天津百利特精电气股份有限公司
600468
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告 12
八、备查文件目录 53
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人张文利先生，主管会计工作负责人史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）王树民先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津百利特精电气股份有限公司 公司法定英文名称：TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G百利 公司A股代码：600468 3、 公司注册地址：天津市南开区南泥湾路8号 公司办公地址：天津市西青经济开发区民和道12号 邮政编码：300385 公司国际互联网网址：http：//www.benefo.tj.cn 公司电子信箱：BENEFO@BENEFO.COM 4、 董事会秘书：何啸南 电话：022-83962538 传真：022-83963713 E-mail：sob_benefo@eyou.com 联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号 公司证券事务代表：孙文志 电话：022-23976390 传真：022-23976181 E-mail：benefo8020@eyou.com 联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(二)主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 450,555,169. 434,790,198 3.63
40 .76
流动负债 307,031,430. 338,886,114 -9.40
55 .04
总资产 806,166,371. 793,243,350 1.63
31 .24
股东权益（不含少数股 401,943,665. 387,804,235 3.65
东权益） 96 .85
每股净资产(元) 1.523 2.203 -30.87
调整后的每股净资产( 1.508 2.195 -31.30
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 12,140,453.2 9,433,684.7 28.69
8 9
扣除非经常性损益的净 96,438.24 7,710,164.4 -98.75
利润 7
每股收益(元) 0.046 0.054 -14.81
净资产收益率(%) 3.02 2.43 增加0.59个百分点
经营活动产生的现金流 -31,035,475. 59,268,600. -152.36
量净额 23 86
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 14,469,529.54
产、其他长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
各种形式的政府补贴 0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 0
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
委托投资损益 0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -121,282.78
值准备后的其他各项营业外收入、支出
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 0
产减值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0
债务重组损益 0
资产置换损益 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 0
的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的 0
追溯调整数
其他非经常性损益项目 0
所得税影响数 2,304,231.72
合计 12,044,015.04
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 107,41 61. 53,709, 53,709, 161,12 61.
人持股 9,103 03 551.5 551.50 8,654. 03
5
3、其他内 2,340, 1.3 1,170,4 1,170,4 3,511, 1.3
资持股 897 3 48.5 48.5 345.5 3
其中：境内 2,340, 1.3 1,170,4 1,170,4 3,511, 1.3
法人持股 897 3 48.5 48.5 345.5 3
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 109,76 62. 54,880, 54,880, 164,64 62.
股份合计 0,000 36 000 000 0,000 36
二、无限售条件流通股份
1、人 66,240,000 37. 33,120, 33,120, 99,360 37.
民币普 64 000 000 ,000 64
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 66,240,000 37. 33,120, 33,120, 99,360 37.
条件流 64 000 000 ,000 64
通股份
合计
三、股 176,000,00 100 88,000, 88,000, 264,00 100
份总数 0.00 000.00 000.00 0,000.
00
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股份变动的批准情况 2006年5月13日公司2005年年度股东大会决议,以公司2005年12月31日总股本17600万股为基数以资本公积金转增股本,每10股转增5股。公司总股本由17600万股增加至26400万股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 24,347
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数 报告期 持有有限 质押或冻
质 例(%) 内增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
天津液压 国有股 60.50 159,724, 53,241, 159,724,
机械(集团 东 115 372 115
)有限公司
天津泰鑫 其他 1.06 2,809,07 936,358 2,809,07
实业开发 5 5
有限公司
交通银行 其他 0.82 2,170,00 -492,10 未知
－久富证 0 2
券投资基
金
付军 其他 0.63 1,116,40 未知
0
天津经纬 国有股 0.27 702,270 234,090 702,270
集团投资 东
公司
天津市机 国有股 0.27 702,270 234,090 702,270
械工业物 东
资总公司
天津市静 其他 0.27 702,270 234,090 702,270
海县通达
工业公司
谢征昊 其他 0.23 606,469 未知
孙梅娟 其他 0.14 358,700 未知
宋晓英 其他 0.13 335,752 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－久富证券投 2,170,000 人民币普通股
资基金
付军 1,116,400 人民币普通股
谢征昊 606,469 人民币普通股
孙梅娟 358,700 人民币普通股
宋晓英 335,752 人民币普通股
蒋瀛 291,000 人民币普通股
杜芝茗 277,528 人民币普通股
王家林 268,802 人民币普通股
刘笑胜 254,200 人民币普通股
李莎 237,139 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联
致行动关系的说明 关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
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公司发起人股东天津液压机械（集团）有限公司、天津市机械工业物资总公司为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司,公司发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司为天津市机电工业控股集团公司的控股子公司,属于中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司发起人股东天津经纬集团投资公司、天津市静海县通达工业公司与其他有限售条件股东之间无关联关系。 未知其他股东之间的关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限 持有的 有限售条件股 限售条件
号 售条 有限售 份可上市交易
件股 条件股 情况
东名 份数量 可 新增可
称 上 上市交
市 易股份
交 数量
易
时
间
1 天津 159,724 200 13,200, 自改革方案实施之日起二十四个月内
液压 ,115 7年 000 ，所持有的公司股份不上市交易或者
机械 12 转让；自改革方案实施之日起二十四
（集 月8 个月至三十六个月内，通过证券交易
团） 日 所挂牌交易出售的公司股份数量占公
有限 200 11,884, 司股份总数的比例不超过5%；自改革
公司 8年 115 方案实施之日起五年内，持有公司股
12 份的数量不低于公司现有股份总数的
月8 51%。
日
201 134,640
0年 ,000
12
月8
日
2 天津 2,809,0 200 2,809,0 自改革方案实施之日起十二个月内，
泰鑫 75 6年 75 所持有的公司股份不上市交易或者转
实业 12 让。
开发 月8
有限 日
公司
3 天津 702,270 200 702,270 自改革方案实施之日起十二个月内，
经纬 6年 所持有的公司股份不上市交易或者转
集团 12 让。
投资 月8
公司 日
4 天津 702,270 200 702,270 自改革方案实施之日起十二个月内，
市机 6年 所持有的公司股份不上市交易或者转
械工 12 让。
业物 月8
资总 日
公司
5 天津 702,270 200 702,270 自改革方案实施之日起十二个月内，
市静 6年 所持有的公司股份不上市交易或者转
海县 12 让。
通达 月8
工业 日
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年1月10日公司董事会二届二十七次（临时）会议决议解聘梁岩先生董事会秘书职务。 2006年1月18日公司董事会二届二十八次(临时)会议决议聘任何啸南先生为董事会秘书。 鉴于二届董事会和二届监事会任期已满，2006年3月24日公司召开2006年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会，选举产生由股东代表出任的监事并与公司职代会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。乔木森先生、张耀臣先生、刘广堂先生不再担任公司董事职务，戴金平女士不再担任公司独立董事职务。公司第三届董事会成员为：张文利、史祺、赵元荟、吴树元、方文森、张玉利、陈建国。公司第三届监事会成员为：王德华、张克勤、孙文志。 2006年3月24日公司第三届董事会第一次会议讨论决定由董事张文利先生为公司董事长。由董事史祺先生出任公司总经理、何啸南先生出任公司董事会秘书。并经董事会讨论决定，同意总经理史祺先生提名的高管人员为陈浩先生、梁燕女士、乔霖先生、刘广堂先生。由王树民先生出任公司财务负责人。 2006年3月24日公司第三届监事会第一次会议选举王德华女士为公司监事会主席。 2006年6月13日公司董事会三届五次（临时）会议决议聘任魏立青女士副总经理职务，解聘刘广堂先生副总经理职务。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司所处的电气设备制造业属于完全竞争行业，面对竞争日趋激烈的市场环境，公司制定并努力贯彻执行“充分发挥现有产品平台，以市场营销为突破口，全面提升公司业绩”的指导思想，同时继续完善公司产业链，最大程度利用现有销售渠道，提高公司经营业绩，通过加强参控股子公司的管理，收到了初步成效。由于原材料价格上涨原因导致产品成本提高，限制了产品价格的下降空间，一定程度上影响了电气业务的收入与利润的增长。但经过管理层的共同努力，报告期内，公司实现主营业务收入36930.41万元,同比上升7.23%；实现净利润1214.05万元,同比上升28.69%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
或分产 入 本 务利润 业务 务成本 利润率比
品 率(%) 收入 比上年 上年同期
比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行业
液压行 11,820,423 10,894,177. 7.84 -86.5 -86.60 增加0.52
业 .17 33 2 个百分点
稀有金 247,527,44 234,443,897 5.29 32.18 36.81 减少3.21
属冶炼 3.35 .52 个百分点
电气行 109,956,26 69,112,151. 37.15 58.37 45.90 增加5.38
业 7.41 01 个百分点
分产品
液压产 11,820,423 10,894,177. 7.84 -86.5 -86.60 增加0.52
品 .17 33 2 个百分点
钨钼制 247,527,44 234,443,897 5.29 32.18 36.81 减少3.21
品 3.35 .52 个百分点
高、低 109,956,26 69,112,151. 37.15 58.37 45.90 增加5.38
压电器 7.41 01 个百分点
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液压行业主营业务收入与主营业务成本下降的原因主要是公司由直接从事液压产品的生产经营转为投资参股液压产品生产企业。 钨钼制品原材料采购价格上涨，使得主营业务利润率下降。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
江西赣州地区 247,527,443.35 32.18
天津地区 121,776,690.58 -22.50
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天津地区收入、成本变动原因：
A、去年同期天津销售收入较高的原因在于2005年5月一次性销售派克液压产品收入56569757.89元，成本56569757.89元。
B、本报告期公司由直接从事液压产品生产经营转为投资参股液压产品生产企业，导致天津地区销售收入减少。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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公司名 经营范围 净利 参股公 占上市公
称 润 司贡献 司净利润
的投资 的比重(%
收益 )
天津市 机电一体化、能源技术、新材料、环 440. 198.19 16.32
特变电 保技术及产品的开发、咨询、服务、 41
工变压 转让；机械设备、电器设备、五金、
器有限 化工、民用建材批发兼零售；变压器
公司 、金属波纹板材制造。
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天津特变主要从事高技术含量的干式变压器的生产和销售，具有较好的盈利能力和发展前景，天津特变的净资产收益率在逐年上升。报告期内公司经营状态良好，市场占有率稳步提高。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2001年通过首次发行募集资金18,620万元人民币，已累计使用18,220万元人民币，尚未使用400万元人民币。尚未使用募集资金去向：银行存款。 本报告期内募集资金使用情况与《2005年年度报告》中披露的“募集资金总体使用情况”未发生变化。 2、非募集资金项目情况 1)、收购天津市纽泰克电气科技有限公司52.59%股权 公司出资760万元人民币投资该项目。项目进度：已完成 本报告期累计计提投资收益156.24万元。 本次收购后，公司成为其绝对控股股东，有助于公司进一步整合完善输配电产业链，通过加强管理和共享现有的营销服务网络，为上市公司增加新的利润增长点。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断健全、完善公司法人治理结构，依法规范运作，维护广大投资者权益。 报告期内公司依据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2006年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司章程进行了完善,同时加强了子公司的管理，以进一步完善子公司管理制度。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年5月13日公司2005年年度股东大会决议,以公司2005年12月31日总股本17600万股为基数以资本公积金转增股本,每10股转增5股，已于2006年5月31日实施完毕。公司总股本由17600万股增加至26400万股。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年3月31日，本公司向天津市互感器厂购买天津市纽泰克电气科技有限公司52.59%的股权，该资产的帐面价值为1346.50万元人民币，评估价值为1605.71万元人民币，实际购买金额为760万元人民币，本次收购价格的确定依据是参考评估价格，该事项已于2006年4月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次收购后将成为公司新的利润增长点。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为156.24万元人民币。 2006年3月24日，本公司向公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司购买大毕庄土地，评估价值为1,816.53万元人民币，实际购买金额为1,816.53万元人民币，本次收购价格的确定依据是参考评估价格，该事项已于2006年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次交易解决了公司铸造分厂房屋建筑物和土地使用权产权分置问题，目前过户手续尚在进行中。 2、出售资产情况
