天津百利特精电气股份有限公司
600468
2011 年第一季度报告
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
魏立青 董事 公务出差 曹立志
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张文利
主管会计工作负责人姓名 史祺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李军
公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,195,969,317.09 1,182,177,312.34 1.17
所有者权益（或股东权益）(元) 522,581,271.51 590,050,160.09 -11.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3746 1.5521 -11.44
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -31,075,982.08 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0817 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,815,734.67 36,815,734.67 448.81
基本每股收益（元/股） 0.0968 0.0968 450.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0174 0.0174 411.76
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0968 0.0968 450.00
增加 5.02 个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.05 6.05
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.02 个百分
1.08 1.08
益率（%） 点
2
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
公司转让全资子公司天津
非流动资产处置损益 30,894,577.51 百利资产管理有限公司
55%股权产生的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 40,000.00
政府补助除外）
债务重组损益 -8,167.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,397,862.24 无法支付债务
所得税影响额 -1,519,914.27
少数股东权益影响额（税后） -584,591.14
合计 30,219,766.43
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,291
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
天津液压机械(集团)有限公司 230,002,726 人民币普通股 230,002,726
中国农业银行－大成创新成长混合
7,094,154 人民币普通股 7,094,154
型证券投资基金
财通证券有限责任公司 6,138,688 人民币普通股 6,138,688
中国太平洋人寿保险股份有限公司
5,942,502 人民币普通股 5,942,502
－分红－个人分红
东海证券－交行－东风 5 号集合资
5,078,145 人民币普通股 5,078,145
产管理计划
中国银行－大成优选股票型证券投
4,163,685 人民币普通股 4,163,685
资基金
天津百利机电控股集团有限公司 3,802,029 人民币普通股 3,802,029
郑嗣武 3,594,441 人民币普通股 3,594,441
东海证券－建行－东风 3 号集合资
3,441,652 人民币普通股 3,441,652
产管理计划
交通银行－金鹰中小盘精选证券投
3,181,945 人民币普通股 3,181,945
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
（1）主要会计报表项目的异常情况
期初数(上年同期
项 目 期末数(本期数) 数) 变动额 变动率
交易性金融资产 0.00 11,631,400.00 -11,631,400.00 -100.00%
应收票据 21,009,993.83 40,809,113.60 -19,799,119.77 -48.52%
预付款项 20,507,648.48 46,619,695.88 -26,112,047.40 -56.01%
可供出售金融资产 16,521,369.66 29,043,824.39 -12,522,454.73 -43.12%
无形资产 105,896,766.43 62,187,908.30 43,708,858.13 70.29%
短期借款 152,600,000.00 97,000,000.00 55,600,000.00 57.32%
应付职工薪酬 4,408,089.22 3,129,689.20 1,278,400.02 40.85%
一年内到期的非流动负
债 5,000,000.00 8,000,000.00 -3,000,000.00 -37.50%
资本公积 21,780,843.02 88,673,411.56 -66,892,568.54 -75.44%
盈余公积 12,455,297.73 36,017,563.90 -23,562,266.17 -65.42%
少数股东权益 119,194,037.32 70,144,154.26 49,049,883.06 69.93%
财务费用 1,744,185.68 3,201,272.67 -1,457,086.99 -45.52%
公允价值变动收益 0.00 1,814,201.64 -1,814,201.64 -100.00%
投资收益 35,366,089.45 4,601,352.32 30,764,737.13 668.60%
（2）原因说明：
1）交易性金融资产变动的原因主要系公司处置全资子公司天津百利资产管理有限公司 55%
股权，其不再纳入公司合并财务报表范围，其所持有的交易性金融资产同时不在合并财务报
表范围内核算所致；
2）应收票据减少的原因主要系公司收到的应收票据及时背书转让所致；
3）预付账款减少的原因主要是公司本报告期完成对天津泵业机械集团有限公司的收购，将
预付的股权收购款转入长期股权投资；
4）可供出售金融资产减少的主要原因同 1）；
5）无形资产增长的主要原因是 本公司于 2010 年 12 月与四方华能电网控制系统有限公司及
自然人张臣堂共同设立天津百利四方智能电网科技有限公司。根据该公司章程规定，公司注
册资本 10,000.00 万元，四方华能电网控制系统有限公司出资 4,900 万元，其中现金出资 371
万元，无形资产出资 4529 万元。 2011 年 3 月四方华能电网控制系统有限公司以无形资产
4
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
出资 4529 万元全部到位，使无形资产大幅增加；
6）短期借款增加的主要原因是公司为补充流动资金，在银行的短期借款增加所致；
7）应付职工薪酬增加的主要原因是公司当月计提的工资在次月发放，本报告期计提的工资
较上年末增加所致；
8）一年内到期的流动负债减少的主要原因是公司偿还给中国节能投资有限公司国债资金
300 万元所致；
9）资本公积减少的主要原因是本报告期公司将控股子公司天津泵业机械集团有限公司纳入
合并财务报表范围，因对其投资属于同一控制下的企业合并，因此调整了资产负债表中资本
公积的期初数；
10）盈余公积减少的主要原因是本报告期公司因投资天津泵业机械集团有限公司的现金与享
有的该公司的所有者权益账面价值的差额调整了盈余公积；
11）少数股东权益增加的主要原因是公司的控股子公司天津百利四方智能电网科技有限公司
出资全部到位而新增的少数股东权益；
12）财务费用减少的主要原因是本年度借款较上期同期减少所致；
13）公允价值变动收益减少至零，是因为本报告期公司转让全资子公司天津百利资产管理有
限公司 55%股权，其不再纳入公司合并财务报表范围，同时不再持有交易性金融资产所致；
14）投资收益增加的主要原因是公司转让全资子公司天津百利资产管理有限公司 55%股权
而产生的大额投资收益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）鉴于 2011 年 3 月 21 日，泵业集团完成股权变更工商登记手续，自本报告期开始，天
津泵业机械集团有限公司纳入公司合并财务报表范围。
（2）公司 2010 年启动的非公开发行计划，公司正在积极推进，目前正在就超导限流器项目
合作事项与合作方进行商谈。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2008 年 7 月 1 日发布《公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》公告编号：
2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止 2008 年 6 月 30 日已解禁获得上市流
通权的 15,840,000 股以及在 2011 年 6 月 30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自 2008
年 7 月 1 日起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年 7 月 1 日前，未能同时满足下列
条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1）公司前一年度经审计的每股税后利
润不少于 0.6 元；2）公司股价不低于每股 25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调
