现代制药:关于“现代转债”转股价格调整的公告2020-06-18
证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2020-034
债券代码:110057 债券简称:现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于“现代转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:9.99元/股
调整后转股价格:9.89元/股
本次转股价格调整实施日期:2020年6月24日
“现代转债”自2020年6月17日至2020年6月23日(权益分派股权登记日)
期间停止转股,2020年6月24日起恢复转股。
一、转股价格调整依据
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 1 日公开发
行了 16.1594 亿元可转换公司债券,并于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所
挂牌交易,债券简称“现代转债”,债券代码“110057”。根据《上海现代制药股
份股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明
书》”)的相关约定,在“现代转债”发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、
增发新股或配股、派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加
的股本),将按相关公式进行转股价格的调整。具体调整办法如下:
派送红股或转增股本: = /(1+n);
增发新股或配股: =( +A×k)/(1+k);
上述两项同时进行: =( +A×k)/(1+n+k);
派发现金股利: = -D;
上述三项同时进行: =( -D+A×k)/(1+n+k)。
其中: 为调整前转股价,n 为派送红股或转增股本率,k 为增发新股或配
证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2020-034
债券代码:110057 债券简称:现代转债
股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利, 为调整后转股价。
二、转股价格调整原因及结果
公司于 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度
利润分配方案:以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。
本次调整前,现代转债的转股价格为 9.99 元/股,根据《募集说明书》相关
条款约定,现代转债的转股价格本次调整如下:
= -D=9.99-0.10=9.89 元/股
本次调整后的现代转债转股价为 9.89 元/股,该转股价格自公司实施 2019
年度利润分配的除息日即 2020 年 6 月 24 日起生效。现代转债自 2020 年 6 月 17
日至 2020 年 6 月 23 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2020 年 6 月 24
日起恢复转股。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日