意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

瑞贝卡:2011年第三季度报告2011-10-24  

						河南瑞贝卡发制品股份有限公司
           600439


    2011 年第三季度报告
600439                                   河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告




                                      目录
§1   重要提示.......................................................................... 2
§2   公司基本情况...................................................................... 2
§3   重要事项.......................................................................... 3
§4   附录.............................................................................. 5




                                          1
600439                                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                                郑有全
主管会计工作负责人姓名                        郑桂花
会计机构负责人(会计主管人员)姓名            晁慧霞
公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人(会计主管人员)晁慧霞声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                         币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                          本报告期末          上年度期末
                                                                               度期末增减(%)
 总资产(元)                            3,387,040,976.55    3,429,635,761.85              -1.24
 所有者权益(或股东权益)(元)          2,095,458,230.92    1,993,829,392.81               5.10
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                    2.67                  2.54               5.12
 股)
                                                年初至报告期期末                  比上年同期增减
                                                  (1-9 月)                           (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                             -86,335,253.09                  不适用
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                        -0.11              不适用
 股)
                                           报告期          年初至报告期期末      本报告期比上年同
                                         (7-9 月)          (1-9 月)            期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)          67,747,910.96       189,342,789.47                   7.80
 基本每股收益(元/股)                          0.0865               0.2412                   1.76
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                  0.0851               0.2339                4.57
 /股)
 稀释每股收益(元/股)                            0.0865               0.2412                 1.76
                                                                                  减少 1.23 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                          3.29                  9.19
                                                                                                点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                               减少 1.09 个百分
                                                    3.24                  8.91
 收益率(%)                                                                                    点

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                       (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                              -213,083.07
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  7,660,100.00
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                         2
600439                                       河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -656,520.42
 所得税影响额                                                                         -1,018,574.48
                           合计                                                        5,771,922.03

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                     单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                         61,161
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
       股东名称(全称)           期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
 河南瑞贝卡控股有限责任公司                 242,506,737                           人民币普通股
 甘肃省信托有限责任公司                      23,296,196                           人民币普通股
 银华核心价值优选股票型证券
                                             10,924,567                           人民币普通股
 投资基金
 融通新蓝筹证券投资基金                      8,300,117                            人民币普通股
 普惠证券投资基金                            5,999,852                            人民币普通股
 鸿阳证券投资基金                            4,985,597                            人民币普通股
 宝盈泛沿海区域增长股票证券
                                             4,799,957                            人民币普通股
 投资基金
 新华人寿保险股份有限公司                    4,787,313                            人民币普通股
 中国人寿保险股份有限公司                    3,827,865                            人民币普通股
 渤海证券-建行-滨海 1 号民生
                                             3,233,690                            人民币普通股
 价值集合资产管理计划

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目      期末余额          年初余额         变动百分比                   变动原因
                                                                    主要由于公司归还银行借款及募集资金项目
   货币资金       683,202,916.95    1,069,719,843.22     -36.13%
                                                                  实施所致
   短期借款       179,502,727.88    279,304,108.56       -35.73%    主要是公司本年偿还短期借款较多所致
   应付账款        71,500,167.96    104,809,468.40       -31.78%    主要由于本年支付货款较多所致
   预收账款        33,792,287.95     22,285,004.89        51.64%    主要由于本年收到预付款较多所致
                                                                    主要由于公司期末应交所得税、增值税增加所
   应交税费       26,814,403.04      14,391,930.43        86.32%
                                                                  致
   应付利息       16,200,000.00                          不适用     本年计提的应付债券的利息
                                                                    主要由于本年支付代收职工住房团购款较多
  其他应付款      13,960,890.66      59,641,330.32       -76.59%
                                                                  所致
  利润表项目       本期金额           上期金额         变动百分比                   变动原因
    销售费用      38,712,045.78      25,953,962.25        49.16%    主要由于公司国内广告宣传费用增加所致
    财务费用      29,044,027.96      19,595,790.52        48.22%    主要由于本期汇兑损失较大所致
  营业外收入      1,661,200.30       3,724,998.50        -55.40%    主要由于上年同期收到政府补助较多所致
现金流量表项目     本期金额           上期金额         变动百分比                   变动原因
经营活动产生的                                                      主要由于公司本年期间费用及代收职工住房
                  -86,335,253.09     -55,436,390.46      不适用
  现金流量净额                                                    团购款支出较多所致
筹资活动产生的                                                      主要由于公司本年偿还短期借款较上年同期
                  -208,066,286.42   -301,508,420.88      不适用
  现金流量净额                                                    减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


                                              3
600439                                    河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告




