凌云工业股份有限公司
600480
2014 年第一季度报告
600480 凌云工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李喜增
主管会计工作负责人姓名 姜成艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜成艳
公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 6,906,788,154.19 6,664,031,854.96 3.64
归属于上市公司股东的
1,951,105,841.59 1,923,403,580.64 1.44
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流
-315,408,294.23 -315,013,795.57 不适用
量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 1,382,728,860.25 997,320,750.28 38.64
归属于上市公司股东的
27,702,260.95 21,731,099.70 27.48
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 27,156,083.23 20,408,897.29 33.06
利润
加权平均净资产收益率 增加 0.24 个百分
1.43 1.19
（％） 点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 44,157.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
537,315.71
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,506.04
所得税影响额 -152,440.98
少数股东权益影响额（税后） -105,360.75
合计 546,177.72
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 36,923
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 条件股份数量 的股份数量
北方凌云工业集团有限
国有法人 34.11 123,386,652 0 无 0
公司
中国工商银行－同益证
未知 1.49 5,400,937 0 无 0
券投资基金
国机财务有限责任公司 国有法人 0.76 2,747,000 0 无 0
信泰人寿保险股份有限
未知 0.75 2,700,600 0 无 0
公司－万能保险产品
招商证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 未知 0.64 2,310,666 0 无 0
用证券账户
郭彬 未知 0.47 1,693,099 0 无 0
湖南湘投金天科技集团
国有法人 0.41 1,500,000 0 无 0
有限责任公司
张锦标 未知 0.39 1,425,386 0 无 0
余意 未知 0.38 1,382,628 0 无 0
李仁森 未知 0.35 1,263,867 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北方凌云工业集团有限公司 123,386,652 人民币普通股 123,386,652
中国工商银行－同益证券投资基金 5,400,937 人民币普通股 5,400,937
国机财务有限责任公司 2,747,000 人民币普通股 2,747,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 2,700,600 人民币普通股 2,700,600
招商证券股份有限公司约定购回式证券
2,310,666 人民币普通股 2,310,666
交易专用证券账户
郭彬 1,693,099 人民币普通股 1,693,099
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
张锦标 1,425,386 人民币普通股 1,425,386
余意 1,382,628 人民币普通股 1,382,628
李仁森 1,263,867 人民币普通股 1,263,867
公司控股股东凌云集团与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系，公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系，
也未知其是否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 年初数 增减%
货币资金 464,973,523.74 783,047,554.89 -40.62
应收账款 1,810,049,744.80 1,294,970,902.75 39.78
其他应收款 21,322,155.47 14,108,248.54 51.13
存货 1,207,462,434.92 1,060,694,607.98 13.84
其他流动资产 5,290,286.72 10,342,994.60 -48.85
固定资产 1,397,744,429.91 1,428,334,512.12 -2.14
在建工程 203,916,697.71 143,169,828.90 42.43
短期借款 1,890,755,512.20 1,324,349,698.19 42.77
应交税费 -203,969.82 30,865,760.54 -100.66
应付利息 18,666,666.76 26,486,666.75 -29.52
其他流动负债 63,245,447.42 495,562,670.28 -87.24
1、 截止报告期末，货币资金较年初减少 40.62%，主要原因是随着公司业务规模扩大相
应的预付物资采购款和设备款增加。
2、 截止报告期末，应收账款较年初增加 39.78%，主要原因是公司销售收入增长，应收
货款金额增加。
3、 截止报告期末，其他应收款较年初增加 51.13%，主要原因是①新产品投标发生的押
金及保证金增加；②工程保证金增加。
4、 截止报告期末，其他流动资产较年初减少 48.85%，主要原因是待抵扣进项税减少。
5、 截止报告期末，在建工程较年初增加 42.43%，主要原因是本公司之子公司重庆凌云
汽车零部件有限公司和烟台凌云吉恩斯科技有限公司设备投入增加。
6、 截止报告期末，短期借款较年初增加 42.77%，主要原因是短期融资券偿还使短期贷
款增加。
7、 截止报告期末，应交税费较年初减少 100.66%，主要原因是进口设备增加，增值税
留抵税额增加。
8、 截止报告期末，其他流动负债较年初减少 87.24%，主要原因是公司 3 月份偿还短期
融资券。
3.1.2 报告期利润表项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 本期数 上年同期数 增减%
营业收入 1,382,728,860.25 997,320,750.28 38.64
营业成本 1,116,127,813.22 797,812,845.90 39.90
营业税金及附加 7,869,019.71 4,496,275.51 75.01
销售费用 64,915,038.47 52,239,995.17 24.26
管理费用 96,328,138.16 74,716,940.28 28.92
财务费用 35,054,501.51 30,326,173.84 15.59
资产减值损失 2,343,631.06 800,095.37 192.92
投资收益 5,924,477.62 7,700,370.28 -23.06
营业外收入 897,709.64 2,231,232.14 -59.77
营业外支出 93,730.19 314,150.11 -70.16
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1、 报告期内，营业收入较上年同期增加 38.64%，主要原因是①公司通过加大研发力度，
增加新产品，同时积极开拓市场，汽车金属与塑料零部件产品销售收入较上期增长 46.51%；
