2014 年第三季度报告
龙元建设集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 19,332,634,864.61 17,604,744,235.21 9.81
归属于上市公司 3,222,421,317.25 3,104,020,508.75 3.81
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -823,998,230.43 -74,767,105.97
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,824,116,909.98 9,493,364,555.23 14.02
归属于上市公司 156,372,688.62 139,059,742.87 12.45
股东的净利润
归属于上市公司 113,944,417.66 110,597,349.37 3.03
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.95 4.67 增加 0.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.17 0.15 13.33
（元/股）
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稀释每股收益 0.17 0.15 13.33
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额（1-9
项目
（7－9 月） 月）
非流动资产处置损益 -34,378.84 113,460.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正 1,138,577.00 1,668,482.99
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资 10,862,101.02 33,528,922.15
金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备 2,774,022.34 10,517,859.57
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -237,242.63 95,741.20
出
所得税影响额 3,718,776.39 -3,759,586.16
少数股东权益影响额（税后） 329,916.55 263,390.30
合计 18,551,771.83 42,428,270.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,610
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
赖振元 0 319,072,052 33.67 0 无 境内自然人
郑桂香 0 38,828,700 4.10 0 无 境内自然人
赖晔鋆 0 28,973,698 3.06 0 质押 28,800,000 境内自然人
赖朝辉 0 27,659,700 2.92 0 无 境内自然人
宁波明和投资管 境内非国有
理有限公司 0 18,149,320 1.92 0 无 法人
陈剑刚 1,146,444 6,696,872 0.71 0 无 未知
中国建筑科学研
究院 0 4,976,000 0.53 0 无 国有法人
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浙江昆源控股集 境内非国有
团有限公司 -304,838 3,825,162 0.40 0 无 法人
中国光大银行股
份有限公司－光
大保德信量化核
心证券投资 3,356,169 3,356,169 0.35 0 无 未知
赖安平 0 3,207,698 0.34 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
赖振元 319,072,052 人民币普通股 319,072,052
郑桂香 38,828,700 人民币普通股 38,828,700
赖晔鋆 28,973,698 人民币普通股 28,973,698
赖朝辉 27,659,700 人民币普通股 27,659,700
宁波明和投资管理有限公司 18,149,320 人民币普通股 18,149,320
陈剑刚 6,696,872 人民币普通股 6,696,872
中国建筑科学研究院 4,976,000 人民币普通股 4,976,000
浙江昆源控股集团有限公司 3,825,162 人民币普通股 3,825,162
中国光大银行股份有限公司－光大 3,356,169 3,356,169
人民币普通股
保德信量化核心证券投资
赖安平 3,207,698 人民币普通股 3,207,698
上述股东关联关系或一致行动的说 前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔
明 鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未
知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互
之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 公司无优先股
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末较期初增加9,481.25万元，增加幅度为267.21%。原因主要是甲方增加了商
业票据结算。
2、预付款项期末较期初减少17,369.86万元，减少幅度为35.47%。原因主要是预付款项进行
结算。
3、应收利息期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加1,015.97万元，原因主要是
委托贷款应计利息。
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4、应收股利期末较期初减少，主要是由于母公司期末较期初减少2,661.14万元，减少幅度为
49.14%。原因主要是收到前期转让控股企业应收股利。
5、可供出售金融资产期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加4,200万元，增加
幅度为66.21%。原因主要是本期新增对外可供出售金融资产投资。
6、长期股权投资期末较期初减少1,879.96万元，减少幅度为100%。原因主要是本期收回精文
东区公司股权。
7、递延所得税资产期末较期初增加1,888.75万元，增加幅度为36.84%。原因主要是按会计政
策计提减值，产生对应递延所得所资产。
8、应付利息期末较期初增加2,372.55万元，增加幅度为476.79%。原因主要是借款利息尚未
到付息期。
9、应付股利期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加1,581.05万元，增加幅度为
35.68%。原因主要是企业自行发放的股东红利尚未支付。
10、应付债券期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加50,000万元，原因主要是
本期发行中期票据5亿元。
11、财务费用本期较上年同期增加4,266.82万元，增加幅度为57.22%。原因主要是本期债务
融资金额较上期产生较大幅度上升。
12、营业外收入本期较上年同期减少，主要是由于母公司本期较上年同期减少500.87万元，
减少幅度为86.17%。原因主要是本期较上期政府补助减少。
13、所得税费用本期较上年同期增加1,787.97万元，增加幅度为34.03%。原因主要是本期利
润较上期增加，相应增加所得税费用。
14、收回投资收到的现金期末较期初增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加4,200万元，