2006年3月24日，本公司向公司其他关联方美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation)转让派克特精液压(天津)有限公司20%股权。实际出售金额为460万美元，产生损益1,285.53万元人民币。本次出售价格的确定依据是市场竞价。该事项已于2006年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。通过本次交易，公司逐渐退出液压领域,有利于公司将精力集中发展电气设备制造业。 此项交易已经完成。 2006年6月13日，本公司向天津液压机械（集团）有限公司转让天津赛米特液压有限公司50%股权。该资产的帐面价值为996.29万元人民币，评估价值为690.25万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-47.34万元人民币，实际出售金额为345万元人民币 。 本次出售价格的确定依据是参考评估价值。该事项已于2006年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。此项交易尚在进行中。 鉴于公司主营业务已经转型、标的公司近年经营状况不理想等原因，转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50%股权将有利于公司筹措资金专注于电气业务的发展。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向控股股东天津液压机械（集团）有限公司购买铸造分厂目前的租用的土地，该土地位于天津市东丽区大毕庄工业区,图号04-100-10,面积53743.6平方米，交易的金额为1,816.53万元人民币。资产的评估价值为1,816.53万元人民币。该事项已于2006年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 本公司向控股股东天津液压机械（集团）有限公司出售公司持有的天津赛米特液压有限公司50%股权，交易的金额为345万元人民币。资产的评估价值为345.13万元人民币。该事项已于2006年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方名 与上市公司的 上市公司向关联方提供 关联方向上市公司提
称 关系 资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
天津液压 控股股东 3,147.28 300
机械（集
团）有限
公司
天津岛津 其他 10
液压有限
公司
天津赛米 其他 37.77 80.09
特液压有
限公司
天津岛津 其他 9.52 43.91
液压有限
公司
天津赛米 其他 325.50
特液压有
限公司
赣州江钨 其他 101.38 229.23
钨合金有
限公司
赣州海创 其他 50.23 270.69
钨钼业有
限公司
天津液压 控股股东 50
机械（集
团）有限
公司
天津泰鑫 参股股东 1,000
实业开发
有限公司
合计 / 59.52 3,706.07 890.01 1,000
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额50万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额3,147.28万元人民币。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
天津百利特精电气股份有限公司将生产液压件专用机器设备租赁给派克特精(天津)液压有限公司，租赁的期限为2005年4月5日至2010年4月5日。租金的确定依据是以提取折旧加上适当比例的毛利 该事项已于2005年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 天津百利特精电气股份有限公司的租赁资产涉及金额为净值4355.72万元，租赁终止日为2006-04-05、2007-04-05、2008-04-05、2010-04-05，租金为每年约599.86万元。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保期限 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 行完毕 联方担保
赣州 2006年5月10 280 连带 2006年5 否 是
江钨 日 责任 月12日～
钨合 担保 2007年5
金有 月11日
限公
司
报告期内担保发生额合计 280
报告期末担保余额合计 280
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 5,280
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.14
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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2006年5月10日，本公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司为本公司控股子公司赣州江钨钨合金有限公司提供担保，担保金额为280万元人民币,担保期限为2006年5月11日至2007年5月12日。该事项已于2006年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
天津液压机械（集团）有限公司是唯一持有公司股份5％以上的股份的股东。 天津液压机械（集团）有限公司之《放弃竞争和利益冲突的承诺书》承诺，该公司及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动；该公司在与本公司的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行；该公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。 公司于2005年12月8日完成股权分置改革，天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有公司股份5％以上的非流通股股东，做出如下特别承诺： 自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的百利电气股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有百利电气的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。 报告期内液压集团严格遵守了上述承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
天津液压机械 自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有 报告期内
（集团）有限 的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案 ，履行了
公司 实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过 其承诺,未
证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公 有违反承
司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施 诺的情形
之日起五年内，持有公司股份的数量不低于公 。
司现有股份总数的51%。
天津泰鑫实业 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的 报告期内
开发有限公司 公司股份不上市交易或者转让。 ，履行了
其承诺,未
有违反承
诺的情形
。
天津市机械工 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的 报告期内
业物资总公司 公司股份不上市交易或者转让。 ，履行了
其承诺,未
有违反承
诺的情形
。
天津经纬集团 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的 报告期内
投资公司 公司股份不上市交易或者转让。 ，履行了
其承诺,未
有违反承
诺的情形
。
天津市静海县 自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的 报告期内
通达工业公司 公司股份不上市交易或者转让。 ，履行了
其承诺,未
有违反承
诺的情形
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联网网站
及版面 期 及检索路径
董事会二届二十七次（临 《中国证券报》A 2006年 http://www.sse.c
时）会议决议公告（2006- 20、《上海证券 1月12 om.cn
1） 报》C7 日
董事会二届二十八（临时 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
）会议决议公告（2006-2 02、《上海证券 1月20 om.cn
） 报》C7 日
2006年第一次临时股东大 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
会决议公告（2006-3） 08、《上海证券 2月7日 om.cn
报》C15
出售资产进展情况公告（2 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
006-04） 03、《上海证券 2月15 om.cn
报》C13 日
董事会二届二十九次（临 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
时）会议决议公告（2006- 07、《上海证券 2月21 om.cn
05） 报》C5 日
关联交易公告（2006-06） 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
07、《上海证券 2月21 om.cn
报》C5 日
对外担保公告（2006-07） 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
07、《上海证券 2月21 om.cn
报》C5 日
召开公司2006年第二次临 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
时股东大会的通知（2006- 07、《上海证券 2月21 om.cn
08） 报》C5 日
监事会二届六次会议决议 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
公告（2006-09） 07、《上海证券 2月21 om.cn
报》C5 日
2006年第二次临时股东大 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
会决议公告（2006-10） 35、《上海证券 3月25 om.cn
报》C4 日
董事会三届一次会议决议 《中国证券报》A 2006年 http://www.sse.c
公告（2006-11） 18、《上海证券 3月28 om.cn
报》C124 日
监事会三届一次会议决议 《中国证券报》A 2006年 http://www.sse.c
公告（2006-12） 18、《上海证券 3月28 om.cn
报》C124 日
出售资产公告（2006-13） 《中国证券报》A 2006年 http://www.sse.c
18、《上海证券 3月28 om.cn
报》C124 日
2005年年度报告摘要 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
02、《上海证券 3月31 om.cn
报》C16 日
董事会三届二次会议决议 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
公告暨召开2005年年度股 02、《上海证券 3月31 om.cn
东大会的通知（2006-14） 报》C16 日
监事会三届二次会议决议 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
公告（2006-15） 02、《上海证券 3月31 om.cn
报》C16 日
受让资产公告（2006-16） 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
08、《上海证券 4月5日 om.cn
报》C12
2006年第一季度报告 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
31、《上海证券 4月26 om.cn
报》B42 日
董事会三届三次会议决议 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
公告（2006-17） 31、《上海证券 4月26 om.cn
报》B42 日
出售资产公告（2006-18） 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
31、《上海证券 4月26 om.cn
报》B42 日
2005年年度股东大会决议 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
公告（2006-19） 10、《上海证券 5月16 om.cn
报》B32 日
转增股本实施公告（2006- 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
20） 14、《上海证券 5月23 om.cn
报》B20 日
董事会三届五次（临时） 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
会议决议公告（2006-21） 002、《上海证券 6月15 om.cn
报》B19 日
出售资产进展情况公告（2 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
006-22） 002、《上海证券 6月15 om.cn
报》B19 日
对外担保公告（2006-23） 《中国证券报》C 2006年 http://www.sse.c
003、《上海证券 6月22 om.cn
报》B9 日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告
(一)审计报告
公司中期财务报告未经审计。
(二)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 23,779,028 45,898,821. 1,540,777. 10,398,894.
.61 22 31 86
短期投资
应收票据 7,952,070. 6,933,535.0 1,603,052. 800,000.00
49 0 27
应收股利 5,147,550. 5,147,550.0 5,147,550. 6,697,830.0
00 0 00 0
应收利息
应收账款 244,238,35 221,963,562 116,517,55 117,691,510
9.09 .71 9.62 .89
其他应收款 15,831,494 27,904,829. 10,647,103 42,258,169.
.03 14 .61 50
预付账款 23,176,938 23,225,139. 216,768.38 149,134.71
.22 50
应收补贴款 17,423.66 750,000.00 17,423.66
存货 130,374,10 102,819,931 1,889,277. 6,039,075.7
0.30 .77 45 9
待摊费用 38,205.00 146,829.42 63,413.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 450,555,16 434,790,198 137,579,51 184,098,028
9.40 .76 2.30 .75
长期投资：
长期股权投资 88,242,426 125,798,300 257,699,79 232,012,625
.07 .86 1.38 .39
长期债权投资
长期投资合计 88,242,426 125,798,300 257,699,79 232,012,625
.07 .86 1.38 .39
其中：合并价差 -385,628.8 -226,089.62
8
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 296,503,83 233,386,713 126,686,81 131,429,889
0.14 .96 1.19 .59
减：累计折旧 93,839,734 81,868,779. 57,250,342 57,800,421.
.01 87 .10 59
固定资产净值 202,664,09 151,517,934 69,436,469 73,629,468.
6.13 .09 .09 00
减：固定资产减值 1,289,377. 1,303,798.1 881,112.20 895,533.18
准备 20 8
固定资产净额 201,374,71 150,214,135 68,555,356 72,733,934.
8.93 .91 .89 82
工程物资
在建工程 56,709,891 73,047,240. 12,711,742 17,302,842.
.88 40 .10 10
固定资产清理
固定资产合计 258,084,61 223,261,376 81,267,098 90,036,776.
0.81 .31 .99 92
无形资产及其他资
产：
无形资产 9,247,786. 9,393,474.3
63 1
长期待摊费用 36,378.40
其他长期资产
无形资产及其他资 9,284,165. 9,393,474.3
产合计 03 1
递延税项：
递延税款借项
资产总计 806,166,37 793,243,350 476,546,40 506,147,431
1.31 .24 2.67 .06
流动负债：
短期借款 131,000,00 148,000,000 38,000,000 70,000,000.
