重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2021 年年度股东大会
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司
2021 年年度股东大会
会 议 议 程
一、审议议案
（一）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
（四）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
（七）《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（八）《关于与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案》；
（九）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
（十）《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》；
（十一）《关于确定第八届独立董事津贴标准的议案》；
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》。
二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
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[议案报告之一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表：
2021 年，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司分析形势、
总结工作、部署任务，奋力推动改革发展再上新台阶，全面完成了年初确
定的各项生产经营目标任务，保持了健康、稳健的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入 31.46 亿元，利润总额 5.40 亿元，净
利润 5.05 亿元，基本每股收益 0.76 元。扣除本年度资产处置等非经常性
损益后，归属于上市公司股东净利润为 5.07 亿元，扣除非经常性损益后
每股收益 0.76 元。
一、公司董事会规范运作情况
2021 年，公司董事会贯彻执行《公司法》、《证券法》和《上市公司治
理准则》等法律法规和有关规定，共召集召开了 8 次董事会，审议通过 31
项重要议案。公司认真执行董事会通过的各项决议：实施了关联交易、人
事变更、非公开发行股票等重要事项，公司董事会运作规范、运行良好。
公司全体董事积极参与公司关联交易、人事变更、聘请审计机构、利
润分配、非公开发行股票等重要事项的决策；公司独立董事勤勉尽责，按
期参加董事会会议， 在深入了解公司生产经营和规范运作情况的基础上，
充分运用各自的专业知识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，
并对公司关联交易、聘请会计师事务所、年报审计、人事变更等重大事项
发表了客观、公正、独立的意见，促进了公司董事会的科学决策和规范运
作，很好的维护了公司利益和中小股东利益。
二、公司治理及内控建设情况
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2021 年，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
内控审计机构，协助公司持续提升风险管理和规范化运作水平，加强内部
控制机制建设；同时，公司聘请重庆华太会计师事务所（普通合伙）对公
司开展内控测试评价工作，梳理出缺陷问题清单并组织整改，促进管理更
加规范。
报告期内，中国证监会开展了上市公司治理专项行动，本轮次专项行
动旨在强化上市公司治理内生动力，通过公司自查、现场检查、督促整改，
督促上市公司将整改薄弱问题和提升治理水平结合起来，以整改促提升，
不断增强上市公司自我规范、自我提高、自我完善的意识，形成上市公司
规范治理的长效机制；健全公司治理制度规则，进一步落实控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员的职责界限和法律责任，强化上市
公司长期激励机制；构建公司治理良好生态，抓好“关键少数”培训，增
进认知认同、凝聚市场共识，营造提升上市公司治理水平的良好氛围。公
司对照前述治理专项行动的自查清单，结合公司实际运营及管理情况，认
真梳理查找问题及漏洞；自查期间，公司态度积极、工作细致，以自查为
契机，全面梳理了制度流程，深入排查了治理问题，不断激发完善公司治
理的内生动力，推动公司规范治理的长效机制逐步形成。经自查，公司治
理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求
不存在差异。
同时，公司持续加强内控管理，防范内控风险，根据公司《内部控制
手册》、《内部控制评价制度》等规定，组织协调中介机构和职能部门开展
公司年度内控测试评价和内控审计工作，评价公司内部控制有效性。对一
般内控缺陷立即采取整改措施，使风险可控；及时更新内部控制缺陷信息
库，建立审计问题整改跟踪督导、销号管理机制和内控缺陷整改台账，督
促相关部门内部控制缺陷整改销号；在落实整改的同时，不断强化制度建
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设和执行力建设，通过整改促进完善制度、优化流程、强化执行，建立健
全依法治企长效机制。
三、公司股东大会决定的执行情况
2021 年，公司召集召开了 2 次股东大会，审议通过了 12 项重要议案，
并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
公司实施了关联交易、修订《公司章程》、利润分配、聘请财务和内控审
计机构、非公开发行股票等重要事项。
报告期内，公司依据 2020 年度利润分配方案，以 2021 年 5 月 27 日
为除权日派送现金红利 9,658.88 万元，派送红股 175,616,000 股，分配
后公司总股本增至 614,656,000 股。
同时，公司非公开发行股票募集资金购买国家电网有限公司下属省综
合能源服务公司配电网节能资产与业务的项目获得中国证监会发行审核
委员会审核通过，并收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆涪陵电
力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1170 号）。
目前，公司已完成上述非公开发行股票相关工作，最终发行对象确定为 15
名，发行价格 12.18 元/股，发行股数 147,517,440 股，募集资金总额
1,796,762,419.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 . 募 集 资 金 净 额 为
1,761,747,029.74 元。新增 147,517,440 股有限售条件股份于 2021 年 8
月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记
手续，公司总股本增至 762,173,440 股。
通过此次定增，公司收购分布在九个省市自治区的标的资产，将使公
司配电网节能服务业务得到有效拓展，业务布局进一步完善，盈利能力进
一步提升；剩余募集资金用于补流及偿贷，可以支持公司主营业务发展，
降低资产负债率及财务费用，增强公司长期可持续发展能力。
四、公司信息披露情况
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公司严格按照《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公
司信息披露事务管理制度》的有关规定，自觉履行信息披露义务，认真做
好公司信息披露工作。
2021 年度，公司董事会按时编制、审议、披露了公司 2020 年年度报
告和 2021 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的定期报告，及
时披露了本年度股东大会、董事会、监事会会议决议，以及公司关联交易、
人事变更、聘请审计机构、修订制度、利润分配、非公开发行股票、募集
资金管理等重要事项临时报告。报告期内，公司信息披露真实、准确、完
整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有发生
损害公司形象和利益的行为。
五、公司对外投资管理工作
2021 年度，公司参股企业重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称
"新嘉南公司"）生产经营良好。报告期内，公司收到新嘉南公司 2020 年
度分红款 1050 万元，按持股比例确认投资收益 3,614.08 万元。