原因主要是收回精文东区等对外投资。
15、取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少4,961.43万元，减少幅度为61.78%。原因
主要是上期收到联营企业投资收益较多。
16、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期减少16,456.61万元，减少幅
度为100%。原因主要是上年同期收到转让安徽水泥公司股权转让款。
17、收到其他与投资活动有关的现金期末较上年同期增加，主要是由于母公司本期较上年同
期增加2,500万元，原因主要是理财产品赎回。
18、支付其他与投资活动有关的现金期末较上年同期增加，主要是由于母公司本期较上年同
期增加2,500万元，原因主要是购买理财产品。
19、发行债券收到的现金期末较上年同期增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加50,000
万元，原因主要是本期发行中期票据。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，公司于2012
年3月28日向上海市第一中级人民法院提起了诉讼。上海市第一中级人民法院于2013年12月23日作
出判决。双方均不服一审判决，均于2014年1月6日向上海市高级人民法院上诉。2014年8月28日，
公司收到上海市高级人民法院（2014）沪高民一（民）终字第5号判决书，2014年9月5日，
公司收到判决书判决金额之全额。详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的临2012-08、临2013-040、临2014-001、临2014-018、临2014-020
号公告
3.2.2 公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳
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光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，公司于2011年8月2日
向法院提起了诉讼。2013年11月21日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初
字第38号民事判决书。2013年12月3日，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉状》，宁
波阳光海湾发展有限公司因不服浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第38号民事判
决书结果，提起上诉。2014年7月24日，公司收到浙江省高级人民法院（2014）浙商外终字第14
号民事判决书，判决结果为驳回上诉，维持原判。详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2011-20、临2013-034、临2013-035，临2014-017
号公告。
3.2.3 截止三季度末，公司新承接业务量192.52亿元。单个合同金额超过人民币2亿元的，公
司已通过临时公告形式及时披露。
3.2.4 2014 年 9 月 22 日，公司发行 2014 年度第三期中期票据（简称：14 龙元 MTN003，代
码：101454054），实际本期发行金额为人民币 1.5 亿元，用于补充公司营运资金，期限三年，发
行票面利率为 6.9%。募集资金已于 2014 年 9 月 24 日全额到账。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东、实际控制人赖振元先生于 2002 年 8 月 5 日作出关于解决同业竞争的承诺，该承诺
长期有效。截止本报告披露日，承诺人均严格履行承诺。承诺详细内容请参见公司在中国证券报、
上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2014-003 号公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行新会计准则，长期股权投资有所变动，其他无影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月 2013年12月31日
单位 信息 1日归属于 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母
母公司股 （+/-） 产（+/-） 公司股东
东权益 权益
（+/-）
（+/-）
上海房屋工程建设 持股比例 -738,363.02 738,363.02
技术发展有限公司 13.66%
上海宝山神龙小额 持股比例 -6,000,000.00 6,000,000.00
贷款股份有限公司 10%
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宁波杭州湾新区森 持股比例 -51,750,000.00 51,750,000.00
联城市基础设施投 15.15%
资合伙企业（有限
合伙）
阳光海湾投资控股 持股比例 -0.74 0.74
（香港）有限公司 63.75%
中华甬商投资集团 持股比例 -4,942,187.82 4,942,187.82
公司 1%
合计 - -63,430,551.58 63,430,551.58
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，
且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为
长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
3.5.2 准则其他变动的影响
无其他变动影响。
公司名称 龙元建设集团股份有限公司
法定代表人 赖振元
日期 2014 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 938,698,545.98 1,311,479,412.44
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 130,294,943.27 35,482,400.00
应收账款 4,677,584,827.73 4,148,902,330.77
预付款项 315,954,477.39 489,653,123.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,159,722.22
应收股利 27,545,047.38 54,156,488.51
其他应收款 1,769,918,477.15 1,656,601,389.72
买入返售金融资产
存货 10,703,174,691.54 9,174,138,249.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,573,330,732.66 16,870,413,393.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 105,430,551.58 63,430,551.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,799,584.57
投资性房地产
固定资产 333,432,641.00 347,440,443.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,309,167.29 43,887,914.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,431,613.15 7,357,904.64
递延所得税资产 70,162,373.07 51,274,913.74
其他非流动资产 201,537,785.86 202,139,528.20
