四川西昌电力股份有限公司
600505
2011 年第三季度报告
600505 四川西昌电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 何永祥
主管会计工作负责人姓名 陈世兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 鞠晓玲
公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,609,645,687.51 1,684,179,757.70 -4.43
所有者权益（或股东权益）(元) 746,554,001.34 579,508,171.15 28.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.0477 1.5895 28.83
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 78,193,170.18 5.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.21 5.00
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,222,488.91 168,986,980.39 -18.15
基本每股收益（元/股） 0.1103 0.4635 -18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0878 0.1482 -38.21
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1103 0.4635 -18.18
减少 4.44 个百
加权平均净资产收益率（%） 6.71 25.45
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 6.42 个百
5.34 8.14
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 148,339,995.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,614.19
2
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,228,857.89
所得税影响额 -22,262,941.50
少数股东权益影响额（税后） -1,103.49
合计 114,926,707.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,674
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
四川省电力公司 55,272,460 人民币普通股
凉山州国有投资发展有
54,549,720 人民币普通股
限责任公司
四川省水电投资经营集
34,010,199 人民币普通股
团有限公司
西昌东方航天旅游有限
5,110,000 人民币普通股
公司
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 3,698,304 人民币普通股
－005L－FH002 沪
徐功荣 2,833,000 人民币普通股
国信证券股份有限公司 2,437,288 人民币普通股
周爱华 2,403,700 人民币普通股
四川西昌泸山铁合金有
1,979,041 人民币普通股
限责任公司
四川昭觉电力有限责任
1,800,000 人民币普通股
公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债变动分析表
单位：元
项目 期末数 期初数 增减额 变动比率（％）
应收票据 1,300,000.00 3,523,000.00 -2,223,000.00 -63.10
应收账款 17,927,673.05 9,143,674.92 8,783,998.13 96.07
预付账款 27,136,430.69 11,621,008.83 15,515,421.86 133.51
一年内到期的非流动
资产 7,786,685.78 22,651,583.50 -14,864,897.72 -65.62
长期股权投资 127,494,072.74 201,447,141.29 -73,953,068.55 -36.71
短期借款 75,300,000.00 257,200,000.00 -181,900,000.00 -70.72
应付职工薪酬 20,613,865.79 31,400,288.32 -10,786,422.53 -34.35
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应付利息 4,298,687.72 6,394,290.19 -2,095,602.47 -32.77
一年内到期的非流动
负债 - 140,000,000.00 -140,000,000.00 -100.00
长期借款 250,768,880.17 173,768,880.17 77,000,000.00 44.31
未分配利润 247,247,275.49 80,201,445.30 167,045,830.19 208.28
少数股东权益 91,432,268.76 51,939,675.11 39,492,593.65 76.04
应收票据：报告期期末数较期初数减少 63.10%，主要是本期将到期票据办理承兑以及票据背书所
致。
应收账款：报告期期末数较期初数增长 96.07%，主要是本期部分电费未及时收回所致。
预付账款：报告期期末数较期初数增长 133.51%，主要是本期预付购电费增加所致。
一年内到期的非流动资产：报告期期末数较期初数减少 65.62%，主要是本期收到盐源亚王电力有
限责任公司偿还款项。
长期股权投资：报告期期末数较期初数减少 36.71%，主要是本期公司将持有的木里县木里河大沙
湾水电开发有限责任公司 25%的股权转让过户给四川九龙电力集团有限公司。
短期借款：报告期期末数较期初数减少 70.72%，主要是本期归还到期银行借款。
应付职工薪酬：报告期期末数较期初数减少 34.35%，主要是本期支付上年度业绩考核奖。
应付利息：报告期期末数较期初数减少 32.77%，主要是本期银行借款减少所致。
一年内到期的非流动负债：报告期期末数较期初数减少 100.00%，主要是本期归还到期银行借款。
长期借款：报告期期末数较期初数增长 44.31%，主要是本期向银行借款增加。
未分配利润：报告期期末数较期初数增长 208.28%，主要是本期转让持有的木里沙湾公司 25%股权
导致投资收益增加所致。
少数股东权益：报告期期末数较期初数增长 76.04%，主要是本期新增控股子公司的少数股东权益。
（2）利润变动分析表
单位：元
项目 2011 年 1-9 月 上年同期数 增减额 变动比率（％）
管理费用 71,980,059.98 51,312,553.96 20,667,506.02 40.28
财务费用 9,480,379.67 15,957,886.58 -6,477,506.91 -40.59
资产减值损失 1,461,673.65 12,546,500.82 -11,084,827.17 -88.35
投资收益 150,069,381.65 5,412,514.40 144,656,867.25 2,672.64
营业外收入 4,145,603.10 364,870.50 3,780,732.60 1,036.18
营业外支出 11,599,107.10 3,642,478.19 7,956,628.91 218.44
所得税费用 29,827,462.36 3,655,659.94 26,171,802.42 715.93
属于母公司所有
者的净利润 168,986,980.39 60,336,073.64 108,650,906.75 180.08
少数股东损益 32,550.14 -649,970.44 682,520.58 105.01
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管理费用：本期较上年同期增长 40.28%，主要是本期根据《第六届董事会第二十七次会议决议》
从 2011 年起调整折旧年限导致折旧费增加以及员工薪酬有所增加。
财务费用：本期较上年同期减少 40.59%，主要是本期归还部分银行借款导致贷款利息同比减少。
资产减值损失：本期较上年同期减少 88.35%，主要是本期按账龄计提坏账准备较上年同期减少。
投资收益：本期较上年同期增长 2,672.64%，主要是本期公司将持有的木里县木里河大沙湾水电
