河南瑞贝卡发制品股份有限公司
600439
2012 年第三季度报告
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郑有全
主管会计工作负责人姓名 郑桂花
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 晁慧霞
公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,953,900,089.35 3,658,119,711.79 8.09
所有者权益（或股东权益）(元) 2,169,310,920.15 2,120,578,217.01 2.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.2997 2.6976 -14.75
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -190,971,488.06 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.20 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,255,668.09 141,147,922.78 -43.53
基本每股收益（元/股） 0.0406 0.1496 -43.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0359 0.1403 -48.19
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0406 0.1496 -43.52
减少 1.51 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.78 9.19
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.66 个百
1.58 8.91
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -107,192.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
10,250,000.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,486.90
所得税影响额 -1,550,294.21
合计 8,785,000.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,254
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
河南瑞贝卡控股有限责任公司 291,008,084 人民币普通股
河南农开产业基金投资有限责任公司 14,400,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
10,099,943 人民币普通股
－018L－FH002 沪
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券
9,093,840 人民币普通股
投资基金
天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合
8,400,000 人民币普通股
伙）
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 6,500,034 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 6,244,308 人民币普通股
北京首沣投资管理有限公司 6,060,000 人民币普通股
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2,940,802 人民币普通股
郑安坤 2,832,024 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表
期末余额 年初余额 变动百分比 变动原因
项目
应收票据 12,581,104.88 3,129,400.00 302.03% 抚顺公司应收票据增加所致
长期借款减少，增加短期借款补充
短期借款 1,000,000,000.00 378,336,568.47 164.31%
流动资金
本期原材料购进增加致进项税增加
应交税费 -11,383,427.56 18,491,700.47 不适用
所致
明年 1 月到期，调至一年内到期的
长期借款 - 300,000,000.00 不适用
非流动负债
利润表项目 本期金额 上期金额 变动百分比 变动原因
主要由于子公司许昌瑞贝卡发制品
营业税费 10,216,935.47 6,053,432.01 68.78% 工艺有限公司实现增值税增加同时
计提的城建及营业税增加所致
营业利润 -39,935,904.22 78,542,603.90 不适用 注1
3
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
主要是由于根据财税[2011]115 号
的规定，销售以人发为原材料的档
发，实行增值税即征即退 100%的政
策。子公司许昌瑞贝卡发制品工艺有
营业外收入 85,431,230.37 1,661,200.30 5042.74%
限公司自 2012 年 7 月开始具体实行
该政策。由于该退税计入营业外收
入，所以本期金额较去年同期大幅增
长。
注 1：主要是由于根据财税[2011]115 号的规定，销售以人发为原材料的档发，实行增值税即征即
退 100%的政策。子公司许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司自 2012 年 7 月开始具体实行该政策。由于上述
政策的实施，导致公司人发原材料的购进成本较以前有较大增长，从而造成营业成本的增加，营业利
润的下降；由于人发原材料采购实行增值税即征即退的政策，该退税计入营业外收入，根据有关规定，
该等退税收入不属于非经常性损益。该政策的实行，对公司利润表中营业成本、营业利润项目及营业
外收入形成了较大影响，但总体上对公司利润总额及净利润未构成重大影响。
现金流量表
本期金额 上期金额 变动百分比 变动原因
项目
经营活动产
主要由于本期购买原材料较上年同
生的现金流 -190,971,488.06 -86,335,253.09 不适用
期增加所致
量净额
筹资活动产
主要由于短期借款较上年同期增加
生的现金流 172,376,730.10 -208,066,286.42 不适用
所致
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 4 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配和公积金
转增股本方案：以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 786,101,000.00 股为基数，以公司未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），转增 2 股。2012 年 5 月 29 日，公司在《上海证券报》
和《证券日报》刊登了《2011 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，上述分配方案已在上半年
度实施完毕。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
法定代表人:郑有全
2012 年 10 月 26 日
4
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 611,523,747.54 728,870,991.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,581,104.88 3,129,400.00
应收账款 277,998,118.68 310,441,748.30
预付款项 55,602,099.10 60,022,716.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,841,143.90 25,989,391.61
买入返售金融资产
存货 2,150,875,177.64 1,783,638,119.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,138,421,391.74 2,912,092,367.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,740,000.00 95,740,000.00
投资性房地产
固定资产 470,688,117.32 416,821,727.72
在建工程 45,483,764.83 51,071,091.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,061,319.98 143,481,571.08
开发支出
商誉 17,581,418.48 17,581,418.48
长期待摊费用 6,829,675.19 7,284,525.68
递延所得税资产 16,094,401.81 14,047,009.13
其他非流动资产
非流动资产合计 815,478,697.61 746,027,344.08
资产总计 3,953,900,089.35 3,658,119,711.79
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 378,336,568.47
5
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,121,057.53 113,933,936.28
预收款项 39,365,257.28 38,450,287.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,797,886.80 49,971,420.39
应交税费 -11,383,427.56 18,491,700.47
应付利息 16,200,000.00
应付股利
