2015 年第一季度报告
公司代码：600429 公司简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,437,476,389.64 4,179,992,556.03 77.93
归属于上市公司
5,543,044,551.37 1,564,630,043.68 254.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
39,622,539.50 36,315,682.78 9.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,108,573,901.59 1,083,791,441.62 2.29
归属于上市公司
6,737,632.16 -36,463,329.27 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
6,043,708.99 -39,459,164.52 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.2330 -2.3888 不适用
收益率（%）
基本每股收益
0.0062 -0.0412 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.0062 -0.0412 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -12,950.92
计入当期损益的政府补助，但与公 874,122.36
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -169,510.63
和支出
所得税影响额 2,262.36
合计 693,923.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,628
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京首都农业集团有限公 535,908,935 35.79% 306,278,713 国有法人
无
司
BEIJING ENTERPRISES 326,790,500 21.82% 0 境外法人
无
(DAIRY) LIMITED
上海平闰投资管理有限公 249,617,151 16.67% 249,617,151 境内非国
无
司 有法人
上海复星创泓股权投资基 56,661,562 3.78% 56,661,562 其他
无
金合伙企业（有限合伙）
全国社保基金一一零组合 42,808,341 2.86% 0 未知 其他
中国工商银行－招商核心 11,451,946 0.76% 0 其他
未知
价值混合型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公 10,000,000 0.67% 0 其他
司－分红－团体分红－ 未知
018L－FH001 沪
江苏省国信资产管理集团 7,174,594 0.48% 0 未知
未知
有限公司
中国农业银行股份有限公 4,223,813 0.28% 0 其他
司－富国中证国有企业改 未知
革指数分级证券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 4,021,836 0.27% 0 其他
未知
开放式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED 326,790,500 人民币普通股 326,790,500
北京首都农业集团有限公司 229,630,222 人民币普通股 229,630,222
全国社保基金一一零组合 42,808,341 人民币普通股 42,808,341
中国工商银行－招商核心价值混合型证 11,451,946 11,451,946
人民币普通股
券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团 10,000,000 10,000,000
人民币普通股
体分红－018L－FH001 沪
江苏省国信资产管理集团有限公司 7,174,594 人民币普通股 7,174,594
中国农业银行股份有限公司－富国中证 4,223,813 4,223,813
人民币普通股
国有企业改革指数分级证券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投 4,021,836 4,021,836
人民币普通股
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 2,928,383 2,928,383
人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
李彧 2,793,441 人民币普通股 2,793,441
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)
LIMITED）为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司的控
股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与首农集团为一
致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管理有限公司（简称
“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资
为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联
关系或属一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止 2015 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元
项目 期末余额 年初余额 增减变动 主要原因
主要是本期非公开发行股票增加货
货币资金 291,705.61 36,633.70 696.28%
币资金
主要是干酪事业部和呼三元销售产
应收票据 956.35 366.95 160.62%
品收到的票据所致
其他流动资产 70,170.09 248.74 28110.68% 主要是进行短期理财增加
主要为本期偿还银行借款，短期借款
短期借款 1,500.00 71,000.00 -97.89%
期末余额下降
主要是太子奶所需支付的票据增加
应付票据 328.05 0.00 不适用
所致
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主要是偿还银行短期借款，期末应付
应付利息 82.11 192.85 -57.42%
利息下降
主要是本期非公开发行股票增加股
股本 149,755.74 88,500.00 69.22%
本
主要是本期非公开发行股票溢价所
资本公积 426,938.79 90,992.24 369.20%
致
3.1.2 截止 2015 年 3 月 31 日，利润表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因
主要是城建税及教育附加费较上期
营业税金及附加 555.32 305.55 81.74%
增加所致
主要是合营企业麦当劳净利润较上
投资收益 -434.23 1,101.86 -139.41%
期减少，引起投资收益减少所致
主要是银行存款利息增加，引起财务
财务费用 898.85 1,299.39 -30.83%
费用下降
主要是本期较上期减少河北三元处
营业外收入 108.05 351.55 -69.26%
置牛场收益
主要为子公司天津三元、迁安三元本
所得税费用 10.28 6.32 62.62%
期利润增加从而所得税费用增加
3.1.3 截止 2015 年 3 月 31 日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因
主要是本期所支付的增值税及
支付的各项税费 6,433.15 2,683.88 139.70%
附加税费增加所致
支付其他与经营活动有 主要为本期支付市场费用及往
17,615.89 12,317.78 43.01%
关的现金 来款项较上期增加
处置固定资产、无形资产 主要是本期河北三元处置固定
