株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
株洲时代新材料科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ....................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..................... 3
三、 重要事项 ....................................... 5
四、 附录 ........................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,684,388,264.72 5,617,655,363.27 90.19
归属于上市公司股东的净资产 3,022,602,104.60 3,066,791,004.63 -1.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -280,610,225.51 -487,317,452.84 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,675,136,507.25 2,963,363,085.04 24.02
归属于上市公司股东的净利润 109,915,832.95 104,842,372.36 4.84
归属于上市公司股东的扣除非经
105,245,838.73 99,755,443.78 5.50
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.54 5.77 减少 2.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -83,083.41 -339,861.44
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 3,232,005.62 3,976,200.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -66,469.00 -66,469.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,231,684.79 2,344,158.23
所得税影响额 -1,241,923.70 -1,327,708.01
少数股东权益影响额（税后） 38,412.54 83,674.44
合计 4,110,626.84 4,669,994.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,793
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内 期末持股 比例 限售条 情况
股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
南车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 22.85 无 国有法人
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 9.98 无 国有法人
南车株洲电力机车有限公司 12,338,786 1.87 无 国有法人
南车四方车辆有限公司 10,393,435 1.57 无 国有法人
中国南车集团株洲车辆厂 8,909,666 1.35 无 国有法人
南车资阳机车有限公司 7,179,675 1.09 无 国有法人
中国南车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 1.07 无 国有法人
科威特政府投资局－自有资金 6,258,035 6,258,035 0.95 未知 未知
广东恒健投资控股有限公司 5,954,000 0.90 未知 未知
中国北车集团大连机车车辆有限公司 5,574,515 0.84 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
南车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 人民币普通股 151,118,043
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 人民币普通股 66,029,078
南车株洲电力机车有限公司 12,338,786 人民币普通股 12,338,786
南车四方车辆有限公司 10,393,435 人民币普通股 10,393,435
中国南车集团株洲车辆厂 8,909,666 人民币普通股 8,909,666
南车资阳机车有限公司 7,179,675 人民币普通股 7,179,675
中国南车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 人民币普通股 7,070,109
科威特政府投资局－自有资金 6,258,035 人民币普通股 6,258,035
广东恒健投资控股有限公司 5,954,000 人民币普通股 5,954,000
中国北车集团大连机车车辆有限公司 5,574,515 人民币普通股 5,574,515
前 10 名股东中，第 1、3、4、6 名股东的控股股东同为中国南车股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司，第 2、5、7 名股东和中国南车股份有限公司均为中国南车集团
公司的控股子公司。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,675,136,507.25 2,963,363,085.04 24.02
营业成本 2,900,612,868.16 2,408,436,437.89 20.44
销售费用 175,255,583.63 107,438,822.14 63.12
管理费用 468,145,903.48 268,893,455.71 74.10
财务费用 -18,991,336.16 45,056,497.65 -142.15
经营活动产生的现金流量净额 -280,610,225.51 -487,317,452.84 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -1,894,023,639.57 -135,308,390.11 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 2,426,889,392.26 642,194,383.72 不适用
科目 期末数 期初数 变动比例（%）
货币资金 837,747,525.16 596,098,542.93 40.54
应收账款 2,593,989,012.04 936,349,083.77 177.03
预付款项 173,148,867.84 136,146,342.67 27.18
