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公司公告

中国动力:2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2019-04-18  

						股票代码:600482              股票简称:中国动力             编号:2019-035



           中国船舶重工集团动力股份有限公司

   2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团
动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将 2018 年年度募集资金
存放与实际使用情况编制成专项报告,具体如下:
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 317 号核准,公司于 2013 年 9
月向不超过 10 名特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 7,038 万股(每股面值
1 元),发行价格为每股 8.70 元,共募集资金人民币 61,230.60 万元。根据公司
与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,公司支付的承销费用、
保荐费用合计 1,530.00 万元;扣除尚未支付的承销和保荐费用后的募集资金人民
币 59,700.60 万元,由主承销商金元证券于 2013 年 9 月 27 日汇入本公司账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 218.00 万元,公司本次实
际募集资金净额为人民币 59,482.60 万元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,已由其出具信会计师报字[2013]第 711002 号《验资报告》。
    2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准,公司向特定对
象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 45,243 万股(每股面值 1 元),发行的
股票价格为 29.80 元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30 万元,根据公司与主承
销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民币 10,175.33
万元,实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元,已于 2016 年 6 月 23



                                     1
日前全部存入公司中信银行北京福码大厦支行 8110701012800497447 账户。经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具信会师报字[2016]第 711787
号验资报告。
       (二)募集资金使用和结余情况
       A. 前次非公开发行股票募集资金
    1、募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况
    中国船舶重工集团动力股份有限公司于 2016 年 4 月 20 日、5 月 12 日
通过公司第五届董事会第二十二次会议及 2015 年年度股东大会审核通过《风帆
股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。依据
该划转方案,原风帆股份有限公司业务相关资产及负债将按截至基准日 2015 年
12 月 31 日经审计的账面净值划转至公司全资子公司风帆有限责任公司。相应
原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子公司风帆有限责任公司。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司自募集以来累计使用募集资金专户资金合计
45,423.69 万元,公司累计使用募集资金专户资金补充流动资金合计 14,000.00 万
元。
    公司 2018 年年度募集资金投入总额为 334.15 万元,其中,年产 500 万只高
性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目投入 334.15 万元。
    2、募集资金专户余额情况
    截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 131.62 万元。(含募集
资金存放产生银行存款利息金额 73.09 万元,支付手续费 0.38 万元)
       B. 本次非公开发行股票募集资金
    1、募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金投资项目 1,134,907.73 万元。
    公司 2018 年投入项目的募集资金 342,520.71 万元,收回补充公司及下属子
公司流动资金金额 180,910.00 万元,投入项目的募集资金净额共计 161,610.71 万
元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表(二)》
    2、募集资金专户余额情况
    2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 236,483.44 万元(含募集资金
存放产生银行存款利息金额 33,343.28 万元、支付手续费 4.08 万元)。


                                       2
     二、募集资金管理情况
     (一)募集资金的管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、
《证券法》等,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。根据上
述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。
     2013 年 10 月,公司及保荐机构金元证券与募集资金专户所在银行中信银行
保定支行签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行
监管。该协议规定的履行不存在问题。
     2017 年 1 月 24 日,为进一步规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权
益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律法规的规定,公司 9 家子公司分别在中国进出口银
行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募投项目建设资
金的存储和使用。
     公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级
审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。

     (二)募集资金专户存储情况
     A. 前次非公开发行股票募集资金
     截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 131.62 万元。
序                                                             存款类
           公司名称           开户行               账号                    金额(元)
号                                                               型
                           中信银行保定       81118010125002
 1     风帆有限责任公司                                         活期       1,316,225.14
                               支行                35798
                                                 合计                      1,316,225.14

     B. 本次非公开发行股票募集资金
     截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 236,483.44 万元。
序                                                             存款
          公司名称           开户行                账号                  金额(元)
号                                                             类型
      中国船舶重工集团     中信银行北京       81107010128004
 1                                                             活期     1,816,787,503.57
      动力股份有限公司     福码大厦支行            97447
                           中信银行北京       81107010130008
 2    风帆有限责任公司                                         活期       32,316,162.48
                           福码大厦支行            64846
 3    风帆(扬州)有限责   中信银行股份       81107010136014   活期        9,972,614.54


