2017 年第一季度报告
公司代码：600403 公司简称：*ST 大有
河南大有能源股份有限公司
2017 年第一季度报告
二〇一七年四月
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺治强、主管会计工作负责人张五星 及会计机构负责人（会计主管人员）张五
星保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,770,444,887.78 14,567,814,505.65 1.39
归属于上市公司股东的净资产 6,789,616,371.59 6,614,535,638.8 2.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 372,591,142.95 -41,985,944.84 -
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,768,855,103.48 689,737,157.50 156.45
归属于上市公司股东的净利润 151,359,743.41 -472,361,611.67 -
归属于上市公司股东的扣除非
148,477,341.41 -353,266,740.43 -
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.26 -5.71 增加 7.79 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0633 -0.1976 -
稀释每股收益（元/股） 0.0633 -0.1976 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,807,338.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -496.35
所得税影响额 -74,567.49
合计 -2,882,402.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,653
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 63.04 0 质押 738,519,900 国有法人
义马煤业集团青海义海能源有限
560,300,845 23.44 0 质押 200,000,000 国有法人
责任公司
中国证券金融股份有限公司 40,235,387 1.68 0 无 0 国有法人
中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 0.91 0 无 0 国有法人
上海富欣创业投资有限公司 17,694,660 0.74 0 无 0 国有法人
中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 0.64 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 14,642,000 0.61 0 无 0 国有法人
中广有线信息网络有限公司 12,627,784 0.53 0 无 0 国有法人
陈国华 7,310,000 0.31 0 无 0 境内自然人
张铁 5,915,700 0.25 0 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 人民币普通股 1,507,183,566
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 560,300,845 人民币普通股 560,300,845
中国证券金融股份有限公司 40,235,387 人民币普通股 40,235,387
中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 人民币普通股 21,812,867
上海富欣创业投资有限公司 17,694,660 人民币普通股 17,694,660
中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 人民币普通股 15,242,802
中央汇金资产管理有限责任公司 14,642,000 人民币普通股 14,642,000
中广有线信息网络有限公司 12,627,784 人民币普通股 12,627,784
陈国华 7,310,000 人民币普通股 7,310,000
张铁 5,915,700 人民币普通股 5,915,700
公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有
限责任公司的母公司，与其他上述股东不存在关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的说明
的一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表重大项目变动表
差额变动金额及幅度
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 注释
金额 幅度（%）
应收账款 1,184,603,342.25 1,042,456,805.66 142,146,536.59 13.64 （1）
应收票据 1,101,245,347.25 906,419,367.90 194,825,979.35 21.49 （2）
应付票据 282,110,000.00 187,110,000.00 95,000,000.00 50.77 （3）
应付职工薪酬 733,352,904.10 711,764,672.45 21,588,231.65 3.03 （4）
专项储备 120,919,969.13 97,198,979.75 23,720,989.38 24.40 （5）
（1）应收账款期末数较期初数增加142，146，536.59元， 增幅13.64%， 主要原因为加大销售力
度，跨期结算所致；
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（2）应收票据期末数较期初数增加194,825,979.35元，增幅 21.49%，主要原因是销售收入增加，
承兑汇票结算增加所致；
（3）应付票据期末数较期初数增加95,000,000元，增幅50.77%，主要原因为采用票据结算量增多
所致；
（4）应付职工薪酬期末数较期初数增加21,588,231.65 元，增幅3.03%，主要原因为跨期支付工
资所致；
（5）专项储备期末数较期初数增加23,720,989.38 元，增幅24.4%，主要是本期计提的专项储备
尚未结转使用所致。
3.1.2利润表重大项目变动情况表
差额变动金额及幅度
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 注释
金额 幅度（%）
营业收入 1,768,855,103.48 689,737,157.50 1,079,117,945.98 156.45 （1）
税金及附加 79,359,405.75 13,831,425.85 65,527,979.90 473.76 （2）
管理费用 282,542,333.49 175,372,616.76 107,169,716.73 61.11 （3）
财务费用 44,367,061.92 4,405,520.46 39,961,541.46 907.08 （4）
（1）本期营业收入与上期相比增加1,079,117,945.98 元，增幅156.45%，主要原因是煤炭市场有
所好转，销量增加，售价上升，销售收入增加；
（2）本期营业税金及附加与上期相比增加65，527，979.9 元，增幅473.76%，主要原因：一是本
期销量增加，售价上升，销售收入增加。二是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计
处理规定》的通知，自2016年5月起，原计入管理费用中的房产税、土地使用税、车船使用税和印
花税在税金及附加中核算；
（3）本期管理费用与上期相比增加107,169,716.73元， 增幅 61.11%，主要原因是本期薪酬增加
所致；
（4）本期财务费用比上期增加39,961,541.46 元， 增幅907.08%，主要原因是孟津矿由在建矿井
转入生产矿井，利息费用化，影响利息增加所致。
3.1.3现金流量表重大项目变动情况表
差额变动金额及幅度
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 注释
