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公司公告

扬农化工:2009年第三季度报告2009-10-25  

						江苏扬农化工股份有限公司

    600486

    2009 年第三季度报告江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    1

    江苏扬农化工股份有限公司

    2009 年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载

    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

    确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长戚明珠,财务负责人董兆云及会计机构负责人(会计主管人

    员)周洁宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:人民币元

    本报告期末上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产(元) 2,525,270,351.70 2,115,039,992.79 19.40

    股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,531,537,921.31 955,341,980.19 60.31

    每股净资产(元) 11.564 8.165 41.63

    经营活动产生的现金流量净额(元) -48.72

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -54.70

    报告期年初至报告期期末

    (7-9月) (1-9月)

    净利润(元) 19,752,758.41 139,735,874.10 -13.29

    基本每股收益(元) 0.169 1.194 -13.29

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.202 -

    稀释每股收益(元) 0.169 1.194 -13.29

    全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 9.12 减少8.72个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27 9.18 减少8.59个百分点

    1.707

    本报告期比上年同

    期增减(%)

    年初至报告期期末

    (1-9月)

    比上年同期增减(%)

    226,025,716.52

    单位:人民币元

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标

    准定额或定量享受的政府补助除外 1,037,500.00

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,095,309.40

    少数股东损益影响数 2,495.28

    所得税影响数 158,671.41

    合计 -896,642.71江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    2

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 6,404

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条

    件流通股的数量

    种类

    江苏扬农化工集团有限公司 10,000,000 人民币普通股

    扬州福源化工科技有限公司 7,727,702 人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 3,684,985 人民币普通股

    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 3,000,000 人民币普通股

    中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 2,808,407 人民币普通股

    中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 2,649,439 人民币普通股

    中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,399,687 人民币普通股

    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 2,236,213 人民币普通股

    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,741,482 人民币普通股

    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 1,599,205 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    项目 本报告期末 上年度期末 增减(%)

    货币资金 916,268,113.56 513,184,766.11 78.55

    应收票据 138,178,202.64 37,852,760.00 265.04

    应收账款 126,331,822.99 96,228,620.63 31.28

    存货 129,572,880.31 248,734,533.44 -47.91

    在建工程 7,430,065.92 243,759,900.53 -96.95

    应付票据 88,060,053.13 214,711,188.30 -58.99

    预收款项 30,807,224.84 152,765,995.94 -79.83

    货币资金报告期末比上年度期末上升78.55%,主要原因是报告期公司实施非公开增发

    募集资金。

    应收票据报告期末比上年度期末上升265.04%,主要原因是公司经营具有季节性,年初

    尚处于淡季,应收票据较少,上半年进入销售旺季,收到的票据较多,且都具有一定的承付

    期,资金延迟到下半年逐步回笼。

    应收账款报告期末比上年度期末上升31.28%,主要原因是公司经营具有季节性,年初

    尚处于淡季,应收账款较少,上半年进入销售旺季,增加的应收账款较多,这些应收账款在

    淡季逐步回笼,与半年度末相比,报告期末应收账款余额已经明显下降。

    存货报告期末比上年度期末下降47.91%,主要原因是上年度期末公司在市场价格较低

    时储备了一批原材料,导致存货较高,报告期末进入淡季,产品售出而致存货下降。江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    3

    在建工程报告期末比上年度期末减少96.95%,主要是公司投资的草甘膦项目完工,结

    转固定资产。

    应付票据报告期末比上年度期末下降58.99%,主要原因是上年度期末储备原材料发生

    较多的应付票据,报告期末进入淡季,外购材料减少而致应付票据下降。

    预收款项报告期末比上年度期末下降79.83%,主要原因是公司产品具有季节性,客户

    一般在旺季来临前支付预付款,报告期末销售旺季已过,客户已经开票提货,下一旺季新的

    预收款项尚未收取。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    报告期公司实施了非公开增发股票,截止报告期末募集资金已经到位,新增股份已办理

