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公司公告

安泰集团:2018年第一季度报告2018-04-21  

						                           2018 年第一季度报告


公司代码:600408                                 公司简称:安泰集团




                   山西安泰集团股份有限公司

                     2018 年第一季度报告




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                                 目        录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项 .................................................................. 4

四、 附录 ..................................................................... 7




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      一、 重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
          不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


      1.3 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人(会计主管人员)张安泰
          保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


      1.4 本公司第一季度报告未经审计。



      二、 公司基本情况

      2.1 主要财务数据

                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上年度末
                                       本报告期末                 上年度末
                                                                                            增减(%)
 总资产                              5,401,202,355.72             5,466,610,757.37                    -1.20
 归属于上市公司股东的净资产            724,502,626.95               683,354,307.38                     6.02
                                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额             50,683,449.16               127,397,379.79                   -60.22
                                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
 营业收入                            1,765,510,790.88             1,130,983,795.70                    56.10
 归属于上市公司股东的净利润             38,803,598.52               -48,146,610.82                   不适用
 归属于上市公司股东的扣除非
                                        19,948,874.08               -61,169,252.12                   不适用
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                          5.52                      -5.12     增加 10.64 个百分点
 基本每股收益(元/股)                              0.04                      -0.05                  不适用
 稀释每股收益(元/股)                              0.04                      -0.05                  不适用


      非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                              项目                                                   本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                               2,620,828.73
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                                  21,356,459.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -5,082,082.14
少数股东权益影响额(税后)                                                                       -40,481.58
                              合计                                                            18,854,724.44


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       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                       79,532
                                           前十名股东持股情况
                                                                         质押或冻结情况
                                              比例     持有有限售条
   股东名称(全称)         期末持股数量                              股份                    股东性质
                                              (%)        件股份数量              数量
                                                                      状态
李安民                        317,807,116    31.57                0   质押    317,807,116    境内自然人
张素芬                         17,100,000      1.70               0   未知                   境内自然人
郑帮雄                          6,749,426      0.67               0   未知                   境内自然人
黄静                            5,088,400      0.51               0   未知                   境内自然人
王可                            4,913,321      0.49               0   未知                   境内自然人
李跃先                          3,534,500      0.35               0   未知                   境内自然人
徐小蓉                          3,119,900      0.31               0   未知                   境内自然人
张建春                          2,797,900      0.28               0   未知                   境内自然人
邓祥玉                          2,735,000      0.27               0   未知                   境内自然人
魏雅莉                          2,650,000      0.26               0   未知                   境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                           持有无限售条件流通股的                        股份种类及数量
         股东名称
                                   数量                           种类                      数量
李安民                                317,807,116             人民币普通股                   317,807,116
张素芬                                 17,100,000             人民币普通股                    17,100,000
郑帮雄                                     6,749,426          人民币普通股                     6,749,426
黄静                                       5,088,400          人民币普通股                     5,088,400
王可                                       4,913,321          人民币普通股                     4,913,321
李跃先                                     3,534,500          人民币普通股                     3,534,500
徐小蓉                                     3,119,900          人民币普通股                     3,119,900
张建春                                     2,797,900          人民币普通股                     2,797,900
邓祥玉                                     2,735,000          人民币普通股                     2,735,000
魏雅莉                                     2,650,000          人民币普通股                     2,650,000
                       李安民为公司控股股东兼实际控制人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关
上述股东关联关系
                       联关系,也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
或一致行动的说明
                       一致行动人。


       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表

       □适用 √不适用


       三、 重要事项

       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

       √适用 □不适用
                                                  4 / 16
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       1、资产负债表项目大幅变动原因分析:

                                                                                              单位:元
                                                         增减比
 主要会计项目         期末数              期初数                                   变化原因
                                                         例(%)
应收票据           35,830,000.00        64,712,270.40    -44.63     主要是用于支付采购原材料精煤等货款所致
                                                                    主要是增加了预付的原材料采购货款及铁路
预付账款           68,334,436.47        42,416,808.26      61.10
                                                                    运输费用所致
                                                                    主要产品焦炭、型钢已发出但尚未结算数量
存货             549,744,312.25     385,357,692.95         42.66
                                                                    增加所致
                                                                    主要是报告期废水处理升级改造等环保项目
在建工程           20,191,740.93         6,114,685.46     230.22
                                                                    投资增加所致
应付账款         232,601,461.05     388,316,571.56        -40.10    报告期支付了采购原材料精煤货款所致
                                                                    随着市场逐步回暖,预收焦炭、型钢产品的
预收账款         187,375,731.84         44,252,350.26     323.43
                                                                    货款增加所致
应交税费           91,950,503.80    156,331,426.58        -41.18    报告期内清缴了部分增值税所致
                                                                    主要是报告期内按协议支付部分融资租赁费
长期应付款         11,941,275.55        21,589,758.35     -44.69
                                                                    用所致
专项储备            3,744,024.54         1,399,303.49     167.56    报告期内计提安全费用增加


