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公司公告

扬农化工:2010年第一季度报告2010-04-25  

						江苏扬农化工股份有限公司

    600486

    2010 年第一季度报告江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示............................................................................................1

    §2 公司基本情况......................................................................................1

    §3 重要事项..............................................................................................2

    §4 附录.......................................................................................................4江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    1

    江苏扬农化工股份有限公司

    二○一○年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所

    载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

    准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名 戚明珠

    主管会计工作负责人姓名 董兆云

    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周洁宇

    公司负责人戚明珠、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人(会计

    主管人员)周洁宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产(元) 2,616,907,407.61 2,555,758,710.52 2.39

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,595,009,355.55 1,544,761,287.62 3.25

    归属于上市公司股东的每股净

    资产(元/股) 12.044 11.664 3.25

    年初至报告期期末

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额

    (元) 57,141,632.25 -37.43

    每股经营活动产生的现金流量

    净额(元/股) 0.431 -44.72

    报告期 年初至报告期期末

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润

    (元) 44,824,251.63 44,824,251.63 -0.56

    基本每股收益(元/股) 0.338 0.338 -12.15

    扣除非经常性损益后的基本每

    股收益(元/股) 0.342 0.342 -12.28

    稀释每股收益(元/股) 0.338 0.338 -12.15

    加权平均净资产收益率(%) 2.81 2.81 减少1.79 个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平

    均净资产收益率(%) 2.84 2.84 减少1.82 个百分点江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    2

    单位:人民币元

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    非流动资产处置损益 -94,221.38

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按

    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 137,625.15

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,205.84

    所得税影响额 83,970.32

    少数股东权益影响额(税后) 14,561.33

    合计 -461,270.42

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 13,223

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无

    限售条件流

    通股的数量

    种类

    江苏扬农化工集团有限公司 10,000,000 人民币普通股

    扬州福源化工科技有限公司 7,727,702 人民币普通股

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 4,204,708 人民币普通股

    中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 2,726,000 人民币普通股

    中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 2,649,439 人民币普通股

    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 2,299,161 人民币普通股

    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金1,597,159 人民币普通股

    全国社保基金一零九组合 1,532,117 人民币普通股

    中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股

    中国银行-易方达积极成长证券投资基金 1,306,742 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    应收账款期末比期初增加88.36%,主要是由于公司生产经营具有季节性,上半年是旺

    季,销售增加,应收款项增加,资金在下半年将逐步回笼。

    短期借款期末比期初减少43.32%,主要是由于公司募集资金到位后资金较富裕,报告

    期银行贷款到期后减少了新增贷款。

    应付票据期末比期初增加79.68%,主要是由于公司上半年进入旺季,原材料采购增加,江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    3

    以银行承兑汇票方式支付的货款增加。

    预收款项期末比期初减少44.22%,主要是由于上半年进入旺季,客户逐步取货而使预

    收款项减少。

    资产减值损失报告期比上年同期增长40.65%,主要是应收账款上升,相应计提了坏账

    准备。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    公司股东江苏扬农化工集团有限公司在股权分置改革时承诺:1、自所持扬农化工非流

    通股股份获得流通权之日起的二十四个月内不上市交易或转让;前述承诺期满后,通过证券

    交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月

    内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;2、自所持扬农化工非流通股股份获

    得上市流通权之日起六十个月内,通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份的

    价格不低于公司董事会发出召开相关股东会议通知前最后一个交易日收盘价13.33 元的

    110%,即不低于14.66 元(当扬农化工因送股或资本公积转增股本等导致股份发生变化时,

    对此价格进行相应调整);3、自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月

    内,无论其所持扬农化工股份指定交易在任何证券公司,必须接受保荐机构华泰证券的监督。

    同时扬农集团授权登记公司将违反承诺所出售股票价值金额的30%作为违约金支付给扬农

    化工。

    公司控股股东严格按上述承诺履行。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

    生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    √适用 □不适用

    公司第四届董事会第二次会议提议以2009 年12 月31 日的公司总股本132,435,430 股

    为基数,向全体股东按每10 股派发现金2.0 元(含税),总计派发现金总额为26,487,086.00

    元。该议案尚待公司股东大会审议批准。

    公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为

    48.73%。

    江苏扬农化工股份有限公司

    董事长:戚明珠

    二〇一〇年四月二十二日江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    4

    §4 附录

    合并资产负债表

    2010 年3 月31 日

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 882,899,969.07 962,079,853.09

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 135,830,688.91 117,827,797.03

    应收账款 249,028,850.68 132,207,514.79

    预付款项 41,341,102.59 19,157,616.30

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 7,801,356.44 5,822,819.38

    买入返售金融资产

    存货 171,754,373.04 164,536,455.46

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,488,656,340.73 1,401,632,056.05

