天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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天津百利特精电气股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 百利电气
股票代码 600468
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 天津市西青经济开发区民和道12 号
邮政编码 300385
公司国际互联网网址 http://www.benefo.tj.cn
电子信箱 benefo600468@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘敏 孙文志
联系地址 天津市西青经济开发区民和道12 号 天津市西青经济开发区民和道12 号天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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电话 022-23979181 022-83962538
传真 022-83962538 022-83962538
电子信箱 see155@eyou.com benefo600468@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 424,447,724.53 618,874,330.99 -31.42 804,509,690.92
利润总额 37,306,984.55 31,575,240.70 18.15 51,760,726.90
归属于上市公司股东的
净利润
30,596,737.32 23,305,564.60 31.29 32,117,916.00
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
10,437,533.43 12,408,059.39 -15.88 19,673,793.67
经营活动产生的现金流
量净额
15,542,687.95 44,128,846.14 -64.78 115,909,824.55
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 954,003,372.17 823,543,160.66 15.84 910,514,924.69
所有者权益（或股东权
益）
492,793,664.10 437,166,283.20 12.72 414,800,769.50
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.0966 0.0736 31.25 0.1014
稀释每股收益（元／股） 0.0966 0.0736 31.25 0.1014
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
0.0329 0.0392 -16.07 0.0621
加权平均净资产收益率（%） 6.76 5.47 增加1.29 个百分点 7.00天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.31 2.91 减少0.60 个百分点 4.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.0491 0.1393 -64.75 0.3659
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
1.5555 1.3799 12.73 1.3093
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 5,800,339.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,067,670.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
6,001,576.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,878,423.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,533,822.11
所得税影响额 -1,003,454.17
少数股东权益影响额（税后） -1,119,173.64
合 计 20,159,203.89
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
交易性金融资产 0.00 25,982,744.88 25,982,744.88 2,657,087.52
3.3 境内外会计准则差异
3.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 21,158 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻
结的股份
数量
天津液压机械(集团)有限公司 国有法人 60.50 191,668,938 161,568,000 无
财通证券有限责任公司 未知 1.16 3,676,888 0 无
天津百利机电控股集团有限公司 国有法人 1.00 3,168,357 0 无
交通银行－万家公用事业行业股
票型证券投资基金
未知 0.95 3,000,000 0 无
中国建设银行股份有限公司－万
家精选股票型证券投资基金
未知 0.95 3,000,000 0 无
中国银行股份有限公司－金鹰行
业优势股票型证券投资基金
未知 0.63 2,000,000 0 无
中国工商银行－中海能源策略混
合型证券投资基金
未知 0.46 1,464,791 0 无
上海安正建设管理咨询有限公司 未知 0.26 810,900 0 无
周强光 未知 0.24 754,300 0 无
陆国良 未知 0.22 703,100 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
天津液压机械(集团)有限公司 30,100,938 人民币普通股 30,100,938
财通证券有限责任公司 3,676,888 人民币普通股 3,676,888
天津百利机电控股集团有限公司 3,168,357 人民币普通股 3,168,357
中国建设银行股份有限公司－万
家精选股票型证券投资基金
3,000,000 人民币普通股 3,000,000天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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交通银行－万家公用事业行业股
票型证券投资基金
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国银行股份有限公司－金鹰行
业优势股票型证券投资基金
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国工商银行－中海能源策略混
合型证券投资基金
1,464,791 人民币普通股 1,464,791
上海安正建设管理咨询有限公司 810,900 人民币普通股 810,900
周强光 754,300 人民币普通股 754,300
陆国良 703,100 人民币普通股 703,100
上述股东关联关系或一致行动的
说 明
天津液压机械（集团）有限公司为天津百利机电控股集团有限公
司的全资子公司，属于证监会《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司是天津百利机电控股集团有限公司全资子公司，天津
百利机电控股集团有限公司是本公司实际控制人。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 天津液压机械（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 王德华
成立日期 1995 年12 月27 日
注册资本 190,758,237
主要经营业务或管理活动
液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；
机械工艺设计及咨询服务；经营本企业或本企业
成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营
本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三
来一补”业务；自有房屋的租赁业务。
4.3.2.3 实际控制人情况天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 天津百利机电控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人 张文利
成立日期 1995 年12 月5 日
注册资本 1,356,480,000
