2017 年第三季度报告
公司代码：600515 公司简称：海航基础
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 24
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 11
2 / 24
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄秋、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人（会计主管人员）何宁保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 90,456,622,745.13 99,631,743,769.38 79,922,930,445.01 -9.21
归属于上市
公司股东的 35,186,060,522.74 34,808,998,031.34 16,103,073,646.66 1.08
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产
生的现金流 3,172,805,835.84 54,636,668.57 2,062,124,864.28 5,707.10
量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 7,698,664,711.26 5,543,083,445.55 5,319,137,079.12 38.89
3 / 24
2017 年第三季度报告
归属于上市
公司股东的 1,500,291,394.23 701,528,503.73 655,403,411.47 113.86
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 1,368,000,365.94 4,460,532.09 4,460,532.09 30,569.00
性损益的净
利润
加权平均净
增加 0.61
资产收益率 4.36 3.75 0.04
个百分点
（%）
基本每股收
0.3839 0.7604 0.25 -49.51
益（元/股）
稀释每股收
0.3839 1.6593 0.25 -76.86
益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 313,880,106.39 313,313,686.41
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 2,262.76 825,655.91
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 16,813,055.97 28,833,138.51
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
4 / 24
2017 年第三季度报告
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 5,412,836.57 5,412,836.57
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
15,293,018.29
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
-189,601,697.84
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
5 / 24
2017 年第三季度报告
费收入
除上述各项之外的其
-2,543,804.95 -32,059,143.54
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
1,988,102.22 5,512,227.24
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
6,859,206.34 53,563,593.71
（税后）
所得税影响额 -79,959,916.14 -68,802,286.97
合计 262,451,849.16 132,291,028.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,926
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东
期末持股数量
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量 性质
境内
海航基础
非国
控股集团 2,249,297,094 57.56 2,249,297,094 质押 1,547,640,647
有法
有限公司
人
境内
海航实业
非国
集团有限 128,214,170 3.28 0 质押 127,210,000
有法
公司
人
国泓资产
－兴业证 境内
券－重庆 非国
123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
晟达弘科 有法
技有限公 人
司
广东粤财
信托有限
公司－粤 境内
财信 非国
123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
托海航 有法
基础定增 人
集合资金
信托计划
6 / 24
2017 年第三季度报告
重庆信三
威投资咨
境内
询中心（有
非国
限合伙）－ 123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
有法
润泽京渝 1
人
号私募基
金
长江财富
资产－浦
发银行－ 境内
兴业信托 非国
123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
－兴津浦 有法
鑫 7 号集合 人
资金信托
计划
长信基金
－浦发银
行－兴业
境内
国际信托
非国
－兴业信 123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
有法
托兴津
人
浦鑫 6 号集
合资金信
托计划
融通资本
－平安银
行－陕西
省国际信 境内
托－陕国 非国
123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
投庆元 有法
20 号定向 人
投资集合
资金信托
计划
泰达宏利
基金－浦
发银行－
兴业国际 境内
信托－兴 非国
123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
业信 有法
托锦馨 人
八号集合
资金信托
计划
7 / 24
2017 年第三季度报告
鹏华资产
－平安银
行－陕西
省国际信 境内
托－陕国 非国
123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
投耀晟 有法
定增 1 号定 人
向投资集
合资金信
托计划
安信基金
－平安银
行－陕西
境内
省国际信
非国
托－陕国 123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
有法
投禧越
人
定向投资
集合资金
信托计划
大业信托
有限责任
公司－大
境内
业信
非国
托海航 123,552,123 3.16 123,552,123 无 0
有法
基础定增
人
项目投资
集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
海航实业集团有限公司 128,214,170 人民币普通股 128,214,170
天津市大通建设发展集团
27,336,546 人民币普通股 27,336,546
有限公司
天津市艺豪科技发展有限
21,098,969 人民币普通股 21,098,969
公司
吴民 6,922,487 人民币普通股 6,922,487
杨海俊 6,161,700 人民币普通股 6,161,700
常世芬 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
宋文 3,290,700 人民币普通股 3,290,700
杨健 3,240,000 人民币普通股 3,240,000
朱岳进 2,539,014 人民币普通股 2,539,014
何霄 2,324,162 人民币普通股 2,324,162
8 / 24