其他应收款 242,153,489.74 56,681,737.56 327.22
存货 1,414,135,868.13 741,849,118.51 90.62
其他流动资产 51,371,149.00 153,859,274.45 -66.61
长期股权投资 5,435,296.42 7,345,113.69 -26.00
固定资产 2,443,094,175.48 1,141,636,897.99 114.00
在建工程 356,321,172.80 264,332,210.87 34.80
无形资产 648,968,648.31 262,663,505.89 147.07
商誉 574,432,264.15 18,692,620.62 2973.04
长期待摊费用 2,974,840.46 4,161,602.61 -28.52
递延所得税资产 136,987,521.10 24,397,503.44 461.48
短期借款 487,879,949.98 388,790,173.00 25.49
应付票据 1,198,405,747.07 649,215,101.53 84.59
应付账款 1,665,040,914.33 1,009,735,065.26 64.90
应付职工薪酬 179,919,932.44 27,298,667.97 559.08
应交税费 92,610,016.40 26,674,899.27 247.18
其他应付款 370,262,901.93 147,272,458.32 151.41
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一年内到期的非流动负债 123,833,098.58 18,696,819.13 562.32
长期借款 1,584,658,600.00 89,031,110.80 1679.89
应付债券 700,000,000.00 不适用
长期应付款 121,519,462.69 不适用
专项应付款 37,920,222.77 不适用
预计负债 219,371,128.28 23,302,383.34 841.41
递延所得税负债 59,817,794.98 6,761,664.72 784.66
其他非流动负债 714,767,336.86 62,006,772.30 1052.72
未分配利润 645,440,749.66 575,210,242.23 12.21
外币报表折算差异 -119,837,695.72 -5,418,288.26 不适用
营业收入的增长主要是由于报告期内弹本及风电市场销售收入增长，同时自 2014 年 9 月 1
日起合并中国南车新材料科技有限责任公司（英文名称：CSR NEW MATERIAL TECHNOLOGIES GMBH）
（以下简称：Boge 公司）财务报表的影响。
营业成本的增长主要是由于本期合并 Boge 公司财务报表的影响。
销售费用的增长主要是由于产品拓展市场所需费用增加，同时本期合并 Boge 公司财务报表的
影响。
管理费用的增长主要是由于技术开发费、海外并购项目咨询费用的增长，同时本期合并 Boge
公司财务报表的影响。
财务费用的减少主要是由于报告期内公司外币贷款汇兑损益所致。
经营活动产生的现金净流量变动的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金净流量变动的原因是收购 Boge 公司支付的现金所致。
筹资活动产生的现金净流量变动的原因是由于本期取得借款现金流入增加所致。
货币资金增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表影响。
应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加的影响，同时合并 Boge 公司财务报表的影
响。
预付账款增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
其他应收款增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
存货增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少以及重分类至其他流动资产的
理财产品到期所致。
长期股权投资减少的原因主要是本报告期内处置张家口时代橡胶制品有限公司的 3.24%股权
所致。
固定资产增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
在建工程增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
无形资产增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
商誉增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
长期待摊费用减少的原因主要是报告期内费用摊销所致。
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递延所得税资产增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
短期借款增加的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
应付票据增加的原因为报告期内采购额增加所致。
应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加，同时合并 Boge 公司财务报表的影响。
预收账款增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
应付职工薪酬增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
应交税费增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
一年内到期的非流动负债增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
其他应付款增加的主要原因是应付基建设备款增加，同时合并 Boge 公司财务报表的影响。
长期借款增加的主要原因是报告期内公司新增外币借款的影响。
应付债券增加的主要原因是本年发行 7 亿元中期票据影响。
长期应付款增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
专项应付款增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
预计负债增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
递延所得税负债增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响.
其他非流动负债增加的原因主要是合并 Boge 公司财务报表的影响。
未分配利润增加的原因主要是报告期内经营利润增加所致.