和其他长期资产所收回 31.86 14.30 122.83% 资产及柳州三元处置生产性生
的现金净额 物资产增加所致
购建固定资产、无形资产
主要是本期河北工业园建设投
和其他长期资产支付的 3,538.62 2,680.98 31.99%
资额增加所致
现金
主要是本期购买短期银行理财
投资支付的现金 70,000.00 147.00 47,519.05%
产品所致
主要是本期非公开发行股票收
吸收投资所收到的现金 397,600.00 0.00 不适用
到的现金增加所致
取得借款收到的现金 3,600.00 26,500.00 -86.42% 主要是贷款到期转贷所致
偿还债务支付的现金 74,500.00 22,500.00 231.11% 主要为本期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利 主要是本期支付银行借款利息
1,700.13 1,276.36 33.20%
息所支付的现金 增加所致
主要是支付的非公开发行股票
支付的其他与筹资活动
350.00 0.00 不适用 的相关费用及收购新乡三元少
有关的现金
数股权所致
主要是澳大利亚三元经贸持有
汇率变动对现金的影响 -33.46 -13.53 147.30%
的外币货币资金汇率降低所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于收购新乡三元 1.2%股权的议案》，同意公
司以 120 万元人民币收购自然人李云香持有的新乡三元 1.2%的股权，2015 年 2 月 3 日，新乡三元
完成工商的股东变更登记手续。本次收购完成后，公司持有新乡三元 100%的股权（详见公司
2014-019 号公告）。
3.2.2 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增
资的议案》，同意公司以现金向全资子公司上海三元增资人民币 6000 万元。2015 年 2 月 6 日，
上海三元取得上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的股东增资后的企业法人营业执照（详见公司
2015-002、003 号公告）。
3.2.3 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹建婴幼儿乳品研发及营养健康评价技
术平台北京市工程实验室创新能力建设项目的议案》 ，同意投资建设“婴幼儿乳品研发及营养健
康评价技术平台北京市工程实验室创新能力建设项目”，该项目实施地点拟定为公司工业园技术
中心。根据公司发展需要，该项目后续更名为“母婴乳品生物技术北京市工程实验室创新能力建
设项目”，目前已取得北京市大兴区环境保护局《关于母婴乳品生物技术北京市工程实验室创新
能力建设项目环境影响报告表的批复》（京兴环审（2015）96 号）（详见公司 2014-047 号公告）。
3.2.4 公司第五届董事会第七次会议及 2014 年第一次临时股东大会同意公司向首农集团、上海平
闰投资管理有限公司和上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股票，发行
对象以现金认购。发行价格为人民币 6.53 元/股，募集资金总额不超过 400,000 万元，扣除发行
费用后，公司乳粉加工厂项目计划使用募集资金 150,000 万元，剩余募集资金净额将用于补充流
动资金。2014 年 3 月 10 日，本次非公开发行股票事项获得北京市人民政府国有资产监督管理委
员会出具的《关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权
[2014]36 号）。根据中国证监会对公司本次非公开发行反馈意见要求，公司于 2014 年 7 月 19 日、
2014 年 9 月 27 日分别公开披露了部分有关问题的落实情况。2014 年 11 月 20 日，中国证监会以
证监许可[2014]1222 号文《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准
了北京三元食品股份有限公司发行不超过 612,557,426 股 A 股股票的申请。2015 年 2 月 3 日，经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]第 01950002 号验资报告，本次非公开
发行股票募集资金总额为人民币 3,999,999,991.78 元，扣除发行费用共计人民币 27,811,255.74
元，本次实际募集资金净额为人民币 3,972,188,736.04 元。2015 年 2 月 6 日，公司在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票登记托管手续，公司总股本由
885,000,000 股变更为 1,497,557,426 股（详见公司 2014-006、016、017、042、051、2015-001、
006 号公告）。
3.2.5 公司第五届董事会第八次会议及 2013 年年度股东大会审议通过了《关于河北三元年产 4
万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目的议案》，同意公司整合全资子公司河北三元食品有限公
司现有加工厂（包括乳品二厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬迁改造。
项目计划在河北石家庄新乐市经济开发区，建设一个日处理鲜奶能力 1000 吨的乳品加工、研发、
物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等。项目投资总金额约 16 亿元人民币。该项
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目现已完成进口加工设备选型和采购，目前土建处于主体施工阶段，部分单体已封顶（详见公司
2014-019、022 号公告）。
3.2.6 公司第五届董事会第二十三次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资
金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于向全资子公司河北三元食
品有限公司增资的议案》，同意公司将本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目由北京乳粉
加工厂项目变更为河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目，公司以募集资金人民
币 12.78 亿元向河北三元进行增资，并全部用于上述项目建设。本次增资完成后，公司对河北三
元的持股比例仍为 100%（详见公司 2015-011、013、014、017 号公告）。目前，河北三元已办理
完成增资的工商变更登记手续。
3.2.7 公司第五届董事会第二十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元，购买安全性高、流
动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2015-008、010、017号公告）。
3.2.8 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，授权公司经理层，对最高
额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行产品（详见公司2015-021、023号公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 为进一步解决同业竞争问题，2014年5月18日，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司
（以下简称“首农集团”）出具《承诺函》（《承诺函》具体内容详见公司2014-031号公告），
做出如下承诺：
（1）在2014年12月31日前转让首农集团间接持有的三元双宝53%的股权。
（2）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的山东三元全部股权：
山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山东三元净资产为正数。
