2016 年第三季度报告
公司代码：600415 公司简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旻、主管会计工作负责人赵文阁及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 26,207,049,615.92 29,627,847,228.39 -11.55
归属于上市公司股东的净资产 9,911,677,180.77 9,473,134,292.90 4.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -633,723,523.66 3,170,041,017.21 -119.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,637,602,573.06 2,613,595,339.74 115.70
归属于上市公司股东的净利润 830,800,272.47 381,404,653.81 117.83
归属于上市公司股东的扣除非 807,745,141.13 277,651,702.79 190.92
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.22 4.23 增加 3.99 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,838.26 -41,233.17
6,991,581.16 17,565,183.64 省服务业发展重点领域试点项目补助
400 万元，智慧市场建设项目补助 300
万元，太阳能补助 245.6 万元，2015
年中央外经贸发展专项资金 199 万
元，国际博览中心建设资金贴息
186.07 万元，旅游厕所建设管理专项
计入当期损益的政府补助，但与公 资金 111 万元，电子商务征信体系建
司正常经营业务密切相关，符合国 设项目资金 87.5 万元，中小企业发展
家政策规定、按照一定标准定额或 专项资金义博会项目 82 万元，信用数
定量持续享受的政府补助除外 据中心建设和运营补助 50 万元，高污
染燃料锅炉淘汰改造等节能补助 37.6
万元，服务业聚集功能区补助 20 万
元，金华市文化影视时尚产业十佳成
长型企业奖励 20 万，十佳旅游龙头企
业等奖励 17.75 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取 9,713,420.55 28,669,261.02 向滨江商博及义乌商旅提供财务资助
的资金占用费 收取的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事 1,878,000.00 -32,469,500.00 计提未决诉讼预计损失。
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 15,345,604.97 购买理财产品收益。
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
-177,773.59 1,104,769.88 主要系收取违约金与没收保证金等
除上述各项之外的其他营业外收入
144.38 万元，减赔偿等 14.8 万元，
和支出
捐赠 20 万元。
所得税影响额 -4,094,084.39 -15,066,259.59
少数股东权益影响额（税后） 8,092,924.62 7,947,304.59
合计 22,400,230.09 23,055,131.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 258,689
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） (%) 限售条 情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 55.82 0 无 0 国有法人
浙江省财务开发公司 147,466,528 2.71 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 145,756,844 2.68 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 1.22 0 无 0 国有法人
浙江省国信企业(集团)公司 52,832,768 0.97 0 无 0 国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企 35,455,125 0.65 0 0 未知
无
业改革指数分级证券投资基金
全国社保基金一零一组合 34,735,533 0.64 0 无 0 未知
建信基金－上海银行－建信资本管理有限责任 17,818,733 0.33 0 0 未知
无
公司
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理 16,779,800 0.31 0 0 未知
无
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
义乌市市场发展集团有限公司 3,038,179,392 人民币普通股 3,038,179,392
浙江省财务开发公司 147,466,528 人民币普通股 147,466,528
中国证券金融股份有限公司 145,756,844 人民币普通股 145,756,844
中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000
浙江省国信企业(集团)公司 52,832,768 人民币普通股 52,832,768
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中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革 35,455,125 35,455,125
人民币普通股
指数分级证券投资基金
全国社保基金一零一组合 34,735,533 人民币普通股 34,735,533
建信基金－上海银行－建信资本管理有限责任公司 17,818,733 人民币普通股 17,818,733
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管 16,779,800 16,779,800
人民币普通股
理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计 16,779,800 16,779,800
人民币普通股
