2017 年第三季度报告
公司代码：600481 公司简称：双良节能
双良节能系统股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人缪文彬、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,323,261,013.07 4,444,531,891.20 -2.73
归属于上市公司股东 1,994,012,529.24 2,115,667,429.28 -5.75
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 75,505,031.68 12,310,937.54 513.32
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,139,841,636.66 1,409,665,125.87 -19.14
归属于上市公司股东 22,238,010.62 130,921,381.86 -83.01
的净利润
归属于上市公司股东 3,480,739.66 110,715,016.17 -96.86
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 1.05 6.15 减少 5.10 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0137 0.0808 -83.04
稀释每股收益（元/股） 0.0137 0.0808 -83.04
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -114,652.49 -248,634.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,895,995.61 11,239,391.85
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -258,690.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 1,505,827.71 6,586,023.66
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,279,479.12 4,750,258.70
少数股东权益影响额（税后） 6,400.13 -177,071.65
所得税影响额 -820,296.66 -3,134,007.51
合计 4,752,753.42 18,757,270.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,042
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
双良集团有限公司 556,239,930 34.33 0 0 境内非国
无
有法人
江苏双良科技有限公 249,392,000 15.39 0 0 境内非国
无
司 有法人
中国证券金融股份有 48,456,246 2.99 0 未知
未知
限公司
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江苏利创新能源有限 19,392,000 1.20 0 0 境内非国
无
公司 有法人
中央汇金资产管理有 14,007,000 0.86 0 未知
未知
限责任公司
中国银行股份有限公 13,313,000 0.82 0 未知
司－华夏新经济灵活
未知
配置混合型发起式证
券投资基金
朱斌琳 11,387,777 0.70 0 未知 未知
江苏澄利投资咨询有 9,696,000 0.60 0 0 境内非国
无
限公司 有法人
林金琰 6,664,542 0.41 0 未知 未知
章月娟 5,762,300 0.36 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
双良集团有限公司 556,239,930 人民币普通股 556,239,930
江苏双良科技有限公司 249,392,000 人民币普通股 249,392,000
中国证券金融股份有限公司 48,456,246 人民币普通股 48,456,246
江苏利创新能源有限公司 19,392,000 人民币普通股 19,392,000
中央汇金资产管理有限责任公司 14,007,000 人民币普通股 14,007,000
中国银行股份有限公司－华夏新经济 13,313,000 13,313,000
人民币普通股
灵活配置混合型发起式证券投资基金
朱斌琳 11,387,777 人民币普通股 11,387,777
江苏澄利投资咨询有限公司 9,696,000 人民币普通股 9,696,000
林金琰 6,664,542 人民币普通股 6,664,542
章月娟 5,762,300 人民币普通股 5,762,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有
限公司、江苏澄利投资咨询有限公司和江苏双良科技有限
公司互为关联方，他们拥有共同的终极自然人股东。
公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
科目名称 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
以公允价值计
量且其变动计
606,577.55 4,824,578.25 -87.43% 主要系本期收回本金所致。
入当期损益的
金融资产
预付款项 161,942,880.10 92,981,398.71 74.17% 主要系本期项目投入，预付货款增加所致。
存货 535,512,517.42 410,266,306.10 30.53% 主要系本期原材料价格上涨所致。
可供出售金融
60,000,000.00 40,000,000.00 50.00% 系本期对参股公司增资所致。
资产
在建工程 51,737,647.00 37,662,587.23 37.37% 主要系本期新增合同能源管理项目所致。
长期待摊费用 4,839,447.38 957,789.05 405.27% 主要系本期新增办公楼装修费用等待摊所致。
应付票据 78,743,584.09 199,015,953.53 -60.43% 主要系本期票据到期支付所致。
预收款项 494,380,334.94 288,898,975.25 71.13% 主要系本期生效订单增加，预收货款增加所致。
应交税费 41,712,036.50 71,437,521.90 -41.61% 主要系本期缴纳上年度计提税费所致。
应付利息 42,900,209.87 7,539,274.04 469.02% 主要系本期预提公司债券利息所致。
其他应付款 86,685,077.82 62,734,406.60 38.18% 主要系本期向关联方借款所致。
主要系本期长期借款转入一年内到期非流动负
长期借款 - 179,212,395.72 -100.00%
债所致。
递延收益 3,461,727.37 6,058,841.76 -42.86% 主要系本期结转收入减少所致。
递延所得税 主要系本期境外子公司按完工百分比法确认收
5,256,751.16 3,899,146.74 34.82%
负债 入计提所致。
主要系本期子公司业绩补偿以股权方式支付冲
资本公积 3,006,499.35 16,480,657.61 -81.76%
减资本公积所致。
其他综合收益 -274,407.10 504,680.66 -154.37% 主要系本期境外子公司汇率变动影响所致。
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
科目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
税金及附加 12,256,311.69 7,404,205.47 65.53% 主要系会计政策变更，税金科目重分类所致。
财务费用 32,866,979.01 54,809,039.00 -40.03% 主要系本期利息支出及汇兑损益减少所致。
公允价值变动收 -330,140.00 638,780.00 -151.68% 主要系公允价值变动影响所致。
益
投资收益 4,449,757.58 19,625,034.60 -77.33% 主要系本期金融产品获利减少所致。
营业外支出 1,327,269.08 7,690,380.02 -82.74% 主要系本期赔款减少所致。
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
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科目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 75,505,031.68 12,310,937.54 513.32% 主要系本期收回大额保函保证金、及预收货款
现金流量净额 增加等所致。
投资活动产生的 -17,173,549.77 -37,352,705.39 54.02% 主要系本期购建资产支出减少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 -167,083,393.05 -89,702,733.95 -86.26% 主要系本期银行借款同比减少所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年8月24日，公司召开六届四次董事会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议