                                          3
序                                                           存款
          公司名称         开户行                   账号              金额(元)
号                                                           类型
           任公司        有限公司北京           07956
                         福码大厦支行
      淄博火炬能源有限   中信银行北京       81107010143008
 4                                                           活期     79,181,743.29
          责任公司       福码大厦支行            64858
      青岛海西船舶柴油   中国进出口银       13600001000011
 5                                                           活期     32,225,689.36
        机有限公司         行总行                58173
      哈尔滨广瀚动力技   中信银行北京       81107010131008
 6                                                           活期     33,513,150.34
        术发展有限公司   福码大厦支行            65106
      上海中船重工船舶   中信银行北京       81107010126008
 7                                                           活期     19,284,485.85
      推进设备有限公司   福码大厦支行            65119
      上海齐耀重工有限   中信银行北京       81107010137008
 8                                                           活期     26,181,456.28
            公司         福码大厦支行           65108
      宜昌船舶柴油机有   中国进出口银       13600001000010
 9                                                           活期      1,112,813.94
          限公司             行                  58137
      河南柴油机重工有   中国进出口银       13600001000010
10                                                           活期        820,250.07
        限责任公司           行                  58536
      武汉船用机械有限   中国进出口银       13600001000010
11                                                           活期     44,566,328.67
          责公司             行                 58412
      武汉长海电力推进
                         中国进出口银       13600001000010
12    和化学电源有限公                                       活期    169,454,699.29
                             行                  58784
            司
      武汉海王核能装备   中国进出口银       13600001000010
13                                                           活期     99,417,519.78
        工程有限公司         行                 58385
                                             合计                   2,364,834,417.46
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     A. 前次非公开发行股票募集资金
     1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
     本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 334.15 万元。具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表(一)》。
     2、募投项目先期投入及置换情况
     在募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利
用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2013 年 9 月 30 日,公司以自筹资
金预先投入的年产 500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目
27,373.54 万元。2013 年 10 月 21 日,公司召开的第五届董事会第四次会议,审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》。2013 年 10 月 29 日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

                                        4
自筹资金 27,373.54 万元。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    为满足生产经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,公
司第五届董事会第五次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案。根据中
国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定,依据公司 2013 年
度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划,公司于 2013 年 10 月 29 日使
用 24,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2014
年 10 月 20 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资
金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
    为满足生产经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,公
司第五届董事会第十二次会议通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金议案。
根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定,依据公司
2014 年度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划,公司于 2014 年 10 月
24 日使用 13,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12
个月。2015 年 10 月 21 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还
至其募集资金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
    为满足生产经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,公
司第五届董事会第十八次会议通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金议案。
根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定,依据公司
2015 年度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划,公司于 2015 年 10 月
27 日使用 14,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12
个月。公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账
户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
    公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,为提高募
集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资
金临时补充公司流动资金,总额不超过人民币 14,000 万元,使用期限不超过 12
个月。2017 年 12 月,公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其
募集资金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。


                                     5
     公司第六届董事会第二十七次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金
议案,公司于 2018 年 12 月 28 日公告起,使用 14,000 万元闲置募集资金临时补
充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
     B. 本次非公开发行股票募集资金
     1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
     本报告期内,本公司投入项目的募集资金共计 342,520.71万元,收回补充公
司 及 下 属 子 公 司 流 动 资 金 金 额 180,910.00 万 元 , 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
161,610.71万元。具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表(二)》。
     2、募投项目先期投入及置换情况
     在本次募集资金到位之前,为保障本次募集资金投资项目顺利进行,公司已
于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 01 日,公
司以自筹资金预先投入如下表:
                                                       以自筹资金预先投入募集资金投资
                     项目名称
                                                             项目金额(万元)
年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目                                    129.72
海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调
                                                                                    22.40
及核心零部件加工建设项目
船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目                                       17.74
船用化学电源生产能力提升建设项目                                                  2,917.80
智能制造建设项目                                                                     34.45
合计                                                                              3,122.11
     2016 年 12 月 22 日,公司召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了
《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至 2016 年 12 月 01
日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,122.11 万元。
     3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     (1)2017 年 2 月 27 日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过,在
不影响投资项目建设需要的前提下,公司下属子公司以用于募投项目建设用资金
215,883.00 万元的 50%为上限,临时补充相应子公司的流动资金,即广瀚动力不
超过 14,300.00 万元、上海推进不超过 6,000.00 万元、齐耀重工不超过 2,974.50
万元、长海电推不超过 14,000.00 万元、海王核能不超过 10,050.00 万元、宜昌
船柴不超过 6,000.00 万元、河柴重工不超过 6,650.00 万元、武汉船机不超过
18,260 万元、风帆公司不超过 29,707.00 万元,总计不超过 107,941.50 万元。



