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漳州片仔癀药业股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2013
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可2013726号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013
年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配
股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，
发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未
付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业
证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内,其中：缴存在兴业银行漳
州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳
州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师
费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为
人民币751,895,161.01元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字 （2013）
第350ZA0176号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
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截至2012年12月31日，本公司不存在使用募集资金的情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设
项目1,994,139.00元、以募集资金34,246,936.50元臵换预先已投入片仔癀产业园—片仔
癀系列药品、保健品等生产基地建设项目自筹资金34,246,936.50元、投入补充流动资
金项目127,641,413.60元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目
163,882,489.10元。
截至2013年12月31日，募集资金累计投入163,882,489.10元，尚未使用的金额为
591,655,459.11元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《漳
州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办
法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行漳州芗城
161040100100183928 活期账户 15,452,782.72
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200200866 三个月定期存款 60,429,000.00
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200200980 六个月定期存款 100,000,000.00
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200201033 一年定期存款 100,000,000.00
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200201152 两年定期存款 300,000,000.00
支行营业部
建设银行漳州东城
35001668107052514883 活期账户 18,350,336.79
支行会计储蓄部
合 计 594,232,119.51
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入257.88万元（其中2013年度利息
收入257.88万元），已扣除手续费0.21万元（其中2013年度手续费0.21万元），尚未
从募集资金专户臵换的募投项目投入零元；另外，如本专项报告一（一）中所述本
次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本
公司另行以自有资金支付，尚待从募集资金专户中转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及臵换情况
募集资金到位后，本公司2013年第四届董事会第三十八次董事会会议审议通过
了本公司《关于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以
及其他相关程序，以募集资金34,246,936.50元臵换预先已投入募集投资项目的自筹资
金34,246,936.50元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，
并出具“致同专字（2013）第350ZC1744号”《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构兴业证券股份有限
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公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司以募集资金臵
换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》同意该次臵换行为。
（三）用闲臵募集资金转为定期存款方式存放情况
本公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲
臵募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过5.6亿元（含本数）
的暂时闲臵募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机
构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有
限公司将部分闲臵募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲臵募集
资金转为定期存款方式存放无异议。截至2013年12月31日，本公司闲臵募集资金转
为定期存款本金余额为560,000,000.00元（另收到429,000.00元利息）。
（四）本公司不存在用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告结论性意见
2014年4月9日，兴业证券股份有限公司针对本公司2013年度募集资金存放与使
用情况出具了《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司2013年度
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募集资金存放及使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，本公司2013 年度募集
资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文
件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2014年4月9日
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2013 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 163,882,489.10
751,895,161.01
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 163,882,489.10
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计 截至期末
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 投入金额与承 投入进度
更项目 调整后投 截至期末累计投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 诺投入金额的 (%)
(含部分 资总额 入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (1) 差额 (4)＝
变更) 期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
片仔癀产业园
—片仔癀系列 项目未完
61,000 万 2015 年 12
药品、保健品 否 未调整 未承诺 _ _ 成，尚未 _ 否
元 36,241,075.50 36,241,075.50 月
等生产基地建 产生效益
设项目
17,000 万
补充流动资金 否 未调整 未承诺 _ _ _ 无法预计 _ 否
元 127,641,413.60 127,641,413.60
78,000 万
合计 — — — — — — — — —
元 163,882,489.10 163,882,489.10
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不存在差异
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2013 年 8 月，本公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2013）第 350ZC1744 号《鉴证报告》，
募集资金投资项目先期投入及臵换情况
对募集资金到位前以自筹资金投入募集资金投资项目的 34,246,936.50 元进行了置换。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲臵募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 本公司将不超过 5.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专用
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