2016 年第三季度报告
公司代码：600409 公司简称：三友化工
唐山三友化工股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马连明、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）刘
广来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 20,262,960,327.94 20,347,257,530.99 -0.41
归属于上市公司股东的净资产 6,759,434,974.12 6,349,723,800.62 6.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 888,654,482.92 692,819,582.71 28.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,239,731,293.09 10,093,042,947.19 11.36
归属于上市公司股东的净利润 570,239,291.48 331,207,216.44 72.17
归属于上市公司股东的扣除非
582,668,608.06 315,206,206.56 84.85
经常性损益的净利润
增加
加权平均净资产收益率（%） 8.67 5.32
3.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3082 0.1790 72.1788
稀释每股收益（元/股） 0.3082 0.1790 72.1788
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -10,327,543.01 -33,816,275.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 8,913,805.59 20,575,757.22
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
11,906.89 77,604.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -345,848.55 4,843,868.89
所得税影响额 -1,286,759.09 -4,328,217.22
少数股东权益影响额（税后） 406,217.53 217,945.02
合计 -2,628,220.64 -12,429,316.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 47,286
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
唐山三友碱业（集团）有
739,855,965 39.98 0 无 0 国有法人
限公司
唐山三友集团有限公司 167,257,721 9.04 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责
60,813,300 3.29 0 无 0 国有法人
任公司
全国社保基金一零九组合 30,003,938 1.62 0 无 0 未知
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 21,896,891 1.18 0 无 0 未知
－005L－CT001 沪
唐山投资有限公司 19,958,816 1.08 0 无 0 国有法人
兴业银行股份有限公司－
中欧新趋势股票型证券投 18,799,696 1.02 0 无 0 未知
资基金(LOF)
嘉实基金－农业银行－嘉
18,146,900 0.98 0 无 0 未知
实中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
18,146,900 0.98 0 无 0 未知
华中证金融资产管理计划
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 17,877,513 0.97 0 无 0 未知
005L－FH002 沪
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
唐山三友碱业（集团）有限公司 739,855,965 人民币普通股 739,855,965
唐山三友集团有限公司 167,257,721 人民币普通股 167,257,721
中央汇金资产管理有限责任公司 60,813,300 人民币普通股 60,813,300
全国社保基金一零九组合 30,003,938 人民币普通股 30,003,938
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
21,896,891 人民币普通股 21,896,891
－005L－CT001 沪
唐山投资有限公司 19,958,816 人民币普通股 19,958,816
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投
18,799,696 人民币普通股 18,799,696
资基金(LOF)
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 18,146,900 人民币普通股 18,146,900
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
17,877,513 人民币普通股 17,877,513
005L－FH002 沪
上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐
山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业
上述股东关联关系或一致行动的说明 （集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的
全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股
东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期期初数 本期期末数 变动幅度%
预付账款 173,113,620.37 247,960,406.75 43.24
其他应收款 16,282,548.24 27,874,680.00 71.19
投资性房地产 45,207,015.28 8,897,096.26 -80.32
工程物资 28,024,669.90 5,797,975.07 -79.31
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应付票据 180,205,665.00 62,464,942.96 -65.34
应付职工薪酬 136,952,017.71 228,073,559.29 66.54
应交税费 117,801,526.39 154,477,595.27 31.13
应付股利 548,016.13 74,165,800.16 13,433.51
一年内到期的非流动负债 1,766,831,746.84 1,076,800,000.00 -39.05
长期借款 2,376,400,000.00 1,387,250,000.00 -41.62
长期应付款 220,058,338.98 398,156,021.94 80.93
预计负债 4,000,000.00 0 -100.00
专项储备 33,382,729.19 22,044,362.59 -33.96
外币报表折算差额 108,716.48 -1,050,195.94 -1,066.00
预付账款：主要是按合同规定预付原、燃材料款增加。
其他应收款：主要为公司应收的诉讼赔偿款及代垫运费增加。
投资性房地产：主要为根据用途本期将部分投资性房地产转换为固定资产。