       2、利润表项目大幅变动原因分析:

                                                                                              单位:元
                                                              增减比
 主要会计项目          本期数               上年同期数                                变化原因
                                                              例(%)
                                                                        主要产品焦炭、型钢销量同比增加,且
营业收入           1,765,510,790.88      1,130,983,795.70       56.10
                                                                        销售价格上涨所致
营业成本           1,562,331,200.78      1,035,871,145.97       50.82   同上
                                                                        报告期收入与利润增加,实现增值税同
                                                                        比增加,计提各项税金及附加增加;另
营业税金及附加        9,676,353.27           4,462,017.41      116.86
                                                                        外根据《中华人民共和国环境保护税法》
                                                                        从 2018 年 1 月 1 日起计提了环境保护税
                                                                        报告期内主要产品销量增加,相应发生
销售费用             55,269,780.84          36,109,632.76       53.06
                                                                        的运输费用增加所致
财务费用             43,578,899.46          65,849,191.44      -33.82   银行贷款减少,相应贷款利息减少所致
                                                                        报告期部分应收账款因账龄延长,计提
资产减值损失         40,143,957.29          12,669,547.88      216.85   坏账准备比例加大,相应计提的坏账准
                                                                        备金额增加所致
                                                                        主要是型钢公司上年同期实现所得税所
所得税费用                       0.00          300,726.31     -100.00
                                                                        致
                                                                        报告期子公司宏安焦化公司利润同比增
少数股东损益          9,226,561.92           2,615,481.40      252.77
                                                                        加所致

       3、现金流量表项目大幅变动原因分析:

                                                                                           单位:元
    主要会计项目        本期数             上年同期数          增减额                  变化原因
  经营活动产生的                                                             报告期经营活动现金流出中支
                      50,683,449.16      127,397,379.79     -76,713,930.63
  现金流量净额                                                               付各项税费同比大幅增加所致
  投资活动产生的                                                             报告期内废水处理升级改造等
                     -15,738,123.40       -1,325,351.51     -14,412,771.89
  现金流量净额                                                               环保项目投资增加所致
                                                                             报告期筹资活动现金流出中偿
  筹资活动产生的
                     -44,317,920.34      -13,518,868.91     -30,799,051.43   还债务、偿还利息支付现金增加
  现金流量净额
                                                                             所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    截至2017年12月底,新泰钢铁对本公司的逾期经营性欠款本金余额为7.67亿元。关联方承诺
最晚在2018年12月底之前偿还完毕。在此期限内,如果通过债务重组不能全部偿还公司逾期欠款,
新泰钢铁及实际控制人承诺将以向公司提供所需产品、支付现金或其他方式偿还剩余的逾期经营
性欠款及相应的违约金。并进一步表示,如在2018年6月底之前不能通过债务重组偿还公司大部
分逾期欠款,那么从2018年7月份开始,将从公司应付新泰钢铁的关联采购款项中予以逐步抵扣
其对公司的经营性欠款或者新泰钢铁及实际控制人将用其控制的有效资产来抵偿欠款。本公司董
事会及管理层将积极督促关联方切实履行还款承诺,尽早收回欠款,降低上市公司的经营风险。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明

□适用 √不适用


                                                 公司名称     山西安泰集团股份有限公司
                                                 法定代表人            杨锦龙
                                                 日期             2018 年 4 月 19 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:山西安泰集团股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            期末余额             年初余额
流动资产:
   货币资金                                         180,798,954.99    190,174,748.35
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                          35,830,000.00     64,712,270.40
   应收账款                                    1,107,134,480.09      1,289,480,976.92
   预付款项                                          68,334,436.47     42,416,808.26
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                        16,644,750.43     16,886,194.43
   买入返售金融资产
   存货                                             549,744,312.25    385,357,692.95
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                      85,069,121.82     82,146,855.88
      流动资产合计                             2,043,556,056.05      2,071,175,547.19
非流动资产:
   可供出售金融资产                                 158,720,000.00    158,720,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                      41,406,321.51     41,406,321.51
   固定资产                                    2,954,574,350.44      3,005,050,225.83
   在建工程                                          20,191,740.93      6,114,685.46
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         182,753,886.79    183,909,977.38
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产