公司参股企业重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称“蓬威石化公
司”）自 2020 年 3 月停产技改，至今仍未恢复生产，由于原材料价格受市
场波动等因素影响，报告期仍是亏损。为加强股权投资管理，清理低效无
效投资，公司已审议通过了重新启动将所持全部蓬威石化公司 15%股权对
外进行公开挂牌转让相关工作，并聘请中介机构对该股权进行审计、评估；
后续公司将根据该事项进展情况及时履行相关决策程序和信息披露义务。
六、公司投资者关系管理开展情况
2021 年度，公司通过接听投资者来电咨询，耐心解答投资者的质疑，
澄清市场不实传闻等；同时，保持与媒体的沟通交流,持续关注主要财经
报刊、主要门户网站等,并指定专人负责收集、跟踪与公司相关的媒体报
道，并通过 “上证 e 互动”与投资者进行互动交流，回复留言，促进了
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投资者对公司的了解与认同。
为贯彻《国务院关于进一步提高上市公司治理的意见》精神，提高上
市公司投资者关系管理水平和信息披露透明度，按照中国证监会《关于推
动上市公司召开业绩说明会有关事项的通知》、国资委《关于做好央企控
股上市公司 2021 年投资者沟通工作有关事项的通知》要求，公司在完成
2020 年年度报告的披露工作后，及时召开了业绩说明会，就投资者普遍关
注的公司生产经营、财务业绩和利润分配等情况，与投资者进行了互动交
流和沟通。同时，公司在回复投资者提问时，严格遵守上市公司信息披露
和内幕信息管理等相关制度和要求，未发生对外发布信息不合规等情形。
另外，公司积极参与重庆证监局举办的“重庆辖区上市公司 2021 年
度投资者网上集体接待日活动”，通过网上在线交流形式与投资者进行了
良好的互动与沟通，保持公司良好的投资者关系管理形象。公司在 2021
年上市公司“金质量”评选中荣获“金质量 上市公司 ESG 奖”。
七、2022 年董事会工作重点
2022 年，公司董事会将根据公司的实际经营情况和发展规划，本着为
全体股东负责的原则出发，积极发挥公司治理的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，保持上市公司运作规范，持续提升公司规范运营和治理水平，
切实维护公司及全体股东合法权益。董事会也将严格按照相关法律法规的
要求，认真履行信息披露职责，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；
认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟
通，以便于投资者及时、准确获取公司信息，努力维护公司与投资者稳定
良好的关系；加强上市公司内幕信息的监督管理工作，切实保证公司全体
投资者平等的获得公司信息，依法维护投资者合法权益；重视对投资者的
合理回报，公司在符合利润分配原则、保证经营正常和持续发展的前提下，
积极主动回报投资者，构建与投资者的和谐关系；加强内部控制制度建设，
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坚持依法治企，不断完善内控控制体系，落实风险防范机制；切实加强党
建引领，坚持党建与业务统筹安排，不断推动党建与生产经营工作相融合，
保障公司健康、稳定、可持续发展。
请审议。
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董 事 会
二○二二年五月十二日
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[议案报告之二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及授权代表：
2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重
庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职
责。报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，出席了报告期内召开的 2
次股东大会；监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人
员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司持续完善法人治理结构、
提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将报告期内监事
会履行职责情况报告如下：
一、监事会的工作情况
(一)监事会会议召开情况
1．2021 年 4 月 7 日召开了公司第七届十四次监事会会议，审议通过
了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财
务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于
公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评
价报告的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》。
2． 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开了公司第七届十五次监事会会
议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2021 年第一季度报
告及其摘要的议案》。
3．2021年8月18日以通讯方式召开了公司第七届十六次监事会会议，
审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议
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案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》。
4．2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第七届十七次监事会会议，审
议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
5．2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第七届十八次监事会会议，
审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
(二) 列席董事会及出席股东大会情况
报告期内，公司全体监事列席了 1 次董事会现场会议、出席了 2 次股
东大会，并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监
事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。
二、监事会对 2021 年度公司运作情况的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，建立
健全公司的内部控制体系，严格执行内部控制制度，公司董事会运作合法、
合规，决策合理、有效，认真履行了股东大会授权的各项权责，公司董事、
高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
（二）检查募集资金使用情况
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存
在重大问题。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易事项严格按照相关制度和规定
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执行，不存在损害股东权益的行为，不存在造成公司资产流失的情形。
（四）对外担保情况
报告期内，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《对外担保管理办法》
的有关规定，无对外担保事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易严格遵守《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，
交易公平合理、客观公允，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）检查监督防控内幕交易情况
2021 年度，公司认真贯彻落实监管部门、上海证券交易所关于防控内
幕交易的法规政策和公司保密制度以及《公司内幕信息及知情人管理制
度》的相关规定，在对外提供信息、解答投资者咨询、定期报告编制披露、
重大事项决策实施等方面，均严格执行信息管理和披露制度，没有发生重
大信息泄露和涉嫌内幕交易的情形。
（七）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况