划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,779,800 人民币普通股 16,779,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东关联关系及是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序 变动比例
资 产 期末余额 期初余额 变动金额
号 (%)
1 货币资金 84,052.49 122,023.37 -37,970.88 -31.12
2 应收利息 5,427.22 20,354.96 -14,927.74 -73.34
3 其他应收款 19,745.27 10,972.45 8,772.82 79.95
4 其他流动资产 28,751.81 180,724.00 -151,972.19 -84.09
5 投资性房地产 92,839.59 57,300.88 35,538.71 62.02
6 固定资产 541,681.72 506,048.31 35,633.41 7.04
7 在建工程 160,672.76 234,013.92 -73,341.16 -31.34
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8 短期借款 46,756.00 74,281.00 -27,525.00 -37.06
9 应付账款 82,168.48 109,595.26 -27,426.78 -25.03
10 应交税费 -36,062.92 11,737.37 -47,800.28 -407.25
11 应付利息 2,991.95 7,830.99 -4,839.03 -61.79
12 一年内到期的非流动负债 65,926.60 141,383.28 -75,456.67 -53.37
13 长期借款 82,000.00 171,692.13 -89,692.13 -52.24
14 应付债券 149,391.39 49,870.27 99,521.12 199.56
15 预计负债 5,546.08 2,389.01 3,157.06 132.15
16 递延所得税负债 5,788.74 9,791.97 -4,003.22 -40.88
17 其他综合收益 17,366.23 29,375.90 -12,009.67 -40.88
变动原因：
1、货币资金较期初减少，主要系期初储备货币资金已用于归还到期有息负债。
2、应收利息较期初减少，主要系本报告期收回滨江商博财务资助款利息 1.78 亿元。
3、其他应收款较期初增加，主要系本报告期暂付南昌中院南国用（2015）第 0058 号土地使用权拍卖
款 6,414 万元、拍卖保证金 1,568 万元。
4、其他流动资产较期初减少，主要系本报告期收回到期理财产品 12.40 亿元、以及惠商融资平台委托
贷款余额较期初减少 2.80 亿元所致。
5、投资性房地产较期初增加，主要系本报告期一区东扩投入使用在建工程转入 2.25 亿元、无形资产
转入 1.55 亿元所致。
6、固定资产较期初增加，主要系本报告期一区东扩以及国际商务中心投入使用在建工程转入 7.23 亿
元、本报告期计提折旧 4.3 亿元所致。
7、在建工程较期初减少，主要系本报告期一区东扩以及国际商务中心投入使用转出至固定资产、投资
性房地产以及长期待摊费用 10.44 亿元、海城以及义西配套项目增加 2.50 亿元所致。
8、短期借款较期初减少，系本报告期归还到期借款所致。
9、应付账款较期初减少，主要系各房产项目、一区东扩及国际商务中心等结算支付工程款所致。
10、应交税费较期初减少，主要系本报告期预缴市场预收款税金及附加 0.68 亿元、税收清算上缴 15
年度企业所得税 3.42 亿元所致。
11、应付利息较期初减少，系本报告期按年支付计提的中票、短融等利息所致。
12、一年内到期的非流动负债较期初减少，系本报告期归还到期应付债券、长期借款所致。
13、长期借款较期初减少，系本报告期归还到期长期借款所致。
14、应付债券较期初增加，系本报告期发行公司债券 15 亿元、转出一年内到期的中期票据 5 亿元。
15、预计负债较期初增加，主要系本报告期茵梦湖确认预计负债 0.32 亿元。
16、递延所得税负债较期初减少，系按其他综合收益同比例变动。
17、其他综合收益较期初减少，系本报告期可供出售金融资产的公允价值变动所致。
（二）、利润表项目大幅度变动情况及原因分析：
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金额单位：万元
序 变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动金额
号 (%)
1 营业收入 563,760.26 261,359.53 302,400.72 115.70
2 营业成本 332,992.11 130,610.52 202,381.59 154.95
3 营业税金及附加 31,822.62 12,350.55 19,472.08 157.66
4 财务费用 13,085.77 33,489.67 -20,403.89 -60.93
5 资产减值损失 28,214.24 -91.13 28,305.37 -31,059.56
6 营业外收入 1,909.40 6,227.13 -4,317.73 -69.34
7 营业外支出 3,695.30 1,103.32 2,591.98 234.93
变动原因：
1、营业收入同比增加，主要系本报告期荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房产
销售收入较上年同期增加 28.46 亿元所致。
2、营业成本同比增加，主要系本报告期荷塘月色二期集中交付及凤凰印象、东城印象存量销售致房产
销售收入较上年同期增加 19.31 亿元所致。
3、营业税金及附加同比增加，主要系本报告期收入增加计提税金增加。
4、财务费用同比减少，主要系本报告期有息负债规模及成本较上年同期减少所致。
5、资产减值损失同比增加，主要系本报告期计提南昌欧风长期股权投资减值准备 2.75 亿元所致。
6、营业外收入同比减少，主要系上年同期确认土地使用税退税收入 0.43 亿元所致。
7、营业外支出同比增加，主要系本报告期茵梦湖确认诉讼损失 0.32 亿元所致。
（三）、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析：
金额单位：万元
序 变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动金额
号 (%)
1 销售商品、提供劳务收到的现金 291,939.33 631,334.74 -339,395.41 -53.76
