2015 年第三季度报告
公司代码：600499 公司简称：科达洁能
广东科达洁能股份有限公司
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目 录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化...............................................................................3
三、 重要事项...................................................................................................................6
四、 附录...........................................................................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管
人员）曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,947,707,052.70 7,576,768,423.12 4.90%
归属于上市公司股东的净资产 4,156,982,805.43 3,615,275,630.32 14.98%
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 489,007,070.00 -171,410,223.07 385.28%
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 2,804,262,451.02 3,345,669,987.27 -16.18%
归属于上市公司股东的净利润 604,810,084.98 398,068,127.48 51.94%
归属于上市公司股东的扣除非
254,000,825.69 372,110,974.59 -31.74%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 15.55 12.00 增加 3.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.863 0.579 49.05%
稀释每股收益（元/股） 0.857 0.572 49.83%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 492,581,531.07 492,539,557.38
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
13,804,219.65 58,478,102.47
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对 -85,000,000.00 -85,000,000.00
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
56,425.51 2,902,640.83
入和支出
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其他符合非经常性损益定义的损
益项目
所得税影响额 -136,335,664.15 -114,835,180.53
少数股东权益影响额（税后） -272,434.79 -3,275,860.86
合计 284,834,077.29 350,809,259.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,649
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量
份数量 状态
卢勤 105,991,667 15.02 0 无 0 境内自然人
边程 48,999,799 6.94 0 质押 4,300,000 境内自然人
陈积泽 13,202,100 1.87 0 未知 境内自然人
中国民生银行股份有限公司－华
11,318,902 1.60 0 未知 其他
商领先企业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
商价值共享灵活配置混合型发起 8,053,820 1.14 0 未知 其他
式证券投资基金
陈贤 8,040,532 1.14 0 未知 境内自然人
汇天泽投资有限公司 6,739,287 0.95 0 未知 其他
沈晓鹤 6,486,098 0.92 0 质押 1,080,000 境内自然人
华润深国投信托有限公司－润金
5,699,700 0.81 0 未知 其他
35 号集合资金信托计划
徐顺武 4,913,710 0.70 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
卢勤 105,991,667 人民币普通股 105,991,667
边程 48,999,799 人民币普通股 48,999,799
陈积泽 13,202,100 人民币普通股 13,202,100
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合
11,318,902 人民币普通股 11,318,902
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活
8,053,820 人民币普通股 8,053,820
配置混合型发起式证券投资基金
陈贤 8,040,532 人民币普通股 8,040,532
汇天泽投资有限公司 6,739,287 人民币普通股 6,739,287
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沈晓鹤 6,486,098 人民币普通股 6,486,098
华润深国投信托有限公司－润金 35 号集合资金信
5,699,700 人民币普通股 5,699,700
托计划
徐顺武 4,913,710 人民币普通股 4,913,710
上述股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人；华商领先企业混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 与华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金同
属于华商基金管理有限公司，未知以上其它股东之间是
否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：万元 币种：人民币
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减金额 增减%
应收票据 8,695.41 13,162.61 -4,467.20 -33.94
其他应收款 86,546.54 3,865.37 82,681.17 2,139.02
应付票据 23,013.40 37,380.88 -14,367.48 -38.44
应交税费 14,035.41 4,625.19 9,410.22 203.46
递延收益 5,733.71 3,095.00 2,638.71 85.26
（1） 应收票据期末数较年初数下降 33.94%，主要是由于公司将收到的银行承
兑汇票用于支付供应商货款所致。
（2） 其他应收款期末数较年初数增长 2139.02%，主要是由于公司确认江阴天
江药业有限公司部分股权转让款 77,323.46 万元所致，该款项已于期后到账。
（3） 应付票据期末数较年初数下降 38.44%，主要是由于本期采购付款方式有
所调整所致。
（4） 应交税费期末数较年初数增长 203.46%，主要是公司转让江阴天江药业有
限公司股权致预提的企业所得税较多所致。
（5） 递延收益期末数较年初数增长 85.26%，主要是由于子公司沈阳科达洁能
燃气有限公司获辽宁法库经济开发区管理委员会拨付的循环化改造试点专项资金补
助款 3300 万元所致。
2、利润表
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单位：万元 币种：人民币
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减金额 增减%
