河南瑞贝卡发制品股份有限公司
600439
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郑有全
主管会计工作负责人姓名 郑桂花
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 晁慧霞
公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁
慧霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,897,146,853.81 4,248,251,350.50 -8.26
所有者权益（或股东权益）(元) 2,209,375,378.64 2,175,958,891.01 1.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.34 2.31 1.30
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -14,919,877.91 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.02 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,152,118.33 40,152,118.33 -15.75
基本每股收益（元/股） 0.0426 0.0426 -15.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0426 0.0426 -15.64
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0426 0.0426 -15.64
减少 0.35 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.83 1.83
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.35 个百
1.83 1.83
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,095.36
所得税影响额 -2,718.47
合计 -23,813.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,460
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
河南瑞贝卡控股有限
293,639,984 人民币普通股 293,639,984
责任公司
河南农开产业基金投
14,400,000 人民币普通股 14,400,000
资有限责任公司
新华人寿保险股份有 10,099,943 人民币普通股 10,099,943
3
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限公司-分红-个人分红
-018L-FH002 沪
天津证大金马股权投
资基金合伙企业（有限 7,710,000 人民币普通股 7,710,000
合伙）
中国人民人寿保险股
6,500,034 人民币普通股 6,500,034
份有限公司-自有资金
北京首沣投资管理有
6,060,000 人民币普通股 6,060,000
限公司
民生人寿保险股份有
5,831,969 人民币普通股 5,831,969
限公司-传统保险产品
郑安坤 4,534,824 人民币普通股 4,534,824
中国工商银行-宝盈泛
沿海区域增长股票证 3,965,354 人民币普通股 3,965,354
券投资基金
常州信辉创业投资有
2,808,394 人民币普通股 2,808,394
限公司
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动百分比 变动原因
货币资金 531,314,701.19 941,799,048.02 -43.59% 主要由于本期偿还借款较多所致
抚顺瑞华公司销售增加相应应收票
应收票据 18,956,755.18 11,202,915.82 69.21%
据增加
预付账款 116,862,472.76 44,005,254.06 165.56% 主要是预付原材料款及工程款增加
项目 本期金额 上期金额 变动百分比 变动原因
主要由于本期汇兑损失及利息支出
财务费用 25,719,661.53 19,143,715.76 34.35%
较上年同期增加所致
主要是销售人发档发实现增值税即
营业外收入 54,657,537.32 247,259.19 22005.36%
征即退政策影响
项目 本期金额 上期金额 变动百分比 变动原因
经营活动产生 主要由于本期原材料采购较上年同
-14,919,877.91 -91,533,570.79 不适用
的现金流量净额 期减少
投资活动产生 主要由于本期固定资产采购较上年
-18,548,469.39 -33,024,872.83 不适用
的现金流量净额 同期减少
筹资活动产生 主要由于公司本期偿还借款较多所
-373,637,701.44 210,182,294.24 不适用
的现金流量净额 致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司，基于对本公司目前价值的判断及未来发展的
信心，2012 年 12 月 5 日、6 日以买入方式累计增持本公司股份 2,631,900 股，占公司总股本的
0.28%。控股股东拟自本次增持之日起未来 6 个月内（2013 年 6 月 6 日之前），以自身名义通过
上海证券交易所交易系统累计增持比例不超过本公司总股本的 2%（含 2012 年 12 月 5 日、6 日
已增持的部分股份，占本公司总股本 0.28%）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。报告期内，公司 2012
年度利润分配预案经公司五届六次董事会审议通过，本次分配以 2012 年 12 月 31 日总股本
943,321,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税）。
该分配方案经 2012 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施。
5
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6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 531,314,701.19 941,799,048.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,956,755.18 11,202,915.82
应收账款 295,797,566.15 315,883,600.89
预付款项 116,862,472.76 44,005,254.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,970,143.24 47,860,226.70
买入返售金融资产
存货 2,051,728,432.24 2,064,876,394.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,076,630,070.76 3,425,627,439.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,740,000.00 95,740,000.00
投资性房地产
固定资产 478,638,652.32 486,051,049.90
在建工程 41,623,620.34 33,588,406.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,901,493.75 163,312,306.73
开发支出
商誉 17,581,418.48 17,581,418.48
7
长期待摊费用 8,896,566.52 10,215,697.08
递延所得税资产 16,135,031.64 16,135,031.64
其他非流动资产
非流动资产合计 820,516,783.05 822,623,910.74
