株洲时代新材料科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600458 公司简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目 录
一、重要提示 ................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................... 3
三、重要事项 ................................................. 5
四、附录 ..................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,403,938,955.20 10,279,594,764.97 1.21
归属于上市公司股东的净资产 2,880,327,139.30 2,889,126,445.46 -0.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -139,431,661.92 -104,064,756.06 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,878,207,312.99 1,027,445,946.58 180.13
归属于上市公司股东的净利润 173,120,149.38 30,163,952.92 473.93
归属于上市公司股东的扣除非
169,142,701.86 29,415,425.41 475.01
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.00 0.98 增加 5.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.05 420.00
稀释每股收益（元/股） 不适用 / /
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 148,112.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
280,000.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -24,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,084,470.19
少数股东权益影响额（税后） -95.96
所得税影响额 -1,510,689.64
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合计 3,977,447.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,333
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
南车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 22.85 无 国有法人
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 9.98 无 国有法人
南车株洲电力机车有限公司 12,338,786 1.87 无 国有法人
南车四方车辆有限公司 10,393,435 1.57 无 国有法人
中国南车集团株洲车辆厂 8,909,666 1.35 无 国有法人
南车资阳机车有限公司 7,179,675 1.09 无 国有法人
中国南车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 1.07 无 国有法人
钱小鹏 6,386,767 0.97 未知 其他
中国北车集团大连机车车辆有限公司 5,574,515 0.84 无 国有法人
中国南车集团眉山车辆厂 5,142,908 0.78 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
南车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 人民币普通股 151,118,043
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 人民币普通股 66,029,078
南车株洲电力机车有限公司 12,338,786 人民币普通股 12,338,786
南车四方车辆有限公司 10,393,435 人民币普通股 10,393,435
中国南车集团株洲车辆厂 8,909,666 人民币普通股 8,909,666
南车资阳机车有限公司 7,179,675 人民币普通股 7,179,675
中国南车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 人民币普通股 7,070,109
钱小鹏 6,386,767 人民币普通股 6,386,767
中国北车集团大连机车车辆有限公司 5,574,515 人民币普通股 5,574,515
中国南车集团眉山车辆厂 5,142,908 人民币普通股 5,142,908
前 10 名股东中，第 1、3、4、6 名股东的控股股东同为
中国南车股份有限公司，第 2、5、7、10 名股东和中国
上述股东关联关系或一致行动的说明
南车股份有限公司均为中国南车集团公司的控股子公
司。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,878,207,312.99 1,027,445,946.58 180.13
营业成本 2,471,297,685.51 804,669,568.07 207.12
销售费用 96,484,800.42 37,957,587.44 154.19
管理费用 224,520,908.97 132,745,023.64 69.14
财务费用 -142,089,857.39 10,282,418.25 -1481.87
经营活动产生的现金流量净额 -139,431,661.92 -104,064,756.06 不适用
项目 期末数 期初数 变动比例（%）
应收账款 2,767,077,961.12 1,898,348,789.41 45.76
预付账款 224,617,558.64 157,853,460.49 42.29
其他应收款 167,302,357.83 120,416,800.61 38.94
其他流动资产 12,957,009.34 123,173,001.80 -89.48
短期借款 228,457,920.00 125,375,064.53 82.22
预收账款 39,733,654.06 83,171,357.13 -52.23
应付利息 44,345,858.21 31,563,129.25 40.50
未分配利润 747,413,574.80 574,293,425.42 30.14
其他综合收益 -370,586,318.22 -188,666,862.68 不适用
营业收入的增长主要是由于本年轨道交通、风电市场收入增长，同时合并BOGE子公司的收入
所致。
营业成本的增长主要是由于报告期内收入规模增长所致。
销售费用的增长主要是由于产品市场拓展费用增加，同时合并BOGE子公司收入所致。
管理费用的增长主要是由于经营规模扩大及技术开发费增加，同时合并BOGE子公司管理费用
所致。
财务费用的减少主要是由于欧元贷款因汇率变动产生汇兑收益所致。
经营活动产生的现金流量变化的原因主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
应收账款增加的原因主要是报告期内收入增加所致。
预付账款增加的原因主要是预付的材料款增加所致。
其他应收款增加的原因主要是报告期内支付员工备用金及投标保证金增加所致。
其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少所致。
短期借款增加的原因主要是报告期内新增的银行借款所致。
预收账款减少的原因主要是报告期内发票结算所致。
应付利息增加的原因主要是预提的长期借款及应付债券利息费用增加所致。
未分配利润增加的原因主要是报告期内归属于母公司的净利润增加所致。
其他综合收益减少的原因主要是报告期内合并BOGE子公司外币报表折算差额所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺 承诺
景 类型 内容
