公司代码：600419 公司简称：天润乳业
新疆天润乳业股份有限公司
2019 年第一季度报告
新疆天润乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2.公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3.公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4.本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1.主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,815,878,576.08 1,806,744,167.66 0.51
归属于上市公司股东的净资产 952,133,202.51 921,212,268.84 3.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -5,997,104.30 47,035,822.39 -112.75
营业收入 347,690,617.43 299,804,968.37 15.97
归属于上市公司股东的净利润 30,920,933.67 28,061,109.91 10.19
归属于上市公司股东的扣除非
33,512,182.09 29,044,595.63 15.38
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.3011 3.2971 增加 0.004 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1493 0.1355 10.18
稀释每股收益（元/股） 0.1493 0.1355 10.18
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -5,142,567.99 主要系公司子公司处置牛只损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,377,184.87
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,052.64
少数股东权益影响额（税后） -61,439.78
所得税影响额 -387,478.16
合计 -2,591,248.42
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2.2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,307
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 性质
份数量 态
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 国有
76,284,412 36.83 0 无 0
（集团）有限责任公司 法人
国有
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 21,476,508 10.37 0 质押 20,400,000
法人
交通银行股份有限公司－光大保德信中小
2,600,553 1.26 0 无 0 其他
盘混合型证券投资基金
全国社保基金四零四组合 1,549,674 0.75 0 无 0 其他
中国建设银行股份有限公司－光大保德信
1,291,870 0.62 0 无 0 其他
动态优选灵活配置混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利
1,208,793 0.58 0 无 0 其他
华鑫资源优选混合型证券投资基金
国有
东方证券股份有限公司 1,000,000 0.48 0 无 0
法人
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混
889,600 0.43 0 无 0 其他
合型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 870,044 0.42 0 无 0 其他
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略
870,000 0.42 0 无 0 其他
26 号分级特定多客户资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责 人民币
76,284,412 76,284,412
任公司 普通股
人民币
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 21,476,508 21,476,508
普通股
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券 人民币
2,600,553 2,600,553
投资基金 普通股
人民币
全国社保基金四零四组合 1,549,674 1,549,674
普通股
中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活 人民币
1,291,870 1,291,870
配置混合型证券投资基金 普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选 人民币
1,208,793 1,208,793
混合型证券投资基金 普通股
人民币
东方证券股份有限公司 1,000,000 1,000,000
普通股
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中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资 人民币
889,600 889,600
基金 普通股
人民币
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 870,044 870,044
普通股
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略 26 号分级特定 人民币
870,000 870,000
多客户资产管理计划 普通股
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）
有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责
上述股东关联关系或一致行动的说明
任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二
师国有资产监督管理委员会。
2.3.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1.公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目 期末余额 期初余额 变动原因
例（%）
主要系报告期公司哺育工程牛奶及学生奶欠
应收账款 63,139,856.92 44,144,572.79 43.03
款增加所致
预付款项 12,823,891.97 22,885,011.81 -43.96 主要系报告期公司支付材料款所致
其他应收款 7,354,491.06 10,594,059.54 -30.58 主要系报告期公司欠款减少所致
其他流动资产 1,416,714.05 2,773,460.50 -48.92 主要系报告期公司预缴税金减少所致
主要系报告期公司预付工程款及购牛款增加
其他非流动资产 56,381,431.22 14,398,176.13 291.59
所致
短期借款 60,000,000.00 0.00 100.00 主要系报告期公司流动资金需求增加所致
主要系报告期公司收入增加相应的税金增加
应交税费 10,923,587.62 5,617,466.35 94.46
所致
变动比
项目 本期金额 上期金额 变动原因
例（%）
主要系报告期公司收入增加相应的税金增加
税金及附加 2,954,860.82 1,047,266.19 182.15
所致
研发费用 508,018.09 904,019.47 -43.80 主要系报告期公司放缓研发节奏所致
营业外支出 5,422,918.55 3,050,511.74 77.77 主要系报告期公司淘汰牛只增加所致
归属于少数股东 主要系报告期公司非全资子公司亏损增加所
576,655.95 1,587,025.48 -63.66
的综合收益总额 致
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变动比
项目 本期金额 上期金额 变动原因
例（%）
经营活动产生的
-5,997,104.30 47,035,822.39 -112.75 主要系报告期公司购买材料增加所致
现金流量净额
投资活动产生的
-68,156,610.38 15,708,143.10 -533.89 主要系报告期公司投资增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
59,958,675.00 -20,050,750.00 不适用 主要系报告期公司银行借款增加所致
现金流量净额
3.2.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3.报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内公司经营情况
2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 34,769.06 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,092.09 万元，
乳制品销量 4.15 万吨。
公司名称 新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人 刘让
日期 2019 年 4 月 18 日
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四、 附录