资产总计 3,897,146,853.81 4,248,251,350.50
流动负债：
短期借款 1,226,429,987.88 1,435,098,774.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 109,066,908.22 121,736,165.32
预收款项 51,080,064.47 31,776,581.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,894,906.21 62,234,827.68
应交税费 -34,561,051.25 -22,886,659.41
应付利息 4,680,000.00
应付股利
其他应付款 28,734,617.84 30,049,978.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,423,325,433.37 1,808,009,668.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 257,562,212.36 257,355,419.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,655,369.33 1,655,369.33
非流动负债合计 259,217,581.69 259,010,788.33
负债合计 1,682,543,015.06 2,067,020,456.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,321,200.00 943,321,200.00
资本公积 437,126,751.59 437,126,751.59
减：库存股
8
专项储备
盈余公积 140,232,826.20 140,232,826.20
一般风险准备
未分配利润 813,800,015.82 773,647,897.49
外币报表折算差额 -125,105,414.97 -118,369,784.27
归属于母公司所有者权益合计 2,209,375,378.64 2,175,958,891.01
少数股东权益 5,228,460.11 5,272,002.99
所有者权益合计 2,214,603,838.75 2,181,230,894.00
负债和所有者权益总计 3,897,146,853.81 4,248,251,350.50
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,824,960.22 655,103,813.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款 352,246,002.34 388,840,036.03
预付款项 254,033,261.62 196,022,587.17
应收利息
应收股利
其他应收款 240,514,185.29 229,959,112.55
存货 1,664,633,474.90 1,647,865,301.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,734,251,884.37 3,117,790,851.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 485,378,735.91 484,952,194.16
投资性房地产
固定资产 305,652,674.99 309,867,819.00
在建工程 40,997,052.73 33,295,304.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,791,994.25 105,720,847.80
9
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,388,333.34 1,530,000.00
递延所得税资产 3,108,239.74 3,108,239.74
其他非流动资产
非流动资产合计 941,317,030.96 938,474,405.63
资产总计 3,675,568,915.33 4,056,265,256.99
流动负债：
短期借款 1,226,429,987.88 1,435,098,774.42
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,974,985.67 95,412,874.43
预收款项 39,323,922.76 33,612,182.10
应付职工薪酬 32,152,389.38 57,738,596.02
应交税费 -70,814,447.50 -58,836,767.79
应付利息 4,680,000.00
应付股利
其他应付款 21,911,232.37 21,883,149.02
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,338,658,070.56 1,734,908,808.20
非流动负债：
长期借款
应付债券 257,562,212.36 257,355,419.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,655,369.33 1,655,369.33
非流动负债合计 259,217,581.69 259,010,788.33
负债合计 1,597,875,652.25 1,993,919,596.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,321,200.00 943,321,200.00
资本公积 437,126,751.59 437,126,751.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 140,212,028.71 140,212,028.71
一般风险准备
未分配利润 557,033,282.78 541,685,680.16
所有者权益（或股东权益）合计 2,077,693,263.08 2,062,345,660.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,675,568,915.33 4,056,265,256.99
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 484,121,446.30 483,283,781.79
其中：营业收入 484,121,446.30 483,283,781.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 494,767,125.51 428,543,556.59
其中：营业成本 395,914,337.48 339,362,778.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,456,545.36 7,284,334.73
销售费用 31,473,846.36 30,356,012.06
管理费用 35,202,734.78 32,396,715.65
财务费用 25,719,661.53 19,143,715.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,645,679.21 54,740,225.20
加：营业外收入 54,657,537.32 247,259.19
减：营业外支出 73,232.55 203,364.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,938,625.56 54,784,120.23
减：所得税费用 3,830,050.11 7,049,206.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,108,575.45 47,734,913.60
归属于母公司所有者的净利润 40,152,118.33 47,656,726.67
少数股东损益 -43,542.88 78,186.93
六、每股收益：
11
（一）基本每股收益 0.0426 0.0505
（二）稀释每股收益 0.0426 0.0505
七、其他综合收益 -6,735,630.70 -118,369,784.27