公司的间接控股股东中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）拟与中国北
车股份有限公司（以下简称“中国北车”）进行合并。由于中国北车所属全资及控股子
企业在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡胶金属件等领域与本公司存在一定的业务重
合，中国南车与中国北车合并完成后可能导致合并后上市公司与本公司存在同业竞争。
南车集团于 2014 年 12 月 30 日出具了《关于避免与时代新材同业竞争的承诺函》，
具体承诺如下：A. 由于中国北车所属全资及控股子企业在轨道车辆用空气弹簧、轨道车
辆用橡胶金属件等领域与时代新材存在一定的业务重合，本次合并完成后可能导致合并
后新公司与时代新材存在同业竞争。B. 根据南车集团对时代新材出具的避免同业竞争承
诺，南车集团进一步承诺如下：南车集团承诺将促使合并后新公司在合并完成后五年内
与重大 通过监管部门认可的方式（包括但不限于资产重组、业务整合等）解决合并后新公司与
解决
资产重 时代新材的同业竞争问题，并促使合并后新公司也出具相应承诺。
同业
组相关 北车集团于 2014 年 12 月 30 日出具了《关于避免与时代新材同业竞争的承诺函》，
竞争
的承诺 具体承诺如下：A. 由于中国北车所属全资及控股子企业在轨道车辆用空气弹簧、轨道车
辆用橡胶金属件等领域与时代新材存在一定的业务重合，本次合并完成后可能导致合并
后新公司与时代新材存在同业竞争。B. 为避免合并后新公司与时代新材产生同业竞争，
根据相关法律法规的规定，北车集团进一步承诺如下：北车集团承诺将促使合并后新公
司在合并完成后五年内通过监管部门认可的方式（包括但不限于资产重组、业务整合等）
解决合并后新公司与时代新材的同业竞争问题，并促使合并后新公司也出具相应承诺。
公司董事会考虑到中国南车和中国北车合并尚未完成，中国北车上述竞争性业务是
否会最终构成与公司的同业竞争存在不确定性，因此公司参与取得上述竞争业务的时机
尚不成熟，同意在中国南车和中国北车合并阶段暂不参与取得上述竞争性业务，但公司
保留在中国南车与中国北车合并完成后收购上述竞争性业务及相关资产的权利。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人 曾鸿平
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 722,313,043.82 852,908,675.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,198.54 5,815.37
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 900,437,585.34 1,080,484,457.49
应收账款 2,767,077,961.12 1,898,348,789.41
预付款项 224,617,558.64 157,853,460.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 167,302,357.83 120,416,800.61
买入返售金融资产
存货 1,424,679,353.31 1,648,033,822.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,957,009.34 123,173,001.80
流动资产合计 6,219,390,067.94 5,881,224,822.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 215,686,260.34 217,342,991.69
长期股权投资 4,297,832.32 4,859,434.36
投资性房地产
固定资产 2,357,399,471.00 2,501,135,592.26
在建工程 273,655,473.71 240,818,675.32
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 562,155,062.99 589,058,935.90
开发支出
商誉 627,444,567.60 699,711,420.77
长期待摊费用 4,531,380.96 3,051,933.97
递延所得税资产 59,982,507.67 54,181,585.27
其他非流动资产 79,396,330.67 88,209,373.15
非流动资产合计 4,184,548,887.26 4,398,369,942.69
资产总计 10,403,938,955.20 10,279,594,764.97
流动负债：
短期借款 228,457,920.00 125,375,064.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,406,601,597.16 1,347,172,443.95
应付账款 1,817,061,246.97 1,612,615,215.87
预收款项 39,733,654.06 83,171,357.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 154,915,751.03 180,866,504.26
应交税费 122,933,758.58 107,858,917.73
应付利息 44,345,858.21 31,563,129.25
应付股利
其他应付款 321,997,827.18 278,550,173.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 185,682,976.53 184,371,819.98
其他流动负债
流动负债合计 4,321,730,589.72 3,951,544,625.74
非流动负债：
长期借款 1,352,954,400.00 1,513,486,800.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 76,872,586.35 74,454,459.67
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长期应付职工薪酬 602,105,753.30 658,238,272.29
专项应付款 33,500,352.41 33,500,352.41
预计负债 159,775,580.28 162,478,568.99
递延收益 165,610,938.13 174,792,401.43
递延所得税负债 50,499,104.71 58,671,007.69
其他非流动负债
非流动负债合计 3,141,318,715.18 3,375,621,862.48
负债合计 7,463,049,304.90 7,327,166,488.22
所有者权益
股本 661,422,092.00 661,422,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,737,496,503.57 1,737,496,503.57
减：库存股
其他综合收益 -370,586,318.22 -188,666,862.68
专项储备
盈余公积 104,581,287.15 104,581,287.15
一般风险准备
未分配利润 747,413,574.80 574,293,425.42
归属于母公司所有者权益合计 2,880,327,139.30 2,889,126,445.46
少数股东权益 60,562,511.00 63,301,831.29
所有者权益合计 2,940,889,650.30 2,952,428,276.75
负债和所有者权益总计 10,403,938,955.20 10,279,594,764.97
法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 309,749,360.33 521,839,474.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 793,974,794.52 904,701,512.21
应收账款 1,675,467,401.93 950,457,788.28
预付款项 151,443,566.45 101,634,657.55
应收利息
应收股利
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其他应收款 229,311,281.22 229,147,819.69
