股票代码：600468 股票简称：百利电气
天津百利特精电气股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张文利先生,主管会计工作负责人史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）王树民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 783,659,031.76 823,875,381.22 -4.88
所有者权益（或股东权益）(元) 420,932,063.81 417,302,267.96 0.87
每股净资产(元) 1.5944 1.5807 0.87
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,813,456.90 184.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.098 156.65
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 3,629,795.85 3,629,795.85 -56.02
基本每股收益(元) 0.0137 0.0137 -70.85
稀释每股收益(元) 0.0137 0.0137 -70.85
净资产收益率(%) 0.86 0.86 减少1.22个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.60 0.60 增加1.46个百分点
(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
548,163.44
产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各
807,148.16
项营业外收入、支出
所得税影响数 266,358.89
合计 1,088,952.71
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,616
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
天津泰鑫实业开发有限公司 2,809,075 人民币普通股
鲁建洋 747,053 人民币普通股
天津市静海县通达工业公司 702,270 人民币普通股
天津市机械工业物资总公司 702,270 人民币普通股
田运山 260,000 人民币普通股
许建晖 260,000 人民币普通股
成新红 259,100 人民币普通股
宁波方力投资有限公司 255,000 人民币普通股
邓月花 217,000 人民币普通股
蒋瀛 211,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本期净利润为363万元，去年同期净利润为825万元,比去年同期减少56.02%，主要原因为去年同期处置派克特精液压（天津）有限公司股权产生收益1286万元,本期扣除非经常性损益项目后净利润比去年同期扣除非经常性损益项目后净利润增加595万元，增长174.56%。预付款项比年初增长162.94%，主要原因为购买康诚公司股权款。应付票据比年初减少100%，主要原因为应付票据到期已付。应交税费比年初增加48.99%，主要原因为季末增加所得税。营业税金及附加比去年同期增加675.96%，主要原因为营业税增加。销售费用比去年同期增加100.78%，主要原因为子公司销售费用增加。财务费用比去年同期增加52.07%，主要原因为利息增加。营业外收入比去年同期增加4225.19%，主要原因为赣州公司营业外收入增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司三届十五次董事会讨论通过，将29,962,112.34元应收帐款债权转让给液压集团，转让基准日为2007年2月28日。本事项已于2007年3月7日公告于《中国证券报》《上海证券报》。
公司三届十六次董事会讨论通过，按总股本2.64亿股为基数，以资本公积金每10股转增2股并派发现金股利1元（含税）。本事项已于2007年3月31日公告于《中国证券报》《上海证券报》。
公司三届十六次董事会讨论通过，受让天津泰鑫实业开发有限公司持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司75%股份。本事项已于2007年3月31日公告于《中国证券报》《上海证券报》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
天津液压机械（集团）有限公司：自改革方案实施之日起24个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起24个月至36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数比例不超过5%；自改革方案实施之日起5年内，持有公司股份数量不低于公司股改时股份总数的51%.
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
天津百利特精电气股份有限公司
董事长：
日期：
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,879,689.05 84,488,946.68 17,136,267.66 28,662,916.95
交易性金融资产
应收票据 22,418,356.85 22,965,544.79
应收账款 166,214,850.80 196,057,762.03 24,613,750.97 71,740,847.16
预付账款 27,202,245.50 10,345,381.72 19,962,112.34 27,060.00
应收利息
应收股利
其他应收款 17,131,841.13 8,244,299.60 52,014,207.71 33,704,749.55
存货 107,516,994.21 112,485,056.67 229,432.22 1,726,105.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 385,363,977.54 434,586,991.49 113,955,770.90 135,861,679.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,511,494.21 107,318,232.75 293,315,653.00 280,183,709.00
投资性房地产
固定资产 189,740,856.57 193,966,958.73 59,050,785.50 61,220,532.18
在建工程 56,939,223.89 51,031,199.62 280,000.00 280,000.00
工程物资
固定资产清理 511,909.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,311,772.33 32,692,200.50 7,257,434.32 7,257,434.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,279,798.13 4,279,798.13 153,683.36 153,683.36
其他非流动资产
非流动资产合计 398,295,054.22 389,288,389.73 360,057,556.18 349,095,358.86
资产总计 783,659,031.76 823,875,381.22 474,013,327.08 484,957,038.51
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 124,500,000.00 20,000,000.00 38,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 94,984,556.74 94,923,969.05 5,387,180.40 7,472,626.98
预收账款 27,405,175.59 30,534,747.17 1,440,126.52 1,479,082.96
应付职工薪酬 16,897,180.90 20,166,451.66 9,319,186.11 10,556,311.01
应交税费 2,661,297.11 1,786,240.58 -3,268,637.31 -3,553,274.23
应付利息
应付股利 1,239,123.05 1,786,711.76