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 288,171.91 283,744.05

    投资性房地产

    固定资产 1,012,351,426.26 1,061,774,897.87

    在建工程 22,453,963.05 2,279,708.52

    工程物资 3,161,010.96 2,123,082.88

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 77,667,444.04 78,085,444.16

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 12,329,050.66 9,579,776.99

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,128,251,066.88 1,154,126,654.47

    资产总计 2,616,907,407.61 2,555,758,710.52

    流动负债:

    短期借款 120,163,432.53 212,015,239.80

    向中央银行借款江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    5

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 214,234,765.93 119,228,688.46

    应付账款 524,448,711.06 534,434,741.84

    预收款项 49,739,275.04 89,174,939.52

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 16,627,935.49 23,121,368.22

    应交税费 -34,261,668.97 -59,013,339.80

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 45,088,188.54 16,682,707.33

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 5,458,006.11 5,714,962.22

    流动负债合计 941,498,645.73 941,359,307.59

    非流动负债:

    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 15,347,692.59 6,000,000.00

    非流动负债合计 25,347,692.59 16,000,000.00

    负债合计 966,846,338.32 957,359,307.59

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 132,435,430.00 132,435,430.00

    资本公积 900,034,968.44 897,110,802.94

    减:库存股

    专项储备 19,847,660.28 17,348,009.48

    盈余公积 55,785,586.72 55,785,586.72

    一般风险准备

    未分配利润 486,905,710.11 442,081,458.48

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,595,009,355.55 1,544,761,287.62

    少数股东权益 55,051,713.74 53,638,115.31

    所有者权益合计 1,650,061,069.29 1,598,399,402.93

    负债和所有者权益总计 2,616,907,407.61 2,555,758,710.52

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    6

    母公司资产负债表

    2010 年3 月31 日

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 579,452,003.84 590,203,047.25

    交易性金融资产

    应收票据 41,273,147.37 26,760,230.00

    应收账款 143,225,617.60 73,877,535.56

    预付款项 2,844,703.91 2,183,239.50

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 7,764,408.01 31,943,062.24

    存货 72,105,882.91 65,884,182.84

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 846,665,763.64 790,851,297.39

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 798,829,671.91 798,825,244.05

    投资性房地产

    固定资产 104,203,998.28 109,362,200.27

    在建工程 1,013,475.71 402,115.13

    工程物资 349,287.62 442,242.03

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 6,932,420.60 5,615,215.17

    其他非流动资产

    非流动资产合计 911,328,854.12 914,647,016.65

    资产总计 1,757,994,617.76 1,705,498,314.04

    流动负债:

    短期借款 33,646,196.93 49,552,651.80

    交易性金融负债江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    7

    应付票据 54,197,937.16 30,682,433.12

    应付账款 245,874,342.38 245,133,842.29

    预收款项 28,235,459.93 27,313,901.83

    应付职工薪酬 6,418,736.44 10,837,593.88

    应交税费 -339,711.65 -12,165,337.18

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 18,869,682.19 14,366,030.83

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 386,902,643.38 365,721,116.57

    非流动负债:

    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 13,197,692.59 6,000,000.00

    非流动负债合计 23,197,692.59 16,000,000.00

    负债合计 410,100,335.97 381,721,116.57

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 132,435,430.00 132,435,430.00

    资本公积 889,530,644.20 889,530,644.20

    减:库存股

    专项储备 19,847,660.28 17,348,009.48

    盈余公积 55,785,586.72 55,785,586.72

    一般风险准备

    未分配利润 250,294,960.59 228,677,527.07

    所有者权益(或股东权益)合计 1,347,894,281.79 1,323,777,197.47

    负债和所有者权益(或股东权

    益)总计 1,757,994,617.76 1,705,498,314.04

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

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    合并利润表

    2010 年1-3 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 500,810,264.13 675,331,473.77

    其中:营业收入 500,810,264.13 675,331,473.77

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 446,094,927.27 614,565,505.23

    其中:营业成本 393,110,827.97 566,122,628.59

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 905,298.95 222,859.40

    销售费用 4,977,390.42 4,639,882.77

    管理费用 31,168,607.36 31,537,767.59

    财务费用 1,537,283.19 1,807,068.72

    资产减值损失 14,395,519.38 10,235,298.16

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 4,427.86 -3,491.42

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,427.86 -3,491.42

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,719,764.72 60,762,477.12

    加:营业外收入 153,725.15 243,350.76

    减:营业外支出 713,527.22 934,229.84

    其中:非流动资产处置损失 94,221.38

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 54,159,962.65 60,071,598.04