主要经营业务或管理活动
从事授权范围内的国有资产经营；机电产品的制
造；各类商品、物资的批发及零售；仓储；限分
支机构经营：电子信息、机电一体化、新能源和
节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技
术开发、咨询、服务、转让；广告业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
持股1% 持股100%
持股60.5%
持股100%
天津市国有资产监督管理委员会
天津百利机电控股集团有限公司
天津百利特精电气股份有限公司
天津液压机械
（集团）有限公司天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期任期终止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）（税
前）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报酬、
津贴
张文利 董事长 男 54 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 是
史 祺 董事、总经理 男 50 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 30 否
曹立志 董事 男 48 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 是
魏立青 董事 女 46 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 是
戴金平 独立董事 女 44 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 6.9 否
陈建国 独立董事 男 44 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 6.9 否
张立民 独立董事 男 54 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 6.9 否
刘 敏 董事会秘书 女 31 2009 年8 月14 日2012 年4 月7 日0 0 8.3 否
王德华 监事会主席 女 45 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 否
赵久占 监事 男 37 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 是
张金明 职工监事 男 49 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 否
梁 燕 总工程师 女 52 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 20 否
乔 霖 副总经理 男 43 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 20 否
杨 子 副总经理 女 36 2009 年4 月8 日2012 年4 月7 日0 0 20 否
孙文志 副总经理 男 38 2009 年8 月14 日2012 年4 月7 日0 0 20 否
合 计 / / / / / 0 0 / 139 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）报告期内总体经营情况
2009 年，公司管理层在全体股东的大力支持与公司董事会正确领导下，以一心一意谋发展，聚精
会神搞建设的精神，克服了企业发展中的重重困难，坚持不断优化产业结构、强化公司治理，引领公
司稳健发展，树立了公司发展进程中新的里程碑。
2009 年，公司实现营业收入424,447,724.53 元，比上年增长-31.42%；实现利润总额
37,306,984.55 元，比上年增长18.15%；归属母公司净利润30,596,737.32 元，比上年增长31.29%。天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（二）报告期内主要完成工作
1、公司治理工作：董事会、管理层顺利完成换届工作：2009 年4 月8 日，公司第三届董事会届
满，2009 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员。公司董事会四届一次会议选举公司新一
届董事会董事长、专业委员会委员，聘任新一届管理层成员。
2、重大资产收购：2009 年12 月28 日，公司董事会四届十二次会议审议通过向公司实际控制人
天津百利机电控股集团有限公司收购天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）58.74%股权。
泵业集团始建于1956 年，是我国第一台螺杆泵、船用离心泵、潜油电泵的诞生地，是国内螺杆泵行业
规模最大、品种最全、研发、制造、检验检测能力最强的专业制造商，具有悠久的泵业生产历史与强
有力的市场开发能力。泵业集团的收购进一步提升了公司产业结构，推动公司机电行业产业链条的进
一步完善。本次收购获得公司2010 年度第一次临时股东大会批准，正在进行产权交易程序。
3、增加对外投资：
1）公司董事会四届八次会议审议通过向公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司（以下简称：赣
州特精）自然人股东收购赣州特精48.324%股权，并获公司2009 年第二次临时股东大会批准。本次收
购完成后，公司百分之百持有赣州特精公司股权，有利于优化股权结构，迅速提升赣州特精公司发展
前景。董事会四届十二次会议审议通过投资2000 万元在江西赣州设立赣州百利（天津）钨钼有限公司，
用于赣州特精公司扩大生产，新公司建成后对老公司进行吸收合并，老公司根据相关规定办理注销手
续。截至目前，赣州特精公司股权收购程序已全部完成，新公司选址工作已初步完成。
2）公司董事会四届十二次会议审议通过向公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司
（以下简称：百利纽泰克）自然人股东收购该公司33.58%股权，本次股权收购完成后，公司持有百利
纽泰克公司97.56%股权。百利纽泰克公司被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务
局、天津市地方税务局认定为高新技术企业,被天津市经济委员会、天津市科学技术委员会、天津市财
政局、天津市地方税务局认定为企业技术中心，该企业有很强的技术研发能力，产品广泛应用于葛洲
坝、田湾核电站、大亚湾变电站等国家重点项目。本次股权收购，有利于提升该公司发展潜力，从而
增加公司盈利能力。截止目前，本次交易已完成。
4、提升资产质量：
1）公司董事会三届三十五会议审议通过向公司大股东天津液压机械（集团）有限公司出售公司闲
置房产，分别坐落于东丽区大毕庄工业区（东丽字第100065122）和南开区南泥湾路8 号（南开字第
040042241）。上述两处房产因历史原因形成房屋所有权与土地所有权分离，本次交易促使两权合一，
并盘活了公司闲置资产，有利于提高资金周转效率。本项交易已完成。
2）公司董事会四届三次会议审议通过向株式会社岛津制作所出售天津岛津液压有限公司（以下简
称：岛津液压）30%股权。公司自2005 年主业转型后逐渐淡出液压制造行业，岛津液压是公司仅存液
压生产企业，出售该公司大部分股权，有利于公司进一步明晰主业。本项交易已完成。
5、集团内部资源整合
2009 年，公司对旗下高压项目进行了大力度的整合，以公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司
（以下简称：百利开关）为主体，对天津市百利高压电器有限公司、天津市百利传动设备有限公司进天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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行吸收合并，将现有三家公司的资金、销售渠道、人力、设备等资源进行整合，提高产品技术等级，
开发高附加值输配电产品，重点开发126KV GIS 产品。公司董事会四届十二次会议审议通过，公司与
百利开关另一方股东天津泰康实业开发有限公司对百利开关合计增资6800 万元，用于GIS 项目生产建
设，公司在本次增资中出资4789 万元。
（三）企业发展优势
2009 年是百利电气繁忙而硕果累累的一年。在这一年里，公司从公司治理、内部管理、股权投资、
产业结构等各方面都得到了很大的改进与提升，集中力量将企业做大做强，为今后的发展奠定了坚实
的基础。
1、控股子公司控制权不断增强：2009 年公司集中收购了赣州特精、百利纽泰克自然人股权，使
自然人股东逐步退出企业，增强了上市公司对控股子公司的控制力。目前，公司控股子公司六家，股
权比例愈发集中，均实现绝对控股，有利于公司整体战略在各控股子公司的实施，有利于实现控股子
公司在营销、技术、人员等资源的优势共享与大集团企业文化的形成，进而进一步提升企业的执行力
与核心竞争力。