2017 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致 1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公
行动的说明 司及天津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一
致行动人。2、其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
注：公司于 2016 年 10 月 25 日非公开发行的 1,235,521,230 股限售股，已于 2017 年 10 月
25 日解除限售。公司已于 2017 年 10 月 19 日发布提示性公告：《关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票限售股解禁上市流通公告》（详见公司于 2017
年 10 月 19 日披露的 2017-101 号临时公告）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 超过 30%说明原因
主要系本期增加预
预付款项 2,267,467,070.03 1,484,049,442.05 52.79
付工程款项
主要系本期减少预
其他流动资产 144,049,685.02 323,378,821.97 -55.45
缴的税金
主要系孙公司福建
长期应收款 223,289,020.25 154,428,096.69 44.59 基础应收 PPP 项目的
相关款项
本期孙公司地产集
团出售海口海航大
投资性房地产 1,453,291,157.25 6,501,000,860.25 -77.65 厦、海南大厦以及出
售孙公司上海大新
华雅秀导致
报告期内处置广州
固定资产 7,762,729,726.34 10,770,640,429.48 -27.93
寰城导致
本期增加待处置的
固定资产清理 2,495,053.45 12,291.77 20,198.57
固定资产
报告期内一年内到
长期待摊费用 37,376,878.77 57,447,586.19 -34.94 期长期待摊费用摊
销
其他非流动资 报告期内中粮信托-新
221,322,940.71 340,066,376.11 -34.92
产 华天行股权投资集合
9 / 24
2017 年第三季度报告
资金信托归还
报告期内宜昌机场
应付票据 - 2,000,000.00 -100.00 归还银行承兑汇票
200 万
报告期内预收房款
预收款项 2,701,941,156.24 1,990,445,974.05 35.75
增加
2016 年底计提所得
税于 2017 年 5 月所
应交税费 504,653,880.97 751,287,714.70 -32.83
得税汇算清缴期间
缴纳
一年内到期的 报告期内归还一年内
5,011,982,746.12 8,096,214,460.97 -38.09
非流动负债 到期长期借款及债券
报告期内归还短期
其他流动负债 933,334.70 1,724,322,750.00 -99.95
应付债券
主要系本期出售投
递延所得税负
835,620,189.17 1,268,784,406.28 -34.14 资性房地产导致递
债
延所得税负债减少
报告期内永续债增
其他权益工具 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 50.00
加
持有海航创新和供
其他综合收益 547,251,338.33 1,148,209,515.61 -52.34 销大集股票价格波
动
主要系孙公司地产
集团本期出售海航
营业收入 7,698,664,711.26 5,543,083,445.55 38.89 豪庭系列、海口海航
大厦、海南大厦等房
地产业务
2017 年上半年较
财务费用 1,084,781,157.80 1,826,692,741.69 -40.62 2016 年上半年贷款
存量减少
主要系本期冲回坏
资产减值损失 397,255.38 17,269,580.29 -97.70
账准备
主要系本期出售海
公允价值变动
-189,601,697.84 250,057,912.19 175.82 航大厦投资性房地
收益
产导致
主要系出售子公司
投资收益 944,064,876.33 1,569,658,622.07 -39.86
股权导致
经营活动产生 主要系收入回款及
3,172,805,835.84 54,636,668.57 5,707.10
现金流量净额 预收房款增加所致
筹资活动产生
主要系偿还借款本
的现金流量净 -3,309,758,453.87 -9,192,895,110.86 64.00
息所致
额
10 / 24
2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司第八届董事会第十次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于与关联方供销
大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》[详见刊登于2017年9月12日、2017年9月28日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）
的本公司临2017-092号、2017-099号公告]。交易所涉及的海南望海国际商业广场有限公司、西安
草堂山居置业有限责任公司、长春市宏图房地产开发有限公司、天津宁河海阔天空建设开发有限
公司已完成股权交割，并于2017年9月29日完成了工商变更登记。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
海南海航基础设施投资集
公司名称
团股份有限公司
法定代表人 黄秋
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,090,287,629.45 17,617,417,842.77
结算备付金
拆出资金
11 / 24
2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 582,524.27
应收账款 1,824,492,898.37 2,081,722,182.12
预付款项 2,267,467,070.03 1,484,049,442.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 66,898,215.73 60,854,628.90
应收股利
其他应收款 465,343,570.95 485,439,245.67
买入返售金融资产
存货 31,609,837,573.77 31,549,514,322.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,303,760.17 26,469,056.73
其他流动资产 144,049,685.02 323,378,821.97
流动资产合计 52,476,262,927.76 53,628,845,542.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,663,090,018.50 11,050,638,330.66
持有至到期投资
长期应收款 223,289,020.25 154,428,096.69
长期股权投资 11,584,812,109.62 11,560,232,213.14
投资性房地产 1,453,291,157.25 6,501,000,860.25
固定资产 7,762,729,726.34 10,770,640,429.48
在建工程 3,450,717,458.64 2,929,545,847.78
工程物资
固定资产清理 2,495,053.45 12,291.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,810,867,871.15 1,833,653,933.04
开发支出
商誉 633,670,000.00 633,670,000.00
长期待摊费用 37,376,878.77 57,447,586.19
递延所得税资产 136,697,582.69 171,562,261.40
其他非流动资产 221,322,940.71 340,066,376.11
非流动资产合计 37,980,359,817.37 46,002,898,226.51