4.1. 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,098,136.30 157,249,175.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 63,139,856.92 44,144,572.79
其中：应收票据
应收账款 63,139,856.92 44,144,572.79
预付款项 12,823,891.97 22,885,011.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,354,491.06 10,594,059.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 156,766,339.87 169,440,880.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,416,714.05 2,773,460.50
流动资产合计 384,599,430.17 407,087,160.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,170,420.63 2,023,295.68
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 824,038,083.73 800,911,945.28
在建工程 105,989,979.72 149,321,448.08
生产性生物资产 404,522,424.14 396,008,164.97
油气资产
使用权资产
无形资产 22,739,704.84 21,996,247.89
开发支出
商誉 9,937,230.30 9,937,230.30
长期待摊费用 3,341,050.10 2,901,677.47
递延所得税资产 2,158,821.23 2,158,821.23
其他非流动资产 56,381,431.22 14,398,176.13
非流动资产合计 1,431,279,145.91 1,399,657,007.03
资产总计 1,815,878,576.08 1,806,744,167.66
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 322,368,213.63 411,431,759.53
预收款项 24,560,010.94 29,775,738.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,511,027.84 36,032,508.19
应交税费 10,923,587.62 5,617,466.35
其他应付款 103,518,841.79 93,702,565.69
其中：应付利息
应付股利 17,423,855.59 17,423,855.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,603,684.34 8,603,684.34
其他流动负债
流动负债合计 565,485,366.16 585,163,723.00
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,537,543.97 7,845,183.46
预计负债
递延收益 132,191,083.75 134,568,268.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 139,728,627.72 142,413,452.08
负债合计 705,213,993.88 727,577,175.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,114,418.00 207,114,418.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,488,491.74 503,488,491.74
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 31,758,581.70 31,758,581.70
一般风险准备
未分配利润 209,771,711.07 178,850,777.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 952,133,202.51 921,212,268.84
计
少数股东权益 158,531,379.69 157,954,723.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,110,664,582.20 1,079,166,992.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,815,878,576.08 1,806,744,167.66
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 99,155,167.06 114,698,734.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
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金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,376,179.46 3,635,331.46
其中：应收票据
应收账款 4,376,179.46 3,635,331.46
预付款项 63,000.00
其他应收款 263,951,411.55 140,843,033.85
其中：应收利息
应收股利 3,210,611.57 3,210,611.57
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 367,545,758.07 259,177,100.11
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 750,137,965.63 749,990,840.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,333,648.02 24,571,894.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,140,644.05 1,184,564.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 775,612,257.70 775,747,299.46
资产总计 1,143,158,015.77 1,034,924,399.57
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
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金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 59,094,704.51 55,115,455.35
预收款项 34,091,485.00 31,620,759.00
合同负债
应付职工薪酬 8,869,624.71 8,294,472.24
应交税费 201,381.19 301,065.62
其他应付款 139,246,609.18 97,546,420.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 301,503,804.59 192,878,172.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 301,503,804.59 192,878,172.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 207,114,418.00 207,114,418.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 493,978,814.78 493,978,814.78
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 31,758,581.70 31,758,581.70
未分配利润 108,802,396.70 109,194,412.29
所有者权益（或股东权益）合计 841,654,211.18 842,046,226.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,143,158,015.77 1,034,924,399.57
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 347,690,617.43 299,804,968.37
其中：营业收入 347,690,617.43 299,804,968.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,848,021.97 264,938,769.58
其中：营业成本 253,483,849.68 219,592,579.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,954,860.82 1,047,266.19
销售费用 38,349,845.73 32,951,832.12
管理费用 13,797,857.12 10,692,810.03
研发费用 508,018.09 904,019.47
财务费用 -246,409.47 -249,737.52
其中：利息费用 933,936.68 553,670.66
利息收入 1,212,860.87 820,835.09
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 2,377,184.87 2,213,095.50
