证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-017
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准，并经上海证券交易
所同意，公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全
部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册
的全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股37.14元，公
司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集
资金为人民币755,537,948.21元，已由兴业证券于2013年7月1日汇入公司银行账户
内，其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号
610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883
账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用
3,642,787.20元后，公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字
（2013）第350ZA0176号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 163,882,489.10 元。
2、本年度使用金额及当前余额
2014年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入片仔癀产业园—
片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目5,027,182.45元、投入补充流动资金
项目18,348,775.00元。截至2014年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目
187,258,446.55元。
截至2014年12月31日，募集资金累计投入187,258,446.55元，尚未使用的金额
1
为564,636,714.46元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《漳
州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。管理办
法于 2013 年 4 月 25 日经公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2013 年 7 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行漳州芗城
161040100100183928 活期账户 16,785,990.99
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200215732 一年定期存款 60,000,000.00
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200210834 一年定期存款 100,000,000.00
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200219666 两年定期存款 100,000,000.00
支行营业部
兴业银行漳州芗城
161040100200201152 两年定期存款 300,000,000.00
支行营业部
建设银行漳州东城
35001668107052514883 活期账户 15,422.46
支行会计储蓄部
合计 576,801,413.45
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 852.50 万元（其中 2014 年
度利息收入 594.62 万元），已扣除手续费 0.30 万元（其中 2014 年度手续费 0.09
万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元。另外，如本核查意见之
“一、（一）实际募集资金金额、资金到位时间”中所述本次募集发生审计费、律师
费、法定信息披露费等其他发行费用 3,642,787.20 元已由公司另行以自有资金支
付，尚待从募集资金专户中转出。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金投资产品情况
公司 2013 年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分
闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过 5.6 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专户。
截 至 2014 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金转为定期存款本金余额 为
560,000,000.00 元。
（三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本
公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
2015 年 4 月 16 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年
度募集资金的存放与使用情况出具了《关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2014
年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，鉴证报告的结论性意见为：本公
司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与
实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
2015 年 4 月 16 日，兴业证券股份有限公司针对本公司 2014 年度募集资金
存放与使用情况出具了《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公
司 2014 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：本公
司 2014 年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况
合法合规。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2015 年 04 月 16 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 751,895,161.01 本年度投入募集资金总额 23,375,957.45
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 187,258,446.55
变更用途的募集资金总额比例 无
截至
项目
是否 截至期末累 期末
可行
已变 截至期 计投入金额 投入 项目达到 是否
募集资金 性是
承诺投 更项 调整后投 末承诺 本年度投入 截至期末累计 与承诺投入 进度 预定可使 本年度实 达到
承诺投资 否发
资项目 目（含 资总额 投入金 金额 投入金额(2) 金额的差额 （%） 用状态日 现的效益 预计
总额 生重
部分 额（1） （3）＝（2） （4） 期 效益
大变
变更） -（1） ＝（2）
化
/（1）
片仔癀
产业园
—片仔
癀系列 项目未完
药品、 否 61,000 万元 未调整 未承诺 5,027,182.45 41,268,257.95 - - - 成，尚未 - 否
保健品 产生效益
等生产
基地建
设项目
补充流 否 17,000 万元 未调整 未承诺 18,348,775.00 145,990,188.60 - - - 无法预计 - 否
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动资金
合计 - 78,000 万元 - - 23,375,957.45 187,258,446.55 - - - - - -
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不存在差异
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2013 年 8 月，公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2013）第 350ZC1744
募集资金投资项目先期投入及置换情况 号《鉴证报告》，对募集资金到位前以自筹资金投入募集资金投资项目的 34,246,936.50 元进行了置
换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司将不超过 5.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募
募集资金其他使用情况
集资金专用帐户。
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