2 收到其他与经营活动有关的现金 32,019.60 17,026.23 14,993.37 88.06
3 支付的各项税费 120,352.83 77,084.34 43,268.49 56.13
4 收回投资收到的现金 184,707.19 106,715.00 77,992.19 73.08
购建固定资产、无形资产和其他长
5 22,532.87 87,518.27 -64,985.40 -74.25
期资产支付的现金
6 投资支付的现金 29,450.00 296,242.00 -266,792.00 -90.06
7 支付其他与投资活动有关的现金 82,565.00 9,260.00 73,305.00 791.63
8 筹资活动产生的现金流量净额 -106,714.24 -238,799.17 132,084.93 不可比
变动原因：
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 840,524,886.74 1,220,233,705.59
应收账款 72,398,976.09 79,449,531.48
预付款项 55,013,582.34 88,102,466.00
应收利息 54,272,151.65 203,549,587.49
其他应收款 197,452,689.50 109,724,462.27
存货 8,636,103,518.11 9,682,923,134.38
其他流动资产 287,518,120.53 1,807,239,981.59
流动资产合计 10,143,283,924.96 13,191,222,868.80
非流动资产：
可供出售金融资产 1,227,636,981.58 1,311,684,982.65
长期应收款 1,020,250,000.00 973,091,635.43
长期股权投资 974,806,153.76 1,011,776,579.63
投资性房地产 928,395,920.54 573,008,782.72
固定资产 5,416,817,197.56 5,060,483,071.26
在建工程 1,606,727,608.94 2,340,139,212.26
无形资产 4,025,805,913.33 4,272,801,856.89
长期待摊费用 344,526,928.50 354,199,599.12
递延所得税资产 380,545,670.75 401,185,323.63
其他非流动资产 138,253,316.00 138,253,316.00
非流动资产合计 16,063,765,690.96 16,436,624,359.59
资产总计 26,207,049,615.92 29,627,847,228.39
流动负债：
短期借款 467,560,000.00 742,810,000.00
应付账款 821,684,843.94 1,095,952,595.40
预收款项 8,534,614,744.23 11,184,080,103.95
应付职工薪酬 151,231,667.85 125,421,406.29
应交税费 -360,629,192.49 117,373,657.14
应付利息 29,919,525.87 78,309,864.55
其他应付款 1,077,695,016.00 875,372,144.98
一年内到期的非流动负债 659,266,039.27 1,413,832,765.46
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其他流动负债 2,002,091,561.33 1,703,759,908.13
流动负债合计 13,383,434,206.00 17,336,912,445.90
非流动负债：
长期借款 820,000,000.00 1,716,921,332.14
应付债券 1,493,913,872.53 498,702,690.90
预计负债 55,460,750.00 23,890,141.00
递延收益 36,564,631.61 42,455,885.03
递延所得税负债 57,887,425.67 97,919,650.94
非流动负债合计 2,463,826,679.81 2,379,889,700.01
负债合计 15,847,260,885.81 19,716,802,145.91
所有者权益
股本 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,468,480,525.91 1,468,480,525.91
减：库存股
其他综合收益 173,662,277.02 293,758,952.82
盈余公积 809,515,888.43 809,515,888.43
未分配利润 2,016,804,313.41 1,458,164,749.74
归属于母公司所有者权益合计 9,911,677,180.77 9,473,134,292.90
少数股东权益 448,111,549.34 437,910,789.58
所有者权益合计 10,359,788,730.11 9,911,045,082.48
负债和所有者权益总计 26,207,049,615.92 29,627,847,228.39
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 506,112,193.63 870,429,548.20
应收账款 9,241,141.35 32,887,868.65
预付款项 4,045,259.75 60,129,311.77
应收利息 54,272,151.65 203,549,587.49
其他应收款 7,929,579.03 28,938,334.81
存货 5,967,285.38 6,388,743.81
其他流动资产 2,130,327,363.17 5,413,200,748.88
流动资产合计 2,717,894,973.96 6,615,524,143.61
非流动资产：
可供出售金融资产 1,227,636,981.58 1,311,684,982.65
持有至到期投资
长期应收款 1,020,250,000.00 973,091,635.43
长期股权投资 5,296,197,031.64 2,813,513,130.18
投资性房地产 748,321,366.90 388,120,022.55
固定资产 5,370,518,035.02 5,011,757,694.68
在建工程 115,755,702.16 1,077,838,091.68
无形资产 3,764,696,356.54 4,009,825,293.08
长期待摊费用 341,711,399.83 351,848,284.95
