福建凤竹纺织科技股份有限公司
2008 年第三季度报告
二00 八年十月二十三日600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
....................................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
....................................3
§4 附
录..................................................................................................................
............................................6600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了公司董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人梁万成及会计机构负责人（会计主管人员）梁万成声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,108,392,796.46 1,114,415,110.80 -0.54
所有者权益（或股东权益）(元) 552,702,778.74 562,596,027.10 -1.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.25 3.31 -1.76
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 154,639,608.95 643.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.91 643.16
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,365,582.09 15,606,754.56 -39.27
基本每股收益(元) 0.032 0.092 -39.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) － 0.1008 －
稀释每股收益(元) 0.032 0.092 -39.27
全面摊薄净资产收益率(%) 0.9708 2.8237 减少1.8363
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%) 0.9608 3.1016 减少1.4184
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 78,300.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外 5,682,645.00
其他非经常性损益项目 -279,826.58
证券投资损益 -7,351,912.85
所得税影响数 335,112.06
合计 -1,535,682.03600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,909
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建凤竹集团有限公司 17,000,000 人民币普通股
振兴实业公司 17,000,000 人民币普通股
福建省泉州市光大工贸有限公司 2,793,000 人民币普通股
杨维 586,946 人民币普通股
福建省环境保护设计院 497,200 人民币普通股
顾关林 350,000 人民币普通股
邱新桥 324,600 人民币普通股
陈胜尧 312,000 人民币普通股
张寒霜 311,000 人民币普通股
王伟萍 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明（单位：人民币万元）
项目 期末余额 年初余额增减比例变动原因说明
交易性金融资产 0 2,865.07
系本期（3 月份）将持有的股票和基金全部出
售所致
应收票据 742.85 1,167.83 -36.39%
系本期与客户的银行承兑汇票结算减少及上
期收到的票据到期所致
应付票据 661.26 1,549.96 -57.34% 系本期与供应商的银行承兑汇票结算减少
预付款项 2,120.91 5,237.12 -59.50%
系本期江西与山东子公司棉花采购预付款减
少所致
长期股权投资 2,000.00 0
系本期（4 月份）参股投资上海兴烨创业投资
有限公司所致
其他非流动资产 621.53 0
系本期（6 月份）“6.12”火灾待保险索赔资产
所致
应付票据 12,090.94 1,549.96 680.08%
系本期母公司与供应商采用银行承兑汇票结
算方式增加所致
预收款项 706.42 480.12 47.13% 系本期母公司与客户结算方式改变所致
其他应付款 641.00 2,689.59 -76.17% 系山东子公司应付外单位往来款减少所致
一年内到期的非
流动负债 0 500.00
系本期江西子公司归还记入该科目的银行借
款500 万元所致
其他非流动负债 0 277.00 系本期将科技项目政府补助确认收入所致
②报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况和原因说明（单位：人民币万元）600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度
报告
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项目 本报告期 上年同期增减比例变动原因说明
主营业务税金及
附加
92.80 44.40 108.98% 系本期销售增长所致
财务费用 2,560.75 1,359.59 88.35%
系本期贷款金额增加及利率上涨相应的利
息增加所致
投资收益 -735.19 118.05 -722.76% 系本期股票、基金等证券投资亏损所致
营业外收入 582.15 168.66 245.17% 系本期科技项目政府补助收入增加所致
所得税费用 253.07 544.84 -53.55% 系本期利润总额减少所致
③ 报告期公司现金流量情况分析（单位：人民币万元）
项目 本报告期上年同期增减比例变动原因说明
经营活动产生现金流量净额 15,463.96 -2,847.03 643.16%
系本期货款回笼增加、预付款减
少及应付票据增加所致
投资活动产生现金流量净额 -710.25 -14,430.23 95.08%
系本期出售基金及股票、收回证
券投资资金所致
筹资活动产生现金流量净额 -13,479.49 25,422.28 -153.02% 系本期偿还部份银行借款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月12 日晚6 点20 分左右，公司总部位于晋江的生产用热媒炉发生火灾事故，造成热媒炉
车间厂房、热媒炉、1 区毛坯仓库受损及部份毛坯布烧毁。公司对受损的财产已投足额保险，具体保
险索赔事务正在进行当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
持有公司5%以上股份的股东福建凤竹集团有限公司、振兴实业公司股改时承诺，自非流通股获得
流通权之日起三年内，将在公司每年年度股东大会上履行有关程序提出公司的分红议案，保证现金分
红比例不低于公司当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的50%，并保证在股东大会表决时
对该议案投赞成票。
2008 年4 月19 日，公司2007 年度股东大会审议通过了公司2007 年度利润分配方案，决议向全体股