其他应付款 20,082,839.38 34,603,405.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,480,183,613.43 933,787,318.85
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券 297,153,622.86 296,548,234.44
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,942,548.63 1,942,548.63
非流动负债合计 299,096,171.49 598,490,783.07
负债合计 1,779,279,784.92 1,532,278,101.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,321,200.00 786,101,000.00
资本公积 437,126,751.59 594,346,951.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 126,508,395.17 126,508,395.17
一般风险准备
未分配利润 769,987,513.58 707,449,690.80
外币报表折算差额 -107,632,940.19 -93,827,820.55
归属于母公司所有者权益合计 2,169,310,920.15 2,120,578,217.01
少数股东权益 5,309,384.28 5,263,392.86
所有者权益合计 2,174,620,304.43 2,125,841,609.87
负债和所有者权益总计 3,953,900,089.35 3,658,119,711.79
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
6
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 369,829,797.32 395,797,629.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 340,372,081.90 373,266,641.47
预付款项 131,778,352.77 164,793,081.47
应收利息
应收股利
其他应收款 262,388,082.80 186,361,568.83
存货 1,764,578,602.63 1,479,784,589.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,868,946,917.42 2,600,003,510.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 480,947,007.26 471,420,230.32
投资性房地产
固定资产 312,555,806.49 297,191,364.84
在建工程 23,387,205.15 25,439,297.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,545,953.30 85,360,374.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,360,000.00
递延所得税资产 3,067,609.91 2,734,919.34
其他非流动资产
非流动资产合计 927,863,582.11 882,146,185.79
资产总计 3,796,810,499.53 3,482,149,696.29
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 378,336,568.47
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,845,021.18 88,818,472.99
预收款项 74,799,898.40 34,704,840.93
应付职工薪酬 27,297,756.36 47,350,916.66
应交税费 -50,222,020.05 7,781,558.54
应付利息 16,200,000.00
应付股利
其他应付款 21,960,047.21 22,955,105.42
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,454,880,703.10 879,947,463.01
7
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券 297,153,622.86 296,548,234.44
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,942,548.63 1,942,548.63
非流动负债合计 299,096,171.49 598,490,783.07
负债合计 1,753,976,874.59 1,478,438,246.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,321,200.00 786,101,000.00
资本公积 437,126,751.59 594,346,951.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 126,487,597.68 126,487,597.68
一般风险准备
未分配利润 535,898,075.67 496,775,900.94
所有者权益（或股东权益）合计 2,042,833,624.94 2,003,711,450.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,796,810,499.53 3,482,149,696.29
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
4.2
合并利润表
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 524,307,482.18 606,394,125.71 1,652,531,520.89 1,586,685,142.43
其中：营业收入 524,307,482.18 606,394,125.71 1,652,531,520.89 1,586,685,142.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 564,243,386.40 527,851,521.81 1,581,575,307.05 1,374,523,346.67
其中：营业成本 454,018,460.82 418,790,701.95 1,278,373,710.57 1,096,667,652.17
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,216,935.47 6,053,432.01 24,435,054.27 16,937,364.12
销售费用 31,279,581.39 38,712,045.78 92,389,494.76 95,365,555.13
管理费用 40,409,765.62 35,251,314.11 107,473,698.46 93,815,015.80
8
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
财务费用 28,318,643.10 29,044,027.96 78,373,825.25 70,886,112.65
资产减值损失 529,523.74 851,646.80
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-751,757.54
“－”号填列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-39,935,904.22 78,542,603.90 70,956,213.84 211,410,038.22
以“－”号填列）
加：营业外收入 85,431,230.37 1,661,200.30 91,018,964.75 7,785,095.78
减：营业外支出 149,143.73 395,739.26 535,386.43 994,599.27
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
45,346,182.42 79,808,064.94 161,439,792.16 218,200,534.73
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,099,017.06 11,817,511.00 20,245,877.96 28,583,422.78
五、净利润（净亏损
38,247,165.36 67,990,553.94 141,193,914.20 189,617,111.95
以“－”号填列）
归属于母公司所
38,255,668.09 67,747,910.96 141,147,922.78 189,342,789.47
有者的净利润
少数股东损益 -8,502.73 242,642.98 45,991.42 274,322.48
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.0406 0.0718 0.1496 0.2007
益
（二）稀释每股收
0.0406 0.0718 0.1496 0.2007
益
七、其他综合收益 1,323,813.02 -6,724,787.63 -13,805,119.64 -52,927,816.86
八、综合收益总额 39,570,978.38 61,265,766.31 127,388,794.56 136,689,295.09
归属于母公司所
39,579,481.11 61,023,123.33 127,342,803.14 136,414,972.61
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-8,502.73 242,642.98 45,991.42 274,322.48
的综合收益总额
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
