股票代码：600423 股票简称：柳化股份
柳州化工股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人廖能成,主管会计工作负责人覃永强及会计机构负责人（会计主管人员）黄吉忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,226,420,701.97 2,074,994,817.04 7.30
股东权益(不含少数股东权益)(元) 888,224,526.08 866,670,945.24 2.49
每股净资产(元) 4.65 4.54 2.42
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,041,243.86 -75.50
每股经营活动产生的现金流量净额
0.04 -73.33
(元)
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 21,553,580.84 21,553,580.84 -0.81
基本每股收益(元) 0.11 0.11 持平
稀释每股收益(元) 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.43 2.43 减少0.40个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.43 2.43 减少0.40个百分点
(%)
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,487
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
柳州化学工业集团有限公司 9,541,090 人民币普通股
宝康灵活配置证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金 4,360,618 人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金 4,134,011 人民币普通股
嘉实成长收益型证券投资基金 3,659,341 人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 3,532,881 人民币普通股
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 3,467,601 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司 3,100,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动说明
(%)
本期两钠项目贷款及补充流动资
货币资金 203,428,648.75 152,959,296.55 33.00
金贷款所致
对长期合作信誉较好客户加大银
应收票据 27,059,022.40 17,382,306.58 55.67
行承兑汇票结算力度所致
其它应收款 1,204,837.13 920,820.50 30.84 职工预借差旅费所致
工程物资 85,683,973.76 49,427,960.96 73.35 尿素、两钠项目工程备料所致
本期为加大煤储备补充流动资金
短期借款 115,000,000.00 80,000,000.00 43.75
贷款所致
应付职工薪酬 4,235,263.14 7,640,272.09 -44.57 本期奖励职工所致
应交税费 7,532,328.55 15,016,167.07 -49.84 上年末税费本期清缴所致
按规定提取职工教育经费及董事
其他应付款 9,310,757.97 6,706,376.49 38.83
会经费所致
营业税金及附加 1,838,464.45 1,269,588.01 44.81 本期增值税增加附税增加所致
本期营业收入增加及汽车运费增
销售费用 8,522,709.10 4,495,722.34 89.57
加所致
财务费用 3,554,553.55 2,378,349.26 49.45 本期流动资金贷款利息增加所致
经营活动产生的现
28,737,794.50
7,041,243.86 -75.50 本期加大煤采购力度所致
金流量净额(元)
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名
承诺 承诺事项内容 承诺事项履行情况
称
自柳化股份股权分置改革方案实施之日起36个月内，减持
股份的价格不低于截至相关股东会议通知发布日前日的公
在本报告期内,柳州化
柳州化 司30日收盘均价7.71元（在公司因利润分配、资本公积
学工业 股权减持 学工业集团没有对所持
转增股份、增发新股、配股或可转债转股而导致股份或股
集团有 计划 公司的股份进行减持，
东权益变化时，最低减持价格进行复权计算）；自柳化股
限公司 较好地履行了该承诺。
份股权分置改期方案实施之日起36个月内，股份减持后控
股股东柳化集团的最低持股比例为30%。
如果公司2005年度扣除非经常性损益后的净利润较2004 公司2006年度扣除非
年度低于25%，或者2006年度较2005年度增长低于25%， 经常性损益后的净利润
或者2005年度、2006年度财务报告被出具非标准审计报 较2005年度增长
所有原
告时，公司全体非流通股股东将一次性拨出存量股份390 26.34%且大信会计师事
非流通 股份追送
万股（在公司因利润分配、资本公积转增股份导致股本变 务有限公司对公司的财
股东
化时，追送股份数量将等比例增加），依照上海证券交易 务报告出具了标准无保
所相关程序追送给追送方案实施股权登记日登记在册的流 留意见的审计报告,无
通股股东，即流通股股东将获得现有非流通股股东无偿支 须实施追送,因此报告
付股份的比例为：对价支付前每持有10股流通股将获0.5 期内各原非流通股东较
股股份，对价支付后每持有13股流通股将获0.5股股份。 好地履行了该承诺。
2005年、2006年公司
启动管理 盈利能力增长均已达到
所有原
当公司盈利能力增长超过一定幅度时启动管理层股权激励
非流通 层激励计 了启动管理层激励计划
计划。
股东 划 的标准,目前计划尚在
审批之中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目自2007年年初投料试车成功，一季度设备仍处于调试阶段，生产情况不是很理想，运行时间短、负荷低，二季度项目投资将转固，届时会大幅增加公司固定资产折旧费用，如果二季度该项目仍不能实现长周期稳定运行，将对公司业绩产生较大影响。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
柳州化工股份有限公司
法定代表人：廖能成
2007年4月19日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,428,648.75 152,959,296.55 202,312,686.74 146,116,680.77
交易性金融资产
应收票据 27,059,022.40 17,382,306.58 25,284,511.20 14,852,306.58
应收账款 61,226,439.39 47,628,917.37 39,082,503.72 31,194,782.00
预付款项 60,806,386.27 79,529,038.00 60,129,175.37 78,979,933.91
应收利息
应收股利
其他应收款 1,204,837.13 920,820.50 1,191,021.13 915,820.50
存货 110,080,747.30 114,468,211.81 89,684,842.63 88,438,896.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 463,806,081.24 412,888,590.81 417,684,740.79 360,498,419.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,800,000.00 1,800,000.00 23,145,480.37 23,145,480.37
投资性房地产
固定资产 397,850,200.22 399,187,328.38 371,528,541.04 372,408,684.87
在建工程 1,248,691,544.82 1,186,068,193.13 1,245,143,212.56 1,182,912,395.17
工程物资 85,683,973.76 49,427,960.96 85,683,973.76 49,427,960.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,218,724.71 25,281,563.03 28,218,724.71 25,281,563.03
递延所得税资产 370,177.22 341,180.73 253,408.36 224,411.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,762,614,620.73 1,662,106,226.23 1,753,973,340.80 1,653,400,496.27
资产总计 2,226,420,701.97 2,074,994,817.04 2,171,658,081.59 2,013,898,916.16
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 80,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 147,673,032.44 134,566,178.81 147,673,032.44 134,566,178.81