外币报表折算差异减少的原因主要是报告期内合并 Boge 公司财务报表的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第六届董事会第十六次、第十九次会议及2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于
公司在德国设立全资子公司作为收购主体，收购德国采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务。截
止报告期日止，该并购事项已完成资产交割工作，并于2014年9月1日起正式纳入公司财务报表合
并范围。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司已经执行了新会计准则《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9
号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财
务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、
《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，新准则的实施不会对会计政策变更之前公
司财务报表项目金额产生影响。
公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人 曾鸿平
日期 2014-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 837,747,525.16 596,098,542.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,094,890,950.16 1,163,335,678.12
应收账款 2,593,989,012.04 936,349,083.77
预付款项 173,148,867.84 136,146,342.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 242,153,489.74 56,681,737.56
买入返售金融资产
存货 1,414,135,868.13 741,849,118.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,371,149.00 153,859,274.45
流动资产合计 6,407,436,862.07 3,784,319,778.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 108,737,483.93 110,106,130.15
长期股权投资 5,435,296.42 7,345,113.69
投资性房地产
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固定资产 2,443,094,175.48 1,141,636,897.99
在建工程 356,321,172.80 264,332,210.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 648,968,648.31 262,663,505.89
开发支出
商誉 574,432,264.15 18,692,620.62
长期待摊费用 2,974,840.46 4,161,602.61
递延所得税资产 136,987,521.10 24,397,503.44
其他非流动资产
非流动资产合计 4,276,951,402.65 1,833,335,585.26
资产总计 10,684,388,264.72 5,617,655,363.27
流动负债：
短期借款 487,879,949.98 388,790,173.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,198,405,747.07 649,215,101.53
应付账款 1,665,040,914.33 1,009,735,065.26
预收款项 42,834,314.59 39,620,643.8
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,919,932.44 27,298,667.97
应交税费 92,610,016.40 26,674,899.27
应付利息
应付股利 410,574.48
其他应付款 370,262,901.93 147,272,458.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 123,833,098.58 18,696,819.13
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其他流动负债
流动负债合计 4,161,197,449.80 2,307,303,828.28
非流动负债：
长期借款 1,584,658,600.00 89,031,110.80
应付债券 700,000,000.00
长期应付款 121,519,462.69
专项应付款 37,920,222.77
预计负债 219,371,128.28 23,302,383.34
递延所得税负债 59,817,794.98 6,761,664.72
其他非流动负债 714,767,336.86 62,006,772.3
非流动负债合计 3,438,054,545.58 181,101,931.16
负债合计 7,599,251,995.38 2,488,405,759.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 661,422,092.00 661,422,092.00
资本公积 1,737,496,503.57 1,737,496,503.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,080,455.09 98,080,455.09
一般风险准备
未分配利润 645,440,749.66 575,210,242.23
外币报表折算差额 -119,837,695.72 -5,418,288.26
归属于母公司所有者权益 3,022,602,104.60 3,066,791,004.63
合计
少数股东权益 62,534,164.74 62,458,599.20
所有者权益合计 3,085,136,269.34 3,129,249,603.83
负债和所有者权益总计 10,684,388,264.72 5,617,655,363.27
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 368,355,055.31 498,463,990.73
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交易性金融资产
应收票据 903,155,809.13 940,201,626.84
应收账款 1,617,372,488.84 836,823,707.46
预付款项 124,578,155.62 64,438,442.66
应收利息
应收股利 635,770.00
其他应收款 289,023,212.29 316,818,076.36
存货 689,530,725.22 611,540,685.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,095,452.04 145,606,610.45
流动资产合计 4,030,746,668.45 3,413,893,140.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 108,338,483.93 108,377,130.15
长期股权投资 2,955,151,992.94 575,199,310.21
投资性房地产
固定资产 881,555,488.57 734,914,478.43
在建工程 117,541,290.55 184,546,811.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,713,897.97 114,858,625.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,974,840.46 4,161,602.61
递延所得税资产 23,444,162.88 16,898,811.24
其他非流动资产
非流动资产合计 4,203,720,157.30 1,738,956,769.20
资产总计 8,234,466,825.75 5,152,849,909.35
流动负债：
短期借款 443,000,000.00 347,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,178,583,847.07 626,217,584.83
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应付账款 872,795,660.62 898,819,312.90
预收款项 36,131,657.53 30,227,127.04
应付职工薪酬 49,015,591.41 20,134,322.30