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   其他非流动资产                                                         234,000.00
      非流动资产合计                           3,357,646,299.67      3,395,435,210.18
       资产总计                                5,401,202,355.72      5,466,610,757.37
流动负债:
   短期借款                                    1,108,143,380.00      1,066,799,980.00
   向中央银行借款
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                         232,601,461.05    388,316,571.56
   预收款项                                         187,375,731.84     44,252,350.26
   应付职工薪酬                                     222,776,578.55    229,026,860.71
   应交税费                                          91,950,503.80    156,331,426.58
   应付利息                                         329,968,884.32    303,852,031.84
   应付股利
   其他应付款                                       201,952,558.37    229,418,040.20
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                      1,229,449,900.64      1,191,864,400.64
   其他流动负债
      流动负债合计                             3,604,218,998.57      3,609,861,661.79
非流动负债:
   长期借款                                         752,053,683.27    850,053,683.27
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                        11,941,275.55     21,589,758.35
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                         214,631,812.49    214,631,812.49
   递延收益                                          37,845,014.56     40,445,843.29
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                           1,016,471,785.87      1,126,721,097.40
       负债合计                                4,620,690,784.44      4,736,582,759.19
所有者权益
   股本                                        1,006,800,000.00      1,006,800,000.00
   其他权益工具                                1,463,038,374.23      1,463,038,374.23
   其中:优先股
          永续债
   资本公积

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   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                        3,744,024.54              1,399,303.49
   盈余公积                                      132,478,102.05            132,478,102.05
   一般风险准备
   未分配利润                              -1,881,557,873.87            -1,920,361,472.39
   归属于母公司所有者权益合计                    724,502,626.95            683,354,307.38
   少数股东权益                                   56,008,944.33             46,673,690.80
     所有者权益合计                              780,511,571.28            730,027,998.18
         负债和所有者权益总计               5,401,202,355.72             5,466,610,757.37
法定代表人:杨锦龙          主管会计工作负责人:张安泰             会计机构负责人:张安泰



                                 母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:山西安泰集团股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,362,106.33             1,419,149.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          1,370,000.00               610,000.00
  应收账款                                    1,072,805,153.98           1,084,421,427.30
  预付款项                                         11,759,218.67            18,569,136.78
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      264,803,042.52           318,286,827.07
  存货                                            145,266,597.03            70,190,721.38
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      1,491,802.45             1,754,329.68
   流动资产合计                               1,498,857,920.98           1,495,251,591.81
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  4,000,000.00             4,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                1,826,849,305.65           1,826,849,305.65
  投资性房地产
  固定资产                                    1,258,477,640.71           1,280,015,020.68
  在建工程                                         18,330,502.00             5,921,545.63
  工程物资

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  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        137,253,555.18    138,099,064.41
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                                        234,000.00
   非流动资产合计                             3,244,911,003.54     3,255,118,936.37
      资产总计                                4,743,768,924.52     4,750,370,528.18
流动负债:
  短期借款                                    1,058,143,380.00     1,016,799,980.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        223,314,692.83    173,955,820.97
  预收款项                                          6,763,045.75        990,489.47
  应付职工薪酬                                    169,395,107.73    174,446,043.74
  应交税费                                         72,232,862.65    112,591,853.62
  应付利息                                        255,488,474.46    233,557,236.08
  应付股利
  其他应付款                                      183,325,291.44    210,986,737.08
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          898,820,000.00    850,160,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                               2,867,482,854.86     2,773,488,160.96
非流动负债:
  长期借款                                        752,053,683.27    850,053,683.27
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                        2,000,000.00      2,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        214,631,812.49    214,631,812.49
  递延收益                                         32,653,771.58     34,920,591.65
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             1,001,339,267.34     1,101,606,087.41
      负债合计                                3,868,822,122.20     3,875,094,248.37

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 所有者权益:
   股本                                          1,006,800,000.00             1,006,800,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                      1,461,728,055.88             1,461,728,055.88
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                                697,681.03               370,801.85
   盈余公积                                           99,104,294.97              99,104,294.97
   未分配利润                                   -1,693,383,229.56            -1,692,726,872.89
     所有者权益合计                                  874,946,802.32             875,276,279.81
       负债和所有者权益总计                      4,743,768,924.52             4,750,370,528.18
 法定代表人:杨锦龙           主管会计工作负责人:张安泰                会计机构负责人:张安泰




                                        合并利润表
                                      2018 年 1—3 月
 编制单位:山西安泰集团股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                              本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                        1,765,510,790.88         1,130,983,795.70
其中:营业收入                                        1,765,510,790.88         1,130,983,795.70
      利息收入
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        1,736,375,836.46         1,189,256,531.97
其中:营业成本                                        1,562,331,200.78         1,035,871,145.97
      利息支出
      税金及附加                                            9,676,353.27           4,462,017.41
      销售费用                                             55,269,780.84          36,109,632.76
      管理费用                                             25,375,644.82          34,294,996.51
      财务费用                                             43,578,899.46          65,849,191.44
      资产减值损失                                         40,143,957.29          12,669,547.88
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                              2,600,828.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         31,735,783.15         -58,272,736.27
  加:营业外收入                                           21,776,189.35          18,356,001.24
  减:营业外支出                                            5,481,812.06           5,313,668.08

