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公司公告

西昌电力:2013年第一季度报告2013-04-26  

						四川西昌电力股份有限公司
         600505



  2013 年第一季度报告
600505                                                                           四川西昌电力股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4   附录 ............................................................................................................................................ 7




                                                                           1
600505                                     四川西昌电力股份有限公司 2013 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。




1.2 公司全体董事出席董事会会议。




1.3 公司第一季度财务报告未经审计。




1.4
 公司负责人姓名                               何永祥
 主管会计工作负责人姓名                       陈世兵
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名           鞠晓玲
    公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人(会计主管人员)鞠
晓玲声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。




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 600505                                        四川西昌电力股份有限公司 2013 年第一季度报告



§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上
                                              本报告期末          上年度期末
                                                                                   年度期末增减(%)
总资产(元)                              1,907,355,221.28        1,867,380,661.19                 2.14
所有者权益(或股东权益)(元)              828,404,853.73          824,060,065.04                 0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             2.27                    2.26                 0.44
                                                                                     比上年同期增减
                                                   年初至报告期期末
                                                                                           (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                      4,843,769.86               115.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   0.0133               115.68
                                                                年初至报告期期       本报告期比上年
                                                报告期
                                                                       末              同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                 4,344,788.69         4,344,788.69               121.10
基本每股收益(元/股)                                0.0119               0.0119               121.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    0.0112               0.0112               119.84
股)
稀释每股收益(元/股)                               0.0119               0.0119               121.09
                                                                                    增加 3.26 个百分
加权平均净资产收益率(%)                                0.53               0.53
                                                                                                  点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                增加 3.24 个百分
                                                         0.50               0.50
益率(%)                                                                                         点


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                             项目                                              金额
非流动资产处置损益                                                                         -531.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   294,964.75
所得税影响额                                                                           -43,366.96
少数股东权益影响额(税后)                                                                 -312.61
                          合计                                                         250,754.03


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                     单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                       30,587
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                         期末持有无限售条件流通股的数
   股东名称(全称)                                                  种类
                                     量
四川省电力公司                               55,272,460 人民币普通股
凉山州国有投资发展有
                                                54,039,720      人民币普通股
限责任公司
四川省水电投资经营集                            34,019,999      人民币普通股


                                          3
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团有限公司
中国建设银行-华夏红
利混合型开放式证券投        18,000,000   人民币普通股
资基金
国泰君安证券股份有限
公司约定购回式证券交         5,252,000   人民币普通股
易专用证券账户
长江证券股份有限公司
约定购回式证券交易专         3,708,336   人民币普通股
用证券账户
太平洋证券股份有限公
                             2,141,500   人民币普通股
司
中国人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红         2,112,605   人民币普通股
-005L-FH002 沪
四川昭觉电力有限责任
                             1,800,000   人民币普通股
公司
中国建设银行股份有限
公司-华夏收入股票型         1,727,564   人民币普通股
证券投资基金




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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
    (1)资产负债变动分析表
                                                                          单位:元
   项目            本报告期期末数          期初数            增减额       变动比率(%)
   应收票据        5,030,000.00        8,600,000.00     -3,570,000.00         -41.51
   应收账款        41,946,559.73       27,784,048.13    14,162,511.60         50.97
  其他应收款       3,410,226.57        5,484,655.23     -2,074,428.66         -37.82
    应交税费      4,338,267.65    2,754,917.27   1,583,350.38      57.47
    应收票据:本报告期期末数较期初数下降 41.51%,主要是本期部分票据到期承兑以及背书
所致。
    应收账款:本报告期期末数较期初数增长 50.97%,主要是本期部分电费未及时收回所致。
    其他应收款:本报告期期末数较期初数下降 37.82%,主要是本期收回部分欠款。
    应交税费:本报告期期末数较期初数增长 57.47%,主要是本期应交增值税增加所致。

