上海中科合臣股份有限公司
2008 年第三季度报告目 录
§1 重要提示...................................... 1
§2 公司基本情况简介............................. 1
§3 重要事项..................................... 2
§4 附录......................................... 6600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 董事姜标因出差委托董事黄山代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人（会计主管人员）
冯玉光声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 529,578,621.68 496,884,769.90 6.58
所有者权益（或股东权益）(元) 271,957,186.31 289,665,039.78 -6.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.06 2.19 -6.11
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,216,284.92 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.49 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,519,421.53 -22,564,232.91 不适用
基本每股收益(元) -0.0570 -0.1709 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.1737
稀释每股收益(元) -0.0570 -0.1709 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -2.76 -8.30 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.90 -8.34 不适用
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 145,282.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额 220,243.25
合 计 365,525.94600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,014
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
上海嘉创企业（集团）有限公司 8,500,000 人民币普通股
上海中科合臣化学有限责任公司 6,600,000 人民币普通股
上海科技投资公司 4,329,650 人民币普通股
朱文琴 1,530,834 人民币普通股
兆远电器 1,248,717 人民币普通股
国资公司 690,000 人民币普通股
张奎 670,550 人民币普通股
泰元置业 530,500 人民币普通股
王世跃 470,000 人民币普通股
姜标 452,812 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
1、应收票据：期末金额100,000.00 元，期初金额 9,080,000.00 元，减少
8,980,000.00 元。减少的主要原因为银行承兑汇票到期兑付所致。
2、预付账款：期末金额 21,558,708.17 元，期初金额 9,874,841.80 元，增加
118%，增加原因主要是原料供应紧张，公司加大采购力度所致。
3、其他应收款：期末金额13,380,568.44 元，期初金额 4,583,024.49 元，增
加 8,797,543.95 元，原因为本期与业务单位间暂时性往来款项增多所致。
4、存货：期末金额150,706,208.69 元，期初金额 111,338,691.20 元，增加
35.36%，增加的原因为本期公司生产产品尚未完全实现销售及库存材料增加所致。600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报
告
3
5、长期应收款：期末金额20,900,000.00 元，为公司应收真北路地块的搬迁补
偿款。
6、开发支出：期末金额为0，期初金额 531,330.03 元，原因为131 项目研究开
发工作在本期已结束。
7、递延所得税资产：期末金额1,365,654.72 元，期初金额 945,936.64 元，增
加44.37%。增加的原因为本期计提坏账准备导致递延所得税资产的增加。
8、短期借款：期末金额176,959,000.00 元，期初金额 121,559,676.10 元，增
加45.57%。原因为由于生产经营所需，本期增加了在金融机构的融资规模所致。
9、应付票据：期末金额13,100,000.00 元，期初金额 460,039.00 元，增加
12,639,961.00 元，为公司本期对外开出商业汇票尚未到期所致。
10、应付账款：期末金额46,502,923.73 元，期初金额 26,390,584.55 元，增
加20,112,339.18 元。增加的原因为本年原材料供应紧张，价格持续上涨，公司加大
采购力度所致，供应商给予的信用账期加长所致。
11、应交税费：期末金额 -7,489,121.92 元，期初金额 1,439,044.45 元，减少
8,928,166.37 元。减少的主要原因为本期采购原料加大引起的进项税额增大所致。
12、其他应付款：期末金额5,241,145.02 元，期初金额 28,186,855.65 元，减
少81.41%。减少的原因为本期对业务单位间暂时性往来欠款减少所致。
13、专项应付款：期末金额6,026,257.18 元，期初金额1,495,352.10 元，增加
4,530,905.08 元。增加的部分为真北路地块搬迁所发生的相关费用，尚未完全支付。
14、销售费用：本期金额 3,574,454.51 元，上年同期金额 5,176,678.42 元，
减少 30.95%。减少的原因为本期市场推广费用同比有很大的下降。
15、管理费用：本期金额31,859,116.57 元，上年同期金额22,717,743.20 元，
增加40.24%。增加的主要原因为子公司江西中科合臣实业有限公司本期管理费用的
发生，子公司上海爱默金山药业有限公司无形资产的摊销及管理费用中职工薪酬的增
加所致。
16、财务费用：本期金额 9,003,264.22 元，上年同期金额4,959,938.18 元，
增加5,842,962.50 元，增加的主要原因为本期扩大融资规模导致利息及其他费用的
增加所致。600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
4
17、资产减值损失：本期金额 5,239,794.56 元，上年同期金额 -1,427,707.91