3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     公司于 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案:
以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 786,101,000.00 股为基数,以公司未分配利润向全体股东每
10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。2011 年 5 月 9 日,公司在《上海证券报》和《证券日报》
刊登了《2010 年度分红派息实施公告》,上述分配方案已在上半年度实施完毕。




                                                          河南瑞贝卡发制品股份有限公司

                                                            法定代表人: 郑有全

                                                                2011 年 10 月 25 日




                                           4
600439                                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                2011 年 9 月 30 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                         683,202,916.95     1,069,719,843.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            8,257,800.00         3,300,000.00
    应收账款                                         321,180,138.40       263,948,927.89
    预付款项                                         288,544,132.71       228,665,587.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         16,086,296.60        23,135,930.70
    买入返售金融资产
    存货                                           1,420,008,396.80     1,247,384,372.04
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   2,737,279,681.46     2,836,154,661.34
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       51,300,000.00        51,300,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                         387,893,650.92       338,436,829.70
    在建工程                                           68,508,852.50        61,524,988.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         105,952,716.43       109,322,185.74
    开发支出
    商誉                                               17,581,418.48        17,581,418.48
    长期待摊费用                                        6,723,503.36         6,810,434.99
    递延所得税资产                                     11,801,153.40         8,505,242.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   649,761,295.09       593,481,100.51
    资产总计                                       3,387,040,976.55     3,429,635,761.85
流动负债:
    短期借款                                         179,502,727.88       279,304,108.56

                                        5
600439                                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         71,500,167.96         104,809,468.40
    预收款项                                         33,792,287.95          22,285,004.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     45,820,418.73          52,449,958.34
    应交税费                                         26,814,403.04          14,391,930.43
    应付利息                                         16,200,000.00
    应付股利
    其他应付款                                       13,960,890.66          59,641,330.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   387,590,896.22          532,881,800.94
非流动负债:
    长期借款                                       600,000,000.00          600,000,000.00
    应付债券                                       296,360,614.83          295,797,756.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                    2,459,827.93           2,229,727.93
    非流动负债合计                                 898,820,442.76          898,027,483.93
    负债合计                                     1,286,411,338.98       1,430,909,284.87
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             786,101,000.00          786,101,000.00
    资本公积                                       594,346,951.59          594,346,951.59
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       106,750,780.44          106,750,780.44
    一般风险准备
    未分配利润                                     670,291,167.11          559,558,477.64
    外币报表折算差额                               -62,031,668.22          -52,927,816.86
    归属于母公司所有者权益合计                   2,095,458,230.92       1,993,829,392.81
    少数股东权益                                      5,171,406.65           4,897,084.17
    所有者权益合计                               2,100,629,637.57       1,998,726,476.98
    负债和所有者权益总计                         3,387,040,976.55       3,429,635,761.85
公司法定代表人: 郑有全      主管会计工作负责人:郑桂花     会计机构负责人:晁慧霞

                                母公司资产负债表
                                2011 年 9 月 30 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司


                                         6
600439                        河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                 期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                               553,921,021.36            960,868,835.92
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                               411,182,320.36            326,740,177.58
     预付款项                               224,305,897.44            161,709,400.22
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                            191,565,394.18             118,524,196.64
     存货                                1,165,287,760.57           1,052,775,304.65
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                        2,546,262,393.91           2,620,617,915.01
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                           298,989,027.81            277,519,985.65
     投资性房地产
     固定资产                               297,734,853.14            269,187,208.66
     在建工程                                23,362,575.12             29,088,347.74
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                64,719,350.39             66,208,910.74
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                           2,381,401.35              2,163,862.49
     其他非流动资产
     非流动资产合计                        687,187,207.81             644,168,315.28
     资产总计                            3,233,449,601.72           3,264,786,230.29
 流动负债:
     短期借款                               179,502,727.88            279,304,108.56
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                84,323,369.16             69,282,735.76
     预收款项                                32,707,512.58             19,028,032.03
     应付职工薪酬                            41,873,559.42             49,285,416.53
     应交税费                                 7,813,784.32              4,510,305.77
     应付利息                                16,200,000.00
     应付股利
     其他应付款                              22,487,491.27             60,602,744.78
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                           384,908,444.63            482,013,343.43

                              7
600439                                   河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



非流动负债:
      长期借款                                       600,000,000.00          600,000,000.00
      应付债券                                       296,360,614.83          295,797,756.00
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                                    2,459,827.93           2,229,727.93
      非流动负债合计                                 898,820,442.76          898,027,483.93
      负债合计                                     1,283,728,887.39       1,380,040,827.36
所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                             786,101,000.00          786,101,000.00
      资本公积                                       594,346,951.59          594,346,951.59
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                       106,729,982.95          106,729,982.95
      一般风险准备
      未分配利润                                     462,542,779.79          397,567,468.39
    所有者权益(或股东权益)合计                   1,949,720,714.33       1,884,745,402.93
          负债和所有者权益(或股东权益)总计       3,233,449,601.72       3,264,786,230.29
公司法定代表人: 郑有全        主管会计工作负责人:郑桂花     会计机构负责人:晁慧霞