开发有限责任公司 25％的股权转让过户给四川九龙电力集团有限公司。
营业外收入：本期较上年同期增长 1,036.18%，主要是本期根据协议收到沙湾股权转让补偿款。
营业外支出：本期较上年同期增长 218.44%，主要是本期支付资源费用。
所得税费用：本期较上年同期增长 715.93%，主要是本期利润增长所致。
归属于母公司所有者的净利润：本期较上年同期增长 180.08%，主要是本期转让持有的木里沙湾
公司 25%股权导致投资收益增加所致。
少数股东损益：本期较上年同期增长 105.01%，主要是本期控股子公司利润增长所致。
（3）现金流量变动分析表
单位：元
变动比率
项目 2011 年 1-9 月 上年同期数 增减额
（％）
投资活动产生的
现金流量净额 141,038,221.03 -47,778,740.33 188,816,961.36 395.19
筹资活动产生的
现金流量净额 -245,285,930.27 -19,896,374.43 -225,389,555.84 -1,132.82
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 395.19%，主要是本期收到公司持有木里沙
湾公司 25％股权的转让款。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 1,132.82%，主要是本期偿还部分到期银行
借款支付的现金增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未实施现金分红。
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法定代表人:何永祥
2011 年 10 月 21 日
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,595,866.87 159,585,697.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,300,000.00 3,523,000.00
应收账款 17,927,673.05 9,143,674.92
预付款项 27,136,430.69 11,621,008.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,537,650.87 2,226,536.51
买入返售金融资产
存货 2,647,854.95 2,634,029.56
一年内到期的非流动资产 7,786,685.78 22,651,583.50
其他流动资产
流动资产合计 199,932,162.21 211,385,531.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,494,072.74 201,447,141.29
投资性房地产 9,672,499.31 10,027,834.79
固定资产 855,249,489.78 908,687,616.30
在建工程 362,793,243.35 299,980,900.38
工程物资 6,899,941.13 5,817,401.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,139,097.56 28,232,484.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,787,000.73 6,922,667.44
递延所得税资产 10,639,592.80 10,639,592.80
其他非流动资产 1,038,587.90 1,038,587.90
非流动资产合计 1,409,713,525.30 1,472,794,226.45
资产总计 1,609,645,687.51 1,684,179,757.70
流动负债：
短期借款 75,300,000.00 257,200,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,595,859.95 32,916,173.08
预收款项 29,974,363.55 25,903,444.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,613,865.79 31,400,288.32
应交税费 31,936,478.61 28,568,723.08
应付利息 4,298,687.72 6,394,290.19
应付股利 8,058,942.00 8,078,852.30
其他应付款 242,107,164.02 280,138,186.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 450,885,361.64 810,599,957.27
非流动负债：
长期借款 250,768,880.17 173,768,880.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 42,105,175.60 40,463,074.00
预计负债 27,900,000.00 27,900,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 320,774,055.77 242,131,954.17
负债合计 771,659,417.41 1,052,731,911.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,567,500.00 364,567,500.00
资本公积 76,188,691.21 76,188,691.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,550,534.64 58,550,534.64
一般风险准备
未分配利润 247,247,275.49 80,201,445.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 746,554,001.34 579,508,171.15
少数股东权益 91,432,268.76 51,939,675.11
所有者权益合计 837,986,270.10 631,447,846.26
负债和所有者权益总计 1,609,645,687.51 1,684,179,757.70
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,253,306.41 158,960,531.27
交易性金融资产
应收票据 1,300,000.00 3,523,000.00
应收账款 17,927,673.05 9,143,674.92
预付款项 18,125,814.24 2,363,862.71
应收利息
应收股利
其他应收款 55,301,504.91 42,269,134.82
存货 2,480,539.90 2,381,448.54
一年内到期的非流动资产 7,786,685.78 22,651,583.50
其他流动资产
流动资产合计 183,175,524.29 241,293,235.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 424,483,969.65 317,332,356.04
投资性房地产 9,672,499.31 10,027,834.79
固定资产 737,694,545.47 785,316,671.22
在建工程 57,941,406.75 216,806,488.05
工程物资 6,899,941.13 5,817,401.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,266,307.97 27,321,175.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,075,000.73 4,156,667.44
递延所得税资产 10,458,691.62 10,458,691.62
其他非流动资产 1,038,587.90 1,038,587.90
非流动资产合计 1,280,530,950.53 1,378,275,874.19
资产总计 1,463,706,474.82 1,619,569,109.95
流动负债：
短期借款 68,300,000.00 257,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,815,702.04 32,724,200.73
