公司代码：600419 公司简称：天润乳业
新疆天润乳业股份有限公司
2018 年第一季度报告
新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲 及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,437,319,623.99 1,429,461,022.36 0.55
归属于上市公司
865,121,802.96 837,060,693.05 3.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
47,035,822.39 29,535,680.78 59.25
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 299,804,968.37 243,183,620.62 23.28
归属于上市公司
28,061,109.91 23,577,759.01 19.02
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
29,044,595.63 24,068,470.26 20.67
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.30 3.15 增加 0.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.27 0.23 17.39
（元/股）
稀释每股收益
0.27 0.23 17.39
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,049,091.74 主要系公司子公司处置牛只损失
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,213,095.50 主要系公司摊销的递延收益
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
222,370.37
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -78,358.15
所得税影响额 -291,501.70
合计 -983,485.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,378
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
数量 数量
量 态
新疆生产建设兵团第十二
师国有资产经营（集团）有 38,142,206 36.83 0 无 0 国有法人
限责任公司
新疆生产建设兵团乳业集
14,058,254 13.58 14,058,254 质押 9,330,000 国有法人
团有限责任公司
中国平安人寿保险股份有
3,394,778 3.28 0 无 0 其他
限公司－投连－个险投连
全国社保基金四零四组合 2,849,837 2.75 0 无 0 其他
中国农业银行股份有限公
司－鹏华先进制造股票型 2,496,125 2.41 0 无 0 其他
证券投资基金
王柯华 2,177,500 2.10 0 无 0 境内自然人
中国平安人寿保险股份有
1,749,900 1.69 0 无 0 其他
限公司－万能－个险万能
交通银行股份有限公司－
光大保德信中小盘混合型 1,323,576 1.28 0 无 0 其他
证券投资基金
全国社保基金五零三组合 1,249,863 1.21 0 无 0 其他
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鹏华基金－建设银行－中
国人寿－中国人寿委托鹏 918,568 0.89 0 无 0 其他
华基金公司混合型组合
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 人民币普通股 38,142,206
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,394,778 人民币普通股 3,394,778
全国社保基金四零四组合 2,849,837 人民币普通股 2,849,837
中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金 2,496,125 人民币普通股 2,496,125
王柯华 2,177,500 人民币普通股 2,177,500
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 人民币普通股 1,749,900
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1,323,576 人民币普通股 1,323,576
全国社保基金五零三组合 1,249,863 人民币普通股 1,249,863
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混
918,568 人民币普通股 918,568
合型组合
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 865,846 人民币普通股 865,846
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营
（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团
上述股东关联关系或一致行动的说明 乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆
生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委
员会。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因
主要系报告期公司银行大额
其他流动资产 50,000,000.00 87,536,724.65 -42.88
存单到期所致
主要系报告期公司预付工程
其他非流动资产 3,285,235.55 4,695,987.12 -30.04
款减少所致
主要系报告期公司子公司偿
短期借款 0.00 20,000,000.00 -100.00
还短期银行借款所致
主要系公司报告期公司增值
应交税费 7,785,081.32 5,226,869.48 48.94
税和所得税增加所致
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变动比例
项目 本期金额 上年同期 变动原因
（%）
主要系报告期公司增值税附
税金及附加 1,047,266.19 1,611,617.77 -35.02
加税减少所致
主要系报告期公司折旧费、研
管理费用 11,596,829.50 8,810,803.80 31.62
发费增加所致
主要系报告期公司收到保险
营业外收入 223,790.37 3,867,595.73 -94.21
收入减少所致
主要系报告期公司收到的货
经营活动产生的现金流量净额 47,035,822.39 29,535,680.78 59.25
款增加所致
主要系报告期公司收回到期
投资活动产生的现金流量净额 15,708,143.10 -424,264.39 不适用
银行大额存单所致
主要系公司报告期偿还银行
筹资活动产生的现金流量净额 -20,050,750.00 19,217,359.20 不适用
短期借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内公司经营情况
2018 年 1-3 月，公司实现营业收入 29,980.50 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,806.11
万元，截止 2018 年 3 月 31 日，公司实现乳制品销量 3.30 万吨。
公司名称 新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人 刘让
日期 2018 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 214,573,804.92 171,880,589.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,258,318.49 34,200,787.81
预付款项 20,084,106.30 22,239,884.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,931,313.98 7,552,681.06
买入返售金融资产
存货 111,932,425.49 129,599,153.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 87,536,724.65
流动资产合计 441,779,969.18 453,009,820.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 563,348,634.14 559,496,323.98
在建工程 108,497,647.87 94,487,665.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 273,205,807.41 270,233,521.54
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项目 期末余额 年初余额
油气资产
无形资产 22,322,637.66 22,573,480.08
开发支出
商誉 18,851,350.25 18,851,350.25
长期待摊费用 4,002,157.53 4,086,689.42
递延所得税资产 2,026,184.40 2,026,184.40
其他非流动资产 3,285,235.55 4,695,987.12
非流动资产合计 995,539,654.81 976,451,201.79
资产总计 1,437,319,623.99 1,429,461,022.36
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 185,039,241.00 197,579,789.00
预收款项 22,482,271.65 24,925,175.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,656,625.43 29,878,303.80
应交税费 7,785,081.32 5,226,869.48
应付利息
应付股利 10,226,508.52 10,226,508.52
其他应付款 78,725,895.69 64,988,722.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,102,382.09 8,102,382.09
其他流动负债
流动负债合计 341,018,005.70 360,927,751.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,871,861.30 8,538,553.73
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项目 期末余额 年初余额
长期应付职工薪酬
专项应付款 580,218.10 580,218.10
预计负债
递延收益 123,128,876.66 125,341,972.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 132,580,956.06 134,460,743.99
负债合计 473,598,961.76 495,388,495.52
所有者权益
股本 103,557,209.00 103,557,209.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 607,045,700.74 607,045,700.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,150,168.93 21,150,168.93
一般风险准备
未分配利润 133,368,724.29 105,307,614.38
归属于母公司所有者权益合计 865,121,802.96 837,060,693.05
少数股东权益 98,598,859.27 97,011,833.79
所有者权益合计 963,720,662.23 934,072,526.84
负债和所有者权益总计 1,437,319,623.99 1,429,461,022.36
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,081,187.04 157,524,215.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 9,800.00 688,000.00