资产总计 90,456,622,745.13 99,631,743,769.38
流动负债：
短期借款 3,563,933,092.82 3,508,480,000.00
向中央银行借款
12 / 24
2017 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 7,127,133,558.52 7,092,868,493.95
预收款项 2,701,941,156.24 1,990,445,974.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,011,248.34 94,932,693.69
应交税费 504,653,880.97 751,287,714.70
应付利息 446,100,067.81 464,108,202.85
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 2,355,253,445.23 4,128,519,489.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,011,982,746.12 8,096,214,460.97
其他流动负债 933,334.70 1,724,322,750.00
流动负债合计 21,806,277,965.75 27,880,515,214.46
非流动负债：
长期借款 15,256,172,892.71 18,002,583,519.27
应付债券 6,522,693,401.28 6,207,169,318.59
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,278,990,000.00 1,332,878,424.78
长期应付职工薪酬
专项应付款 37,686,200.00 30,700,000.00
预计负债 2,071,200.09 2,071,200.09
递延收益 388,989,134.49 382,598,665.70
递延所得税负债 835,620,189.17 1,268,784,406.28
其他非流动负债
非流动负债合计 24,322,223,017.74 27,226,785,534.71
负债合计 46,128,500,983.49 55,107,300,749.17
所有者权益
股本 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
其他权益工具 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
13 / 24
2017 年第三季度报告
资本公积 24,597,953,267.43 26,317,816,330.84
减：库存股
其他综合收益 547,251,338.33 1,148,209,515.61
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
一般风险准备
未分配利润 3,088,633,025.75 1,390,749,293.66
归属于母公司所有者权益合计 35,186,060,522.74 34,808,998,031.34
少数股东权益 9,142,061,238.90 9,715,444,988.87
所有者权益合计 44,328,121,761.64 44,524,443,020.21
负债和所有者权益总计 90,456,622,745.13 99,631,743,769.38
法定代表人：黄秋 主管会计工作负责人：尚多旭会计机构负责人：何宁
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,068,355,198.36 7,524,529,393.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 261,126.77 118,503.77
预付款项 1,838,113.03
应收利息 39,192,720.84 7,318,752.78
应收股利
其他应收款 2,798,842,471.59 4,717,105,444.06
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,498,992.53 9,498,992.53
流动资产合计 8,917,988,623.12 12,258,571,086.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,941,437,802.44 19,845,568,267.38
投资性房地产 37,873,700.00 37,873,700.00
14 / 24
2017 年第三季度报告
固定资产 26,775.35 27,681.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,820,979.99 11,027,165.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 21,990,159,257.78 19,894,496,814.98
资产总计 30,908,147,880.90 32,153,067,901.55
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 160,900.00 41,920.00
应付职工薪酬 223,843.76 328,115.13
应交税费 13,165,265.23 22,828,673.69
应付利息 15,887,564.59
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 805,607,130.84 690,680,833.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 846,492,574.83 817,102,542.33
非流动负债：
长期借款
应付债券 298,050,290.52
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 105,537,910.43 7,385,750.71
15 / 24
2017 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 105,537,910.43 305,436,041.23
负债合计 952,030,485.26 1,122,538,583.56
所有者权益：
股本 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,136,159,837.58 27,637,623,946.77
减：库存股
其他综合收益 4,635,368.38 4,635,368.38
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 -136,900,701.55 -563,952,888.39
所有者权益合计 29,956,117,395.64 31,030,529,317.99
负债和所有者权益总计 30,908,147,880.90 32,153,067,901.55
法定代表人：黄秋 主管会计工作负责人：尚多旭会计机构负责人：何宁
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收
2,183,944,798.09 2,545,317,348.23 7,698,664,711.26 5,543,083,445.55
入
其中：营业收
2,183,944,798.09 2,545,317,348.23 7,698,664,711.26 5,543,083,445.55
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
2,047,294,330.09 2,982,503,546.04 6,746,235,956.13 6,599,429,029.98
本
其中：营业成
1,456,145,962.03 1,868,241,682.02 4,512,824,781.65 3,729,710,907.67
本
利息支出
手续费及佣金
16 / 24
2017 年第三季度报告
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 86,181,296.18 177,003,372.22 401,083,282.16 356,594,678.43