预收款项 29,974,363.55 25,903,444.02
应付职工薪酬 20,090,060.21 30,394,714.25
应交税费 32,029,029.45 28,341,000.10
应付利息 4,298,687.72 6,394,290.19
应付股利 8,058,942.00 8,058,942.00
其他应付款 234,576,612.23 274,567,973.51
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一年内到期的非流动负债 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 400,143,397.20 803,584,564.80
非流动负债：
长期借款 250,768,880.17 173,768,880.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 42,105,175.60 40,463,074.00
预计负债 27,900,000.00 27,900,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 320,774,055.77 242,131,954.17
负债合计 720,917,452.97 1,045,716,518.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,567,500.00 364,567,500.00
资本公积 74,276,103.69 74,276,103.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,550,534.64 58,550,534.64
一般风险准备
未分配利润 245,394,883.52 76,458,452.65
所有者权益（或股东权益）合计 742,789,021.85 573,852,590.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,463,706,474.82 1,619,569,109.95
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲
4.2
合并利润表
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 155,494,679.08 151,818,432.17 413,433,553.19 365,289,730.37
其中：营业收入 155,494,679.08 151,818,432.17 413,433,553.19 365,289,730.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 123,531,381.61 98,279,389.51 357,202,437.95 304,082,873.94
其中：营业成本 90,273,655.01 72,988,899.30 261,764,665.65 211,587,487.07
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
9
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准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,834,483.16 1,830,769.31 4,742,409.02 4,127,249.97
加
销售费用 2,547,778.90 2,663,814.45 7,773,249.98 8,551,195.54
管理费用 26,010,262.48 16,129,478.19 71,980,059.98 51,312,553.96
财务费用 2,865,202.06 4,666,428.26 9,480,379.67 15,957,886.58
资产减值损失 1,461,673.65 12,546,500.82
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
1,941,150.20 150,069,381.65 5,412,514.40
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
33,904,447.67 53,539,042.66 206,300,496.89 66,619,370.83
号填列）
加：营业外收入 180,674.89 92,786.68 4,145,603.10 364,870.50
减：营业外支出 6,782,957.89 3,232,144.61 11,599,107.10 3,642,478.19
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
27,302,164.67 50,399,684.73 198,846,992.89 63,341,763.14
以“－”号填列）
减：所得税费用 -12,456,470.78 1,699,470.66 29,827,462.36 3,655,659.94
五、净利润（净亏损以“－”
39,758,635.45 48,700,214.07 169,019,530.53 59,686,103.20
号填列）
归属于母公司所有者
40,222,488.91 49,139,023.56 168,986,980.39 60,336,073.64
的净利润
少数股东损益 -463,853.46 -438,809.49 32,550.14 -649,970.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1103 0.1348 0.4635 0.1655
（二）稀释每股收益 0.1103 0.1348 0.4635 0.1655
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,758,635.45 48,700,214.07 169,019,530.53 59,686,103.20
归属于母公司所有者
40,222,488.91 49,139,023.56 168,986,980.39 60,336,073.64
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-463,853.46 -438,809.49 32,550.14 -649,970.44
合收益总额
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲
10
600505 四川西昌电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 156,090,739.08 153,679,178.17 416,445,428.19 368,887,343.37
减：营业成本 89,949,491.41 74,723,905.13 267,821,578.69 216,950,146.10
营业税金及附加 1,790,523.97 1,783,810.55 4,541,106.05 3,984,951.90
销售费用 2,547,778.90 2,663,814.45 7,773,249.98 8,551,195.54
管理费用 25,367,373.19 15,385,038.58 69,455,856.12 48,687,387.29
财务费用 2,868,231.19 4,462,792.36 9,264,592.64 15,354,326.77
资产减值损失 1,452,379.45 12,502,616.46
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
1,941,150.20 150,069,381.65 5,412,514.40
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
35,508,490.62 54,659,817.10 206,206,046.91 68,269,233.71
号填列）
加：营业外收入 177,360.57 92,281.54 4,142,288.78 364,365.36
减：营业外支出 6,782,957.89 3,232,144.61 11,599,107.10 3,632,478.19