②公司塑料管道系统依托品牌优势，加大市场开发力度，销售收入较上期增长 15.76%。
2、 报告期内，营业成本较上年同期增加 39.90%，主要原因是主要原材料价格上涨，并
且随着销售规模的扩大，营业成本也随之增加。
3、 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 75.01%，主要原因是本期销售增加，应
交增值税增加导致应交城建税、教育费附加和地方教育费附加增加。
4、 报告期内，资产减值损失较上年同期增加 192.92%，主要原因是公司赊销款增加，
坏账准备计提金额增加。
5、 报告期内，营业外收入较上年同期减少 59.77%，主要原因是公司取得政府补助减少。
6、 报告期内，营业外支出较上年同期减少 70.16%，主要原因是公司非流动资产处置损
失比上年同期减少。
3.1.3 报告期现金流量项目变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 本期数 上年同期数 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -315,408,294.23 -315,013,795.57 -394,498.66
投资活动产生的现金流量净额 -80,456,198.50 -115,507,355.49 35,051,156.99
筹资活动产生的现金流量净额 89,492,545.13 222,997,145.33 -133,504,600.20
1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35,051,156.99 元，主要原
因是本期公司购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 133,504,600.20 元，主要原因是上期发
行 2013 年第一期短期融资券 450,000,000.00 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李喜增
2014 年 4 月 22 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 464,973,523.74 783,047,554.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 448,980,182.25 522,930,940.80
应收账款 1,810,049,744.80 1,294,970,902.75
预付款项 253,857,318.24 319,355,225.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,322,155.47 14,108,248.54
买入返售金融资产
存货 1,207,462,434.92 1,060,694,607.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,290,286.72 10,342,994.60
流动资产合计 4,211,935,646.14 4,005,450,474.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 314,811,984.98 310,732,552.78
投资性房地产 182,213,515.02 181,299,320.03
固定资产 1,397,744,429.91 1,428,334,512.12
在建工程 203,916,697.71 143,169,828.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 321,298,120.09 319,182,127.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 230,904,005.40 232,994,199.35
递延所得税资产 43,963,754.94 42,868,839.37
其他非流动资产
非流动资产合计 2,694,852,508.05 2,658,581,380.39
资产总计 6,906,788,154.19 6,664,031,854.96
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流动负债：
短期借款 1,890,755,512.20 1,324,349,698.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,312,932.07 162,348,968.72
应付账款 1,298,268,910.49 1,153,798,233.28
预收款项 15,964,611.56 15,716,213.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 98,773,505.44 109,154,337.05
应交税费 -203,969.82 30,865,760.54
应付利息 18,666,666.76 26,486,666.75
应付股利
其他应付款 44,880,832.89 52,567,221.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 499,545,987.48 499,280,190.98
其他流动负债 63,245,447.42 495,562,670.28
流动负债合计 4,062,210,436.49 3,870,129,961.25
非流动负债：
长期借款 29,500,000.00 29,500,000.00
应付债券
长期应付款 10,305,658.00 10,305,658.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 521,253.65 450,719.07
其他非流动负债 23,095,472.28 23,332,703.92
非流动负债合计 63,422,383.93 63,589,080.99
负债合计 4,125,632,820.42 3,933,719,042.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,714,838.00 361,714,838.00
资本公积 643,133,162.58 643,133,162.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,437,930.35 57,437,930.35
一般风险准备
未分配利润 888,819,910.66 861,117,649.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,951,105,841.59 1,923,403,580.64
少数股东权益 830,049,492.18 806,909,232.08
所有者权益合计 2,781,155,333.77 2,730,312,812.72
负债和所有者权益总计 6,906,788,154.19 6,664,031,854.96
法定代表人：李喜增 主管会计工作负责人：姜成艳 会计机构负责人：姜成艳
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,746,402.13 214,211,476.22
交易性金融资产
应收票据 64,876,094.45 81,308,410.39
应收账款 487,484,972.07 353,104,688.40
预付款项 110,516,873.08 150,392,926.10
应收利息
应收股利 15,347,102.23 15,347,102.23
其他应收款 42,456,358.64 11,667,451.85
存货 240,242,951.69 231,764,952.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,272,215.36 143,240,082.05