存货 772,901,462.71 791,478,167.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,693,901.23 64,285,786.29
流动资产合计 3,937,541,768.39 3,563,545,205.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 215,336,260.34 215,336,260.37
长期股权投资 2,954,225,566.34 2,954,787,168.38
投资性房地产
固定资产 926,423,683.71 920,469,608.61
在建工程 108,109,390.96 73,708,763.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,981,239.33 111,884,712.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,531,380.96 2,579,253.07
递延所得税资产 34,574,402.55 28,874,911.81
其他非流动资产
非流动资产合计 4,354,181,924.19 4,307,640,678.35
资产总计 8,291,723,692.58 7,871,185,884.33
流动负债：
短期借款 198,457,920.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,384,908,383.36 1,326,228,543.95
应付账款 961,388,596.50 709,456,029.63
预收款项 34,055,710.75 64,730,769.17
应付职工薪酬 13,805,120.21 47,778,099.68
应交税费 74,662,842.75 32,772,209.02
应付利息 44,345,858.21 31,563,129.25
应付股利
其他应付款 208,462,264.75 302,251,819.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 110,260,000.00 93,260,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 3,030,346,696.53 2,688,040,600.17
非流动负债：
长期借款 1,352,954,400.00 1,513,486,800.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,500,352.41 33,500,352.41
预计负债 60,687,602.54 50,307,334.31
递延收益 21,066,937.50 21,066,937.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,168,209,292.45 2,318,361,424.22
负债合计 5,198,555,988.98 5,006,402,024.39
所有者权益：
股本 661,422,092.00 661,422,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,736,780,892.43 1,736,780,892.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,560,798.78 92,560,798.78
未分配利润 602,403,920.39 374,020,076.73
所有者权益合计 3,093,167,703.60 2,864,783,859.94
负债和所有者权益总计 8,291,723,692.58 7,871,185,884.33
法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,878,207,312.99 1,027,445,946.58
其中：营业收入 2,878,207,312.99 1,027,445,946.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 2,669,389,932.52 994,611,578.71
其中：营业成本 2,471,297,685.51 804,669,568.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,759,549.01 1,959,080.79
销售费用 96,484,800.42 37,957,587.44
管理费用 224,520,908.97 132,745,023.64
财务费用 -142,089,857.39 10,282,418.25
资产减值损失 12,416,846.00 6,997,900.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -72,317.96 779,858.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -561,602.04 -581,066.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,745,062.51 33,614,226.75
加：营业外收入 5,720,947.47 1,783,322.03
其中：非流动资产处置利得 260,213.62 4,604.21
减：营业外支出 232,714.35 22,633.22
其中：非流动资产处置损失 112,100.69 1,414.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214,233,295.63 35,374,915.56
减：所得税费用 43,852,466.54 6,025,133.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,380,829.09 29,349,781.61
归属于母公司所有者的净利润 173,120,149.38 30,163,952.92
少数股东损益 -2,739,320.29 -814,171.31
六、其他综合收益的税后净额 -181,919,455.54 -1,367,347.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -181,919,455.54 -1,367,347.90
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -181,919,455.54 -1,367,347.90
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -181,919,455.54 -1,367,347.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -11,538,626.45 30,717,129.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,799,306.16 31,531,300.82
归属于少数股东的综合收益总额 -2,739,320.29 -814,171.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.05
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,356,856,702.61 896,866,330.68
减：营业成本 1,062,114,589.14 704,628,477.29
营业税金及附加 5,657,944.02 1,526,400.20
销售费用 54,265,041.85 31,741,559.55
管理费用 94,273,166.03 112,172,130.56
财务费用 -137,332,723.33 10,310,677.79
资产减值损失 12,259,814.70 6,549,063.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -72,317.96 779,858.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -561,602.04 -581,066.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 265,546,552.24 30,717,881.04