销售费用 66,122,406.58 69,020,517.28 205,119,051.79 198,167,407.25
管理费用 170,653,459.45 179,434,525.74 542,030,427.35 470,993,714.65
财务费用 267,889,688.69 671,785,381.23 1,084,781,157.80 1,826,692,741.69
资产减值损失 301,517.16 17,018,067.55 397,255.38 17,269,580.29
加：公允价值
变动收益（损
250,057,912.19 -189,601,697.84 250,057,912.19
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 334,856,112.28 217,185,106.07 944,064,876.33 1,569,658,622.07
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -261,112,717.17 -124,316.87 -150,957.30
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号 -119,872.82 429,085.65 796,625.01 429,085.65
填列）
其他收益
三、营业利润
（亏损以“－” 471,386,707.46 30,485,906.10 1,707,688,558.63 763,800,035.48
号填列）
加：营业外收
208,380,801.87 244,164,148.16 587,161,865.37 490,027,679.28
入
其中：非流动
1,216,646.89
资产处置利得
减：营业外支
4,213,945.62 10,154,321.13 38,130,787.32 16,916,163.72
出
其中：非流动
-974,748.41 4,933,297.79 5,006,096.54
资产处置损失
四、利润总额
（亏损总额以
675,553,563.71 264,495,733.13 2,256,719,636.68 1,236,911,551.04
“－”号填
列）
减：所得税费
206,027,580.76 182,980,097.36 539,976,992.80 556,795,669.13
用
17 / 24
2017 年第三季度报告
五、净利润（净
亏损以“－” 469,525,982.95 81,515,635.77 1,716,742,643.88 680,115,881.91
号填列）
归属于母公司
所有者的净利 442,102,723.27 125,042,285.04 1,500,291,394.23 701,528,503.73
润
少数股东损益 27,423,259.68 -43,526,649.27 216,451,249.65 -21,412,621.82
六、其他综合
收益的税后净 -199,817,384.67 47,498,671.07 -985,789,444.78 47,498,671.07
额
归属母公司所
有者的其他综
74,291,941.65 -32,345,150.97 -607,280,604.48 -32,345,150.97
合收益的税后
净额
（一）以后不
能重分类进损
-122,345,705.61 -122,345,705.61
益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划净
负债或净资产
的变动
2.权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
-122,345,705.61 -122,345,705.61
益的其他综合
收益中享有的
份额
（二）以后将
重分类进损益
196,637,647.26 -32,345,150.97 -484,934,898.87 -32,345,150.97
的其他综合收
益
1.权益法下在
被投资单位以
后将重分类进
331,399,822.79 -3,923,828.18
损益的其他综
合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价 151,668,294.17 -141,778,123.20 -194,580,600.99 -141,778,123.20
值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为
18 / 24
2017 年第三季度报告
可供出售金融
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他 -286,430,469.70 109,432,972.23 -286,430,469.70 109,432,972.23
归属于少数股
东的其他综合
-274,109,326.32 79,843,822.04 -378,508,840.30 79,843,822.04
收益的税后净
额
七、综合收益
269,708,598.28 129,027,992.65 730,953,199.10 727,614,552.98
总额
归属于母公司
所有者的综合 516,394,787.09 92,710,819.88 893,010,789.76 669,183,352.76
收益总额
归属于少数股
东的综合收益 -246,686,188.81 36,317,172.77 -162,057,590.66 58,431,200.22
总额
八、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/ 0.1131 0.0468 0.3839 0.7604
股)
（二）稀释每
股收益(元/ 0.1131 0.0468 0.3839 1.6593
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,412,836.57 元,上
期被合并方实现的净利润为：46,138,918.96 元。
法定代表人：黄秋 主管会计工作负责人：尚多旭会计机构负责人：何宁
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 565,941.94 532,731.41 1,698,264.15 1,631,367.36
减：营业成本
税金及附加 377,402.36 67,124.19 486,283.38 241,907.07
销售费用
19 / 24
2017 年第三季度报告
管理费用 4,805,669.79 19,529,853.24 12,388,242.31 21,778,125.13
财务费用 -19,951,889.47 4,296,425.76 -40,732,968.90 5,717,111.75
资产减值损
-39,000.00
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
495,492,253.64 -124,316.87 495,608,639.20 -150,957.30
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 -332,868.54 -124,316.87 -216,482.98 -150,957.30
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损
510,827,012.90 -23,484,988.65 525,204,346.56 -26,256,733.89
以“－”号填列）
加：营业外收入
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
510,827,012.90 -23,484,988.65 525,204,346.56 -26,256,733.89
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 98,152,159.72 98,152,159.72
四、净利润（净亏损
412,674,853.18 -23,484,988.65 427,052,186.84 -26,256,733.89
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