                                         8
600439                                    河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告




4.2
                                       合并利润表
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                               上年年初至报告
                          本期金额           上期金额       年初至报告期期
          项目                                                               期期末金额(1-9
                        (7-9 月)        (7-9 月)      末金额(1-9 月)
                                                                                     月)
一、营业总收入        606,394,125.71 508,535,304.30 1,586,685,142.43 1,393,801,012.73
  其中:营业收入      606,394,125.71 508,535,304.30 1,586,685,142.43 1,393,801,012.73
  利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本    527,851,521.81 438,883,800.22 1,374,523,346.67 1,231,164,460.89
    其中:营业成本    418,790,701.95 352,437,509.94 1,096,667,652.17 1,012,714,266.90
    利息支出
    手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
  提取保险合同准备金
            净额
      保单红利支出
        分保费用
    营业税金及附加      6,053,432.01       7,830,919.71        16,937,364.12      12,472,432.50
        销售费用       38,712,045.78     25,953,962.25         95,365,555.13      67,641,425.69
        管理费用       35,251,314.11     33,065,617.80         93,815,015.80      81,721,050.63
        财务费用       29,044,027.96     19,595,790.52         70,886,112.65      55,695,890.60
      资产减值损失                                                851,646.80         919,394.57
  加:公允价值变动收
  益(损失以“-”号
          填列)
    投资收益(损失以
                                                                 -751,757.54
    “-”号填列)
  其中:对联营企业和
  合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
  三、营业利润(亏损
                       78,542,603.90     69,651,504.08        211,410,038.22     162,636,551.84
    以“-”号填列)
    加:营业外收入      1,661,200.30       3,724,998.50         7,785,095.78       4,662,309.10
    减:营业外支出          395,739.26         651,233.70         994,599.27         733,993.66
  其中:非流动资产处
          置损失
  四、利润总额(亏损
                       79,808,064.94     72,725,268.88        218,200,534.73     166,564,867.28
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用     11,817,511.00       9,878,000.46        28,583,422.78      20,796,884.95
  五、净利润(净亏损
                       67,990,553.94     62,847,268.42        189,617,111.95     145,767,982.33
    以“-”号填列)
  归属于母公司所有者
                       67,747,910.96     62,847,268.42        189,342,789.47     145,767,982.33
        的净利润

                                           9
600439                                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



      少数股东损益        242,642.98                           274,322.48
    六、每股收益:
  (一)基本每股收益           0.0865          0.0850             0.2412                0.1970
  (二)稀释每股收益           0.0865          0.0850             0.2412                0.1970
    七、其他综合收益   -6,724,787.63   -3,441,224.57       -9,103,851.36         -3,205,320.35
    八、综合收益总额   61,265,766.31   59,406,043.85      180,513,260.59        142,562,661.98
  归属于母公司所有者
                       61,265,766.31   59,406,043.85      180,513,260.59        142,562,661.98
    的综合收益总额
  归属于少数股东的综
      合收益总额
公司法定代表人: 郑有全       主管会计工作负责人:郑桂花      会计机构负责人:晁慧霞




                                        10
600439                                    河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



                                      母公司利润表
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                               上年年初至报告
                          本期金额           上期金额       年初至报告期期
          项目                                                                 期期末金额(1-9
                        (7-9 月)        (7-9 月)      末金额(1-9 月)
                                                                                     月)
      一、营业收入    540,606,007.90 468,870,442.70 1,377,424,902.71 1,248,991,918.19
      减:营业成本    397,421,513.06 343,643,288.91 1,004,859,951.49             946,613,512.31
    营业税金及附加      5,148,379.71       7,100,071.58        15,205,024.13      10,812,581.54
        销售费用       22,602,896.24      16,991,022.31        62,321,864.20      42,626,559.58
        管理费用       28,866,644.45      25,557,149.10        74,034,981.94      61,336,697.39
        财务费用       23,302,498.41      17,756,998.45        61,229,016.51      50,426,136.41
      资产减值损失                                              1,220,159.13       2,874,363.32
  加:公允价值变动收
  益(损失以“-”号
        填列)
    投资收益(损失以
                                                                  -751,757.54
    “-”号填列)
  其中:对联营企业和
  合营企业的投资收益
  二、营业利润(亏损
                       63,264,076.03      57,821,912.35       157,802,147.77     134,302,067.64
    以“-”号填列)
    加:营业外收入      1,661,865.81       3,538,327.00         7,753,490.71       4,425,088.53
    减:营业外支出          116,665.67         166,000.00          361,689.04        246,847.93
  其中:非流动资产处
                                                                    45,223.37
        置损失
  三、利润总额(亏损
                       64,809,276.17      61,194,239.35       165,193,949.44     138,480,308.24
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用      8,456,195.27       8,025,023.86        21,608,538.04      17,664,122.93
  四、净利润(净亏损
                       56,353,080.90      53,169,215.49       143,585,411.40     120,816,185.31
    以“-”号填列)
    五、每股收益:
  (一)基本每股收益             0.0717            0.0719              0.1827            0.1633
  (二)稀释每股收益             0.0717            0.0719              0.1827            0.1633
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额   56,353,080.90      47,669,215.49       143,585,411.40     115,316,185.31
公司法定代表人: 郑有全         主管会计工作负责人:郑桂花        会计机构负责人:晁慧霞




