江苏扬农化工股份有限公司 2018 年第三季度报告
公司代码：600486 公司简称：扬农化工
江苏扬农化工股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司基本情况 ...........................................3
三、 重要事项 ...............................................5
四、 附录 ...................................................8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程晓曦、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,449,657,568.08 7,083,698,364.43 5.17
归属于上市公司股东的净资产 4,522,832,598.77 3,896,392,042.69 16.08
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 872,385,351.13 846,710,467.70 3.03
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 4,344,694,760.42 3,146,798,839.13 38.07
归属于上市公司股东的净利润 786,015,734.73 406,956,499.26 93.14
归属于上市公司股东的扣除非
786,511,482.46 357,040,129.44 120.29
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 18.63 11.32 增加 7.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 2.536 1.313 93.14
稀释每股收益（元/股） 2.536 1.313 93.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -13,186.03 -2,026,302.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,917,757.52 7,052,490.42
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 理财及外汇
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -9,281,364.44 -2,378,719.63 远期结汇损
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 益
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,622,430.50 -2,891,638.88
少数股东权益影响额（税后） 113,835.54 -288,202.75
所得税影响额 1,049,883.51 36,625.58
合计 -5,835,504.40 -495,747.73
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,524
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 比例 限售条 结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 36.17 0 无 国有法人
扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 5.84 0 无 国有法人
全国社保基金一零六组合 13,914,318 4.49 0 无 其他
香港中央结算有限公司 9,172,248 2.96 0 无 境外法人
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 5,804,825 1.87 0 无 其他
全国社保基金一零二组合 4,602,656 1.49 0 无 其他
全国社保基金四零一组合 3,700,092 1.19 0 无 其他
中国工商银行股份有限公司－东方红中
2,843,304 0.92 0 无 其他
国优势灵活配置混合型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 2,729,449 0.88 0 无 境外法人
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东证资管－招行－东方红内需增长集合
2,595,591 0.84 0 无 其他
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 人民币普通股 112,084,812
扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 人民币普通股 18,082,823
全国社保基金一零六组合 13,914,318 人民币普通股 13,914,318
香港中央结算有限公司 9,172,248 人民币普通股 9,172,248
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 5,804,825 人民币普通股 5,804,825
全国社保基金一零二组合 4,602,656 人民币普通股 4,602,656
全国社保基金四零一组合 3,700,092 人民币普通股 3,700,092
中国工商银行股份有限公司－东方红中
2,843,304 人民币普通股 2,843,304
国优势灵活配置混合型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 2,729,449 人民币普通股 2,729,449
东证资管－招行－东方红内需增长集合
2,595,591 人民币普通股 2,595,591
资产管理计划
江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限公司为一致行
上述股东关联关系或一 动人。
致行动的说明 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金和东方红内需增长集
合资产管理计划同为东方证券资产管理有限公司管理。
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
增减比例
本报告期末 上年度期末
（%）
其他流动资产 88,584.58 51,049.91 73.53 短期理财产品增加
可供出售金融 长期理财产品剩余期限不足一年而转
28,000.00 60,400.00 -53.64
资产 入流动资产
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在建工程 16,964.49 6,155.74 175.59 优嘉公司二期项目及码头项目投入
衍生金融负债 6,337.30 - 不适用 外汇远期结汇损失
预收款项 11,459.34 29,212.39 -60.77 旺季随客户的提货而减少
其他应付款 8,311.57 3,491.94 138.02 主要是尚未结算的排污费
一年内到期的
298.87 3,214.59 -90.70 因偿还长期借款而减少
非流动负债
年初至本报 上年初至上 增减比例
告期末 年报告期末 （%）
一方面子公司二期项目于2017年中建
成投产，报告期产销量增加，另一方面
营业收入 434,469.48 314,679.88 38.07
是农用菊酯自上年四季度上涨，报告期
价格维持高位。
主要是销售人员薪酬总额增加和运杂
销售费用 5,397.37 3,993.63 35.15
费随销量的增加而增加。
研发费用 21,039.97 15,119.60 39.16 主要是子公司研发费用增加。
主要是汇兑收益增加，上年同期为汇兑
财务费用 -6,608.86 5,772.94 -214.48
损失
主要是报告期应收账款增加额同比上
资产减值损失 3,196.56 1,542.48 107.24
升，相应计提的坏账准备增加。
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 8 月 2 日，本公司与中化国际签订《关于转让中化作物保护品有限公司和沈阳中化农
药化工研发有限公司股权之意向书》，本公司拟以现金受让中化国际持有的中化作物保护品有限
公司（以下简称“中化作物”）100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司（以下简称“农研公
司”）100%股权。本次交易构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
目前本次交易所涉及资产正在进行审计评估，本次交易尚需取得本公司董事会、股东大会以
及政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比预计增长50%-100%，主要原因是：
1、控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产，报告期产能较上年同期提高；2、农用菊
酯价格于去年四季度开始上涨，目前主要产品价格持续处于高位。
公司名称 江苏扬农化工股份有限公司
法定代表人 程晓曦
日期 2018 年 10 月 19 日