案》；2017年9月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案：公司将其持有的
浙江双良商达环保有限公司81.4915%股权全部转让给公司控股股东双良集团有限公司，交易作价
18,800.51万元。该事项正在实施中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 双良节能系统股份有限公司
法定代表人 缪文彬
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 1,343,991,153.49 1,610,199,152.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 606,577.55 4,824,578.25
金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,044,834.71 111,147,503.84
应收账款 1,028,105,673.82 1,051,562,931.21
预付款项 161,942,880.10 92,981,398.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,265,295.33 7,265,295.33
其他应收款 120,173,201.09 129,285,375.73
买入返售金融资产
存货 535,512,517.42 410,266,306.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,496,746.11 10,844,583.31
流动资产合计 3,307,138,879.62 3,428,377,125.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 60,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 23,600.00 23,600.00
长期股权投资 127,619,074.01 135,396,923.20
投资性房地产
固定资产 512,878,279.26 539,724,119.96
在建工程 51,737,647.00 37,662,587.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,994,553.95 130,593,218.59
开发支出
商誉 72,215,353.99 71,929,578.32
长期待摊费用 4,839,447.38 957,789.05
递延所得税资产 55,494,717.63 48,611,824.64
其他非流动资产 9,319,460.23 11,255,125.10
非流动资产合计 1,016,122,133.45 1,016,154,766.09
资产总计 4,323,261,013.07 4,444,531,891.20
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流动负债：
短期借款 164,200,000.00 193,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,743,584.09 199,015,953.53
应付账款 296,538,802.02 365,887,367.80
预收款项 494,380,334.94 288,898,975.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,005,523.08 31,705,121.93
应交税费 41,712,036.50 71,437,521.90
应付利息 42,900,209.87 7,539,274.04
应付股利
其他应付款 86,685,077.82 62,734,406.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 991,488,997.39 800,000,000.00
其他流动负债 40,191,997.03 47,163,523.60
流动负债合计 2,259,846,562.74 2,067,882,144.65
非流动负债：
长期借款 179,212,395.72
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,972,854.00 2,776,584.00
递延收益 3,461,727.37 6,058,841.76
递延所得税负债 5,256,751.16 3,899,146.74
其他非流动负债 57,738.21 50,622.34
非流动负债合计 11,749,070.74 191,997,590.56
负债合计 2,271,595,633.48 2,259,879,735.21
所有者权益
股本 1,620,495,808.00 1,620,495,808.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,006,499.35 16,480,657.61
减：库存股
其他综合收益 -274,407.10 504,680.66
专项储备
盈余公积 336,930,329.93 336,930,329.93
一般风险准备
未分配利润 33,854,299.06 141,255,953.08
归属于母公司所有者权益合计 1,994,012,529.24 2,115,667,429.28
少数股东权益 57,652,850.35 68,984,726.71
所有者权益合计 2,051,665,379.59 2,184,652,155.99
负债和所有者权益总计 4,323,261,013.07 4,444,531,891.20
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,180,174,709.14 1,446,509,724.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 606,577.55 4,824,578.25
金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,268,742.35 58,503,154.42
应收账款 693,051,874.83 712,502,909.09
预付款项 127,500,157.19 77,329,187.13
应收利息
应收股利
其他应收款 160,013,344.48 155,770,700.73
存货 425,646,965.86 329,390,249.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 380,316.28 226,370.42
流动资产合计 2,656,642,687.68 2,785,056,874.17
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 700,171,122.33 671,682,772.21
投资性房地产
固定资产 443,431,381.00 471,375,328.33
在建工程 42,617,365.06 31,642,552.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,986,875.18 66,362,957.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,757,986.04 39,201,859.67
其他非流动资产 256,942.90 593,340.00
非流动资产合计 1,325,221,672.51 1,310,858,810.99
资产总计 3,981,864,360.19 4,095,915,685.16
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 78,743,584.09 199,015,953.53
应付账款 223,502,770.52 259,543,613.00
预收款项 443,825,360.32 283,796,211.68
应付职工薪酬 17,482,194.81 21,511,604.63
应交税费 16,403,133.91 48,093,372.89
应付利息 42,840,416.66 7,474,625.00
应付股利
其他应付款 63,157,924.23 76,232,805.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债 31,802,226.47 35,687,600.99
流动负债合计 1,817,757,611.01 1,831,355,787.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 3,103,713.37 4,624,150.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,103,713.37 4,624,150.00