20 / 24
2017 年第三季度报告
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 412,674,853.18 -23,484,988.65 427,052,186.84 -26,256,733.89
七、每股收益：
（一）基本每股
0.1056 -0.0088 0.1093 -0.0098
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.1056 -0.0088 0.1093 -0.0098
收益(元/股)
法定代表人：黄秋 主管会计工作负责人：尚多旭会计机构负责人：何宁
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,881,096,419.27 4,179,604,260.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
21 / 24
2017 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 266,774,635.34 9,299.29
收到其他与经营活动有关的现金 6,519,222,819.19 15,866,164,398.82
经营活动现金流入小计 15,667,093,873.80 20,045,777,958.18
购买商品、接受劳务支付的现金 4,378,772,395.20 4,800,432,853.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 509,189,472.51 385,958,373.13
支付的各项税费 1,155,283,892.53 714,837,623.44
支付其他与经营活动有关的现金 6,451,042,277.72 14,089,912,439.96
经营活动现金流出小计 12,494,288,037.96 19,991,141,289.61
经营活动产生的现金流量净额 3,172,805,835.84 54,636,668.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,180,759,699.02 16,539,842.50
取得投资收益收到的现金 182,372,901.59 63,757,738.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,398,593.47 -10,612.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -1,513,389,557.43 57,958,900.29
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,578,087,482.68
投资活动现金流入小计 3,429,229,119.33 138,245,869.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 551,246,140.31 1,451,688,510.45
产支付的现金
投资支付的现金 3,728,829,435.74 614,927,558.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 346,026,846.07 2,091,823,667.49
投资活动现金流出小计 4,626,102,422.12 4,158,439,736.44
投资活动产生的现金流量净额 -1,196,873,302.79 -4,020,193,867.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 409,786,000.00 4,080,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,010,604,744.09 18,196,315,479.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,067,877,069.82 840,427,065.06
筹资活动现金流入小计 9,488,267,813.91 23,116,742,544.35
偿还债务支付的现金 10,496,301,403.41 28,810,212,915.79
22 / 24
2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,169,839,140.65 2,525,392,497.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 131,885,723.72 974,032,241.74
筹资活动现金流出小计 12,798,026,267.78 32,309,637,655.21
筹资活动产生的现金流量净额 -3,309,758,453.87 -9,192,895,110.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,173,923.90 1,824,161.56
五、现金及现金等价物净增加额 -1,334,999,844.72 -13,156,628,147.92
加：期初现金及现金等价物余额 16,268,078,832.74 19,025,845,801.13
六、期末现金及现金等价物余额 14,933,078,988.02 5,869,217,653.21
法定代表人：黄秋 主管会计工作负责人：尚多旭会计机构负责人：何宁
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,691,878.01 1,637,436.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,870,535,607.99 8,954,914,935.38
经营活动现金流入小计 5,872,227,486.00 8,956,552,371.38
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,983,644.51 2,132,497.64
支付的各项税费 9,945,959.65 12,291,407.51
支付其他与经营活动有关的现金 4,310,036,042.82 8,591,292,479.66
经营活动现金流出小计 4,322,965,646.98 8,605,716,384.81
经营活动产生的现金流量净额 1,549,261,839.02 350,835,986.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,080,759,699.02
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,080,759,699.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,675.21
产支付的现金
投资支付的现金 5,699,089,744.40
23 / 24
2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,699,093,419.61
投资活动产生的现金流量净额 -2,618,333,720.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,102,313.50 36,302,281.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 387,102,313.50 111,302,281.92
筹资活动产生的现金流量净额 -387,102,313.50 -51,302,281.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,456,174,195.07 299,533,704.65
加：期初现金及现金等价物余额 7,524,529,393.43 1,148,036.87
六、期末现金及现金等价物余额 6,068,355,198.36 300,681,741.52
法定代表人：黄秋 主管会计工作负责人：尚多旭会计机构负责人：何宁
4.2 审计报告
□适用√不适用
24 / 24