应收利息
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项目 期末余额 年初余额
应收股利
其他应收款 98,601,319.76 74,741,805.90
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 337,692,306.80 312,954,021.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 641,467,545.00 631,467,545.00
投资性房地产
固定资产 24,647,427.92 24,192,222.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,309,318.17 1,353,064.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,671.85 110,894.09
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 667,510,962.94 657,123,726.73
资产总计 1,005,203,269.74 970,077,748.52
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,641,728.61 3,496,728.61
预收款项
应付职工薪酬 7,330,255.45 7,349,722.29
应交税费 79,588.23 652,048.00
应付利息
应付股利
其他应付款 231,182,516.97 192,585,559.94
持有待售负债
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项目 期末余额 年初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 242,234,089.26 204,084,058.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 242,234,089.26 204,084,058.84
所有者权益：
股本 103,557,209.00 103,557,209.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 597,536,023.78 597,536,023.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,150,168.93 21,150,168.93
未分配利润 40,725,778.77 43,750,287.97
所有者权益合计 762,969,180.48 765,993,689.68
负债和所有者权益总计 1,005,203,269.74 970,077,748.52
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 299,804,968.37 243,183,620.62
其中：营业收入 299,804,968.37 243,183,620.62
利息收入
已赚保费
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项目 本期金额 上期金额
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,938,769.58 213,983,523.64
其中：营业成本 219,592,579.29 171,583,527.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,047,266.19 1,611,617.77
销售费用 32,951,832.12 32,240,684.89
管理费用 11,596,829.50 8,810,803.80
财务费用 -249,737.52 -263,110.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,213,095.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,079,294.29 29,200,096.98
加：营业外收入 223,790.37 3,867,595.73
减：营业外支出 3,050,511.74 4,034,423.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,252,572.92 29,033,269.14
减：所得税费用 4,604,437.53 3,546,441.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,648,135.39 25,486,828.04
29,648,1
（一）按经营持续性分类 25,486,828.04
35.39
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 29,648,135.39 25,486,828.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 1,587,025.48 1,909,069.03
2.归属于母公司股东的净利润 28,061,109.91 23,577,759.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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项目 本期金额 上期金额
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,648,135.39 25,486,828.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,061,109.91 23,577,759.01
归属于少数股东的综合收益总额 1,587,025.48 1,909,069.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 94,933.87 94,870.84
销售费用
管理费用 3,391,965.77 2,468,592.74
财务费用 -462,390.44 -290,245.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,024,509.20 -2,273,218.48
加：营业外收入
减：营业外支出
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项目 本期金额 上期金额
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,024,509.20 -2,273,218.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,024,509.20 -2,273,218.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,024,509.20 -2,273,218.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,024,509.20 -2,273,218.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.02
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 329,985,902.34 267,152,670.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 419,591.38
收到其他与经营活动有关的现金 15,342,201.45 11,309,842.51
经营活动现金流入小计 345,328,103.79 278,882,104.31
购买商品、接受劳务支付的现金 227,634,780.56 178,362,741.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,429,241.14 30,013,928.32
支付的各项税费 6,976,223.65 14,400,662.23
支付其他与经营活动有关的现金 26,252,036.05 26,569,091.31
经营活动现金流出小计 298,292,281.40 249,346,423.53
经营活动产生的现金流量净额 47,035,822.39 29,535,680.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
5,008,378.49
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,023,810.86 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,032,189.35 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,296,867.41 8,388,987.84
投资支付的现金 2,014,500.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,178.84 20,775.90
投资活动现金流出小计 24,324,046.25 10,424,264.39
投资活动产生的现金流量净额 15,708,143.10 -424,264.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,750.00 242,640.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
筹资活动现金流出小计 20,050,750.00 782,640.80
筹资活动产生的现金流量净额 -20,050,750.00 19,217,359.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,693,215.49 48,328,775.59
加：期初现金及现金等价物余额 171,880,589.43 122,384,874.32
六、期末现金及现金等价物余额 214,573,804.92 170,713,649.91
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 413,421.90
收到其他与经营活动有关的现金 43,808,969.92 52,901,879.61
经营活动现金流入小计 43,808,969.92 53,315,301.51
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,448,597.10 1,194,429.48
支付的各项税费 1,003.30 9.00
支付其他与经营活动有关的现金 29,434,638.42 11,966,955.39
经营活动现金流出小计 31,884,238.82 13,161,393.87
经营活动产生的现金流量净额 11,924,731.10 40,153,907.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 367,759.95 18,958.00
投资支付的现金 10,000,000.00 2,014,500.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,367,759.95 2,033,458.65
投资活动产生的现金流量净额 19,632,240.05 -2,033,458.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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新疆天润乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
31,556,971.15
38,120,448.99
加：期初现金及现金等价物余额 157,524,215.89 88,270,388.56
六、期末现金及现金等价物余额 189,081,187.04 126,390,837.55
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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