0.00 .00 .00 00
应付票据 0 4,123,928.8
8
应付账款 85,823,324 84,931,987. 6,717,129. 15,902,813.
.79 07 91 29
预收账款 23,864,619 29,283,679. 1,569,425. 1,533,848.8
.31 60 88 8
应付工资 87,989.98 329,161.13
应付福利费 18,030,571 13,688,659. 9,767,002. 10,512,496.
.26 53 27 82
应付股利 4,670,840. 0
79
应交税金 670,689.30 5,019,621.2 -1,131,721 4,268,559.5
7 .65 6
其他应交款 129,028.69 665,287.71 4,820.60 520,532.49
其他应付款 42,754,366 52,834,218. 19,726,079 15,654,944.
.43 85 .70 17
预提费用 0 9,570.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 307,031,43 338,886,114 74,652,736 118,393,195
0.55 .04 .71 .21
长期负债：
长期借款 0 0
应付债券
长期应付款
专项应付款 40,000.00 40,000.00
其他长期负债
长期负债合计 40,000.00 40,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 307,071,43 338,926,114 74,652,736 118,393,195
0.55 .04 .71 .21
少数股东权益 97,151,274 66,513,000.
.80 35
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股本 264,000,00 176,000,000 264,000,00 176,000,000
） 0.00 .00 0.00 .00
减：已归还投资
实收资本（或股本 264,000,00 176,000,000 264,000,00 176,000,000
）净额 0.00 .00 0.00 .00
资本公积 61,362,164 147,363,187 61,362,164 147,363,187
.04 .21 .04 .21
盈余公积 35,387,720 35,387,720. 22,617,314 22,617,314.
.64 64 .61 61
其中：法定公益金 0 12,132,458. 0 7,539,104.8
17 7
未分配利润 41,193,781 29,053,328. 53,914,187 41,773,734.
.28 00 .31 03
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股 401,943,66 387,804,235 401,893,66 387,754,235
东权益）合计 5.96 .85 5.96 .85
负债和所有者权益 806,166,37 793,243,350 476,546,40 506,147,431
（或股东权益）总 1.31 .24 2.67 .06
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：王树民
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收 369,304,133 344,397,524. 13,452,723. 87,696,993
入 .93 94 97 .65
减：主营业务成 314,450,225 300,003,771. 12,219,205. 81,273,983
本 .86 28 29 .04
主营业务税金及 1,027,667.2 1,825,949.44 130,551.44 1,288,900.
附加 6 03
二、主营业务利 53,826,240. 42,567,804.2 1,102,967.2 5,134,110.
润（亏损以“- 81 2 4 58
”号填列）
加：其他业务利 1,811,558.3 5,637,886.26 866,325.97 3,909,741.
润（亏损以“- 6 12
”号填列）
减:营业费用 14,631,075. 12,082,923.8 401,608.74 917,544.12
89 8
管理费用 30,156,376. 19,378,614.8 6,731,729.9 5,661,327.
82 2 0 26
财务费用 5,280,406.1 5,421,829.97 3,521,766.4 3,421,623.
2 6 33
三、营业利润（ 5,569,940.3 11,322,321.8 -8,685,811. -956,643.0
亏损以“-”号 4 1 89 1
填列）
加：投资收益（ 17,726,090. 3,224,078.99 21,940,922. 8,534,042.
损失以“-”号 18 76 83
填列）
补贴收入 0 20,591.23 14,172.00
营业外收入 200,924.31 2,095,438.31 76,420.98 2,068,058.
97
减：营业外支出 880,606.79 117,637.78 651,990.63 67,185.65
四、利润总额（ 22,616,348. 16,544,792.5 12,679,541. 9,592,445.
亏损总额以“- 04 6 22 14
”号填列）
减：所得税 7,167,941.4 4,687,012.61 539,087.94 158,760.35
4
减：少数股东损 3,307,953.3 2,424,095.16
益 2
加：未确认投资
损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏 12,140,453. 9,433,684.79 12,140,453. 9,433,684.
损以“-”号填 28 28 79
列）
加：年初未分配 29,053,328. 17,795,116.5 41,773,734. 25,402,681
利润 00 8 03 .96
其他转入 0
六、可供分配的 41,193,781. 27,228,801.3 53,914,187. 34,836,366
利润 28 7 31 .75
减：提取法定盈 0
余公积
提取法定公益金 0
提取职工奖励及 0
福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金 0
提取企业发展基 0
金
利润归还投资 0
七、可供股东分 41,193,781. 27,228,801.3 53,914,187. 34,836,366
配的利润 28 7 31 .75
减：应付优先股 0
股利
提取任意盈余公 0 428,910.80
积
应付普通股股利 0
转作股本的普通 0
股股利
八、未分配利润 41,193,781. 26,799,890.5 53,914,187. 34,836,366
(未弥补亏损以 28 7 31 .75
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：王树民
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到 367,025,688.06 12,146,694.23
的现金
收到的税费返还 13,313,358.60 84,248.11
收到的其他与经营活动有 11,671,461.71 4,147,900.46
关的现金
现金流入小计 392,010,508.37 16,378,842.80
购买商品、接受劳务支付 338,899,138.58 5,172,710.90
的现金
支付给职工以及为职工支 24,948,308.35 4,321,090.57
付的现金
支付的各项税费 27,697,194.37 9,412,496.00
支付的其他与经营活动有 31,501,342.30 6,089,133.98
关的现金
现金流出小计 423,045,983.60 24,995,431.45
经营活动产生的现金流量 -31,035,475.23 -8,616,588.65
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 49,708,895.73 40,116,590.00
其中：出售子公司收到的 49,708,895.73 40,116,590.00
现金
取得投资收益所收到的现 170,197.92 1,550,280.00
金
处置固定资产、无形资产 669,050.00 665,250.00
和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有 4,282,791.12
关的现金
现金流入小计 54,830,934.77 42,332,120.00
购建固定资产、无形资产 9,668,544.65 420,210.00
和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金 10,097,966.40 8,597,966.40
支付的其他与投资活动有
关的现金
现金流出小计 19,766,511.05 9,018,176.40
投资活动产生的现金流量 35,064,423.72 33,313,943.60
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 126,000,000.00 58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有
关的现金
现金流入小计 126,000,000.00 58,000,000.00
偿还债务所支付的现金 146,036,200.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 6,112,541.10 1,555,472.50
息所支付的现金
其中：支付少数股东的股
利
支付的其他与筹资活动有
关的现金
其中：子公司依法减资支
付给少数股东的现金
现金流出小计 152,148,741.10 91,555,472.50
筹资活动产生的现金流量 -26,148,741.10 -33,555,472.50
净额
四、汇率变动对现金的影
响
五、现金及现金等价物净 -22,119,792.61 -8,858,117.55
增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 12,140,453.28 12,140,453.28
加：少数股东损益(亏损 3,307,953.32
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,896,360.04 -246,215.99
固定资产折旧 7,624,941.75 2,937,708.72
无形资产摊销 145,687.68
长期待摊费用摊销 3,766.60
待摊费用减少（减：增加 108,624.42 63,413.00
）
预提费用增加（减：减少 -9,570
）
处理固定资产、无形资产 594,537.28 560,695.73
和其他长期资产的损失(
减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,203,947.52 3,373,223.75
投资损失（减：收益） -17,726,090.18 -21,940,922.76
递延税款贷项（减：借项
）
存货的减少（减：增加） -13,118,497.67 4,149,798.34
经营性应收项目的减少( -6,893,209.87 30,862,424.74
减：增加)
经营性应付项目的增加( -24,664,406.88 -40,517,167.46
减：减少)
其他 350,027.48
经营活动产生的现金流量 -31,035,475.23 -8,616,588.65
净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司
债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 23,779,028.61 1,540,777.31
减：现金的期初余额 45,898,821.22 10,398,894.86
加：现金等价物的期末余
额
减：现金等价物的期初余
额
现金及现金等价物净增加 -22,119,792.61 -8,858,117.55
额
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公司法定代表人：张文利 主管会计工作负责人： 史祺 会计机构负责人：王树民
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因 其他原 合计
资 因转出
产 数
价
值
回
升
转
回
数
坏账准备 13,024,94 2,403,687 190,258 190,258. 15,238,37
合计 1.56 .10 .08 08 0.58
其中：应 11,174,46 2,403,687 0 13,578,15
收账款 9.98 .10 7.08
其他应收 1,850,471 190,258 190,258. 1,660,213
款 .58 .08 08 .50
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 302,648.0 302,648 302,648. 0
准备合计 0 .00 00
其中：库 302,648.0 302,648 302,648. 0
存商品 0 .00 00
原材料 0 0
长期投资
减值准备
合计
其中：长 0 0 0 0
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 1,303,798 0 14,420. 14,420.9 1,289,377
减值准备 .18 98 8 .20
合计
其中：房 0 0 0 0
屋、建筑
物
机器设备 1,022,568 0 14,420. 14,420.9 1,008,147
.18 98 8 .20
运输设备 281,230.0 281,230.0
0 0
无形资产 0
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 14,631,38 2,403,687 507,327 507,327. 16,527,74
合计 7.74 .10 .06 06 7.78
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母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位:
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因 其他原因 合计
资 转出数
产
价
值
回
升
转
回
数
坏账准备合 4,729,281 187,053. 116,200. 116,200 4,800,134
计 .78 97 98 .98 .77
其中：应收 3,614,559 187,053. 3,801,613
账款 .89 97 .86
其他应收款 1,114,721 0 116,200. 116,200 998,520.9
.89 98 .98 1
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 302,648.0 302,648. 302,648 0
备合计 0 00 .00
其中：库存 302,648.0 302,648. 302,648 0
商品 0 00 .00
原材料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 895,533.1 14,420.9 14,420. 881,112.2
值准备合计 8 8 98 0
其中：房屋
、建筑物
机器设备 772,672.4 14,420.9 14,420. 758,251.4
5 8 98 7
运输设备 122,860.7 0 0 122,860.7
3 3
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 5,927,462 187,053. 433,269. 433,269 5,681,246
计 .96 97 96 .96 .97
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按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.39 13.67 0.204 0.282
营业利润 1.39 1.41 0.021 0.029
净利润 3.02 3.08 0.046 0.064
扣除非经常性损益后的净利润 0.02 0.02 0.0004 0.0005
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公司概况
