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公司公告

北方导航:关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告2020-05-20  

						股票简称:北方导航        股票代码:600435       公告编号:临 2020-016 号




               北方导航控制技术股份有限公司
关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委
                         托贷款的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示:
     委托贷款对象:中兵航联科技股份有限公司
     委托贷款金额:2000 万元
     委托贷款期限:七个月
     贷款利率:一年期 3.9%

      一、委托贷款概述
      (一)委托贷款基本情况
      公司拟委托兵工财务公司贷款人民币贰仟万元(小写:
2000 万元)给控股子公司中兵航联。委托贷款期限 7 个月,
委托贷款利率为一年期 3.9%。该协议自签订之日起生效。公
司拟按 0.6‰的费率向兵工财务公司支付手续费用 1.2 万元。
该费率未高于当前市场价格。
      由于兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器
工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制,与公司存
在关联关系,因此本次委托贷款构成关联交易。
    (二)上市公司内部需履行的审批程序。

    1、2020 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会审计委员
会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技
股份有限公司提供委托贷款的议案》。5 票赞成,占有效表
决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。本次委
托贷款金额为 2000 万元,委托贷款期限为 7 个月。本次委
托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将
该事项提交公司董事会审议。
    2、2020 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会第十七次
会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限
公司提供委托贷款的议案》。6 票赞成,占有效表决权总数
的 100%,0 票反对,0 票弃权,3 票回避(共 3 位关联董事
浮德海、苏立航、周静回避表决)。同意为中兵航联公司本
次筹资事项提供委托贷款,在董事会审议通过后,由公司经
营层组织签署相关协议。
    3、2020 年 5 月 18 日召开的公司第六届监事会第十一次
会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限
公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成,占有效表决权总数
的 100%,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。本次委托贷款对
公司经营无重大影响,未损害公司及其他股东,特别是中、
小股东和非关联股东的利益,同意本次委托贷款事项。
    4、该事项经本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、
毛亚斌事前审核,并发表独立意见如下:
    公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,利用
自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司,以保
证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对公
司生产经营无重大影响。
    此项关联交易涉及的费率为市场公开价格,并且此项关
联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及
其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意将
《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托
贷款的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
    二、委托贷款对象的基本情况
    中兵航联为北方导航控制技术股份有限公司的控股子
公司。公司对其持股比例为43.06%。该公司注册地点为泰兴
市经济开发区城区工业园区大生园区,法定代表人李俊巍,
注册资本10000万元。
    公司主要业务:电连接器和电缆组件,广泛应用于航空、
航天、舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘
探等领域,部分产品出口国外。
    截 至 2019 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
441,386,280.68元、资产净额为317,626,332.95元;营业收
入为259,998,049.88元、净利润为38,605,866.57元。以上
数据经审计。
    截至2020年3月31日,该公司资产总额为403,336,280.4
元、资产净额为322,306,010.02元;营业收入45,680,539.07
元、净利润为4,679,677.07元。以上数据未经审计。
    三、关联方介绍
    1、基本情况
    名称:兵工财务有限责任公司
    注册地址:北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    法定代表人:邱江
    注册资本:317,000 万元人民币
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收
付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成
员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承
兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理
贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;
有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务
公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;
成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务(包括自身
结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。
    截 至 2019 年 12 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
134,400,679,127.14 元,净资产为 6,653,605,478.60 元,营
业收入为 935,549,560.81 元,净利润为 322,599,056.14 元。
    截 至 2020 年 3 月 31 日 , 该 公 司 资 产 总 额 为
116,542,603,799.69 元,净资产为 6,738,687,344.86 元,
营业收入为 262,224,518.22 元,净利润为 188,583,675.34
元。
    2、关联关系
    中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人,其系
统内单位与公司受同一实际控制人控制,属于《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款及第(二)款
规定的关联关系情形。兵工财务有限责任公司与本公司同受
兵器集团控制。
       四、协议基本情况
    1、委托贷款金额:
    协议项下的贷款为委托贷款,贷款金额为人民币 2000
万元。
    2、委托贷款用途:
    协议项下贷款将用于企业日常生产经营范围内的合理
用途。
    3、委托贷款期限:
    协议项下贷款期限 7 个月
    4、委托贷款利率:
    合同项下委托贷款利率为一年期 3.9 %,由中兵航联公
司向北方导航公司支付利息。
    5、协议生效条件和时间:
    本协议自董事会审议批准后由经营层组织签订,协议自
签订之日起生效。
    五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、委托贷款的目的:
    用于中兵航联的日常生产经营
    2、存在的风险及规避措施:
    本次委托贷款对象为公司控股子公司,其经营状况稳
定,能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。
同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息,因此不会
损害公司和股东的利益。
    3、对公司的影响:
    公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,利用
自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司,以保
证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对公
司生产经营无重大影响。
    六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至目前,公司无对外委托贷款金额及逾期委托贷款。
    七、备查文件目录
1、《委托贷款协议》;
2、北方导航第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。



                         北方导航控制股份有限公司

                                   董事会

                               2020 年 5 月 20 日