流动资产合计 1,171,942,969.65 1,201,037,089.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,411,653,776.98 1,407,574,344.78
投资性房地产 57,966,463.62 57,331,048.61
固定资产 477,854,061.46 530,697,583.68
在建工程 4,979,513.85 6,400,461.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,448,100.24 79,922,119.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 105,832,315.44 111,652,845.56
递延所得税资产 10,539,629.64 10,539,629.64
其他非流动资产 92,520,000.00
非流动资产合计 2,241,793,861.23 2,204,118,034.11
资产总计 3,413,736,830.88 3,405,155,123.57
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流动负债：
短期借款 1,088,041,087.61 587,991,065.73
交易性金融负债
应付票据 69,977,941.56 77,236,993.99
应付账款 395,071,468.02 398,791,458.44
预收款项 35,694,583.50 32,987,388.51
应付职工薪酬 24,209,989.25 31,328,644.01
应交税费 -1,713,000.31 1,919,354.54
应付利息 18,666,666.76 26,486,666.75
应付股利
其他应付款 4,478,306.80 9,272,636.94
一年内到期的非流动负债 499,545,987.48 499,280,190.98
其他流动负债 8,191,058.67 459,521,242.58
流动负债合计 2,142,164,089.34 2,124,815,642.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,305,658.00 10,305,658.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,636,763.93 3,754,685.59
非流动负债合计 13,942,421.93 14,060,343.59
负债合计 2,156,106,511.27 2,138,875,986.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,714,838.00 361,714,838.00
资本公积 618,651,164.08 618,651,164.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,437,930.35 57,437,930.35
一般风险准备
未分配利润 219,826,387.18 228,475,205.08
所有者权益（或股东权益）合计 1,257,630,319.61 1,266,279,137.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,413,736,830.88 3,405,155,123.57
法定代表人：李喜增 主管会计工作负责人：姜成艳 会计机构负责人：姜成艳
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600480 凌云工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,382,728,860.25 997,320,750.28
其中：营业收入 1,382,728,860.25 997,320,750.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,322,638,142.13 960,392,326.07
其中：营业成本 1,116,127,813.22 797,812,845.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,869,019.71 4,496,275.51
销售费用 64,915,038.47 52,239,995.17
管理费用 96,328,138.16 74,716,940.28
财务费用 35,054,501.51 30,326,173.84
资产减值损失 2,343,631.06 800,095.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,924,477.62 7,700,370.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,724,477.62 7,400,370.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,015,195.74 44,628,794.49
加：营业外收入 897,709.64 2,231,232.14
减：营业外支出 93,730.19 314,150.11
其中：非流动资产处置损失 10,719.21 118,788.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,819,175.19 46,545,876.52
减：所得税费用 15,976,654.14 12,717,213.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,842,521.05 33,828,662.58
归属于母公司所有者的净利润 27,702,260.95 21,731,099.70
少数股东损益 23,140,260.10 12,097,562.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,842,521.05 33,828,662.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,702,260.95 21,731,099.70
归属于少数股东的综合收益总额 23,140,260.10 12,097,562.88
法定代表人：李喜增 主管会计工作负责人：姜成艳 会计机构负责人：姜成艳
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600480 凌云工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 387,239,003.92 299,324,282.05
减：营业成本 346,354,649.86 260,205,186.53
营业税金及附加 2,136,252.63 1,318,213.23
销售费用 6,413,640.76 8,848,266.97
管理费用 24,114,417.83 21,402,017.64
财务费用 23,238,948.01 22,050,149.32
资产减值损失 99,331.20 731,432.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,330,502.20 7,619,112.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,079,432.20 6,461,867.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,787,734.17 -7,611,871.18
加：营业外收入 206,419.23 603,279.86
减：营业外支出 67,502.96 40,884.51