2、企业技术力量不断增强：公司及控股子公司共申请专利304 项，发明专利54 项；已授权专利
218 项，发明专利12 项。公司订立并执行行之有效的技术研发奖励制度，激励技术人员根据市场需要
及时研发新产品，保证了公司的可持续发展能力。公司两家控股子公司天津市百利电气有限公司、天
津市百利纽泰克电气科技有限公司被评为“高新技术企业”“企业技术中心”。
3、公司治理与管理力度不断增强：公司具备坚实而科学的治理结构，能够确保股东意志的贯彻与
董事会决策的落实。2009 年，公司新增或修订的制度有《关联关系管理制度》、《董事会专业委员会
议事规则》、《印章管理制度》、《关于规范公司来访接待工作的规定》、《固定资产管理制度》、
《差旅费报销制度》《关于规范子公司总经理行为的规定》、《关于在控股子公司实行总经理办公会
备案制度的通知》、《为加强对公司会议室使用管理的通知》、《关于重申上缴礼品、礼金的通知》
等。
（四）公司发展中的困难与对策
公司所处行业为充分竞争行业，行业门槛较低，部分控股子公司市场竞争压力较大。
为此，公司将从以下方面入手，增强市场开发力度：
1、积极改进营销模式与激励机制。
2、建立集团大营销网路，重点开拓海外市场及大型项目。
3、进一步提升产品技术力量，增加产品附加值；积极研发高端技术产品。
（五）报告期内公司财务状况、经营成果同比发生重大变动的说明
1、报告期末，货币资金期末数较期初数增长99.02%（绝对额增加90,073,846.92 元），主要系
公司期末增加银行借款所致。
2、报告期末，交易性金融资产2009 年末账面价值较2008 年末账面价值增加25,982,744.88 元，
主要系根据公司投资策略，本期加大对交易性金融资产投资所致。
3、报告期末，应收票据期末数较期初数增长43.05%（绝对额增加4,372,358.52 元），主要系采天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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取票据结算业务增加所致。
4、报告期末，在建工程期末数较期初数增长5.97 倍（绝对额增加3,115,728.92 元），主要系公
司子公司赣州海创钨业有限公司增加环保工程及全资子公司天津市百利电气有限公司增加厂房建设所
致。
5、报告期末，期末数递延所得税负债较期初数增加340,800.00 元，系可供出售金融资产公允价
值变动增加确认递延所得税负债。
6、报告期末，短期借款期末数较期初数增长1.83 倍（绝对额增加147,400,000.00 元），主要系
随着公司生产能力扩大，所需流动资金增加，相应增加短期借款。
7、报告期末，预收款项期末数较期初数增加42.15%（绝对额增加2,665,853.85 元)，主要系预
收货款。
8、报告期末，职工薪酬期末数较期初数减少35.58%（绝对额减少1,093,646.51 元），主要系职
工福利费、职工教育经费、工会经费减少所致。
9、报告期末，2009 年度营业收入和营业成本发生额较2008 年度发生额分别减少了31.42%和
35.07%（绝对额分别减少194,426,606.46 元和177,784,138.20 元），主要系受市场持续低迷的影响，
业内竞争加剧，公司产品订单不足，导致公司经营收入和成本下降。
10、报告期末，2009 年度营业外收入发生额较2008 年度发生额增加了88.79%（绝对额增加
7,219,808.91 元），主要系处置固定资产产生转让收益和政府补助增加所致。
11、报告期末，2009 年度营业外支出发生额较2008 年度发生额减少了35.31%（绝对额减少
-388,268.37 元），主要系处置非流动资产损失减少所致。
（六）主要参控股子公司经营情况
天津市百利电气有限公司：有限责任公司，2001 年11 月1 日注册成立。法定代表人：史祺，注
册资本：4330 万元，本公司的权益比例为100%。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照
明配电箱、传动控制装置制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务、普通货物运输。
报告期末总资产186,482,558.47 元，净资产79,647,314.81 元。报告期末营业收入94,668,150.61
元，利润总额20,432,947.44 元，净利润17,203,329.16 元。
赣州特精钨钼业有限公司：有限责任公司，1996 年10 月17 日在江西赣州市注册成立，法定代表
人：孙文志，注册资本：5,131.65 万元，公司权益比例为100%。经营范围：生产、销售、进出口钨酸
钠、仲钨酸钠、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。
报告期末总资产144,830,589.98 元，净资产97,813,763.99 元。报告期末营业收入
154,761,096.92 元，利润总额5,451,129.62 元，净利润4,300,464.90 元。
百利康诚机电设备（天津）有限公司：有限责任公司，1995 年4 月21 注册成立。法定代表人：
史祺，注册资本：港币1,763.69 万元，公司权益比例为75%。经营范围：金属结构制造、装饰、安装，
电梯内外金属装潢及相关产品制造销售；机械式停车设备及停车场专用设备的设计、制造、安装、改
造、装饰、维修等相关产品业务。
报告期末总资产81,658,415.17 元，净资产32,920,062.38 元。报告期末营业收入55,810,660.30天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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元，利润总额874,321.62 元，净利润595,946.48 元。
天津市百利纽泰克电气科技有限公司：有限责任公司，2004 年7 月29 日注册成立，法定代表人：
乔霖，注册资本799.6 万元，公司权益比例为63.98%。经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、
转让及相关产品的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输
配电及控制设备、化工产品、化工原料批发兼零售。
报告期末总资产80,804,363.68 元，净资产34,054,819.62 元。报告期末营业收入73,158,167.17
元，利润总额1,726,807.17 元，净利润1,465,684.47 元。
天津市百利开关设备有限公司：有限责任公司，2002 年11 月27 日注册成立。法定代表人：杨子，
注册资本8318.44 万元，公司的权益比例为70.44%。经营范围：开关设备制造、高低压电器成套设备、
高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及出口业务(无进口商品分销业务)技术咨询、技术服
务。
报告期末总资产150,713,583.96 元，净资产83,143,524.24 元。报告期末营业收入55,651,798.10
元，利润总额789,703.66 元，净利润182,026.80 元。
天津百利资产管理有限公司：有限责任公司，1994 年2 月16 日注册成立。法定代表人：史祺，
注册资本1052.23 万元，公司的权益比例为100％。经营范围：除金融资产外资产管理、投资管理、
投资咨询、财务咨询、资产管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划。
报告期末总资产58,729,471.97 元，净资产7,774,292.39 元。报告期末营业收入5,150,000.00
元，利润总额4,689,749.11 元，净利润4,673,534.62 元。
天津市特变电工变压器有限公司：有限责任公司，1999 年7 月28 日注册成立。法定代表人：史
祺，注册资本：15200 万元，公司权益比例为45%。经营范围：机电一体化、能源技术、新材料、环保
技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售；
变压器、金属波纹板材制造。
报告期末总资产423,761,563.34 元，净资产197,442,302.49 元。报告期末营业收入
373,856,250.39 元，净利润29,200,296.28 元。
天津市特变电工有限公司：有限责任公司，2007 年10 月26 日注册成立。法定代表人：史祺，注
册资本：12000 万元，公司权益比例为45%。经营范围：变压器制造；技术研发、咨询、服务、转让（机
电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品）；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材、
金属材料批发兼零售；从事国家法律法规允许的进出口业务。
报告期末总资产184,930,435.83 元，净资产116,549,544.57 元。报告期末净利润-2,959,431.07
