天津百利特精电气股份有限公司
2009 年第三季度报告600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
1
目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 6600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长张文利先生、主管会计工作负责人总经理史祺先生及会计机构负责人（会计主
管人员）财务负责人李军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 880,806,969.84 829,067,311.92 6.24
所有者权益（或股东权益）(元) 455,292,882.09 439,342,217.11 3.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4372 1.3868 3.63
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 35,481,043.49 81.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1120 81.52
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,081,372.94 16,431,454.41 -29.79
基本每股收益(元) 0.0224 0.0519 -29.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.0305 —
稀释每股收益(元) 0.0224 0.0519 -29.77
全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 3.61
减少1.54 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
1.55 2.12
减少1.30 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 6,072,761.74
营业外收入－处置固定资
产利得 6,318,566.10 元，
营业外支出－处置固定资
产损失 245,804.36 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
571,658.00 政府补助
债务重组损益 -21,239.00
债务重组收益34,920.00
元,债务重组损失
56,159.00 元。600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,620.99
营业外收入－废品收入
105,910.68,营业外收入－
无法支付债务 50,837.13,
营业外收入－罚款、赔
偿 124,103.93,营业外支
出－罚款 39,230.75 。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,055.58
营业外收入-其他收入
3,250.00 ,营业外支出-其
他支出 5,305.58 。
少数股东权益影响额 -947.60
所得税影响额 -82,130.32
合 计 6,779,668.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,717
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
股份种类
天津液压机械(集团)有限公司 30,100,938 人民币 普通股
申银万国－中行－申银万国2 号
策略增强集合资产管理计划
5,341,100 人民币普 通股
中国建设银行股份有限公司－万
家精选股票型证券投资基金
4,751,511 人民币普 通股
财通证券有限责任公司 3,690,700 人民币普 通股
中国银行股份有限公司－金鹰行
业优势股票型证券投资基金
3,508,908 人民币普 通股
天津百利机电控股集团有限公司 3,168,357 人民币普 通股
交通银行－万家公用事业行业股
票型证券投资基金
3,000,000 人民币普 通股
中国农业银行－万家增强收益债
券型证券投资基金
2,219,886 人民币普 通股
中国工商银行－中海能源策略混
合型证券投资基金
1,499,834 人民币普 通股
中国工商银行股份有限公司－中
海量化策略股票型证券投资基金
999,823 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
4
⑴在建工程期末数3,922,869.77 元，期初数522,051.04 元，期末数较期初数增加3,400,818.73 元，
增幅651.43%，主要是公司增加了机器设备和环保设备,且正在安装。
⑵短期借款期末数117,900,000.00 元，期初数80,500,000.00 元，期末数较期初数增加37,400,000.00
元，增幅46.46%，主要是公司承揽销售合同增加,前期投入资金数额较大,向银行申请流动资金借款所
致。
⑶应付票据期末数0.00 元，期初数600,000.00 元，期末数较期初数减少600,000.00 元，下降100%，
主要是公司对外开具银行承兑汇票到期承兑所致。
⑷预收账款期末数9,249,589.85 元，期初数6,324,247.49 元，期末数较期初数增加2,925,342.36
元，增幅46.26%，主要是按购销合同预收客户款项增加所致。
⑸应交税费期末数979,540.12 元，期初数1,941,363.69 元，期末数较期初数减少961,823.57 元，下
降49.54%,主要是由于期初计提的各项税费本期已缴纳。
⑹营业收入本报告期311,749,588.56 元，上年同期492,424,930.67 元，本报告期比上年同期减少
180,675,342.11 元，下降36.69%。由于持续受国际金融危机的影响，我公司的出口销售数量在08 年
大幅下降的基础上仍继续下跌，由于出口销售额占我公司销售金额近40%，因此导致营业收入总额降
低。
⑺营业成本本报告期245,376,121.05 元，上年同期405,481,466.01 元，本报告期比上年同期减少
160,105,344.96 元，下降39.49%,主要由于营业收入下降,成本费用相应降低,最终导致营业成本降低。
⑻财务费用本报告期4,522,690.45 元，上年同期8,459,165.94 元，本报告期比上年同期减少
3,936,475.49 元，下降46.54%，主要是由于汇兑损益减少所致。
⑼营业外收入本报告期7,209,245. 84 元，上年同期4,808,849.48 元，本报告期比上年同期增加
2,400,396.36 元，增幅49.92%，主要是由于本报告期处置大毕庄房产及南泥湾路房产所致。
⑽本报告期，销售商品提供劳务收到的现金307,971,550.60 元，上年同期494,528,369.84 元，本报
告期比上年同期减少186,556,819.24 元,下降37.72%,主要由于本报告期营业收入较上年同期下降，
公司部分收入未到回款期，停留在应收帐款状态，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
⑾本报告期，收到的税费返还收到的现金897,396.17 元, 上年同期2,667,229.60 元，本报告期比上
年同期减少1,769,833.43 元，下降66.35%，主要是由于本报告期出口销售收入减少所致。
⑿本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金225,029,004.14 元, 上年同期418,526,332.64 元，本
报告期比上年同期减少193,497,328.50 元，下降46.23%，主要是由于本报告期销售收入减少,导致采
购数量下降，同时改变了付款周期所致。
⒀本报告期，支付的各项税费支付的现金22,924,008.89 元, 上年同期34,512,241.39 元，本报告期
比上年同期减少11,588,232.50 元，下降33.58%，主要是由于本报告期销售收入减少,缴纳税金减少
所致。
⒁本报告期，投资支付的现金39,639,081.59 元, 上年同期4,808,124.80 元，本报告期比上年同期增
加34,830,956.79 元，增幅724.42%，主要是由于本报告期购置了可供出售的金融资产。600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
5
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股改承诺
1、公司全体非流通股股东承诺：自股权分置改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份
不上市交易或者转让。2、天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股
股东，做出如下特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者
转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份
数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司的股份数量不低于公
司现有股份总数的51%。
报告期内，公司股东严格履行了在股改方案中所作出的承诺。
二、其他对公司中小股东所作承诺
公司于2008 年7 月1 日发布《公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》（公告编号：
2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止2008 年6 月30 日已解禁获得上市流通权的
15,840,000 股以及在2011 年6 月30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自2008 年7 月1 日
起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年7 月1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将