天津百利特精电气股份有限公司（原公司名称“天津特精液压股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系经天津市人民政府以津股批[1999]6号文批复同意，由天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）作为主发起人，并联合天津泰鑫实业开发有限公司、天津机械工业物资总公司、天津经纬集团投资公司、天津市静海县通达工业公司共同发起设立。1999年9月23日在天津市工商行政管理局注册登记，取得注册号为10307472的公司法人营业执照，注册资本为8000万元，总股本为8000万股。2000年4月11日，本公司办理了变更注册，取得了注册号为1200001001663号的企业法人营业执照，将公司注册地址由天津市南开区三纬路63号变更为天津市南开区南泥湾路8号。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]30号文批复同意，公司于2001年5月23日利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，并于2001年6月15日上市流通。2001年6月5日本公司办理了变更注册，变更后注册资本为11000万元，股本总数为11000万股。2004年6月21日召开的2004年第一次临时股东大会决议通过了《2003年年度利润分配方案》，根据该方案，本公司以2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积按10:6的比例转增资本，并对公司章程进行相应的修改。公司于2004年9月20日办理了变更注册，变更后的注册资本为17600万元，变更后的股本总数为17600万股。2006年5月13日召开的2005年年度股东大会通过了《资本公积金转增股本方案》，本公司以2005年12月31日总股本17600万股为基数，用资本公积按10：5比例转增股本。变更后总股本为26400万元，变更后的股本总数为26400万股。本公司于2004年12月30日召开的2004年第二次临时股东大会审议并通过《公司章程修订正案（草案）》，将本公司登记名称修改为“天津百利特精电气股份有限公司”，将公司英文名称修改为“TIANJINBENEFOTEJNGELECTRICCO.,LTD”。公司于2005年2月21日取得变更后的企业法人营业执照。经公司申请，上海证券交易所同意自2005年3月3日起将公司股票简称由“特精股份”变更为“百利电气”，公司股票代码（600468）不变。 本公司经营范围为电器设备元件、开关板及开关柜、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务；普通货物运输。高低压电器成套设备及高压电器元件制造及销售。电器设备、仪器仪表、电线电缆、金属材料等批发、零售；电器维修。生产、销售、钨钼制品。液压、气动元件、机床设备、铸件的制造；机械零件加工；刀具、量具、夹具、辅具、模具的制造及加工；机床电器设备修理；机械工艺及咨询服务；汽车运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务等。 本公司主要产品为塑壳断路器、万能断路器、开关柜、钨钼制品、液压件等。
(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其有关补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司的记账基础为权责发生制，各项资产按取得时的实际成本计量，期末按照成本与市价孰低计量。
5、外币业务核算方法：
公司年度涉及的外币经济业务，按业务发生时当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入长期待摊费用,属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法：
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 1)以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 2)投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4)以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 (2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 (3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 (4)期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该项应收款项列为坏账损失。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 30 30
5年以上 50 50
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公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对个别应收款项视其实际可收回情况采用个别认定法。
9、存货核算方法：
(1) 存货分为：原材料、库存商品、在产品、外购商品、委托加工物资、自制半成品、分期收款发出商品、包装物以及低值易耗品。
(2)取得和发出的计价方法：各类存货按实际成本计价。 (3)由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1)长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 1)以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 2)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3)以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理。 (2)长期债权投资 1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。 以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。 以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。 2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 3)长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 (3)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、委托贷款核算方法：
委托贷款在短期投资中核算,按照实际委托贷款金额作为本金,期末时可按照委托贷款协议计提利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-40 5% 11.88%-2.38%
机器设备 10-14 5% 9.50%-6.79%
运输设备 6-12 5% 15.83%-7.92%
动力设备 11-18 5% 8.64%-5.28%
传导设备 15-28 5% 6.33%-3.39%
仪器仪表 8-12 5% 11.88%-7.92%
工业窑炉 7-13 5% 13.57%-7.31%
管理用具 18 5% 5.28%
其他设备 9-14 5% 10.56%-6.79%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 减值准备的计提方法：
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提减值准备的固定资产，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
13、在建工程核算方法：
(1)在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 (2)期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
(1)无形资产按实际成本计价,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 (2)无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： 1)已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2)市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3)已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4)其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
除购置和建造固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，应先在长期待摊费用归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。 长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 当同时满足(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。
17、应付债券的核算方法：
应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
18、预计负债的确认原则：
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
19、收入确认原则：
(1)商品(产品)销售：公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品(产品)不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品(产品)成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 (2)提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。 (3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
20、成本和费用确认原则：
费用按照权责发生制和配比原则确认，凡应属于本期发生的费用，不论其款项是否支付，均确认为本期费用；反之，不属于本期发生的费用，即使其款项已在本期支付，也不确认为本期费用。对于应由产品承担的费用，按照受益原则，采用与公司产品生产流程相适应的方法和程序计入相关产品。
21、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
22、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(四)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期 17%
抵扣的进项税额后的实际缴纳额
营业税 应纳税营业额 5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所 应纳税所得额 15%3
得税 3%
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(五)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注 法 注册 经营范围 投资 权益比 是否合并
册 定 资本 额 直 间 例(%)
地 代 接 接
表
人
赣州特精 赣 栾 6,46 生产、销售、进 4,38 51. 是
钨钼业有 州 峰 6 出口仲钨酸铵、 0 676
限公司 市 钼酸铵、钼粉、
钼条、黄钨、蓝
钨、钨酸钠、钨
粉、碳化钨粉、
钨合金料、钨条
、钨酸铵、硬质
合金
天津市百 天 史 4,33 电器设备元件、 4,75 100 是
利电气有 津 祺 0 低压开关板、控 0.80 .00
限公司 市 制屏、照明配电
箱、传动控制装
置制造、销售；
货物运输
天津市百 天 史 4,31 高低压电器成套 3,67 61. 是
利天开电 津 祺 8.44 设备及高压电器 0.08 76
器有限公 市 元件制造及销售
司
天津市百 天 王 200 电器设备、仪器 180 90 是
利电气销 津 杰 仪表、电线电缆
售有限公 市 、金属材料等批
司 发、零售；电器
维修
赣州八O一 赣 栾 700 仲钨酸铵、钨酸 385 55 是
钨业有限 州 峰 、钨钼制品的加
公司 市 工、生产、销售
、开发
天津市百 天 范 330 高低压电器产品 311. 87. 是
利电气配 津 钦 元件及配套装置 55 88
套有限公 市 赞 的制造、加工销
司 售等
天津市百 天 王 500 电气传动设备及 525 92 是
利电气传 津 德 输变电装置的设
动设备有 市 华 计、制造等
限公司
天津市百 天 王 799. 输配电及控制设 763 52. 是
利纽泰克 津 德 6 备、文化办公用 59
电气科技 市 华 机械、电讯器材
有限公司 、计算机、仪器
仪表
天津市天 天 苗 110 互感器、变压器 75.1 68. 否
互纽泰克 津 文 制造互感器技术 0 27
互感器有 市 全 咨询服务
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
本年度的合并会计报表范围发生变更，新增3个控股子公司。具体如下：
公司本报告期内收购了互感器厂持有的天津市百利纽泰克电气科技有限公司52.59%的股权。因此，本期将其纳入合并会计报表范围。
上年度天津市百利电气配套有限公司因其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的10%,因此末将其纳入合并会计报表范围。今年将其纳入合并会计报表范围。
上年度天津市百利电气传动设备有限公司因其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的10%,因此末将其纳入合并会计报表范围。今年将其纳入合并会计报表范围。
（2）对持股比例达到50%以上的子公司，末纳入合并范围的原因说明：
天津市天互纽泰克互感器有限公司，其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的10%,因此末将其纳入合并会计报表范围。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金
人民币 137,963.91 156,084.64
银行存款
人民币 23,641,064.70 41,605,072.53
其他货币资金
人民币 4,137,664.05
合计 23,779,028.61 45,898,821.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①货币资金期末余额中没有被抵押、冻结等受到限制的情况。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,952,070.49 6,933,535.00
合计 7,952,070.49 6,933,535.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据无质押情况。
3、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数
天津市特变电工变 5,147,550.00 0 0 5,147,550.0
压器有限公司 0
合计 5,147,550.00 0 0 5,147,550.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比 备 金额 比
例 例
一年 156,194,0 60. 6,236,0 183,271,8 78. 5,025,638.08
以内 43.31 58 62.81 07.40 61
一至 83,221,82 32. 3,429,8 36,865,84 15. 3,686,584.55
二年 5.59 28 51.07 5.49 81
二至 12,852,85 4.9 1,927,9 10,919,11 4.6 1,637,866.57
三年 4.34 9 28.15 0.51 8
三年 3,947,907 1.5 1,184,3 1,081,269 0.4 324,380.78
以上 .01 3 72.09 .29 6
五年 1,599,885 0.6 799,942 1,000,000 0.4 500,000.00
以上 .92 2 .96 .00 4
合计 257,816,5 100 13,578, 233,138,0 100 11,174,469.98
16.17 157.08 32.69 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
合计
应收帐款坏帐准 11,174,469. 2,403,687.1 0 13,578,157.