    (2)利润变动分析表
                                                                              单位:元
      项目            2013 年 1-3 月  上年同期数       增减额             变动比率(%)
    营业税金及附加    1,285,544.53    712,334.02     573,210.51               80.47
      营业外收入        306,113.04    169,647.43     136,465.61               80.44
      营业外支出         11,679.44    125,577.57     -113,898.13              -90.70
  归属于母公司所有
                      4,344,788.69 -20,591,425.38   24,936,214.07     121.10
      者的净利润
    少数股东损益        399,367.36    -132,281.61    531,648.97       401.91
    营业税金及附加:本报告期较上年同期增长 80.47%,主要是本期增值税增加导致附加税费
增加。
      营业外收入:本报告期较上年同期增长 80.44%,主要是本期收到的电费违约金。
      营业外支出:本报告期较上年同期下降 90.70%,主要是上年同期支付的对口扶贫项目资金
等。
      归属于母公司所有者的净利润:本报告期较上年同期增长 121.10%,主要是本期外购电费
成本较上年同期减少导致利润增加。
      少数股东损益:本报告期较上年同期增长 401.91%,主要是本期子公司利润较上年同期增
长所致。

    (3)现金流量变动分析表
                                                                            单位:元
    项目              2013 年 1-3 月   上年同期数            增减额       变动比率(%)
经营活动产生的现
                      4,843,769.86     -30,911,023.67   35,754,793.53         115.67
金流量净额
投资活动产生的现
                      -42,593,836.66   -27,107,722.86   -15,486,113.80        -57.13
金流量净额
筹资活动产生的现
                      17,015,039.38    -5,146,578.63    22,161,618.01         430.61
金流量净额



                                               5
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    经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期长 115.67%,主要是本期收到电费较
上年同期增加以及支付的外购电费较上年同期减少。
    投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期下降 57.13%,主要是上年同期收到电
网工程改造款导致投资活动现金流入增加以及本期支付在建工程款增加导致投资活动现金流出
增加。
    筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增长 430.61%,主要是本期借款增加
导致筹资活动现金流入增加。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于 2013 年 3 月 22 日第七届三次董事会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》,以
公司 2012 年末总股本 364,567,500 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元
(含税),并将于 2013 年 4 月 25 日召开公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。




                                                                四川西昌电力股份有限公司
                                                                    法定代表人:何永祥
                                                                      2013 年 4 月 25 日




                                           6
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额               年初余额
 流动资产:
      货币资金                                       259,700,984.82        252,794,290.35
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                         5,030,000.00          8,600,000.00
      应收账款                                        41,946,559.73         27,784,048.13
      预付款项                                        11,096,407.43         12,293,257.00
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                       3,410,226.57          5,484,655.23
      买入返售金融资产
      存货                                             2,223,593.46          2,025,185.88
      一年内到期的非流动资产                           3,300,000.00          3,800,000.00
      其他流动资产
        流动资产合计                                 326,707,772.01        312,781,436.59
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                   128,002,215.46        128,002,215.46
      投资性房地产                                     9,666,127.60          9,792,523.00
      固定资产                                       808,378,612.12        825,031,069.19
      在建工程                                       574,733,550.31        530,857,273.87
      工程物资                                        13,210,537.80         13,990,922.46
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                        29,169,573.83         29,395,388.48
      开发支出
      商誉

                                       7
    长期待摊费用                    6,529,000.79       6,572,000.78
    递延所得税资产                  9,919,243.46       9,919,243.46
    其他非流动资产                  1,038,587.90       1,038,587.90
      非流动资产合计             1,580,647,449.27   1,554,599,224.60
          资产总计               1,907,355,221.28   1,867,380,661.19
流动负债:
    短期借款                       96,300,000.00      96,300,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                       47,739,267.22      40,806,407.64
    预收款项                       27,721,972.13      24,071,877.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   39,936,279.51      37,214,301.76
    应交税费                        4,338,267.65       2,754,917.27
    应付利息                        4,147,833.32       4,179,355.21
    应付股利
    其他应付款                    222,687,254.56     222,313,611.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债        103,500,000.00     118,500,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                546,370,874.39     546,140,470.35
非流动负债:
    长期借款                      389,645,634.17     354,645,634.17
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                      37,435,452.8      37,435,452.80
    预计负债                       12,480,000.00      12,480,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                  3,000,000.00       3,000,000.00
      非流动负债合计              442,561,086.97     407,561,086.97
        负债合计                  988,931,961.36     953,701,557.32
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            364,567,500.00     364,567,500.00
    资本公积                       76,188,691.21      76,188,691.21
    减:库存股

