2018 年第三季度报告
公司代码：600489 公司简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）王赫保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 38,685,869,452.40 38,515,831,489.72 0.44
归属于上市公司 13,271,196,103.89 13,455,910,515.14 -1.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,574,013,263.83 483,370,803.55 225.63
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 25,017,223,835.74 25,305,252,617.56 -1.14
归属于上市公司 191,778,614.62 304,126,188.59 -36.94
股东的净利润
归属于上市公司 171,797,412.20 400,955,277.50 -57.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.43 2.29 减少 0.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.09 -33.33
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.09 -33.33
（元/股）
扣除非经常性损 0.05 0.12 -58.33
益后的基本每股
收益（元／股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 200,609.83 -5,418,970.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
18,248,947.71 56,087,388.26
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
1,611,545.00 91,117,740.00
保值业务外，持有交易性金融资产、交
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易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-37,072,942.70 -76,551,186.65
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 32,221,657.97 -13,458,905.75
所得税影响额 -10,751,845.31 -31,794,862.60
合计 4,457,972.50 19,981,202.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 248,219
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 情况
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份
量 数量
状态
中国黄金集团有限公司 1,737,165,420 50.34 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公 68,717,058 1.99 0 0 国有法人
无
司
中央汇金资产管理有限责 34,546,850 1.00 0 0 国有法人
无
任公司
香港中央结算有限公司 16,735,816 0.48 0 无 0 未知
全国社保基金一一五组合 13,599,734 0.39 0 无 0 未知
中国建设银行股份有限公 11,154,055 0.32 0 0 未知
司－民生加银景气行业混 无
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－ 6,300,000 0.18 0 0 未知
华安新丝路主题股票型证 无
券投资基金
许庆 6,183,100 0.18 0 无 0 未知
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中信证券股份有限公司－ 6,024,526 0.17 0 0 未知
前海开源金银珠宝主题精
无
选灵活配置混合型证券投
资基金
全国社保基金六零二组合 5,780,096 0.17 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国黄金集团有限公司 1,737,165,420 人民币普通股 1,737,165,420
中国证券金融股份有限公 68,717,058 68,717,058
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 34,546,850 34,546,850
人民币普通股
任公司
香港中央结算有限公司 16,735,816 人民币普通股 16,735,816
全国社保基金一一五组合 13,599,734 人民币普通股 13,599,734
中国建设银行股份有限公 11,154,055 11,154,055
司－民生加银景气行业混 人民币普通股
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－ 6,300,000 6,300,000
华安新丝路主题股票型证 人民币普通股
券投资基金
许庆 6,183,100 人民币普通股 6,183,100
中信证券股份有限公司－ 6,024,526 6,024,526
前海开源金银珠宝主题精
人民币普通股
选灵活配置混合型证券投
资基金
全国社保基金六零二组合 5,780,096 人民币普通股 5,780,096
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东直接是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
行动的说明 规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目 较期初数 主要原因
变动（％）
经营活动产生的现金流量
225.63 主要是子公司押汇业务增加，导致原料资金延迟支付所致。
净额
归属于上市公司股东的净 主要是矿产金产销量减少、销售单价降低，导致净利润下
-36.94
利润 降所致。
归属于上市公司股东的扣
-57.15 主要是由于本期非经常损益中套期保值业务影响所致。
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 主要是矿产金产销量减少、销售单价降低，导致净利润下
-33.33
降所致。
应收票据 68.92 主要是子公司产品销售业务利用票据结算量增加所致。
以公允价值计量且其变动
90.62 主要是子公司黄金租赁业务增加所致。
计入当期损益的金融负债
预收款项 155.65 主要是子公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬 40.15 主要是计提部分工资未发放所致。
应付利息 87.63 主要是公司计提长期借款利息增加所致。
应付股利 38.02 主要是确认的分红尚未分配所致。
一年内到期的非流动负债 -75.17 主要是一年内到期的长期借款减少所致。
专项储备 48.56 主要是计提的安全费用未使用所致。
研发费用 128.50 主要是子公司研发投入增加所致。
资产减值损失 -76.18 主要是坏账准备减少所致。
公允价值变动收益 183.10 主要是黄金租赁业务因价格波动收益增加所致。
其他收益 793.70 主要是政府补助增加所致。
收回投资收到的现金 -87.28 主要是套保业务支付保证金较上期减少所致。
取得投资收益收到的现金 64.80 主要是联营企业投资收益同比增加所致。
投资支付的现金 -58.28 主要是子公司套保交易量下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中金黄金股份有限公司
法定代表人 宋鑫
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中金黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,400,998,270.84 3,282,776,710.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 269,357,250.54 302,518,379.63
其中：应收票据 56,846,247.52 33,653,124.48
应收账款 212,511,003.02 268,865,255.15
预付款项 1,079,177,498.37 1,248,786,102.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 456,570,805.75 345,849,734.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,256,564,646.42 10,016,250,265.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,077,554.47 141,256,105.43
流动资产合计 15,772,746,026.39 15,337,437,298.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 144,656,655.40 144,656,655.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 840,568,477.33 792,794,130.08
投资性房地产 30,732,817.82 32,117,261.18