整）。
报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其做出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司无现金分红政策。
天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人:张文利
2011 年 4 月 20 日
6
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 146,298,129.33 150,254,088.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,631,400.00
应收票据 21,009,993.83 40,809,113.60
应收账款 213,830,981.94 191,462,291.00
预付款项 20,507,648.48 46,619,695.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,221,929.61 10,115,387.93
买入返售金融资产
存货 191,731,590.62 178,066,978.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 605,600,273.81 628,958,956.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 16,521,369.66 29,043,824.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,229,808.08 173,130,355.86
投资性房地产
固定资产 245,449,888.67 250,310,447.30
在建工程 18,044,167.32 17,746,970.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,896,766.43 62,187,908.30
开发支出 16,500,528.57 15,354,732.45
7
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 307,938.18 69,079.53
递延所得税资产 5,418,576.37 5,375,038.30
其他非流动资产
非流动资产合计 590,369,043.28 553,218,356.23
资产总计 1,195,969,317.09 1,182,177,312.34
流动负债：
短期借款 152,600,000.00 97,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 140,161,603.45 145,691,480.71
预收款项 20,805,984.34 23,116,139.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,408,089.22 3,129,689.20
应交税费 4,781,146.76 6,632,869.77
应付利息 27,270.00
应付股利 1,016,945.00 1,016,945.00
其他应付款 179,399,133.54 187,620,243.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 140,000.00
流动负债合计 508,340,172.31 472,207,367.49
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期应付款 23,143,536.98 26,143,536.98
专项应付款
预计负债 200,000.00 200,000.00
递延所得税负债 -521,794.55
其他非流动负债 18,032,093.52 18,432,093.52
非流动负债合计 45,853,835.95 49,775,630.50
负债合计 554,194,008.26 521,982,997.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,160,000.00 380,160,000.00
资本公积 21,780,843.02 88,673,411.56
8
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,455,297.73 36,017,563.90
一般风险准备
未分配利润 108,185,130.76 85,199,184.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 522,581,271.51 590,050,160.09
少数股东权益 119,194,037.32 70,144,154.26
所有者权益合计 641,775,308.83 660,194,314.35
负债和所有者权益总计 1,195,969,317.09 1,182,177,312.34
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
9
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,911,876.56 13,737,288.39
交易性金融资产
应收票据 573,000.00 4,994,400.00
应收账款 249,357.47 249,357.47
预付款项 2,000,000.00 32,532,330.00
应收利息 24,711.11
应收股利
其他应收款 88,731,218.00 90,729,528.00
存货 1,974.51 1,513.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 109,467,426.54 142,269,128.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 508,973,558.51 410,167,926.54
投资性房地产
固定资产 44,250,173.32 45,035,403.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 5,900,000.00 5,900,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,604.41 32,604.41
其他非流动资产
非流动资产合计 559,156,336.24 461,135,934.09
资产总计 668,623,762.78 603,405,062.53
流动负债：
短期借款 107,600,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
10
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
应付票据
应付账款 1,165.00 2,254.30
预收款项
应付职工薪酬 14,287.31 14,287.31
应交税费 1,191,782.94 227,216.98
应付利息
应付股利
其他应付款 154,216,975.00 142,855,907.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 263,024,210.25 193,099,666.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 410,000.00 410,000.00
非流动负债合计 410,000.00 410,000.00
负债合计 263,434,210.25 193,509,666.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,160,000.00 380,160,000.00
资本公积 1,294,325.80 2,772,759.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,983,157.87
一般风险准备
未分配利润 23,735,226.73 2,979,479.24
所有者权益（或股东权益）合计 405,189,552.53 409,895,396.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 668,623,762.78 603,405,062.53
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
11
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 185,325,136.12 194,089,056.17
其中：营业收入 185,325,136.12 194,089,056.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,061,228.17 195,457,094.61
其中：营业成本 141,076,543.34 157,425,461.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 804,541.69 761,152.40
销售费用 10,733,825.21 10,545,129.61
管理费用 24,842,364.08 23,524,078.20
财务费用 1,744,185.68 3,201,272.67
资产减值损失 -140,231.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
1,814,201.64
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,366,089.45 4,601,352.32