                                           11 / 16
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     48,030,160.44         -45,230,403.11
  减:所得税费用                                                                     300,726.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         48,030,160.44         -45,531,129.42
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               48,030,160.44         -45,531,129.42
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                          9,226,561.92           2,615,481.40
    2.归属于母公司股东的净利润                             38,803,598.52         -48,146,610.82
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           48,030,160.44         -45,531,129.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         38,803,598.52         -48,146,610.82
  归属于少数股东的综合收益总额                              9,226,561.92           2,615,481.40
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                           0.04                  -0.05
  (二)稀释每股收益(元/股)                                           0.04                  -0.05
  法定代表人:杨锦龙          主管会计工作负责人:张安泰               会计机构负责人:张安泰




                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—3 月
  编制单位:山西安泰集团股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                本期金额              上期金额
一、营业收入                                           583,438,024.37            412,588,374.40
  减:营业成本                                         491,879,111.32            391,307,306.52
      税金及附加                                            5,711,255.59           3,232,322.20
                                           12 / 16
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      销售费用                                               814,285.46         2,307,237.89
      管理费用                                             16,264,462.69       14,993,316.66
      财务费用                                             46,343,260.29       55,397,380.31
      资产减值损失                                         41,860,270.09       13,886,064.79
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                              2,266,820.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -17,167,801.00         -68,535,253.97
  加:营业外收入                                           21,486,989.35       16,973,999.49
  减:营业外支出                                            4,975,545.02        3,187,417.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -656,356.67      -54,748,672.04
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -656,356.67      -54,748,672.04
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               -656,356.67      -54,748,672.04
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                             -656,356.67      -54,748,672.04
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.001               -0.054
    (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.001                -0.054
  法定代表人:杨锦龙         主管会计工作负责人:张安泰              会计机构负责人:张安泰




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                                  合并现金流量表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位:山西安泰集团股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                2,384,471,958.63      1,696,262,603.86
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  拆入资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        102,823.47      15,873,900.13
    经营活动现金流入小计                      2,384,574,782.10      1,712,136,503.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,113,635,353.09      1,496,527,245.57
  支付给职工以及为职工支付的现金                    40,568,109.02     26,378,650.30
  支付的各项税费                                   111,263,146.65         27,890.14
  支付其他与经营活动有关的现金                      68,424,724.18     61,805,338.19
    经营活动现金流出小计                      2,333,891,332.94      1,584,739,124.20
      经营活动产生的现金流量净额                    50,683,449.16    127,397,379.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    15,738,123.40      1,325,351.51
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            15,738,123.40      1,325,351.51
      投资活动产生的现金流量净额                   -15,738,123.40     -1,325,351.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金

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  取得借款收到的现金                                                   12,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                               12,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                19,912,950.16       8,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,404,970.18      17,218,868.91
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            44,317,920.34      25,518,868.91
      筹资活动产生的现金流量净额                   -44,317,920.34     -13,518,868.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -5,038.10           -331.43
五、现金及现金等价物净增加额                        -9,377,632.68     112,552,827.94
  加:期初现金及现金等价物余额                     186,722,318.33      17,598,953.91
六、期末现金及现金等价物余额                  177,344,685.65           130,151,781.85
法定代表人:杨锦龙        主管会计工作负责人:张安泰         会计机构负责人:张安泰




                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:山西安泰集团股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                           本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     656,006,776.62     615,681,121.78
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               53.58     14,748,826.17
    经营活动现金流入小计                           656,006,830.20     630,429,947.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                     509,245,848.06     569,887,812.97
  支付给职工以及为职工支付的现金                    26,978,241.11      16,835,088.80
  支付的各项税费                                    67,994,871.58          27,890.14
  支付其他与经营活动有关的现金                       7,319,027.45      11,036,503.79
    经营活动现金流出小计                           611,537,988.20     597,787,295.70
      经营活动产生的现金流量净额                    44,468,842.00      32,642,652.25
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
                                         15 / 16
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  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    12,122,371.72        951,334.43
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            12,122,371.72        951,334.43
      投资活动产生的现金流量净额                   -12,122,371.72       -951,334.43
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                  12,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                              12,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 7,996,600.00      2,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,404,970.18     12,522,838.91
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            32,401,570.18     14,822,838.91
      筹资活动产生的现金流量净额                   -32,401,570.18     -2,822,838.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -1,943.37          -297.55
五、现金及现金等价物净增加额                          -57,043.27      28,868,181.36
  加:期初现金及现金等价物余额                        419,149.60         480,052.87
六、期末现金及现金等价物余额                      362,106.33           29,348,234.23
法定代表人:杨锦龙        主管会计工作负责人:张安泰         会计机构负责人:张安泰


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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