元，增加6,065,634.62 元，增加的主要原因为子公司江西中科合臣精细化工有限公
司自2008 年3 月停产，对该公司的存货及在建工程计提了减值准备。
18、投资净收益：本期金额1,625,922.28 元，上年同期金额989,132.87 元，增
加64.38%。增加的部分为公司长期股权投资所取得的投资收益。
19、所得税费用：本期金额880,356.40 元，上年同期金额 3,066,730.36 元，
减少71.29%。其原因为公司本期经营性亏损导致所得税费用的减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用
1、2008 年4 月25 日，公司与自然人夏剑锋签订股权转让协议，将公司持有的
德兴市中科精细化学有限公司51%的股权作价人民币1,300 万元转让给该公司另一自
然人股东夏剑锋。至2008 年7 月，公司已收到股权转让款1,300 万元，所有股权转
让手续已全部办理完毕，至此公司不再持有德兴市中科精细化学有限公司的股份，该
公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。
2、江西中科合臣实业有限公司生产装置已于10 月初进入调试和试生产阶段。
3、今年3 月，昌九城际高速铁路高压线从江西中科精细化工有限公司工厂上空
穿越，导致工厂被迫停工。公司目前已经委托专业测量单位，对生产区域内的危险点
进行重新测量，已将测量结果交给安全评价单位，待安全评价单位重新进行安全评价
后，最终确定搬迁方案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用
（1）公司大股东上海中科合臣化学有限责任公司在股改中承诺：
①自改革方案实施之日起，控股股东所持原非流通股股份在12 个月内不得上市
交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司
股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
②所持的原非流通股自获得流通权之日起的48 个月内，若通过交易所挂牌交易
出售股份，出售价格不得低于6.00 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出
售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应除权处理）。600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季
度报告
5
③公司控股股东承诺：如果本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通
过了中科合臣股权分置改革方案，则其将在中科合臣2006 年年度股东大会上提出每
10 股转增5 股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。
（2）公司第二大股东上海嘉创企业（集团）有限公司承诺：
①自改革方案实施之日起，控股股东所持原非流通股股份在12 个月内不得上市
交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司
股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
公司股东严格按承诺履行：
公司于2007 年6 月1 日完成了2006 年度用资本公积金转增股本的利润分配方案，
以2006 年12 月31 日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，
公司总股本增加至132,000,000 股。
上海中科合臣化学有限责任公司持有的6,600,000 股有限售条件流通股于2008
年6 月18 日上市，2008 年6 月12 日公司接到控股股东上海中科合臣化学有限责任
公司的书面通知，称其为了保证控股股东的地位不发生变化，自愿放弃上述股票在本
次有限售条件的流通股上市流通的权利，因此该限售股份持有人持有的限售股份本次
上市数量为0；
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用
受大的经济环境影响，公司难以在短时间内扭亏。经公司财务部初步测算，预计
2008 年公司仍将亏损，具体亏损金额难以确定。
3.5 证券投资情况
√不适用
上海中科合臣股份有限公司
法定代表人:黄山
2008 年10 月21 日600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位：元
资 产 行次 期末数 期初数
流动资产： 1
货币资金 2 60,521,592.97 59,353,201.24
交易性金融资产 3
应收票据 4 100,000.00 9,080,000.00
应收帐款 5 78,744,571.14 98,349,902.40
预付帐款 6 21,558,708.17 9,874,841.80
应收利息 7
应收股利 8
其他应收款 9 13,380,568.44 4,583,024.49
存货 10 150,706,208.69 111,338,691.20
一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 12
流动资产合计 13 325,011,649.41 292,579,661.13
非流动资产: 14
可供出售金融资产 15
持有至到期投资 16
长期应收款 17 20,900,000.00
长期股权投资 18 7,102,210.29 7,137,938.52
投资性房地产 19
固定资产 20 95,763,508.85 120,067,051.68
在建工程 21 37,435,989.89 35,017,819.97
工程物资 22 508,653.79 553,140.09
固定资产清理 23
生产性生物资产 24
油气资产 25
无形资产 26 41,490,954.73 40,051,891.84
开发支出 27 531,330.03
商誉 28
长期待摊费用 29
递延所得税资产 30 1,365,654.72 945,936.64
其他非流动资产 31
非流动资产合计 32 204,566,972.27 204,305,108.77
资产总计 33 529,578,621.68 496,884,769.90
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人 黄山 会计机构负责人：冯玉光600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
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合 并 资 产 负 债 表
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位：元
负债及股东权益 行次 期末数 期初数
流动负债： 45