其他应付款 30,172,579.06 33,041,281.83 16,676,724.04 13,750,095.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,359,912.45 316,739,402.05 49,554,579.76 67,704,842.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 272,359,912.45 316,739,402.05 49,554,579.76 67,704,842.47
少数股东权益 90,367,055.50 89,833,711.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00
资本公积 64,175,066.86 64,175,066.86 64,175,066.86 64,175,066.86
减：库存股
盈余公积 40,324,936.74 40,324,936.74 27,554,530.71 27,554,530.71
未分配利润 52,432,060.21 48,802,264.36 68,729,149.72 61,522,598.47
所有者权益（或股东权益）合计 420,932,063.81 417,302,267.96 424,458,747.30 417,252,196.04
负债和所有者（或股东权益）合计 783,659,031.76 823,875,381.22 474,013,327.08 484,957,038.51
公司法定代表人:张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:王树民
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 160,976,654.77 130,965,900.69 4,787,517.72 11,317,660.82
减：营业成本 136,702,474.30 117,461,772.84 2,690,394.83 10,151,630.54
营业税金及附加 1,276,025.86 164,445.06 163,914.00 72,175.11
销售费用 7,156,912.68 3,564,614.60 73,781.94 140,696.39
管理费用 11,554,784.96 10,874,267.84 1,198,738.89 4,796,560.37
财务费用 2,634,897.71 1,732,654.43 1,355,398.86 1,724,549.49
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（损失以
“－”号填列）
投资净收益（损失以“－”号填列） 2,500,177.79 15,214,730.25 1,946,882.00 13,776,714.53
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,151,737.05 12,382,876.17 1,252,171.20 8,208,763.45
列）
加：营业外收入 1,367,279.49 31,611.98 553,873.28 31,251.98
减：营业外支出 11,967.89 18,945.24 5,709.84 7,523.43
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
5,507,048.65 12,395,542.91 1,800,334.64 8,232,492.00
填列）
减：所得税费用 1,343,908.52 3,834,766.62 1,126,811.79
少数股东损益 533,344.28 308,389.86
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,629,795.85 8,252,386.43 1,800,334.64 7,105,680.21
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0137 0.047
（二）稀释每股收益 0.0137 0.047
公司法定代表人:张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:王树民
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
146,414,311.79 116,354,425.31 5,569,433.13 7,391,233.12
的现金
收到的税费返还 4,566,299.37 4,950,000.00 470,657.77
收到的其他与经营活动有
38,629,280.89 4,499,896.56 58,150,772.84 26,128,229.79
关的现金
经营活动现金流入小计 189,609,892.05 125,804,321.87 64,190,863.74 33,519,462.91
购买商品、接受劳务支付
116,097,276.72 131,942,835.78 2,500,000.00 3,501,547.90
的现金
支付给职工以及为职工支
13,762,195.16 9,078,950.34 1,344,554.86 2,374,286.46
付的现金
支付的各项税费 11,098,703.69 3,932,097.34 217,540.52 457,199.77
支付的其他与经营活动有
22,838,259.58 11,363,494.41 22,043,818.31 2,673,714.36
关的现金
经营活动现金流出小计 163,796,435.15 156,317,377.87 26,105,913.69 9,006,748.49
经营活动产生的现金流量
25,813,456.90 -30,513,056.00 38,084,950.05 24,512,714.42
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 9,592,305.73
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 12,888.90 48,800.00 2,200.00 45,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 12,888.90 9,641,105.73 2,200.00 45,000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 4,260,159.78 2,357,492.52 10,000.00 360,210.00
金
投资所支付的现金 31,247,474.34 4,997,966.40 31,147,174.34 4,997,966.40
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 35,507,634.12 7,355,458.92 31,157,174.34 5,358,176.40
投资活动产生的现金流量
-35,494,745.22 2,285,646.81 -31,154,974.34 -5,313,176.40
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金 15,500,000.00 73,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 15,500,000.00 73,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 43,000,000.00 70,000,000.00 18,000,000.00 47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
2,427,969.31 1,437,200.42 456,625.00 936,535.00
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 45,427,969.31 71,437,200.42 18,456,625.00 47,936,535.00
筹资活动产生的现金流量
-29,927,969.31 1,562,799.58 -18,456,625.00 -27,936,535.00
净额
四、汇率变动对现金的影
响
五、现金及现金等价物净
-39,609,257.63 -26,664,609.61 -11,526,649.29 -8,736,996.98
增加额
加：期初现金及现金等价
84,488,946.68 45,898,821.22 28,662,916.95 10,398,894.86
物余额
六、期末现金及现金等价
44,879,689.05 19,234,211.61 17,136,267.66 1,661,897.88
物余额
公司法定代表人:张文利 主管会计工作负责人:史祺 会计机构负责人:王树民