股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-048
天津百利特精电气股份有限公司
关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公
司募集资金管理办法》的规定，现将公司 2019 年 1 月至 6 月（以下简称：
报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098 号文《关于核准
天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向
特定对象以非公开发行方式发行 84,550,345 股人民币普通股，募集资金
为人民币 1,099,999,988.45 元。2016 年 1 月 20 日，保荐机构（主承销
商）将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币
1,076,365,438.32 元划转至百利电气指定的验资专户内，经中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071 号
《验资报告》。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 67,982.54 万元，募
集资金余额为 39,654.00 万元（不含利息）。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经 2014 年第
二次临时股东大会审议通过，修订了《天津百利特精电气股份有限公司
募集资金管理办法》。报告期内，公司严格执行了上述各项制度。
2016 年 2 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、
申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，开设了募集资金专项账户。2016 年 3 月 18 日，公司与河北银
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行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
经 2018 年年度股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途并注
销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户。公司及保荐机构
与河北银行股份有限公司天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》相应终止。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
户名 开户行 账号 金额（元）
天津百利特精电气 上海浦东发展银行股份
77010154800027320 276,817,637.26
股份有限公司 有限公司天津分行
上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》制定，不存在重大差异。截至 2019 年 6 月 30 日，上述各方均
严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 6 月
30 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 3 月 28 日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使
用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币 3,259.63 万元。上述
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会
师报字[2016]第 111538 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
董事会 董事会 补充流动
使用期限 归还情况
批准日 届次 资金金额
2018-06-26 六届三十二次 2 亿元 自董事会审议 已于 2019 年 6 月 6 日全额归还
2018-12-12 七届四次 2 亿元 通过之日起不 将按期归还
2019-06-20 七届九次 2 亿元 超过 12 个月 将按期归还
截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为 20,807.64 万元。
公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效
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率，能够降低公司财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
最高额度
批准日期 董事会届次 使用期限 投资产品
(亿元)
用于投资安全性高、流
自董事会审议通过之
2018-12-12 七届四次 5.00 动性好、有保本约定的
日起不超过 12 个月
保本产品
截至 2019 年 6 月 30 日，公司以部分闲置募集资金购买现金管理产
品余额为 0 元。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
序 金额
发行主体 到期日 公告索引
号 （亿元）
1 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3.50 2019-02-15 2018-055 号
2 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.83 2019-04-22 2019-009 号
3 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1.37 2019-05-21 2019-009 号
公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符
合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保募集资金安全的前提下，
使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司
和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。根据募投项目现金支付进度,安排闲置募集资金
进行现金管理，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金用途的情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募投项目尚未完成，不存在结余募集资金
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
经 2016 年 8 月 25 日召开的董事会六届十六次会议、2016 年 9 月 19
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，高温超导线材项目实施
主体由本公司变更为控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司，同时，项目
实施地点作相应变更，由天津市西青经济开发区民和道变更为苏州贯龙
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电磁线有限公司主要经营场所太仓市浏河镇沪太新路。
四、变更募投项目的资金使用情况
具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在违规使用募集资
金的重大情形。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 107,636.54 本报告期投入募集资金总额 400.09
变更用途的募集资金总额 19,515.06
已累计投入募集资金总额 48,467.48
变更用途的募集资金总额比例（%） 18.13
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末 截至期末 本报告
目，含部 募集资金承 后投 本报告期 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 期实现
分变更 诺投资总额 资总 投入金额 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
金额(1) 金额(2) 的效益
（如有） 额 ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
高温超导线材
— 17,500.00 — 17,500.00 152.51 6,900.64 -10,599.36 39.43 — — — 否
项目
超导电力技术
是 6,050.00 — 0.00 — — 0.00 — — — — 是
研发中心项目
GIS 项目 — 23,220.00 — 23,220.00 0.00 6,136.40 -17,083.60 26.43 — — — 否
电子式互感器
是 14,700.00 — 1,234.94 51.48 1,234.94 0.00 — — — — 是
项目
VW60 项目 — 16,000.00 —
16,000.00 196.10 3,665.50 -12,334.50 22.91 — — — 否
补充流动资金 — 30,530.00 —
30,530.00 — 30,530.00 0.00 100.00 — — — 否
合计 — 108,000.00 —88,484.94 400.09 48,467.48 -40,017.46 — — — — —
1、高温超导线材项目：高温超导材料及其应用是《中国制造 2025》系列文件提出的战略性新兴产业，
具有良好的市场前景，但因其是一种新材料，目前市场需求尚未达到预期水平，从而导致本项目实施进
度相应推迟。
2、GIS 项目及 VW60 项目：由于项目立项环评工作开展较早，募集资金到位时间晚于预期，在项目实施
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
过程中，受国内外宏观经济环境和行业技术水平变化等因素的影响，市场竞争格局发生了较大变化。为
保护投资者和公司利益，基于谨慎和效益最大化的原则，公司放缓了募集资金投入进度。
公司将密切关注项目推进的内外部因素并根据其变化情况进行充分论证，发挥募集资金的最大效用。
公司将按照募集资金管理规定合规使用募集资金，及时履行相关决策程序和信息披露义务。
1、超导电力技术研发中心项目：公司于 2016 年 3 月成功收购北京英纳公司股权。北京英纳公司作为公
司超导技术研发的主要平台，具有较强的人才优势和技术优势。为避免重复性投入，超导电力技术研发
项目可行性发生重大变化的情况说明 中心项目未使用募集资金。为提高募集资金使用效率，经 2018 年年度股东大会批准，公司终止超导电力
技术研发中心项目。
2、电子式互感器项目：电子式互感器作为一种新型的电站测量设备，其行业技术规范随着前期实际运行
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数据的反馈不断进行着调整和完善，由此造成电子式互感器产品试验周期过长，募集资金长期处于闲置
状态。为提高募集资金使用效率，经 2018 年年度股东大会批准，公司终止电子式互感器项目。
2016 年 3 月 28 日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金合计人民币 3,259.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 20,807.64 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 截至 2019 年 6 月 30 日，公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品余额为 0 元。本报告期产生投资收
品情况 益 382.25 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预定 变更后的项目
变更后的 对应的原 本报告期实 实际累计投入 投资进度（%） 本报告期实 是否达到预
投入募集资金 累计投资金额 可使用状态日 可行性是否发
项目 项目 际投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
总额 (1) 期 生重大变化
超导电力
永久补充
技术研发 6,050.00 6,050.00 6,050.00 6,050.00 100.00 — — — —
流动资金
中心项目
永久补充 电子式互
13,465.06 13,465.06 13,465.06 13,465.06 100.00 — — — —
流动资金 感器项目
合计 — 19,515.06 19,515.06 19,515.06 19,515.06 — — — — —
公司于 2016 年 3 月成功收购北京英纳公司股权。北京英纳公司作为公司超导技术研发的主要平台，
超导电力技术 具有较强的人才优势和技术优势。为避免重复性投入，超导电力技术研发中心项目未使用募集资
研发中心项目 金。为提高募集资金使用效率，经 2018 年年度股东大会批准，公司终止超导电力技术研发中心项
变更原因、决策程序及信息披露情况 目。详见公司于 2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 24 日披露的相关公告。
说明 电子式互感器作为一种新型的电站测量设备，其行业技术规范随着前期实际运行数据的反馈不断
电子式互感器 进行着调整和完善，由此造成电子式互感器产品试验周期过长，募集资金长期处于闲置状态。为
项目 提高募集资金使用效率，经 2018 年年度股东大会批准，公司终止电子式互感器项目。详见公司于
2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 24 日披露的相关公告。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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