金额 幅度（%）
经营活动产生的
372,591,142.95 -41,985,944.84 414,577,087.79 - （1)
现金流量净额
投资活动产生的
61,813,259.27 -164,092,439.89 225,905,699.16 - (2)
现金流量净额
筹资活动产生的
50,450,362.22 -85,396,801.00 135,847,163.22 - (3)
现金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 414，577，087.79元，主要原因为本期
销量同比增加，售价上涨销售收入增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 225，905，699.16 元，主要原因是本期
购建固定资产支出比上期减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 135，847，163.22 元，主要原因为本期
偿还借款较上期减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2013年10月23日收到《调查通知书》（编号：豫调查通字1359号），因涉嫌信息披露
违法违规行为，中国证监会决定对公司进行立案调查。2015年10月15日，公司收到《行政处罚事
先告知书》（处罚字[2015]80号），中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。公司已
申请于2015年11月27日召开了听证会，截止报告日，中国证监会尚未出具正式处罚通知书。
目前，天峻义海能源煤炭经营有限公司(以下简称“天峻义海”)除采矿权证外的其它煤炭生
产经营证照已办理齐全、年检正常，矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益，生产经
营并未因无采矿证受到影响。公司将在继续保持天峻义海正常生产经营的同时，积极采取措施，
加大工作力度，争取尽快完善天峻义海采矿权手续，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因：一方面虽然随着取暖季节的结
束和水电开始发力，电煤需求有所放缓，供应偏紧的状态将有所缓解，但国家去产能政策的持续
产生效果，煤炭价格会有小幅回落不会大幅下滑。二是二季度产销量呈持续稳定增长态势，增量
部分创利预计能够弥补煤价下跌影响。同时，受国家“三供一业”、企业办社会职能剥离等政策
影响，企业负担将逐步减轻。
公司名称 河南大有能源股份有限公司
法定代表人 贺治强
日期 2017-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,883,859,099.56 1,880,027,405.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,101,245,347.25 906,419,367.90
应收账款 1,184,603,342.25 1,042,456,805.66
预付款项 50,232,541.65 39,664,713.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 14,369,113.33 14,369,113.33
其他应收款 140,444,445.92 139,920,249.25
买入返售金融资产
存货 431,520,680.87 421,612,159.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,209,562.57 153,901,298.60
流动资产合计 5,003,484,133.4 4,598,371,112.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,585,662.41 122,397,345.00
投资性房地产 41,325,015.75 41,997,249.04
固定资产 7,072,608,510.35 7,212,361,745.01
在建工程 881,571,208.93 853,383,793.28
工程物资 15,651,752.17 15,651,752.17
固定资产清理 3,600.00
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,255,105,645.66 1,264,827,533.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,305,953.36 2,964,267.47
递延所得税资产 310,301,012.59 380,497,113.07
其他非流动资产 72,502,393.16 75,362,594.12
非流动资产合计 9,766,960,754.38 9,969,443,392.87
资产总计 14,770,444,887.78 14,567,814,505.65
流动负债：
短期借款 2,151,000,000.00 2,251,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 282,110,000.00 187,110,000.00
应付账款 1,742,242,229.47 1,759,315,131.02
预收款项 174,473,259.81 144,095,407.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 733,352,904.10 711,764,672.45
应交税费 168,686,238.16 183,268,136.28
应付利息 56,184,953.43 60,244,315.58
应付股利 12,423,390.32 12,423,390.32
其他应付款 730,321,911.57 688,848,272.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,279,500,000.00 986,000,000.00
其他流动负债 10,836,952.24 10,461,865.34
流动负债合计 7,341,131,839.10 6,994,531,191.26
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 342,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 564,562,249.43 564,562,249.43
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,160,729.59 12,160,729.59
其他非流动负债 13,040,771.43 13,582,356.85
非流动负债合计 637,763,750.45 932,305,335.87
负债合计 7,978,895,589.55 7,926,836,527.13
所有者权益
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 328,547,494.17 328,547,494.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备 120,919,969.13 97,198,979.75
盈余公积 521,991,829.64 521,991,829.64
一般风险准备
未分配利润 3,427,344,676.65 3,275,984,933.24
归属于母公司所有者权益合计 6,789,616,371.59 6,614,535,638.80
少数股东权益 1,932,926.64 26,442,339.72
所有者权益合计 6,791,549,298.23 6,640,977,978.52
负债和所有者权益总计 14,770,444,887.78 14,567,814,505.65
法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,673,960,414.87 1,607,288,039.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 680,634,961.18 699,621,826.41
应收账款 1,254,109,094.55 1,064,186,818.53
