2016 年第三季度报告
公司代码：600495 公司简称：晋西车轴
晋西车轴股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长张朝宏、总经理孔炯刚、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会
计主管人员）张晓军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,650,963,560.38 3,873,210,153.87 -5.74%
归属于上市公司股东的净资产 3,084,046,287.88 3,107,776,571.48 -0.76%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -169,222,860.10 -155,054,669.20 —
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 684,564,290.44 1,326,460,441.36 -48.39%
归属于上市公司股东的净利润 5,571,940.65 50,388,475.51 -88.94%
归属于上市公司股东的扣除非
-26,960,723.26 40,357,999.50 -166.80%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.18 1.65 -89.09%
基本每股收益（元/股） 0.005 0.04 -87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.04 -87.50%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说
项目
（7－9 月） 额（1-9 月） 明
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非流动资产处置损益 36,174.00 -151,481.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 13,030,585.72 13,859,157.16
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 8,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,927.32 -525,100.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,213,704.44 19,441,304.78
所得税影响额 947,033.01 -99,396.82
合计 19,432,424.49 32,532,663.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 149,143
前十名股东持股情况
质押或冻结情
况
持有有限
股东名称 股 股东
期末持股数量 比例(%) 售条件股
（全称） 份 性质
份数量 数量
状
态
国有
晋西工业集团有限责任公司 372,014,755 30.79 无
法人
信泰人寿保险股份有限公司－
10,284,480 0.85 无 其他
万能保险产品
信泰人寿保险股份有限公司－
4,137,610 0.34 无 其他
分红保险产品
汪燕 3,670,700 0.30 无 其他
国有
山西江阳化工有限公司 2,641,153 0.22 无
法人
招商银行股份有限公司－鹏华
中证高铁产业指数分级证券投 2,634,743 0.22 无 其他
资基金
童美根 2,100,000 0.17 无 其他
窦真将 1,876,780 0.16 无 其他
余静 1,771,200 0.15 无 其他
国有
中国兵工物资华北有限公司 1,721,088 0.14 无
法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
晋西工业集团有限责任公司 372,014,755 人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 10,284,480 人民币普通股
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信泰人寿保险股份有限公司－分红保险产品 4,137,610 人民币普通股
汪燕 3,670,700 人民币普通股
山西江阳化工有限公司 2,641,153 人民币普通股
招商银行股份有限公司－鹏华中证高铁产业 2,634,743
人民币普通股
指数分级证券投资基金
童美根 2,100,000 人民币普通股
窦真将 1,876,780 人民币普通股
余静 1,771,200 人民币普通股
中国兵工物资华北有限公司 1,721,088 人民币普通股
截止报告期末，公司前十名股东中晋西工业集
团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中国兵
工物资华北有限公司的最终控制人同为中国兵器
上述股东关联关系或一致行动的说明
工业集团公司。公司未知其他前十名股东之间是否
存在关联关系，未知其是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
增减比
项目 期末余额 年初余额 原因
例（%）
主要是利用闲置资金购买理财产
货币资金 101,879,699.55 503,843,361.63 -79.78%
品以及应付票据到期解付所致。
主要是票据到期及背书支付货款
应收票据 16,410,539.91 57,094,344.54 -71.26%
所致。
预付款项 59,068,214.46 36,057,597.59 63.82% 主要是预付材料款增加。
可供出售金
204,000,000.00 139,000,000.00 46.76% 主要是购买理财产品所致。
融资产
应付票据 210,619,708.02 440,536,505.29 -52.19% 主要是票据到期解付。
主要是本期新增预收款项产品尚
预收款项 46,567,575.93 18,135,813.59 156.77%
未交付。
主要是应交增值税和企业所得税
应交税费 6,511,938.85 14,032,903.87 -53.60%
减少所致。
（2）利润表项目
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增减比
项目 本期数 上年同期数 原因
例（%）
营业收入 684,564,290.44 1,326,460,441.36 -48.39% 主要是铁路产品销量减少。
营业成本 606,795,143.63 1,183,414,251.30 -48.73% 主要是铁路产品销量减少。
主要是受产品销量减少影响，运
销售费用 16,713,106.71 48,647,383.70 -65.64% 输费、装卸费及出口业务佣金较
上年同期减少。
营业外收入 14,124,893.69 2,631,221.14 436.82% 主要是政府补助增加。
（3）现金流量表项目
增减比例
项目 本期数 上年同期数 原因
（%）
筹资活动产生的
-40,985,991.70 27,027,082.01 -251.65% 主要是偿还银行借款增加。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背 类型 及期限 行期 严格
景 限 履行
晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋
西集团”）及所实际控制的企业不存在在中 承诺时间：
国境内或境外，以任何方式直接或间接参与 2012 年 11
晋西工
解决 任何与晋西车轴构成竞争的业务或活动；如 月 26 日，
与 业集团
同业 有可能与晋西车轴所从事的业务构成竞争 承诺期限： 是 是
再 有限责
竞争 的业务，将及时通知晋西车轴，由其自行决 2012 年 11
融 任公司
定是否从事、参与或入股该等业务。如有任 月 26 日-长
资
何违反上述承诺的任何事项发生，晋西集团 期
相
将承担由此给晋西车轴造成的一切损失。
关
承诺时间：
的
解 决 公司分别召开两次股东大会豁免晋西集团 2013 年 2
承 晋西工
土 地 履行 8 处工房“房地分离”的产权转让手续， 月 26 日，
诺 业集团
等 产 但如晋西车轴由于上述工房用地和未及时 承诺期限： 是 是
有限责
权 瑕 办理房产证等问题而受处罚的，该等处罚损 2013 年 2
任公司
疵 失由晋西集团给予全额补偿。 月 26 日-长
期
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 晋西车轴股份有限公司