                                             6
临时补充流动资金期限为 12 个月,使用期限自董事会审议通过之日起。该款项
2018 年 2 月份已归还。
    (2)公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议,会议审
议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属
子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使
用效率,维护全体股东利益,公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属
子公司流动资金,总额不超过人民币 83,050 .00 万元,使用期限为自董事会审议
通过日起不超过 12 个月。该款项 2018 年 5 月已归还。
    (3)2017 年 8 月 10 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通
过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用
部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金,总额不超过人民币
600,000 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。该款项 2018
年 8 月已归还。
    (4) 2018 年 2 月 9 日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过
了《关于公司使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》,同意
公司使用总计不超过 107,941.50 万元暂时闲置募集资金临时补充所属子公司流
动资金
    (5) 2018 年 5 月 17 日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过
了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》,同意公司使用总计不超
过 83,050 万元暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金。
    (6)2018 年 6 月 27 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》,根
据子公司上海齐耀重工有限公司 、武汉长海电力推荐和化学电源有限公司实际
经营情况及募投项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低子公司财务
成本,在不影响募投项目建设资金需要的前提下,使用暂时闲置募集资金补充相
应子公司流动资金,补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资
金的 50%,合计不超过 35,000 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过
12 个月。




                                   7
    (7)2018 年 7 月 25 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,会议审
议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司流动资金的议
案》根据公司募投项目实施主体的实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情
况,为一步提高募集资金使用效率,降低下属公司财务成本,在不影响投资项目
建设资金需要的前提下,使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司(募投项
目实施主体)的流动资金,补充流动资金限额为不超过公司拨付下属公司募投项
目建设资金的 50%,合计不超过 37,950 万元,使用期限为自董事会审议通过日
起不超过 12 个月
    四、变更募投项目的资金使用情况
    2018 年 6 月 11 日、2018 年 7 月 9 日,公司召开第六届董事会第二十次会议、
2018 年第一次临时股东大会,审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议
案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计 326,000.00 万元,占公司募集资
金净额的 24.36%。本次变更募投项目包括:
    1、变更实施主体或实施地点的募投项目:“汽车用动力电源研发中心建设
项目”、“年产 200 万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目”、“船
用综合电力推进试制能力提升建设项目”;
    2、调减募集资金投入金额的募投项目:“海工及舰船综合电力发配电系统
及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、 “工业高端及舰船特种大
功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项
目”、“船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目”;
    3、终止募投项目:“舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目”、“舰船及
工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、 “高端蒸汽动力装置验证能力提升建
设项目”;
    4、新增的募投项目:风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升
级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆(扬州)
有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限
公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项
目、出资参与中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心建设项目 、出
资参与设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司项目。


                                     8
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的
重大情形。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的签证报告的
结论性意见

    公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所
有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

    七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见

    中信证券对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查,认为:公司 2018
年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修
订)》的要求;公司募集资金专户存在结余金额较大的情况;年产 400 万只动力
型锂离子电池生产线建设等项目存在截至 2018 年末累计投入金额低于投资计划
投入金额的情况。提请上市公司复核论证该等项目的可行性及预计收益,并按照
相关法规履行相关决策及信息披露程序。提请投资者关注公司募投项目投资进度
未及预期风险。
                                 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年四月十八日




                                    9
附表 1:


                                                     募集资金使用情况对照表(一)
编 制 单 位 : 中 国 船 舶 重 工 集 团 动 力 股 份 有 限 公 司                                                                            2018     年 度
单位:人民币万元
                 募集资金总额                                59,482.60                  本年度投入募集资金总额                                   334.15
变更用途的募集资金总额
                                                                                        已累计投入募集资金总额                              45,423.69
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                     截至期末                                                项目可
                                                                                                  截至期     项目达到
                 已变更                                                              累计投入                                                行性是
                                                                                                  末投入     预定可使
                 项目,含   募集资金    调整后   截至期末      本年度    截至期末    金额与承                             本年度   是否达    否发生
                                                                                                    进度       用状态
 承诺投资项目    部分变     承诺投资    投资总   承诺投入      投入金    累计投入    诺投入金                             实现的   到预计    重大
                                                                                                  (%)(4)
                 更(如       总额        额     金额(1)         额      金额(2)     额的差额                               效益     效益
                                                                                                      =
                   有)                                                                 (3)=                  日期                              变化
                                                                                                  (2)/(1)
                                                                                       (2)-(1)
 年产 500 万只                                                                                                            体现在
 高性能密封型                                                                                                             公司整
                            56,000.00            56,000.00     334.15    42,225.39   -13,774.61    75.40%    2014/12/31              是          否
 免维护铅酸蓄                                                                                                             体效益
   电池项目                                                                                                               之中
                                                                                                                          体现在
 年产 400 万只
                                                                                                                          公司整
 AGM 电池项                  3,482.60             3,482.60                3,198.30     -284.30     91.84%    2016/12/31              是          否
                                                                                                                          体效益
       目
                                                                                                                          之中
     合计                   59,482.60     0.00   59,482.60     334.15    45,423.69   -14,058.91



                                                                           10
未达到计划进度原因(分具体募投项目)           不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用
                                               2013 年 10 月 21 日,公司召开的第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况             资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先
                                               投入募集资金投资项目的自筹资金 273,735,444.72 元
                                               公司第五届董事会第十二次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案,公司于
                                               2014 年 10 月 24 日使用 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过
                                               12 个月。2015 年 10 月 21 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至
                                               其募集资金专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
                                               公司第五届董事会第十八次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案,公司于
                                               2015 年 10 月 27 日使用 14,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过
                                               12 个月。公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
                                               公司第六届董事会第四次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案,公司于 2016
                                               年 12 月 07 日使用 14,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个
                                               月。2017 年 12 月,公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金
                                               专用账户,并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
                                               公司第六届董事会第二十七次会议通过以闲置募集资金临时补充流动资金议案,公司于
                                               2018 年 12 月 28 日公告起,使用 14,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期
                                               限不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用
募集资金结余的金额及形成原因                   项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况                           不适用




                                                          11
附表 2:
                                                   募集资金使用情况对照表(二)

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司                           2018 年度                                      单位:人民币万元
                募集资金总额                                             1,338,051.97         本年度投入募集资金总额            161,610.71
变更用途的募集资金总额                                                     326,000.00                                           1,134,907.7
                                                                                              已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例                                                    24.36%                                                      3
              已
              变
              更
                                                                                                                           本   是
              项                                                                                                    项目             项目
                                                                                                                           年   否
              目,                                                                        截至期末累计    截至期 达到                可行
                                                                                                                           度   达
              含                              截至期末承                    截至期末累    投入金额与承    末投入 预定                性是
承诺投资项           募集资金承    调整后投                 本年度投入                                                     实   到
              部                              诺投入金额                    计投入金额    诺投入金额的    进度(%) 可使             否发
    目               诺投资总额    资总额                     金额                                                         现   预
              分                                  (1)                           (2)         差额(3)=        (4)=  用状             生重
                                                                                                                           的   计
              变                                                                              (2)-(1)       (2)/(1) 态日             大变
                                                                                                                           效   效
              更                                                                                                    期                 化
                                                                                                                           益   益
              (
              如
              有)
年产 400 万
                                                                                                                           不   不
只动力型锂
                       50,000.00                50,000.00     21,592.58       21,826.40      -28,173.60    43.65%          适   适    否
离子电池生
                                                                                                                           用   用
产线建设项


                                                                      12
    目
  新建年
45,000 吨铅
                                                                                                    不   不
酸蓄电池壳
                   27,500.00               27,500.00   4,360.11    4,385.77   -23,114.23   15.95%   适   适   否
体注塑加工
                                                                                                    用   用
生产线建设
    项目
年产 200 万
千伏安时工
                                                                                                    不   不
业(储能)
                   44,500.00               44,500.00   5,439.02    5,798.66   -38,701.34   13.03%   适   适   否
用蓄电池生
                                                                                                    用   用
产线建设项
    目
汽车用动力                                                                                          不   不
电源研发中         62,000.00               62,000.00   2,279.77    2,279.77   -59,720.23    3.68%   适   适   否
心建设项目                                                                                          用   用
舰船与工业
                                                                                                    不   不
用 40MW 燃    终
                   52,000.00           -                      -           -        0.00             适   适   是
气轮机研发    止
                                                                                                    用   用
    项目
工业高端及
舰船特种大                                                                                          不   不
              调
功率传动装         45,000.00   18,000.00   18,000.00    335.12      433.12    -17,566.88    2.41%   适   适   否
              减
置制造条件                                                                                          用   用
  建设项目