加：营业外收入 807,495.12 56,715.03
其中：非流动资产处置利得 198,833.00 4,604.21
减：营业外支出 169,694.44 3,743.42
其中：非流动资产处置损失 95,344.39 1,414.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 266,184,352.92 30,770,852.65
减：所得税费用 37,800,509.26 4,385,410.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 228,383,843.66 26,385,441.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 228,383,843.66 26,385,441.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,135,530,968.95 622,940,964.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,862,280.17 7,359,918.22
收到其他与经营活动有关的现金 50,528,042.77 41,290,828.82
经营活动现金流入小计 2,220,921,291.89 671,591,711.05
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,677,288,360.22 573,590,274.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 525,296,245.94 95,438,181.74
支付的各项税费 78,405,490.82 27,331,221.66
支付其他与经营活动有关的现金 79,362,856.83 79,296,789.03
经营活动现金流出小计 2,360,352,953.81 775,656,467.11
经营活动产生的现金流量净额 -139,431,661.92 -104,064,756.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 489,284.08 1,360,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,587,158.24 9,639.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,076,442.32 41,370,564.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
81,871,144.69 43,926,499.76
产支付的现金
投资支付的现金 205,417.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,871,144.69 44,131,917.26
投资活动产生的现金流量净额 58,205,297.63 -2,761,352.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 134,135,835.25 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 134,135,835.25 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,700,796.51 152,454,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,800,537.74 7,485,289.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 897,724.30
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筹资活动现金流出小计 44,399,058.55 159,939,859.08
筹资活动产生的现金流量净额 89,736,776.70 -9,939,859.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,106,043.70
五、现金及现金等价物净增加额 6,404,368.71 -116,765,967.90
加：期初现金及现金等价物余额 715,908,675.11 596,098,542.93
六、期末现金及现金等价物余额 722,313,043.82 479,332,575.03
法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 718,233,265.86 557,278,330.66
收到的税费返还 8,735,038.48 7,359,918.22
收到其他与经营活动有关的现金 24,696,012.86 3,957,739.01
经营活动现金流入小计 751,664,317.20 568,595,987.89
购买商品、接受劳务支付的现金 781,181,197.88 487,701,973.12
支付给职工以及为职工支付的现金 121,496,429.42 72,193,380.95
支付的各项税费 35,446,310.86 19,114,644.65
支付其他与经营活动有关的现金 67,892,192.71 65,799,851.47
经营活动现金流出小计 1,006,016,130.87 644,809,850.19
经营活动产生的现金流量净额 -254,351,813.67 -76,213,862.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 489,284.08 1,360,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
158.24 9,639.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,489,442.32 41,370,564.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
65,534,350.36 30,647,692.23
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,534,350.36 30,647,692.23
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株洲时代新材料科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 71,955,091.96 10,722,872.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,135,835.25 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,135,835.25 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,833,459.59 6,840,451.37
支付其他与筹资活动有关的现金 889,724.30
筹资活动现金流出小计 9,723,183.89 156,840,451.37
筹资活动产生的现金流量净额 109,412,651.36 -6,840,451.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,106,043.70
五、现金及现金等价物净增加额 -75,090,114.05 -72,331,441.40
加：期初现金及现金等价物余额 384,839,474.38 498,463,990.73
六、期末现金及现金等价物余额 309,749,360.33 426,132,549.33
法定代表人：曾鸿平主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
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