证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2020-020
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于继续为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司、上海现代制药海门有限
公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为以上子公司提供的
担保金额总计为人民币 321,500.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已实际
为以上子公司提供的担保余额为 205,228.23 万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
经上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司国药集团威奇达药
业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、上海现代制药海门有限公司（以下简称
“现代海门”）分别提供 267,500.00 万元及 40,000.00 万元银行授信连带责任担保，
以上担保期限均为 18 个月。截至目前，上述担保临近到期。
经公司第六届董事会第五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，
公司为国药威奇达提供银行授信连带责任担保 92,000.00 万元，担保期限 5 年，
至 2021 年 12 月到期。
为进一步满足国药威奇达和现代海门的业务发展和日常经营需要，根据中国
证 券 监督管理委员会《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟继续
为以下子公司相关流动资金银行授信提供连带责任担保，合计担保金额为
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321,500.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 被担保人 担保金额 担保用途 担保期限 担保方式 反担保
流动资金贷款、银 公司与被担保
国药集团威奇达
1 281,500.00 行承兑汇票、国内 18 个月 人共同承担连 无
药业有限公司
及国际（信用证、 带保证责任
托收、TT 等押汇、 公司与被担保
上海现代制药海
2 40,000.00 福费廷）业务、调 18 个月 人共同承担连 无
门有限公司
整融资结构 带保证责任
总计 321,500.00
注 1：相关担保自 2019 年年度股东大会审议通过后生效；
注 2：公司为国药威奇达的 9.20 亿元担保是在 2021 年 12 月到期，因此不包含在本次审
议范围内。
（二）内部决策程序
2020 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
继续为子公司提供担保的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发
表独立意见表示认可。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、国药集团威奇达药业有限公司
注册地址：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园
法定代表人：苗瑞春
注册资本：59,393.9394 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：药品生产；药品经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经
营：生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂；生产销售有机化学原料（不
含危险化学品，易燃易爆有毒品）、有机肥料（以上范围凭有效许可证或资质证
经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；粮食收购；自有房屋租赁；
医药生产设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国药威奇达为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
国药威奇达最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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主要财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 6,874,875,067.39 6,168,577,617.00
负债总额 4,617,164,972.93 4,073,901,310.06
银行贷款总额 2,488,885,871.97 2,112,068,780.35
流动负债 4,264,642,602.35 3,109,537,665.10
股东权益 2,257,710,094.46 2,094,676,306.94
2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月
营业收入 3,544,094,737.43 3,517,094,708.81
净利润 163,033,787.52 262,577,559.62
2、上海现代制药海门有限公司
注册地址：海门市临江镇临江大道 1 号
法定代表人：苗瑞春
注册资本：80,000.00 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：原料药的生产、销售；贸易代理；制药业的技术研发、技术转让、
技术服务、技术咨询；自有房屋租赁、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
现代海门为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
现代海门最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 951,444,582.05 941,025,322.55
负债总额 418,333,483.08 408,407,550.34
银行贷款总额 150,172,885.55 219,970,000.00
流动负债 391,434,103.13 378,234,869.67
股东权益 533,111,098.97 532,617,772.21
2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月
营业收入 454,585,088.25 333,017,230.43
净利润 493,326.76 1,555,815.58
三、担保协议的主要内容
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2020-020
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公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：
单位：万元
担保
序号 被担保人 担保金额 担保用途 担保方式 反担保
期限
公司与被担
流动资金贷款、
保人共同承
1 国药威奇达 281,500.00 银行承兑汇票、 18 个月 无
担连带保证
国内及国际（信
责任
用证、托收、TT
公司与被担
等押汇、福费廷）
保人共同承
2 现代海门 40,000.00 业务、调整融资 18 个月 无
担连带保证
结构
责任
总计 321,500.00
注：相关担保自 2019 年年度股东大会审议通过后生效。
四、董事会意见
公司为子公司国药威奇达和现代海门提供担保的事项符合相关法律、法规的
规定，将解决子公司的资金需求，有利于其经营业务的顺利开展。且国药威奇达、
现代海门均为公司全资所有，公司具有绝对控制权，担保风险较小。本次对子公
司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东，特
别是中小股东利益的情况。因此，公司董事会各位董事及独立董事均认为此次担
保行为不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为子公司国药威奇达和现代海
门合计提供 32.15 亿元担保的事项符合相关法律、法规的规定，将有利于解决子
公司的资金需求，有利于其经营业务的顺利开展。且国药威奇达、现代海门均为
公司全资所有，公司具有绝对控制权，担保风险较小。本次对子公司的担保行为
将不会对公司持续经营能力产生影响。相关审议程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2020-020
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413,500.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 54.50%。
无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对于公司对外担保事项发表的独立意见。
特此公告
上海现代制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