工程物资：主要为公司主要在建热电联产项目领用出库。
应付票据：本期部分应付票据到期结算。
应付职工薪酬：主要是按考核政策计提的奖励基金增加。
应交税费：主要是本期应交增值税及应交所得税增加。
应付股利：主要为本期未支付的分红款。
一年内到期的非流动负债：主要为本期偿还 10 亿中期票据。
长期借款：主要为本期偿还部分长期借款。
长期应付款：主要为本期硅业公司取得 3 年期融资款。
预计负债：本期诉讼事件结案按规定转销。
专项储备：主要为本期按规定使用安全生产经费增加。
外币报表折算差额：境外子公司外币折算差异增加。
利润表科目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度%
投资收益 77,604.51 1,166,034.62 -93.34
营业外收入 30,786,238.06 65,747,590.64 -53.18
利润总额 797,221,936.26 431,138,606.18 84.91
所得税 207,988,545.88 117,300,818.05 77.31
少数股东损益 18,994,098.90 -17,369,428.31 209.35
投资收益：本期投资债券逆回购收益同比减少。
营业外收入：本期收到政府补助同比减少。
利润总额：主要是受市场影响本期公司主导产品粘胶短纤维、烧碱价格同比上升；同时公司主
要原材料原盐、焦炭、煤、电石价格同比下滑，产品单位成本降低。
所得税：本期利润增加应纳税所得额增加。
少数股东损益：主要为公司控股子公司青海五彩碱业公司本期实现盈利。
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现金流量表科目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度%
收到的税费返还 3,118,042.84 40,338,486.87 -92.27
支付的各项税费 802,591,994.93 584,868,942.67 37.23
收回投资所收到的现金 4,401,000.00 172,001,000.00 -97.44
取得投资收益所收到的现金 77,604.51 1,166,034.62 -93.34
处置固定资产、无形资产和其
972,979.20 449,624.41 116.40
他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的
9,522,000.00 601,828.25 1,482.18
现金
投资所支付的现金 4,401,000.00 172,001,000.00 -97.44
支付的其他与筹资活动有关的
3,954,700.85 12,175,000.00 -67.52
现金
汇率变动对现金的影响额 -788,349.16 844,699.74 -193.33
收到的税费返还：本期收到出口退税款同比减少。
支付的各项税费：本期缴纳增值税、所得税增加。
收回投资所收到的现金：本期收回购买债券逆回购资金减少。
取得投资收益所收到的现金：本期投资债券逆回购收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：本期处置固定资产收到现金增加。
收到的其他与投资活动有关的现金：本期收到与资产相关的政府补助同比增加。
投资所支付的现金：本期投资购买债券逆回购资金减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本期公司支付长期融资款手续费发生额减少。
汇率变动对现金的影响额：境外子公司的现金流量折算差异影响减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司及持股 5%以上的股东严格执行持续到本报告期的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山三友化工股份有限公司
法定代表人 马连明
日期 2016 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,384,589,101.50 1,759,863,102.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,331,981,860.53 1,338,166,001.16
应收账款 618,961,005.49 541,702,186.05
预付款项 247,960,406.75 173,113,620.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,874,680.00 16,282,548.24
买入返售金融资产
存货 1,178,859,491.03 1,159,047,372.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,599,480.93 18,808,156.22
流动资产合计 4,807,826,026.23 5,006,982,987.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8,897,096.26 45,207,015.28
固定资产 13,300,217,171.15 13,015,699,542.86
在建工程 913,269,791.48 1,061,988,573.91
工程物资 5,797,975.07 28,024,669.90
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 893,959,563.70 836,452,027.82
开发支出 868,170.14 1,042,181.05
商誉 2,391,911.11 2,391,911.11
长期待摊费用
递延所得税资产 215,362,669.23 196,653,686.60
其他非流动资产 114,369,953.57 152,814,934.93
非流动资产合计 15,455,134,301.71 15,340,274,543.46
资产总计 20,262,960,327.94 20,347,257,530.99
流动负债：
短期借款 4,376,873,231.65 3,709,597,651.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,464,942.96 180,205,665.00
应付账款 2,393,080,820.11 2,337,765,127.30
预收款项 356,516,618.65 284,350,424.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 228,073,559.29 136,952,017.71
应交税费 154,477,595.27 117,801,526.39
应付利息 11,008,022.05 13,294,979.16
应付股利 74,165,800.16 548,016.13
其他应付款 213,014,236.31 170,881,372.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,076,800,000.00 1,766,831,746.84
其他流动负债
流动负债合计 8,946,474,826.45 8,718,228,528.08
非流动负债：
长期借款 1,387,250,000.00 2,376,400,000.00
应付债券 2,034,582,108.89 1,948,788,349.79
其中：优先股
永续债
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长期应付款 398,156,021.94 220,058,338.98
长期应付职工薪酬 89,234,783.16 102,204,075.90
专项应付款
预计负债 4,000,000.00
递延收益 153,507,589.83 150,482,906.21