（3）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的唐山三元全部股权：
唐山三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且唐山三元净资产为正数。
（4）就上述股权转让事宜，鉴于企业国有产权转让的相关监管规定，如在获得北京市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）批准直接协议转让的前提下，首农集团将
以直接协议转让的方式将上述股权转让给公司（含公司指定的附属公司，以下同此理解），转让
价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的
评估结果为依据，由双方依法协商确定；如未获得北京市国资委关于企业国有产权直接协议转让
的批准，首农集团将以进场挂牌交易方式转让上述股权，挂牌价格以具有执行证券、期货相关业
务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的评估结果为依据确定，公司可依法
参与竞买。
（5）未来首农集团在中国范围内新开展的乳制品生产相关业务均将以三元股份为唯一平台进行；
首农集团根据国务院国资委、中国证监会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业
竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定，经三元股份股东大会（首农集
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团及其关联方回避表决）授权，代为培育符合三元股份业务发展需要、但暂不适合三元股份实施
的业务或资产的情形除外。
承诺事项履行情况：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购江苏三元双宝乳业有
限公司股权的议案》；目前，正在办理有关该项交易的审批手续。山东三元、唐山三元暂时不具
备股权转让条件。
3.3.2 2014年9月，首农集团、上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）、上海复星创
泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）出具《承诺函》，分别承诺：通过
本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，即股份限售期为2015年2月6日
至2020年2月5日。
承诺事项履行情况：按照承诺履行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润为正，但由于营业外收入较上年同期减少，净利润
同比下降。
公司名称 北京三元食品股份有限公司
法定代表人 张福平
日期 2015 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,917,056,072.70 366,336,963.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,563,450.00 3,669,455.00
应收账款 283,478,568.12 248,185,157.67
预付款项 51,846,931.10 65,896,747.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 467,659,276.49 464,976,858.12
买入返售金融资产
存货 490,964,014.94 523,725,031.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 701,700,908.23 2,487,358.93
流动资产合计 4,922,269,221.58 1,675,277,572.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 44,300,000.00 44,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,215,757.81 504,558,014.29
投资性房地产 27,296,906.71 27,643,304.71
固定资产 1,185,030,789.55 1,204,354,705.83
在建工程 182,738,416.07 145,973,004.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 12,129,039.32 11,666,660.04
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油气资产
无形资产 497,311,596.49 499,767,446.99
开发支出
商誉 2,806,465.23 2,806,465.23
长期待摊费用 7,876,804.26 8,143,989.53
递延所得税资产 54,504,187.62 54,504,187.62
其他非流动资产 997,205.00 997,205.00
非流动资产合计 2,515,207,168.06 2,504,714,983.78
资产总计 7,437,476,389.64 4,179,992,556.03
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 710,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,280,455.30 0.00
应付账款 504,512,701.17 504,930,547.86
预收款项 75,734,093.59 97,912,160.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,581,879.35 28,262,528.38
应交税费 18,010,097.21 20,434,465.77
应付利息 821,119.44 1,928,501.39
应付股利
其他应付款 399,795,370.77 396,953,995.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,041,735,716.83 1,760,422,199.54
非流动负债：
长期借款 437,000,000.00 437,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,841,430.84 1,841,430.84
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 450,297.00 450,297.00
递延收益 243,339,813.58 243,625,691.58
递延所得税负债 29,934,157.06 29,934,157.06
其他非流动负债
非流动负债合计 712,565,698.48 712,851,576.48
负债合计 1,754,301,415.31 2,473,273,776.02
所有者权益
股本 1,497,557,426.00 885,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,269,387,920.19 909,922,429.87
减：库存股
其他综合收益 1,560,952.77 1,906,993.56
专项储备
盈余公积 75,930,047.05 75,930,047.05
一般风险准备
未分配利润 -301,391,794.64 -308,129,426.80
归属于母公司所有者权益合计 5,543,044,551.37 1,564,630,043.68
少数股东权益 140,130,422.96 142,088,736.33
所有者权益合计 5,683,174,974.33 1,706,718,780.01
负债和所有者权益总计 7,437,476,389.64 4,179,992,556.03
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,790,351,550.63 270,198,807.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,905,225.00 2,279,500.00