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非流动资产合计 759,304,131.95 734,330,841.27
资产总计 19,332,634,864.61 17,604,744,235.21
流动负债：
短期借款 1,609,011,634.57 1,645,110,197.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 522,028,832.45 652,109,989.58
应付账款 6,715,510,744.55 5,485,308,718.76
预收款项 1,285,882,373.81 1,128,210,304.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,503,593,151.31 2,970,423,270.84
应交税费 729,154,240.25 720,077,180.52
应付利息 28,701,598.20 4,976,059.82
应付股利 60,124,548.34 44,314,092.08
其他应付款 1,221,708,257.89 1,054,647,374.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,675,715,381.37 13,705,177,187.85
非流动负债：
长期借款 875,753,558.15 733,437,284.38
应付债券 500,000,000.00
长期应付款 174,269.93 180,697.73
专项应付款 1,308,086.43 794,286.43
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,375,798.86 9,242,260.81
非流动负债合计 1,385,611,713.37 743,654,529.35
负债合计 16,061,327,094.74 14,448,831,717.20
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 947,600,000.00 947,600,000.00
资本公积 431,747,121.51 431,747,121.51
减：库存股
专项储备 86,337,390.21 51,587,101.15
盈余公积 293,351,986.90 293,351,986.90
一般风险准备
未分配利润 1,461,550,963.39 1,375,564,574.56
外币报表折算差额 1,833,855.24 4,169,724.63
归属于母公司所有者权益 3,222,421,317.25 3,104,020,508.75
合计
少数股东权益 48,886,452.62 51,892,009.26
所有者权益合计 3,271,307,769.87 3,155,912,518.01
负债和所有者权益总 19,332,634,864.61 17,604,744,235.21
计
法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 686,502,403.64 1,082,967,824.86
交易性金融资产
应收票据 127,794,943.27 22,682,400.00
应收账款 3,682,561,738.11 3,328,926,392.04
预付款项 219,052,847.37 333,246,035.32
应收利息 10,159,722.22
应收股利 33,665,047.38 60,276,488.51
其他应收款 2,553,907,104.43 2,182,397,552.82
存货 9,265,539,591.12 7,931,093,322.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,579,183,397.54 14,941,590,015.62
非流动资产：
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可供出售金融资产 93,750,000.00 51,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 495,770,780.83 522,070,365.40
投资性房地产
固定资产 44,366,557.03 45,665,709.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 887,445.56 763,476.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,783,297.41 3,923,497.52
递延所得税资产 63,257,720.75 45,812,357.53
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 901,815,801.58 869,985,406.98
资产总计 17,480,999,199.12 15,811,575,422.60
流动负债：
短期借款 1,272,011,634.57 1,202,882,400.00
交易性金融负债
应付票据 377,601,128.45 613,999,989.58
应付账款 6,033,740,674.86 4,856,354,631.16
预收款项 1,194,908,676.35 1,048,025,940.33
应付职工薪酬 2,268,417,872.26 2,767,483,312.85
应交税费 645,553,646.47 619,704,992.97
应付利息 28,701,598.20 4,194,605.52
应付股利 60,124,548.34 44,314,092.08
其他应付款 1,241,029,688.50 1,024,677,587.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,122,089,468.00 12,181,637,552.36
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 350,000,000.00
12 / 20
2014 年第三季度报告
应付债券 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 900,000,000.00 350,000,000.00
负债合计 14,022,089,468.00 12,531,637,552.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 947,600,000.00 947,600,000.00
资本公积 419,058,530.18 419,058,530.18
减：库存股
专项储备 86,337,390.21 51,587,101.15
盈余公积 293,351,986.90 293,351,986.90
一般风险准备
未分配利润 1,712,561,823.83 1,568,340,252.01
所有者权益（或股东权益）合计 3,458,909,731.12 3,279,937,870.24
负债和所有者权益（或股 17,480,999,199.12 15,811,575,422.60
东权益）总计
法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健
合并利润表
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
3,776,742,63 3,537,876,47 10,824,116,909.9 9,494,535,387.23
一、营业总收入
4.58 8.61 8
3,776,742,63 3,537,129,57 10,824,116,909.9 9,493,364,555.23