其中：非流动资产处置损失 6,259.45 13,868.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,648,817.90 -7,049,475.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,648,817.90 -7,049,475.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -8,648,817.90 -7,049,475.83
法定代表人：李喜增 主管会计工作负责人：姜成艳 会计机构负责人：姜成艳
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600480 凌云工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 950,507,390.82 727,022,149.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 256,555.44 357,778.68
收到其他与经营活动有关的现金 6,367,677.28 13,018,690.95
经营活动现金流入小计 957,131,623.54 740,398,618.69
购买商品、接受劳务支付的现金 926,584,807.33 775,498,735.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 179,188,281.29 146,888,072.41
支付的各项税费 107,299,950.39 75,595,543.87
支付其他与经营活动有关的现金 59,466,878.76 57,430,062.74
经营活动现金流出小计 1,272,539,917.77 1,055,412,414.26
经营活动产生的现金流量净额 -315,408,294.23 -315,013,795.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
265,266.25 6,323,792.17
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 465,266.25 6,323,792.17
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600480 凌云工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
80,921,464.75 121,831,147.66
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,921,464.75 121,831,147.66
投资活动产生的现金流量净额 -80,456,198.50 -115,507,355.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,101,705,144.24 1,023,428,315.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,147,153.85 18,515,536.90
筹资活动现金流入小计 1,113,852,298.09 1,041,943,852.26
偿还债务支付的现金 986,467,712.46 798,009,219.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,638,523.50 17,016,848.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 253,517.00 3,920,639.00
筹资活动现金流出小计 1,024,359,752.96 818,946,706.93
筹资活动产生的现金流量净额 89,492,545.13 222,997,145.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 445,070.30 -179,645.30
五、现金及现金等价物净增加额 -305,926,877.30 -207,703,651.03
加：期初现金及现金等价物余额 764,282,601.04 813,732,598.20
六、期末现金及现金等价物余额 458,355,723.74 606,028,947.17
法定代表人：李喜增 主管会计工作负责人：姜成艳 会计机构负责人：姜成艳
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600480 凌云工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,510,521.20 183,047,567.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,244,152.70 556,689.41
经营活动现金流入小计 279,754,673.90 183,604,256.41
购买商品、接受劳务支付的现金 247,452,109.58 218,641,890.48
支付给职工以及为职工支付的现金 59,152,232.48 47,352,821.52
支付的各项税费 29,130,814.01 16,925,038.71
支付其他与经营活动有关的现金 8,150,066.95 10,734,840.64
经营活动现金流出小计 343,885,223.02 293,654,591.35
经营活动产生的现金流量净额 -64,130,549.12 -110,050,334.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,251,070.00 1,111,317.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55,000.00 19,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,306,070.00 1,130,817.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,900,706.98 32,548,417.48
投资支付的现金 12,000,000.00 55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,900,706.98 87,548,417.48
投资活动产生的现金流量净额 -22,594,636.98 -86,417,599.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00 800,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,799,094.15 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 743,799,094.15 810,000,000.00
偿还债务支付的现金 690,000,000.00 590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,503,173.30 11,640,111.58
支付其他与筹资活动有关的现金 253,517.00 1,900,000.00
筹资活动现金流出小计 718,756,690.30 603,540,111.58
筹资活动产生的现金流量净额 25,042,403.85 206,459,888.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,802.31 -9,153.01
五、现金及现金等价物净增加额 -61,665,979.94 9,982,800.71
加：期初现金及现金等价物余额 210,412,382.07 251,523,691.88
六、期末现金及现金等价物余额 148,746,402.13 261,506,492.59
法定代表人：李喜增 主管会计工作负责人：姜成艳 会计机构负责人：姜成艳
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