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,629,997.40 5,047,515.52
加：营业外收入 1,845,000.59 3,857,231.75
减：营业外支出 181,736.25 49,558.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,293,261.74 8,855,189.10
减：所得税费用 3,224,557.21 1,096,259.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,068,704.53 7,758,929.42
归属于母公司所有者的净利润 36,815,734.67 6,708,332.11
少数股东损益 3,252,969.86 1,050,597.31
六、每股收益：
12
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
（一）基本每股收益 0.0968 0.0176
（二）稀释每股收益 0.0968 0.0176
七、其他综合收益 -4,043,635.06 -425,626.87
八、综合收益总额 36,025,069.47 7,333,302.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,772,099.61 6,282,705.24
归属于少数股东的综合收益总额 3,252,969.86 1,050,597.31
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
13
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 862,423.74
减：营业成本 716,264.46
营业税金及附加 47,433.30
销售费用 225,184.78
管理费用 3,786,356.29 4,068,007.92
财务费用 374,827.47 578,045.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,366,089.45 3,353,090.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,204,905.69 -1,419,421.34
加：营业外收入 2,065,752.97
减：营业外支出 18,395.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,186,509.77 646,331.63
减：所得税费用 1,270,416.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,916,093.55 646,331.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,478,433.55 -425,626.87
七、综合收益总额 28,437,660.00 220,704.76
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
14
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,592,084.58 148,403,524.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 402,707.62 2,216,032.06
收到其他与经营活动有关的现金 11,104,342.40 14,320,804.47
经营活动现金流入小计 176,099,134.60 164,940,361.41
购买商品、接受劳务支付的现金 135,407,088.30 142,349,100.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,008,595.56 25,124,517.99
支付的各项税费 12,837,704.81 8,369,737.39
支付其他与经营活动有关的现金 32,921,728.01 29,511,242.69
经营活动现金流出小计 207,175,116.68 205,354,598.26
经营活动产生的现金流量净额 -31,075,982.08 -40,414,236.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,754,520.00
取得投资收益收到的现金 944,403.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
279,458.64 10,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,033,978.64 954,403.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,709,472.33 8,387,874.96
15
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
付的现金
投资支付的现金 30,314,517.50 43,057,755.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,023,989.83 51,445,629.96
投资活动产生的现金流量净额 4,009,988.81 -50,491,226.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,600,000.00 27,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,600,000.00 27,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,852,235.41 2,632,481.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流出小计 27,852,235.41 36,132,481.11
筹资活动产生的现金流量净额 47,747,764.59 -9,132,481.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,681,771.32 -100,037,944.59
加：期初现金及现金等价物余额 125,616,358.01 181,041,402.18
六、期末现金及现金等价物余额 146,298,129.33 81,003,457.59
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
16
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 562,423.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,222,638.19 119,377.56
经营活动现金流入小计 2,222,638.19 681,801.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,312,437.85 1,570,180.49
支付的各项税费 651,023.53 1,039,150.44
支付其他与经营活动有关的现金 23,666,379.84 66,354,471.19
经营活动现金流出小计 26,629,841.22 68,963,802.12
经营活动产生的现金流量净额 -24,407,203.03 -68,282,000.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,754,520.00
取得投资收益收到的现金 319,302.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
249,458.64
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,003,978.64 319,302.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
37,200.00 1,145,468.42
付的现金
投资支付的现金 65,024,517.50 3,759,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,061,717.50 4,904,468.42
投资活动产生的现金流量净额 -28,057,738.86 -4,585,165.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 57,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 57,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 960,469.94 1,290,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 960,469.94 1,290,625.00
17
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 56,639,530.06 -1,290,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,174,588.17 -74,157,791.62
加：期初现金及现金等价物余额 13,737,288.39 80,129,457.34
六、期末现金及现金等价物余额 17,911,876.56 5,971,665.72
公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:李军
18