其中：营业收入
4.58 9.91 8
利息收入 746,898.70 1,170,832.00
已赚保费
手续费及
佣金收入
13 / 20
2014 年第三季度报告
3,680,630,09 3,466,015,96 10,595,918,743.3 9,309,453,129.47
二、营业总成本
2.29 4.11 5
3,436,699,40 3,246,426,27 9,852,371,463.73 8,660,921,931.77
其中：营业成本
3.02 5.46
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 117,222,611. 107,479,882. 357,502,318.15 302,065,913.80
及附加 71 05
销售费用 1,611,990.92 3,385,611.13 7,067,573.67 8,205,889.10
56,578,851.5 54,892,652.3 182,437,479.74 188,713,233.80
管理费用
9 7
51,708,266.5 24,107,637.8 117,236,174.19 74,567,994.68
财务费用
1 2
16,808,968.5 29,723,905.2 79,303,733.87 74,978,166.32
资产减值损失
4 8
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -200,580.78 -975,366.70 -322,865.63 -1,130,528.26
失以“－”号填列）
其中：对联 58,184.12 246,000.00 304,184.12
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 95,911,961.5 70,885,147.8 227,875,301.00 183,951,729.50
以“－”号填列） 1 0
加：营业外收入 1,435,397.82 2,926,777.00 2,669,595.84 11,662,753.24
减：营业外支出 526,063.45 505,960.22 791,923.28 1,077,476.09
14 / 20
2014 年第三季度报告
其中：非流动 25,931.99 21,189.42 46,417.92
资产处置损失
四、利润总额（亏损 96,821,295.8 73,305,964.5 229,752,973.56 194,537,006.65
总额以“－”号填 8 8
列）
24,486,289.8 18,853,555.6 70,416,641.58 52,536,933.04
减：所得税费用
7 8
五、净利润（净亏损 72,335,006.0 54,452,408.9 159,336,331.98 142,000,073.61
以“－”号填列） 1 0
归属于母公司 71,307,079.2 51,940,338.5 156,372,688.62 139,059,742.87
所有者的净利润 2 0
少数股东损益 1,027,926.79 2,512,070.40 2,963,643.36 2,940,330.74
六、每股收益：
（一）基本每股 0.08 0.05 0.17 0.15
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.08 0.05 0.17 0.15
收益(元/股)
七、其他综合收益 1,271,921.48 5,194,345.99 1,833,855.24 4,866,973.04
73,606,927.4 59,646,754.8 161,170,187.22 146,867,046.65
八、综合收益总额
9 9
归属于母公司 72,579,000.7 57,134,684.4 158,206,543.86 143,926,715.91
所有者的综合收益 0 9
总额
归属于少数股 1,027,926.79 2,512,070.40 2,963,643.36 2,940,330.74
东的综合收益总额
法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健
母公司利润表
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
3,413,356,81 3,173,652,759. 10,191,357,045.9 8,918,735,646.3
一、营业收入
6.31 35 0 6
3,132,165,42 2,928,796,538. 9,293,163,564.33 8,200,597,439.0
减：营业成本
5.41 59 0
15 / 20
2014 年第三季度报告
109,739,561. 98,665,828.74 337,155,861.09 284,385,077.34
营业税金及附加
77
销售费用
30,255,781.8 25,385,578.45 108,551,355.37 102,950,217.93
管理费用
4
39,725,907.4 18,679,487.82 100,780,809.29 57,133,850.02
财务费用
9
11,182,988.1 23,925,830.73 69,781,452.83 53,861,389.29
资产减值损失
0
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,643,676.71 2,312,293.48
（损失以“－”号
填列）
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏 90,287,151.7 78,199,495.02 285,567,679.70 222,119,966.26
损以“－”号填列） 0
加：营业外收 263,000.17 1,234,386.00 803,805.81 5,812,456.40
入
减：营业外支 526,130.00 505,921.06 530,615.34 1,018,396.06
出
其中：非 5,921.06 2,485.34 6,396.06
流动资产处置损失
三、利润总额（亏 90,024,021.8 78,927,959.96 285,840,870.17 226,914,026.60
损总额以“－”号 7
填列）
减：所得税费 22,506,005.4 19,731,989.99 70,549,298.35 56,150,433.28
用 5
四、净利润（净亏 67,518,016.4 59,195,969.97 215,291,571.82 170,763,593.32
损以“－”号填列） 2
五、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
六、其他综合收益
16 / 20
2014 年第三季度报告
67,518,016.4 59,195,969.97 215,291,571.82 170,763,593.32
七、综合收益总额
2
法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,739,812,654.21 8,623,029,070.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 443,385.08
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 625,583.29 110,156.42
收到其他与经营活动有关的现金 4,930,445,048.47 3,862,457,753.29
经营活动现金流入小计 13,670,883,285.97 12,486,040,364.93
购买商品、接受劳务支付的现金 5,759,125,572.97 5,377,772,074.43
客户贷款及垫款净增加额 -217,887.90