良好；公司董事会编制的 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（八）内部控制工作情况
2021 年度，公司聘请重庆华太会计师事务所（普通合伙）对公司开展
内控测试评价工作，梳理出缺陷问题清单并组织整改，促进管理更加规范；
同时，公司聘请的内控审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审
计报告。
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报告期内，公司加强工程项目、物资和非招标采购管理，优化营商业
环境、新型电力系统建设等重要业务、重点领域、关键环节的风险管理和
监督检查，推进重大风险评估及监测预警，加强内控监督评价，构建法律、
合规、内控、风险管理协同运作机制；同时，抓好重点领域合规管理，扎
实开展资金安全专项检查，降低资金安全风险，围绕公司重点工作，推进
财务、法律、纪检监督协同，增强监督合力，持续提升规范管理水平。
监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司
内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制
符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和
信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规
范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在重大和重
要缺陷，一般缺陷事项整改效果较好。
2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实履行自己的职责，持续促进公司的规范运作。
请审议。
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监 事 会
二○二二年五月十二日
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[议案报告之三]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及授权代表：
我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会的独立董事,现将全体独立董事在2021年度履职情况报告如下：
一、第七届独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黎 明 男，汉族，生于 1964 年 2 月，无境外永久居留权，中共党员。
研究生，会计学教授,中国注册会计师（非执业会员）。
现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导
师，兼任上市公司金科股份、中国汽研、福安药业、重庆港九独立董事。
曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管
理类教学指导委员会委员，上市公司渝三峡、中国嘉陵、贵州百灵、世纪
游轮、小康股份独立董事。
刘 伟 男，汉族，生于 1964 年 5 月，中共党员，博士研究生，英国
曼彻斯特科技大学博士后。
现任本公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导
师、系主任、研究中心副主任，上市公司渝三峡 A、正川股份、重庆机电
（H 股）、重庆建车（B 股）独立董事。历任重庆大学机械工程学院讲师、
副教授、教授、研究所副所长，上市公司长安汽车、建峰化工、再升科技
独立董事。
宋宗宇 男，汉族，生于 1968 年 7 月，中共党员，法学博士，管理
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学博士后，律师，法学教授。
现任本公司独立董事，重庆大学法学院民商法学科负责人、博士生导
师、博士后合作导师，重庆大学建筑与房地产法研究中心主任，重庆大学
社会科学学部委员。兼任中国民法学研究会理事、中国建筑学会工程法律
专业委员会副主任委员、重庆市法学会副秘书长、重庆市法学会房地产法
建筑法研究会常务副会长、重庆市法学会环境资源法研究会副会长、重庆
仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员,天津、海南、石家庄等地仲裁
委员会仲裁员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其
他职务,没有与公司、公司主要股东、实际控制人以及与其存在利害关系
的单位或个人有可能妨碍我们独立客观判断的关系。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
2021 年度，按照规定和要求，我们以审慎负责、积极认真的态度出
席了公司董事会和股东大会，出席情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两 出席股 是否出席
委托出 缺席
事姓名 加董事会 出席 方式参 次未亲自参 东大会 年度股东
席次数 次数
次数 次数 加次数 加会议 的次数 大会
黎 明 8 1 7 0 0 否 2 是
刘 伟 8 1 7 0 0 否 2 是
宋宗宇 8 1 7 0 0 否 2 是
报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了关于关联交易、利润分
配、聘任审计机构、人事变动、修改制度、非公开发行股票等重大事项。
我们作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所
需要的情况和资料；会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合
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理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。公司对于独立
董事的工作给予了充分配合与支持。
（二）在各专业委员会中履行职责情况
公司董事会下设有审计、薪酬、提名和战略决策共四个专业委员会，
按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特
长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、薪酬委员
会、提名委员会的主任委员。
2021 年度，根据公司董事会各专门委员会议事规则及证券监管部门的
有关要求，审计委员会在年报编制期间，就公司相关情况与会计师事务所
进行了持续、有效的沟通，并对公司编制的财务报告提出了审计委员会的
独立意见，发挥了审计委员会的监督作用；提名委员会对公司拟聘的高级
管理人员进行审查并提出建议，把关推荐、选聘流程，确保公司经营层由
具有任职资格的合适人才构成；薪酬委员会根据公司《高级管理人员经营
业绩考核与薪酬管理办法》的相关规定，结合公司年度生产经营任务的完
成情况，对公司高级管理人员进行考核并确定薪酬发放标准，有效地增强
了公司高级管理人员对实现公司持续健康发展的责任感和使命感，确保公
司发展目标的实现。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我们
保持了定期的沟通，定期通报公司生产经营情况和重大事项进展情况、详
细介绍了公司业务经营管理状况，使我们能及时了解相关业务运行和管理
情况，并获取了足够作出独立判断的资料。
同时，公司在重要事项需提交董事会审议前，积极、主动与我们进行
事前沟通，提供相关资料说明，为我们履行职责，发表客观、公正的独立
意见提供了有效依据。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
公司能够认真执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，2021 年度公司无对外担
保及大股东资金占用情况。
（二）募集资金的使用情况
2021 年度，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》
等相关规定的要求，规范募集资金的使用、存放和管理。我们认为：公司
对募集资金的使用履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正
常运行，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害投资者利益的情形；
公司已履行了必要的审批程序，决策程序合法。
（三）关联交易情况
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关制度的要求，我们对公司 2021 年度发生的关联交易事项，按