递延所得税负债 15,020,184.38 15,722,939.06
其他非流动负债
非流动负债合计 4,077,750,688.20 4,817,656,609.94
负债合计 13,024,225,514.65 13,535,885,138.02
所有者权益
股本 1,850,385,487.00 1,850,385,487.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,365,411,231.07 2,365,411,231.07
减：库存股
其他综合收益 -1,050,195.94 108,716.48
专项储备 22,044,362.59 33,382,729.19
盈余公积 254,516,864.04 254,516,864.04
一般风险准备
未分配利润 2,268,127,225.36 1,845,918,772.84
归属于母公司所有者权益合计 6,759,434,974.12 6,349,723,800.62
少数股东权益 479,299,839.17 461,648,592.35
所有者权益合计 7,238,734,813.29 6,811,372,392.97
负债和所有者权益总计 20,262,960,327.94 20,347,257,530.99
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 442,588,514.97 755,446,014.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 440,043,283.98 807,024,129.38
应收账款 395,585,307.78 266,388,084.78
预付款项 139,400,672.77 100,880,330.19
应收利息 696,868.45 1,950,205.56
应收股利
其他应收款 412,967,748.32 17,179,972.90
存货 150,564,359.64 128,284,400.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 576,963,465.75 951,991,569.86
流动资产合计 2,558,810,221.66 3,029,144,707.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,057,579,383.03 4,057,579,383.03
投资性房地产 4,308,007.70 40,452,838.16
固定资产 3,361,236,973.26 2,736,907,559.60
在建工程 344,258,274.68 720,505,219.82
工程物资 3,363,646.74 26,572,018.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,697,666.73 116,862,362.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 85,664,381.57 69,445,713.32
其他非流动资产 5,498,079.32 21,739,727.19
非流动资产合计 7,977,606,413.03 7,790,064,822.70
资产总计 10,536,416,634.69 10,819,209,530.45
流动负债：
短期借款 1,200,000,000.00 695,000,000.00
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2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,581,115.63 93,103,165.00
应付账款 725,531,202.22 752,581,618.48
预收款项 29,128,388.33 29,699,268.38
应付职工薪酬 118,650,599.23 80,223,823.31
应交税费 31,980,877.89 22,286,079.91
应付利息 2,055,125.49 2,148,126.62
应付股利 74,165,800.16
其他应付款 88,959,413.77 87,308,198.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,052,231,746.84
其他流动负债
流动负债合计 2,330,052,522.72 2,814,582,026.92
非流动负债：
长期借款 524,150,000.00 500,000,000.00
应付债券 2,034,582,108.89 1,948,788,349.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 38,968,941.92 48,875,393.55
专项应付款
预计负债
递延收益 27,651,805.69 23,945,298.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,625,352,856.50 2,521,609,041.47
负债合计 4,955,405,379.22 5,336,191,068.39
所有者权益：
股本 1,850,385,487.00 1,850,385,487.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,294,598,428.62 2,294,598,428.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 238,982,339.67 238,982,339.67
未分配利润 1,197,045,000.18 1,099,052,206.77
所有者权益合计 5,581,011,255.47 5,483,018,462.06
负债和所有者权益总计 10,536,416,634.69 10,819,209,530.45
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,894,164,834.36 3,585,767,420.43 11,239,731,293.09 10,093,042,947.19
其中：营业收入 3,894,164,834.36 3,585,767,420.43 11,239,731,293.09 10,093,042,947.19
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 3,524,418,640.69 3,393,614,021.57 10,434,190,312.45 9,696,686,483.61
其中：营业成本 2,880,297,387.44 2,755,799,688.28 8,447,879,773.64 7,960,711,882.18
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
30,552,334.92 24,235,909.03 91,184,706.24 70,646,290.59
及附加
销售费用 177,277,483.45 160,703,955.67 572,977,728.67 460,740,777.88
管理费用 316,746,658.13 264,105,720.29 913,295,580.87 724,212,273.31
财务费用 119,395,088.27 181,245,694.01 387,157,568.02 461,231,654.23
资产减值
149,688.48 7,523,054.29 21,694,955.01 19,143,605.42
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 11,906.89 20,258.49 77,604.51 1,166,034.62