短期借款 46 176,959,000.00 121,559,676.10
交易性金融负债 47
应付票据 48 13,100,000.00 460,039.00
应付帐款 49 46,502,923.73 26,390,584.55
预收帐款 50 372,276.14 1,710,242.91
应付职工薪酬 51 654,256.23 1,031,851.64
应交税费 52 -7,489,121.92 1,439,044.45
应付利息 53 190,750.00
应付股利 54
其他应付款 55 5,241,145.02 28,186,855.65
一年内到期的非流动负债 56
其他流动负债 57
流动负债合计 58 235,340,479.20 180,969,044.30
非流动负债 59
长期借款 60
应付债券 61
长期应付款 62
专项应付款 63 6,026,257.18 1,495,352.10
预计负债 64
递延所得税负债 65
其他非流动负债 66
非流动负债合计 67 6,026,257.18 1,495,352.10
负债合计 68 241,366,736.38 182,464,396.40
所有者权益(或股东权益) 69
实收资本(或股本) 70 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 71 133,551,020.82 133,551,020.82
减:库存股 72
盈余公积 73 15,385,687.15 15,385,687.15
未分配利润 74 -8,979,521.66 8,728,331.81
归属于母公司所有者权益合计 75 271,957,186.31 289,665,039.78
少数股东权益 76 16,254,698.99 24,755,333.72
股东权益合计 77 288,211,885.30 314,420,373.50
负债和所有者(或股东权益)合计 78 529,578,621.68 496,884,769.90
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人： 黄山 会计机构负责人：冯玉光600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母 公 司 资 产 负 债 表
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位：元
资 产 行次 期末数 期初数
流动资产： 1
货币资金 2 42,365,778.41 29,260,992.15
交易性金融资产 3
应收票据 4 2,500,000.00 26,080,000.00
应收帐款 5 65,033,482.98 63,926,803.49
预付帐款 6 7,703,280.50
应收利息 7
应收股利 8
其他应收款 9 28,669,361.98 19,826,731.30
存货 10 43,647,270.31 14,278,434.88
一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 12
流动资产合计 13 182,215,893.68 161,076,242.32
非流动资产: 14
可供出售金融资产 15
持有至到期投资 16
长期应收款 17 20,900,000.00
长期股权投资 18 198,496,478.10 208,222,206.33
投资性房地产 19
固定资产 20 4,940,355.75 2,047,695.10
在建工程 21 134,940.00
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24
油气资产 25
无形资产 26 4,271,126.60 324,651.87
开发支出 27 531,330.03
商誉 28
长期待摊费用 29
递延所得税资产 30 1,208,764.11 789,046.03
其他非流动资产 31
非流动资产合计 32 229,816,724.56 212,049,869.36
资 产 总 计 33 412,032,618.24 373,126,111.68
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人： 黄山 会计机构负责人：冯玉光600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
9
母 公 司 资 产 负 债 表
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位：元
负债及股东权益 行次 期末数 期初数
流动负债： 45
短期借款 46 42,859,000.00 61,559,676.10
交易性金融负债 47
应付票据 48 15,500,000.00 240,800.00
应付帐款 49 62,983,565.45 3,773,892.63
预收帐款 50 1,438,570.71
应付职工薪酬 51
应交税费 52 -4,408,582.69 4,133,392.96
应付利息 53 60,750.00
应付股利 54
其他应付款 55 9,848,031.97 8,878,807.39
一年内到期的非流动负债 56
其他流动负债 57
流动负债合计 58 126,782,014.73 80,085,889.79
非流动负债 59
长期借款 60
应付债券 61
长期应付款 62
专项应付款 63 6,026,257.18 1,495,352.10
预计负债 64
递延所得税负债 65
其他非流动负债 66
非流动负债合计 67 6,026,257.18 1,495,352.10
负债合计 68 132,808,271.91 81,581,241.89
所有者权益(或股东权益) 69
实收资本(或股本) 70 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 71 133,551,020.82 133,551,020.82
减:库存股 72
盈余公积 73 15,385,687.15 15,385,687.15
未分配利润 74 -1,712,361.64 10,608,161.82
归属于母公司所有者权益合计 75 279,224,346.33 291,544,869.79
少数股东权益 76
股东权益合计 77 279,224,346.33 291,544,869.79
负债和所有者(或股东权益)合计 78 412,032,618.24 373,126,111.68
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人： 黄山 会计机构负责人：冯玉光600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
10
利 润 表（合 并）
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年7-9 月 单位：元
合并 母公司
项目 行次 本期数