法定代表人 张朝宏
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,879,699.55 503,843,361.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,410,539.91 57,094,344.54
应收账款 377,950,877.84 393,870,431.81
预付款项 59,068,214.46 36,057,597.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,987,958.78 10,283,687.95
应收股利
其他应收款 10,445,938.70 9,194,328.44
买入返售金融资产
存货 665,527,147.59 631,416,839.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 835,988,801.28 756,055,491.64
流动资产合计 2,075,259,178.11 2,397,816,082.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 204,000,000.00 139,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 682,213,961.00 745,845,676.62
在建工程 435,689,228.60 346,384,774.81
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工程物资
固定资产清理 48,783.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,514,044.62 104,695,894.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,518,486.62 9,474,517.98
其他非流动资产 141,719,878.42 129,993,207.25
非流动资产合计 1,575,704,382.27 1,475,394,071.08
资产总计 3,650,963,560.38 3,873,210,153.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 210,619,708.02 440,536,505.29
应付账款 236,946,165.55 217,126,522.48
预收款项 46,567,575.93 18,135,813.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,524,397.26 4,464,560.40
应交税费 6,511,938.85 14,032,903.87
应付利息
应付股利 4,696.56
其他应付款 26,405,578.58 35,755,036.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 532,580,060.75 730,051,342.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 7,000,000.00 7,000,000.00
长期应付职工薪酬 238,691.83 1,139,382.86
专项应付款 9,698,520.00 8,600,000.00
预计负债
递延收益 17,399,999.92 18,642,857.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,337,211.75 35,382,239.94
负债合计 566,917,272.50 765,433,582.39
所有者权益
股本 1,208,190,886.00 1,208,190,886.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,160,135,086.52 1,160,135,086.52
减：库存股
其他综合收益 27,954.71 18,993.91
专项储备 2,874,161.46 772,383.47
盈余公积 174,077,307.85 168,205,019.16
一般风险准备
未分配利润 538,740,891.34 570,454,202.42
归属于母公司所有者权益合计 3,084,046,287.88 3,107,776,571.48
少数股东权益
所有者权益合计 3,084,046,287.88 3,107,776,571.48
负债和所有者权益总计 3,650,963,560.38 3,873,210,153.87
法定代表人：张朝宏 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：张晓军
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:晋西车轴股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,482,965.07 366,521,667.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,617,454.00 53,207,156.00
应收账款 365,472,893.37 449,345,071.36
预付款项 5,275,740.76 2,591,316.53
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应收利息 6,991,273.20 9,039,476.80
应收股利
其他应收款 68,566,674.14 20,549,122.95
存货 189,234,622.29 175,620,322.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 841,487,585.09 738,431,010.05
流动资产合计 1,539,129,207.92 1,815,305,143.90
非流动资产：
可供出售金融资产 204,000,000.00 139,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 517,227,849.52 517,227,849.52
投资性房地产
固定资产 433,934,448.98 474,338,492.29
在建工程 156,942,723.28 104,928,750.99
工程物资
固定资产清理 48,783.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,336,021.26 46,069,877.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 543,368.16 895,162.43
其他非流动资产 129,178,528.35 115,218,237.25
非流动资产合计 1,487,211,722.56 1,397,678,370.23
资产总计 3,026,340,930.48 3,212,983,514.13
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 127,560,719.23 301,793,067.22
应付账款 37,461,811.11 38,139,577.18
预收款项 13,150,717.85 900,406.24
应付职工薪酬 762,538.69 509,977.25
应交税费 20,731.66 2,460,061.34
应付利息
应付股利 4,696.56
其他应付款 21,957,044.23 24,309,168.67
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,918,259.33 368,112,257.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,000,000.00 7,000,000.00
长期应付职工薪酬 9,297.57 95,517.05
专项应付款 9,698,520.00 8,600,000.00
预计负债
递延收益 17,399,999.92 18,642,857.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,107,817.49 34,338,374.13