照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2021 年度关联交易事
项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、《公司章程》
和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避
表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2021 年度，董事会提名委员会认真审核拟聘高级管理人员的个人简
历，严格执行公司高级管理人员的选聘程序，未发现有违反《公司法》、《公
司章程》等法律法规的情形；董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员年
度业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高
级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考
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核结果发放。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2021 年度，公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度财务和内控审计机构，公司聘请会计师事务所的审议程序合法、
有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2021 年度，公司审议通过了 2020 年度利润分配预案，我们认为：公
司 2020 年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合公司现阶段的实际
情况，同时兼顾股东利益，有利于公司的长远、健康发展。公司董事会的
表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
2021 年度，未发生公司及股东违反承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，认为：2021 年度，
公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理
办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
准确、完整地履行了信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
2021 年度，公司的内部控制管理和制度建设遵守有关法律法规和监
管部门的要求，符合公司实际经营发展需要，在公司法人治理、重大事项
决策、关键风险防范等方面发挥了较好的控制作用。我们认为：公司的内
部控制系统完整、有效，内控制度执行良好，有效保障了公司信息披露、
财务管理、业务经营、内部审计等重点事项的开展。报告期内，公司未发
现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷，内部控制制度较
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为完善并得到有效的执行和落实。
（十）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计、提名、薪酬、战略决策共四个专门委员会,报
告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
（十一）其他事项
1．2021 年度，未对董事会议案提出异议；
2．2021 年度，无提议召开董事会的情况发生；
3．2021 年度，无提议召开股东大会的情况发生；
4．2021 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2021 年度，我们严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的有关
规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地
行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极
出席公司 2021 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重
大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事应有的作用，切实维
护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
希望在董事会的领导下,公司在 2022 年继续保持规范运作、稳健经营，
以优异的经营成果回报公司全体股东。
请审议。
独立董事：黎明、刘伟、宋宗宇
二○二二年五月十二日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
[议案报告之四]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及授权代表：
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财
务报告进行了审计。审计报告结论为：标准无保留意见（天职业字【2022】
11552 号）。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司财务报表在
所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021
年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。现提交
股东大会审议：
一、2021 年主要财务数据
项目 2021 年 2020 年 同比增减 增减率
营业收入 （元） 3,145,520,941.74 2,654,394,609.19 491,126,332.55 18.50%
营业利润 （元） 537,238,976.48 428,401,680.25 108,837,296.23 25.41%
利润总额（元） 540,447,191.43 431,473,259.66 108,973,931.77 25.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 505,181,187.10 400,781,780.19 104,399,406.91 26.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常损益
507,099,322.20 377,747,621.23 129,351,700.97 34.24%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,403,213,677.01 1,122,894,439.10 280,319,237.91 24.96%
资产总额（元） 6,284,715,842.90 5,978,948,759.10 305,767,083.80 5.11%
负债总额（元） 2,176,153,444.50 4,054,900,234.20 -1,878,746,789.70 -46.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,108,562,398.40 1,924,048,524.90 2,184,513,873.50 113.54%
总股本（万股） 762,173,440.00 439,040,000.00 323,133,440.00 73.60%
1.报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公
司股东的净利润分别较上年同期增长 18.50%、25.41%、25.26%、26.05%，
主要是本期节能业务新增投产项目、收购项目的效益增加。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
28,031.92 万元，增幅 24.96%，主要是本期电力销售和节能项目现金流入
增加。
3.报告期内，资产总额较上年期末数增加 30,576.71 万元，增幅
5.11%，主要是在建配电网节能项目投入，在建工程增加 21,509.80 万元，
应收账款增加 28,157.70 万元，同时考虑到业务发展对资金的需求预留资
金，货币资金增加 48,246.39 万元。
4.报告期内，负债总额较上年期末数减少 187,874.68 万元，减幅
46.33%，主要是支付 2020 年收购配电网项目款项，其他应付款减少
120,042.90 万元，同时根据资金收支安排，减少了贷款期限在一年以上的
长期借款 81,850.00 万元。