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四、 附录
1.12 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,420,757,261.05 1,193,636,791.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,501,149,009.14 1,331,266,949.19
其中：应收票据 430,591,636.73 507,208,835.03
应收账款 1,070,557,372.41 824,058,114.16
预付款项 108,530,819.11 121,891,124.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,712,613.59 31,774,205.04
其中：应收利息 446,349.31 377,054.79
应收股利
买入返售金融资产
存货 340,895,335.86 437,331,238.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 424,000,000.00 488,700,000.00
其他流动资产 885,845,810.47 510,499,121.31
流动资产合计 4,716,890,849.22 4,115,099,429.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 280,000,000.00 604,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,961,418,612.75 2,026,983,730.86
在建工程 169,644,856.70 61,557,387.80
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 200,938,052.81 169,159,564.51
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用 1,822,149.84
递延所得税资产 101,650,236.56 101,037,191.44
其他非流动资产 15,910,545.20 4,478,795.13
非流动资产合计 2,732,766,718.86 2,968,598,934.74
资产总计 7,449,657,568.08 7,083,698,364.43
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 385,184,957.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 63,373,000.00
应付票据及应付账款 1,839,816,415.38 2,053,827,488.49
预收款项 114,593,356.10 292,123,928.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 144,041,543.77 125,389,692.21
应交税费 63,925,628.75 81,900,923.63
其他应付款 83,115,749.24 34,919,373.41
其中：应付利息 444,062.51 1,112,544.79
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,988,746.07 32,145,888.93
其他流动负债
流动负债合计 2,711,854,439.31 3,005,492,252.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 19,816,234.50 25,529,222.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,816,234.50 25,529,222.75
负债合计 2,731,670,673.81 3,031,021,475.02
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 309,898,907.00 309,898,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,366,803.20 815,366,803.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 123,263,362.30 109,295,153.03
盈余公积 239,244,095.88 239,244,095.88
一般风险准备
未分配利润 3,035,059,430.39 2,422,587,083.58
归属于母公司所有者权益合计 4,522,832,598.77 3,896,392,042.69
少数股东权益 195,154,295.50 156,284,846.72
所有者权益（或股东权益）合计 4,717,986,894.27 4,052,676,889.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,449,657,568.08 7,083,698,364.43
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 516,808,360.16 362,198,164.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 394,836,800.52 507,616,155.03
其中：应收票据 136,110,520.99 212,449,504.38
应收账款 258,726,279.53 295,166,650.65
预付款项 17,995,085.24 2,601,518.06
其他应收款 16,726,553.50 20,280,383.25
其中：应收利息 92,424.66 146,917.80
应收股利
存货 161,090,512.32 295,719,945.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 260,000,000.00 276,700,000.00
其他流动资产 422,266,810.60 164,670,087.43
流动资产合计 1,789,724,122.34 1,629,786,253.95
非流动资产：
可供出售金融资产 260,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,748,541,500.00 1,748,541,500.00
投资性房地产
固定资产 19,411,436.62 26,435,300.12
在建工程 3,526,203.34 3,443,196.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,049,424.48 30,089,582.83
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00
商誉
长期待摊费用 1,822,149.84
递延所得税资产 32,625,859.82 35,113,696.15
其他非流动资产 2,044,806.36 1,575,675.54
非流动资产合计 1,838,403,645.46 2,106,581,216.09
资产总计 3,628,127,767.80 3,736,367,470.04
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 292,671,000.00
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江苏扬农化工股份有限公司 2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 31,753,000.00
应付票据及应付账款 441,049,129.76 404,029,298.87
预收款项 56,299,080.45 154,473,276.57
应付职工薪酬 50,061,486.61 53,903,983.52
应交税费 6,470,465.15 8,073,541.35
其他应付款 72,864,250.58 138,683,487.62
其中：应付利息 444,062.51 475,624.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 971,428.57 428,571.43
其他流动负债
流动负债合计 1,059,468,841.12 1,052,263,159.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,514,285.59 8,714,285.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,514,285.59 8,714,285.64
负债合计 1,063,983,126.71 1,060,977,445.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 309,898,907.00 309,898,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,366,803.20 815,366,803.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 56,581,780.00 50,503,104.17
