漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
漳州片仔癀药业股份有限公司
600436
2014 年第一季度报告
二○一四年四月二十二日
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................................................................... 3
三、 重要事项 ........................................................................................................................................... 6
四、 附录 .................................................................................................................................................. 10
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘建顺
主管会计工作负责人姓名 庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨志红
公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,327,826,718.14 3,259,294,355.86 2.10
归属于上市公司股东的
2,581,780,491.10 2,506,237,335.71 3.01
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
53,603,425.37 38,545,289.82 39.07
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 377,786,459.99 338,003,774.17 11.77
归属于上市公司股东的
115,209,280.42 106,630,712.97 8.05
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 113,854,931.72 106,026,634.43 7.38
利润
加权平均净资产收益率
4.49 6.86 减少 2.37 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.72 0.69 4.35
稀释每股收益（元/股） 0.72 0.69 4.35
注：①本公司不存在稀释因素。
②本公司于 2013 年 7 月完成配股融资，公司总股本由 14000 万股变更为 160,884,589.00 股。
根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》应用指南的规定，本公司按照调整后的股本重新计算
各列报期间的每股收益。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -135,931.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,723,241.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-44,247.64
出
所得税影响额 -218,439.85
少数股东权益影响额（税后） 29,727.08
合计 1,354,348.70
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 23,108
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
漳州市九龙江建设有
国家 57.92 93,188,200 无
限公司
王富济 境内自然人 4.52 7,268,000 未知
片仔癀（漳州）医药有
国有法人 1.16 1,871,930 无
限公司
全国社保基金四一四
未知 1.15 1,842,266 未知
组合
吴揆 未知 0.93 1,500,000 未知
中国平安人寿保险股
份有限公司－投连－ 未知 0.90 1,448,164 未知
个险投连
漳州市国有资产投资
国有法人 0.50 804,750 无
经营有限公司
中国工商银行－国投
瑞银核心企业股票型 未知 0.43 688,748 未知
证券投资基金
中国工商银行－建信
优选成长股票型证券 未知 0.31 500,000 未知
投资基金
中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－ 其他 0.30 482,839 未知
个险分红
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
漳州市九龙江建设有限公司 93,188,200 人民币普通股 93,188,200
王富济 7,268,000 人民币普通股 7,268,000
片仔癀（漳州）医药有限公司 1,871,930 人民币普通股 1,871,930
全国社保基金四一四组合 1,842,266 人民币普通股 1,842,266
吴揆 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－
1,448,164 人民币普通股 1,448,164
个险投连
漳州市国有资产投资经营有限公司 804,750 人民币普通股 804,750
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型
688,748 人民币普通股 688,748
证券投资基金
中国工商银行－建信优选成长股票型证券
500,000 人民币普通股 500,000
投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－ 482,839 人民币普通股 482,839
4
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个险分红
（1）2013 年 4 月 16 日，漳州市国有资产监督管理委员
会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司 100%
的股权无偿划转给九龙江建设，漳州市国有资产投资经
营有限公司现为九龙江建设的全资子公司。（2）片仔癀
上述股东关联关系或一致行动的说明 （漳州）医药公司为本公司的控股子公司。（3）除此之
外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行
动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明
单位：万元
期末数 期初数 期末与期初数相比
序
项目 所占比 所占比 增减幅度
号 合并数 合并数 增减额
重（%） 重（%） (%)
1 应收账款 21,264.78 6.39 15,468.00 4.75 5,796.78 37.48
2 其它应收款 550.14 0.17 330.39 0.10 219.75 66.52
资产总额 332,782.67 100.00 325,929.44 100.00 6,853.23 2.10
3 短期借款 - - 3,529.82 5.29 -3,529.82 -100.00
4 应付票据 704.79 1.07 430.03 0.64 274.76 63.89
5 应付账款 10,703.37 16.24 7,204.18 10.80 3,499.19 48.57