（7-9 月）
上年同期数
（7-9 月）
本期数
（7-9 月）
上年同期数
（7-9 月）
一、营业收入 1 38,347,146.65 66,741,793.27 61,333,954.56 35,127,225.33
减：营业成本 2 34,391,479.43 59,668,521.71 58,590,508.10 37,918,895.87
营业税金及附加 3 -0.01 124,075.23 -0.01 109,844.31
销售费用 4 1,085,277.04 538,160.74 1,121,041.69 -45,620.48
管理费用 5 9,570,869.06 9,052,158.14 4,845,394.69 5,584,185.29
财务费用 6 3,160,301.72 1,559,573.82 1,508,803.57 473,808.66
资产减值损失 7 -825,840.06 -1,476,514.36 -825,840.06 -3,124,393.39
加：公允价值变动净收益(损失
以"－"号填列)
8
投资净收益(损失以"－"
号填列)
9 1,202,835.67 451,207.60 1,202,835.67 451,207.60
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
10
二、营业利润(亏损以"－"号填
列)
11 -7,832,104.86 -2,272,974.41 -2,703,117.75 -5,338,287.33
加：营业外收入 12 21,974.28 2,859,847.73 81,066.93 2,539,368.54
减：营业外支出 13 20,641.50 1,000,000.00 17,958.40
其中：非流动资产处置净损失 14
三、利润总额(亏损总额以"－"
号填列)
15 -7,830,772.08 -413,126.68 -2,640,009.22 -2,798,918.79
减：所得税费用 16 729,182.48 801,734.55 -154,681.16 -865,191.36
四、净利润(净亏损以"－"号填
列)
17 -8,559,954.56 -1,214,861.23 -2,485,328.06 -1,933,727.43
归属母公司所有者的净利润 18 -7,519,421.53 349,335.75
少数股东损益 19 -1,040,533.03 -1,564,196.98
五、每股收益： 20
（一）基本每股收益 21
（二）稀释每股收益 22
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人： 黄山 会计机构负责人：冯玉光600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
11
利 润 表（合并）
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年9 月 单位：元
合 并 母 公 司
项目 行次 本期数
（1-9 月）
上年同期数
（1-9 月）
本期数
（1－9 月）
上年同期数
（1－9 月）
一、营业收入 1 135,734,571.05 169,451,661.21 133,845,873.08 121,137,904.50
减：营业成本 2 113,534,752.30 135,767,855.76 127,132,314.54 107,759,267.96
营业税金及附加 3 290,806.25 299,446.34 60,515.11 238,031.18
销售费用 4 3,574,454.51 5,176,678.42 2,393,633.52 3,090,042.12
管理费用 5 31,859,116.57 22,717,743.20 14,137,833.90 13,048,924.40
财务费用 6 9,003,264.22 4,959,938.18 4,194,154.47 2,824,464.68
资产减值损失 7 5,239,794.56 -1,427,707.91 681,335.61 -4,423,222.09
加：公允价值变动净收益(损失
以"－"号填列)
8
投资净收益(损失以"－"
号填列)
9 1,625,922.28 989,132.87 1,625,922.28 989,132.87
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
10
二、营业利润(亏损以"－"号填
列)
11 -26,141,695.08 2,946,840.09 -13,127,991.79 -410,470.88
加：营业外收入 12 989,335.24 3,172,747.73 410,759.89 2,851,318.54
减：营业外支出 13 388,084.59 1,006,978.94 23,008.64
其中：非流动资产处置净损失 14
三、利润总额(亏损总额以"－"
号填列)
15 -25,540,444.43 5,112,608.88 -12,740,240.54 2,440,847.66
减：所得税费用 16 880,356.40 3,066,730.36 -419,717.08 881,240.54
四、净利润(净亏损以"－"号填
列)
17 -26,420,800.83 2,045,878.52 -12,320,523.46 1,559,607.12
归属母公司所有者的净利润 18 -22,564,232.91 3,509,220.39
少数股东损益 19 -3,856,567.92 -1,463,341.87
五、每股收益： 20
（一）基本每股收益 21 -0.1709 0.0326
（二）稀释每股收益 22 -0.1709 0.0326
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人： 黄山 会计机构负责人：冯玉光600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
12
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元
项 目 行次期末数 上年同期
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 137,995,592.12 171,725,474.34
收到的税费返还 3 668,522.38 2,812,591.48
收到的其他与经营活动有关的现金 4 41,065,777.44 110,502,887.31
经营活动现金流入合计 5 179,729,891.94 285,040,953.13
购买商品、接受劳务支付的现金 6 149,593,734.74 154,349,690.52
支付给职工以及为职工支付的现金 7 24,285,213.09 22,173,388.22
支付的各项税费 8 5,737,014.48 6,327,169.35
支付的其他与经营活动有关的现金 9 64,330,214.55 120,876,526.71