不减持所持有的百利电气股票。1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6 元；2、公司股价
不低于每股25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）。
报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其所作出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。
天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人:张文利
2009 年10 月23 日600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,290,413.72 90,967,555.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,664,418.04 10,157,322.00
应收账款 137,365,103.55 111,406,800.25
预付款项 10,748,369.79 12,968,649.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,883,595.35 6,592,974.93
买入返售金融资产
存货 100,177,259.50 107,796,063.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 373,129,159.95 339,889,365.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 39,158,292.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,949,114.04 165,309,256.71
投资性房地产
固定资产 242,088,752.65 266,933,123.06
在建工程 3,922,869.77 522,051.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,058,941.61 45,915,841.56
开发支出 9,320,090.53 7,354,759.93
商誉
长期待摊费用 577,744.77 500,384.11
递延所得税资产 2,602,004.36 2,642,530.12
其他非流动资产
非流动资产合计 507,677,809.89 489,177,946.53
资产总计 880,806,969.84 829,067,311.92
流动负债：
短期借款 117,900,000.00 80,500,000.00
向中央银行借款600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
7
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 600,000.00
应付账款 72,202,169.04 90,859,761.17
预收款项 9,249,589.85 6,324,247.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,905,377.38 3,074,020.60
应交税费 979,540.12 1,941,363.69
应付利息
应付股利 1,016,945.00 1,016,945.00
其他应付款 126,143,202.32 110,274,492.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 330,396,823.71 294,590,830.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 340,000.00
非流动负债合计 340,000.00
负债合计 330,396,823.71 294,930,830.20
股东权益：
股本 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 2,291,969.92 2,772,759.35
减：库存股
盈余公积 31,306,342.04 31,306,342.04
一般风险准备
未分配利润 104,894,570.13 88,463,115.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 455,292,882.09 439,342,217.11
少数股东权益 95,117,264.04 94,794,264.61
股东权益合计 550,410,146.13 534,136,481.72
负债和股东权益合计 880,806,969.84 829,067,311.92
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,414,464.52 32,705,397.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,289,727.75 101,032.00
预付款项 450,000.00 4,526,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 26,534,592.02 33,317,500.00
存货 4,111,777.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 70,800,562.03 70,649,929.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 326,825,043.06 328,430,370.87
投资性房地产
固定资产 73,133,052.59 90,520,320.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 5,900,000.00 4,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 36,223.09 34,636.45
其他非流动资产
非流动资产合计 405,894,318.74 422,985,327.89
资产总计 476,694,880.77 493,635,257.59
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 32,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,424,730.17 828,839.43
预收款项 130,000.00 109,800.00
应付职工薪酬 982,748.80 1,289,156.58
应交税费 -710,733.09 19,848.27
应付利息
应付股利
其他应付款 47,473,054.08 92,711,971.90
一年内到期的非流动负债600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
9
其他流动负债
流动负债合计 104,299,799.96 126,959,616.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 340,000.00
非流动负债合计 340,000.00
负债合计 104,299,799.96 127,299,616.18
股东权益：
股本 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 2,772,759.35 2,772,759.35
减：库存股
盈余公积 19,271,936.01 19,271,936.01
未分配利润 33,550,385.45 27,490,946.05
外币报表折算差额
股东权益合计 372,395,080.81 366,335,641.41
负债和股东权益合计 476,694,880.77 493,635,257.59
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 123,165,546.43 145,457,006.37 311,749,588.56 492,424,930.67
其中：营业收入 123,165,546.43 145,457,006.37 311,749,588.56 492,424,930.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 116,718,346.37 146,782,319.32 315,817,266.10 482,788,243.73
其中：营业成本 94,280,782.40 117,761,213.92 245,376,121.05 405,481,466.01
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
890,430.30 501,886.20 1,842,891.54 1,736,271.52
销售费用 9,064,284.19 8,075,485.32 20,733,314.17 22,186,874.63
管理费用 14,704,257.97 17,930,155.27 46,524,264.37 48,240,806.41
财务费用 1,246,455.48 2,531,505.33 4,522,690.45 8,459,165.94
资产减值损失 -3,467,863.97 -17,926.72 -3,182,015.48 -3,316,340.78
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
3,309,386.43 8,714,853.03 15,216,573.91 16,902,352.47
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
9,756,586.49 7,389,540.08 11,148,896.37 26,539,039.41