6 应付利息 183.78 0.28 1,383.73 2.07 -1,199.95 -86.72
7 其他应付款 4,774.50 7.25 3,749.98 5.62 1,024.52 27.32
负债总额 65,887.32 100.00 66,705.32 100.00 -818.00 -1.23
① 应收账款期末余额 21,264.78 万元，较期初数 15,468.00,万元，增加 5,796.78 万元，主要原因系
母公司及子公司片仔癀（漳州）医药有限公司销售额增加，未到结算期所致；
② 其他应收款期末余额 550.14 万元，较期初数 330.39 万元，增加 219.75 万元，主要原因系本公
司子公司漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司增加所致；
③短期借款期末余额为 0，较期初数 3,529.82 万元，减少 3,529.82 万元，主要原因系母公司归还
银行贷款所致；
④ 应付票据期末余额 704.79 万元，较期初数 430.03 万元，增加 274.76 万元，主要原因系子公司
片仔癀（漳州）医药有限公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致；
⑤ 应付账款期末余额 10,703.37 万元，较期初数 7,204.18 万元，增加 3,499.19 万元，主要原因系
母公司及子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应付账款增加所致；
⑥ 应付利息期末余额 183.78 万元，较期初数 1,383.73 万元，减少 1,199.95 万元，主要原因系本期
支付公司发行债券的利息所致；
⑦ 其他应付款期末余额 4,774.50 万元，较期初数 3,749.98 万元，增加 1,024.52 万元，主要原因系
本公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司增加所致。
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（2） 报告期公司损益表项目发生重大变动说明
单位：万元
与上年同期相比
2014 年 2013 年
序号 项目名称 增减幅度
第一季度 第一季度 增减额
（%）
1 营业收入 37,778.65 33,800.38 3,978.27 11.77
2 营业成本 17,505.10 14,804.64 2,700.46 18.24
3 营业税金及附加 289.12 189.71 99.41 52.40
4 销售费用 3,253.76 2,577.03 676.73 26.26
5 财务费用 241.80 494.56 -252.76 -51.11
6 资产减值损失 599.01 222.89 376.12 168.75
7 投资收益 444.62 -11.87 456.49
8 营业外收入 173.04 51.10 121.94 238.63
9 利润总额 13,407.31 12,854.56 552.75 4.30
10 净利润 11,452.41 10,634.93 817.48 7.69
① 报告期内营业收入 37,778.65 万元，比上年同期 33,800.38 万元，增加 3,978.27 万元，增长 11.77%，
主要原因系母公司及子公司福建片仔癀化妆品有限公司销售额增加所致；
② 报告期内营业成本 17,505.10 万元，比上年同期 14,804.64 万元，增加 2,700.46 万元，增长 18.24%，
主要原因系销售增加相应成本增加所致；
③ 报告期内营业税金及附加 289.12 万元，比上年同期 189.71 万元，增加 99.41 万元，增长 52.40%，
主要原因系本期母公司应交税款增加所致；
④ 报告期内销售费用 3,253.76 万元，比上年同期 2,577.03 万元，增加 676.73 万元，增长 26.26%，
主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司的广告费用等支出增加所致；
⑤ 报告期内财务费用 241.80 万元，比上年同期 494.56 万元，减少 252.76 万元，降低 51.11%，主
要原因系母公司配股收到募集资金，利息收入增加所致；
⑥ 报告期内资产减值损失 599.01 万元，比上年同期 222.89 万元，增加 376.12 万元，主要原因系
母公司本期计提资产减值损失所致；
⑦ 报告期内投资收益 444.62 万元，比上年同期-11.87 万元，增加 456.49 万元，主要原因系联营
企业投资收益增加所致；
⑧ 报告期内营业外收入 173.04 万元，比上年同期 51.10 万元，增加 121.94 万元，增长 238.63%主
要原因系公司本期收到财政补助较上年同期有所增加。
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（3） 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明
单位：万元
项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 5,360.34 3,854.53 1,505.81 39.07
投资活动产生的现金流量净额 -994.51 -3,074.62 2,080.11 67.65
筹资活动产生的现金流量净额 -4,871.46 -2,496.00 -2,375.46 -95.17
现金及现金等价物净增加额 -478.54 -1,644.18 1,165.64 70.89
① 报告期内经营活动产生的现金流量净额 5,360.34 万元，比上年同期 3,854.53 万元，增加 1,505.81
万元，增长 39.07%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加 5,133.89 万元，购买商品、
接受劳务支付的现金增加 4,014.26 万元所致；
② 报告期内投资活动产生的现金流量净额-994.51 万元，比上年同期-3,074.62 元，增加 2,080.11
万元，主要原因是购置资产支付现金减少等所致；
③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-4,871.46 万元，比上年同期-2,496.00 万元，减少 2,375.46
万元，主要原因是银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间 承诺履行
承诺方 承诺事项 承诺内容
及期限 情况
本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间
向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果 在履行期
漳州片仔癀 2011 公司
本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按 2012 年 4 限内严格
药业股份有 债发行人
时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将 月，5 年 按承诺履
限公司 承诺
根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利 行。
息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 50%。
因受金融
危机等因
漳州片仔癀
素影响，
集团公司（现
漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改 2006 年 4 片仔癀集
