证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2020-033 债券代码:136473 债券简称:16中化债 债券代码:163963 债券简称:中化债Y1 中化国际(控股)股份有限公司 关于下属公司江苏扬农化工股份有限公司 投资优嘉植保四期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资项目名称:优嘉植保四期项目 投资金额:232,542 万元,其中建设投资 180,922 万元,建设期利息 7,758 万元、流动资金 43,862 万元(其中铺底流动资金 13,159 万元) 特别风险提示: 1、本项目的主要风险为市场风险、安全环保风险、汇率风险和融资风险 等,可能直接影响项目的经济效益。 2、本项目建设期 2 年,项目投资回收期(所得税后)6.57 年(含建设期 2 年),预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。公司将根据项目 进展,依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。 一、对外投资概述 (一)投资项目的基本情况 中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)下属 公司江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“扬农化工”)计划投资江苏优嘉植 物保护有限公司(以下简称“优嘉植保”)四期项目(以下简称“本项目”),包 括 8,510 吨/年杀虫剂、6,000 吨/年除草剂、6,000 吨/年杀菌剂和 500 吨/年增 效剂项目,项目总投资为 23.3 亿元,项目建设期两年。 本项目对于优化公司产品结构,培育新的业绩增长点,进一步提升整体竞争 优势具有重要价值。 (二)董事会审议情况 公司于 2020 年 6 月 28 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于 下属公司江苏扬农化工股份有限公司投资优嘉植保四期项目的议案》。 (三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 企业名称:江苏扬农化工股份有限公司 企业性质:股份有限公司 法定代表人:覃衡德 注册资本:30,989.8907 万元人民币 注册地址:扬州市文峰路 39 号 成立日期:1999 年 12 月 10 日 经营范围:农药的制造、加工(按批准证书、生产许可证经营)。精细化工 产品的制造、加工,精细化工产品、农药的技术开发、应用服务,自营和代理各 类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 主要股东:江苏扬农化工集团有限公司持股 36.17%。 主要财务数据: 最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 资产总额 资产净额 营业收入 净利润 2019 年 9,637,484,864.40 5,054,374,473.91 8,701,471,746.53 1,169,770,145.98 2020 年 1-3 月 10,877,791,472.28 5,515,606,768.78 3,157,409,682.03 446,221,271.81 注:上述 2020 年 1-3 月财务数据未经审计。 三、投资项目基本情况 (一)项目名称:优嘉植保四期项目 (二)项目选址:如东沿海经济开发区洋口化学工业园 (三)项目的主要内容 本项目拟建包括 8,510 吨/年杀虫剂、6,000 吨/年除草剂、6,000 吨/年杀菌 剂和 500 吨/年增效剂项目。 (四)项目投资金额及资金来源 本项目总投资金额为人民币 232,542 万元,其中建设投资 180,922 万元,建 设期利息 7,758 万元,流动资金 43,862 万元(其中铺底流动资金 13,159 万元)。 资金来源为银行贷款及自有资金等。 (五)项目建设期 本项目建设期为 2 年。 (六)项目投资回收期(所得税后):6.57 年(含建设期 2 年) (七)项目投资财务内部收益率:(税后)19.13% 项目投产后,预计年均营业收入为 298,692 万元,年均利润总额 45,360 万 元,年均净利润总额 38,556 万元。 四、对外投资对上市公司的影响 公司始终坚持“科学至上”的理念,坚定不移地发展精细化工产业,矢志不 渝地为实现“精细化工,绿色生活”的美好愿景而努力。本项目符合中化集团和 中化国际的整体发展战略,有利于发挥优嘉植保及扬农化工在 HSE、生产供应、 产品开发与产业化等方面的核心优势,对中化国际优化产品结构,聚焦精细化工 产业的发展和布局,培育新的业绩增长点,并进一步提升整体竞争优势,增强企 业盈利以及抗击市场风险的能力,具有重要意义。 本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间,预计对公司 2020 年度经营 业绩不构成重大影响,但对公司未来经营将产生积极影响。 五、对外投资的风险分析 1、市场风险 本项目存在一定的市场风险,一是如果产品价格或销量下滑, 将可能导致项 目盈利能力降低;二是国际贸易摩擦持续,公司产品价格、销量面临市场波动风 险;三是外销占比过大,存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。 2、安全环保风险 优嘉植保生产所用的大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生 产过程涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操 作不当等原因而造成意外安全事故的风险。 3、汇率风险 外汇市场剧烈波动,人民币汇率存在较大不确定性。 4、融资风险 本项目投资金额来源于借款、自筹等多种方式,存在不能及时获得银行贷款, 资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。 5、其他说明 本项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管 公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风 险因素本身存在一定的不确定性,导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不 能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。 公司将根据项目进展,依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。提请广 大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 中化国际(控股)股份有限公司 2020年6月29日