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
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2016 年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏
369,758,100.56 192,173,657.35 805,618,585.15 397,522,498.20
损以“－”号填列）
加：营业外收入 12,305,873.46 23,587,405.94 30,786,238.06 65,747,590.64
其中：非流
709,150.29 230,258.22 1,309,857.66 952,286.53
动资产处置利得
减：营业外支出 14,065,459.43 22,379,712.61 39,182,886.95 32,131,482.66
其中：非流
11,036,693.30 21,963,154.57 35,126,132.66 31,129,759.21
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 367,998,514.59 193,381,350.68 797,221,936.26 431,138,606.18
号填列）
减：所得税费用 84,959,362.44 55,277,075.87 207,988,545.88 117,300,818.05
五、净利润（净亏
损以“－”号填 283,039,152.15 138,104,274.81 589,233,390.38 313,837,788.13
列）
归属于母公司
276,440,639.41 141,670,723.46 570,239,291.48 331,207,216.44
所有者的净利润
少数股东损益 6,598,512.74 -3,566,448.65 18,994,098.90 -17,369,428.31
六、其他综合收益
-350,874.19 1,904,400.21 -1,158,912.42 1,907,226.91
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 -350,874.19 1,904,400.21 -1,158,912.42 1,907,226.91
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的 -350,874.19 1,904,400.21 -1,158,912.42 1,907,226.91
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
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2016 年第三季度报告
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
-350,874.19 1,904,400.21 -1,158,912.42 1,907,226.91
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 282,688,277.96 140,008,675.02 588,074,477.96 315,745,015.04
归属于母公司
所有者的综合收 276,089,765.22 143,575,123.67 569,080,379.06 333,114,443.35
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 6,598,512.74 -3,566,448.65 18,994,098.90 -17,369,428.31
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.1494 0.0766 0.3082 0.1790
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.1494 0.0766 0.3082 0.1790
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 989,737,512.05 949,632,572.76 3,080,909,425.34 2,922,390,980.51
减：营业成本 757,657,244.60 690,998,820.28 2,269,256,060.72 2,139,225,320.36
营业税金
6,238,373.59 5,553,098.61 21,367,600.26 20,718,648.89
及附加
销售费用 47,620,562.46 51,125,870.16 151,839,020.46 146,348,413.08
管理费用 104,435,082.13 61,489,792.48 292,173,102.72 176,884,564.75
财务费用 45,977,916.78 37,495,224.77 144,571,156.89 126,035,587.93
资产减值
-3,397,372.58 2,121,610.96 -169,596.16 9,004,132.07
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 6,398,269.80 7,803,976.18 113,773,021.95 60,730,075.35
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏
37,603,974.87 108,652,131.68 315,645,102.40 364,904,388.78
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,823,441.41 439,002.75 7,012,950.27 7,903,024.43
其中：非流
52,579.17 0.00 246,694.61 71,647.74
动资产处置利得
减：营业外支出 7,162,630.63 6,190,342.92 23,710,332.86 11,896,554.56
其中：非流
7,161,930.63 6,089,107.07 23,235,248.36 11,489,429.32
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 33,264,785.65 102,900,791.51 298,947,719.81 360,910,858.65
填列）
减：所得税费
8,167,711.88 24,626,273.59 52,924,087.44 81,322,997.62
用
四、净利润（净亏
25,097,073.77 78,274,517.92 246,023,632.37 279,587,861.03
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
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2016 年第三季度报告
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,097,073.77 78,274,517.92 246,023,632.37 279,587,861.03
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,463,324,633.25 5,636,895,496.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,118,042.84 40,338,486.87