应收账款 302,999,660.06 268,710,843.41
预付款项 27,290,264.84 50,632,901.82
应收利息
应收股利
其他应收款 203,974,741.84 192,453,538.96
13 / 20
2015 年第一季度报告
存货 220,447,411.06 232,300,031.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 700,000,000.00 0.00
流动资产合计 4,252,968,853.43 1,016,575,623.33
非流动资产：
可供出售金融资产 20,300,000.00 20,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,950,518,060.86 1,893,660,317.34
投资性房地产 692,099.09 717,014.81
固定资产 793,392,936.56 806,182,522.57
在建工程 32,223,896.40 33,077,564.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,396,207.65 120,373,976.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,262,316.73 5,570,811.35
递延所得税资产 24,410,471.47 24,410,471.47
其他非流动资产 981,082.41 981,082.41
非流动资产合计 2,947,177,071.17 2,905,273,761.50
资产总计 7,200,145,924.60 3,921,849,384.83
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 361,437,960.45 363,561,741.01
预收款项 45,778,947.73 47,236,532.31
应付职工薪酬 10,408,703.16 11,839,621.69
应交税费 10,705,718.77 8,417,460.97
应付利息 796,369.44 1,903,751.39
应付股利
其他应付款 229,873,679.31 225,099,577.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 664,001,378.86 1,358,058,685.34
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 437,000,000.00 437,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 739,977.39 739,977.39
专项应付款
预计负债 450,297.00 450,297.00
递延收益 47,722,451.14 47,878,606.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 485,912,725.53 486,068,881.17
负债合计 1,149,914,104.39 1,844,127,566.51
所有者权益：
股本 1,497,557,426.00 885,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,339,470,022.97 979,680,222.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,930,047.05 75,930,047.05
未分配利润 137,274,324.19 137,111,548.92
所有者权益合计 6,050,231,820.21 2,077,721,818.32
负债和所有者权益总计 7,200,145,924.60 3,921,849,384.83
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,108,573,901.59 1,083,791,441.62
其中：营业收入 1,108,573,901.59 1,083,791,441.62
二、营业总成本 1,099,165,508.94 1,134,797,957.26
其中：营业成本 766,952,457.63 832,000,510.64
营业税金及附加 5,553,157.31 3,055,541.82
销售费用 277,552,205.70 249,930,014.91
管理费用 40,119,188.88 36,817,955.12
15 / 20
2015 年第一季度报告
财务费用 8,988,499.42 12,993,934.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,342,256.48 11,018,607.23
其中：对联营企业和合营企业的投 -4,342,256.48 11,018,607.23
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,066,136.17 -39,987,908.41
加：营业外收入 1,080,514.25 3,515,540.81
其中：非流动资产处置利得 874,122.36 598,858.90
减：营业外支出 388,853.44 533,883.14
其中：非流动资产处置损失 88,300.06 170,995.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,757,796.98 -37,006,250.74
减：所得税费用 102,788.49 63,206.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,655,008.49 -37,069,457.67
归属于母公司所有者的净利润 6,737,632.16 -36,463,329.27
少数股东损益 -1,082,623.67 -606,128.40
六、其他综合收益的税后净额 -346,040.79 -108,365.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税 -346,040.79 -108,365.30
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -346,040.79 -108,365.30
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -346,040.79 -108,365.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 5,308,967.70 -37,177,822.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,391,591.37 -36,571,694.57
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2015 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -1,082,623.67 -606,128.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0062 -0.0412
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0062 -0.0412
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 721,324,377.04 728,658,791.19
减：营业成本 516,506,496.18 571,269,804.11
营业税金及附加 2,687,080.67 841,344.88
销售费用 171,686,371.95 178,252,079.96
管理费用 19,447,483.13 19,629,857.78