元。
天津岛津液压有限公司：有限责任公司，1994 年8 月24 日注册成立，法定代表人：水野实，注
册资本：3,479.86 万元，公司权益比例为20%。经营范围：开发、生产、销售液压齿轮泵、比例、伺
服液压阀及其相关的液压产品。
报告期末总资产46,671,018.35 元，净资产41,846,876.84 元。报告期末营业收入28,212,512.77
元，净利润11,312.40 元。天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 39 页
二、公司发展展望
2010 年，公司将继续执行2009 年公司股东大会、董事会决议，将泵业集团收购、建立赣州新厂
房等项目完成。对于新收购的企业，公司将依照上市公司的要求，不断完善法人治理结构，规范公司
运作，积极拉动业绩提升，为上市公司创造新的利润增长点。
同时，公司将持续增加科技研发力量与市场开拓力量，借助滨海新区开发开放的大好形势，促进
企业健康、快速发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
钨钼制品 149,903,864.33 140,318,403.26 6.39 -47.29 -48.33
增加1.88 个
百分点
高、低压
电器
197,585,647.60 133,018,157.34 32.68 -24.54 -24.66
增加0.10 个
百分点
观光梯及
配套产品
55,447,404.48 45,229,096.19 18.43 -0.27 1.40
减少1.34 个
百分点
咨询费 3,150,000.00 1,532,958.65 51.33
增加51.33 个
百分点
分产品
钨钼制品 149,903,864.33 140,318,403.26 6.39 -47.29 -48.33
增加1.88 个
百分点
高、低压
电器
197,585,647.60 133,018,157.34 32.68 -24.54 -24.66
增加0.10 个
百分点
观光梯及
配套产品
55,447,404.48 45,229,096.19 18.43 -0.27 1.40
减少1.34 个
百分点
咨询费 3,150,000.00 1,532,958.65 51.33
增加51.33 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
天津地区 256,183,052.08 -19.30
江西赣州地区 149,903,864.33 -47.29
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 39 页
单位:万元 币种:人民币
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金额
实际投入金
额
是否符合计
划进度
预计收益
产生收益情
况
新型农机用成套
液压件技术改造
否 6,015 6,015 是
静液压传动系统
技术改造
是 2,960
电液比例控制阀
技术改造
是 2,500
出资组建北方高
科技环保装备股
份有限公司
是 5,500
稻麦两用联合收
割机静液压驱动
底盘研制
是 1,200
补充流动资金 否 445 445
合 计 / 18,620 6,460 / /
尚未使用的募集资金用途及去向 银行存款
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金
总 额
12,160
变更后的项目
对应的原承诺项
目
变更项目
拟投入金
额
实际投
入金额
是否符
合计划
进度
变更项目
的预计收
益
产生收益
情况
投资天津市百利低
压电器有限公司
出资组建北方高
科技环保装备股
份有限公司
2,598 2,598 是 1060
投资赣州特精钨钼
业有限公司
出资组建北方高
科技环保装备股
份有限公司
2,902 2,902 是 607
增资天津市百利低
压电器有限公司
电液比例控制阀
技术改造
2,100 2,100 是天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
增资天津市百利天
开电器有限公司
电液比例控制阀
技术改造
400
电器产品研发技改
稻麦两用联合收
割机静液压驱动
底盘研制
1,200 1,200 是
受让天津市特变电
工变压器有限公司
45％股权
静液压传动系统
技术改造
2,960 2,960 是 611
合 计 / 12,160 11,760 / /
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称
项目
金额
项目进度 项目收益情况
收购赣州特精钨钼业有限公司股权 2,400 已完成 增加资本公积2279 万元。
设立赣州百利（天津）钨钼有限公司 正在进行中本期未产生收益
收购天津泵业机械集团有限公司股权 正在进行中本期未产生收益
收购天津市百利纽泰克电气科技有限公司股权 正在进行中本期未产生收益
增资天津市百利开关设备有限公司 正在进行中本期未产生收益
合 计 2,400 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以截止至2009 年12 月31 日公司316,800,000 股总股本为基数，每10 股送2 股红股，该预案尚
需经公司股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存
公司的用途
本年度内公司完成以现金方式收购赣州特精钨钼业有限公司48.324%股
权，交易价格2400 万元；2010 年初，公司完成了收购天津市百利纽泰克
电气科技有限公司33.58%股权，交易价格402.75 万元；2010 年内，公天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
司还将投资2000 万元设立赣州百利（天津）钨钼有限公司；向公司控股
子公司天津市百利开关设备有限公司增资4789.92 万元；以10010.6 万
元收购天津泵业机械集团有限公司58.74%股权。综上所述，为扩大规模、
增强盈利能力，公司在近两个年度内进行了较大规模的投资，故本年度
未能现金分红。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
或最终控
制方
被收购资
产
购买日
收购价
格
自购买
日起至
本年末
为公司
贡献的
净利润
本年初至
本年末为
公司贡献
的净利润
（适用于
同一控制
下的企业
合并）
是否为关联交
易（如是，说
明定价原则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
赣州特精
钨钼业有
限公司自
然人股东
赣州特
精钨钼
业有限
公司
48.324%
股权
2009 年11 月23
日
2,400 17.32 0 否 是 是
天津百利
机电控股
集团有限
公司
天津泵
业机械
集团有
限公司
10,01
0
是 资产评
估价格为基
准，国资委
备案价格确
定
否 否
天津市百
利纽泰克
电气科技
有限公司
自然人股
东
天津市
百利纽
泰克电
气科技
有限公
司
33.58%
股权
402.7
5
否 否 否
7.2 出售资产
√适用 □不适用天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
单位:元 币种:人民币
交易对
方
被出售
资产
出售日 出售价格
本年初起至出
售日该出售资
产为公司贡献
的净利润
出售产生的损
益
是否为
关联交
易（如
是，说
明定价
原则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
株式会
社岛津
制作所
天津岛
津液压
有限公
司30%
股权
2009 年12 月28 日 14,401,812.75 -61,448.75 3,344,488.51 否 是 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,000
报告期末对子公司担保余额合计 3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.09
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、公司全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起十二个月
内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。2、天津液压机械（集
团）有限公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做
出如下特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有
的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四
个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份
数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五