递延所得税资产 19,512,179.03 13,101,639.10
非流动资产合计 17,904,599,052.70 15,950,780,774.30
资产总计 20,622,494,026.66 22,566,304,917.91
流动负债：
短期借款 467,560,000.00 742,810,000.00
应付账款 325,148,186.47 482,413,864.31
预收款项 2,813,723,378.71 4,385,552,854.36
应付职工薪酬 139,537,650.94 100,694,837.04
应交税费 34,493,911.13 415,554,497.74
应付利息 29,919,525.87 78,309,864.55
其他应付款 776,629,895.32 552,430,398.43
一年内到期的非流动负债 659,266,039.27 1,413,832,765.46
其他流动负债 2,752,292,931.37 2,914,159,766.26
流动负债合计 7,998,571,519.08 11,085,758,848.15
非流动负债：
长期借款 820,000,000.00 920,000,000.00
应付债券 1,493,913,872.53 498,702,690.90
预计负债 898,891.00
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2016 年第三季度报告
递延收益 34,314,631.61 38,830,885.03
递延所得税负债 57,887,425.67 97,919,650.94
非流动负债合计 2,406,115,929.81 1,556,352,117.87
负债合计 10,404,687,448.89 12,642,110,966.02
所有者权益：
股本 5,443,214,176.00 5,443,214,176.00
资本公积 1,487,726,614.19 1,487,726,614.19
减：库存股
其他综合收益 173,662,277.02 293,758,952.82
盈余公积 809,462,412.60 809,462,412.60
未分配利润 2,303,741,097.96 1,890,031,796.28
所有者权益合计 10,217,806,577.77 9,924,193,951.89
负债和所有者权益总计 20,622,494,026.66 22,566,304,917.91
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,341,551,731.11 928,046,899.63 5,637,602,573.06 2,613,595,339.74
其中：营业收入 1,341,551,731.11 928,046,899.63 5,637,602,573.06 2,613,595,339.74
二、营业总成本 1,051,564,786.88 801,911,080.18 4,557,354,011.59 2,203,307,193.92
其中：营业成本 785,405,110.93 468,960,023.14 3,329,921,119.41 1,306,105,215.20
营业税金及附加 54,937,426.11 43,014,619.64 318,226,224.18 123,505,453.42
销售费用 63,282,092.58 50,007,192.62 140,433,991.60 149,000,728.95
管理费用 103,133,047.41 144,609,634.72 355,772,537.76 290,710,423.93
财务费用 44,354,901.84 95,288,035.49 130,857,748.76 334,896,697.97
资产减值损失 452,208.01 31,574.57 282,142,389.88 -911,325.55
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 13,472,627.19 16,627,966.56 18,521,049.01 30,196,551.91
“－”号填列）
其中：对联营企业 1,154,379.53 -338,247.10 -18,101,509.13 5,117.37
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 303,459,571.42 142,763,786.01 1,098,769,610.48 440,484,697.73
号填列）
加：营业外收入 7,180,920.43 57,557,410.68 19,094,048.43 62,271,331.43
其中：非流动资产 0.00 595,759.12 604,881.22
处置利得
减：营业外支出 -566,896.57 1,138,413.72 36,952,991.87 11,033,190.05
其中：非流动资产 3,838.26 459,279.68 41,233.17 465,227.79
处置损失
四、利润总额（亏损总额 311,207,388.42 199,182,782.97 1,080,910,667.04 491,722,839.11
以“－”号填列）
减：所得税费用 58,788,158.80 43,507,313.03 268,909,634.81 122,922,356.75
五、净利润（净亏损以 252,419,229.62 155,675,469.94 812,001,032.23 368,800,482.36
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 256,413,435.43 160,487,813.54 830,800,272.47 381,404,653.81
净利润
少数股东损益 -3,994,205.81 -4,812,343.60 -18,799,240.24 -12,604,171.45
六、其他综合收益的税后 2,856,956.03 -19,701.82 -120,096,675.80 20,130.26
净额
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2016 年第三季度报告
归属母公司所有者的其 2,856,956.03 -14,106.50 -120,096,675.80 14,413.27
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类 2,856,956.03 -14,106.5 -120,096,675.80 14,413.27