预付款项 45,360,161.45 31,314,169.44
应收利息
应收股利 14,369,113.33 74,369,113.33
其他应收款 3,572,349,095.81 3,746,361,257.36
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存货 183,668,668.23 122,923,241.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,951,551.84 409,398,828.93
流动资产合计 7,532,403,061.26 7,755,463,295.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,016,573,104.04 6,024,384,786.63
投资性房地产
固定资产 3,488,727,876.81 4,046,540,879.92
在建工程 472,200,971.52 448,294,655.48
工程物资
固定资产清理 3,600.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,284,240,930.08 3,165,264,996.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,877,175.84 2,530,989.95
递延所得税资产 197,923,167.46 260,761,890.33
其他非流动资产
非流动资产合计 13,462,546,825.75 13,947,778,198.35
资产总计 20,994,949,887.01 21,703,241,493.76
流动负债：
短期借款 2,151,000,000.00 2,251,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,110,000.00 131,120,000.00
应付账款 1,222,116,650.02 1,164,804,925.24
预收款项 172,089,616.04 139,515,349.86
应付职工薪酬 404,256,148.44 374,978,906.62
应交税费 50,659,590.51 71,185,057.10
应付利息 5,025,937.50
应付股利
其他应付款 3,749,888,736.14 4,485,341,254.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,279,500,000.00 986,000,000.00
其他流动负债 8,244,656.38 8,002,988.48
流动负债合计 9,249,865,397.53 9,616,974,419.29
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 342,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 463,807,144.95 464,588,298.24
预计负债
递延收益
递延所得税负债 875,559,044.17 959,939,972.78
其他非流动负债 259,477,598.55
非流动负债合计 1,646,843,787.67 1,766,528,271.02
负债合计 10,896,709,185.20 11,383,502,690.31
所有者权益：
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,811,997,742.61 8,811,997,742.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 88,550,636.33 75,143,624.66
盈余公积 215,114,099.47 215,114,099.47
未分配利润 -1,408,234,178.60 -1,173,329,065.29
所有者权益合计 10,098,240,701.81 10,319,738,803.45
负债和所有者权益总计 20,994,949,887.01 21,703,241,493.76
法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,768,855,103.48 689,737,157.50
其中：营业收入 1,768,855,103.48 689,737,157.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
1,594,358,851.05 1,052,451,642.7
二、营业总成本
4
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2017 年第一季度报告
其中：营业成本 1,146,527,627.67 822,579,542.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 79,359,405.75 13,831,425.85
销售费用 31,829,860.82 30,082,537.02
管理费用 282,542,333.49 175,372,616.76
财务费用 44,367,061.92 4,405,520.46
资产减值损失 9,732,561.40 6,180,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,977,086.34 -13,953,502.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,811,682.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,519,166.09 -376,667,988.22
加：营业外收入 3,051,497.05 93,125.44
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,858,835.21 119,189,495.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,711,827.93 -495,764,358.68
减：所得税费用 40,918,238.48 689,138.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,793,589.45 -496,453,497.48
归属于母公司所有者的净利润 151,359,743.41 -472,361,611.67
少数股东损益 -25,566,153.96 -24,091,885.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2017 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 125,793,589.45 -496,453,497.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 151,359,743.41 -472,361,611.67
归属于少数股东的综合收益总额 -25,566,153.96 -24,091,885.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0633 -0.1976
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0633 -0.1976
法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,134,510,400.48 462,891,687.09
减：营业成本 863,847,977.44 580,286,796.10
税金及附加 33,959,274.24 7,445,286.39
销售费用 23,917,271.66 25,639,226.89
管理费用 196,908,560.92 167,554,507.20
财务费用 -14,552,037.76 -11,744,819.10