经营活动现金流出合计 10 243,946,176.86 303,726,774.80
经营活动产生现金流量净额 11 -64,216,284.92 -18,685,821.67
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13 410,000.00
取得投资收益所收到的现金 14 491,650.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 82,386.96 568,639.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 13,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 17 20,000,000.00
投资活动现金流入合计 18 13,984,037.47 20,568,639.35
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 19 14,858,311.51 47,247,399.99
投资所支付的现金 20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22
投资活动现金流出合计 23 14,858,311.51 47,247,399.99
投资活动产生现金流量净额 24 -874,274.04 -26,678,760.64
三、筹资活动产生的现金流量 25
吸收投资所收到的现金 26 2,450,000.00
取得借款所收到的现金 27 173,059,000.00 77,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入合计 29 175,509,000.00 77,000,000.00
偿还债务所支付的现金 30 114,559,676.10 81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 7,804,797.84 4,189,870.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出合计 33 122,364,473.94 85,189,870.63
筹资活动产生的现金流量净额 34 53,144,526.06 -8,189,870.63
（四）汇率变动对现金及现金等价物的影响 35
（五）现金及现金等价物净增加额 36 -11,946,032.90 -53,554,452.94
加：期初现金及现金等价物余额 37 57,393,162.24 125,001,366.84
（六）期末现金及现金等价物余额 38 45,447,129.34 71,446,913.90
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人： 黄山 会计机构负责人：冯玉光600490 上海中科合臣股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母 公 司 现 金 流 量 表
编制单位：上海中科合臣股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元
项 目 行次期末数 上年同期
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 129,329,403.52 116,088,197.61
收到的税费返还 3 627,535.20 2,812,591.48
收到的其他与经营活动有关的现金 4 22,275,679.51 46,192,385.04
经营活动现金流入合计 5 152,232,618.23 165,093,174.13
购买商品、接受劳务支付的现金 6 85,389,991.49 112,040,859.48
支付给职工以及为职工支付的现金 7 8,732,532.95 11,493,053.65
支付的各项税费 8 2,909,721.95 3,376,104.41
支付的其他与经营活动有关的现金 9 60,434,907.81 61,742,655.55
经营活动现金流出合计 10 157,467,154.20 188,652,673.09
经营活动产生现金流量净额 11 -5,234,535.97 -23,559,498.96
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13 410,000.00
取得投资收益所收到的现金 14 491,650.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 282,386.96 561,570.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 13,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 17 20,000,000.00
投资活动现金流入合计 18 14,184,037.47 20,561,570.16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 19 501,988.51 7,367,900.00
投资所支付的现金 20 2,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22
投资活动现金流出合计 23 3,051,988.51 7,367,900.00
投资活动产生现金流量净额 24 11,132,048.96 13,193,670.16
三、筹资活动产生的现金流量 25
吸收投资所收到的现金 26
取得借款所收到的现金 27 12,859,000.00 17,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入合计 29 12,859,000.00 17,000,000.00
偿还债务所支付的现金 30 14,559,676.10 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 2,851,250.63 2,003,354.38
支付的其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出合计 33 17,410,926.73 54,003,354.38
筹资活动产生的现金流量净额 34 -4,551,926.73 -37,003,354.38
（四）汇率变动对现金及现金等价物的影响 35
（五）现金及现金等价物净增加额 36 1,345,586.26 -47,369,183.18
加：期初现金及现金等价物余额 37 27,520,192.15 106,846,425.24
（六）期末现金及现金等价物余额 38 28,865,778.41 59,477,242.06
公司法定代表人： 黄山 主管会计机构负责人： 黄山 会计机构负责人：冯玉光
