2016 年第一季度报告
公司代码：600458 公司简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 ............................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................... 3
三、 重要事项 ............................................ 5
四、 附录 ................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李东林、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,019,399,967.09 13,084,178,201.65 -0.50
归属于上市公司股东的净资产 4,769,211,427.37 4,668,760,812.47 2.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -259,244,914.21 -139,431,661.92 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,024,411,545.00 2,878,207,312.99 5.08
归属于上市公司股东的净利润 68,237,183.36 173,120,149.38 -60.58
归属于上市公司股东的扣除非经
57,247,512.87 169,142,701.86 -66.15
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.45 6.00 减少 4.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.26 -69.23
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 /
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 481,392.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
8,421,112.22
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,968,043.85
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少数股东权益影响额（税后） -170,429.45
所得税影响额 -2,710,448.78
合计 10,989,670.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,758
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中车株洲电力机车研究所有限公司 292,494,103 36.43 141,376,060 无 国有法人
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 8.22 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 17,434,400 2.17 未知 国有法人
中车株洲电力机车有限公司 12,338,786 1.54 无 国有法人
中车四方车辆有限公司 10,393,435 1.29 无 国有法人
中车集团株洲车辆厂 8,909,666 1.11 无 国有法人
中车资阳机车有限公司 7,179,675 0.89 无 国有法人
中车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 0.88 无 国有法人
中车大连机车车辆有限公司 5,574,515 0.69 无 国有法人
中车集团眉山车辆厂 5,142,908 0.64 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 人民币普通股 151,118,043
中国南车集团投资管理公司 66,029,078 人民币普通股 66,029,078
中央汇金资产管理有限责任公司 17,434,400 人民币普通股 17,434,400
中车株洲电力机车有限公司 12,338,786 人民币普通股 12,338,786
中车四方车辆有限公司 10,393,435 人民币普通股 10,393,435
中车集团株洲车辆厂 8,909,666 人民币普通股 8,909,666
中车资阳机车有限公司 7,179,675 人民币普通股 7,179,675
中车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 人民币普通股 7,070,109
中车大连机车车辆有限公司 5,574,515 人民币普通股 5,574,515
中车集团眉山车辆厂 5,142,908 人民币普通股 5,142,908
上述股东关联关系 前 10 名股东中，第 1、4、5、7、9 名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第
或一致行动的说明 2、6、8、10 名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,024,411,545.00 2,878,207,312.99 5.08
营业成本 2,525,209,969.05 2,471,297,685.51 2.18
财务费用 79,447,198.80 -142,089,857.39 不适用
营业外收入 17,551,170.50 5,720,947.47 206.79
经营活动产生的现金流量净额 -259,244,914.21 -139,431,661.92 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -846,932,270.81 58,205,297.63 -1,555.08
筹资活动产生的现金流量净额 -395,115,214.61 89,736,776.70 -540.30
项目 期末数 期初数 变动比例（%）
货币资金 1,023,184,585.69 2,486,653,546.11 -58.85
应收账款 3,238,056,725.90 2,218,973,970.61 45.93
其他流动资产 728,700,290.26 180,349,881.09 304.05
在建工程 482,545,083.14 329,785,830.62 46.32
短期借款 388,436,202.20 769,447,579.20 -49.52
预收款项 25,725,004.11 104,773,172.46 -75.45
应交税费 82,618,370.18 31,137,721.67 165.33
营业收入增加的原因主要是报告期内轨道交通、风电市场收入增长所致。
营业成本增加的原因主要是报告期内收入规模增长所致。
财务费用增加的原因主要是由于欧元贷款因汇率变动产生汇兑损益所致。
营业外收入增加的原因主要是由于报告期内确认的政府补助收入和非流动资产处置利得增加
所致。
经营活动产生的现金流量净额变化的原因主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现
金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变化的原因主要是由于报告期内投资银行理财产品支付的现金
增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变化的原因主要是由于报告期内偿还银行借款支付的现金增加
所致。
货币资金减少的原因主要是由于报告期内投资支付的现金和偿还债务支付的现金增加所致。
应收账款增加的原因主要是由于报告期内收入增加所致。
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其他流动资产增加的原因主要是由于报告期内短期银行理财投资增加所致。
在建工程增加的原因主要是报告期内预付投资项目的设备款、基建款增加所致。
短期借款减少的原因主要是报告期内偿还短期借款增加所致。
预收款项减少的原因主要是报告期内发票结算所致。
应交税费增加的原因主要是报告期内应缴增值税、企业所得税增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺 承诺 有履 及时
承诺方 间及期
景 类型 内容 行期 严格
限
限 履行
2015 年 6 月，公司原间接控股股东中国南车股
份有限公司与中国北车股份有限公司合并后成
立了中国中车股份有限公司（以下简称“中国中
与重大
解决 车”）。中国中车于 2015 年 8 月 5 日向本公司
资产重 中国中车股份有限公 2020 年
同业 出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有 是 是