固定资产 12,627,955,050.50 12,379,676,601.37
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在建工程 2,154,550,440.16 2,429,780,250.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,858,072,191.35 3,934,982,532.00
开发支出
商誉 721,153,545.52 721,153,545.52
长期待摊费用 1,621,325,982.46 1,814,402,905.79
递延所得税资产 452,306,361.47 466,842,105.87
其他非流动资产 461,801,904.00 461,988,204.00
非流动资产合计 22,913,123,426.01 23,178,394,191.41
资产总计 38,685,869,452.40 38,515,831,489.72
流动负债：
短期借款 7,451,805,059.88 7,336,124,561.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,057,174,900.00 1,079,178,000.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,550,472,656.76 2,968,667,981.56
预收款项 521,620,903.93 204,034,326.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 349,350,091.57 249,262,064.85
应交税费 147,646,854.38 190,869,007.77
其他应付款 1,103,910,177.00 1,092,069,329.74
其中：应付利息 22,537,174.86 12,011,670.71
应付股利 80,818,275.29 58,556,619.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 692,195,901.75 2,787,645,554.00
其他流动负债 12,370,043.71 1,749,526.27
流动负债合计 15,886,546,588.98 15,909,600,351.59
非流动负债：
长期借款 6,811,572,554.78 5,752,480,372.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 204,117,577.95 253,116,594.71
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 222,849,843.85 261,278,820.63
递延所得税负债 688,683,016.19 696,445,914.80
其他非流动负债
非流动负债合计 7,927,222,992.77 6,963,321,702.14
负债合计 23,813,769,581.75 22,872,922,053.73
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,451,137,189.00 3,451,137,189.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,851,167,270.82 4,132,774,901.67
减：库存股
其他综合收益 -27,120,896.25 -16,859,771.25
专项储备 57,853,348.54 38,943,502.89
盈余公积 700,918,926.27 700,918,926.27
一般风险准备
未分配利润 5,237,240,265.51 5,148,995,766.56
归属于母公司所有者权益合计 13,271,196,103.89 13,455,910,515.14
少数股东权益 1,600,903,766.76 2,186,998,920.85
所有者权益（或股东权益）合计 14,872,099,870.65 15,642,909,435.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 38,685,869,452.40 38,515,831,489.72
法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中金黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 557,632,224.06 1,522,443,310.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 37,360,593.58 266,706.99
其中：应收票据
应收账款 37,360,593.58 266,706.99
预付款项 3,000,000.00 8,772,177.19
其他应收款 9,505,588,086.91 9,077,641,231.91
其中：应收利息
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2018 年第三季度报告
应收股利 228,692,617.89 143,968,246.48
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,859,376.78 4,081,879.77
流动资产合计 10,110,440,281.33 10,613,205,306.52
非流动资产：
可供出售金融资产 127,306,655.40 127,306,655.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,146,788,423.68 8,186,378,709.92
投资性房地产
固定资产 22,598,662.55 23,198,378.27
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 500,000.00 500,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 147,449,454.11 144,521,327.76
其他非流动资产
非流动资产合计 9,444,643,195.74 8,481,905,071.35
资产总计 19,555,083,477.07 19,095,110,377.87
流动负债：
短期借款 3,440,481,000.00 2,853,304,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 308,522,000.00 308,522,000.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 859,077,439.99 1,020,987,132.93
预收款项 16,235.33 22,916,527.54
应付职工薪酬 11,019,492.29 9,743,079.66
应交税费 47,844.32 14,621,270.54
其他应付款 24,511,336.81 22,004,619.04
其中：应付利息 11,131,420.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 600,000,000.00 1,285,000,000.00
其他流动负债 7,363,600.00
流动负债合计 5,251,038,948.74 5,537,099,129.71
非流动负债：
长期借款 1,568,000,000.00 1,074,000,000.00
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2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,568,000,000.00 1,074,000,000.00
负债合计 6,819,038,948.74 6,611,099,129.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,451,137,189.00 3,451,137,189.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,543,840,150.97 4,543,840,150.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 630,579,339.40 630,579,339.40
未分配利润 4,110,487,848.96 3,858,454,568.79
所有者权益（或股东权益）合计 12,736,044,528.33 12,484,011,248.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,555,083,477.07 19,095,110,377.87
法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中金黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 8,914,493,155.84 9,353,911,395.98 25,017,223,835.74 25,305,252,617.56
其中：营业收入 8,914,493,155.84 9,353,911,395.98 25,017,223,835.74 25,305,252,617.56
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 8,802,051,579.70 9,147,348,950.38 24,656,810,632.00 24,586,165,881.87