东每10 股派发现金股利1.5 元（含税），共计派发现金股利2550 万元，占公司当年实现的可分配利
润的58.44%。2008 年5 月27 日，公司发布2007 年度利润分配实施公告，现金红利已于2008 年6 月
6 日发放实施。截止目前为止，公司已经按时履行了三年现金分红比例不低于公司当年实现的可分配
利润（不含年初未分配利润）的50%的分红承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券
代码
简称 期末持有
数量（股）
初始投资金额
期末账
面值
期初账面值 会计核算科目
1 510050 50ETF 0 16,811,449.8 0 12,692,512.70 交易性金融资产
2 020011 国泰沪深300 0 10,000,000 0 10,033,134.40 交易性金融资产
3 160706 嘉实300 0 5,019,272.69 0 5,480,009.72 交易性金融资产
4 601601 中国太保 0 270,000 0 445,050.00 交易性金融资产
5 002222 福晶科技 0 3,895 0 交易性金融资产
6 601898 中煤能源 0 151,470 0 交易性金融资产
合计 － 32,256,087.49 28,650,706.82 －
注：2008 年3 月14 日，公司将上述投资的三支基金及2008 年增加投资的50ETF 基金全部赎回，
同时出售了上述投资的三支股票。报告期证券投资收益为-735.19 万元。
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法定代表人:陈澄清
2008 年10 月23 日600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,800,016.63 63,483,161.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,650,706.82
应收票据 7,428,526.73 11,678,271.23
应收账款 102,309,294.21 90,252,037.22
预付款项 21,209,125.63 52,371,180.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,522,166.45 1,129,008.19
买入返售金融资产
存货 180,165,417.63 149,759,268.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 394,434,547.28 397,323,634.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 625,418,846.93 655,012,535.10
在建工程 11,062,314.46 10,503,902.44
工程物资 667,098.02 318,235.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,139,288.39 50,138,458.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,455,390.93 1,118,345.01
其他非流动资产 6,215,310.45
非流动资产合计 719,593,871.05 717,091,476.53
资产总计 1,108,392,796.46 1,114,415,110.80600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 295,063,790.00 371,600,724.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 120,909,444.88 15,499,644.46
应付账款 47,415,071.61 42,613,330.01
预收款项 7,064,210.69 4,801,212.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,425,516.61 9,031,238.74
应交税费 -303,432.50 5,948,066.41
应付利息 388,440.02
应付股利
其他应付款 6,410,032.94 26,895,896.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 485,984,634.23 481,778,553.34
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00 67,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 270,530.36
其他非流动负债 2,770,000.00
非流动负债合计 67,000,000.00 70,040,530.36
负债合计 552,984,634.23 551,819,083.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 241,925,681.46 241,925,681.46
减：库存股
盈余公积 66,828,747.39 66,828,747.39
一般风险准备
未分配利润 73,948,349.89 83,841,598.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 552,702,778.74 562,596,027.10
少数股东权益 2,705,383.49
所有者权益合计 555,408,162.23 562,596,027.10
负债和所有者总计 1,108,392,796.46 1,114,415,110.80
公司法定代表人： 陈澄清 主管会计工作负责人：梁万成 会计机构负责人：梁万成600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季
度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,045,440.23 59,820,837.40
交易性金融资产 28,650,706.82
应收票据 3,331,526.73 6,088,424.83
应收账款 101,850,824.25 80,784,072.25
预付款项 15,718,831.55 9,698,106.48
应收利息
应收股利
其他应收款 72,429,410.10 49,066,318.48
存货 116,712,712.25 79,686,753.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 384,088,745.11 313,795,219.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,011,480.00 121,950,000.00
投资性房地产
固定资产 445,009,312.64 470,235,911.82
在建工程 3,503,029.64 10,503,902.44
工程物资 527,953.05 273,266.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,984,565.51 26,692,240.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,447,841.56 1,110,795.64
其他非流动资产 6,215,310.45