负债合计 235,026,076.82 402,450,632.03
所有者权益：
股本 1,208,190,886.00 1,208,190,886.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,546,105.45 1,168,546,105.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 998,935.81
盈余公积 174,077,307.85 168,205,019.16
未分配利润 239,501,618.55 265,590,871.49
所有者权益合计 2,791,314,853.66 2,810,532,882.10
负债和所有者权益总计 3,026,340,930.48 3,212,983,514.13
法定代表人：张朝宏 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：张晓军
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 223,166,529.96 358,810,811.25 684,564,290.44 1,326,460,441.36
其中：营业收入 223,166,529.96 358,810,811.25 684,564,290.44 1,326,460,441.36
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 249,094,403.88 345,846,324.81 719,996,920.21 1,302,619,637.65
其中：营业成本 200,639,245.17 315,142,074.25 606,795,143.63 1,183,414,251.30
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
437,427.88 95,481.16 2,492,802.61 453,309.59
附加
销售费用 5,708,506.38 16,754,017.99 16,713,106.71 48,647,383.70
管理费用 42,397,570.49 21,705,966.91 94,860,433.92 83,830,645.76
财务费用 -411,152.16 -7,102,978.76 -2,629,074.13 -13,547,271.58
资产减值损
322,806.12 -748,236.74 1,764,507.47 -178,681.12
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
5,213,704.44 9,850,551.97 30,241,304.78 33,796,733.24
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-20,714,169.48 22,815,038.41 -5,191,324.99 57,637,536.95
以“－”号填列）
加：营业外收入 13,285,293.25 773,082.61 14,124,893.69 2,631,221.14
其中：非流动
36,174.00 -15,209.83 36,174.00 55,017.71
资产处置利得
减：营业外支出 13,606.21 86,271.17 934,137.74 243,009.90
其中：非流动
26,038.63 187,655.04 99,637.15
资产处置损失
四、利润总额（亏损
-7,442,482.44 23,501,849.85 7,999,430.96 60,025,748.19
总额以“－”号填
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2016 年第三季度报告
列）
减：所得税费用 444,951.96 3,275,073.98 2,427,490.31 9,735,013.56
五、净利润（净亏损
-7,887,434.40 20,226,775.87 5,571,940.65 50,290,734.63
以“－”号填列）
归属于母公司所
-7,887,434.40 20,226,775.87 5,571,940.65 50,388,475.51
有者的净利润
少数股东损益 -97,740.88
六、其他综合收益的
2,239.18 8,960.80
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 2,239.18 8,960.80
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他 2,239.18 8,960.80
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
2,239.18 8,960.80
报表折算差额
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2016 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -7,885,195.22 20,226,775.87 5,580,901.45 50,290,734.63
归属于母公司所
有者的综合收益总 -7,885,195.22 20,226,775.87 5,580,901.45 50,388,475.51
额
归属于少数股东
-97,740.88
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.01 0.02 0.005 0.04
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.01 0.02 0.005 0.04
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张朝宏 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：张晓军
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 71,254,802.46 237,840,946.05 277,182,730.85 775,669,188.58
减：营业成本 71,298,913.36 223,542,729.67 256,320,952.68 728,527,768.27
营业税金及附
10,428.33 27,446.62 233,556.42 234,569.07
加
销售费用 2,999,496.23 8,045,864.83 9,729,788.88 19,941,285.33
管理费用 20,898,097.68 11,585,236.86 42,962,850.09 39,103,939.13
财务费用 2,800.51 -5,653,177.29 -1,516,543.93 -10,376,301.42
资产减值损失 -868,317.47 -634,823.46 -724,071.59 -1,332,707.66
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
5,373,088.80 9,339,309.17 30,782,140.60 53,008,499.39
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
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2016 年第三季度报告
收益
二、营业利润（亏损以
-17,713,527.38 10,266,977.99 958,338.90 52,579,135.25
“－”号填列）
加：营业外收入 10,916,204.72 675,262.61 11,747,625.16 2,485,255.30
其中：非流动资
2,829.69 53,950.71
产处置利得
减：营业外支出 696.23 26,271.17 733,522.72 94,209.69
其中：非流动资
26,038.63 93,977.15
产处置损失
三、利润总额（亏损总
-6,798,018.89 10,915,969.43 11,972,441.34 54,970,180.86
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -435,016.24 -183,928.32 776,442.55 4,907,649.29
四、净利润（净亏损以