应交税费 33,664,397.42 21,765,695.85
应付利息
应付股利 308,574.48
其他应付款 233,103,551.60 223,624,482.37
一年内到期的非流动负债 93,710,250.00 12,510,250.00
其他流动负债
流动负债合计 2,940,313,530.13 2,181,098,775.29
非流动负债：
长期借款 1,584,658,600.00 85,000,000.00
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款 37,920,222.77
预计负债 31,612,048.78 22,173,581.65
递延所得税负债
其他非流动负债 33,116,687.50 25,116,687.50
非流动负债合计 2,387,307,559.05 132,290,269.15
负债合计 5,327,621,089.18 2,313,389,044.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 661,422,092.00 661,422,092.00
资本公积 1,736,780,892.43 1,736,780,892.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 86,059,966.72 86,059,966.72
一般风险准备
未分配利润 422,582,785.42 355,197,913.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,906,845,736.57 2,839,460,864.91
负债和所有者权益（或股
8,234,466,825.75 5,152,849,909.35
东权益）总计
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合并利润表
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 1,493,688,846.28 942,335,211.08 3,675,136,507.25 2,963,363,085.04
其中：营业收入 1,493,688,846.28 942,335,211.08 3,675,136,507.25 2,963,363,085.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,446,900,037.43 918,116,503.31 3,558,336,111.82 2,843,734,379.91
其中：营业成本 1,194,032,851.49 771,551,856.93 2,900,612,868.16 2,408,436,437.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,362,776.69 2,408,743.38 11,636,282.52 11,713,725.08
销售费用 84,924,730.05 41,672,363.62 175,255,583.63 107,438,822.14
管理费用 202,155,606.58 100,031,678.94 468,145,903.48 268,893,455.71
财务费用 -42,259,202.88 5,370,599.64 -18,991,336.16 45,056,497.65
资产减值损失 683,275.50 -2,918,739.20 21,676,810.19 2,195,441.44
加：公允价值变动收益（损失以 -784,694.42 -784,694.42
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,686,173.10 -286,058.35 2,331,607.73 -2,782,375.73
其中：对联营企业和合营企业 -355,011.93 -286,058.35 -1,070,502.30 -1,067,863.64
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,690,287.53 23,932,649.42 118,347,308.74 116,846,329.40
加：营业外收入 8,602,336.00 1,254,151.04 9,496,626.30 6,888,768.08
减：营业外支出 3,288,198.00 327,801.39 3,582,598.51 560,704.76
其中：非流动资产处置损失 78,479.20 251,711.85 339,861.44 299,078.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号 53,004,425.53 24,858,999.07 124,261,336.53 123,174,392.72
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填列）
减：所得税费用 5,896,247.16 4,834,157.98 18,167,938.04 20,132,446.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,108,178.37 20,024,841.09 106,093,398.49 103,041,946.19
归属于母公司所有者的净利润 49,168,115.82 22,977,587.32 109,915,832.95 104,842,372.36
少数股东损益 -2,059,937.45 -2,952,746.23 -3,822,434.46 -1,800,426.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.03 0.17 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.03 0.17 0.16
七、其他综合收益 -116,491,869.45 625,325.99 -114,419,407.46 -3,498,451.12
八、综合收益总额 -69,383,691.08 20,650,167.08 -8,326,008.97 99,543,495.07
归属于母公司所有者的综合收益 -67,323,753.63 23,602,913.31 -4,503,574.51 101,343,921.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,059,937.45 -2,952,746.23 -3,822,434.46 -1,800,426.17
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
母公司利润表
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 883,679,080.52 768,666,656.86 2,749,389,496.24 2,408,290,131.18
减：营业成本 683,911,350.92 631,608,136.10 2,137,744,007.67 1,953,659,384.35
营业税金及附加 2,602,511.36 1,826,439.68 6,246,713.89 10,233,889.38
销售费用 36,525,411.78 32,182,509.24 112,183,204.87 85,384,962.57
管理费用 144,858,786.82 71,294,551.19 365,674,879.25 202,142,856.37
财务费用 -41,937,694.76 4,567,943.82 -19,176,438.38 38,584,155.32
资产减值损失 727,232.27 -2,741,093.92 21,359,064.78 2,119,790.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,321,943.10 -286,058.35 2,967,377.73 -2,213,589.83
其中：对联营企业和合营企 -355,011.93 -286,058.35 -1,070,502.30 -1,067,863.64
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,313,425.23 29,642,112.40 128,325,441.89 113,951,503.04
加：营业外收入 176,277.16 841,662.87 704,766.08 1,532,509.16
减：营业外支出 2,660,019.13 158,022.78 2,906,326.64 347,389.73
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
其中：非流动资产处置损失 9,779.78 122,026.64 256,087.29 169,393.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 56,829,683.26 30,325,752.49 126,123,881.33 115,136,622.47
列）