非流动资产合计 627,699,492.85 630,766,116.69
资产总计 1,011,788,237.96 944,561,336.58
流动负债：
短期借款 245,063,790.00 297,700,724.17
交易性金融负债
应付票据 120,909,444.88 15,499,644.46
应付账款 70,501,710.61 36,511,426.31
预收款项 3,537,766.59 2,748,267.46
应付职工薪酬 7,028,250.77 7,507,479.65
应交税费 1,377,749.19 8,133,212.42600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息 30,359.77
应付股利
其他应付款 4,035,696.94 3,460,081.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 452,454,408.98 371,591,196.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 270,530.36
其他非流动负债 2,770,000.00
非流动负债合计 3,040,530.36
负债合计 452,454,408.98 374,631,726.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 241,925,681.46 241,925,681.46
减：库存股
盈余公积 66,828,747.39 66,828,747.39
未分配利润 80,579,400.13 91,175,181.18
所有者权益（或股东权益）合计 559,333,828.98 569,929,610.03
负债和所有者（或股东权益）合计 1,011,788,237.96 944,561,336.58
公司法定代表人： 陈澄清 主管会计工作负责人：梁万成 会计机构负责人：梁万成600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季
度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 169,065,882.02 143,683,062.10 515,088,687.59 456,786,441.41
其中：营业收入 169,065,882.02 143,683,062.10 515,088,687.59 456,786,441.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,536,125.81 126,066,965.08 495,315,044.14 427,730,687.64
其中：营业成本 140,499,409.36 117,356,891.75 431,326,283.08 378,225,094.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 365,685.93 81,458.34 927,965.37 444,038.29
销售费用 4,302,729.94 1,358,800.44 12,294,817.76 11,137,024.48
管理费用 8,655,297.91 4,970,677.61 23,585,694.68 22,730,792.18
财务费用 8,718,414.47 2,127,449.01 25,607,466.30 13,595,926.70
资产减值损失 -5,411.80 171,687.93 1,572,816.95 1,597,811.72
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列） -7,351,912.85 1,180,538.65
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 6,529,756.21 17,616,097.02 12,421,730.60 30,236,292.42
加：营业外收入 185,295.00 812,954.54 5,821,456.47 1,686,550.17
减：营业外支出 276,266.69 2,968.75 340,337.71 776,792.42
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 6,438,784.52 18,426,082.81 17,902,849.36 31,146,050.17
减：所得税费用 1,248,773.94 2,644,064.09 2,530,711.31 5,448,416.36
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 5,190,010.58 15,782,018.72 15,372,138.05 25,697,633.81
归属于母公司所有者的5,365,582.09 15,782,018.72 15,606,754.56 25,697,633.81600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年
第三季度报告
11
净利润
少数股东损益 -175,571.51 -234,616.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.032 0.092
（二）稀释每股收益 0.032 0.092
公司法定代表人： 陈澄清 主管会计工作负责人：梁万成 会计机构负责人：梁万成
母公司利润表
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 153,561,228.45 140,523,887.71 450,190,319.59 396,860,709.30
减：营业成本 130,737,237.67 113,023,637.52 385,491,042.33 326,013,870.31
营业税金及附加 42,240.41 72,700.08 147,533.11 179,452.75
销售费用 3,101,534.22 3,428,371.50 8,568,331.84 8,422,766.84
管理费用 6,587,204.73 5,590,370.20 17,597,533.20 15,914,054.66
财务费用 6,339,470.42 4,184,077.19 17,474,549.38 10,337,012.44
资产减值损失 -198,966.63 1,582,304.25 1,501,766.20
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 191,776.00 -7,351,912.85 1,180,538.65
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列） 6,753,541.00 14,615,473.85 11,977,112.63 35,672,324.75
加：营业外收入 184,092.00 125,525.66 5,507,653.47 1,686,550.17
减：营业外支出 17,580.24 49,832.92 776,789.93
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 6,937,633.00 14,723,419.27 17,434,933.18 36,582,084.99
减：所得税费用 1,248,773.94 2,235,402.71 2,530,711.31 5,258,659.16
四、净利润（净亏损