组相关 司 8月4日
竞争 限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：中
的承诺
国中车将在承诺函出具之日起五年内通过监管
部门认可的方式（包括但不限于资产重组、业务
整合等）解决与时代新材的同业竞争问题。
中车株洲电力机车研 2014 年 12 月 31 日公司第六届董事会第二十五
究所有限公司、中国 次会议、2015 年 3 月 18 日公司 2015 年第一次
南车集团投资管理公 临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株
司、中车株洲电力机 洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事
车有限公司、中车四 项。2015 年 8 月 31 日，公司收到控股股东中
与再融 方车辆有限公司、中 车株洲所及其关联方中国南车集团投资管理公 2016 年
股份
资相关 车资阳机车有限公 司、中车株洲电力机车有限公司、中车四方车辆 7 月 14 是 是
限售
的承诺 司、中车集团石家庄 有限公司、中车资阳机车有限公司、中车集团石 日
车辆厂、中车集团株 家庄车辆厂、中车集团株洲车辆厂、中车集团南
洲车辆厂、中车集团 京浦镇车辆厂、中车集团眉山车辆厂、中车大连
南京浦镇车辆厂、中 机车车辆有限公司分别出具的承诺函，承诺自此
车集团眉山车辆厂、 承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票
中车大连机车车辆有 完成后六个月内不减持公司股份。本公司已于
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限公司 2016 年 1 月 15 日完成本次非公开发行工作。
2014 年 12 月 31 日公司第六届董事会第二十五
次会议、2015 年 3 月 18 日公司 2015 年第一次
与再融 临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株 2019 年
股份 中车株洲电力机车研
资相关 洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事 1 月 14 是 是
限售 究所有限公司
的承诺 项。本公司已于 2016 年 1 月 15 日完成本次非公 日
开发行工作，新增发行人民币普通股（A 股）
141,376,060 股，限售期 36 个月。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人 李东林
日期 2016 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,023,184,585.69 2,486,653,546.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,281,852,289.50 1,267,082,610.65
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应收账款 3,238,056,725.90 2,218,973,970.61
预付款项 137,752,249.57 101,632,712.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 24,261.96
应收股利
其他应收款 102,413,190.62 102,996,356.35
买入返售金融资产
存货 1,664,319,246.68 2,033,122,858.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 38,090,377.66 38,090,377.66
其他流动资产 728,700,290.26 180,349,881.09
流动资产合计 8,214,368,955.88 8,428,926,575.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 241,252,117.11 239,867,610.89
长期股权投资 3,220,187.65 3,429,899.38
投资性房地产
固定资产 2,552,152,065.11 2,556,450,388.77
在建工程 482,545,083.14 329,785,830.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 562,323,799.07 575,668,655.17
开发支出
商誉 705,056,613.89 696,423,018.46
长期待摊费用 5,467,741.15 3,930,674.68
递延所得税资产 82,195,682.48 77,283,683.59
其他非流动资产 170,817,721.61 172,411,864.85
非流动资产合计 4,805,031,011.21 4,655,251,626.41
资产总计 13,019,399,967.09 13,084,178,201.65
流动负债：
短期借款 388,436,202.20 769,447,579.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 1,419,015,884.95 1,481,560,582.48
应付账款 2,016,292,042.22 1,939,711,844.85
预收款项 25,725,004.11 104,773,172.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 180,608,477.32 122,803,673.53
应交税费 82,618,370.18 31,137,721.67
应付利息 40,401,056.46 30,863,559.60
应付股利 13,800.00
其他应付款 311,015,454.34 249,336,628.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 192,043,646.97 202,710,289.42
其他流动负债
流动负债合计 4,656,156,138.75 4,932,358,851.38
非流动负债：
长期借款 1,488,538,100.00 1,440,325,600.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 81,047,401.79 81,301,966.52
长期应付职工薪酬 713,232,262.86 673,820,932.45
专项应付款 32,526,426.52 32,526,426.52
预计负债 138,415,789.58 129,427,630.82
递延收益 236,025,247.37 221,185,765.32
递延所得税负债 95,001,389.84 99,270,213.05
其他非流动负债 34,756,405.80 34,311,979.62
非流动负债合计 3,519,543,023.76 3,412,170,514.30
负债合计 8,175,699,162.51 8,344,529,365.68
所有者权益
股本 802,798,152.00 802,798,152.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,088,723,440.17 3,088,723,440.17
减：库存股
其他综合收益 -138,106,986.74 -170,320,418.28
专项储备
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盈余公积 124,525,162.20 124,525,162.20
一般风险准备
未分配利润 891,271,659.74 823,034,476.38
归属于母公司所有者权益合计 4,769,211,427.37 4,668,760,812.47
少数股东权益 74,489,377.21 70,888,023.50
所有者权益合计 4,843,700,804.58 4,739,648,835.97
负债和所有者权益总计 13,019,399,967.09 13,084,178,201.65
法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 577,177,697.05 1,951,987,566.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,152,627,392.87 1,093,002,253.70
应收账款 2,198,803,011.02 1,330,138,658.76
预付款项 101,061,381.16 65,812,530.05
应收利息
应收股利 156,200.00 156,200.00
其他应收款 155,563,633.03 176,300,431.96