减：所得税费用 8,639,396.80 4,088,609.08 19,053,684.15 17,964,780.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,190,286.46 26,237,143.41 107,070,197.18 97,171,842.38
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.04 0.16 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.04 0.16 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 48,190,286.46 26,237,143.41 107,070,197.18 97,171,842.38
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,901,765,949.03 1,786,420,718.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,065,761.38 4,188,057.05
收到其他与经营活动有关的现金 107,071,191.67 37,274,202.76
经营活动现金流入小计 3,027,902,902.08 1,827,882,978.52
购买商品、接受劳务支付的现金 2,552,506,090.44 1,739,178,630.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 300,086,282.25 195,186,271.75
支付的各项税费 170,500,353.29 128,228,109.00
支付其他与经营活动有关的现金 285,420,401.61 252,607,420.31
经营活动现金流出小计 3,308,513,127.59 2,315,200,431.36
经营活动产生的现金流量净额 -280,610,225.51 -487,317,452.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,880,500.00
取得投资收益收到的现金 1,360,925.00 454,316.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,394,293.77 159,497.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,635,718.77 613,813.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153,331,993.92 143,894,040.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,847,327,364.42 -7,971,837.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,000,659,358.34 135,922,203.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,894,023,639.57 -135,308,390.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 1,217,729,167.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00
取得借款收到的现金 2,430,037,346.94 1,389,104,740.67
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28,200,000.00
筹资活动现金流入小计 3,162,237,346.94 2,606,833,908.24
偿还债务支付的现金 686,356,468.20 1,877,900,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,311,486.48 85,215,906.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,680,000.00 1,522,707.80
筹资活动现金流出小计 735,347,954.68 1,964,639,524.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,426,889,392.26 642,194,383.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,606,544.95 131,540.16
五、现金及现金等价物净增加额 241,648,982.23 19,700,080.93
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加：期初现金及现金等价物余额 596,098,542.93 382,046,891.24
六、期末现金及现金等价物余额 837,747,525.16 401,746,972.17
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,445,932,124.04 1,935,645,005.61
收到的税费返还 19,065,761.38 4,188,057.05
收到其他与经营活动有关的现金 90,621,318.00 38,283,046.43
经营活动现金流入小计 2,555,619,203.42 1,978,116,109.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,164,754,108.72 1,979,326,383.51
支付给职工以及为职工支付的现金 177,146,222.81 138,767,048.69
支付的各项税费 104,022,569.91 93,248,595.93
支付其他与经营活动有关的现金 244,701,502.17 234,167,910.31
经营活动现金流出小计 2,690,624,403.61 2,445,509,938.44
经营活动产生的现金流量净额 -135,005,200.19 -467,393,829.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,880,500.00
取得投资收益收到的现金 1,360,925.00 454,316.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 54,293.77 54,498.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,295,718.77 508,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 112,048,421.40 87,764,156.71
现金
投资支付的现金 6,000,000.00 6,671,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,375,862,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,493,910,921.40 94,435,656.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,389,615,202.63 -93,926,842.71
三、筹资活动产生的现金流量：
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 1,217,729,167.57
取得借款收到的现金 2,406,637,346.94 1,350,000,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,106,637,346.94 2,567,729,167.57
偿还债务支付的现金 665,147,156.40 1,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,379,715.24 83,680,199.48
支付其他与筹资活动有关的现金 1,680,000.00 1,454,080.65
筹资活动现金流出小计 712,206,871.64 1,935,134,280.13
筹资活动产生的现金流量净额 2,394,430,475.30 632,594,887.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 80,992.10 131,540.16
五、现金及现金等价物净增加额 -130,108,935.42 71,405,755.54
加：期初现金及现金等价物余额 498,463,990.73 306,535,398.76
六、期末现金及现金等价物余额 368,355,055.31 377,941,154.30
法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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