5.报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益较上年期末数增加
218,451.39 万元，增幅 113.54%，主要是依据公司 2020 年度利润分配方
案派送红股以及非公开发行股票，股本增加 32,313.34 万元，非公开发行
股票股本溢价、接收用户资产等引起资本公积增加 162,840.40 万元。
二、2021 年度主要财务指标
项目 2021 年 2020 年 同比增减
基本每股收益(元/股) 0.76 0.65 16.92%
稀释每股收益（元/股） 0.76 0.65 16.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.76 0.61 24.59%
加权平均净资产收益率 （%） 18.60% 19.78% 减少 1.18 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.84 2.56 -28.13%
归属于上市公司的每股净资产（元/股） 5.39 4.38 23.06%
资产负债率（%） 34.63% 67.82% 减少 33.19 个百分点
1.报告期内，基本每股收益为 0.76 元，较上年同期增长 16.92%，主
要是公司净利润增加。
2.报告期内，加权平均净资产收益率为 18.60%，较上年同期减少 1.18
个百分点，主要是净利润的增幅小于净资产的增幅。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3.报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 1.84 元/股，
较上年同期减少 28.13%，主要是本年经营活动现金流量净额增幅小于股本
增幅。
4.报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为 5.39 元/股，较上
年同期增长 23.06%，主要是本年净资产增幅大于股本增幅。
5.报告期内，资产负债率 34.63%，较上年同期减少 33.19 个百分点，
主要是其他应付款以及长期借款的减少引起负债的减少。
三、2021 年财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2021 年末资产负债状况
单位：元
资产项目 2021 年末 2020 年末 增减额 增减率
货币资金 1,182,882,729.08 700,418,875.62 482,463,853.46 68.88%
应收账款 571,770,758.20 290,193,709.58 281,577,048.62 97.03%
应收款项融资 10,600,020.00 10,600,020.00 -
存货 1,098,891.93 309,867.94 789,023.99 254.63%
其他流动资产 7,768,551.59 102,065,375.39 -94,296,823.80 -92.39%
其他非流动金融资产 8,363,700.00 -8,363,700.00 -100.00%
在建工程 523,228,095.95 308,130,121.22 215,097,974.73 69.81%
使用权资产 44,789,159.04 44,789,159.04 -
长期待摊费用 1,914,634.68 -1,914,634.68 -100.00%
递延所得税资产 24,188,555.28 13,038,839.59 11,149,715.69 85.51%
资产总额 6,284,715,842.90 5,978,948,759.10 305,767,083.80 5.11%
短期借款 280,000,000.00 100,000,000.00 180,000,000.00 180.00%
合同负债 85,184,899.50 45,229,851.83 39,955,047.67 88.34%
应交税费 26,825,274.10 18,174,743.34 8,650,530.76 47.60%
其他应付款 131,659,387.46 1,332,088,346.75 -1,200,428,959.29 -90.12%
一年内到期的非流动负债 20,184,298.80 164,000,000.00 -143,815,701.20 -87.69%
长期借款 818,500,000.00 -818,500,000.00 -100.00%
租赁负债 24,625,907.78 24,625,907.78 -
负债总额 2,176,153,444.50 4,054,900,234.20 -1,878,746,789.70 -46.33%
1.报告期末，货币资金较上年期末数增加 48,246.39 万元，增幅
68.88%，主要是收到的节能效益款增加，同时收到股票增发资金，业务发
展对资金的需求增加预留资金，引起货币资金增加。
2.报告期末，应收账款较上年期末数增加 28,157.70 万元，增幅
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
97.03%，主要是配电网业务增长，应收节能服务收入款增加，引起应收账
款增加。
3.报告期末，应收款项融资较上期期末数增加 1,060.00 万元，主要
是应收银行承兑汇票增加，引起应收款项融资增加。
4.报告期末，存货较上期期末数增加 78.90 万元，增幅 254.63%，主
要是本期项目储备材料增加，引起存货增加。
5.报告期末，其他流动资产较上期期末数减少 9,429.68 万元，减幅
92.39%，主要是收到税务局部分增值税留抵退税款，引起其他流动资产减
少。
6.报告期末，其他非流动金融资产较上期期末数减少 836.37 万元，
减幅 100%，主要是其他非流动金融资产的公允价值减少，引起其他非流动
金融资产减少。
7.报告期末，在建工程较上期期末数增加 21,509.80 万元，增幅
69.81%，主要是在建配电网节能项目投入增加，引起在建工程增加。
8.报告期末，使用权资产较上期期末数增加 4,478.92 万元，是因执
行新租赁准则，新增使用租赁资产的权利，公司对于首次执行该准则的累
积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关金额，对可比
期间信息不予调整，引起使用权资产增加。
9.报告期末，长期待摊费用较上期期末数减少 191.46 万元，减幅
100%，主要是对房屋装修费进行摊销，引起长期待摊费用减少。
10.报告期末，递延所得税资产较上期期末数增加 1,114.97 万元，增
幅 85.51%，主要是应收账款坏账损失、固定资产折旧形成的税会暂时性差
异增加，引起递延所得税资产增加。
11.报告期末，短期借款较上期期末数增加 18,000.00 万元，增幅
180%，主要是根据资金收支安排，增加了贷款期限在一年以内的银行贷款，
引起短期借款增加。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
12.报告期末，合同负债较上期期末数增加 3,995.50 万元，增幅
88.34%，主要是预收配电网节能服务款增加，引起合同负债增加。
13.报告期末，应交税费较上期期末数增加 865.05 万元，增幅 47.60%，
主要是本年应交而未交的企业所得税增加，引起应交税费增加。
14.报告期末，其他应付款较上期期末数减少 120,042.90 万元，减幅
90.12%，主要是支付 2020 年收购配电网项目款项，引起其他应付款减少。
15.报告期末，一年内到期的非流动负债较上期期末数减少 14,381.57
万元，减幅 87.69%，主要是一年内需归还的银行贷款减少，引起一年内到
期的非流动负债减少。
16.报告期末，长期借款较上期期末数减少 81,850.00 万元，减幅
100%，主要是根据资金收支安排，减少了贷款期限在一年以上的银行贷款，
引起长期借款减少。
17.报告期末，租赁负债较上期期末数增加 2,462.59 万元，是因执行
新租赁准则，在确认使用权资产的同时确认租赁负债，公司对于首次执行
该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关金
额，对可比期间信息不予调整，引起租赁负债增加。
（二）2021 年末股东权益变动情况
项目 2021 年末 2020 年末 增减额 增减率
股本（股） 762,173,440.00 439,040,000.00 323,133,440.00 73.60%
资本公积 1,951,855,448.82 323,451,402.42 1,628,404,046.40 503.45%
盈余公积 121,149,352.41 70,631,233.70 50,518,118.71 71.52%
未分配利润 1,273,384,157.17 1,090,925,888.78 182,458,268.39 16.73%
股东权益合计 4,108,562,398.40 1,924,048,524.90 2,184,513,873.50 113.54%
1.报告期末，股本较上期期末数增加 32,313.34 万元，增幅 73.60%，