年内，持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。
报告期内，
天津液压机
械（集团）
有限公司严
格履行了其
在股改方案
中所作出的
承诺。
其他对公司中小
股东所作承诺
公司于2008 年7 月1 日发布《公司控股股东有条件延长股份限售
期的特别承诺》（公告编号：2008-13）：液压集团自愿将持有的
百利电气股份（截止2008 年6 月30 日已解禁获得上市流通权的
15,840,000 股以及在2011 年6 月30 日前陆续解禁并获得上市
流通权的股份），自2008 年7 月1 日起连续有条件锁定三年。
锁定条件为：2011 年7 月1 日前，未能同时满足下列条件时，
液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1、公司前一年度经审
计的每股税后利润不少于0.6 元；2、公司股价不低于每股25 元
（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）
报告期内，
天津液压机
械（集团）
有限公司严
格履行了其
所作出的承
诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会列席了历次董事会会议、参加了历次股东大会，根据《上市公司治理准则》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，对决策程序、决策行为、管理制度、决议事项等进行了监督。
公司监事会认为：本年度，公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定；公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况和发展需要，已建立了较为
完善的公司治理结构和内部控制制度，公司运作日趋规范，决策水平、管理水平和执行力均在本质上
显著提高，公司治理结构日趋完善；同时公司对系列规章制度进行了进一步的修订和完善，公司内部
控制制度更加健全；公司内部治理结构和控制制度的改善，有效地控制了企业风险，为公司实现主营
业务稳定发展和开展重大资产重组工作奠定了良好的基础，更有利于公司利益最大化目标的实现。
报告期内，公司监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况进
行了监督。公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定进行规范运作，认真执行股东大会的决议和授权，公司的各项决策能够按合法的
程序进行；同时公司独立董事及董事会专项委员会发挥了积极的作用，董事会决策科学化、合理化、
民主化水平进一步提高；公司董事、高级管理人员在履行职权时，做到了勤勉尽责，监事会未发现其
违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2009 年第一季度、2009 年
半年度、2009 年第三季度及2009 年年度财务报告，公司监事会认为：公司各项费用的支出基本合理，
各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，经营成本基本控制在预算范围内；公司财务管
理基础工作进一步加强，财务管理规范有序、制度健全、管理完善，财务运行状况良好；公司财务报
告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。中审亚
太会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客
观、真实、公正地反映了公司2009 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标
准无保留审计意见。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司监事会对公司2009 年度收购、出售资产情况进行了监督，认为公司重大收购、出售资产均严
格履行了董事会的决策程序、法定审批程序和信息披露义务，收购、出售资产的交易价格合理，未发天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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现内幕交易情形，没有损害股东权益特别是中小股东的权益，未造成公司资产流失的情形，不存在违
法、违规的情况；收购资产涉及关联交易的，履行了关联交易的决策程序。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：报告期内，公司与关联
方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，经过了相关权力机构的批
准，均签署了书面协议并履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关
联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，
符合市场原则，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，无内幕交易行为发生，对公司全体股东
是公平的。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （七）.1 181,041,402.18 90,967,555.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （七）.2 25,982,744.88
应收票据 （七）.3 14,529,680.52 10,157,322.00
应收账款 （七）.5 122,652,885.37 111,406,800.25
预付款项 （七）.7 9,474,365.43 12,968,649.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
应收利息
应收股利 （七）.4 319,302.62
其他应收款 （七）.6 5,761,368.74 6,592,974.93
买入返售金融资产
存货 （七）.8 106,798,433.80 107,796,063.91
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 466,560,183.54 339,889,365.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫
款
可供出售金融资产 （七）.9 22,272,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （七）.11 163,376,039.33 159,785,105.45
投资性房地产
固定资产 （七）.12 239,818,508.24 266,933,123.06
在建工程 （七）.13 3,637,779.96 522,051.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （七）.14 46,892,376.89 45,915,841.56
开发支出 9,045,777.17 7,354,759.93天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
商誉
长期待摊费用 （七）.15 339,710.34 500,384.11
递延所得税资产 （七）.16 2,060,996.70 2,642,530.12
其他非流动资产
非流动资产合计 487,443,188.63 483,653,795.27
资产总计 954,003,372.17 823,543,160.66
流动负债：
短期借款 （七）.18 227,900,000.00 80,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存
放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （七）.19 600,000.00
应付账款 （七）.20 69,969,962.00 90,859,761.17
预收款项 （七）.21 8,990,101.34 6,324,247.49
卖出回购金融资产
款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （七）.22 1,980,374.09 3,074,020.60
应交税费 （七）.23 2,832,680.91 1,941,363.69
应付利息
应付股利 （七）.24 1,016,945.00 1,016,945.00
其他应付款 （七）.25 102,357,723.95 110,274,492.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债