投资收益（损失以“－”号填列） 147,124.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 147,124.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 278,350.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,645,255.84 37,079,294.29
加：营业外收入 625,052.64 223,790.37
减：营业外支出 5,422,918.55 3,050,511.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,847,389.93 34,252,572.92
减：所得税费用 5,349,800.31 4,604,437.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,497,589.62 29,648,135.39
（一）按经营持续性分类
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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,497,589.62 29,648,135.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 30,920,933.67 28,061,109.91
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 576,655.95 1,587,025.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,497,589.62 29,648,135.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,920,933.67 28,061,109.91
归属于少数股东的综合收益总额 576,655.95 1,587,025.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润
为：0 元。
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
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新疆天润乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 129,640,676.39
减：营业成本 126,407,487.63
税金及附加 114,002.44 94,933.87
销售费用
管理费用 4,471,503.46 3,391,965.77
研发费用
财务费用 -813,176.60 -462,390.44
其中：利息费用 41,325.00
利息收入 867,781.39 464,587.28
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 147,124.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -392,015.59 -3,024,509.20
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -392,015.59 -3,024,509.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -392,015.59 -3,024,509.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -392,015.59 -3,024,509.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
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新疆天润乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -392,015.59 -3,024,509.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.002 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.002 -0.01
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 367,625,312.54 329,985,902.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,308,719.42 15,342,201.45
经营活动现金流入小计 387,934,031.96 345,328,103.79
购买商品、接受劳务支付的现金 312,874,057.03 227,634,780.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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新疆天润乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 50,153,587.78 37,429,241.14
支付的各项税费 13,355,702.66 6,976,223.65
支付其他与经营活动有关的现金 17,547,788.79 26,252,036.05
经营活动现金流出小计 393,931,136.26 298,292,281.40
经营活动产生的现金流量净额 -5,997,104.30 47,035,822.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 7,428,670.60 5,008,378.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 35,023,810.86
投资活动现金流入小计 13,428,670.6 40,032,189.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 81,585,280.98 24,296,867.41
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 27,178.84
投资活动现金流出小计 81,585,280.98 24,324,046.25
投资活动产生的现金流量净额 -68,156,610.38 15,708,143.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,325.00 50,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,325.00 20,050,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 59,958,675.00 -20,050,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,195,039.68 42,693,215.49
加：期初现金及现金等价物余额 157,249,175.98 171,880,589.43
六、期末现金及现金等价物余额 143,054,136.30 214,573,804.92
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
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新疆天润乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,334,622.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,373,692.09 43,808,969.92
经营活动现金流入小计 177,708,314.09 43,808,969.92
购买商品、接受劳务支付的现金 116,846,610.24
支付给职工以及为职工支付的现金 1,461,778.48 2,448,597.10
支付的各项税费 514,790.75 1,003.30
支付其他与经营活动有关的现金 134,428,702.36 29,434,638.42
经营活动现金流出小计 253,251,881.83 31,884,238.82
经营活动产生的现金流量净额 -75,543,567.74 11,924,731.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 367,759.95
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,367,759.95
投资活动产生的现金流量净额 19,632,240.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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新疆天润乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,543,567.74 31,556,971.15
加：期初现金及现金等价物余额 114,698,734.80 157,524,215.89
六、期末现金及现金等价物余额 99,155,167.06 189,081,187.04
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
4.2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况
□适用 √不适用
4.3. 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4. 审计报告
□适用 √不适用
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