证券代码：600499             证券简称：科达制造              公告编号：2021-022


                      科达制造股份有限公司
          第七届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议
通知于 2021 年 4 月 15 日以书面、邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 20 日在公司
总部大楼 601 会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了
以下议案。
    一、审议通过《关于 2021 年度开展套期保值业务的议案》，同意 9 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格及汇率
利率波动对公司生产经营的不良影响，公司及子公司拟于 2021 年度开展原材料
及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，减少因原材料价格波动造
成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，减少汇兑损失，降低财务费用，
进而维护公司正常生产经营的稳定性。2021 年度套期保值业务具体内容如下：
    （一）原材料期货套期保值
    1、拟交易品种：在上海期货交易所交易的钢材期货品种，场外或场内期权
等衍生品工具。
    2、资金限额：本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购
量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用
额度不超过人民币 5,000 万元；该保证金为公司自有资金，在上述额度范围内，
资金可循环使用。
    3、业务期限：自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会止。
    （二）外汇套期保值
    外汇套期保值是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。套期保值的
基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
    1、业务品种：结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期
保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。
    2、业务规模：外汇套期保值业务的最高余额不超过人民币 70,000 万元，根
据银行规定，开展外汇套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交
易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，该保证金为公司
自有资金。
    3、业务期限：自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会止。
    4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，
与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
    本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度开展套期保值业务的公告》。
    二、审议通过《大宗原料套期保值业务管理制度》，同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在原料采购过程
中规避风险、优化成本的作用，根据商品交易所有关期货、期权套期保值交易规
则，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司
实际情况，公司特制定了《大宗原料套期保值业务管理制度》，该制度自本次公
司董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大宗原料套期保值业务管理制度》。
    三、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》，同意 9 票、反对 0 票、弃权
0 票。
    为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在产品销售过程
中规避风险、优化成本的作用，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司
特制定了《外汇套期保值业务管理制度》，本制度自公司董事会审议通过之日起
生效。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《外汇套期保值业务管理制度》。
特此公告。




             科达制造股份有限公司董事会
                二〇二一年四月二十一日