流动负债合计 415,047,787.29 294,590,830.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 （七）.16 340,800.00
其他非流动负债 （七）.26 410,000.00 340,000.00
非流动负债合计 750,800.00 340,000.00
负债合计 415,798,587.29 294,930,830.20天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） （七）.27 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 （七）.28 27,803,402.93 2,772,759.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 （七）.29 35,848,003.49 31,306,342.04
一般风险准备
未分配利润 （七）.30 112,342,257.68 86,287,181.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有
者权益合计
492,793,664.10 437,166,283.20
少数股东权益 45,411,120.78 91,446,047.26
所有者权益合
计
538,204,784.88 528,612,330.46
负债和所有者权
益总计
954,003,372.17 823,543,160.66
法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,129,457.34 32,705,397.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 （十五）.1 1,723,983.75 101,032.00
预付款项 4,526,000.00
应收利息
应收股利 42,319,302.62
其他应收款 （十五）.2 56,265,432.37 33,317,500.00
存货 2,835,613.68
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 183,273,789.76 70,649,929.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十五）.3 349,508,390.30 324,877,907.32
投资性房地产
固定资产 72,656,992.12 90,520,320.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 4,000,000.00 4,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,869.33 34,636.45
其他非流动资产
非流动资产合计 426,218,251.75 419,432,864.34
资产总计 609,492,041.51 490,082,794.04
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 32,000,000.00
交易性金融负债
应付票据天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
应付账款 5,118,941.95 828,839.43
预收款项 109,800.00
应付职工薪酬 430,219.58 1,289,156.58
应交税费 -248,763.02 19,848.27
应付利息
应付股利
其他应付款 65,274,645.76 92,711,971.90
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 200,575,044.27 126,959,616.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 410,000.00 340,000.00
非流动负债合计 410,000.00 340,000.00
负债合计 200,985,044.27 127,299,616.18
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 316,800,000.00 316,800,000.00
资本公积 3,079,964.22 2,772,759.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,813,597.46 19,271,936.01
一般风险准备
未分配利润 64,813,435.56 23,938,482.50
所有者权益（或股东权益）
合计
408,506,997.24 362,783,177.86
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
609,492,041.51 490,082,794.04
法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 424,447,724.53 618,874,330.99
其中：营业收入 (七）.31 424,447,724.53 618,874,330.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 422,427,745.87 612,523,249.66
其中：营业成本 (七）.31 329,089,530.53 506,873,668.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (七）.32 2,839,503.60 2,786,326.50
销售费用 24,224,000.01 29,696,519.90
管理费用 62,972,200.31 66,402,681.09
财务费用 6,023,988.19 9,685,396.21
资产减值损失 (七）.35 -2,721,476.77 -2,921,342.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
(七）.33 -336,890.44
投资收益（损失以“－”号填
列）
(七）.34 20,984,420.53 18,192,760.85
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,667,508.75 24,543,842.18
加：营业外收入 (七）.36 15,350,935.83 8,131,126.92
减：营业外支出 (七）.37 711,460.03 1,099,728.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
37,306,984.55 31,575,240.70
减：所得税费用 (七）.38 5,952,935.00 6,032,068.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,354,049.55 25,543,172.04
归属于母公司所有者的净利润 30,596,737.32 23,305,564.60
少数股东损益 757,312.23 2,237,607.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0966 0.0736天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
（二）稀释每股收益 0.0966 0.0736
七、其他综合收益 25,030,643.58 -736,000.00
八、综合收益总额 56,384,693.13 24,807,172.04
归属于母公司所有者的综合收益
总额
55,627,380.90 22,569,564.60
归属于少数股东的综合收益总额 757,312.23 2,237,607.44
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （十五）.4 6,537,536.80 5,821,929.76
减：营业成本 （十五）.4 6,096,770.09 4,271,900.41
营业税金及附加 237,424.60 320,083.46
销售费用 392,724.32
管理费用 14,792,137.93 10,055,591.45
财务费用 3,225,857.73 2,634,376.85
资产减值损失 108,421.94 -94,212.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
（十五）.5 57,029,991.67 26,424,813.42
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,714,191.86 15,059,003.59
加：营业外收入 7,029,983.02 8,705,926.31