负债合计 1,820,861,324.38 1,835,979,937.52
所有者权益：
股本 1,620,495,808.00 1,620,495,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 56,776,738.28 56,776,738.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 336,930,329.93 336,930,329.93
未分配利润 146,800,159.60 245,732,871.43
所有者权益合计 2,161,003,035.81 2,259,935,747.64
负债和所有者权益总计 3,981,864,360.19 4,095,915,685.16
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 337,406,114.63 552,663,544.19 1,139,841,636.66 1,409,665,125.87
其中：营业收入 337,406,114.63 552,663,544.19 1,139,841,636.66 1,409,665,125.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 329,247,599.75 469,185,252.58 1,127,468,377.54 1,281,234,593.02
其中：营业成本 200,570,705.84 328,640,249.17 753,222,132.46 862,385,684.09
利息支出
手续费及佣金
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2017 年第三季度报告
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,623,158.70 973,681.21 12,256,311.69 7,404,205.47
销售费用 48,283,088.33 42,716,789.34 140,330,772.25 140,121,047.05
管理费用 56,867,806.06 62,324,577.54 160,066,591.06 179,786,317.03
财务费用 11,473,284.02 14,503,565.16 32,866,979.01 54,809,039.00
资产减值损失 9,429,556.80 20,026,390.16 28,725,591.07 36,728,300.38
加：公允价值变动收益 -2,122,815.00 -3,104,765.00 -330,140.00 638,780.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 3,264,607.53 4,645,479.85 4,449,757.58 19,625,034.60
号填列）
其中：对联营企业和合 -475,457.49 165,076.60 -1,511,649.88 -918,076.22
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 2,895,995.61 11,239,391.85
三、营业利润（亏损以 12,196,303.02 85,019,006.46 27,732,268.55 148,694,347.45
“－”号填列）
加：营业外收入 2,101,127.56 825,540.59 6,282,752.72 8,795,566.52
其中：非流动资 139,960.19 285,326.34 149,964.05
产处置利得
减：营业外支出 608,965.71 1,505,967.54 1,327,269.07 7,690,380.02
其中：非流动资 229,014.78 62,617.81 508,362.54 127,539.70
产处置损失
四、利润总额（亏损总 13,688,464.87 84,338,579.51 32,687,752.20 149,799,533.95
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,999,781.56 16,677,245.61 14,334,505.05 33,282,375.84
五、净利润（净亏损以 8,688,683.31 67,661,333.90 18,353,247.15 116,517,158.11
“－”号填列）
归属于母公司所有 8,643,347.30 69,710,931.32 22,238,010.62 130,921,381.86
者的净利润
少数股东损益 45,336.01 -2,049,597.42 -3,884,763.47 -14,404,223.75
六、其他综合收益的税 -359,223.04 -323,732.43 -876,743.67 -293,672.08
后净额
归属母公司所有者 -265,825.05 -239,579.02 -779,087.76 -133,117.91
的其他综合收益的税
后净额
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2017 年第三季度报告
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -265,825.05 -239,579.02 -779,087.76 -133,117.91
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 -265,825.05 -239,579.02 -779,087.76 -133,117.91
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 -93,397.99 -84,153.41 -97,655.91 -160,554.17
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 8,329,460.27 67,337,601.47 17,476,503.48 116,223,486.03
归属于母公司所有 8,377,522.25 69,471,352.30 21,458,922.86 130,788,263.95
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -48,061.98 -2,133,750.83 -3,982,419.38 -14,564,777.92
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 0.0430 0.0137 0.0808
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0053 0.0430 0.0137 0.0808
(元/股)
定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 280,181,235.75 449,057,336.66 907,125,830.94 1,167,336,661.43
减：营业成本 187,843,399.48 266,762,024.07 611,590,578.83 697,738,694.64
税金及附加 1,631,554.53 9,927,805.78 5,189,151.77
销售费用 37,792,098.95 32,775,994.33 109,664,369.73 107,811,370.53
管理费用 37,374,432.51 37,329,878.90 99,233,045.34 115,138,930.13
财务费用 9,656,934.34 12,414,899.46 27,323,719.60 48,217,701.51
资产减值损失 2,080,531.02 23,268,698.57 26,315,735.11 38,904,137.25
加：公允价值变动 -2,122,815.00 -3,104,765.00 -330,140.00 638,780.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 3,153,185.22 5,226,259.52 5,404,513.78 35,500,239.40
失以“－”号填列）
其中：对联营 -475,457.49 177,679.63 -1,511,649.88 -552,226.58
企业和合营企业的投
资收益
其他收益 2,000,000.00 8,817,251.76
二、营业利润（亏损 6,832,655.14 78,627,335.85 36,962,202.09 190,475,695.00
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,723,830.90 360,950.00 4,776,378.36 5,719,924.12
其中：非流动 139,960.19 285,326.34 12,564.12
资产处置利得
减：营业外支出 283,570.90 651,347.95 807,263.98 6,547,214.62
其中：非流动 229,013.00 24,887.95 464,016.08 57,462.30
资产处置损失