一是依据公司 2020 年度利润分配方案派送红股；二是公司非公开发行股
票增加股本，两因素共同引起股本增加。
2.报告期末，资本公积较上期期末数增加 162,840.40 万元，增幅
503.45%，主要是非公开发行股票股本溢价，引起资本公积增加。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3.报告期末，盈余公积较上期期末数增加 5,051.81 万元，增幅
71.52%，主要是本年盈利增加，引起提取的法定盈余公积金增加。
（三）2021 年度经营成果
单位:元
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减
营业收入 3,145,520,941.74 2,654,394,609.19 18.50%
营业成本 2,433,009,217.03 2,108,120,622.28 15.41%
税金及附加 1,006,810.10 3,639,934.43 -72.34%
销售费用 4,831,594.00 2,359,135.89 104.80%
管理费用 122,705,913.19 92,177,134.44 33.12%
财务费用 43,880,020.04 50,936,489.10 -13.85%
其他收益 4,374,802.58 1,120,429.33 290.46%
投资收益 36,140,805.94 19,894,851.64 81.66%
公允价值变动收益 -8,363,700.00 3,076,470.00 -371.86%
信用减值损失 -35,000,319.42 -12,138,989.10 -
资产处置收益 19,287,625.33 -100.00%
营业利润 537,238,976.48 428,401,680.25 25.41%
营业外收入 4,026,312.48 3,435,964.20 17.18%
营业外支出 818,097.53 364,384.79 124.51%
利润总额 540,447,191.43 431,473,259.66 25.26%
所得税费用 35,266,004.33 30,691,479.47 14.90%
归属于上市公司股东的净利润 505,181,187.10 400,781,780.19 26.05%
1.报告期内，营业收入较上年同期数增加 49,112.63 万元，增幅
18.50%，主要是本期新增投产项目、收购项目产生的效益增加。
2.报告期内，营业成本较上年同期数增加 32,488.86 万元，增幅
15.41%，主要是本期节能项目运行成本增加。
3.报告期内，税金及附加较上年同期数减少 263.31 万元，减幅
72.34%，主要是 2020 年 12 月留抵进项税抵减本期增值税，导致本期应交
增值税同比减少，引起相应的附加税减少。
4.报告期内，销售费用较上年同期数增加 247.25 万元，增幅 104.80%，
主要是节能业务开发需要，差旅费等支出增加，引起销售费用增加。
5.报告期内，管理费用较上年同期数增加 3,052.88 万元，增幅
33.12%，主要是因节能业务开发需要新增人员，人工成本等支出增加，引
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
起管理费用增加。
6.报告期内，其他收益较上年同期数增加 325.44 万元，增幅 290.46%，
主要是本期进项税加计抵减计入其他收益，上年同期无此事项，引起本期
其他收益增加。
7.报告期内，投资收益较上年同期数增加 1,624.60 万元，增幅
81.66%，主要是参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司经营效益较好净
利润增长，按权益法计提的投资收益增加。
8.报告期内，公允价值变动收益较上年同期数减少 1,144.02 万元，
减幅 371.86%，是由持有的其他非流动金融资产的公允价值减少，引起公
允价值变动收益减少。
9.报告期内，信用减值损失较上年同期数增加 2,286.13 万元，主要
是应收节能服务款项增加，按照会计政策计提坏账准备，引起信用减值损
失增加。
10.报告期内，资产处置收益较上年同期数减少 1,928.76 万元，减幅
100%，是因上年同期处置公司重庆市涪陵区滨江路三宗土地，本期无此事
项，引起本期资产处置收益减少。
11.报告期内，营业外支出较上年同期数增加 45.37 万元，增幅
124.51%，主要是节能项目前期费核销，引起营业外支出增加。
（四）2021 年度现金流量情况
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减
一、经营活动产生的现金流量： - - -
经营活动现金流入小计 3,170,085,342.24 2,648,819,166.20 19.68%
经营活动现金流出小计 1,766,871,665.23 1,525,924,727.10 15.79%
经营活动产生的现金流量净额 1,403,213,677.01 1,122,894,439.10 24.96%
二、投资活动产生的现金流量： - - -
投资活动现金流入小计 13,528,412.20 28,553,959.77 -52.62%
投资活动现金流出小计 1,754,315,496.28 558,053,020.67 214.36%
投资活动产生的现金流量净额 -1,740,787,084.08 -529,499,060.90 -
三、筹资活动产生的现金流量： - - -
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筹资活动现金流入小计 2,863,303,928.81 300,000,000.00 854.43%
筹资活动现金流出小计 2,043,266,668.28 539,981,209.59 278.40%
筹资活动产生的现金流量净额 820,037,260.53 -239,981,209.59 -
四、现金及现金等价物净增加额 482,463,853.46 353,414,168.61 36.52%
加：期初现金及现金等价物的余额 700,418,875.62 347,004,707.01 101.85%
五、期末现金及现金等价物余额 1,182,882,729.08 700,418,875.62 68.88%
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增长 24.96%,
主要是电力销售、节能服务现金流入增加。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要
是支付节能项目收购款、工程款以及物资款增加，引起投资活动现金流出
增加。
3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加，主要
是收到非公开发行股票投资款，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。
四、可供股东分配利润
根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，
公司本年度实现净利润50,518.12万元，提取法定盈余公积5,051.81万元，
加年初未分配利润109,092.59万元，扣除报告期内分配2020年度股利
27,220.48万元，本年度期末可供全体股东分配的利润为127,338.42万元。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日
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[议案报告之五]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及授权代表：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于母
公司所有者的净利润为 50,518.12 万元，提取法定盈余公积 5,051.81 万
元，加年初未分配利润 109,092.59 万元，扣除 2021 年分配股利 27,220.48
万元，本年度期末可供全体股东分配的利润为 127,338.42 万元。
公司从事的业务属于高投入的电力基础设施建设，需要公司先期投入
大量的资金，资金需求量较大，为保证业务的稳步实施，公司需要为项目
投入预留充分的资金;综合考虑各方面因素及当期的金融形势，结合公司
所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司未来
发展和长远利益，公司拟以 2021 年度末总股本 762,173,440 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），送红股 2 股；合
计派发现金 12,194.775 万元，完成后公司的总股本为 914,608,128 股。
公司留存未分配利润拟用于电网建设、配电网节能项目投资及日常生
产经营，以便创造更好的效益，维护全体股东的长远利益。