母公司利润表
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 462,920,059.60 540,606,007.90 1,477,748,608.49 1,377,424,902.71
减：营业成本 355,575,763.89 397,421,513.06 1,133,310,363.57 1,004,859,951.49
营业税金及附加 2,014,355.78 5,148,379.71 14,793,206.38 15,205,024.13
销售费用 16,595,074.58 22,602,896.24 55,685,360.04 62,321,864.20
9
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
管理费用 29,641,609.49 28,866,644.45 81,333,107.76 74,034,981.94
财务费用 21,735,480.51 23,302,498.41 64,473,521.56 61,229,016.51
资产减值损失 2,217,937.11 1,220,159.13
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-751,757.54
“－”号填列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
37,357,775.35 63,264,076.03 125,935,112.07 157,802,147.77
以“－”号填列）
加：营业外收入 5,190,700.00 1,661,865.81 8,512,162.24 7,753,490.71
减：营业外支出 142,867.26 116,665.67 443,755.22 361,689.04
其中：非流动资产处
23,673.79 121,523.20 45,223.37
置损失
三、利润总额（亏损
42,405,608.09 64,809,276.17 134,003,519.09 165,193,949.44
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,232,632.71 8,456,195.27 16,271,244.36 21,608,538.04
四、净利润（净亏损
37,172,975.38 56,353,080.90 117,732,274.73 143,585,411.40
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
0.0394 0.0597 0.1248 0.1522
益
（二）稀释每股收
0.0394 0.0597 0.1248 0.1522
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 37,172,975.38 56,353,080.90 117,732,274.73 143,585,411.40
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,665,778,648.55 1,514,989,449.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
10
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到的税费返还 100,381,729.18 4,602,847.57
收到其他与经营活动有关的现金 16,427,342.93 15,081,784.47
经营活动现金流入小计 1,782,587,720.66 1,534,674,081.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,364,858,036.56 1,056,706,623.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 308,230,910.43 305,289,029.39
支付的各项税费 150,632,827.78 74,324,620.40
支付其他与经营活动有关的现金 149,837,433.95 184,689,060.79
经营活动现金流出小计 1,973,559,208.72 1,621,009,334.55
经营活动产生的现金流量净额 -190,971,488.06 -86,335,253.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
337,929.29 600,527.67
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 337,929.29 600,527.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
96,366,288.04 89,554,545.65
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,366,288.04 89,554,545.65
投资活动产生的现金流量净额 -96,028,358.75 -88,954,017.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,031,110,174.28 206,154,288.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,031,110,174.28 206,154,288.01
偿还债务支付的现金 710,016,105.09 303,711,300.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,717,339.09 110,509,273.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 858,733,444.18 414,220,574.43
筹资活动产生的现金流量净额 172,376,730.10 -208,066,286.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,724,127.35 -3,161,368.78
五、现金及现金等价物净增加额 -117,347,244.06 -386,516,926.27
加：期初现金及现金等价物余额 728,870,991.60 1,069,719,843.22
六、期末现金及现金等价物余额 611,523,747.54 683,202,916.95
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
11
600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,536,543,227.18 1,354,825,845.99
收到的税费返还 39,364,046.37 1,291,829.69
收到其他与经营活动有关的现金 12,665,024.81 12,783,096.74
经营活动现金流入小计 1,588,572,298.36 1,368,900,772.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,273,465,447.24 1,011,734,819.60
支付给职工以及为职工支付的现金 262,010,995.40 266,446,184.74
支付的各项税费 50,466,108.49 46,000,567.32
支付其他与经营活动有关的现金 126,588,139.81 185,228,933.40
经营活动现金流出小计 1,712,530,690.94 1,509,410,505.06
经营活动产生的现金流量净额 -123,958,392.58 -140,509,732.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
121,500.00 4,430.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,500.00 4,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
69,324,817.37 35,721,812.56
现金
投资支付的现金 5,026,876.56 22,469,042.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,351,693.93 58,190,854.72
投资活动产生的现金流量净额 -74,230,193.93 -58,186,424.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,031,110,174.28 206,154,288.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,031,110,174.28 206,154,288.01
偿还债务支付的现金 710,016,105.09 303,711,300.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,717,339.09 110,509,273.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 858,733,444.18 414,220,574.43
筹资活动产生的现金流量净额 172,376,730.10 -208,066,286.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -155,975.63 -185,370.78
五、现金及现金等价物净增加额 -25,967,832.04 -406,947,814.56
加：期初现金及现金等价物余额 395,797,629.36 960,868,835.92
六、期末现金及现金等价物余额 369,829,797.32 553,921,021.36
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
12