盈余公积 239,244,095.88 239,244,095.88
未分配利润 1,143,053,055.01 1,260,377,114.79
所有者权益（或股东权益）合计 2,564,144,641.09 2,675,390,025.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,628,127,767.80 3,736,367,470.04
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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江苏扬农化工股份有限公司 2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,249,408,233.15 1,145,095,126.46 4,344,694,760.42 3,146,798,839.13
其中：营业收入 1,249,408,233.15 1,145,095,126.46 4,344,694,760.42 3,146,798,839.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 966,495,096.68 974,840,756.00 3,374,912,997.90 2,704,229,608.06
其中：营业成本 868,738,662.68 823,986,443.31 2,998,689,323.92 2,312,552,100.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,087,418.43 4,584,588.36 13,624,551.46 11,701,303.58
销售费用 16,808,463.14 21,835,417.45 53,973,675.30 39,936,253.39
管理费用 38,714,982.60 42,166,847.96 132,348,736.36 115,689,808.54
研发费用 81,368,718.88 52,819,999.54 210,399,744.49 151,195,977.24
财务费用 -53,674,081.94 28,752,642.11 -66,088,595.34 57,729,413.89
其中：利息费用 3,539,668.21 6,208,859.84 12,254,880.86 17,078,062.91
利息收入 1,708,030.78 1,432,428.91 4,855,808.45 4,541,215.72
资产减值损失 10,450,932.89 694,817.27 31,965,561.71 15,424,750.87
加：其他收益 4,917,757.52 3,538,071.52 7,052,490.42 8,466,741.39
投资收益（损
22,367,635.56 20,423,566.42 60,994,280.37 54,077,377.12
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－” -31,649,000.00 -63,373,000.00
号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
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汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
278,549,529.55 194,216,008.40 974,455,533.31 505,113,349.58
以“－”号填列）
加：营业外收入 231,250.09 93,119.34 324,290.75 292,561.74
减：营业外支出 2,866,866.62 2,517,427.61 5,636,788.79 2,897,790.82
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 275,913,913.02 191,791,700.13 969,143,035.27 502,508,120.50
列）
减：所得税费用 41,505,168.56 28,768,755.01 144,673,090.36 75,052,472.29
五、净利润（净亏损
234,408,744.46 163,022,945.12 824,469,944.91 427,455,648.21
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 234,408,744.46 163,022,945.12 824,469,944.91 427,455,648.21
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
223,345,795.78 153,820,325.07 786,015,734.73 406,956,499.26
司所有者的净利润
2.少数股东损益 11,062,948.68 9,202,620.05 38,454,210.18 20,499,148.95
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
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可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 234,408,744.46 163,022,945.12 824,469,944.91 427,455,648.21
归属于母公司所
有者的综合收益总 223,345,795.78 153,820,325.07 786,015,734.73 406,956,499.26
额
归属于少数股东
11,062,948.68 9,202,620.05 38,454,210.18 20,499,148.95
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.721 0.496 2.536 1.313
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.721 0.496 2.536 1.313
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 310,841,346.58 438,998,617.78 1,818,974,902.86 1,635,814,683.06
减：营业成本 281,291,718.05 405,462,170.55 1,613,302,104.07 1,484,810,499.58
税金及附加 257,587.28 294,472.29 1,198,680.96 1,161,782.53
销售费用 9,490,226.01 7,180,379.98 39,168,210.37 19,771,894.90
管理费用 18,369,900.50 17,777,955.36 55,634,582.39 54,137,739.59
研发费用 23,734,829.23 16,167,628.78 66,253,878.02 58,113,182.82
财务费用 -19,534,864.89 11,620,634.26 -25,882,034.94 24,469,093.95
其中：利息费用 3,236,918.89 3,551,596.56 9,037,797.71 7,992,884.75
利息收入 769,755.11 628,085.90 2,084,643.46 2,045,689.34
资产减值损失 -22,983,077.33 -8,624,980.48 -3,866,315.79 -6,540,536.87
加：其他收益 4,413,428.12 2,214,456.41 5,348,241.22 4,984,693.25
投资收益（损
7,850,246.56 11,120,799.98 21,037,091.87 210,062,452.06
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－” -15,756,000.00 -31,753,000.00
号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损
16,722,702.41 2,455,613.43 67,798,130.87 214,938,171.87
以“－”号填列）
加：营业外收入 0.09 1,299.34 16,168.71 13,521.74
减：营业外支出 828,415.17 2,309,177.05 1,673,913.53 2,543,834.89
三、利润总额（亏损
15,894,287.33 147,735.72 66,140,386.05 212,407,858.72
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,384,143.10 22,160.36 9,921,057.91 4,786,178.81
四、净利润（净亏损
13,510,144.23 125,575.36 56,219,328.14 207,621,679.91