请审议。
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董 事 会
二○二二年五月十二日
27
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[议案报告之六]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及授权代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定，公司编制完成了 2021 年年度报告及其摘要。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十二日
附：1、《公司2021年年度报告》
2、《公司2021年年度报告摘要》
28
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[议案报告之七]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的
议案
各位股东及授权代表：
为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司拟在 2022 年度
期间融资额度不超过 15 亿元人民币，具体融资金额将视公司业务的实际
资金需求而定，融资方式包括但不限于借款、银行承兑汇票等，方式为信
用。适用期限自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至 2023 年召开 2022
年年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高融资效率，保障资金链整体安全，提请授权公司董事长或其授
权代表人在融资额度范围内具体办理相关业务，并签署有关法律文件。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日
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[议案报告之八]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务
服务协议》暨关联交易的议案
各位股东及授权代表：
公司拟与中国电力财务有限公司（下称“中国电财”）签订《金融业
务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务，现将具体
情况汇报如下：
一、关联方介绍
公司名称：中国电力财务有限公司
法定代表人：辛绪武
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦
注册资本：2,800,000万人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资；为成员单位办理票据承兑与贴
现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批
准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；对金额欧诺个机构股权投
资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
截止到 2021 年 12 月 31 日，中国电财 2021 年末总资产 35,125,131.04
万元，净资产 4,421,697.61 万元；2021 年度实现营业收入 756,132.69
万元，归属于母公司的净利润 518,571.96 万元。（未经审计）
国家电网有限公司及其附属公司持有中国电财100%的股份，国家电网
有限公司间接持有本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司100%
股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联
交易。
二、关联交易标的情况
中国电财将为公司提供存款、结算服务。
三、关联交易的主要内容及定价政策
双方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下：
（一）服务内容
1.存款业务；2.结算业务；3.贷款业务；4.办理票据承兑及贴现；5.
承销公司债券；6.保函业务；7.办理财务和融资顾问、信用签证及相关的
咨询、代理业务。
（二）定价原则与定价依据
中国电财支付公司存款的存款利率，原则上不得低于同期商业银行为
该存款提供的利率；同时，原则上不低于中国电财给予国家电网有限公司
其他成员公司的存款利率。
中国电财在不违反国家电网有限公司及融资管理政策基础上，提供不
高于国家电网有限公司其他成员公司的贷款利率，公司在综合考量后择优
选择。
（三）协议金额
协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币
55,000 万元；
31
重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（四）公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关
法律法规和规范性法律法规文件的规定进行管理。
（五）协议有效期 3 年。
（六）双方签字盖章后生效。
四、风险控制措施
（一）《金融业务服务协议》详细规定了相应的风险控制措施，以保
障公司资金的安全。
（二）公司制定了以保障资金安全性为目标的《关于在中国电力财务
有限公司存款的风险处置预案》，对风险事项提供解决和处理方案。
（三）公司对在中国电财的日均存款余额作了限制，在协议有效期内，
公司存放在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 55,000 万元。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，
具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企
业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司办理存贷款、资金结
算等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的
原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率。
请审议。
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董 事 会
二○二二年五月十二日
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[议案报告之九]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及授权代表：
根据公司生产经营的需要，现将公司 2022 年度日常关联交易预计情
况报告如下：
一、日常关联交易概述
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年预 2021 年实际 本次预计金额与上年实际发
关联交易 关联人
计金额 发生金额 生金额差异较大的原因
国家电网有限公司及其
销售电力 9,000 8,680 无
所属企业
重庆川东电力集团有限 公司 2021 年第一次临时股
94,000 90,163 东大会审议通过了《关于调
责任公司
整 2021 年度日常关联交易
购买电力
预计额度的议案》，同意公司
国家电网有限公司及其
4,000 4,602 根据实际情况对部分年初预
所属企业
计额度进行调整。
接受劳务（施工、 国家电网有限公司及其
2,100 2,161 无
设计、监理等） 所属企业
重庆川东电力集团有限
土地、房屋租赁 400 365 无
责任公司
提供节能产品及服 国家电网有限公司及其
188,000 173,439
务 所属企业
采购产品及服务
国网（北京）综合能源规
（设计、设备、施 1,500 3,136
划设计研究院有限公司
工等）
根据公司实际情况及业务发
国家电网有限公司及其
37,000 32,665 展需要进行交易。
所属企业
国家电网有限公司及其
7,240 5,105
所属企业
运维业务
国网绿色能源有限公司 110 140
日均不超过 日均存款余 因公司非公开发行后流动资
金融业务服务 中国电力财务有限公司
22,747 额 26,200 金增加。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
33
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单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
2022 年预 露日与关联人 上年实际发 与上年实际发
关联交易 关联人
计金额 累计已发生的 生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