收到其他与经营活动有关的现金 78,283,454.35 103,908,444.73
经营活动现金流入小计 6,544,726,130.44 5,781,142,427.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,373,815,761.19 3,290,671,739.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,285,843,596.99 1,088,760,106.23
支付的各项税费 802,591,994.93 584,868,942.67
支付其他与经营活动有关的现金 193,820,294.41 124,022,057.14
经营活动现金流出小计 5,656,071,647.52 5,088,322,845.11
经营活动产生的现金流量净额 888,654,482.92 692,819,582.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,401,000.00 172,001,000.00
取得投资收益收到的现金 77,604.51 1,166,034.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
972,979.20 449,624.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,522,000.00 601,828.25
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 14,973,583.71 174,218,487.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资
101,107,134.51 82,015,852.61
产支付的现金
投资支付的现金 4,401,000.00 172,001,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 505,980.65 691,914.09
投资活动现金流出小计 106,014,115.16 254,708,766.70
投资活动产生的现金流量净额 -91,040,531.45 -80,490,279.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,436,473,075.53 5,247,048,318.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流入小计 5,438,273,075.53 5,247,048,318.24
偿还债务支付的现金 6,242,663,917.25 5,444,204,163.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363,754,061.01 473,250,003.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,954,700.85 12,175,000.00
筹资活动现金流出小计 6,610,372,679.11 5,929,629,166.82
筹资活动产生的现金流量净额 -1,172,099,603.58 -682,580,848.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -788,349.16 844,699.74
五、现金及现金等价物净增加额 -375,274,001.27 -69,406,845.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,759,863,102.77 1,647,260,856.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,384,589,101.50 1,577,854,010.78
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,629,328,081.28 1,223,696,163.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 261,718,458.08 31,635,729.18
经营活动现金流入小计 1,891,046,539.36 1,255,331,892.21
购买商品、接受劳务支付的现金 838,550,744.91 525,436,232.48
支付给职工以及为职工支付的现金 415,084,416.42 319,800,894.16
支付的各项税费 235,850,641.89 270,195,073.37
支付其他与经营活动有关的现金 49,771,047.55 22,036,660.41
经营活动现金流出小计 1,539,256,850.77 1,137,468,860.42
经营活动产生的现金流量净额 351,789,688.59 117,863,031.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 985,000,000.00 663,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,694,455.90 26,515,799.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
230,180.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,590,000.00 601,828.25
投资活动现金流入小计 1,026,514,635.90 690,117,628.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,308,360.63 35,512,944.97
产支付的现金
投资支付的现金 615,000,000.00 575,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,032,308,360.63 610,512,944.97
投资活动产生的现金流量净额 -5,793,724.73 79,604,683.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,384,150,000.00 1,055,552,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,385,950,000.00 1,055,552,000.00
偿还债务支付的现金 1,867,000,000.00 910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,703,463.59 195,467,126.68
支付其他与筹资活动有关的现金 3,100,000.00
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 2,044,803,463.59 1,105,467,126.68
筹资活动产生的现金流量净额 -658,853,463.59 -49,915,126.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -312,857,499.73 147,552,588.26
加：期初现金及现金等价物余额 755,446,014.70 483,957,028.87
六、期末现金及现金等价物余额 442,588,514.97 631,509,617.13
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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