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 2,856,956.03 -120,096,675.80
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -14,106.50 14,413.27
归属于少数股东的其他 -5,595.32 5,716.99
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 255,276,185.65 155,655,768.12 691,904,356.43 368,820,612.62
归属于母公司所有者的 259,270,391.46 160,473,707.04 710,703,596.67 381,419,067.08
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -3,994,205.81 -4,817,938.92 -18,799,240.24 -12,598,454.46
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.05 0.03 0.15 0.07
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.05 0.03 0.15 0.07
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 724,774,490.99 660,401,480.19 2,218,737,406.30 2,043,035,982.96
减：营业成本 312,585,594.66 256,240,239.04 909,332,584.42 829,587,156.92
营业税金及附加 33,169,904.52 36,197,704.08 111,157,261.61 113,998,762.34
销售费用 47,872,136.36 39,411,998.58 101,652,538.03 121,844,864.21
管理费用 70,688,863.01 118,926,332.38 264,927,638.67 215,112,471.01
财务费用 42,504,433.44 95,829,349.66 92,705,944.25 337,029,061.09
资产减值损失 -40,833.28 -3,932.70 158,818.58 111,892.04
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 113,615,734.30 16,556,926.44 126,029,468.89 30,430,044.69
其中：对联营企业和合营 -320,636.55 -251,492.70 -3,440,865.53 396,404.67
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 331,610,126.58 130,356,715.59 864,832,089.63 455,781,820.04
填列）
加：营业外收入 6,008,918.14 57,176,642.68 13,763,845.55 61,291,369.00
其中：非流动资产处置利得 590,391.12 599,513.22
减：营业外支出 1,046,289.11 1,026,692.29 2,482,919.56 3,297,601.33
其中：非流动资产处置损失 3,838.26 373,947.46 41,233.17 379,895.57
三、利润总额（亏损总额以“－” 336,572,755.61 186,506,665.98 876,113,015.62 513,775,587.71
号填列）
减：所得税费用 42,890,847.10 42,239,973.72 190,243,005.14 120,925,939.66
四、净利润（净亏损以“－”号 293,681,908.51 144,266,692.26 685,870,010.48 392,849,648.05
填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,856,956.03 -120,096,675.80
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的 2,856,956.03 -120,096,675.80
其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价 2,856,956.03 -120,096,675.80
值变动损益
六、综合收益总额 296,538,864.54 144,266,692.26 565,773,334.68 392,849,648.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.02 0.13 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.02 0.13 0.07
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,919,393,316.07 6,313,347,435.82
收到的税费返还 51,899,877.87 70,967,323.52
收到其他与经营活动有关的现金 320,195,976.62 170,262,254.51
经营活动现金流入小计 3,291,489,170.56 6,554,577,013.85
购买商品、接受劳务支付的现金 2,071,787,781.11 1,960,296,643.83
支付给职工以及为职工支付的现金 310,759,608.05 322,165,125.30
支付的各项税费 1,203,528,320.34 770,843,387.08
支付其他与经营活动有关的现金 339,136,984.72 331,230,840.43
经营活动现金流出小计 3,925,212,694.22 3,384,535,996.64
经营活动产生的现金流量净额 -633,723,523.66 3,170,041,017.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,847,071,861.06 1,067,150,000.00
取得投资收益收到的现金 36,789,434.42 49,671,511.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,225,173.6
