证券代码：600436           股票简称：片仔癀                编号：2015-008
债券代码：122131           债券简称：11 片仔癀


                   漳州片仔癀药业股份有限公司
       关于“11片仔癀”公司债券票面利率不调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    调整前适用利率：5.70%
    调整后适用利率：5.70%
    起息日：2015 年 3 月 15 日


    根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》
中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本次债券（债券简称：
11 片仔癀，债券代码：122131）存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面
利率。
    现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本次公司债
券存续期后 2 年的票面利率，即“11 片仔癀”的未被回售部分在债券存续期后 2
年的票面年利率仍为 5.70%（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息）。
    一、释义
    除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
发行人、本公司、片仔癀 指        漳州片仔癀药业股份有限公司
11 片仔癀、本次债券       指     漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债
                                 券
公司债券                  指     公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限
                                 内还本付息的有价证券
回售                      指     “11 片仔癀”债券持有人可选择将其持有的
                                 全部或部分“11 片仔癀”债券在本次债券第 3
                                个计息年付息日（2015 年 3 月 16 日）按面值
                                回售给本公司
付息日                   指     “11 片仔癀”的利息每年支付一次，为债券存
                                续期每年的 3 月 15 日（遇法定节假日或休息
                                日，顺延至其后的第 1 个工作日），本年度付
                                息日为 2015 年 3 月 16 日（2015 年 3 月 15 日
                                为休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）
上交所                   指     上海证券交易所
登记机构                 指     中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元                       指     人民币元


     二、本次债券基本情况
     1、债券名称：漳州片仔癀药业股份有限公司 2011 年公司债券。
     2、债券简称：11 片仔癀。
     3、债券代码：122131。
     4、发行总额：人民币 3 亿元。
     5、债券品种和期限：本次债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
     6、债券利率：本次债券票面利率 5.70%，在债券存续期前 3 年的票面利率
固定不变。在本次债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未
被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率
加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择
权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
     7、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上
调本次债券后 2 年的票面利率。本公司将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的
第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债
券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则本次债券
后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的
公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券
全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付
日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规
则完成回售支付工作。
    9、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为 2012 年 3 月 15 日，计息期
限为 2012 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 15 日。
    10、付息日：2013 年至 2017 年每年的 3 月 15 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至 2015 年每年的 3 月 15 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
    11、到期日：本期债券的到期日为 2017 年 3 月 15 日。
    12、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年 3 月 15 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
    13、资信评级情况：2014 年 5 月 7 日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评
级，公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。
    14、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市
交易。
    15、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。
    16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。
    特此公告。




                                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                          2015 年 02 月 13 日