以“－”号填列） 5,688,859.06 12,488,016.56 14,904,221.87 31,323,425.83
公司法定代表人： 陈澄清 主管会计工作负责人：梁万成 会计机构负责人：梁万成600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季
度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,496,902.92 496,083,865.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,546,597.11 3,495,433.51
收到其他与经营活动有关的现金 3,450,907.13 1,990,024.36
经营活动现金流入小计 601,494,407.16 501,569,323.52
购买商品、接受劳务支付的现金 333,595,541.72 444,566,344.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,676,293.87 42,230,341.08
支付的各项税费 36,035,315.86 29,954,863.26
支付其他与经营活动有关的现金 25,547,646.76 13,288,109.54
经营活动现金流出小计 446,854,798.21 530,039,658.56
经营活动产生的现金流量净额 154,639,608.95 -28,470,335.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,650,706.82
取得投资收益收到的现金 -7,351,912.85 1,180,538.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 -202,204.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,096,589.52 1,180,538.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,199,102.66 144,506,993.83
投资支付的现金 20,000,000.00 975,870.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
13
投资活动现金流出小计 28,199,102.66 145,482,863.83
投资活动产生的现金流量净额 -7,102,513.14 -144,302,325.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,705,383.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 296,949,759.76 472,415,038.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 299,655,143.25 472,415,038.07
偿还债务支付的现金 383,794,828.83 170,400,780.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,645,193.70 47,791,470.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000.00
筹资活动现金流出小计 434,450,022.53 218,192,251.63
筹资活动产生的现金流量净额 -134,794,879.28 254,222,786.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,574,638.66 -386,024.50
五、现金及现金等价物净增加额 17,316,855.19 81,064,101.72
加：期初现金及现金等价物余额 63,483,161.44 34,208,832.09
六、期末现金及现金等价物余额 80,800,016.63 115,272,933.81
公司法定代表人： 陈澄清 主管会计工作负责人：梁万成 会计机构负责人：梁万成
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,649,586.95 415,740,161.34
收到的税费返还 1,546,597.11 3,495,433.51
收到其他与经营活动有关的现金 3,083,123.90 1,964,942.85
经营活动现金流入小计 488,279,307.96 421,200,537.70
购买商品、接受劳务支付的现金 287,413,323.44 359,115,342.59
支付给职工以及为职工支付的现金 43,179,067.13 36,867,177.30
支付的各项税费 19,893,020.54 25,605,762.10
支付其他与经营活动有关的现金 25,246,054.16 7,428,009.46
经营活动现金流出小计 375,731,465.27 429,016,291.45
经营活动产生的现金流量净额 112,547,842.69 -7,815,753.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,650,706.82
取得投资收益收到的现金 -7,351,912.85 1,180,538.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 78,300.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流入小计 21,377,094.31 1,180,538.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,984,077.47 32,328,854.48
投资支付的现金 20,000,000.00 975,870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,984,077.47 33,304,724.48
投资活动产生的现金流量净额 -2,606,983.16 -32,124,185.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 296,949,759.76 340,415,038.07
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 296,949,759.76 340,415,038.07
偿还债务支付的现金 349,894,828.83 170,400,780.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,345,826.29 44,660,298.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 392,240,655.12 215,061,079.69
筹资活动产生的现金流量净额 -95,290,895.36 125,353,958.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -425,361.34 -386,024.50
五、现金及现金等价物净增加额 14,224,602.83 85,027,994.30
加：期初现金及现金等价物余额 59,820,837.40 23,733,442.80
六、期末现金及现金等价物余额 74,045,440.23 108,761,437.10
公司法定代表人： 陈澄清 主管会计工作负责人：梁万成 会计机构负责人：梁万成