投资收益 56,843.07 4,337.97 52,505.10 1,210.36
营业外收入 6,297.72 3,514.42 2,783.30 79.20
（1） 投资收益本期数较上年同期数增长 1,210.36%，主要是由于公司确认江阴
天江药业有限公司部分股权转让收益 56,066.10 万元所致。
（2） 营业外收入本期数较上年同期数增长 79.20%，主要是由于公司获得较多
的政府补助款所致。
3、现金流量表
单位：万元 币种：人民币
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减金额 增减%
收到的税费返还 3,584.23 1,390.15 2,194.08 157.83
收到的其它与经营活动有关的现金 11,250.74 3,029.87 8,220.87 271.33
支付的其它与经营活动有关的现金 20,697.72 14,083.81 6,613.91 46.96
购建固定资产、无形资产和其它长期投
19,905.85 9,790.43 10,115.42 103.32
资所支付的现金
投资所支付的现金 11,186.74 1,933.54 9,253.20 478.56
吸收投资所收到的现金 9,020.22 19,321.24 -10,301.02 -53.31
（1） 收到的税费返还本期数较上年同期数增长 157.83%，主要是由于公司收到
的出口退税款较多所致。
（2） 收到的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期增长 271.33%，主
要是由于本期收到政府补助款较多所致。
（3） 支付的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长 46.96%，主
要原因是由于子公司沈阳科达洁能燃气有限公司借款 3300 万元给辽宁法库经济开发
区管理委员所致。
（4） 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期数较上年同期
增长 103.32%，主要原因是由于沈阳科达投资建设梯级转化清洁燃煤气化系统及恒力
泰公司购买土地使用权所致。
（5） 投资所支付的现金为 11,186.74 万元，其中 1.10 亿元系收购江苏科行环保
科技有限公司股权所支付的现金。
（6） 吸收投资所收到的现金为 9,020.22 万元，其中 8,020.22 万元系公司实施第
二期股权激励计划第三次行权所收到的出资款；其余为控股子公司引入少数股权投资
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款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 6 月 25 日进入资产重组程序，拟通过发行股份购买资产的方式购
买控股子公司安徽科达洁能股份有限公司少数股东股权。报告期内，公司股票因该资
产重组事项持续停牌。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有
承诺 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺内容 承诺时间及期限 履行期
方 严格履行
限
沈晓鹤等 5 名自然人承诺：在本次交易完成后三年
内服务于新铭丰公司，不以任何方式从事与新铭丰 承诺时间：2012 年
与重大资产 公司业务相竞争的业务，但新铭丰公司的参股和控 4 月 12 日；承诺期
解决同业 交易
重组相关的 股公司、上市公司及其其他参股或控股公司不在上 限：2012 年 4 月 12 是 是
竞争 对方
承诺 述限制范围之内；沈晓鹤等 5 名自然人在离开新铭 日至 2015 年 8 月 8
丰公司两年之内不参与任何与上市公司及其参股或 日
控股公司有竞争的业务。
承诺时间：2012 年
与重大资产 4 月 12 日；承诺期
交易 向沈晓鹤等 5 名自然人发行股份，自本次发行结束
重组相关的 股份限售 限：2012 年 4 月 12 是 是
对方 之日起三十六个月内不得转让。
承诺 日至 2015 年 8 月 8
日
东大科技及吕定雄等 27 名自然人承诺科达东大公
司 2013 年实现扣除非经常损益后净利润不低于
3,244.74 万元，2013 年至 2014 年累计实现扣除非经
承诺时间：2013 年
常损益后净利润不低于 7,289.28 万元，2013 年至
与重大资产 8 月 29 日；承诺期
盈利预测 交易 2015 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低
重组相关的 限：2013 年 8 月 29 是 是
及补偿 对方 于 12,104.18 万元，2013 年至 2016 年累计实现扣除
承诺 日至 2016 年 12 月
非经常损益净利润金额不低于 16,977.59 万元。如科
31 日
达东大公司实际净利润低于上述承诺金额，则东大
科技及吕定雄等 27 名自然人负责向上市公司补偿
净利润差额。
承诺时间：2012 年
1 月 29 日；承诺期
本公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有
与股权激励 上市 限：2012 年 1 月 29
其他 关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 是 是
相关的承诺 公司 日至 2016 年该项股
括为其贷款提供担保。
权激励计划实施完
毕之日止。
在公司股票复牌后半年内，公司将有两名或以上董
投资者保护 公司
事、监事、高级管理人员增持公司股份。其中，董
工作方案的 增持承诺 董监 复牌后半年内 是 是
事许建清承诺：将增持公司股份，且增持金额不低
承诺 高
于人民币 80 万元。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东科达洁能股份有限公司
法定代表 边程
日期 2015 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 378,773,930.26 347,877,207.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,954,057.81 131,626,100.76
应收账款 977,283,652.84 754,034,108.28
预付款项 115,121,198.27 128,128,041.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 865,465,354.70 38,653,715.75
买入返售金融资产
存货 957,823,795.87 1,212,553,196.33
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产 1,183,169,270.10 1,279,002,174.13
其他流动资产 120,095,435.34 232,133,109.50
流动资产合计 4,684,686,695.19 4,124,007,653.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 413,128,969.47 469,000,529.24
长期股权投资 159,723,875.47 218,147,610.24
投资性房地产
固定资产 1,592,246,200.07 1,637,053,848.84
在建工程 149,810,789.80 121,923,962.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 360,801,585.79 335,241,051.74
开发支出
商誉 553,086,820.66 638,086,820.66
长期待摊费用
递延所得税资产 34,222,116.25 33,306,946.67
其他非流动资产
非流动资产合计 3,263,020,357.51 3,452,760,769.86
资产总计 7,947,707,052.70 7,576,768,423.12
流动负债：
短期借款 600,925,654.37 806,634,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 230,133,965.62 373,808,839.79
