公司代码:600444 公司简称:*ST 国通 国机通用机械科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 陈学东 因公出差 许强 1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST国通 600444 国通管业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱俊 杜世武 电话 0551-63817860 0551-63817860 传真 0551-63817000 0551-63817000 电子信箱 gt600444@126.com gt600444@126.com 1.6 经 2016 年 4 月 14 日公司五届二十二次董事会会议审议通过 2015 年利润分配预案如下: 经 大华会计师事务所审计,公司 2015 年度归属于上市公司股东净利润为 3019.73 万元。根据 《公司章程》相关规定,公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损,弥补亏损后 公司未分配利润为-23,809.83 万元,没有利润可供股东分配,因此本年度公司拟不进行利润 分配,也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需经公司 2015 年度股东大会批准后方为 有效。 二 报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主要从事 PVC 波纹管、PE 波纹管、燃气管、给水管等塑料管材的研发、生产、销 售业务。为充实上市公司主业,改善上市公司资产质量,提高上市公司盈利能力和持续经营能力, 2013 年 12 月,公司启动了重大资产重组工作,2015 年度重组工作顺利完成。重大资产重组完成 后,公司从事的主要业务增加了与流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计 及成套等业务,公司未来将成为以打造国内一流、国际知名的流体机械装备技术领域高科技上市 公司。 报告期内,公司业务主要有流体机械相关业务和塑料管材业务。 1、流体机械相关业务 流体机械相关业务主要包括制冷试验装置、污水处理设备以及其他各种非标流体机械设备、科技 展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合,对 研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式,即 按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产,有着较强的竞争能力和盈利能力,符 合国家振兴装备制造业的政策,属于重点支持的行业方向。 2、塑料管材业务 公司塑料管材产 品主要销售模式是:经销商销售和直销两种。近年来,在建筑工程、市政工程、水利工程、农业 和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大,拉动了中国塑料管道行业的快速发展。在提高生 产能力和应用量,增加产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面, 我国塑料管道行业取得了很大的成绩,已成为塑料管道生产和应用大国,国家高度重视建设节约 型社会,塑料管道在节能、节地、节水、节材方面的优势突出是行业发展快的主要原因之一。 报 告期内,公司根据相关产品出现市场需求下降、销售波动的状况,重点开展产品结构调整、设备 技术改造、配方调整、产能提升等措施,公司部分产品销量比上年同期出现较大增长,在稳定农 村饮用水和城市自来水市场的同时,针对 “五水共治”项目抢抓机遇顺利中标,为排污管材的销 售和 2016 年的销售市场奠定了良好的基础。 2016 年是十三五开局之年,国家大力推进的海绵 城市建设、城市地下管网改造、城镇排水与排污工程、农村饮用水项目、江河湖泊治理工程、先 发地区“五水共治”项目等,都会给塑料管材业务带来机会。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减(%) 总资产 873,867,297.62 962,460,199.73 -9.20 957,809,179.22 营业收入 726,677,296.42 786,879,048.85 -7.65 703,460,312.88 归属于上市公司股 30,197,322.78 21,816,432.58 38.42 39,213,137.32 东的净利润 归属于上市公司股 15,470,249.03 -22,530,900.49 -12,323,561.46 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 327,048,775.16 296,691,858.02 10.23 287,864,495.86 东的净资产 经营活动产生的现 91,271,351.72 10,048,571.48 808.30 -791,662.22 金流量净额 期末总股本 146,421,932.00 105,000,000.00 39.45 105,000,000 基本每股收益(元 0.21 0.15 40.00 0.04 /股) 稀释每股收益(元 0.21 0.15 40.00 0.04 /股) 加权平均净资产收 9.68 7.31 增加2.37个百分点 益率(%) 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 119,844,911.52 132,621,143.18 180,592,499.13 293,618,742.59 归属于上市公司股东的净利 -7,386,535.43 -6,971,557.94 28,664,480.00 15,890,936.15 润 归属于上市公司股东的扣除 -7,546,730.90 -7,255,444.18 13,597,656.16 16,674,767.95 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 -32,952,508.53 53,959,134.46 11,642,920.78 58,621,805.01 额 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 5,810 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 5,236 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 (全称) 减 量 (%) 条件的股份 股份 性质 数量 数量 状态 合肥通用机械研究 41,421,932 53,907,212 36.82 41,421,932 无 国有 院 法人 安徽国风集团有限 0 11,997,360 8.19 0 无 国有 公司 法人 山东京博控股股份 -750,860 6,249,500 4.27 0 未知 境内 有限公司 非国 有法 人 中国建设银行股份 3,000,006 3,000,006 2.05 0 未知 未知 有限公司-富国城 镇发展股票型证券 投资基金 中国银行股份有限 2,465,389 2,465,389 1.68 0 未知 未知 公司-富国改革动 力混合型证券投资 基金 花中富 2,359,900 2,359,900 1.61 0 未知 境内 自然 人 中国农业银行股份 2,004,968 2,004,968 1.37 0 未知 未知 有限公司-广发新 动力混合型证券投 资基金 招商银行股份有限 2,000,000 2,000,000 1.37 0 未知 未知 公司-富国天合稳 健优选混合型证券 投资基金 中国工商银行股份 1,730,002 1,730,002 1.18 0 未知 未知 有限公司-广发行 业领先混合型证券 投资基金 杨群 1,726,302 1,726,302 1.18 0 未知 境内 自然 人 上述股东关联关系或一致行动的 本公司第一大股东合肥通用机械研究院与上述其他股东不存 说明 在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股 东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 单位:股 截止报告期末优先股股东总数(户) 年度 报告披露 日前上一月末 的优先股股 东总数 (户) 前 10 名优先股股东持股情况 报告期内 质押或冻结情况 股东 持股比 持股 所持股 股东名称 股份增减 股份状 性质 例(%) 数量 份类别 数量 变动 态 前十名优先股股东之间,上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关系 或属于一致行动人情况说明 六 管理层讨论与分析 公司在报告期内实现营业总收入 72,667.73 万元,与上年同比营业收入下降了 7.65%;实现归属于 上市公司股东净利润 3,019.73 万元,同比增长 38.42%。其中,塑料管材业务营业收入 33096.18 万元,基本完成亏损比例比 2014 年减少不低于 20%年度主要经营目标;环境公司实现营业收入 39463.06 万元。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、 原因及其影响。 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户,具体包括: 表 决权比 例 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) (%) 广东国通新型建材有限公司 控股子公司 一级 55 55 合肥机通工程科技有限公司 控股子公司 一级 80 80 合肥通用环境控制技术有限责任公司 全资子公司 一级 100 100 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 1 户,其中: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 体。 名称 变更原因 合肥通用环境控制技术有限责任公 同一控制下企业合并 司 合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 董事长:陈学东 董事会批准报送日期:2016-04-14 国机通用机械科技股份有限公司