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公司公告

科达机电:2009年第三季度报告2009-10-25  

						广东科达机电股份有限公司

    2009 年第三季度报告600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示.................................................................................................................................2

    §2 公司基本情况..........................................................................................................................2

    §3 重要事项.................................................................................................................................3

    §4 附录.........................................................................................................................................6600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

    个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人边程、主管会计工作及会计机构负责人曾飞声明:保证本季度报告中

    财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减

    (%)

    总资产(元) 1,764,879,218.90 1,460,411,124.21 20.85

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,116,838,684.34 1,053,708,180.89 5.99

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.46 3.81 -35.43

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 198,668,814.14 101.32

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 52.57

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 43,966,010.85 94,818,918.07 -12.61

    基本每股收益(元) 0.098 0.212 -20.10

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    (元) — 0.189 —

    稀释每股收益(元) 0.096 0.206 -19.43

    全面摊薄净资产收益率(%) 3.94 8.49 减少1.01 个百分

    点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%) 3.94 7.59 增加3.10 个百分

    点

    扣除非经常性损益项目和金额

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    (1-9 月)(元)

    非流动资产处置损益 -83,764.99

    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 12,057,500.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,890.04600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    3

    少数股东权益影响额 -54,806.70

    所得税影响额 -2,161,179.33

    合计 10,022,639.02

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 18,520

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类

    卢勤 87,827,551 人民币普通股

    边程 38,831,857 人民币普通股

    当代置业集团股份有限公司 9,437,417 人民币普通股

    国际金融-渣打-CITIGROUP

    GLOBAL MARKETS LIMITED 9,187,497 人民币普通股

    北京万国城酒店运营管理有限公司 8,685,928 人民币普通股

    张学政 6,496,440 人民币普通股

    王卓怀 4,891,855 人民币普通股

    中国银行-华夏回报证券投资基金 4,769,572 人民币普通股

    王成枢 4,701,863 人民币普通股

    中国银行-海富通股票证券投资基金 4,139,717 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用□不适用

    单位:元 币种:人民币

    会计报表项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减%

    在建工程 169,321,397.16 70,940,136.44 138.68

    应付账款 247,601,052.38 128,072,482.28 93.33

    预收账款 166,483,258.82 76,707,270.08 117.04

    股本 453,596,000.00 343,770,000.00 31.95

    会计报表项目 2009 年1-9 月2008 年1-9 月

    财务费用 497,598.25 7,644,627.87 -93.49

    投资收益 22,388,481.24 3,804,111.10 488.53

    营业外收入 12,685,871.66 57,269,935.15 -77.85

    收到的税费返还 5,278,559.15 36,123,155.45 -85.39

    经营活动产生现金流量净额 198,668,814.14 98,684,762.71 101.32

    取得投资收益所收到的现金 21,194,680.00 -

    (1)在建工程比年初增加138.68%,是由于募集资金项目投入大幅增加及主要项目

    集中处于验收收尾阶段所致;

    (2)应付账款比年初增加93.33%,是由于陶瓷机械订单大幅增加,整体采购金额同600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    4

    比大幅增加、应付未到期采购货款大幅增加所致;

    (3)预收账款比年初增加117.04%,是由于募集资金项目将逐步完工,主要产品产

    能瓶颈逐步缓解,公司主导产品订单大幅增加、预收大量订金所致。

    (4)股本比年初增加31.95%,是由于实施2008 年度资本公积转增方案和股权激励

    第二次行权所致;

    (5)财务费用比去年同期减少93.49%,是由于经营现金流量大幅增加,银行贷款减

    少所致;

    (6)投资净收益比去年同期增加488.53%,是由于对江苏天江药业按权益法核算所

    致(去年同期对广东一方制药采用成本法核算);

    (7)营业外收入比去年同期减少77.85%,是由于马鞍山科达机电去年同期收到政府

    补贴5,317 万元所致;

    (8)收到的税费返还比去年同期减少85.39%,是由于去年同期收到国产设备投资抵

    免所得税退税2,276.97 万元;

    (9)经营活动产生现金净额比去年同期增加101.32%,是由于承接销售订单大幅增

    加、销售回款及预收订金增加所致;