应付账款 982,218,346.29 850,526,171.84
预收款项 472,857,805.93 569,550,679.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,957,974.99 67,520,396.22
应交税费 140,354,133.21 46,251,912.44
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应付利息
应付股利
其他应付款 42,160,986.79 33,835,598.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 392,818,354.64 589,112,602.08
其他流动负债 102,595,000.00
流动负债合计 3,023,022,221.84 3,337,240,599.84
非流动负债：
长期借款 419,314,786.85 278,644,825.15
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,337,032.46
递延收益 57,337,075.47 30,950,000.00
递延所得税负债 10,513,973.99 11,295,406.92
其他非流动负债 61,885,549.09 74,409,247.24
非流动负债合计 549,051,385.40 396,636,511.77
负债合计 3,572,073,607.24 3,733,877,111.61
所有者权益
股本 705,732,161.00 697,227,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,194,647,140.61 1,124,532,368.37
减：库存股
其他综合收益 2,665,012.04 4,942,261.95
专项储备
盈余公积 230,592,948.80 230,592,948.80
一般风险准备
未分配利润 2,023,345,542.98 1,557,980,890.20
归属于母公司所有者权益合计 4,156,982,805.43 3,615,275,630.32
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少数股东权益 218,650,640.03 227,615,681.19
所有者权益合计 4,375,633,445.46 3,842,891,311.51
负债和所有者权益总计 7,947,707,052.70 7,576,768,423.12
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,389,051.89 90,325,902.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,276,887.46 36,615,781.17
应收账款 341,983,699.62 408,169,317.47
预付款项 41,833,734.62 22,886,571.04
应收利息
应收股利
其他应收款 1,600,114,307.24 383,113,956.31
存货 466,694,084.20 494,403,704.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,590,650.02 114,995,195.05
流动资产合计 2,632,882,415.05 1,550,510,428.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,850,979,857.55 2,949,036,242.32
投资性房地产
固定资产 274,222,131.63 277,596,645.07
在建工程 1,669,251.45 13,469,654.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,890,524.46 45,754,882.86
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,781,373.38 3,887,153.48
其他非流动资产
非流动资产合计 3,174,543,138.47 3,289,744,578.23
资产总计 5,807,425,553.52 4,840,255,006.74
流动负债：
短期借款 274,030,750.00 344,310,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 136,300,000.00 237,207,761.75
应付账款 345,245,548.45 329,265,442.13
预收款项 233,409,276.80 215,864,219.53
应付职工薪酬 32,559,073.69 33,681,697.50
应交税费 123,942,898.93 11,419,218.16
应付利息
应付股利
其他应付款 428,002,870.59 119,101,509.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 102,595,000.00
流动负债合计 1,676,085,418.46 1,290,850,248.63
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,205,000.00 6,450,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 50,381,226.57 52,410,000.00
非流动负债合计 235,586,226.57 118,860,000.00
负债合计 1,911,671,645.03 1,409,710,248.63
所有者权益：
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2015 年第三季度报告
股本 705,732,161.00 697,227,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,266,057,276.03 1,194,360,126.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 223,585,905.77 223,585,905.77
未分配利润 1,700,378,565.69 1,315,371,565.31
所有者权益合计 3,895,753,908.49 3,430,544,758.11
负债和所有者权益总计 5,807,425,553.52 4,840,255,006.74
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 691,898,183.46 1,184,591,817.80 2,804,262,451.02 3,345,669,987.27
其中：营业收入 691,898,183.46 1,184,591,817.80 2,804,262,451.02 3,345,669,987.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 785,719,063.13 1,050,017,888.59 2,667,008,777.10 2,962,212,860.70
其中：营业成本 537,242,861.85 898,809,197.12 2,150,170,540.01 2,521,112,437.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,588,164.71 8,444,530.51 18,531,059.35 18,415,461.66
销售费用 57,473,860.07 48,016,571.32 138,633,234.82 144,986,910.90
管理费用 101,029,774.63 87,455,057.28 238,628,265.23 245,412,753.21
财务费用 2,384,401.87 7,292,532.36 19,173,417.29 17,392,895.61