改制为漳州 股改承诺
革完成后，启动管理层激励计划。 月，长期 团制定的
市九龙江建
管理层激
设有限公司）
励计划未
能得到实
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
施。公司
将在 2014
年 6 月 30
日之前完
成对该项
承诺的整
改。
公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报具
体计划：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股
票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公
漳州片仔癀 在履行期
司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
药业股份有 分红承诺 2012 年 6 限内严格
2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，
限公司 月，3 年 按承诺履
每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现
行。
的可供分配利润的 30%。
3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根
据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票
股利的方式回报投资者。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人:刘建顺
2014 年 4 月 22 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,178,873,726.37 1,182,606,745.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42,561.90
应收票据 11,540,343.82 11,536,681.30
应收账款 212,647,838.54 154,680,046.79
预付款项 148,626,463.15 139,040,038.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,645,556.16 5,461,093.15
应收股利
其他应收款 5,501,437.73 3,303,852.24
买入返售金融资产
存货 810,595,553.29 753,624,471.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,372,430,919.06 2,250,295,490.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 323,470,161.97 378,575,355.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,750,687.71 164,707,445.37
投资性房地产 39,862,578.75 40,725,376.57
固定资产 222,709,391.66 223,944,231.40
在建工程 57,090,683.19 53,801,842.89
工程物资
固定资产清理 60,406.84 57,524.84
生产性生物资产 5,595,144.87 5,363,086.88
油气资产
无形资产 125,131,733.35 125,747,706.44
开发支出 1,495,179.36
商誉
长期待摊费用 2,732,164.46 2,697,902.26
递延所得税资产 14,497,666.92 13,378,392.48
其他非流动资产
非流动资产合计 955,395,799.08 1,008,998,864.90
资产总计 3,327,826,718.14 3,259,294,355.86
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 35,298,219.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,047,872.71 4,300,302.19
应付账款 107,033,675.17 72,041,827.47
预收款项 21,289,980.43 24,182,662.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,790,830.69 20,488,560.13
应交税费 65,355,163.25 62,121,191.76
应付利息 1,837,789.52 13,837,336.74
应付股利 10,910.34 10,910.34
其他应付款 47,744,974.20 37,499,845.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,307,000.00 17,307,000.00
其他流动负债
流动负债合计 292,418,196.31 287,087,856.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 298,169,602.34 297,982,001.56
长期应付款
专项应付款 9,433,120.60 9,433,120.60
预计负债
递延所得税负债 41,737,629.64 53,682,563.28
其他非流动负债 17,114,640.57 18,867,640.57
非流动负债合计 366,454,993.15 379,965,326.01
负债合计 658,873,189.46 667,053,182.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,884,589.00 160,884,589.00
资本公积 1,133,868,539.51 1,173,534,664.54
减：库存股 1,871,930.00 1,871,930.00
专项储备
盈余公积 217,551,088.96 217,551,088.96
一般风险准备
未分配利润 1,071,348,203.63 956,138,923.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,581,780,491.10 2,506,237,335.71
少数股东权益 87,173,037.58 86,003,837.99
所有者权益合计 2,668,953,528.68 2,592,241,173.70
负债和所有者权益总计 3,327,826,718.14 3,259,294,355.86
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 995,846,569.76 1,006,360,982.16
交易性金融资产 42,561.90
应收票据 4,480,694.47 1,162,595.96
应收账款 105,512,424.79 77,581,808.21
预付款项 130,359,657.26 118,729,468.46
应收利息 4,102,706.16 5,461,093.15
应收股利
其他应收款 2,469,293.89 1,815,175.15
存货 744,948,637.82 683,535,409.58
一年内到期的非流动资
产 其他流动资产
流动资产合计 1,987,719,984.15 1,894,689,094.57
非流动资产：