资产减值损失 10,149,590.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 385,416.96 -10,737,806.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,811,682.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,665,180.94 -317,027,116.95
加：营业外收入 3,007,597.05 82,114.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,917,388.40 117,559,596.88
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,755,389.59 -434,504,598.93
减：所得税费用 -23,138,895.79 -17,778,978.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,894,285.38 -416,725,620.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,894,285.38 -416,725,620.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,994,462,581.40 852,884,873.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 139,442,480.21 60,513,485.68
经营活动现金流入小计 3,133,905,061.61 913,398,359.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,724,598,999.76 373,549,177.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 544,557,553.00 458,905,963.51
支付的各项税费 319,535,149.39 57,574,246.40
支付其他与经营活动有关的现金 172,622,216.51 65,354,916.83
经营活动现金流出小计 2761313918.66 955,384,303.86
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2017 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 372,591,142.95 -41,985,944.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 68,197,099.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,197,099.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,383,840.28 164,092,439.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,383,840.28 164,092,439.89
投资活动产生的现金流量净额 61,813,259.27 -164,092,439.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 880,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 234,835,178.13
筹资活动现金流入小计 884,835,178.13 880,000,000.00
偿还债务支付的现金 750500000.00 907,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,884,815.91 58,096,801.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 834,384,815.91 965,396,801.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,450,362.22 -85,396,801.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 484,854,764.44 -291,475,185.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,775,027,405.05 1,517,850,744.62
六、期末现金及现金等价物余额 2,259,882,169.49 1,226,375,558.89
法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,566,883,632.44 585,320,516.27
收到的税费返还
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2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 139,292,134.45 60,076,420.66
经营活动现金流入小计 2,706,175,766.89 645,396,936.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1541632893.72 249,862,135.64
支付给职工以及为职工支付的现金 429,693,837.37 354,996,273.92
支付的各项税费 156,543,508.49 41,620,766.21
支付其他与经营活动有关的现金 107,400,017.91 59,553,351.09
经营活动现金流出小计 2,235,270,257.49 706,032,526.86
经营活动产生的现金流量净额 470,905,509.40 -60,635,589.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 68,197,099.55 3,215,696.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,197,099.55 3,215,696.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,703,798.33 66,089,525.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 121,217,848.62
投资活动现金流出小计 5,703,798.33 187,307,373.88
投资活动产生的现金流量净额 62,493,301.22 -184,091,677.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 68,817,113.21
筹资活动现金流入小计 718,817,113.21 750,000,000.00
偿还债务支付的现金 750,500,000.00 700,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45234814.39 41,284,427.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 795734814.39 741,784,427.14
筹资活动产生的现金流量净额 -76,917,701.18 8,215,572.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 456,481,109.44 -236,511,694.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,532,288,039.57 1,343,773,381.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,988,769,149.01 1,107,261,686.58
法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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