资产减值损失 85,000,000.00 101,872,260.40 14,892,401.63
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2015 年第三季度报告
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
535,061,872.85 16,330,748.90 568,430,716.96 43,379,734.91
列）
其中：对联营企业和合营企
16,689,527.15 16,330,748.90 50,058,371.26 43,379,734.91
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 441,240,993.18 150,904,678.11 705,684,390.88 426,836,861.48
加：营业外收入 14,434,948.78 19,205,029.05 62,977,157.63 35,144,211.18
其中：非流动资产处置利得 176,798.44 298,439.29 522,596.81
减：营业外支出 553,775.95 1,226,516.16 1,617,860.35 2,720,717.99
其中：非流动资产处置损失 156,270.76 130,011.51 319,885.30 984,367.84
四、利润总额（亏损总额以“－”
455,122,166.01 168,883,191.00 767,043,688.16 459,260,354.67
号填列）
减：所得税费用 130,270,591.89 34,110,084.35 171,962,008.73 81,065,899.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 324,851,574.12 134,773,106.65 595,081,679.43 378,194,454.77
归属于母公司所有者的净利润 334,369,620.05 137,049,138.76 604,810,084.98 398,068,127.48
少数股东损益 -9,518,045.93 -2,276,032.11 -9,728,405.55 -19,873,672.71
六、其他综合收益的税后净额 -3,418,286.49 287,909.18 -2,277,249.91 202,299.67
归属母公司所有者的其他综合
-3,418,286.49 287,909.18 -2,277,249.91 202,299.67
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-3,418,286.49 287,909.18 -2,277,249.91 202,299.67
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,418,286.49 287,909.18 -2,277,249.91 202,299.67
6.其他
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2015 年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 321,433,287.63 135,061,015.83 592,804,429.52 378,396,754.44
归属于母公司所有者的综合收
330,951,333.56 137,337,047.94 602,532,835.07 398,270,427.15
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-9,518,045.93 -2,276,032.11 -9,728,405.55 -19,873,672.71
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.474 0.193 0.863 0.579
（二）稀释每股收益(元/股) 0.470 0.191 0.857 0.572
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合
并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 322,239,871.44 447,769,335.79 1,344,638,869.05 1,529,221,622.77
减：营业成本 246,027,757.14 347,627,485.79 1,063,093,275.17 1,197,493,832.49
营业税金及附加 1,904,102.63 2,056,269.50 8,674,444.07 6,939,488.73
销售费用 40,052,612.88 28,643,721.95 87,893,280.05 80,406,788.27
管理费用 42,627,063.70 31,365,413.63 78,047,750.05 89,718,463.70
财务费用 381,807.27 3,788,814.41 10,476,696.20 8,072,096.39
资产减值损失 1,126,373.82 6,237,984.83
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
509,260,740.73 46,330,748.90 542,629,584.84 73,379,734.91
“－”号填列）
其中：对联营企业
16,689,527.15 16,330,748.90 50,058,371.26 43,379,734.91
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
500,507,268.55 80,618,379.41 637,956,634.53 213,732,703.27
号填列）
加：营业外收入 4,677,930.27 831,319.48 11,893,284.58 5,470,366.32
其中：非流动资产
172,779.07 3,153.00
处置利得
减：营业外支出 154,425.27 286,555.76 392,379.56 853,059.13
其中：非流动资产 44,425.27 110,103.37 122,695.73 394,519.13
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2015 年第三季度报告
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
505,030,773.55 81,163,143.13 649,457,539.55 218,350,010.46
“－”号填列）
减：所得税费用 125,437,864.38 14,893,883.80 125,005,106.97 22,977,117.69
四、净利润（净亏损以“－”
379,592,909.17 66,269,259.33 524,452,432.58 195,372,892.77
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2. 权 益 法 下 在 被 投 资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,635,476,947.17 2,752,732,322.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,842,274.79 13,901,534.47
收到其他与经营活动有关的现金 112,507,410.86 30,298,698.66
经营活动现金流入小计 2,783,826,632.82 2,796,932,555.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,609,444,135.84 2,282,394,047.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 300,455,727.11 322,583,867.62
支付的各项税费 177,942,523.77 222,526,724.53