                             8
     专项储备
     盈余公积                                              85,122,706.61         85,122,706.61
     一般风险准备
     未分配利润                                           302,525,955.91        298,181,167.22
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                           828,404,853.73        824,060,065.04
     少数股东权益                                          90,018,406.19         89,619,038.83
            所有者权益合计                                918,423,259.92        913,679,103.87
         负债和所有者权益总计                         1,907,355,221.28        1,867,380,661.19
公司法定代表人: 何永祥        主管会计工作负责人:陈世兵       会计机构负责人:鞠晓玲

                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            期末余额                年初余额
流动资产:
     货币资金                                             180,241,178.61        172,607,894.96
     交易性金融资产
     应收票据                                               5,030,000.00          8,600,000.00
     应收账款                                              41,950,811.07         27,703,272.61
     预付款项                                              25,767,589.34         11,884,687.79
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            33,604,464.05         30,138,263.47
     存货                                                   2,058,285.23          1,859,877.65
     一年内到期的非流动资产                                 3,300,000.00          3,800,000.00
     其他流动资产
       流动资产合计                                       291,952,328.30        256,593,996.48
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         408,967,756.68        408,967,756.68
     投资性房地产                                           9,666,127.60          9,792,523.00
     固定资产                                             698,024,622.88        712,927,505.42
     在建工程                                             106,972,277.70         82,006,381.70
     工程物资                                              13,210,537.80         13,990,922.46
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              28,357,246.45         28,573,536.58

                                         9
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                           3,925,000.79          3,950,000.78
     递延所得税资产                                         9,751,848.49          9,751,848.49
     其他非流动资产                                         1,038,587.90          1,038,587.90
       非流动资产合计                                 1,279,914,006.29        1,270,999,063.01
         资产总计                                     1,571,866,334.59        1,527,593,059.49
流动负债:
     短期借款                                              96,300,000.00         96,300,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                              55,497,110.22         42,855,826.20
     预收款项                                              27,721,972.13         24,071,877.00
     应付职工薪酬                                          37,460,437.67         35,116,828.86
     应交税费                                               6,228,617.55          4,527,209.03
     应付利息                                               4,147,833.32          4,179,355.21
     应付股利
     其他应付款                                           214,676,709.58        214,432,890.54
     一年内到期的非流动负债                                97,000,000.00        112,000,000.00
     其他流动负债
       流动负债合计                                       539,032,680.47        533,483,986.84
非流动负债:
     长期借款                                             147,556,334.17        112,556,334.17
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                            37,435,452.80         37,435,452.80
     预计负债                                              12,480,000.00         12,480,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         3,000,000.00          3,000,000.00
       非流动负债合计                                     200,471,786.97        165,471,786.97
         负债合计                                         739,504,467.44        698,955,773.81
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   364,567,500.00        364,567,500.00
     资本公积                                              74,276,103.69         74,276,103.69
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                              85,122,706.61         85,122,706.61
     一般风险准备
     未分配利润                                           308,395,556.85        304,670,975.38
所有者权益(或股东权益)合计                              832,361,867.15        828,637,285.68
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                   1,571,866,334.59        1,527,593,059.49
公司法定代表人: 何永祥        主管会计工作负责人:陈世兵        会计机构负责人:鞠晓玲

                                         10
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                       本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                       142,918,466.61        138,014,586.45
        其中:营业收入                                142,918,466.61        138,014,586.45
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                       137,709,759.13        157,846,327.39
        其中:营业成本                                112,946,198.75        131,679,675.16
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                             1,285,544.53            712,334.02
             销售费用                                   4,067,595.55          3,821,072.89
             管理费用                                  16,246,881.79         17,455,679.39
             财务费用                                   3,163,538.51          4,177,565.93
             资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     5,208,707.48         -19,831,740.94
        加:营业外收入                                   306,113.04             169,647.43
        减:营业外支出                                     11,679.44            125,577.57
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 5,503,141.08         -19,787,671.08
        减:所得税费用                                   758,985.03             936,035.91
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     4,744,156.05         -20,723,706.99
        归属于母公司所有者的净利润                      4,344,788.69         -20,591,425.38
        少数股东损益                                     399,367.36            -132,281.61
 六、每股收益:
        (一)基本每股收益                                     0.0119               -0.0565

                                         11
        (二)稀释每股收益                                             0.0119               -0.0565
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                              4,744,156.05        -20,723,706.99
        归属于母公司所有者的综合收益总额                       4,344,788.69        -20,591,425.38
        归属于少数股东的综合收益总额                             399,367.36             -132,281.61
公司法定代表人: 何永祥          主管会计工作负责人:陈世兵       会计机构负责人:鞠晓玲