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” 13,510,144.23 125,575.36 56,219,328.14 207,621,679.91
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
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号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 13,510,144.23 125,575.36 56,219,328.14 207,621,679.91
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
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合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,065,431,374.39 3,166,319,084.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 242,374,808.85 149,679,557.11
收到其他与经营活动有关的现金 18,910,953.81 19,597,270.94
经营活动现金流入小计 4,326,717,137.05 3,335,595,912.23
购买商品、接受劳务支付的现金 2,901,242,047.50 2,096,901,193.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 278,199,316.99 229,375,561.44
支付的各项税费 187,367,793.25 78,979,174.74
支付其他与经营活动有关的现金 87,522,628.18 83,629,514.87
经营活动现金流出小计 3,454,331,785.92 2,488,885,444.53
经营活动产生的现金流量净额 872,385,351.13 846,710,467.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 785,867,142.87 820,474,285.71
取得投资收益收到的现金 44,730,608.27 28,755,702.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资
230.77 13,921.36
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 830,597,981.91 849,243,909.80
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
464,610,538.23 602,101,721.84
产支付的现金
投资支付的现金 830,190,000.00 798,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,294,800,538.23 1,400,701,721.84
投资活动产生的现金流量净额 -464,202,556.32 -551,457,812.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
20,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 481,147,424.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,892,264.17 17,476,528.20
筹资活动现金流入小计 429,892,264.17 518,623,952.44
偿还债务支付的现金 412,972,000.00 390,312,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186,074,808.48 159,819,803.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
9,500,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 64,270,022.35 17,348,271.74
筹资活动现金流出小计 663,316,830.83 567,480,074.99
筹资活动产生的现金流量净额 -233,424,566.66 -48,856,122.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,984,483.56 -11,943,383.44
五、现金及现金等价物净增加额 192,742,711.71 234,453,149.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,190,986,791.16 729,168,962.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,383,729,502.87 963,622,112.20
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
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母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,863,305,302.37 1,878,881,933.39
收到的税费返还 131,732,464.83 121,346,281.01
收到其他与经营活动有关的现金 10,268,080.94 8,193,721.94
经营活动现金流入小计 2,005,305,848.14 2,008,421,936.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,652,447,753.35 1,616,111,446.69
支付给职工以及为职工支付的现金 94,953,786.26 108,590,261.48
支付的各项税费 9,647,741.12 4,585,370.26
支付其他与经营活动有关的现金 37,994,556.99 38,796,038.55
经营活动现金流出小计 1,795,043,837.72 1,768,083,116.98
经营活动产生的现金流量净额 210,262,010.42 240,338,819.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 386,700,000.00 323,300,000.00
取得投资收益收到的现金 12,131,782.28 192,312,821.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资
230.77 2,450,904.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 398,832,013.05 518,063,726.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,933,265.04 14,889,599.94
产支付的现金
投资支付的现金 384,000,000.00 820,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 391,933,265.04 834,889,599.94
投资活动产生的现金流量净额 6,898,748.01 -316,825,873.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 337,972,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,436,090.26 4,396,533.20
筹资活动现金流入小计 410,436,090.26 342,369,033.20
偿还债务支付的现金 291,636,000.00 145,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,612,747.28 141,102,961.91
支付其他与筹资活动有关的现金 11,317,012.26 7,542,486.74
筹资活动现金流出小计 485,565,759.54 293,645,448.65
筹资活动产生的现金流量净额 -75,129,669.28 48,723,584.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,698,184.70 -4,777,400.99
五、现金及现金等价物净增加额 153,729,273.85 -32,540,870.36
加：期初现金及现金等价物余额 362,198,164.31 354,663,193.91
六、期末现金及现金等价物余额 515,927,438.16 322,122,323.55
法定代表人：程晓曦 主管会计工作负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
1.13 审计报告
□适用 √不适用
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