三、利润总额（亏损 8,272,915.14 78,336,937.90 40,931,316.47 189,648,404.50
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,812,599.09 12,351,615.63 10,224,363.66 28,250,861.50
四、净利润（净亏损 5,460,316.05 65,985,322.27 30,706,952.81 161,397,543.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
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2017 年第三季度报告
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,460,316.05 65,985,322.27 30,706,952.81 161,397,543.00
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
16 / 20
2017 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,174,494,507.15 1,217,650,688.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41,726,662.06 16,887,728.56
收到其他与经营活动有关的现金 183,064,267.36 86,215,180.15
经营活动现金流入小计 1,399,285,436.57 1,320,753,597.67
购买商品、接受劳务支付的现金 813,631,095.53 748,038,541.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,347,346.04 179,033,445.57
支付的各项税费 96,096,960.86 138,076,504.25
支付其他与经营活动有关的现金 233,705,002.46 243,294,168.90
经营活动现金流出小计 1,323,780,404.89 1,308,442,660.13
经营活动产生的现金流量净额 75,505,031.68 12,310,937.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,160,001.45 26,098,830.95
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 3,753,014.18 631,102.75
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,913,015.63 26,729,933.70
购建固定资产、无形资产和其他长 11,865,299.90 18,652,653.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 23,221,265.50 11,394,663.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,035,322.55
17 / 20
2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 35,086,565.40 64,082,639.09
投资活动产生的现金流量净额 -17,173,549.77 -37,352,705.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00 10,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 1,800,000.00 10,650,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 347,928,505.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,800,000.00 358,578,505.11
偿还债务支付的现金 82,300,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 139,583,393.05 218,281,239.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 684,672.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 221,883,393.05 448,281,239.06
筹资活动产生的现金流量净额 -167,083,393.05 -89,702,733.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 9,962,638.26 -15,731,904.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,789,272.88 -130,476,405.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,185,127,499.22 1,142,836,984.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,086,338,226.34 1,012,360,578.74
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 853,237,829.20 971,044,632.21
收到的税费返还 40,937,498.28 16,428,939.01
收到其他与经营活动有关的现金 202,087,915.14 251,924,738.12
经营活动现金流入小计 1,096,263,242.62 1,239,398,309.34
购买商品、接受劳务支付的现金 613,243,841.25 579,894,779.58
支付给职工以及为职工支付的现金 124,569,441.20 119,735,755.44
支付的各项税费 71,181,439.41 101,243,360.98
支付其他与经营活动有关的现金 259,576,869.12 488,062,330.19
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,068,571,590.98 1,288,936,226.19
经营活动产生的现金流量净额 27,691,651.64 -49,537,916.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,160,001.45 26,098,830.95
取得投资收益收到的现金 106,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 1,515,930.64 55,990.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,675,932.09 132,654,820.95
购建固定资产、无形资产和其他长 16,594,232.60 7,928,777.80
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,221,265.50
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,035,322.55
投资活动现金流出小计 19,815,498.10 41,964,100.35
投资活动产生的现金流量净额 -4,139,566.01 90,690,720.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 132,778,305.48 202,823,579.05
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,778,305.48 402,823,579.05
筹资活动产生的现金流量净额 -132,778,305.48 -302,823,579.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,249,684.36 -15,437,687.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,475,904.21 -277,108,462.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,053,801,336.20 952,526,004.23
六、期末现金及现金等价物余额 942,325,431.99 675,417,541.78
法定代表人：缪文彬 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军
19 / 20
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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