备 98 0 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 110,357,247. 42.80 116,505,788. 49.97
单位合计及 49 35
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏
司关系 时间 原因 金额 帐比例
派克特精液压（ 非控股 48,923,314 1-2 货款 0 0
天津）有限公司 子公司 .84 年
天津液压机械（ 控股股 31,472,787 1年 货款 0 0
集团）有限公司 东 .30 以内
RISINGLTD 客户 12,503,532 1年 货款 625,176.6 5
.21 以内 1
美国--TRISTON 客户 11,479,007 1-2 货款 1,147,900 10
.15 年 .72
METKE梅太克 客户 5,978,605. 1年 货款 298,930.3 5
99 以内 0
合计 / 110,357,24 / / 2,072,007 /
7.49 .63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐 欠款金额 计提坏帐
金额 金额
天津液压机械（集 31,472,787.3 0 34,472,787.3 0
团）有限公司 0 0
合计 31,472,787.3 0 34,472,787.3 0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司与控股股东液压集团于2005年12月26日和2006年2月13日分别签订了《协议书》和《关于液压集团将大毕庄厂区土地使用权转让给公司的补充协议书》，双方同意液压集团以其座落于东丽区大毕庄工业区的面积为53,743.60平方米的土地使用权偿还对公司的部分欠款，该土地使用权评估价值为1,816.53万元，其过户手续正在办理中。液压集团承诺，其余欠款将于2006年12月31日前偿还。2006年1月28日公司已收到液压集团还款300万元。派克特精液压(天津)有限公司已按照原制定的还款计划对欠公司款项在计划规定的时间内进行偿还，剩余的欠款根据协议，派克特精将分别于2006年及2007年进行偿还。由于不存在变现风险，对液压集团欠款31,472,787.30元及派克特精液压（天津）有限公司欠款48,923,314.84元采取个别认定法，不计提坏账准备。
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比 备 金额 比例
例
一年 6,362, 36. 318,10 23,30 78.3 1,196,925.99
以内 046.71 37 2.34 6,519 3
.78
一至 6,970, 39. 697,07 6,367 21.4 636,739.59
二年 724.16 85 2.41 ,395. 0
94
二至 4,084, 23. 612,64 2,730 0.01 409.50
三年 281.66 35 2.25 .00
三年 24,655 0.1 7,396. 78,65 0.26 16,396.50
以上 .00 4 50 5.00
五年 50,000 0.2 25,000
以上 .00 9 .00
合计 17,491 100 1,660, 29,75 100 1,850,471.58
,707.5 .00 213.50 5,300
3 .72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准 1,850,471. 190,258.08 190,258.08 1,660,213.5
备 58 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 7,110,751.83 40.65 11,888,781.0 39.96
单位合计及 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款 欠款原 计提坏帐 计提坏
关系 时间 因 金额 帐比例
天津赛米特 非控股子 3,254,967 2-3 往来款 488,245. 15
液压有限公 公司 .18 年 08
司
营销差旅费 员工 1,229,501 1年 差旅费 61,475.0 5
临时借款 .77 临时借 9
款
个人备用金 员工 1,173,388 1年 备用金 58,669.4 5
临时借款 .18 1
江钨钨合金 控股子公 1,013,758 1年 欠电费 50,687.9 5
有限公司 司之子公 .90 5
司
天津岛津液 非控股子 439,135.8 1年 往来款 21,956.7 5
压有限公司 公司 0 9
合计 / 7,110,751 / / 681,034. /
.83 32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 19,627,314.5 84.68 18,636,935.4 80.24
6 9
一至二年 1,568,154.17 6.77 4,445,030.19 19.14
二至三年 1,981,469.49 8.55 142,653.82 0.62
三年以上 0 0.00 520.00 0.00
合计 23,176,938.2 100 23,225,139.5 100.00
2 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 13,427,622.3 57.94
单位合计及 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
洛阳高科钼钨材料 供货商 6,511,050.0 1年以内 预付货款
有限公司 0
林州市建筑工程总 工程承包商 3,030,183.5 1年以内 预付工程款
公司 0
天津兴旺钢结构工 工程承包商 1,715,000.0 1年以内 预付工程款
程有限公司 0
天津市开发区通诚 供货商 1,088,388.8 2-3年 预付货款
工贸有限公司 9
蓟县蒙瞿乡建筑公 工程承包商 1,083,000.0 1年以内 预付工程款
司 0
合计 / 13,427,622. / /
39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
出口退税 750,000.00 12,580,782.2 13,313,358. 17,423.66
6 60
合计 750,000.00 12,580,782.2 13,313,358. 17,423.66
6 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
价 备
准
备
原材料 25,628,68 0 25,628,68 20,268,45 0 20,268,45
4.47 4.47 9.60 9.60
库存商品 76,324,10 0 76,324,10 36,866,67 302,648 36,564,02
1.01 1.01 1.77 .00 3.77
在产品 6,376,473 0 6,376,473 2,936,018 0 2,936,018
.86 .86 .82 .82
包装物 45,850.42 0 45,850.42 52,130.53 0 52,130.53
低值易耗 826,889.0 0 826,889.0 580,223.4 0 580,223.4
品 4 4 1 1
外购商品 0 0 0 4,405,952 0 4,405,952
.16 .16
分期收款 11,989,98 0 11,989,98 22,506,81 0 22,506,81
发出商品 5.41 5.41 6.30 6.30
委托加工 2,368,778 0 2,368,778 632,492.4 0 632,492.4
物资 .26 .26 7 7
自制半成 6,813,337 0 6,813,337 14,873,81 0 14,873,81
品 .83 .83 4.71 4.71
合计 130,374,1 0 130,374,1 103,122,5 302,648 102,819,9
00.30 00.30 79.77 .00 31.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 期末结存原
数 因
采暖费 118,850.7 43,505.00 162,355.7 0
5 5
物业管理 17,322.67 0 17,322.67 0
费
报刊费 10,656.00 0 10,656.00 0
防暑费 0 50,940.00 12,735.00 38,205.0 跨期摊销
0
合计 146,829.4 94,445.00 203,069.4 38,205.0
2 2 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 47,133,054 2,495,200 603,078.19 49,025,176
.15 .66 .62
其他股权投资 74,110,676 3,179,487 42,157,460 35,132,703
.06 .70 .57 .19
合并价差 -226,089.6 310,485.1 470,024.39 -385,628.8
2 3 8
股权投资差额 4,780,660. 0 310,485.13 4,470,175.
27 14
合计 125,798,30 5,985,173 43,541,048 88,242,426
0.86 .49 .28 .07
减：长期股权投资减 0 0 0 0
值准备
长期股权投资净值合 125,798,30 / / 88,242,426
计 0.86 .07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 与母 占被投资 投资 投资成本 追加投 期初余额
称 公司 公司注册 期限 资额
关系 资本比例(
%)
天津岛津液压 对子 50 1994- 10,108,4 214,466 12,101,7
有限公司 公司 08～2 65.10 .40 33.25
投资 009-0
8
天津赛米特液 对子 50 2001- 6,621,65 0.00 4,462,34
压有限公司 公司 06～2 3.32 1.00
投资 016-0
6
天津市特变电 对子 45 2005- 37,967,9 0.00 30,568,9
工变压器有限 公司 06～2 00.00 79.90
公司 投资 019-0
7
合计 54,698,0 214,466 47,133,0
18.42 .40 54.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 本期增减额 分得 累计增减 期末余额 核算方法
的现 额
金红
利
天津岛津液压有 513,345.67 0 2,292,147 12,615,0 权益法
限公司 .42 78.92
天津赛米特液压 -603,078.19 0 -2,762,39 3,859,26 权益法
有限公司 0.51 2.81
天津市特变电工 1,981,854.9 0 5,684,455 32,550,8 权益法
变压器有限公司 9 .79 34.89
合计 1,892,122.4 0 5,214,212 49,025,1
7 .7 76.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投 投资期 投资成本 追加投资 期初余额
资公司 限 额
注册资
本比例
(%)
天津市精研工程机 13.9 2001-0 500,000.00 0 500,000.0
械传动有限公司 5～202 0
1-05
天津市百利电气传 92 2004-0 5,250,000. 5,629,828
动设备有限公司 9～205 00 .94
2-11
天津市百利海川电 50 2004-0 500,000.00 302,487.1
气成套有限公司 3～ 5
赣州市赣南钨业有 6.25 2001-0 1,237,246. 1,000,000
限公司 1～ 55 .00
赣州江钨钨合金有 28 2002-0 2,499,000. 10,838,03
限公司 3～201 00 5.92
2-03
赣州海创钨业有限 49 2005-0 5,880,000. 7,370,747
公司 5～ 24 .57
派克特精液压（天 10 2005-0 35,884,648 35,884,64
津）有限公司 4～201 .26 8.26
7-04
天津市百利电气配 87.88 2005-0 3,115,500. 2,992,622
套有限公司 7～205 00 .49
2-11
大余县南方钨钼制 95 1995-0 10,497,284 9,592,305
品有限公司 5～ .60 .73
天津市天互纽泰克 68.27 2005-0 751,000 0
互感器有限公司 1～
合计 66,114,679 0.00 74,110,67
.65 6.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 本期增减 分得的 累计增减 期末余额 核算方
额 现金红 额 法
利
天津市精研工程机 0 0 0 500,000. 成本法
械传动有限公司 00
天津市百利电气传 -5,629,82 0 0 0 权益法
动设备有限公司 8.94
天津市百利海川电 186,844.7 0 -10,668.0 489,331. 权益法
气成套有限公司 7 8 92
赣州市赣南钨业有 0 0 0 1,000,00 成本法
限公司 0.00
赣州江钨钨合金有 1,555,295 0 9,064,331 12,393,3 权益法
限公司 .96 .88 31.88
赣州海创钨业有限 560,896.8 0 2,051,644 7,931,64 权益法
公司 6 .19 4.43
派克特精液压（天 -23,923,0 0 -23,923,0 11,961,5 成本法
津）有限公司 98.84 98.84 49.42
天津市百利电气配 -2,992,62 0 0 0 权益法
套有限公司 2.49
大余县南方钨钼制 -9,592,30 0 0 0 成本法
品有限公司 5.73
天津市天互纽泰克 856,845.5 0 105,845.5 856,845. 权益法
互感器有限公司 4 4 54
合计 -38,977,9 0 -12,711,9 35,132,7
72.87 45.31 03.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①公司本报告期与日本岛津公司共同增资，我公司以现金增资214,466.40元。增资后我公司持股比例仍为50%。 ②公司本报告期内购买了天津市互感器厂持有的天津市百利纽泰克电气科技有限公司52.59%的股权，支付股权转让款763.04万元。其投资子公司天津市天互纽泰克互感器有限公司。持股比例68.27% ③公司本报告期将持有的派克特精液压（天津）有限公司20%的股权以460万美元、3,697.94万人民币的价格转让给派克公司。
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 期初金额 初始余额 本 本期减 摊 期末余额 摊
位名称 期 少 销 销
增 金 年
加 额 限
天津岛津 -180,728. -481,941. 0 0 0 -180,728. 10
液压有限 18 81 18 年
公司
天津赛米 -864,635. -1,296,95 0 0 0 -864,635. 10
特液压有 91 3.88 91 年
限公司
天津市特 5,656,272 5,953,970 0 0 0 5,656,272 10
变电工变 .35 .90 .35 年
压器有限
公司
赣州江钨 -140,733. -234,555. 0 0 0 -140,733. 10
钨合金有 12 20 12 年
限公司
天津市百 310,485.1 326,826.4 0 310,485 0 0 10
利电气配 3 5 .13 年
套有限公
司
合计 4,780,660 4,267,346 0 310,485 0 4,470,175 /
.27 .46 .13 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天津市百利电气配套有限公司股权投资差额的本期减少额是因合并范围变化所致。
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始余额 期初金额 本期增 本期减 摊 期末余额 摊
名称 加 少 销 销
金 年
额 限
天津市百利 467,234. 384,960.0 0 0 0 384,960. 10
电气有限公 76 3 03 年
司
天津市百利 569,726. 470,024.3 0 470,024 0 0 10
天开电器有 53 9 .39 年
限公司
赣州特精钨 -1,562,9 -1,081,07 0 0 0 -1,081,0 10
钼业有限公 98.61 4.04 74.04 年
司
天津市百利 326,826. 0 310,48 0 0 310,485. 10
电气配套有 45 5.13 13 年
限公司
合计 -199,210 -226,089. 310,48 470,024 0 -385,628 /
.87 62 5.13 .39 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加额是因合并范围变化所致。本期减少额是因对天津市百利天开电器有限公司增资，重新计算股权投资差额，与资本公积合并所致。
11、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 233,386,713 68,715,002. 5,597,886.4 296,503,830
.96 58 0 .14
其中：房屋及建 82,560,463. 47,168,939. 0 129,729,403
筑物 77 96 .73
机器设备 122,245,879 15,453,878. 3,222,626.4 134,477,131
.35 75 0 .70
电子设备
运输设备 7,218,570.9 3,918,565.1 864,400.00 10,272,736.
9 8 17
办公设备 4,597,966.0 2,157,618.6 0 6,755,584.7
9 9 8
动力设备 5,806,989.0 0 70,560.00 5,736,429.0
0 0
传导设备 4,076,945.0 0 1,270,150.0 2,806,795.0
0 0 0
仪器仪表 5,351,739.7 0 170,150.00 5,181,589.7
6 6
工业窑炉 1,327,300.0 0 0 1,327,300.0
0 0
其他设备 200,860.00 16,000.00 0 216,860.00
二、累计折旧合 81,868,779. 15,540,666. 3,569,711.8 93,839,734.
计： 87 01 7 01
其中：房屋及建 19,042,681. 2,681,730.8 0 21,724,411.
筑物 09 4 93
机器设备 49,634,245. 9,982,899.8 2,731,495.8 56,885,649.