                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额             上期金额
 一、营业收入                                                142,918,466.61        138,014,586.45
        减:营业成本                                         114,926,837.52        132,321,975.71
            营业税金及附加                                     1,225,894.74              664,754.03
            销售费用                                           4,067,595.55             3,821,072.89
            管理费用                                          15,334,247.57         16,523,201.43
            财务费用                                           3,169,437.77             4,177,611.78
            资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,194,453.46        -19,494,029.39
        加:营业外收入                                           300,113.04              169,647.43
        减:营业外支出                                            11,000.00              125,577.57
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        4,483,566.50        -19,449,959.53
        减:所得税费用                                           758,985.03              936,035.91
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            3,724,581.47        -20,385,995.44
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                              3,724,581.47        -20,385,995.44
公司法定代表人: 何永祥           主管会计工作负责人:陈世兵        会计机构负责人:鞠晓玲


4.3
                                合并现金流量表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
                                            12
                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                          本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                    158,660,343.70        135,260,997.98
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                        798,013.46          1,137,499.28
     经营活动现金流入小计                          159,458,357.16        136,398,497.26
   购买商品、接受劳务支付的现金                    103,418,556.99        130,655,171.69
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                   31,440,169.32         26,042,143.54
   支付的各项税费                                   12,726,001.82          7,553,376.45
   支付其他与经营活动有关的现金                      7,029,859.17          3,058,829.25
     经营活动现金流出小计                          154,614,587.30        167,309,520.93
       经营活动产生的现金流量净额                    4,843,769.86         -30,911,023.67
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                        174,034.60          8,418,368.90
     投资活动现金流入小计                              174,034.60          8,418,368.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                    42,767,871.26         35,526,091.76
付的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金

                                     13
       投资活动现金流出小计                                42,767,871.26         35,526,091.76
         投资活动产生的现金流量净额                       -42,593,836.66        -27,107,722.86
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    35,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                            930,166.67
       筹资活动现金流入小计                                35,930,166.67                  0.00
     偿还债务支付的现金                                    15,000,000.00           638,182.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,915,127.29          4,508,396.63
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                18,915,127.29          5,146,578.63
         筹资活动产生的现金流量净额                        17,015,039.38         -5,146,578.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -20,735,027.42        -63,165,325.16
     加:期初现金及现金等价物余额                         239,330,091.91         72,100,177.81
六、期末现金及现金等价物余额                              218,595,064.49          8,934,852.65
公司法定代表人: 何永祥        主管会计工作负责人:陈世兵        会计机构负责人:鞠晓玲



                                母公司现金流量表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 四川西昌电力股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         158,660,343.70        135,260,997.98
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                            791,509.20           1,131,465.58
       经营活动现金流入小计                               159,451,852.90        136,392,463.56
     购买商品、接受劳务支付的现金                         117,974,674.60        143,012,288.56
     支付给职工以及为职工支付的现金                        30,111,985.38         25,390,273.23
     支付的各项税费                                        11,670,490.97          6,879,061.48
     支付其他与经营活动有关的现金                           6,971,889.17          3,019,953.23
       经营活动现金流出小计                               166,729,040.12        178,301,576.50
         经营活动产生的现金流量净额                        -7,277,187.22        -41,909,112.94
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

                                         14
回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                   0.00          7,800,002.22
       投资活动现金流入小计                                         0.00          7,800,002.22
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           24,116,123.73          4,018,674.27
付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                           4,700,000.00
       投资活动现金流出小计                                28,816,123.73          4,018,674.27
         投资活动产生的现金流量净额                       -28,816,123.73          3,781,327.95
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    35,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                                35,000,000.00                  0.00
     偿还债务支付的现金                                    15,000,000.00           638,182.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,915,127.29          4,508,396.63
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                 3,000,000.00
       筹资活动现金流出小计                                18,915,127.29          8,146,578.63
         筹资活动产生的现金流量净额                        16,084,872.71         -8,146,578.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -20,008,438.24        -46,274,363.62
     加:期初现金及现金等价物余额                         159,143,696.52         53,368,279.94
六、期末现金及现金等价物余额                              139,135,258.28          7,093,916.32
公司法定代表人: 何永祥        主管会计工作负责人:陈世兵        会计机构负责人:鞠晓玲




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