    了登记托管手续。公司将按照募集资金使用计划对控股子公司进行增资,增资工作正在进行

    之中。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司在股权分置改革时承诺:1、自所持扬农化工

    非流通股股份获得流通权之日起的二十四个月内不上市交易或转让;前述承诺期满后,通过

    证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二

    个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;2、自所持扬农化工非流通股股

    份获得上市流通权之日起六十个月内,通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股

    份的价格不低于公司董事会发出召开相关股东会议通知前最后一个交易日收盘价13.33 元的

    110%,即不低于14.66 元(当扬农化工因送股或资本公积转增股本等导致股份发生变化时,

    对此价格进行相应调整);3、自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月

    内,无论其所持扬农化工股份指定交易在任何证券公司,必须接受保荐机构华泰证券的监督。

    同时扬农集团授权登记公司将违反承诺所出售股票价值金额的30%作为违约金支付给扬农

    化工。江苏扬农化工集团有限公司严格按上述承诺履行。

    公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司在公司2009 年非公开增发时承诺:于2009

    年12 月31 日前完成扬州市文峰路39 号248 幢和249 幢房产的过户手续。江苏扬农化工集

    团有限公司已启动办理与本公司相关的房产过户工作。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

    发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定要求,经公司2008 年年度股东大会审议

    通过,公司将《公司章程》中利润分配政策修改为:1、公司的利润分配应体现对投资者的

    合理投资回报和有利于公司长远发展的原则;2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利;

    3、公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

    4、公司董事会未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    4

    此发表独立意见。

    根据公司2008 年年度股东大会审议通过的2008 年度利润分配方案,决定以2008 年末

    的公司总股本为基数,向全体股东按每10 股派发现金2.0 元(含税)。股权登记日为2009

    年6 月1 日,除息日为2009 年6 月12 日,现金红利发放日为2009 年6 月8 日。

    江苏扬农化工股份有限公司

    董事长:戚明珠

    二〇〇九年十月二十二日江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

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    §4 附录(未经审计)

    合并资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 916,268,113.56 513,184,766.11

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 138,178,202.64 37,852,760.00

    应收账款 126,331,822.99 96,228,620.63

    预付款项 46,153,632.76 60,411,523.48

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 9,614,540.86 10,780,302.31

    买入返售金融资产

    存货 129,572,880.31 248,734,533.44

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,366,119,193.12 967,192,505.97

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 598,456.91

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 269,116.48 266,437.26

    投资性房地产

    固定资产 1,084,092,976.59 837,799,299.17

    在建工程 7,430,065.92 243,759,900.53

    工程物资 3,398,999.45 1,095,643.40

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 56,096,619.00 57,015,633.60

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 7,863,381.14 7,312,115.95

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,159,151,158.58 1,147,847,486.82

    资产总计 2,525,270,351.70 2,115,039,992.79

    流动负债:江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    6

    短期借款 267,470,811.39 315,588,429.24

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 88,060,053.13 214,711,188.30

    应付账款 586,433,622.37 509,356,817.13

    预收款项 30,807,224.84 152,765,995.94

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 6,747,588.93 16,327,178.97

    应交税费 -36,581,673.50 -92,987,491.51

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 21,299,131.65 15,928,578.65

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 973,333.87

    流动负债合计 964,236,758.81 1,132,664,030.59

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 964,236,758.81 1,132,664,030.59

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 132,435,430.00 117,000,000.00

    资本公积 889,523,694.77 454,693,108.26

    减:库存股

    专项储备 29,454,399.61 19,860,349.10

    盈余公积 45,052,593.99 45,052,593.99

    一般风险准备

    未分配利润 435,071,802.94 318,735,928.84

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,531,537,921.31 955,341,980.19

    少数股东权益 29,495,671.58 27,033,982.01

    所有者权益合计 1,561,033,592.89 982,375,962.20

    负债和所有者权益总计 2,525,270,351.70 2,115,039,992.79

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

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    母公司资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 839,931,006.81 438,193,837.97

    交易性金融资产

    应收票据 77,409,212.66 34,908,300.00

    应收账款 74,284,121.58 61,374,305.12

    预付款项 3,215,801.31 5,719,031.49

    应收利息

    应收股利 34,200,000.00

    其他应收款 184,733,199.00 76,201,610.16

    存货 40,470,095.00 134,319,329.98

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,254,243,436.36 750,716,414.72

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 347,969,116.47 347,966,437.26