                                                              13
舰船及工业
             终                                                                                       不   不
用蒸汽动力
                   55,000.00           -                 -140.20            -        0.00             适   适   是
装置产业化
             止                                                                                       用   用
  建设项目
高端蒸汽动
             终                                                                                       不   不
力装置验证
                   40,000.00           -                  -40.00            -        0.00             适   适
能力提升建
             止                                                                                       用   用
  设项目                                                                                                        是
海工及舰船
综合电力发
配电系统及   调                                                                                       不   不
汽轮辅机总         92,000.00   37,300.00   37,300.00    2,949.29     5,367.40   -31,932.60   14.39%   适   适   否
装总调及核   减                                                                                       用   用
心零部件加
工建设项目
船舶动力配
套件生产及   调                                                                                       不   不
军民融合产        135,000.00   71,500.00   71,500.00   22,494.95    23,408.49   -48,091.51   32.74%   适   适   否
业化能力建   减                                                                                       用   用
  设项目
船用综合电
                                                                                                      不   不
力推进试制
                   93,000.00               93,000.00    4,916.00     8,565.57   -84,434.43    9.21%   适   适   否
能力提升建
                                                                                                      用   用
  设项目
船用化学电                                                                                            不   不
                   90,000.00               90,000.00    6,652.14    16,726.46   -73,273.54   18.58%             否
源生产能力                                                                                            适   适


                                                               14
提升建设项                                                                                                 用   用
    目
燃气轮机关
             调                                                                                            不   不
键部件试制
                   95,000.00   61,200.00    61,200.00    10,841.39      13,978.44   -47,221.56    22.84%   适   适   否
及生产能力
             减                                                                                            用   用
  建设项目
核电关键设
备及配套生                                                                                                 不   不
产线能力改         75,400.00                75,400.00         3.91        433.18    -74,966.82     0.57%   适   适   否
造升级建设                                                                                                 用   用
    项目
                                                                                                           不   不
智能制造建
                   22,000.00                22,000.00     5,721.47       7,321.14   -14,678.86    33.28%   适   适   否
  设项目
                                                                                                           用   用
船用低速机
关重件配套                                                                                                 不   不
及售后服务         30,000.00                30,000.00     3,883.63       6,746.10   -23,253.90    22.49%   适   适   否
保障能力建                                                                                                 用   用
    设
支付淄博火
                                                                                                           不   不
炬能源有限
                   47,079.08                47,079.08             -     47,079.08         0.00   100.00%   适   适   否
  责任公司
                                                                                                           用   用
100%股权
补充上市公                                                                                                 不   不
司及标的资        292,748.22               292,748.22   -180,910.00    719,326.62   426,578.40   245.72%   适   适   否
产的流动资                                                                                                 用   用


                                                                  15
    金
风帆有限责
任公司清苑
               新                                                                               不   不
分公司高性
                      8,355.00     8,355.00            -             -    -8,355.00     0.00%   适   适   否
能铅蓄电池
               增                                                                               用   用
技术升级改
造建设项目
风帆有限责
任公司清苑     新                                                                               不   不
分公司配送            4,457.00     4,457.00            -             -    -4,457.00     0.00%   适   适   否
中心建设项     增                                                                               用   用
    目
风帆(扬州)
有限责任公
               新                                                                               不   不
司新型大容
                     23,100.00    23,100.00     9,406.89      9,406.89   -13,693.11    40.72%   适   适   否
量密封铅蓄
               增                                                                               用   用
电池建设项
    目
中国船舶重
工集团柴油
               新                                                                               不   不
机有限公司
                     33,394.50    33,394.50      291.07                  -33,103.43     0.87%   适   适   否
生产布局调                                                     291.07
               增                                                                               用   用
整及补充设
施建设项目
收购陕西柴                                                                                      不   不
               新   228,858.30   228,858.30   228,858.30    228,858.30        0.00    100.00%             否
油机重工有                                                                                      适   适