八、综合收益总额 33,372,944.75 -70,634,870.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,416,487.63 -70,713,057.60
归属于少数股东的综合收益总额 -43,542.88 78,186.93
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 361,529,903.91 457,913,703.49
减：营业成本 276,905,282.89 347,129,902.99
营业税金及附加 150,801.30 7,120,640.50
销售费用 18,875,298.06 19,843,045.28
管理费用 24,371,274.77 26,271,949.23
财务费用 24,147,316.71 16,834,105.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,079,930.18 40,714,059.73
加：营业外收入 33,567.80 87,150.24
减：营业外支出 72,390.95 189,907.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,041,107.03 40,611,302.42
减：所得税费用 1,693,504.41 5,040,396.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,347,602.62 35,570,905.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0163 0.0377
（二）稀释每股收益 0.0163 0.0377
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,347,602.62 35,570,905.93
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
12
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492,647,674.14 506,743,547.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 89,319,912.47 1,286,263.21
收到其他与经营活动有关的现金 2,137,075.10 1,765,173.12
经营活动现金流入小计 584,104,661.71 509,794,983.82
购买商品、接受劳务支付的现金 350,496,402.75 415,373,715.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,859,175.91 94,877,794.49
支付的各项税费 80,916,745.23 36,041,519.73
支付其他与经营活动有关的现金 53,752,215.73 55,035,525.26
经营活动现金流出小计 599,024,539.62 601,328,554.61
经营活动产生的现金流量净额 -14,919,877.91 -91,533,570.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
18,548,469.39 33,024,872.83
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,548,469.39 33,024,872.83
投资活动产生的现金流量净额 -18,548,469.39 -33,024,872.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 227,417,129.29 291,939,040.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 227,417,129.29 291,939,040.59
偿还债务支付的现金 586,085,915.83 68,402,158.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,968,914.90 13,354,587.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 601,054,830.73 81,756,746.35
筹资活动产生的现金流量净额 -373,637,701.44 210,182,294.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,378,298.09 1,032,858.94
五、现金及现金等价物净增加额 -410,484,346.83 86,656,709.56
加：期初现金及现金等价物余额 941,799,048.02 728,870,991.60
六、期末现金及现金等价物余额 531,314,701.19 815,527,701.16
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,622,212.41 482,990,219.57
收到的税费返还 45,881,645.37 181,391.25
收到其他与经营活动有关的现金 1,569,132.47 950,117.60
经营活动现金流入小计 451,072,990.25 484,121,728.42
购买商品、接受劳务支付的现金 350,040,024.18 373,880,915.22
支付给职工以及为职工支付的现金 95,885,254.52 78,455,933.35
支付的各项税费 4,050,412.92 23,240,206.06
支付其他与经营活动有关的现金 44,736,369.55 47,540,887.20
经营活动现金流出小计 494,712,061.17 523,117,941.83
经营活动产生的现金流量净额 -43,639,070.92 -38,996,213.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,748,793.25 25,566,052.87
付的现金
投资支付的现金 379,116.41 1,290,078.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,127,909.66 26,856,131.00
投资活动产生的现金流量净额 -15,127,909.66 -26,856,131.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 227,417,129.29 291,939,040.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 227,417,129.29 291,939,040.59
偿还债务支付的现金 586,085,915.83 68,402,158.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,968,914.90 13,354,587.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 601,054,830.73 81,756,746.35
筹资活动产生的现金流量净额 -373,637,701.44 210,182,294.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 125,828.51 55,032.30
五、现金及现金等价物净增加额 -432,278,853.51 144,384,982.13
加：期初现金及现金等价物余额 655,103,813.73 395,797,629.36
六、期末现金及现金等价物余额 222,824,960.22 540,182,611.49
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
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