80 5 9 76
电子设备
运输设备 3,089,984.9 974,548.67 239,479.85 3,825,053.7
4 6
办公设备 1,800,577.1 1,490,736.9 0 3,291,314.0
1 7 8
动力设备 2,673,551.5 139,534.59 27,632.86 2,785,453.2
3 6
传导设备 1,213,514.2 87,263.29 405,028.86 895,748.63
0
仪器仪表 3,464,491.6 140,987.55 166,074.41 3,439,404.8
7 1
工业窑炉 831,243.85 35,341.92 0 866,585.77
其他设备 118,489.68 7,622.33 0 126,112.01
三、固定资产净 151,517,934 53,174,336. 2,028,174.5 202,664,096
值合计 .09 57 3 .13
其中：房屋及建 63,517,782. 44,487,209. 0 108,004,991
筑物 68 12 .80
机器设备 72,611,633. 5,470,978.9 491,130.51 77,591,481.
55 0 94
电子设备
运输设备 4,128,586.0 2,944,016.5 624,920.15 6,447,682.4
5 1 1
办公设备 2,797,388.9 666,881.72 0 3,464,270.7
8 0
动力设备 3,133,437.4 -139,534.59 42,927.14 2,950,975.7
7 4
传导设备 2,863,430.8 -87,263.29 865,121.14 1,911,046.3
0 7
仪器仪表 1,887,248.0 -140,987.55 4,075.59 1,742,184.9
9 5
工业窑炉 496,056.15 -35,341.92 0 460,714.23
其他设备 82,370.32 8,377.67 0 90,747.99
四、减值准备合 1,303,798.1 0 14,420.98 1,289,377.2
计 8 0
其中：房屋及建 0 0 0 0
筑物
机器设备 1,022,568.1 0 14,420.98 1,008,147.2
8 0
电子设备
运输设备 281,230.00 0 0 281,230.00
办公设备 0 0 0 0
动力设备 0 0 0 0
传导设备 0 0 0 0
仪器仪表 0 0 0 0
工业窑炉 0 0 0 0
其他设备 0 0 0 0
五、固定资产净 150,214,135 53,174,336. 2,013,753.5 201,374,718
额合计 .91 57 5 .93
其中：房屋及建 63,517,782. 44,487,209. 0 108,004,991
筑物 68 12 .80
机器设备 71,589,065. 5,470,978.9 476,709.53 76,583,334.
37 0 74
电子设备
运输设备 3,847,356.0 2,944,016.5 624,920.15 6,166,452.4
5 1 1
办公设备 2,797,388.9 666,881.72 0 3,464,270.7
8 0
动力设备 3,133,437.4 -139,534.59 42,927.14 2,950,975.7
7 4
传导设备 2,863,430.8 -87,263.29 865,121.14 1,911,046.3
0 7
仪器仪表 1,887,248.0 -140,987.55 4,075.59 1,742,184.9
9 5
工业窑炉 496,056.15 -35,341.92 0 460,714.23
其他设备 82,370.32 8,377.67 0 90,747.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建 56,709,891 56,709,891 73,047,24 73,047,24
工程 .88 .88 0.40 0.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少
二期工程 87,000,000.0 72,310,655. 4,056,912.32
0 79
二期油浸厂房 9,200,000.00 0 6,442,705.61 0
机器设备 8,700,000.00 721,530.94 6,453,606.41 0
厂房 15,000,000.0 0 15,000,000.0 0
0 0
其他 0 15,053.67 0 0
厂内设施 1,400,000.00 0 871,238.00 0
合计 73,047,240. 32,824,462.3
40 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 转入固定资产 工程进度 资金来源 期末数
二期工程 29,897,300.00 95 自有 46,470,268.
11
二期油浸厂房 0 70 自有 6,442,705.6
1
机器设备 4,264,510.86 82 自有及贷 2,910,626.4
款 9
厂房 15,000,000.00 100 自有 0
其他 0.00 0 自有 15,053.67
厂内设施 0 88 自有 871,238.00
合计 49,161,810.86 56,709,891.
88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 9,247,786 0 9,247,786 9,393,474 9,393,474
产 .63 .63 .31 .31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成 期初数 本 本 本期摊 累计摊 期末数 剩
得 本 期 期 销 销 余
方 增 转 摊
式 加 出 销
期
限
非专 投 1,000,0 741,677 0 0 49,998. 308,321 691,679 83
利技 资 00.00 .00 00 .00 .00 个
术 月
土地 转 1,007,4 844,947 0 0 10,832. 173,376 834,115 41
使用 让 91.47 .74 64 .37 .10 年
权—
蟠龙
镇
土地 转 8,549,6 7,806,8 0 0 84,857. 827,607 7,721,9 49
使用 让 00.00 49.57 04 .47 92.53 年
权—
赣县
工厂
合计 / 10,557, 9,393,4 0 0 145,687 1,309,3 9,247,7 /
091.47 74.31 .68 04.84 86.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初 本期增 本期 本期摊 累计摊 期末数 剩余摊
额 数 加 转出 销 销 销期限
ERP 35,100. 0.00 40,145 0 3,766. 5,521. 36,378 52个月
软件 00 .00 60 60 .40
合计 35,100. 0.00 40,145 0 3,766. 5,521. 36,378 /
00 .00 60 60 .40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
因合并报表范围发生变化而致使期初数增加33,345.00元。填入本期增加栏。
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 5,000,000.00
抵押借款 31,000,000.00 81,000,000.00
担保借款 100,000,000.00 62,000,000.00
合计 131,000,000.00 148,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 0 0
银行承兑汇票 0 4,123,928.88
合计 0 4,123,928.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 80,467,693.47 93.76 69,326,931.42 81.63
一至二年 4,180,908.37 4.87 15,411,055.23 18.15
二至三年 1,089,362.08 1.27 131,520.42 0.15
三年以上 85,360.87 0.10 62,480.00 0.07
合计 85,823,324.79 100 84,931,987.07 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
泰州市万鑫钨钼制品有限公 供应商 11,896,253. 一年 欠货款
司 06
宁波奇乐电器实业总公司 供应商 2,866,782.3 一年 欠货款
6
常州市洛凯机电制造有限公 供应商 2,317,607.7 一年 欠货款
司 1
太湖县庆达化工有限责任公 供应商 1,722,481.3 一年 欠货款
司 4
赣州大余特精钨钼加工有限 供应商 1,701,340.3 一年 欠货款
公司 2
合计 / 20,504,464. / /
79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 14,239,397.02 59.67 21,135,281.09 72.18
一至二年 8,116,571.74 34.01 7,746,533.39 26.45
二至三年 1,464,903.11 6.14 401,865.12 1.37
三年以上 43,747.44 0.18 0 0.00
合计 23,864,619.31 100 29,283,679.60 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原
系 间 因
美国SN公司 客户 4,324,858.3 一年 预收货
1 款
江西有色金属进出口公司 客户 1,623,395.1 一年 预收货
4 款
德国SULLER公司 客户 1,312,951.4 一年 预收货
9 款
天津市双源电气安装有限 客户 1,253,900.0 一年 预收货
公 0 款
江西五矿 客户 1,235,501.1 一年 预收货
2 款
合计 / 9,750,606.0 / /
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 87,989.98 329,161.13 尚末支付工资
合计 87,989.98 329,161.13 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 18,030,571.26 13,688,659.53
合计 18,030,571.26 13,688,659.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付普通股股利 4,670,840.79 0
合计 4,670,840.79 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值 -2,030,00 1,044,814 按销售收入17%的税率计算当期销项税额，
税 1.67 .02 扣减允许在当期抵扣的进项税额后的实际
缴纳额
消费 0 0
税
营业 25,000.00 158,237.7 应纳税营业额
税 8
所得 2,277,944 2,556,882 应纳税所得额
税 .77 .34
个人 113,629.7 24,944.87 应纳税所得额
所得 9
税
城建 233,539.8 1,203,184 应纳流转税额
税 7 .89
土地 32,076.82 31,557.37 实际占用土地的面积
税
房产 18,499.72 0 房产的计税价值或房产的租金收入
税
合计 670,689.3 5,019,621 /
0 .27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 100,088.50 514,195.86 应纳流转税额
防洪费 21,541.40 147,246.03 应纳流转税额
食品调控基金 7,398.79 3,854.82 应纳税营业额
合计 129,028.69 665,287.71 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 11,138,505.13 26.05 34,360,281.91 65.03
一至二年 21,099,977.82 49.35 4,892,783.23 9.26
二至三年 1,051,273.14 2.46 3,428,153.71 6.49
三年以上 9,464,610.34 22.14 10,153,000.00 19.22
合计 42,754,366.43 100 52,834,218.85 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 0 9,570.00
合计 0 9,570.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 0 0
抵押借款 0 0
担保借款 0 0
信用借款 0 0
合计 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
创新基金 40,000.00 40,000.00
合计 40,000.00 40,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、股本
股本变动情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金转 其 小计 数量 比
例 行 股 股 他 例
新
股
一、有
限售条
件股份
1、国家
持股
2、国有 107,419 53,709,5 53,709,5 161,128,
法人持 ,103.00 51.50 51.50 654.50
股
3、其他 2,340,8 1,170,44 1,170,44 3,511,34
内资持 97.00 8.50 8.50 5.50
股
其中： 2,340,8 1,170,44 1,170,44 3,511,34
境内法 97.00 8.50 8.50 5.50
人持股
境内自
然人持
股
４、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 109,760 54,880,0 54,880,0 164,640,
条件股 ,000.00 00.00 00.00 000.00
份合计
二、无
限售条
件流通
股份
1、人民 66,240, 33,120,0 33,120,0 99,360,0
币普通 000.00 00.00 00.00 00.00
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售 66,240, 33,120,0 33,120,0 99,360,0
条件流 000.00 00.00 00.00 00.00
通股份
合计
三、股 176,000 88,000,0 88,000,0 264,000,
份总数 ,000.00 00.00 00.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 142,683,525. 88,000,000.0 54,683,525.
23 0 23
接受捐赠非现 0 0 0 0
金资产准备
股权投资准备 3,173,278.56 1,998,976.8 5,172,255.3
3 9
关联交易差价 865,557.70 0 0 865,557.70
其他资本公积 640,825.72 0 0 640,825.72
合计 147,363,187. 1,998,976.8 88,000,000.0 61,362,164.
21 3 0 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年5月13日召开的2005年年度股东大会通过了《资本公积金转增股本方案》，本公司以2005年12月31日总股本17600万股为基数，用资本公积按10：5比例转增股本,即资本公积减少88,000,000.00元。
公司本报告期对天津市百利天开电器有限公司增资产生股权投资差额1,631,361.59元。
公司本报告期对天津市百利纽泰克电气科技有限公司投资，产生股权投资差额367,615.24元。 30、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,297,070.3 12,132,458. 0 24,429,528.
1 17 48
法定公益金 12,132,458.1 0 12,132,458.1 0
7 7
任意盈余公积 10,958,192.1 0 0 10,958,192.
6 16
储备基金 0
企业发展基金 0
其他盈余公积 0
合计 35,387,720.6 12,132,458. 12,132,458.1 35,387,720.