减：营业外支出 345,793.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
45,398,381.63 23,764,929.90
减：所得税费用 -18,232.88 -17,259.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,416,614.51 23,782,189.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1434 0.0751
（二）稀释每股收益 0.1434 0.0751
六、其他综合收益 307,204.87
七、综合收益总额 45,723,819.38 23,782,189.22
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第 28 页 共 39 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
430,622,458.50 649,314,947.42
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 1,215,119.67 2,908,081.90
收到其他与经营活动
有关的现金
(七）.41（1） 72,615,460.95 66,078,915.06
经营活动现金流入
小计
504,453,039.12 718,301,944.38
购买商品、接受劳务
支付的现金
320,076,686.73 502,406,926.34
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
60,015,128.68 59,904,481.73
支付的各项税费 33,504,605.88 44,978,790.03
支付其他与经营活动
有关的现金
(七）.41（2） 75,313,929.88 66,882,900.14
经营活动现金流出
小计
488,910,351.17 674,173,098.24
经营活动产生的
现金流量净额
15,542,687.95 44,128,846.14
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 14,403,654.04 16,517,519.48
取得投资收益收到的
现金
2,993,977.96 256,411.05
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
269,141.31 4,566,821.88
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
17,666,773.31 21,340,752.41
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
13,970,859.35 31,024,982.79
投资支付的现金 70,319,635.32 282,084.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
(七）.41（3） 459,511.84
投资活动现金流出
小计
84,750,006.51 31,307,067.59
投资活动产生的
现金流量净额
-67,083,233.20 -9,966,315.18
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 227,900,000.00 114,850,408.40
发行债券收到的现金天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
227,900,000.00 114,850,408.40
偿还债务支付的现金 80,500,000.00 177,499,202.40
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
5,731,540.19 8,516,491.61
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
(七）.41（4） 54,032.00 50,000.00
筹资活动现金流出
小计
86,285,572.19 186,065,694.01
筹资活动产生的
现金流量净额
141,614,427.81 -71,215,285.61
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-35.64
五、现金及现金等价物净
增加额
90,073,846.92 -37,052,754.65
加：期初现金及现金
等价物余额
90,967,555.26 128,020,309.91
六、期末现金及现金等价
物余额
181,041,402.18 90,967,555.26
法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,039,074.96 6,346,327.32
收到的税费返还 166,575.42
收到其他与经营活动
有关的现金
40,238,005.15 61,134,202.43
经营活动现金流入
小计
41,277,080.11 67,647,105.17
购买商品、接受劳务
支付的现金
914,231.00 1,922,200.20
支付给职工以及为职
工支付的现金
7,618,980.23 5,620,791.34
支付的各项税费 2,356,009.21 1,507,895.36
支付其他与经营活动
有关的现金
49,153,656.37 25,024,748.77
经营活动现金流出
小计
60,042,876.81 34,075,635.67
经营活动产生的
现金流量净额
-18,765,796.70 33,571,469.50
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 14,403,654.04 17,989,875.36
取得投资收益收到的
现金
4,519,190.96
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
130,500.00 4,305,371.08
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
14,534,154.04 26,814,437.40
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
19,229,904.15 1,439,514.58
投资支付的现金 24,000,000.00 9,873,306.80
取得子公司及其他营天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
14,401.81
投资活动现金流出
小计
43,244,305.96 11,312,821.38
投资活动产生的
现金流量净额
-28,710,151.92 15,501,616.02
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 32,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
130,000,000.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 32,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
3,099,991.74 4,097,644.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
35,099,991.74 56,097,644.00
筹资活动产生的
现金流量净额
94,900,008.26 -24,097,644.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
47,424,059.64 24,975,441.52
加：期初现金及现金
等价物余额
32,705,397.70 7,729,956.18
六、期末现金及现金等价
物余额
80,129,457.34 32,705,397.70
法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权
益
所有者权益
合计
一、上年年末
余额 316,800,000.00 2,772,759.35 31,306,342.04 88,463,115.72 91,446,047.26 530,788,264.37
加：会计
政策变更
前
期差错更正 -2,175,933.91 -2,175,933.91
其
他
二、本年年初
余额 316,800,000.00 2,772,759.35 31,306,342.04 86,287,181.81 91,446,047.26 528,612,330.46
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