-6,363,002.65 11,099,897.75 11,195,998.79 50,062,531.57
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
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2016 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 -6,363,002.65 11,099,897.75 11,195,998.79 50,062,531.57
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：张朝宏 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：张晓军
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,749,287.44 918,723,481.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,345,684.32 113,211,389.92
收到其他与经营活动有关的现金 21,475,394.70 6,691,934.49
经营活动现金流入小计 641,570,366.46 1,038,626,805.64
购买商品、接受劳务支付的现金 660,836,424.12 1,021,299,319.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 111,267,756.44 126,828,164.85
支付的各项税费 22,410,902.83 26,231,682.05
支付其他与经营活动有关的现金 16,278,143.17 19,322,308.45
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2016 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 810,793,226.56 1,193,681,474.84
经营活动产生的现金流量净额 -169,222,860.10 -155,054,669.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 717,000,000.00 576,842,365.40
取得投资收益收到的现金 27,314,845.87 33,056,852.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,920.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
76,058,479.64
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 744,314,845.87 685,961,617.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资
82,545,438.54 154,056,253.22
产支付的现金
投资支付的现金 864,000,000.00 987,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 946,545,438.54 1,141,056,253.22
投资活动产生的现金流量净额 -202,230,592.67 -455,094,635.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,880,625.54 47,937,917.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,105,366.16 35,000.00
筹资活动现金流出小计 370,985,991.70 72,972,917.99
筹资活动产生的现金流量净额 -40,985,991.70 27,027,082.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,373,116.23 282,204.39
五、现金及现金等价物净增加额 -411,066,328.24 -582,840,018.38
加：期初现金及现金等价物余额 499,698,683.30 872,788,070.28
六、期末现金及现金等价物余额 88,632,355.06 289,948,051.90
法定代表人：张朝宏 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：张晓军
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋西车轴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 380,782,464.25 646,464,594.87
收到的税费返还 18,165,853.66 80,847,425.00
收到其他与经营活动有关的现金 29,966,516.31 35,297,009.27
经营活动现金流入小计 428,914,834.22 762,609,029.14
购买商品、接受劳务支付的现金 407,823,757.98 675,596,153.60
支付给职工以及为职工支付的现金 42,308,908.39 46,969,809.76
支付的各项税费 7,055,927.80 19,050,869.60
支付其他与经营活动有关的现金 68,855,655.46 32,208,634.22
经营活动现金流出小计 526,044,249.63 773,825,467.18
经营活动产生的现金流量净额 -97,129,415.41 -11,216,438.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 722,000,000.00 426,842,365.40
取得投资收益收到的现金 27,943,716.17 31,000,027.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,300,281.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
170,282,854.69
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 749,943,716.17 631,425,529.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
39,456,835.95 52,479,430.63
产支付的现金
投资支付的现金 894,000,000.00 942,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
305,685.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 933,456,835.95 994,785,115.63
投资活动产生的现金流量净额 -183,513,119.78 -363,359,586.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,880,625.54 47,586,092.99
支付其他与筹资活动有关的现金 646,009.31
19 / 20
2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 362,526,634.85 47,586,092.99
筹资活动产生的现金流量净额 -32,526,634.85 52,413,907.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 484,458.39 48,618.45
五、现金及现金等价物净增加额 -312,684,711.65 -322,113,499.12
加：期初现金及现金等价物余额 362,376,989.08 533,699,392.21
六、期末现金及现金等价物余额 49,692,277.43 211,585,893.09
法定代表人：张朝宏 主管会计工作负责人：韩秋实 会计机构负责人：张晓军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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