4 17 7 64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 同期数
净利润 12,140,453.28 9,433,684.79
加：年初未分配利润 29,053,328.00 17,795,116.58
其他转入 0
减：提取法定盈余公积 0
提取法定公益金 0
提取职工奖励及福利基金 0
提取储备基金 0
提取企业发展基金 0
利润归还投资 0
应付优先股股利 0
提取任意盈余公积 0 428,910.80
应付普通股股利 0
转作股本的普通股股利 0
未分配利润 41,193,781.28 26,799,890.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
液压产品 11,820,423. 10,894,177. 87,696,993. 81,273,983.
17 33 65 04
钨钼制品 247,527,443 234,443,897 187,268,403 171,359,265
.35 .52 .27 .48
高、低压电器 111,470,491 70,626,375. 77,302,392. 55,240,787.
.88 48 61 35
其他 0 0 0 0
其中:关联交易 0 0 0 0
合计 370,818,358 315,964,450 352,267,789 307,874,035
.40 .33 .53 .87
内部抵消 1,514,224.4 1,514,224.4 7,870,264.5 7,870,264.5
7 7 9 9
合计 369,304,133 314,450,225 344,397,524 300,003,771
.93 .86 .94 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
液压产品 11,820,423. 10,894,177. 87,696,993. 81,273,983.
17 33 65 04
钨钼制品 247,527,443 234,443,897 187,268,403 171,359,265
.35 .52 .27 .48
高、低压电器 111,470,491 70,626,375. 77,302,392. 55,240,787.
.88 48 61 35
其他 0 0 0 0
其中:关联交易 0 0 0 0
合计 370,818,358 315,964,450 352,267,789 307,874,035
.40 .33 .53 .87
内部抵消 1,514,224.4 1,514,224.4 7,870,264.5 7,870,264.5
7 7 9 9
合计 369,304,133 314,450,225 344,397,524 300,003,771
.93 .86 .94 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
天津地区 123,290,915 81,520,552. 157,129,121 128,644,505
.05 81 .67 .80
江西赣州地区 247,527,443 234,443,897 187,268,403 171,359,265
.35 .52 .27 .48
合计 370,818,358 315,964,450 344,397,524 300,003,771
.40 .33 .94 .28
内部抵消 1,514,224.4 1,514,224.4
7 7
合计 369,304,133 314,450,225 344,397,524 300,003,771
.93 .86 .94 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 0 0
营业税 0 0
城建税 709,667.69 1,264,839.74 应纳流转税额7
%
教育费附加 307,703.71 551,567.92 应纳流转税额3
%
资源税 0 0
副食品调控基金 10,295.86 9,541.78 应纳税销售额1
‰
合计 1,027,667.26 1,825,949.44 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
销售 0 0 0 3,174,704 3,280,23 -105,530
外购 .63 5.37 .74
商品
销售 822,513.1 269757.3 552,755 20,865,83 16,944,5 3,921,23
材料 3 1 .82 2.87 98.00 4.87
水电 91,698.99 91,698.9 0 535,105.8 441,068. 94,036.9
气销 9 7 88 9
售
租赁 3,099,585 2,252,91 846,667 0 0 0
.89 8.05 .84
加工 6,109,565 5,697,43 412,134 687,830.6 511,830. 176,000.
.17 0.47 .70 1 17 44
服务 0 0 0 1,800,000 249,571. 1,550,42
费 .00 87 8.13
修理 0 0 0 1,716.57 0 1,716.57
费
废品 0 0 0 0 0 0
合计 10,123,36 8,311,80 1,811,5 27,065,19 21,427,3 5,637,88
3.18 4.82 58.36 0.55 04.29 6.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用(*)
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,708,476.89 5,333,028.86
减：利息收入 125,276.57 136,003.57
汇兑损失 575,756.67 170,944.12
减：汇兑收益 0 53,860.56
其他 121,449.13 0
合计 5,280,406.12 5,421,829.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 30,582.13
按成本法核算的被投资单位 170,197.92
分派利润
期末调整被投资公司所有者 3,880,089.86 3,193,496.86
权益增减金额
股权投资转让收益 13,675,802.40
合计 17,726,090.18 3,224,078.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
出口贴息 0 20,591.23
合计 0 20,591.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 117,663.72 2,071,350.97
其他 82,900.59 24,087.34
罚款收入 360.00 0
合计 200,924.31 2,095,438.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理净损失 676,063.42 73,331.25
罚款支出 76,210.91 3,730.38
固定资产减值准备 0 40,576.15
其他 128,332.46 0
合计 880,606.79 117,637.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到单位往来款 10,153,546.51
其他款项 1,517,915.20
合计 11,671,461.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付往来款 8,330,537.54
支付研发费 2,025,240.21
其他 21,145,564.55
合计 31,501,342.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
合并范围增加而增加的期初数 4,282,791.12
合计 4,282,791.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司因合并报表范围变化导致货币资金期初数增加，故将此差额并入收到的其他与投资活动有关的现金。
(七)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比 备 金额 比 备
例 例
一年以内 48,433,4 40. 848,035 99,782,78 82. 803,749.75
95.85 26 .43 5.43 26
一至二年 65,877,1 54. 1,695,3 15,491,95 12. 1,549,195.77
39.08 75 82.43 7.67 77
二至三年 4,962,43 4.1 744,365 4,985,226 4.1 747,783.93
7.07 2 .56 .20 1
三年以上 46,101.4 0.0 13,830. 46,101.48 0.0 13,830.44
8 4 44 4
五年以上 1,000,00 0.8 500,000 1,000,000 0.8 500,000.00
0.00 3 .00 .00 2
合计 120,319, 100 3,801,6 121,306,0 100 3,614,559.89
173.48 .00 13.86 70.78 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 母公司本期增加 期末余额
数
应收帐款坏帐准备 3,614,559.89 187,053.97 3,801,613.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 88,083,013.7 73.21 91,063,918.5 75.07
单位合计及 2 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提坏
公司 时间 款 金额 帐比例
关系 原
因
派克特精液压（天津 非控 48,923,314 2年 货 0
）有限公司 股子 .84 款
公司
天津液压机械（集团 控股 31,472,787 1年 货 0
）有限公司 母公 .30 款
司
新疆准噶尔天机液压 客户 3,539,575. 1年 货 176,978. 5
机械有限公司 83 款 79
天津液压机械集团津 客户 2,400,801. 2年 货 240,080. 10
联销售公司十堰分公 93 款 19
司
成都昌河实业有限公 客户 1,746,533. 1年 货 87,326.6 5
司 82 款 9
合计 / 88,083,013 / / 504,385. /
.72 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐 欠款金额 计提坏帐
金额 金额
天津液压机械（集团） 31,472,787. 0 34,472,787. 0
有限公司 30 30
合计 31,472,787. 0 34,472,787. 0
30 30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司与控股股东液压集团于2005年12月26日和2006年2月13日分别签订了《协议书》和《关于液压集团将大毕庄厂区土地使用权转让给公司的补充协议书》，双方同意液压集团以其座落于东丽区大毕庄工业区的面积为53,743.60平方米的土地使用权偿还对公司的部分欠款，该土地使用权评估价值为1,816.53万元，其过户手续正在办理中。液压集团承诺，其余欠款将于2006年12月31日前偿还。2006年1月28日公司已收到液压集团还款300万元。派克特精液压(天津)有限公司已按照原制定的还款计划对欠公司款项在计划规定的时间内进行偿还，剩余的欠款根据协议，派克特精将分别于2006年及2007年进行偿还。由于不存在变现风险，对液压集团欠款31,472,787.30元及派克特精液压（天津）有限公司欠款48,923,314.84元采取个别认定法，不计提坏账准备。
2、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比 备 金额 比
例 例
一年以内 4,843,11 41. 116,55 39,227,76 90. 703,490.59
2.54 59 5.63 3.31 44
一至二年 2,768,23 23. 276,82 4,145,128 9.5 411,231.30
0.32 77 3.03 .08 6
二至三年 4,034,28 34. 605,14 0 0 0
1.66 64 2.25
合计 11,645,6 100 998,52 43,372,89 100 1,114,721.89
24.52 .00 0.91 1.39 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 母公司本 母公司本期减少数 期末余额
期增加数 转出数 合计
其他应收款坏 1,114,72 0 116,200.9 116,200. 998,520.9
帐准备 1.89 8 98 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合 7,056,491. 60.59 5,672,296.3 13.08
计及比例 16 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款 欠款 计提坏 计提坏
关系 时间 原因 帐金额 帐比例
天津赛米特液压有 非控股子 3,254,96 2-3 往来 488,245 15
限公司 公司 7.18 年 款 .08
天津市百利电气配 控股子公 2,012,00 1年 往来 100,600 5
套有限公司 司之子公 0.00 款 .00
司
个人备用金 职工个人 850,388. 1年 备用 42,519. 5
18 金 41
天津市百利电气传 控股子公 500,000. 1年 往来 25,000. 5
动设备有限公司 司之子公 00 款 00
司
天津岛津液压有限 非控股子 439,135. 1年 往来 21,956. 5
公司 公司 80 款 79
合计 / 7,056,49 / / 678,321 /
1.16 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 母公司本期 母公司本 期末数
增加 期减少
对子公司投资 188,074,6 50,080,289 238,154,94
52.25 .22 1.47
其他股权投资 36,384,64 23,923,09 12,461,549
8.26 8.84 .42
股权投资差额 4,384,818 470,024.3 3,914,794.
.64 9 25
股权投资准备 3,168,506 3,168,506.