    (10)取得投资收益所收到的现金2,119 万元,是收到广东一方制药现金分红款。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    公司持股5%以上的第一大股东卢勤和第二大股东边程承诺:所持公司

    股份自获得上市流通权之日起3 年内,通过证券交易所挂牌交易出售公

    司股份的价格不低于每股8 元(公司因送股、资本公积金转增股本、派

    息或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权)。在此期

    间,如有违反承诺的卖出交易,卖出资金将划入上市公司账户归全体股

    东所有,并自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份

    所得资金支付给股份公司。

    严格履行

    承诺

    其他对公司中

    小股东所作承

    诺

    2008 年10 月9 日,公司持股5%以上的第一大股东卢勤、第二大股东边

    程承诺:其分别持有的截止于2008 年10 月9 日已获流通的科达机电股

    份在未来24 个月内,如二级市场股票价格低于15 元(从公告之日起因

    分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,应相应调整该价格),

    将不会通过二级市场减持。

    严格履行

    承诺

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

    幅度变动的警示及原因说明600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    5

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    2009 年6 月8 日,公司实施2008 年度现金分红方案:以2008 年末总股本343,770,000

    股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),扣税后每10 股派发现金

    红利0.90 元,共计派发现金红利34,377,000.00 元。

    广东科达机电股份有限公司

    法定代表人:边程

    2009 年10 月26 日600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

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    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 广东科达机电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 449,742,030.06 343,432,511.57

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 6,820,000.00 7,245,126.90

    应收账款 192,454,071.92 144,652,519.48

    预付款项 52,377,256.44 23,627,056.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 2,000,000.00 19,894,680.00

    其他应收款 24,751,865.81 11,229,478.70

    买入返售金融资产

    存货 343,028,429.22 340,062,673.20

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,819,362.65

    流动资产合计 1,072,993,016.10 890,144,046.71

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 93,062,956.19 73,974,414.95

    投资性房地产

    固定资产 314,550,171.81 310,456,435.41

    在建工程 169,321,397.16 70,940,136.44

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 111,879,282.76 112,237,145.77

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 3,072,394.88 2,658,944.93

    其他非流动资产

    非流动资产合计 691,886,202.80 570,267,077.50600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    7

    资产总计 1,764,879,218.90 1,460,411,124.21

    流动负债:

    短期借款 60,000,000.00 50,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 94,517,156.78 88,558,448.61

    应付账款 247,601,052.38 128,072,482.28

    预收款项 166,483,258.82 76,707,270.08

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 18,094,885.37 17,058,107.64

    应交税费 9,122,989.63 -10,861,106.16

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 29,754,733.11 33,973,125.55

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 625,574,076.09 383,508,328.00

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 625,574,076.09 383,508,328.00

    股东权益:

    股本 453,596,000.00 343,770,000.00

    资本公积 285,489,113.27 382,932,218.48

    减:库存股

    盈余公积 62,183,622.00 62,183,622.00

    一般风险准备

    未分配利润 315,729,293.08 264,874,792.60

    外币报表折算差额 -159,344.01 -52,452.19

    归属于母公司所有者权益合计 1,116,838,684.34 1,053,708,180.89

    少数股东权益 22,466,458.47 23,194,615.32

    股东权益合计 1,139,305,142.81 1,076,902,796.21

    负债和股东权益合计 1,764,879,218.90 1,460,411,124.21

    公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    8

    母公司资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 广东科达机电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 362,109,935.93 194,792,103.03

    交易性金融资产

    应收票据 6,820,000.00 7,145,126.90

    应收账款 194,400,464.09 120,570,495.27

    预付款项 31,787,229.99 9,139,456.48

    应收利息

    应收股利 2,000,000.00 19,894,680.00

    其他应收款 67,105,391.00 27,470,137.93

    存货 251,924,554.97 265,668,882.55

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,671,746.74

    流动资产合计 917,819,322.72 644,680,882.16

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 308,790,056.19 289,701,514.95

    投资性房地产

    固定资产 289,399,064.95 308,672,341.52

    在建工程 45,060,135.12 20,711,310.27

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 36,015,234.76 35,376,985.77