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 956,438,332.29 1,021,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,840,299,627.77 2,139,046,684.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 225,328,748.73 875,182,745.36
产支付的现金
投资支付的现金 294,500,000.00 2,962,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 825,650,000.00 92,600,000.00
投资活动现金流出小计 1,345,478,748.73 3,930,202,745.36
投资活动产生的现金流量净额 1,494,820,879.04 -1,791,156,060.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 29,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,363,683,333.33 8,695,803,300.00
筹资活动现金流入小计 5,392,683,333.33 8,695,803,300.00
偿还债务支付的现金 5,999,521,332.14 10,339,105,343.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 460,304,390.71 743,813,637.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 876,036.68
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 6,459,825,722.85 11,083,795,016.68
筹资活动产生的现金流量净额 -1,067,142,389.52 -2,387,991,716.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -206,045,034.14 -1,009,106,759.87
加：期初现金及现金等价物余额 877,865,354.20 1,676,387,139.89
六、期末现金及现金等价物余额 671,820,320.06 667,280,380.02
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 619,843,938.22 1,193,586,279.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,521,126,681.64 3,278,287,454.18
经营活动现金流入小计 2,140,970,619.86 4,471,873,733.51
购买商品、接受劳务支付的现金 270,164,347.46 455,256,023.42
支付给职工以及为职工支付的现金 236,302,033.17 253,476,237.72
支付的各项税费 830,072,670.98 403,655,629.21
支付其他与经营活动有关的现金 129,327,675.89 129,080,610.80
经营活动现金流出小计 1,465,866,727.50 1,241,468,501.15
经营活动产生的现金流量净额 675,103,892.36 3,230,405,232.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,847,071,861.06 1,027,734,733.90
取得投资收益收到的现金 136,789,434.42 49,513,716.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1,037,153.60
额
收到其他与投资活动有关的现金 956,438,332.29 1,021,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,940,299,627.77 2,099,285,604.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,032,905.08 197,620,825.06
投资支付的现金 2,551,650,000.00 2,917,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 825,650,000.00 19,600,000.00
投资活动现金流出小计 3,496,332,905.08 3,134,640,825.06
投资活动产生的现金流量净额 -556,033,277.31 -1,035,355,220.72
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 5,363,683,333.33 7,800,603,300.00
筹资活动现金流入小计 5,363,683,333.33 7,800,603,300.00
偿还债务支付的现金 5,202,600,000.00 10,030,105,343.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 444,471,302.95 736,941,062.00
筹资活动现金流出小计 5,647,071,302.95 10,767,046,405.00
筹资活动产生的现金流量净额 -283,387,969.62 -2,966,443,105.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,317,354.57 -771,393,093.36
加：期初现金及现金等价物余额 570,429,548.20 1,049,994,231.15
六、期末现金及现金等价物余额 406,112,193.63 278,601,137.79
法定代表人：朱旻 主管会计工作负责人：赵文阁 会计机构负责人：赵笛芳
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2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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