存货 870,680,437.73 1,220,173,696.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 33,028,609.27 33,028,609.27
其他流动资产 654,494,653.90 90,944,053.66
流动资产合计 5,743,593,016.03 5,961,544,000.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 219,670,100.17 219,670,100.17
长期股权投资 2,982,121,188.82 2,964,658,423.80
投资性房地产
固定资产 957,333,663.54 987,931,864.42
在建工程 160,570,904.18 75,199,816.27
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,180,294.38 104,710,598.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,200,935.53 3,644,285.75
递延所得税资产 56,068,845.67 51,272,625.01
其他非流动资产 7,426,530.60
非流动资产合计 4,484,145,932.29 4,414,514,244.49
资产总计 10,227,738,948.32 10,376,058,244.85
流动负债：
短期借款 104,500,000.00 492,592,760.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,356,088,513.36 1,419,684,675.77
应付账款 1,142,721,502.42 1,003,363,342.05
预收款项 15,659,301.58 81,108,338.33
应付职工薪酬 37,339,762.13 18,751,591.03
应交税费 24,263,418.77 19,560,257.27
应付利息 40,401,056.46 30,346,891.16
应付股利
其他应付款 453,790,706.17 372,023,174.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,910,000.00 17,660,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,194,674,260.89 3,455,091,030.51
非流动负债：
长期借款 1,488,538,100.00 1,440,325,600.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,000,000.00 13,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 32,526,426.52 32,526,426.52
预计负债 117,132,995.67 109,771,085.11
递延收益 81,746,937.50 81,746,937.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,432,944,459.69 2,377,370,049.13
负债合计 5,627,618,720.58 5,832,461,079.64
所有者权益：
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股本 802,798,152.00 802,798,152.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,088,007,829.03 3,088,007,829.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 112,504,673.83 112,504,673.83
未分配利润 596,809,572.88 540,286,510.35
所有者权益合计 4,600,120,227.74 4,543,597,165.21
负债和所有者权益总计 10,227,738,948.32 10,376,058,244.85
法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,024,411,545.00 2,878,207,312.99
其中：营业收入 3,024,411,545.00 2,878,207,312.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,954,169,308.13 2,669,389,932.52
其中：营业成本 2,525,209,969.05 2,471,297,685.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,375,006.94 6,759,549.01
销售费用 97,167,779.18 96,484,800.42
管理费用 229,176,119.21 224,520,908.97
财务费用 79,447,198.80 -142,089,857.39
资产减值损失 13,793,234.95 12,416,846.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 751,384.20 -72,317.96
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2016 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -209,711.73 -561,602.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,993,621.07 208,745,062.51
加：营业外收入 17,551,170.50 5,720,947.47
其中：非流动资产处置利得 2,953,869.78 260,213.62
减：营业外支出 3,680,621.78 232,714.35
其中：非流动资产处置损失 2,472,477.13 112,100.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,864,169.79 214,233,295.63
减：所得税费用 17,025,632.72 43,852,466.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,838,537.07 170,380,829.09
归属于母公司所有者的净利润 68,237,183.36 173,120,149.38
少数股东损益 -398,646.29 -2,739,320.29
六、其他综合收益的税后净额 32,213,431.54 -181,919,455.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 32,213,431.54 -181,919,455.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 32,213,431.54 -181,919,455.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 32,213,431.54 -181,919,455.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 100,051,968.61 -11,538,626.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,450,614.90 -8,799,306.16
归属于少数股东的综合收益总额 -398,646.29 -2,739,320.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.26
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,497,561,498.77 1,356,856,702.61
减：营业成本 1,212,760,267.71 1,062,114,589.14
营业税金及附加 8,399,132.45 5,657,944.02
销售费用 45,229,057.43 54,265,041.85
管理费用 92,080,253.63 94,273,166.03
财务费用 62,572,654.59 -137,332,723.33
资产减值损失 13,787,345.78 12,259,814.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 751,384.20 -72,317.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -209,711.73 -561,602.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,484,171.38 265,546,552.24