.24 24
合计
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 232,012,6 / / 257,699,79
25.39 1.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 与母公 占被投 投资期限 投资成本 追加投资 期初余额
位名称 司关系 资公司 额
注册资
本比例
(%)
天津岛津 对子公 50.00 1994-08 10,322,9 214,466. 12,101,73
液压有限 司投资 ～2009-0 31.50 40 3.25
公司 8
天津赛米 对子公 50.00 2001-06 6,621,65 0 4,462,341
特液压有 司投资 ～2016-0 3.32 .00
限公司 6
天津市百 对子公 100.00 2002-08- 47,508,0 0 75,144,13
利电气有 司投资 ～2051-1 00.00 3.15
限公司 0
赣州特精 对子公 51.676 2002-11- 43,800,0 0 56,275,41
钨钼业有 司投资 ～2022-1 37.00 6.88
限公司 0
天津市百 对子公 61.76 2003-12 4,020,00 30,680,8 9,522,048
利天开电 司投资 ～2052-1 0.00 00.00 .07
器有限公 1
司
天津市特 对子公 45.00 2005-06- 37,967,9 0 30,568,97
变电工变 司投资 ～2019-0 00.00 9.90
压器有限 7
公司
天津市百 对子公 52.59 2006-03 7,630,40 0 0
利纽泰克 司投资 ～ 0.00
电气科技
有限公司
合计 157,870, 30,895,2 188,074,6
921.82 66.40 52.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 分得的 累计增减额 期末余额 核算方法
现金红
利
天津岛津液压有限 0 2,292,147.42 12,615,078.92 权益法
公司
天津赛米特液压有 0 -2,762,390.51 3,859,262.81 权益法
限公司
天津市百利电气有 0 31,855,588.89 78,946,941.37 权益法
限公司
赣州特精钨钼业有 0 13,747,164.66 59,112,319.42 权益法
限公司
天津市百利天开电 0 2,131,855.67 41,484,315.12 权益法
器有限公司
天津市特变电工变 0 5,684,455.79 32,550,834.89 权益法
压器有限公司
天津市百利纽泰克 0 1,588,173.70 9,586,188.94 权益法
电气科技有限公司
合计 0 54,536,995.62 238,154,941.4
7
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2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 投资 投资成 期初余 母公司 分 累计增 期末余 核
资单 被 期限 本 额 本期增 得 减额 额 算
位名 投 减额 的 方
称 资 现 法
公 金
司 红
注 利
册
资
本
比
例(
%)
天津 13. 2001 500,00 500,00 0 0 0 500,000 成
市精 90 -05 0.00 0.00 .00 本
研工 ～20 法
程机 21-0
械传 5
动有
限公
司
派克 10. 2005 35,884 35,884 -23,923 0 -23,92 11,961, 成
特精 00 -04 ,648.2 ,648.2 ,098.84 3,098. 549.42 本
液压 ～20 6 6 84 法
（天 12-0
津） 4
有限
公司
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①公司本报告期内购买了天津市互感器厂持有的天津市百利纽泰克电气科技有限公司52.59%的股权，支付股权转让款763.04万元。 ②公司本报告期内与天津泰康实业投资有限公司共同对天津市百利天开电器有限公司增资5200万元。公司出资3200万元，占注册资本的47.29%，天津泰康实业投资有限公司出资2000万元，占注册资本的29.56%。 ③公司本报告期内购买了天津市开关厂持有的天津市百利天开电器有限公司5%股权，支付的股权转让价款78.35万元。
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 期初金额 初始余额 母 母公司 摊 期末余额 摊
名称 公 本期减 销 销
司 少 金 年
本 额 限
期
增
加
天津岛津液 -180,728. -481,941. 0 0 0 -180,728. 10
压有限公司 18 81 18 年
天津赛米特 -864,635. -1,296,95 0 0 0 -864,635. 10
液压有限公 91 3.88 91 年
司
赣州特精钨 -1,081,07 -1,562,99 0 0 0 -1,081,07 10
钼业有限公 4.04 8.61 4.04 年
司
天津市百利 384,960.0 467,234.7 0 0 0 384,960.0 10
电气有限公 3 6 3 年
司
天津市百利 470,024.3 569,726.5 0 470,024 0 0 10
天开电器有 9 3 .39 年
限公司
天津市特变 5,656,272 5,953,970 0 0 0 5,656,272 10
电工变压器 .35 .90 .35 年
有限公司
合计 4,384,818 3,649037. 0 470,024 0 3,914,794 /
.64 87 .39 .25
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5、未分配利润：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 同期数
净利润 12,140,453.28 9,433,684.79
加：年初未分配利润 41,773,734.03 25,402,681.96
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 53,914,187.31 34,836,366.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
液压产品 11,545,878. 10,827,743. 96,018,710. 89,595,699.
65 20 05 44
其他
低压电器产品 1,906,845.3 1,391,462.0
2 9
其中:关联交易 0 0
合计 0 0
内部抵消 0 0 8,321,716.4 8,321,716.4
0 0
合计 13,452,723. 12,219,205. 87,696,993. 81,273,983.
97 29 65 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
液压产品 11,545,878. 10,827,743. 96,018,710. 89,595,699.
65 20 05 44
其他 0 0
低压电器产品 1,906,845.3 1,391,462.0
2 9
内部抵消 0 0 8,321,716.4 8,321,716.4
0 0
合计 13,452,723. 12,219,205. 87,696,993. 81,273,983.
97 29 65 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
期末调整被投资公司所有者 9,085,621.60 8,534,042.83
权益增减金额
股权投资转让收益 12,855,301.16
合计 21,940,922.76 8,534,042.83
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(八)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 主营业务 与 经济性质 法人
地址 本 代表
公
司
关
系
天津液压机 天津 摩托车发动机配件 控 国有独资 吴树
械（集团） 市 股 公司 元
有限公司 股
东
天津市机电 天津 从事授权范围内的国有资产经 间 国有企业 张文
工业控股集 市 营,机电产品制造,各类商品、 接 （全民所 利
团公司 物资的批发及零售、仓储 控 有制企业
股 ）
股
东
天津市百利 天津 电器设备元件、低压开关板、 全 有限责任 史祺
电气有限公 市 控制屏、照明配电箱、传动控 资 公司
司 制装置制造、销售；货物运输 子
公
司
赣州特精钨 赣州 生产、销售、进出口仲钨酸铵 控 有限责任 栾峰
业有限公司 市 、钼酸铵、钼粉、钼条、黄钨 股 公司
、蓝钨、钨酸钠、钨粉、碳化 子
钨粉、钨合金料、钨条、钨酸 公
铵、硬质合金 司
天津市百利 天津 电器设备、仪器仪表、电线电 控 有限责任 王杰
电气销售有 市 缆、金属材料等批发、零售； 股 公司
限公司 电器维修 子
公
司
赣州八O一 赣州 仲钨酸铵、钨酸、钨钼制品的 控 有限责任 栾峰
钨业有限公 市 加工、生产、销售、开发 股 公司
司 子
公
司
天津市百利 天津 高低压电器成套设备及高压电 控 有限责任 史祺
天开电器有 市 器元件制造及销售 股 公司
限公司 子
公
司
天津市百利 天津 电动传动设备 控 有限责任 王德
电气传动设 市 股 公司 华
备有限公司 子
公
司
天津市百利 天津 低压电器元件 控 有限责任 范钦
电气配套有 市 股 公司 赞
限公司 子
公
司
天津市百利 天津 变压器、互感器 控 有限责任 王德
纽泰克电气 市 股 公司 华
科技有限公 子
司 公
司
天津市天互 天津 互感器、变压器制造互感器技 控 有限责任 苗文
纽泰克互感 市 术咨询服务、绝缘材料、电器 股 公司 全
器有限公司 、仪器仪表批发兼零售。 子
公
司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
天津液压机械（集团）有限 198,860,000.0 198,860,000.
公司 0 00
天津市机电工业控股集团公 1,000,000,000 1,000,000,00
司 .00 0.00
天津市百利电气有限公司 43,300,000.00 43,300,000.0
0
赣州特精钨业有限公司 64,660,000.00 64,660,000.0
0
天津市百利电气销售有限公 2,000,000.00 2,000,000.00
司
赣州八O一钨业有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00
天津市百利天开电器有限公 10,000,000.00 33,184,400 43,184,400.0
司 .00 0
天津市百利电气传动设备有 5,000,000.00 5,000,000.00
限公司
天津市百利电气配套有限公 3,300,000.00 3,300,000.00
司
天津市百利纽泰克电气科技 7,996,000.00 7,996,000.00
有限公司
天津市天互纽泰克互感器有 1,100,000.00 1,100,000.00
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方所 关联 关联方所 关 关联方所 关联
持股份期 方所 持股份增 联 持股份期 方所
初数 持股 减 方 末数 持股
份比 所 份比
例期 持 例期
初数 股 末数
（％ 份 （％
） 增 ）
减
比
例
（
％
）
天津液压机械（集 106,482,7 60.5 53,241,3 159,724,1 60.5
团）有限公司 43.00 0 71.50 14.50
天津市机电工业控
股集团公司
天津市百利电气有 43,300,00 100 43,300,00 100
限公司 0.00 0.00
赣州特精钨业有限 33,413,70 51.6 33,413,70 51.6
公司 2.00 8 2.00 8
天津市百利电气销 1,800,000 90.0 1,800,000 90.0
售有限公司 .00 0 .00 0
赣州八O一钨业有限 3,850,000 55.0 3,850,000 55.0
公司 .00 0 .00 0
天津市百利天开电 5,750,000 57.5 16,671,2 4.2 26,671,20 61.7
器有限公司 .00 0 00.00 6 0.00 6
天津市百利电气传 4,600,000 92.0 4,600,000 92.0
动设备有限公司 .00 0 .00 0
天津市百利电气配 2,900,040 87.8 2,900,040 87.8
套有限公司 .00 8 .00 8
天津市百利纽泰克 4,205,096 52.5 4,205,096 52.5
电气科技有限公司 .00 9 .00 9
天津市天互纽泰克 751,000.0 68.2 751,000.0 68.2
互感器有限公司 0 7 0 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称
天津岛津液压有限公司 其他
天津赛米特液压有限公司 其他
天津泰鑫实业开发有限公司 参股股东
赣州海创钨业有限公司 其他
赣州江钨钨合金有限公司 其他
天津市开关厂 其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
赣州海 提供 参考市 3,228,334 13,446,24
创钨业 加工 场价格 .92 8.06
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保 担保期限 是否履
金额 行完毕
天津泰鑫实业开 天津百利特精电 2,00 2005年9月8日—2006 是
发有限公司 气股份有限公司 0 年3月7日
天津泰鑫实业开 天津百利特精电 2,00 2006年4月30日－2007 否
发有限公司 气股份有限公司 0 年4月29日
天津泰鑫实业开 天津市百利天开 200 2006年3月8日—2006 否
发有限公司 电器有限公司 年9月8日
天津百利特精电 天津市百利电气 2,00 2005年6月29日—2006 是
气股份有限公司 有限公司 0 年6月27日
天津百利特精电 天津市百利电气 1,00 2005年8月12日—2006 否
气股份有限公司 有限公司 0 年8月11日
天津百利特精电 天津市百利电气 1,00 2005年11月25日—200 否
气股份有限公司 有限公司 0 6年11月24日
天津百利特精电 天津市百利电气 3,00 2006年2月28日—2006 否
气股份有限公司 有限公司 0 年8月27日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他关联交易
公司本报告期内购买了天津市开关厂持有的天津市百利天开电器有限公司5%的股权，支付的股权转让价款78.35万元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
应收账款 天津液压机械（集团）有限 34,472,787. 31,472,787.
公司 30 30
应收账款 天津岛津液压有限公司 100,012.23 0
应收账款 天津赛米特液压有限公司 1,178,531.9 377,666.51
2
其他应收款 天津岛津液压有限公司 343,957.86 439,135.80
其他应收款 天津赛米特液压有限公司 3,254,967.1 3,254,967.1
8 8
其他应收款 赣州江钨钨合金有限公司 3,306,011.3 1,013,758.9
1 0
预付账款 赣州海创钨业有限公司 3,209,230.7 502,286.35
5
其他应付款 天津液压机械（集团）有限 500,000.00 0
公司
其他应付款 天津泰鑫实业开发有限公司 10,000,000. 10,000,000.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）承诺事项
截止2006年6月30日，本公司无承诺事项。
（十）或有事项
本公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司为其参股公司赣州江钨钨合金有限公司280.00万元贷款提供担保。
八、备查文件目录
1、1、载有公司董事长签名的半年度报告正本。 2、2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、3、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
天津百利特精电气股份有限公司
董事长：张文利
2006年8月18日