可供出售金融资产 162,674,747.98 179,228,443.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 445,292,319.49 442,025,293.62
投资性房地产 55,722,682.10 56,470,568.67
固定资产 148,328,136.38 151,684,783.98
在建工程 3,167,236.45 1,924,667.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,009,281.39 92,444,951.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,153,589.10 6,083,998.40
其他非流动资产
非流动资产合计 914,347,992.89 929,862,706.99
资产总计 2,902,067,977.04 2,824,551,801.56
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 35,298,219.73
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,629,858.38 12,072,219.71
预收款项 1,379,264.62 1,491,880.12
应付职工薪酬 19,694,321.42 15,384,559.12
应交税费 62,330,592.45 59,376,857.13
应付利息 833,839.51 13,833,736.73
应付股利
其他应付款 25,641,665.93 26,003,735.53
一年内到期的非流动负 17,307,000.00 17,307,000.00
债 其他流动负债
流动负债合计 160,816,542.31 180,768,208.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 298,169,602.34 297,982,001.56
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,790,360.89 5,019,944.96
其他非流动负债 10,919,939.96 13,312,939.96
非流动负债合计 311,879,903.19 316,314,886.48
负债合计 472,696,445.50 497,083,094.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,884,589.00 160,884,589.00
资本公积 1,051,468,274.76 1,064,066,406.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 217,551,088.96 217,551,088.96
一般风险准备
未分配利润 999,467,578.82 884,966,622.25
所有者权益（或股东权益） 2,429,371,531.54 2,327,468,707.01
合计 负 债 和 所 有 者 权 益 2,902,067,977.04 2,824,551,801.56
（或股东权益）总计 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 377,786,459.99 338,003,774.17
其中：营业收入 377,786,459.99 338,003,774.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,660,129.01 209,602,066.15
其中：营业成本 175,050,964.76 148,046,364.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,891,225.19 1,897,096.91
销售费用 32,537,602.19 25,770,317.90
管理费用 30,772,250.84 26,713,820.28
财务费用 2,417,984.56 4,945,585.85
资产减值损失 5,990,101.47 2,228,881.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -42,561.90 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,446,240.59 -118,663.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,832,974.13 -118,663.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,530,009.67 128,283,044.17
加：营业外收入 1,730,436.19 511,005.11
减：营业外支出 187,374.72 248,405.54
其中：非流动资产处置损失 0.00 11,144.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,073,071.14 128,545,643.74
减：所得税费用 19,548,960.39 22,196,357.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,524,110.75 106,349,286.52
归属于母公司所有者的净利润 115,209,280.42 106,630,712.97
少数股东损益 -685,169.67 -281,426.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.72 0.69
（二）稀释每股收益 0.72 0.69
七、其他综合收益 -41,511,755.77 11,947,335.78
八、综合收益总额 73,012,354.98 124,827,253.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,543,155.39 116,838,812.75
归属于少数股东的综合收益总额 -2,530,800.41 1,489,312.89
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 218,943,703.26 209,113,244.64
减：营业成本 47,286,229.91 47,897,030.18
营业税金及附加 2,202,111.75 1,391,628.67
销售费用 6,759,122.57 11,538,270.60
管理费用 20,949,136.61 19,287,416.46
财务费用 2,520,221.86 5,056,406.45
资产减值损失 5,394,693.46 1,834,856.19
加：公允价值变动收益（损失以
-42,561.90 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,832,974.13 6,197,566.89
列）
其中：对联营企业和合营
-1,832,974.13 299,620.55
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,956,651.07 128,305,202.98
加：营业外收入 1,723,255.10 497,312.05
减：营业外支出 50,000.07 162,435.20