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 2,230,469.45 2,234,434.66

    其他非流动资产

    非流动资产合计 681,494,960.47 656,696,587.17

    资产总计 1,599,314,283.19 1,301,377,469.33

    流动负债:

    短期借款 60,000,000.00 40,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 92,077,156.78 84,143,688.61

    应付账款 207,454,288.84 105,011,041.33

    预收款项 143,265,454.00 59,625,218.67

    应付职工薪酬 15,398,973.91 14,616,755.49

    应交税费 2,114,716.55 -8,364,917.52

    应付利息600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    9

    应付股利

    其他应付款 29,533,405.13 20,245,043.47

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 549,843,995.21 315,276,830.05

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 549,843,995.21 315,276,830.05

    股东权益:

    股本 453,596,000.00 343,770,000.00

    资本公积 285,489,113.27 382,932,218.48

    减:库存股

    盈余公积 55,176,578.97 55,176,578.97

    未分配利润 255,208,595.74 204,221,841.83

    外币报表折算差额

    股东权益合计 1,049,470,287.98 986,100,639.28

    负债和股东权益合计 1,599,314,283.19 1,301,377,469.33

    公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 广东科达机电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 339,953,605.49 284,549,783.74 882,614,207.15 936,660,149.29

    其中:营业收入 339,953,605.49 284,549,783.74 882,614,207.15 936,660,149.29

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 297,203,847.40 270,695,554.35 810,656,122.69 856,756,094.62

    其中:营业成本 264,527,148.80 230,888,678.60 715,124,399.20 718,921,368.46

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 2,730,474.64 1,818,234.85 7,701,704.76 6,615,089.89

    销售费用 15,536,975.91 18,821,767.18 42,362,790.03 60,604,755.15

    管理费用 14,209,346.85 19,175,784.76 40,459,951.89 61,120,132.43

    财务费用 199,901.20 956,117.42 497,598.25 7,644,627.87

    资产减值损失 -965,028.46 4,509,678.56 1,850,120.82

    加:公允价值变动收益(损

    失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填

    列) 6,977,933.53 3,804,111.10 22,388,481.24 3,804,111.10

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益 6,977,933.53 3,804,111.10 22,388,481.24 3,804,111.10

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列) 49,727,691.62 17,658,340.49 94,346,565.70 83,708,165.77

    加:营业外收入 206,052.76 54,054,962.27 12,685,871.66 57,269,935.15

    减:营业外支出 76,710.03 574,178.31 279,716.63 1,722,121.66

    其中:非流动资产处置损失 55,459.82 6,953.72 83,764.99 6,953.72

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列) 49,857,034.35 71,139,124.45 106,752,720.73 139,255,979.26

    减:所得税费用 5,107,650.65 18,242,194.95 11,668,359.51 12,821,176.65

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列) 44,749,383.70 52,896,929.50 95,084,361.22 126,434,802.61

    归属于母公司所有者的净利

    润 43,966,010.85 50,307,702.29 94,818,918.07 116,129,118.88

    少数股东损益 783,372.85 2,589,227.21 265,443.15 10,305,683.73

    六、每股收益:600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    11

    (一)基本每股收益 0.098 0.123 0.212 0.284

    (二)稀释每股收益 0.096 0.119 0.206 0.274

    公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞

    母公司利润表

    编制单位: 广东科达机电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 330,394,142.41 234,885,536.56 832,039,855.76 781,231,904.74

    减:营业成本 262,754,766.53 194,795,629.37 682,594,281.15 626,470,204.78

    营业税金及附加 2,503,157.84 1,208,459.36 6,534,387.45 4,989,095.80

    销售费用 12,015,128.32 13,494,456.03 33,095,496.52 36,953,681.69

    管理费用 10,434,626.82 18,142,885.86 31,038,591.34 52,922,061.81

    财务费用 -188,611.91 840,636.00 186,148.01 7,510,531.57

    资产减值损失 -309,636.53 3,828,892.39 852,976.84

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”

    号填列) 6,977,993.53 3,804,111.10 24,394,881.24 7,119,891.10

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收益 6,977,993.53 3,804,111.10 22,388,481.24 7,119,891.10

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列) 49,853,068.34 10,517,217.57 99,156,940.14 58,653,243.35

