603,506.32 95,543,874.39
主营业务税金及附加 28 4,546,058.48 1,792,381.94 2,341,182.02 900,943.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 42,262,842.94 12,444,196.84 38,494,868.53 14,942,283.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 29 44,469.00 -64,589.90 111,435.10 34,289.53
减：营业费用 7,482,928.35 1,083,482.33 6,140,318.26 1,683,457.38
管理费用 24,674,174.75 10,583,247.74 23,550,482.21 16,296,252.12
财务费用 30 -1,056,568.57 -1,461,818.47 58,537.18 -110,457.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,206,777.41 2,174,695.34 8,856,965.98 -2,892,678.83
加：投资收益（损失以“-”号填列） 31 4 750,225.33 3,254,804.67 577,345.12 5,523,007.83
补贴收入 32 345,641.82 345,641.82 383,499.29 383,499.29
营业外收入 9,142.23 9,142.23 7,355.57 5,767.07
减：营业外支出 77,982.11 77,982.11 28,477.51 3,237.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 12,233,804.68 5,706,301.95 9,796,688.45 3,016,358.16
减：所得税 1,226,454.10 - 964,095.17 337,729.36
少数股东损益 5,944,733.09 - 4,260,268.25 -
加：未确认投资损失 - - - -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,062,617.49 5,706,301.95 4,572,325.03 2,678,628.80
加：年初未分配利润 20,463,926.98 19,771,215.83 17,256,799.30 17,494,381.35
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 25,526,544.47 25,477,517.78 21,829,124.33 20,173,010.15
减：提取法定盈余公积 999,245.12 570,630.20 910,131.56 267,862.88
提取法定公益金 - - 455,065.79 133,931.44
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取储备基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
利润归还投资 - - - -
七、可供投资者分配的利润 24,527,299.35 24,906,887.58 20,463,926.98 19,771,215.83
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 6,373,351.82 6,373,351.82 - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 18,153,947.53 18,533,535.76 20,463,926.98 19,771,215.83
利润表补充资料：
本年累计数 上年实际数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,138,880.64 1,138,880.64
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
现金流量表
2006年度
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
注释
项 目 合并 母公司
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,411,972.36 79,153,503.79
收到的税费返还 846,048.63 345,641.82
收到的其他与经营活动有关的现金 4,329,741.73 39,139,836.89
现金流入小计 221,587,762.72 118,638,982.50
购买商品、接受劳务支付的现金 222,756,030.06 57,982,474.78
支付给职工以及为职工支付的现金 23,073,187.24 11,900,057.87
支付的各项税费 6,741,965.78 3,295,457.50
支付的其他与经营活动有关的现金 33 13,177,724.74 21,697,441.61
现金流出小计 265,748,907.82 94,875,431.76
经营活动产生的现金流量净额 -44,161,145.10 23,763,550.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,132,470.00 4,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 300,607.14 2,460,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 52,050.92 52,050.92
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 20,485,128.06 6,512,050.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,692,418.27 2,256,041.58
投资所支付的现金 17,981,000.00 6,800,000.00
其中：收购子公司所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 23,673,418.27 9,056,041.58
投资活动产生的现金流量净额 -3,188,290.21 -2,543,990.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 4,000,000.00 -
借款所收到的现金 113,460,000.00 113,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 740,000.00 260,000.00
现金流入小计 118,200,000.00 113,720,000.00
偿还债务所支付的现金 206,460,000.00 206,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,482,345.93 7,942,345.93
其中：子公司支付少数股东的股利 3,540,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,709,455.12 1,709,455.12
现金流出小计 219,651,801.05 216,111,801.05
筹资活动产生的现金流量净额 -101,451,801.05 -102,391,801.05
四、汇率变动对现金的影响 -42,764.08 -22,913.80
五、现金及现金等价物净增加额 -148,844,000.44 -81,195,154.77
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
现金流量表(续)
2006年度
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
注释
补充资料 合并 母公司
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,062,617.49 5,706,301.95
加：少数股东损益 5,944,733.09
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 289,226.40 -669,945.11
固定资产折旧 2,563,035.29 2,130,194.47
无形资产摊销 167,851.76 165,474.24
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少(减：增加) -42,055.98 -
预提费用增加(减：减少) -347,825.10 -656,192.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 57,695.01 57,695.01
固定资产报废损失 - -
财务费用 1,480,406.56 1,475,539.41
投资损失(减：收益) -750,225.33 -3,254,804.67
递延税款贷项(减：借项) - -
存货的减少(减：增加) 1,760,710.06 5,906,283.46
经营性应收项目的减少(减：增加) -30,671,534.35 11,929,096.40
经营性应付项目的增加(减：减少) -29,675,780.00 973,908.04
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -44,161,145.10 23,763,550.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 177,602,529.09 151,548,852.15
减：货币资金的期初余额 326,446,529.53 232,744,006.92
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -148,844,000.44 -81,195,154.77
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
合并资产减值准备明细表
2006年度
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
本期减少数
项 目 年初余额 本期增加数 期末余额
因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
一、坏账准备合计 6,567,502.70 692,080.68 402,854.28 - 402,854.28 6,856,729.10
其中：应收帐款 5,312,808.03 402,854.28 402,854.28 4,909,953.75
其他应收款 1,254,694.67 692,080.68 - 1,946,775.35
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票及基金投资 - -
债权投资 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - -
原材料 - -
四、长期投资减值准备 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
总计 6,567,502.70 692,080.68 402,854.28 - 402,854.28 6,856,729.10
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
母公司资产减值准备明细表
2006年度
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元
本期减少数
项 目 年初余额 本期增加数 期末余额
因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
7,947,856.69 - 669,945.11 - 669,945.11 7,277,911.58
一、坏账准备合计
5,025,463.04 471,194.52 471,194.52 4,554,268.52
其中：应收帐款
2,922,393.65 198,750.59 198,750.59 2,723,643.06
其他应收款
- -
二、短期投资跌价准备合计
- -
其中：股票及基金投资
- -
债权投资
- -
三、存货跌价准备合计
- -
其中：库存商品
- -
原材料
- -
四、长期投资减值准备
- -
其中：长期股权投资
- -
长期债权投资
- -
五、固定资产减值准备合计
- -
其中：房屋、建筑物
- -
机器设备
- -
六、无形资产减值准备合计
- -
其中：专利权
- -
商标权
- -
七、在建工程减值准备
- -
八、委托贷款减值准备
总计 7,947,856.69 - 669,945.11 - 669,945.11 7,277,911.58
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
利润表附表 返回目录
2006年度
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
16.33 16.25 0.3316 0.3316
主营业务利润
4.33 4.31 0.0879 0.0879
营业利润
1.96 1.95 0.0397 0.0397
净利润
1.55 1.54 0.0314 0.0314
扣除非经常性损益后的净利润
公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波