加：营业外收入 4,239,929.21 807,495.12
其中：非流动资产处置利得 573,650.06 198,833.00
减：营业外支出 843,066.54 169,694.44
其中：非流动资产处置损失 366,081.54 95,344.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,881,034.05 266,184,352.92
减：所得税费用 10,357,971.52 37,800,509.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,523,062.53 228,383,843.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 56,523,062.53 228,383,843.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,148,417,115.85 2,135,530,968.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,942,241.22 34,862,280.17
收到其他与经营活动有关的现金 25,978,998.69 50,528,042.77
经营活动现金流入小计 2,205,338,355.76 2,220,921,291.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,958,646,893.17 1,677,288,360.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 313,100,049.10 525,296,245.94
支付的各项税费 80,918,955.33 78,405,490.82
支付其他与经营活动有关的现金 111,917,372.37 79,362,856.83
经营活动现金流出小计 2,464,583,269.97 2,360,352,953.81
经营活动产生的现金流量净额 -259,244,914.21 -139,431,661.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 137,000,000.00
取得投资收益收到的现金 961,095.93 489,284.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
34,409,045.90 2,587,158.24
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,370,141.83 140,076,442.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
198,140,147.35 81,871,144.69
付的现金
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2016 年第一季度报告
投资支付的现金 784,162,265.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 982,302,412.64 81,871,144.69
投资活动产生的现金流量净额 -846,932,270.81 58,205,297.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00
取得借款收到的现金 8,000,000.00 134,135,835.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 134,135,835.25
偿还债务支付的现金 397,689,926.16 31,700,796.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,296,035.93 11,800,537.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,129,252.52 897,724.30
筹资活动现金流出小计 407,115,214.61 44,399,058.55
筹资活动产生的现金流量净额 -395,115,214.61 89,736,776.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,661,173.92 -2,106,043.70
五、现金及现金等价物净增加额 -1,497,631,225.71 6,404,368.71
加：期初现金及现金等价物余额 2,486,653,546.11 715,908,675.11
六、期末现金及现金等价物余额 989,022,320.40 722,313,043.82
法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 902,242,310.94 718,233,265.86
收到的税费返还 8,312,115.60 8,735,038.48
收到其他与经营活动有关的现金 14,167,563.01 24,696,012.86
经营活动现金流入小计 924,721,989.55 751,664,317.20
购买商品、接受劳务支付的现金 953,539,929.66 781,181,197.88
支付给职工以及为职工支付的现金 67,995,561.00 121,496,429.42
支付的各项税费 50,960,107.09 35,446,310.86
支付其他与经营活动有关的现金 95,526,217.56 67,892,192.71
经营活动现金流出小计 1,168,021,815.31 1,006,016,130.87
经营活动产生的现金流量净额 -243,299,825.76 -254,351,813.67
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2016 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 137,000,000.00
取得投资收益收到的现金 961,095.93 489,284.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
33,915,468.20 158.24
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 134,876,564.13 137,489,442.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
87,761,822.85 65,534,350.36
付的现金
投资支付的现金 801,834,742.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流出小计 907,596,564.89 65,534,350.36
投资活动产生的现金流量净额 -772,720,000.76 71,955,091.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,135,835.25
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,135,835.25
偿还债务支付的现金 388,240,915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,604,264.78 8,833,459.59
支付其他与筹资活动有关的现金 1,128,772.52 889,724.30
筹资活动现金流出小计 395,973,952.30 9,723,183.89
筹资活动产生的现金流量净额 -395,973,952.30 109,412,651.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,021,644.15 -2,106,043.70
五、现金及现金等价物净增加额 -1,408,972,134.67 -75,090,114.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,951,987,566.43 384,839,474.38
六、期末现金及现金等价物余额 543,015,431.76 309,749,360.33
法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙会计机构负责人：王争献
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