                                                       16
限公司控股                                                                                                              用   用
             增
    权
出资参与中
船重工(北
             新                                                                                                         不   不
京)科研管
                                   17,835.20     17,835.20      2,675.28       2,675.28     -15,159.92    15.00%        适   适    否
理有限公司
             增                                                                                                         用   用
科研管理中
心建设项目
出资参与设
立中船重工   新                                                                                                         不   不
(重庆)西                         10,000.00     10,000.00     10,000.00      10,000.00          0.00    100.00%        适   适    否
南研究院有   增                                                                                                         用   用
  限公司
   合计            1,348,227.30   514,000.00   1,348,227.30   161,610.71    1,134,907.73   -213,319.57        —
未达到计划进度原因(分具体募投
                                  不适用
项目)
                                  2018 年 6 月 11 日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,
项目可行性发生重大变化的情况
                                  并经 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2018 年 6 月 13 日在上海证券
说明
                                  交易所网站披露的《中国动力关于变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2018-034)。
募集资金投资项目先期投入及置      2016 年 12 月 22 日,公司召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹
换情况                            资金的的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,122.11 万元。
                                  1、2017 年 2 月 27 日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过,在不影响投资项目建设需要的前提下,
用闲置募集资金暂时补充流动资      公司下属子公司以用于募投项目建设用资金 215,883.00 万元的 50%为上限,临时补充相应子公司的流动资金,
金情况                            总计不超过 107,941.50 万元。临时补充流动资金期限为 12 个月,使用期限自董事会审议通过之日起。该款
                                  项 2018 年 2 月份已归还。



                                                                       17
2、公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于临时补充公司及下属
子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为一步提
高募集资金使用效率,维护全体股东利益,公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金,

总额不超过人民币 83,050 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。该款项 2018 年 5 月已归

还。
3、2017 年 8 月 10 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时
补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金,总额不超
过人民币 600,000 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。该款项 2018 年 8 月已归还。
4、 2018 年 2 月 9 日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金
为子公司临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总计不超过 107,941.50 万元暂时闲置募集资金临时补充所
属子公司流动资金
5、 2018 年 5 月 17 日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司
流动资金的议案》,同意公司使用总计不超过 83,050 万元暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动
资金。
6、2018 年 6 月 27 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金为子公司临时补充流动资金的议案》,根据子公司上海齐耀重工有限公司 、武汉长海电力推荐和化学电源
有限公司实际经营情况及募投项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低子公司财务成本,在不影响
募投项目建设资金需要的前提下,使用暂时闲置募集资金补充相应子公司流动资金,补充流动资金限额为不超
过公司拨付子公司募投项目建设资金的 50%,合计不超过 35,000 万元,使用期限为自董事会审议通过日起不
超过 12 个月。
7、2018 年 7 月 25 日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集
资金临时补充公司下属公司流动资金的议案》根据公司募投项目实施主体的实际经营情况及募集资金投资建设
项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低下属公司财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前
提下,使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司(募投项目实施主体)的流动资金,补充流动资金限额为
不超过公司拨付下属公司募投项目建设资金的 50%,合计不超过 37,950 万元,使用期限为自董事会审议通过


                                   18
                                 日起不超过 12 个月



                                 1、 2017 年 1 月 20 日,公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的
                                 结构性存款,产品类型:保本浮动收益类。截至 2017 年 4 月 20 日,50 亿元的结构性存款已到期,获得理
                                 财收益人民币 3,989.04 万元,公司将本金 50 亿元收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交
                                 易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017- 008)、《关于使
                                 用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》(公告编号:2017- 035)。
                                 2、 2017 年 4 月 21 日,公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公 司总行营业部发行
                                 的结构性存款,产品类型:保本浮动收益类; 2017 年 7 月 24 日(21 日理财到期,24 日资金到账),50 亿
对闲置募集资金进行现金管理,投
                                 元的结构性存款已到期,获得理财收益人民币 3,989.04 万元,公司将本金 50 亿元及 3,989.04 万元理财收益收
资相关产品情况
                                 回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金
                                 管理的进展公告》(公告编号:2017- 036)、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》(公
                                 告编号:2017- 055)。
                                 3、 2017 年 11 月 16 日,公司第六届董事会第十四次会议于审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构
                                 性存款的议案》,董事会同意使用以闲置募集资金 150,000 万元进行结构性存款,存期 90 天,年利率 4.30%。
                                 2018 年 2 月已归还。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的
                                 公告》(2017-076)。
用超募资金永久补充流动资金或
                                 不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因     项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况             不适用




                                                                    19