应付账款 114,809,723.95 137,895,064.49 102,521,689.96 116,726,188.92
预收款项 36,549,580.36 35,611,394.61 31,715,616.72 33,968,761.02
应付职工薪酬 4,235,263.14 7,640,272.09 4,072,551.31 7,436,509.86
应交税费 7,532,328.55 15,016,167.07 6,580,830.72 14,076,933.26
应付利息 69,750.00 69,750.00
应付股利
其他应付款 9,310,757.97 6,706,376.49 9,210,074.97 6,680,140.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 435,110,686.41 417,505,203.56 386,773,796.12 363,524,462.80
非流动负债：
长期借款 584,995,449.50 472,556,270.75 584,995,449.50 472,556,270.75
应付债券 289,903,300.25 289,903,300.25 289,903,300.25 289,903,300.25
长期应付款
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,243,937.12 1,243,937.12 1,243,937.12 1,243,937.12
其他非流动负债
非流动负债合计 896,142,686.87 783,703,508.12 896,142,686.87 783,703,508.12
负债合计 1,331,253,373.28 1,201,208,711.68 1,282,916,482.99 1,147,227,970.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 190,821,800.00 190,821,800.00 190,821,800.00 190,821,800.00
资本公积 383,162,800.75 383,162,800.75 383,162,800.75 383,162,800.75
减：库存股
盈余公积 52,361,854.20 52,361,854.20 52,361,854.20 52,361,854.20
未分配利润 261,878,071.13 240,324,490.29 262,395,143.65 240,324,490.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 888,224,526.08 866,670,945.24
少数股东权益 6,942,802.61 7,115,160.12
所有者权益（或股东权益）合
895,167,328.69 873,786,105.36 888,741,598.60 866,670,945.24
计
负债和所有者权益（或股东权
2,226,420,701.97 2,074,994,817.04 2,171,658,081.59 2,013,898,916.16
益）合计
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:覃永强 会计机构负责人:黄吉忠
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 292,280,304.43 247,510,293.44 269,987,696.84 247,510,293.44
减：营业成本 236,255,566.57 197,011,327.32 215,108,259.33 197,011,327.32
营业税金及附加 1,838,464.45 1,269,588.01 1,632,038.43 1,269,588.01
销售费用 8,522,709.10 4,495,722.34 7,780,772.68 4,495,722.34
管理费用 16,618,177.41 16,790,183.83 16,180,910.95 16,790,183.83
财务费用 3,554,553.55 2,378,349.26 3,105,452.07 2,378,349.26
资产减值损失 214,788.84 214,788.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,276,044.51 25,565,122.68 25,965,474.54 25,565,122.68
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,276,044.51 25,565,122.68 25,965,474.54 25,565,122.68
列）
减：所得税费用 3,894,821.18 3,834,768.40 3,894,821.18 3,834,768.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,381,223.33 21,730,354.28 22,070,653.36 21,730,354.28
归属于母公司所有者的净利润 21,553,580.84 21,730,354.28
少数股东损益 -172,357.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.10 0.10 0.10
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:覃永强 会计机构负责人:黄吉忠
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,232,645.24 260,134,452.68 282,091,183.24 260,134,452.68
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 206,518.01 106,518.01
经营活动现金流入小计 315,439,163.25 260,134,452.68 282,197,701.25 260,134,452.68
购买商品、接受劳务支付的现金 235,874,800.68 190,655,027.89 214,555,228.07 190,655,027.89
支付给职工以及为职工支付的现金 18,213,756.41 19,714,883.55 17,910,788.54 19,714,883.55
支付的各项税费 32,413,757.89 16,751,586.41 29,756,103.35 16,751,586.41
支付的其他与经营活动有关的现金 21,895,604.41 4,275,160.33 7,789,638.97 4,275,160.33
经营活动现金流出小计 308,397,919.39 231,396,658.18 270,011,758.93 231,396,658.18
经营活动产生的现金流量净额 7,041,243.86 28,737,794.50 12,185,942.32 28,737,794.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
95,670,980.13 121,414,087.08 95,537,748.13 121,414,087.08
期资产支付的现金
投资所支付的现金 21,000,000.00 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,670,980.13 142,414,087.08 95,537,748.13 142,414,087.08
投资活动产生的现金流量净额 -95,670,980.13 -142,414,087.08 -95,537,748.13 -142,414,087.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 120,000,000.00 190,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 317,439.47 263,416.43 307,162.78 263,416.43
筹资活动现金流入小计 190,317,439.47 120,263,416.43 190,307,162.78 120,263,416.43
偿还债务支付的现金 42,000,000.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,218,351.00 7,769,322.00 8,759,351.00 7,769,322.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,218,351.00 7,769,322.00 50,759,351.00 7,769,322.00
筹资活动产生的现金流量净额 139,099,088.47 112,494,094.43 139,547,811.78 112,494,094.43
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,469,352.20 -1,182,198.15 56,196,005.97 -1,182,198.15
加：期初现金及现金等价物余额 152,959,296.55 105,717,833.95 146,116,680.77 105,717,833.95
六、期末现金及现金等价物余额 203,428,648.75 104,535,635.80 202,312,686.74 104,535,635.80
公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:覃永强 会计机构负责人:黄吉忠