    投资性房地产

    固定资产 109,655,973.32 129,688,726.97

    在建工程 5,815,039.89 27,879.99

    工程物资 385,000.18 568,539.23

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 7,273,962.34 4,413,457.25

    其他非流动资产

    非流动资产合计 471,099,092.20 482,665,040.70

    资产总计 1,725,342,528.56 1,233,381,455.42江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    8

    流动负债:

    短期借款 95,003,951.39 133,086,595.00

    交易性金融负债

    应付票据 22,053,417.73 55,463,620.11

    应付账款 270,631,096.10 209,257,073.46

    预收款项 17,704,702.96 69,106,095.04

    应付职工薪酬 2,451,831.20 7,865,440.17

    应交税费 -2,682,567.24 -37,645,531.50

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 18,122,499.33 12,183,132.57

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 423,284,931.47 449,316,424.85

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 423,284,931.47 449,316,424.85

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 132,435,430.00 117,000,000.00

    资本公积 889,523,694.77 454,124,574.20

    减:库存股

    专项储备 16,783,406.35 12,407,269.90

    盈余公积 45,052,593.99 45,052,593.99

    一般风险准备 218,262,471.98 155,480,592.48

    未分配利润

    所有者权益(或股东权益)合计1,302,057,597.09 784,065,030.57

    负债和所有者权益(或股东权

    益)总计 1,725,342,528.56 1,233,381,455.42

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

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    合并利润表

    2009 年1-9 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额(1-9 月)

    一、营业总收入 173,417,822.14 539,592,279.44 1,340,476,361.63 1,884,036,849.47

    其中:营业收入 173,417,822.14 539,592,279.44 1,340,476,361.63 1,884,036,849.47

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 150,228,493.32 477,848,594.77 1,168,878,687.12 1,666,391,206.21

    其中:营业成本 131,745,582.92 466,770,675.91 1,073,432,499.18 1,589,650,542.11

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 -96,800.40 1,529,690.10 2,414,865.55 7,009,533.43

    销售费用 2,563,325.34 5,166,393.39 11,573,334.84 14,694,583.62

    管理费用 18,781,796.41 8,665,889.57 64,947,987.29 43,913,075.70

    财务费用 3,815,781.33 2,701,746.08 11,988,490.76 12,827,682.60

    资产减值损失 -6,581,192.28 -6,985,800.28 4,521,509.50 -1,704,211.25

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 7,629.80 5,383.28 2,679.21 -1,278.35

    其中:对联营企业和合营企业的

    投资收益 7,629.80 5,383.28 2,679.21 -1,278.35

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列) 23,196,958.62 61,749,067.95 171,600,353.72 217,644,364.91

    加:营业外收入 821,562.94 1,414,525.00 1,080,593.70 11,509,466.00

    减:营业外支出 392,108.24 1,998,191.24 2,128,503.10 11,250,401.94

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列) 23,626,413.32 61,165,401.71 170,552,444.32 217,903,428.97

    减:所得税费用 3,327,468.59 15,290,004.61 26,799,584.87 51,124,781.38

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列) 20,298,944.73 45,875,397.10 143,752,859.45 166,778,647.59

    归属于母公司所有者的净利润 19,752,758.41 44,069,563.57 139,735,874.10 161,157,052.26

    少数股东损益 546,186.32 1,805,833.53 4,016,985.35 5,621,595.33

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.169 0.377 1.194 1.377

    (二)稀释每股收益 0.169 0.377 1.194 1.377

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    10

    母公司利润表

    2009 年1-9 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额(1-9 月)

    一、营业收入 81,028,291.18 156,666,210.06 652,934,205.95 876,146,455.93

    减:营业成本 62,539,540.02 140,819,943.83 536,269,455.14 767,310,041.90

    营业税金及附加 306,610.00 677,916.67 755,025.17 2,690,746.29

    销售费用 1,251,761.41 3,418,175.69 5,611,354.17 9,901,696.13

    管理费用 8,812,029.97 4,398,702.57 29,356,577.12 29,493,397.89

    财务费用 831,455.32 3,252,120.83 4,132,349.83 9,102,695.03

    资产减值损失 -2,563,237.65 -1,626,392.77 14,693,897.44 2,610,371.62

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 7,629.80 5,383.28 34,202,679.21 28,498,721.65