其中：营业成本 8,110,633,867.75 8,537,249,995.16 22,609,161,567.49 22,660,910,238.84
利息支出
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2018 年第三季度报告
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 67,865,736.49 69,930,041.37 212,981,267.13 200,316,025.04
销售费用 32,054,423.01 15,587,263.71 89,262,785.25 84,290,102.28
管理费用 357,407,762.91 417,856,226.26 1,139,970,737.39 1,169,903,452.89
研发费用 51,008,344.02 22,530,925.39 125,820,374.84 55,064,164.81
财务费用 166,353,009.64 126,916,861.96 482,589,467.12 428,175,935.58
其中：利息费用 169,656,824.53 151,136,520.64 510,974,172.24 465,151,636.83
利息收入 8,748,458.93 14,901,227.72 28,958,464.13 45,100,818.37
资产减值损失 16,728,435.88 -42,722,363.47 -2,975,567.22 -12,494,037.57
加：其他收益 5,067,683.77 1,539,099.14 13,754,908.83 1,539,099.14
投资收益（损失 22,492,231.89 15,028,215.44 59,056,518.99 47,865,068.63
以“－”号填列）
其中：对联营企 15,542,210.41 15,028,215.44 48,269,892.69 47,775,136.65
业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收 1,611,545.00 -25,055,933.20 91,117,740.00 -109,643,140.40
益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－”
号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 141,613,036.80 198,073,826.98 524,342,371.56 658,847,763.06
损以“－”号填
列）
加：营业外收 16,878,469.94 17,974,989.72 67,592,961.19 39,773,112.20
入
减：营业外支 40,569,538.87 26,123,488.21 107,230,639.25 74,277,347.36
出
四、利润总额（亏 117,921,967.87 189,925,328.49 484,704,693.50 624,343,527.90
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 62,142,821.63 48,088,064.89 168,371,883.36 146,185,296.51
用
五、净利润（净 55,779,146.24 141,837,263.60 316,332,810.14 478,158,231.39
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2018 年第三季度报告
亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持 55,779,146.24 141,837,263.60 316,332,810.14 478,158,231.39
续性分类
1.持续经 55,779,146.24 141,837,263.60 316,332,810.14 478,158,231.39
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有权 55,779,146.24 141,837,263.60 316,332,810.14 478,158,231.39
归属分类
1.归属于 67,249,933.93 91,737,401.38 191,778,614.62 304,126,188.59
母公司所有者的
净利润
2.少数股 -11,470,787.69 50,099,862.22 124,554,195.52 174,032,042.80
东损益
六、其他综合收 -40,425,277.50 15,608,979.75 -14,658,750.00 51,827,940.64
益的税后净额
归属母公司所 -32,695,319.25 10,926,285.83 -14,658,750.00 36,279,558.45
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重 -32,695,319.25 10,926,285.83 -14,658,750.00 36,279,558.45
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
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2018 年第三季度报告
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流 -32,695,319.25 10,926,285.83 -14,658,750.00 36,279,558.45
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股 -7,729,958.25 4,682,693.92 15,548,382.19
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 15,353,868.74 157,446,243.35 301,674,060.14 529,986,172.03
额
归属于母公司 34,554,614.68 102,663,687.21 177,119,864.62 340,405,747.04
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -19,200,745.94 54,782,556.14 124,554,195.52 189,580,424.99
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.02 0.03 0.06 0.09
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.02 0.03 0.06 0.09
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,583,294,016.94 2,694,215,207.34 7,153,711,667.53 8,343,196,793.97
减：营业成本 2,579,007,111.30 2,688,183,088.70 7,141,693,771.22 8,316,418,398.58
税金及附 132,721.95 1,570,983.45
加
销售费用 835,001.32 742,023.80 5,321,540.02 4,933,105.21
管理费用 30,117,916.45 40,888,988.02 108,708,346.91 102,237,480.48
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2018 年第三季度报告
研发费用
财务费用 -27,842,357.67 -52,616,585.19 -106,388,587.03 -109,539,203.16
其中：利息费用 60,900,424.58 40,249,589.89 161,373,258.56 133,264,620.17
利息收入 95,477,473.58 93,270,424.96 280,186,811.99 251,123,615.33
资产减值 -6,502,137.43 11,712,505.41 -11,252,872.14
损失
加：其他收益
投资收益 82,397,940.41 24,798,168.39 361,871,878.78 304,973,739.02
（损失以“－”
号填列）
其中：对 14,807,210.41 14,078,746.54 44,479,713.76 45,347,470.66
联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 90,076,423.38 41,815,860.40 354,403,247.83 343,802,640.57
损以“－”号填
列）
加：营业外收 124,826.77 124,826.77
入
减：营业外支 636,000.00 126,517.00
出
三、利润总额（亏 90,076,423.38 41,940,687.17 353,767,247.83 343,800,950.34
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 1,625,534.36 -1,800,148.01 3,078,620.67
费用
四、净利润（净 88,450,889.02 41,940,687.17 355,567,395.84 340,722,329.67
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 88,450,889.02 41,940,687.17 355,567,395.84 340,722,329.67