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 16.80
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,222,458,247.41 2,871,416,335.81
支付的各项税费 474,364,422.48 408,075,458.55
支付其他与经营活动有关的现金 5,038,933,273.54 3,903,761,473.21
经营活动现金流出小计 14,494,881,516.40 12,560,807,470.90
经营活动产生的现金流量净额 -823,998,230.43 -74,767,105.97
二、投资活动产生的现金流量：
17 / 20
2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金 42,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,689,902.41 80,304,184.12
处置固定资产、无形资产和其他长 84,346.00 158,320.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 164,566,060.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
投资活动现金流入小计 97,774,248.41 245,028,564.12
购建固定资产、无形资产和其他长 2,845,339.50 4,019,078.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 42,000,000.00 55,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
投资活动现金流出小计 69,845,339.50 59,519,078.97
投资活动产生的现金流量净额 27,928,908.91 185,509,485.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,500,000.00 6,638,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 6,500,000.00 6,638,700.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,928,841,634.57 2,183,722,294.84
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,435,341,634.57 2,190,360,994.84
偿还债务支付的现金 1,833,508,969.09 2,107,949,624.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 158,753,771.65 183,479,460.64
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,992,262,740.74 2,291,429,085.51
筹资活动产生的现金流量净额 443,078,893.83 -101,068,090.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 217,121.66 -1,590,272.20
响
五、现金及现金等价物净增加额 -352,773,306.03 8,084,016.31
18 / 20
2014 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,009,575,606.86 831,775,229.27
六、期末现金及现金等价物余额 656,802,300.83 839,859,245.58
法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,947,588,217.90 7,709,168,453.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,542,012,377.40 4,341,061,373.53
经营活动现金流入小计 13,489,600,595.30 12,050,229,826.93
购买商品、接受劳务支付的现金 5,305,651,990.48 4,702,984,910.15
支付给职工以及为职工支付的现金 2,890,004,576.43 2,619,332,435.38
支付的各项税费 415,951,247.97 361,554,206.20
支付其他与经营活动有关的现金 5,764,339,384.05 4,218,160,842.26
经营活动现金流出小计 14,375,947,198.93 11,902,032,393.99
经营活动产生的现金流量净额 -886,346,603.63 148,197,432.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,000,000.00
取得投资收益收到的现金 34,054,702.41 75,312,293.48
处置固定资产、无形资产和其他长 65,846.00 158,320.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 171,066,060.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
投资活动现金流入小计 101,120,548.41 246,536,673.48
购建固定资产、无形资产和其他长 2,403,734.00 2,683,701.50
期资产支付的现金
投资支付的现金 61,500,000.00 55,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
19 / 20
2014 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 88,903,734.00 58,183,701.50
投资活动产生的现金流量净额 12,216,814.41 188,352,971.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,412,841,634.57 1,437,682,400.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,912,841,634.57 1,437,682,400.00
偿还债务支付的现金 1,293,712,400.00 1,626,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 123,002,634.90 165,140,700.77
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,416,715,034.90 1,791,240,700.77
筹资活动产生的现金流量净额 496,126,599.67 -353,558,300.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -378,003,189.55 -17,007,895.85
加：期初现金及现金等价物余额 821,716,068.59 636,065,164.67
六、期末现金及现金等价物余额 443,712,879.04 619,057,268.82
法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：陆健 会计机构负责人：陆健
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
20 / 20