                                           11
600439                                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告




4.3
                                  合并现金流量表
                                  2011 年 1—9 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,514,989,449.42     1,321,482,265.86
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      4,602,847.57        27,597,323.37
    收到其他与经营活动有关的现金                       15,081,784.47         8,411,658.51
    经营活动现金流入小计                           1,534,674,081.46     1,357,491,247.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                   1,056,706,623.97       970,415,943.97
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   305,289,029.39       278,099,805.86
    支付的各项税费                                     74,324,620.40        58,209,427.63
    支付其他与经营活动有关的现金                     184,689,060.79       106,202,460.74
    经营活动现金流出小计                           1,621,009,334.55     1,412,927,638.20
    经营活动产生的现金流量净额                       -86,335,253.09       -55,436,390.46
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          600,527.67            25,046.65
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  600,527.67            25,046.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                       89,554,545.65      100,437,539.26
的现金
    投资支付的现金                                                          12,446,500.02
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               89,554,545.65      112,884,039.28


                                        12
600439                                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



    投资活动产生的现金流量净额                      -88,954,017.98       -112,858,992.63
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              206,154,288.01         559,728,114.69
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            206,154,288.01         559,728,114.69
    偿还债务支付的现金                              303,711,300.63         766,904,755.95
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              110,509,273.80          89,431,779.62
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                             4,900,000.00
    筹资活动现金流出小计                            414,220,574.43         861,236,535.57
    筹资活动产生的现金流量净额                     -208,066,286.42       -301,508,420.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -3,161,368.78            -286,153.57
五、现金及现金等价物净增加额                       -386,516,926.27       -470,089,957.54
    加:期初现金及现金等价物余额                 1,069,719,843.22          787,255,569.46
六、期末现金及现金等价物余额                        683,202,916.95         317,165,611.92
公司法定代表人: 郑有全      主管会计工作负责人:郑桂花     会计机构负责人:晁慧霞




                                        13
600439                                   河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2011 年第三季度报告



                                母公司现金流量表
                                  2011 年 1—9 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,354,825,845.99         1,184,884,118.79
    收到的税费返还                                      1,291,829.69           23,616,508.12
    收到其他与经营活动有关的现金                       12,783,096.74           21,550,954.82
    经营活动现金流入小计                           1,368,900,772.42         1,230,051,581.73
    购买商品、接受劳务支付的现金                   1,011,734,819.60           939,313,387.71
    支付给职工以及为职工支付的现金                    266,446,184.74          257,983,829.08
    支付的各项税费                                     46,000,567.32           37,477,346.67
    支付其他与经营活动有关的现金                      185,228,933.40           97,820,894.53
    经营活动现金流出小计                           1,509,410,505.06         1,332,595,457.99
    经营活动产生的现金流量净额                       -140,509,732.64         -102,543,876.26
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                             4,430.00               4,900.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     4,430.00               4,900.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                       35,721,812.56           50,841,089.16
的现金
    投资支付的现金                                     22,469,042.16           67,072,080.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               58,190,854.72          117,913,169.16
    投资活动产生的现金流量净额                        -58,186,424.72         -117,908,269.16
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                206,154,288.01          559,728,114.69
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              206,154,288.01          559,728,114.69
    偿还债务支付的现金                                303,711,300.63          766,904,755.95
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                110,509,273.80           89,431,779.62
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                4,900,000.00
    筹资活动现金流出小计                              414,220,574.43          861,236,535.57
    筹资活动产生的现金流量净额                       -208,066,286.42         -301,508,420.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -185,370.78               41,482.25
五、现金及现金等价物净增加额                         -406,947,814.56         -521,919,084.05
    加:期初现金及现金等价物余额                      960,868,835.92          702,645,371.78
六、期末现金及现金等价物余额                          553,921,021.36          180,726,287.73
公司法定代表人: 郑有全        主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞



                                         14