    加:营业外收入 152,686.26 844,058.65 9,465,708.21 2,489,832.14

    减:营业外支出 50,019.89 540,277.78 249,825.06 1,427,763.98

    其中:非流动资产处置

    损失 55,459.82 6,953.72 73,559.06 6,953.72

    三、利润总额(亏损总额以

    “-”号填列) 49,955,734.71 10,820,998.44 108,372,823.29 59,715,311.51

    减:所得税费用 6,416,661.17 2,713,329.98 12,566,691.30 -7,749,503.92

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列) 43,539,073.54 8,107,668.46 95,806,131.99 67,464,815.43

    公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    12

    4.3

    合并现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 广东科达机电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 946,685,075.24 955,824,029.62

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 5,278,559.15 36,123,155.45

    收到其他与经营活动有关的现金 15,671,677.79 66,941,389.96

    经营活动现金流入小计 967,635,312.18 1,058,888,575.03

    购买商品、接受劳务支付的现金 570,145,548.64 738,768,058.87

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 71,052,308.97 78,540,509.22

    支付的各项税费 63,381,894.26 64,752,057.04

    支付其他与经营活动有关的现金 64,386,746.17 78,143,187.19

    经营活动现金流出小计 768,966,498.04 960,203,812.32

    经营活动产生的现金流量净额 198,668,814.14 98,684,762.71

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 21,194,680.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额 3,365.00 43,530.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 21,198,045.00 43,530.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金 99,673,021.36 154,200,979.59

    投资支付的现金 352,800.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0

    支付其他与投资活动有关的现金600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    13

    投资活动现金流出小计 99,673,021.36 154,553,779.59

    投资活动产生的现金流量净额 -78,474,976.36 -154,510,249.59

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 10,481,150.00 359,343,959.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,883,709.00

    取得借款收到的现金 141,000,000.00 148,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 151,481,150.00 507,343,959.00

    偿还债务支付的现金 131,000,000.00 228,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,282,901.64 39,926,982.54

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,684,220.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 165,282,901.64 267,926,982.54

    筹资活动产生的现金流量净额 -13,801,751.64 239,416,976.46

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82,567.65 -986,420.07

    五、现金及现金等价物净增加额 106,309,518.49 182,605,069.51

    加:期初现金及现金等价物余额 343,432,511.57 267,136,960.55

    六、期末现金及现金等价物余额 449,742,030.06 449,742,030.06

    公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞600499 广东科达机电股份有限公司2009 年第三季度报告

    14

    母公司现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 广东科达机电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 858,254,207.38 815,274,268.64

    收到的税费返还 2,342,986.11 33,341,594.28

    收到其他与经营活动有关的现金 27,742,331.10 6,118,163.10

    经营活动现金流入小计 888,339,524.59 854,734,026.02

    购买商品、接受劳务支付的现金 515,831,285.45 637,197,983.41

    支付给职工以及为职工支付的现金 60,450,130.56 60,634,543.20

    支付的各项税费 53,986,738.05 44,782,185.02

    支付其他与经营活动有关的现金 88,200,603.73 53,543,525.70

    经营活动现金流出小计 718,468,757.79 796,158,237.33

    经营活动产生的现金流量净额 169,870,766.80 58,575,788.69

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 23,201,020.00 3,315,780.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额 3,365.00 43,530.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 23,204,385.00 3,359,310.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金 23,494,754.04 21,786,272.35

    投资支付的现金 199,462,800.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 23,494,754.04 221,249,072.35

    投资活动产生的现金流量净额 -290,369.04 -217,889,762.35

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 10,481,150.00 347,460,250.00

    取得借款收到的现金 100,000,000.00 130,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 110,481,150.00 477,460,250.00

    偿还债务支付的现金 80,000,000.00 200,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,626,293.39 36,942,058.54

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 112,626,293.39 236,942,058.54

    筹资活动产生的现金流量净额 -2,145,143.39 240,518,191.46

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -117,421.47 -1,377,070.76

    五、现金及现金等价物净增加额 167,317,832.90 79,827,147.04

    加:期初现金及现金等价物余额 194,792,103.03 194,792,103.03

    六、期末现金及现金等价物余额 362,109,935.93 274,619,250.07

    公司法定代表人: 边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