财务费用 6,355,672.06 10,419,891.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,342,256.48 11,018,607.23
其中：对联营企业和合营企业的 -4,342,256.48 11,018,607.23
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 299,016.57 -40,735,579.60
加：营业外收入 127,000.00 101,289.74
其中：非流动资产处置利得 127,000.00 96,000.00
减：营业外支出 263,241.30 259,420.19
17,820.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 162,775.27 -40,893,710.05
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,775.27 -40,893,710.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
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2015 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 162,775.27 -40,893,710.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,289,957,223.05 1,110,664,047.36
收到的税费返还 202,987.55
收到其他与经营活动有关的现金 19,489,666.54 22,525,113.70
经营活动现金流入小计 1,309,649,877.14 1,133,189,161.06
购买商品、接受劳务支付的现金 915,262,009.30 833,597,545.62
支付给职工以及为职工支付的现金 114,275,010.79 113,259,295.20
支付的各项税费 64,331,450.33 26,838,849.04
支付其他与经营活动有关的现金 176,158,867.22 123,177,788.42
经营活动现金流出小计 1,270,027,337.64 1,096,873,478.28
经营活动产生的现金流量净额 39,622,539.50 36,315,682.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 318,640.00 143,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318,640.00 143,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,386,189.66 26,809,816.74
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2015 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 700,000,000.00 1,470,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 735,386,189.66 28,279,816.74
投资活动产生的现金流量净额 -735,067,549.66 -28,136,816.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,975,999,991.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 36,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,011,999,991.78 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 745,000,000.00 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,001,263.80 12,763,647.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流出小计 765,501,263.80 237,763,647.22
筹资活动产生的现金流量净额 3,246,498,727.98 32,236,352.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -334,608.72 -135,302.67
五、现金及现金等价物净增加额 2,550,719,109.10 40,279,916.15
加：期初现金及现金等价物余额 366,336,963.60 246,549,731.43
六、期末现金及现金等价物余额 2,917,056,072.70 286,829,647.58
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 761,131,897.31 772,328,205.53
收到的税费返还 202,987.55
收到其他与经营活动有关的现金 13,454,553.35 2,837,344.67
经营活动现金流入小计 774,789,438.21 775,165,550.20
购买商品、接受劳务支付的现金 542,179,868.43 606,033,840.56
支付给职工以及为职工支付的现金 63,989,918.80 67,466,911.20
支付的各项税费 28,372,290.31 8,175,126.05
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2015 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 118,052,967.79 82,046,712.84
经营活动现金流出小计 752,595,045.33 763,722,590.65
经营活动产生的现金流量净额 22,194,392.88 11,442,959.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,457,150.39 20,177,463.85
产支付的现金
投资支付的现金 761,200,000.00 1,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 765,657,150.39 21,647,463.85
投资活动产生的现金流量净额 -765,657,150.39 -21,642,263.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,975,999,991.78
取得借款收到的现金 30,000,000.00 270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,005,999,991.78 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 725,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,085,263.87 12,593,763.88
支付其他与筹资活动有关的现金 2,300,000.00
筹资活动现金流出小计 742,385,263.87 232,593,763.88
筹资活动产生的现金流量净额 3,263,614,727.91 37,406,236.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 772.73 1,755.59
五、现金及现金等价物净增加额 2,520,152,743.13 27,208,687.41
加：期初现金及现金等价物余额 270,198,807.50 155,957,660.79
六、期末现金及现金等价物余额 2,790,351,550.63 183,166,348.20
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹
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