国家电网有限公司及其
销售电力 9,500 1,621 8,680
所属企业 根据公司实际
重庆川东电力集团有限 情况及业务发
115,000 27,790 90,163
责任公司 展需要进行交
购买电力
国家电网有限公司及其 易。
5,500 856 4,602
所属企业
接受劳务（施
国家电网有限公司及其
工、设计、监理 2,000 691 2,161 无
所属企业
等）
重庆川东电力集团有限
390 0 365 无
责任公司
公司与国网综
资产租赁
国网综合能源服务集团 能集团所属企
286 68 96
有限公司及其所属企业 业签订资产租
赁运维协议。
提供节能产品 国家电网有限公司及其
185,000 44,526 173,439
及服务 所属企业
采购产品及服 国网（北京）综合能源规
2,000 0 3,136 根据公司实际
务（设计、设备、 划设计研究院有限公司
施工等） 情况及业务实
国家电网有限公司及其
24,000 1,944 32,665 际发展需要进
所属企业
行预计。
国家电网有限公司及其
5,500 1,308 5,105
运维业务 所属企业
国网绿色能源有限公司 100 25 140
日均不超 日均存款余额 日均存款余
金融业务服务 中国电力财务有限公司 无
过 55,000 92,900 额 26,200
注：非公开发行收购项目导致回款和流动资金增加，故本年初至披露日日均存款余额短期内
偏高。
二、关联交易合同内容
（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同
1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合
同》，2022 年度公司执行该合同。
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2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，2022
年度公司执行该合同。
3.公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订资产租
赁运维合同，2022 年度公司执行该合同。
4.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价
按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按
月支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的生产经营性关联
交易协议
公司与国网重庆市电力公司长寿供电分公司、武隆区供电分公司和国
网重庆综合能源服务有限公司涪陵分公司等签订《趸购电合同》，电价按
照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，按国家规定和市场公平合理
的方式进行结算支付。合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继
续生效。
（三）公司委托国家电网有限公司所属企业承担本公司辖区内供配电
设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。
（四）公司根据客户需求与国家电网有限公司省级电力公司及其下属
公司签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同。
（五）根据业务开展及实际经营情况，公司与国家电网有限公司部分
下属单位分别签订采购、运维业务服务关联交易合同。
（六）根据业务开展及实际经营情况，公司与国网（北京）综合能源
规划设计研究院有限公司签订咨询、设计、综合节能服务管理系统等采购
合同。
（七）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国网绿色能源有限
公司签订设备施工运维等关联交易合同。
（八）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国家电网有限公司
下属单位签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
设备、保险等采购类关联交易合同
（九）根据公司业务开展及实际经营情况，公司与中国电力财务有限
公司签订《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为公司提供存
款业务及结算业务。
三、关联方关系介绍
序号 关联单位名称 与公司的关联关系
1 重庆川东电力集团有限责任公司 控股股东
2 国网（北京）综合能源规划设计研究院有 间接控股股东的全资子公司
限公司
3 国家电网有限公司 最终控股股东
4 国网绿色能源有限公司 间接控股股东的控股子公司
5 中国电力财务有限公司 受公司最终控股股东控制
四、关联交易说明
公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的
购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，互相依赖，
互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，有利于公司电网
安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需
要，交易是必要的、连续的、合理的。
五、交易目的和对公司的影响
2022年度公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交
易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积
极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
[议案报告之十]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构
的议案
各位股东及授权代表：
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职事务所”）
为公司 2021 年度聘请的财务和内控审计机构，在其为本公司提供 2021 年
度财务和内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
执业准则，坚持稳健、谨慎的审计原则，审计工作团队具有良好的职业道
德操守和敬业精神，较好地完成了本公司 2021 年度授托的各项业务。
为了保持公司财务和内部控制审计工作的持续性，拟续聘天职事务所
为公司 2022 年度财务和内控审计机构，其中：财务审计费用为 63 万元，
内控审计费用为 20 万元。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
[议案报告之十一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于确定第八届董事会独立董事津贴标准的
议案
各位股东及授权代表：
公司第七届董事会独立董事薪酬由津贴和董事会基金奖组成，共计每
人每年人民币9万元（含个人所得税）。参照前述标准，公司第八届董事会
独立董事薪酬拟按以下方案执行：
一、公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每人每年人
民币9万元（含个人所得税），按月计算并支付。
二、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
任期计算并予以发放。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日
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重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
[议案报告之十二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
根据公司 2021 年度利润分配预案，结合公司实际情况，拟对《重庆
涪陵电力实业股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 76,217.3440 万元。
第二十条 公司股份总数为 762,173,440 股,公司的股本结构为: 人民
币普通股 762,173,440 股。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 91,460.8128 万元。
第二十条 公司股份总数为 914,608,128 股,公司的股本结构为: 人民
币普通股 914,608,128 股。
除修订条款外，其他条款不变。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日
39