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
28,902,893.30 51,519,954.03 198,749,228.59 65,001,120.88
以“－”号填列）
减：所得税费用 -12,039,948.09 1,699,470.66 29,812,797.72 3,655,659.94
四、净利润（净亏损以“－”
40,942,841.39 49,820,483.37 168,936,430.87 61,345,460.94
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 40,942,841.39 49,820,483.37 168,936,430.87 61,345,460.94
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 387,530,600.59 339,053,707.24
客户存款和同业存放款项净增加额
11
600505 四川西昌电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,880,232.21 3,823,604.34
经营活动现金流入小计 395,410,832.80 342,877,311.58
购买商品、接受劳务支付的现金 136,223,924.81 132,757,496.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,276,782.43 69,533,443.17
支付的各项税费 73,623,174.27 50,759,084.80
支付其他与经营活动有关的现金 33,093,781.11 15,640,384.77
经营活动现金流出小计 317,217,662.62 268,690,409.34
经营活动产生的现金流量净额 78,193,170.18 74,186,902.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,412,533.97 7,170,000.00
取得投资收益收到的现金 128,306,706.31 2,247,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,784,897.72
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,888,174.39 12,302,128.31
投资活动现金流入小计 253,392,312.39 21,719,628.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
70,622,673.90 57,596,473.64
付的现金
投资支付的现金 29,640,000.00 9,937,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,091,417.46 1,964,395.00
投资活动现金流出小计 112,354,091.36 69,498,368.64
投资活动产生的现金流量净额 141,038,221.03 -47,778,740.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,300,000.00 227,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,870.63
筹资活动现金流入小计 151,010,000.00 228,200,870.63
偿还债务支付的现金 355,200,000.00 201,416,908.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,595,930.27 29,280,336.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
12
600505 四川西昌电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 25,500,000.00 17,400,000.00
筹资活动现金流出小计 396,295,930.27 248,097,245.06
筹资活动产生的现金流量净额 -245,285,930.27 -19,896,374.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,054,539.06 6,511,787.48
加：期初现金及现金等价物余额 158,370,803.74 3,281,398.16
六、期末现金及现金等价物余额 132,316,264.68 9,793,185.64
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 387,530,600.59 342,651,320.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,785,440.28 3,802,984.65
经营活动现金流入小计 395,316,040.87 346,454,304.89
购买商品、接受劳务支付的现金 185,771,605.72 147,265,137.38
支付给职工以及为职工支付的现金 67,768,796.51 64,426,910.15
支付的各项税费 69,841,810.22 48,303,521.95
支付其他与经营活动有关的现金 38,496,719.16 14,347,788.41
经营活动现金流出小计 361,878,931.61 274,343,357.89
经营活动产生的现金流量净额 33,437,109.26 72,110,947.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,412,533.97 7,170,000.00
取得投资收益收到的现金 128,306,706.31 2,247,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,784,897.72
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,808,740.01 12,302,128.31
投资活动现金流入小计 253,312,878.01 21,719,628.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
36,258,011.39 56,122,338.54
付的现金
投资支付的现金 29,651,955.07 9,937,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,050,227.89 1,964,395.00
投资活动现金流出小计 77,960,194.35 68,024,233.54
投资活动产生的现金流量净额 175,352,683.66 -46,304,605.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,300,000.00 227,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,870.63
筹资活动现金流入小计 103,300,000.00 228,200,870.63
偿还债务支付的现金 355,200,000.00 201,416,908.27
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,161,725.78 28,676,324.29
支付其他与筹资活动有关的现金 30,500,000.00 17,400,000.00
筹资活动现金流出小计 397,861,725.78 247,493,232.56
筹资活动产生的现金流量净额 -294,561,725.78 -19,292,361.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,771,932.86 6,513,979.84
加：期初现金及现金等价物余额 157,745,637.08 3,269,409.05
六、期末现金及现金等价物余额 71,973,704.22 9,783,388.89
公司法定代表人: 何永祥 主管会计工作负责人:陈世兵 会计机构负责人:鞠晓玲
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