加：营业外收入 185,365.73 -106,470.93 7,209,245.84 4,808,849.48
减：营业外支出 192,108.82 6,852.27 346,499.69 25,474.66
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
9,749,843.40 7,276,216.88 18,011,642.52 31,322,414.23
减：所得税费用 732,117.89 1,389,714.60 1,257,188.68 5,720,562.69
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
9,017,725.51 5,886,502.28 16,754,453.84 25,601,851.54
归属于母公司所有者7,081,372.94 5,667,172.30 16,431,454.41 23,402,633.77600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
11
的净利润
少数股东损益 1,936,352.57 219,329.98 322,999.43 2,199,217.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0224 0.0179 0.0519 0.0739
（二）稀释每股收益 0.0224 0.0179 0.0519 0.0739
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 862,423.74 874,721.23 4,380,433.61 4,959,506.02
减：营业成本 745,513.25 821,964.35 4,076,530.79 3,638,872.50
营业税金及附加 47,433.30 48,109.66 142,299.90 272,650.16
销售费用 119,670.00 119,670.00
管理费用 4,036,097.06 4,077,029.84 10,033,668.71 6,617,074.83
财务费用 785,320.80 811,024.63 3,309,567.74 2,585,151.64
资产减值损失 41,837.00 -71,486.58
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,597,461.50 7,903,846.27 12,796,484.94 14,488,964.28
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-2,274,149.17 3,020,439.02 -546,655.59 6,406,207.75
加：营业外收入 43,890.76 504,816.81 6,604,508.35 3,231,834.56
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-2,230,258.41 3,525,255.83 6,057,852.76 9,638,042.31
减：所得税费用 1,259.38 -1,586.64 3,149.96
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-2,231,517.79 3,525,255.83 6,059,439.40 9,634,892.35
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,971,550.60 494,528,369.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 897,396.17 2,667,229.60
收到其他与经营活动有关的现金 63,144,292.82 72,536,919.67
经营活动现金流入小计 372,013,239.59 569,732,519.11
购买商品、接受劳务支付的现金 225,029,004.14 418,526,332.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,351,638.49 44,481,844.34
支付的各项税费 22,924,008.89 34,512,241.39
支付其他与经营活动有关的现金 44,227,544.58 52,652,597.25
经营活动现金流出小计 336,532,196.10 550,173,015.62
经营活动产生的现金流量净额 35,481,043.49 19,559,503.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 256,411.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
248,351.31 7,476,079.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 248,351.31 7,732,490.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
11,293,422.00 27,397,367.45
投资支付的现金 39,639,081.59 4,808,124.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,932,503.59 32,205,492.25
投资活动产生的现金流量净额 -50,684,152.28 -24,473,002.04
三、筹资活动产生的现金流量：600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,900,000.00 110,838,345.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,900,000.00 110,838,345.40
偿还债务支付的现金 80,500,000.00 177,412,052.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,715,497.00 7,215,919.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 158,535.75 95,801.78
筹资活动现金流出小计 84,374,032.75 184,723,773.30
筹资活动产生的现金流量净额 33,525,967.25 -73,885,427.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,322,858.46 -78,798,926.45
加：期初现金及现金等价物余额 90,967,555.26 128,020,309.91
六、期末现金及现金等价物余额 109,290,413.72 49,221,383.46
公司法定代表人:张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军600468 天津百利特精电气股份有限公司 2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,251.22 5,504,103.58
收到的税费返还 166,575.42
收到其他与经营活动有关的现金 62,496,131.75 55,937,198.22
经营活动现金流入小计 63,143,382.97 61,607,877.22
购买商品、接受劳务支付的现金 914,231.00 1,922,200.20
支付给职工以及为职工支付的现金 5,875,046.79 3,560,162.20
支付的各项税费 1,994,032.56 1,278,898.59
支付其他与经营活动有关的现金 60,128,097.82 23,407,342.68
经营活动现金流出小计 68,911,408.17 30,168,603.67
经营活动产生的现金流量净额 -5,768,025.20 31,439,273.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,840,211.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
130,500.00 4,292,499.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 130,500.00 7,132,710.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
17,917,135.00 1,293,014.58
投资支付的现金 12,926,990.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 17,917,135.00 18,220,005.50
投资活动产生的现金流量净额 -17,786,635.00 -11,087,295.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 32,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,736,272.98 2,853,288.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,736,272.98 54,853,288.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,263,727.02 -22,853,288.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,290,933.18 -2,501,309.62
加：期初现金及现金等价物余额 32,705,397.70 7,729,956.18
六、期末现金及现金等价物余额 24,414,464.52 5,228,646.56
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