其中：非流动资产处置损失 0.00 11,144.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,629,906.10 128,640,079.83
减：所得税费用 19,128,949.53 20,525,808.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,500,956.57 108,114,271.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.70
（二）稀释每股收益 0.71 0.70
六、其他综合收益 -12,598,132.04 -17,365,188.83
七、综合收益总额 101,902,824.53 90,749,082.76
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,625,902.33 316,554,221.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,541,256.43
收到其他与经营活动有关的现金 14,380,792.05 12,289,908.96
经营活动现金流入小计 372,006,694.38 333,385,387.13
购买商品、接受劳务支付的现金 226,951,149.56 197,075,764.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,744,044.66 32,016,025.65
支付的各项税费 37,369,540.18 25,998,115.59
支付其他与经营活动有关的现金 18,338,534.61 39,750,191.54
经营活动现金流出小计 318,403,269.01 294,840,097.31
经营活动产生的现金流量净额 53,603,425.37 38,545,289.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,374,803.74 466,000.00
投资活动现金流入小计 6,375,303.74 466,000.00
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漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,225,403.16 27,839,214.78
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,095,000.00 3,373,000.00
投资活动现金流出小计 16,320,403.16 31,212,214.78
投资活动产生的现金流量净额 -9,945,099.42 -30,746,214.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,600,000.00 2,597,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00 30,956,085.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,600,000.00 33,553,085.71
偿还债务支付的现金 41,393,562.72 36,191,940.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 820,193.75 22,321,147.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,100,855.00
筹资活动现金流出小计 59,314,611.47 58,513,088.19
筹资活动产生的现金流量净额 -48,714,611.47 -24,960,002.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 270,843.27 719,168.65
五、现金及现金等价物净增加额 -4,785,442.25 -16,441,758.79
加：期初现金及现金等价物余额 621,316,655.11 412,253,676.07
六、期末现金及现金等价物余额 616,531,212.86 395,811,917.28
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
17
漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,606,575.06 189,541,603.09
收到的税费返还 4,541,256.43
收到其他与经营活动有关的现金 6,191,132.01 2,735,543.33
经营活动现金流入小计 213,797,707.07 196,818,402.85
购买商品、接受劳务支付的现金 105,426,627.03 95,095,218.38
支付给职工以及为职工支付的现金 22,295,404.36 22,094,953.00
支付的各项税费 32,161,760.35 17,987,666.32
支付其他与经营活动有关的现金 5,149,548.76 22,429,770.42
经营活动现金流出小计 165,033,340.50 157,607,608.12
经营活动产生的现金流量净额 48,764,366.57 39,210,794.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,060.59
投资活动现金流入小计 11,060.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,275,400.00 27,218,809.98
的现金
投资支付的现金 4,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,475,400.00 27,218,809.98
投资活动产生的现金流量净额 -6,464,339.41 -27,218,809.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,956,085.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,956,085.71
偿还债务支付的现金 35,301,362.42 30,191,940.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 505,673.53 21,883,224.44
18
漳州片仔癀药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 17,100,855.00
筹资活动现金流出小计 52,907,890.95 52,075,164.80
筹资活动产生的现金流量净额 -52,907,890.95 -27,119,079.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 93,451.39 719,168.70
五、现金及现金等价物净增加额 -10,514,412.40 -14,407,925.64
加：期初现金及现金等价物余额 446,360,982.16 238,529,645.39
六、期末现金及现金等价物余额 435,846,569.76 224,121,719.75
法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：杨志红
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