支付其他与经营活动有关的现金 206,977,176.10 140,838,138.92
经营活动现金流出小计 2,294,819,562.82 2,968,342,778.56
经营活动产生的现金流量净额 489,007,070.00 -171,410,223.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,456,958.46
取得投资收益收到的现金 9,673,239.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
265,556.79 318,600.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
900,000.00
金净额
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2015 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 107,000,000.00
投资活动现金流入小计 112,722,515.25 10,891,839.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
199,058,508.88 97,904,329.85
产支付的现金
投资支付的现金 111,867,350.00 19,335,381.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
80,341,994.14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 310,925,858.88 197,581,705.68
投资活动产生的现金流量净额 -198,203,343.63 -186,689,866.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,202,150.00 193,212,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
10,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,353,257,554.37 1,409,225,338.82
发行债券收到的现金 99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 122,627,590.83 78,601,495.98
筹资活动现金流入小计 1,665,687,295.20 1,681,039,184.80
偿还债务支付的现金 1,604,263,170.52 1,002,259,918.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,714,974.45 183,575,987.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 94,414,028.18 100,000,702.33
筹资活动现金流出小计 1,905,392,173.15 1,285,836,608.24
筹资活动产生的现金流量净额 -239,704,877.95 395,202,576.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,033,554.51 3,235,795.17
五、现金及现金等价物净增加额 59,132,402.93 40,338,282.31
加：期初现金及现金等价物余额 257,948,223.08 425,418,904.39
六、期末现金及现金等价物余额 317,080,626.01 465,757,186.70
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东科达洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,528,911,099.54 1,491,255,909.04
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2015 年第三季度报告
收到的税费返还 21,374,420.16 7,367,301.26
收到其他与经营活动有关的现金 389,665,590.83 66,266,254.60
经营活动现金流入小计 1,939,951,110.53 1,564,889,464.90
购买商品、接受劳务支付的现金 955,219,879.05 1,004,834,651.62
支付给职工以及为职工支付的现金 149,609,660.34 151,246,217.62
支付的各项税费 38,101,114.56 60,573,928.31
支付其他与经营活动有关的现金 761,103,418.12 142,846,036.98
经营活动现金流出小计 1,904,034,072.07 1,359,500,834.53
经营活动产生的现金流量净额 35,917,038.46 205,388,630.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,456,958.46 19,151,100.00
取得投资收益收到的现金 39,673,239.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
195,577.40 930.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
900,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 105,652,535.86 59,725,269.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,043,409.82 25,583,296.08
产支付的现金
投资支付的现金 155,967,350.00 224,335,381.69
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,010,759.82 249,918,677.77
投资活动产生的现金流量净额 -56,358,223.96 -190,193,408.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,202,150.00 193,212,350.00
取得借款收到的现金 474,782,650.00 424,321,726.34
发行债券收到的现金 99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 43,537,376.43 15,865,815.73
筹资活动现金流入小计 698,122,176.43 633,399,892.07
偿还债务支付的现金 414,089,205.75 370,303,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,862,830.96 128,432,945.73
支付其他与筹资活动有关的现金 33,047,791.74 24,435,136.26
筹资活动现金流出小计 601,999,828.45 523,171,971.99
筹资活动产生的现金流量净额 96,122,347.98 110,227,920.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,871,571.40 2,100,750.80
五、现金及现金等价物净增加额 81,552,733.88 127,523,892.56
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2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 51,230,266.55 95,752,027.86
六、期末现金及现金等价物余额 132,783,000.43 223,275,920.42
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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