25,030,643.58 4,541,661.45 26,055,075.87 -46,034,926.48 9,592,454.42
（一）净利润 30,596,737.32 757,312.23 31,354,049.55
（二）其他综
合收益 25,030,643.58 25,030,643.58
上述（一）和
（二）小计 25,030,643.58 30,596,737.32 757,312.23 56,384,693.13
（三）所有者
投入和减少资
本
-46,792,238.71 -46,792,238.71
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 -46,792,238.71 -46,792,238.71
（四）利润分
配 4,541,661.45 -4,541,661.45
1．提取盈余公
积 4,541,661.45 -4,541,661.45
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额 316,800,000.00 27,803,402.93 35,848,003.49 112,342,257.68 45,411,120.78 538,204,784.88
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权
益
所有者权益
合计
一、上年年末
余额 316,800,000.00 2,772,759.35 27,285,904.20 70,118,039.86 82,602,844.67 499,579,548.08
加
：会计政策变
更
前
期差错更正 -2,175,933.91 -2,175,933.91
其
他
二、本年年初
余额 316,800,000.00 2,772,759.35 27,285,904.20 67,942,105.95 82,602,844.67 497,403,614.17
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
4,020,437.84 18,345,075.86 8,843,202.59 31,208,716.29
（一）净利润 23,305,564.60 2,237,607.44 25,543,172.04
（二）其他综
合收益 -736,000.00 -736,000.00
上述（一）和
（二）小计 -736,000.00 23,305,564.60 2,237,607.44 24,807,172.04
（三）所有者
投入和减少资
本
8,074,000.00 8,074,000.00
1．所有者投入
资本 8,074,000.00 8,074,000.00
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配 4,756,437.84 -4,960,488.74 -1,468,404.85 -1,672,455.75
1．提取盈余公
积 4,756,437.84 -4,756,437.84
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -945,162.27 -945,162.27天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
（或股东）的
分配
4．其他 -204,050.90 -523,242.58 -727,293.48
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额 316,800,000.00 2,772,759.35 31,306,342.04 86,287,181.81 91,446,047.26 528,612,330.46
法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余
额 316,800,000.00 2,772,759.35 19,271,936.01 23,938,482.50 362,783,177.86
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额 316,800,000.00 2,772,759.35 19,271,936.01 23,938,482.50 362,783,177.86
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
307,204.87 4,541,661.45 40,874,953.06 45,723,819.38
（一）净利润 45,416,614.51 45,416,614.51
（二）其他综合
收益 307,204.87 307,204.87
上述（一）和
（二）小计 307,204.87 45,416,614.51 45,723,819.38
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 4,541,661.45 -4,541,661.45
1．提取盈余公
积 4,541,661.45 -4,541,661.45
2.提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额 316,800,000.00 3,079,964.22 23,813,597.46 64,813,435.56 408,506,997.24天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余
额 316,800,000.00 2,772,759.35 14,515,498.17 4,912,731.12 339,000,988.64
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额 316,800,000.00 2,772,759.35 14,515,498.17 4,912,731.12 339,000,988.64
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
4,756,437.84 19,025,751.38 23,782,189.22
（一）净利润 23,782,189.22 23,782,189.22
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计 23,782,189.22 23,782,189.22
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 4,756,437.84 -4,756,437.84
1．提取盈余公积 4,756,437.84 -4,756,437.84
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额 316,800,000.00 2,772,759.35 19,271,936.01 23,938,482.50 362,783,177.86
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容
批准处理
情况
受影响的各
个比较期间
报表项目名
称
累积影响数
本公司之全资子公司赣州特精钨钼业有限公司对赣州江
钨钨合金有限公司投资按权益法核算，由于赣州江钨钨
合金有限公司调整了期初净资产，本公司按权益法予以
追溯调整。由于该项调整，本公司长期股权投资减少
2,175,933.91 元，2009 年—2007 年年初未分配利润减少
2,175,933.91 元，2006 年净利润减少2,175,933.91 元。
投资收益 -2,175,933.91
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）本报告期四川百利电气销售有限公司于2009 年6 月末注销，期末不再纳入合并范围，将其期初
至注销日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表，将其期初至注销日的现金流量纳入合并现金流
量表。
四川百利电气销售有限公司2009 年6 月30 日、上年末财务状况如下：
项 目 2009 年6 月30 日 期初数
流动资产 2,118,742.83 2,250,802.09
流动负债 0.00 1,416,895.03
净资产 2,118,742.83 948,797.92
持股比例 100.00% 100.00%
四川百利电气销售有限公司2009 年1 至6 月、上年度经营成果如下：
项 目 2009 年1 至6 月发生额 上年度发生额
营业收入 0.00 5,045,674.42
营业利润 -67,693.55 29,094.20
利润总额 1,174,903.83 29,094.20
所得税费用 0.00 0.00天津百利特精电气股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名 称 处置日净资产 期初至处置日净利润
四川百利电气销售有限公司 2,118,742.83 1,174,903.83