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
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2018 年第三季度报告
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总 88,450,889.02 41,940,687.17 355,567,395.84 340,722,329.67
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中金黄金股份有限公司
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2018 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,663,037,904.03 25,256,763,773.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,237,019.14 67,928.79
收到其他与经营活动有关的现金 723,402,500.59 333,260,370.31
经营活动现金流入小计 27,394,677,423.76 25,590,092,072.31
购买商品、接受劳务支付的现金 22,678,236,739.05 22,347,839,828.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,585,322,120.05 1,452,804,172.57
支付的各项税费 732,409,571.68 613,654,596.19
支付其他与经营活动有关的现金 824,695,729.15 692,422,671.55
经营活动现金流出小计 25,820,664,159.93 25,106,721,268.76
经营活动产生的现金流量净额 1,574,013,263.83 483,370,803.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 376,552,864.41 2,960,107,728.17
取得投资收益收到的现金 49,067,101.95 29,773,148.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,907,343.00 1,663,478.62
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,166,987.07
投资活动现金流入小计 427,527,309.36 3,020,711,342.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 891,480,392.20 912,106,607.04
产支付的现金
投资支付的现金 1,251,431,263.00 2,999,729,187.95
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2018 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,501,718.00 29,097,175.65
投资活动现金流出小计 2,144,413,373.20 3,940,932,970.64
投资活动产生的现金流量净额 -1,716,886,063.84 -920,221,628.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,486,438.66 11,614,690.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,886,438.66 3,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 7,111,250,198.38 7,241,088,573.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,869,605,725.67 920,297.38
筹资活动现金流入小计 9,010,342,362.71 7,253,623,560.89
偿还债务支付的现金 8,493,704,946.67 6,210,750,079.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 850,090,392.45 683,008,550.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
119,432,290.09 86,882,574.61
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 647,848,667.54 5,070,523.94
筹资活动现金流出小计 9,991,644,006.66 6,898,829,154.27
筹资活动产生的现金流量净额 -981,301,643.95 354,794,406.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,659,427.85 -962,881.47
五、现金及现金等价物净增加额 -1,126,833,871.81 -83,019,299.64
加：期初现金及现金等价物余额 3,033,970,747.91 2,756,552,852.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,907,136,876.10 2,673,533,552.46
法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中金黄金股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,113,068,689.27 8,324,643,926.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,427,336,686.72 7,763,496,344.70
经营活动现金流入小计 8,540,405,375.99 16,088,140,271.16
购买商品、接受劳务支付的现金 7,168,738,462.02 8,218,200,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 62,838,174.94 49,566,729.64
支付的各项税费 13,042,639.17 13,629,788.98
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2018 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,631,115,654.97 8,071,501,227.11
经营活动现金流出小计 8,875,734,931.10 16,352,897,745.73
经营活动产生的现金流量净额 -335,329,555.11 -264,757,474.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 162,784,332.20 76,266,898.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 819,720.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 162,784,332.20 77,086,618.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 171,909.72 10,948.55
产支付的现金
投资支付的现金 921,574,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 646,500.00
投资活动现金流出小计 922,392,929.72 10,948.55
投资活动产生的现金流量净额 -759,608,597.52 77,075,669.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,640,481,000.00 2,553,304,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,640,481,000.00 2,553,304,500.00
偿还债务支付的现金 3,644,304,500.00 2,368,232,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,774,001.34 254,264,251.64
支付其他与筹资活动有关的现金 11,992,326.33 4,735,093.94
筹资活动现金流出小计 3,907,070,827.67 2,627,231,345.58
筹资活动产生的现金流量净额 -266,589,827.67 -73,926,845.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,361,527,980.30 -261,608,650.66
加：期初现金及现金等价物余额 1,515,763,904.36 1,129,165,494.98
六、期末现金及现金等价物余额 154,235,924.06 867,556,844.32
法定代表人：宋鑫 主管会计工作负责人：李宏斌 会计机构负责人：王赫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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