    减:所得税费用 8,076,016.04 13,893,891.46

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,083,946.61 46,177,706.58

    归属于母公司所有者的净利润 44,824,251.63 45,075,958.29

    少数股东损益 1,259,694.98 1,101,748.29

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.338 0.385

    (二)稀释每股收益 0.338 0.385

    七、其他综合收益 5,577,719.75

    八、综合收益总额 51,661,666.36 46,177,706.58

    归属于母公司所有者的综合收益总额 50,248,067.93 45,075,958.29

    归属于少数股东的综合收益总额 1,413,598.43 1,101,748.29

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

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    母公司利润表

    2010 年1-3 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 本期金额 上期金额

    一、营业收入 238,682,485.73 319,346,432.56

    减:营业成本 191,337,770.08 268,449,317.25

    营业税金及附加 222,859.40

    销售费用 3,000,159.14 2,303,335.91

    管理费用 12,769,388.33 11,211,954.66

    财务费用 20,292.94 1,471,803.15

    资产减值损失 5,966,291.00 17,503,962.95

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 4,427.86 34,196,508.58

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,427.86 -3,491.42

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,593,012.10 52,379,707.82

    加:营业外收入 21,500.00 22,700.00

    减:营业外支出 238,682.48 309,277.46

    其中:非流动资产处置净损失

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,375,829.62 52,093,130.36

    减:所得税费用 3,758,396.10 2,684,493.26

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,617,433.52 49,408,637.10

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.163 0.422

    (二)稀释每股收益 0.163 0.422

    六、其他综合收益 2,499,650.80

    七、综合收益总额 24,117,084.32 49,408,637.10

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

    10

    合并现金流量表

    2010 年1-3 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 344,321,152.36 492,294,804.78

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 17,844,643.06 8,885,515.29

    收到其他与经营活动有关的现金 10,397,736.09 1,347,936.25

    经营活动现金流入小计 372,563,531.51 502,528,256.32

    购买商品、接受劳务支付的现金 269,299,714.88 370,655,863.84

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 25,255,109.75 25,090,277.70

    支付的各项税费 6,847,163.31 4,578,083.67

    支付其他与经营活动有关的现金 14,019,911.32 10,885,029.06

    经营活动现金流出小计 315,421,899.26 411,209,254.27

    经营活动产生的现金流量净额 57,141,632.25 91,319,002.05

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

    现金净额 7,846.15

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

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    投资活动现金流入小计 7,846.15

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

    现金 54,069,779.86 80,585,680.83

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 54,069,779.86 80,585,680.83

    投资活动产生的现金流量净额 -54,061,933.71 -80,585,680.83

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 64,853,938.73 137,857,304.84

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 64,853,938.73 137,857,304.84

    偿还债务支付的现金 156,705,746.00 181,763,539.08

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,698,025.12 3,438,760.64

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 158,403,771.12 185,202,299.72

    筹资活动产生的现金流量净额 -93,549,832.39 -47,344,994.88

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,426,480.53 1,101,354.26

    五、现金及现金等价物净增加额 -91,896,614.38 -35,510,319.40

    加:期初现金及现金等价物余额 926,911,670.17 513,184,766.11

    六、期末现金及现金等价物余额 835,015,055.79 477,674,446.71

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇江苏扬农化工股份有限公司 2010 年第一季度报告

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    母公司现金流量表

    2010 年1-3 月

    编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元

    项目 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 169,157,791.43 206,462,529.88

    收到的税费返还 7,838,881.76 5,199,366.74

    收到其他与经营活动有关的现金 35,478,626.29 562,191.51

    经营活动现金流入小计 212,475,299.48 212,224,088.13

    购买商品、接受劳务支付的现金 183,267,715.25 165,866,257.82

    支付给职工以及为职工支付的现金 13,615,744.81 11,818,794.26

    支付的各项税费 498,835.19 512,087.74

    支付其他与经营活动有关的现金 10,418,521.83 94,662,807.48

    经营活动现金流出小计 207,800,817.08 272,859,947.30

    经营活动产生的现金流量净额 4,674,482.40 -60,635,859.17

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

    现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

    现金 1,071,187.29 3,875,375.09

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 1,071,187.29 3,875,375.09

    投资活动产生的现金流量净额 -1,071,187.29 -3,875,375.09

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 33,651,513.13 40,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 33,651,513.13 40,000,000.00

    偿还债务支付的现金 49,557,968.00 43,076,200.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323,910.00 1,481,590.44

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 49,881,878.00 44,557,790.44

    筹资活动产生的现金流量净额 -16,230,364.87 -4,557,790.44

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -614,908.55 -373,668.03

    五、现金及现金等价物净增加额 -13,241,978.31 -69,442,692.73

    加:期初现金及现金等价物余额 577,407,278.74 438,193,837.97

    六、期末现金及现金等价物余额 564,165,300.43 368,751,145.24

    法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