    其中:对联营企业和合营企业的

    投资收益 7,629.80 5,383.28 2,679.21 -1,278.35

    二、营业利润(亏损以“-”号填

    列) 9,857,761.91 5,731,126.52 96,318,226.29 83,536,228.72

    加:营业外收入 201,662.94 1,353,975.00 230,192.94 11,333,931.00

    减:营业外支出 217,860.61 607,859.26 1,229,289.86 7,194,725.21

    其中:非流动资产处置净损失

    三、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列) 9,841,564.24 6,477,242.26 95,319,129.37 87,675,434.51

    减:所得税费用 1,376,915.50 1,617,964.75 9,137,249.87 14,794,178.22

    四、净利润(净亏损以“-”号填

    列) 8,464,648.74 4,859,277.51 86,181,879.50 72,881,256.29

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    11

    合并现金流量表

    2009 年1-9 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,168,246,353.53 1,956,489,730.03

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 38,471,755.52 4,328,782.60

    收到其他与经营活动有关的现金 17,034,013.17 14,471,412.02

    经营活动现金流入小计 1,223,752,122.22 1,975,289,924.65

    购买商品、接受劳务支付的现金 892,742,764.54 1,350,700,908.78

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 57,269,846.92 45,770,928.65

    支付的各项税费 21,032,093.80 86,859,479.03

    支付其他与经营活动有关的现金 26,681,700.44 51,190,771.21

    经营活动现金流出小计 997,726,405.70 1,534,522,087.67

    经营活动产生的现金流量净额 226,025,716.52 440,767,836.98

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

    净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    12

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金171,819,854.15 392,000,447.80

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 171,819,854.15 392,000,447.80

    投资活动产生的现金流量净额 -171,819,854.15 -392,000,447.80

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 450,834,550.57

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 261,015,263.39 200,369,356.32

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 711,849,813.96 200,369,356.32

    偿还债务支付的现金 309,132,881.24 90,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,047,639.20 34,812,297.83

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,800,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 344,180,520.44 124,812,297.83

    筹资活动产生的现金流量净额 367,669,293.52 75,557,058.49

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,610,517.96 -5,725,757.46

    五、现金及现金等价物净增加额 417,264,637.93 118,598,690.21

    加:期初现金及现金等价物余额 499,003,475.63 353,602,818.66

    六、期末现金及现金等价物余额 916,268,113.56 472,201,508.87

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2009 年第三季度报告

    13

    母公司现金流量表

    2009 年1-9 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目

    年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 615,881,088.46 995,854,394.39

    收到的税费返还 7,110,141.86 4,328,782.60

    收到其他与经营活动有关的现金 2,206,487.65 12,774,232.73

    经营活动现金流入小计 625,197,717.97 1,012,957,409.72

    购买商品、接受劳务支付的现金 427,747,069.34 764,563,632.08

    支付给职工以及为职工支付的现金 28,236,266.51 30,876,451.08

    支付的各项税费 9,868,324.81 34,513,227.88

    支付其他与经营活动有关的现金 132,139,045.45 125,645,571.03

    经营活动现金流出小计 597,990,706.11 955,598,882.07

    经营活动产生的现金流量净额 27,207,011.86 57,358,527.65

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 28,500,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,147.05

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 28,147.05 28,500,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,997,779.80 10,814,151.84

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 8,997,779.80 10,814,151.84

    投资活动产生的现金流量净额 -8,969,632.75 17,685,848.16

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 450,834,550.57

    取得借款收到的现金 94,993,556.39 143,086,595.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 545,828,106.96 143,086,595.00

    偿还债务支付的现金 133,076,200.00 90,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,564,836.60 31,652,179.39

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 160,641,036.60 121,652,179.39

    筹资活动产生的现金流量净额 385,187,070.36 21,434,415.61

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,687,280.63 -2,942,446.86

    五、现金及现金等价物净增加额 401,737,168.84 93,536,344.56

    加:期初现金及现金等价物余额 438,193,837.97 243,720,561.45

    六、期末现金及现金等价物余额 839,931,006.81 337,256,906.01

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