公司代码：600536 公司简称：中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司
2018 年半年度报告
中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周进军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）张少林声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投
资者予以关注。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 26
第十节 财务报告........................................................................................................................... 27
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 132
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司
中电财务 指 中国电子财务有限责任公司
公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司
长城软件 指 长城计算机软件与系统有限公司
中软系统 指 中软信息系统工程有限公司
中标软件 指 中标软件有限公司
中软万维 指 北京中软万维网络技术有限公司
广州中软 指 广州中软信息技术有限公司
上海中软 指 上海中软计算机系统工程有限公司
南京中软 指 南京中软软件与技术服务有限公司
天津麒麟 指 天津麒麟信息技术有限公司
中软融鑫 指 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司
安人股份 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司
中软服务 指 中软信息服务有限公司
大连中软 指 大连中软软件有限公司
中软智通 指 中软智通（唐山）科技有限公司
中软香港 指 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司
世纪仕园 指 北京世纪仕园科技有限公司
艾弗世 指 艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司
长软信息 指 北京长城软件信息技术有限公司
长荣发 指 北京长荣发科技发展有限公司
盘缠科技 指 盘缠科技股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司
公司的中文简称 中国软件
公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 CS&S
公司的法定代表人 周进军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈复兴 赵冬妹
北京市海淀区学院南路55号中软大厦 北京市海淀区学院南路55号中软大厦
联系地址
A座7层董事会办公室 A座7层董事会办公室
电话 010-62158879 010-62158879
传真 010-62169523 010-62169523
电子信箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号
公司注册地址的邮政编码 102200
公司办公地址 北京市昌平区昌盛路18号
公司办公地址的邮政编码 102200
公司网址 www.css.com.cn
电子信箱 cssnet@css.com.cn
四、 信息披露及备置地点情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中国软件 600536
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 1,530,668,735.98 1,948,369,795.38 -21.44
归属于上市公司股东的净利润 -226,255,557.45 -169,146,397.16 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-238,619,619.66 -178,272,398.38 不适用
净利润
经营活动产生的现金流量净额 -638,908,309.42 -687,342,703.08 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,857,986,700.87 2,106,814,169.03 -11.81
总资产 4,610,415,272.70 5,271,271,196.23 -12.54
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.46 -0.34 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.46 -0.34 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.48 -0.36 不适用
加权平均净资产收益率（%） -11.37 -8.57 减少2.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -11.99 -9.03 减少2.96个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,502,795.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
14,783,345.83
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
处置长期股权投资产生的收益 6,992,618.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,044,153.93
少数股东权益影响额 -6,738,057.47
所得税影响额 -2,215,203.54
合计 12,364,062.21
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十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)公司主营业务及经营模式
公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、
交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。公司主要业务板块为：自主软件产品、行业
解决方案和服务化业务。
公司业务涉足行业广泛，经营模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，
承建的项目包含信息化咨询、自主软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面，
全面覆盖主营业务。三项主营业务依托项目的开展和实施，实现有序协同、全面发展。
（二）行业情况
公司所属行业为软件和信息技术服务业，本行业目前较前 10 年的发展增速放缓，但仍然保持
较快增长态势，预计在“十三五”期间行业的年均增长为 13%以上（数据来源：工信部发布的《软
件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》）。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领
作用，将有更大的发展机遇。
相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其
是电子政务、税务、医疗、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强
的抗周期性。但近年来，由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长，一些信息化水平
较低的行业需求不成熟，部分用户需求变更频繁等因素，导致交付周期延长。
公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家火炬计划北京软件产业基地
中的中软软件园，国家 863 成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证，连续被评定为
“规划布局内重点软件企业”，位居电子百强、软件百强之列，拥有多项行业顶级认证资质，获
得中国软件行业协会颁发的 2017 年“十大创新软件企业”、“自主可靠软件核心品牌”、“中国
信息技术服务优秀品牌企业”等荣誉。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
无，公司主要资产未发生重大变化。
其中：境外资产 155,465,263.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.37%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
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公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责
任和使命，发展至今已经成为国内领先的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统、中间件、安全
产品、应用系统在内的较为完善的自主可控软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信
访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合
分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：
1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值
以及用户对其的信赖程度。
2、自主可控优势：公司全力打造自主可控产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打
造了操作系统、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了计算平台技术、应用开发技术、
安全防护技术、实验验证技术，建设了自主可控的计算平台、服务平台、安全平台，开发了电子
公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。围绕安全可靠软硬件生态环境建设进一步向纵深发
展。
3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安
全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。拥有中国电子信息行业联合会颁发的信
息系统集成及服务一级、国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安
全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息系统集成与服务（运行维
护分项一级）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、安防工程企业、建筑智
能化、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高等级资质证书。此外，荣获中国电子信息行
业联合会认定为 2017 年度信息系统集成及服务大型一级企业。这些资质与荣誉使公司在市场竞争
中具有较为明显的优势地位。
4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业，获得了其在政策、
资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，通过开放促联合、聚资源，通过融合促创新、谋
发展，以扎实奠定高质量发展坚实基础、深入推进业务板块发展为主线，以不断增强治理管控效
率效果和深化党建及坚定重塑先进企业文化为坚强保障，全面开启中国软件高质量发展的新征程。
报告期内，公司实现营业收入 15.31 亿元，同比减少 21.44%；实现利润总额-2.98 亿元，同
比增亏 0.67 亿元；实现归属于母公司净利润-2.26 亿元,同比增亏 0.57 亿元。2018 年上半年，公
司利润下降，主要是因为公司承担的项目延后，大量运维项目集中在下半年验收回款，同时，公
司进一步加大了相关重点业务项目的投入等原因所致。
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报告期内，自主软件产品实现营业收入 1.79 亿元，同比减少 62.09%，平均毛利率 62.05%，
同比增长 0.82 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品；以数字调度系统、通信动
力及环境监控系统和铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品；以中软防水坝为代表的数据安全
产品等。行业解决方案实现营业收入 8.39 亿元，同比减少 18.60%，平均毛利率 14.28%，同比增
长 2.89 个百分点，主要包括覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要行业
的信息系统集成、国产软硬件产品替代升级、以及以 oracle 和 SAP 为代表的国外软件产品分销等
业务。服务化业务实现营业收入 4.96 亿元，同比增长 14.59%，平均毛利率 65.01%，同比增长 0.22
个百分点，主要包括信息化咨询服务、定制软件开发服务、信息系统运维服务等业务。
1、自主软件产品
以基础软件、网络设备和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产
品为核心，打造软硬结合产品体系。围绕自主可控核心业务，构建生态环境促进公司自主软件产
品产业化发展。
（1）基础软件产品
公司旗下拥有中标麒麟等操作系统等多款基础软件产品。基础软件产品的销售与公司自主可
控业务深度结合，是安全可靠工程的重要组成部分。报告期内，基础软件产品业务开拓取得一定
进展。
（2）铁路专用产品
报告期内，针对铁路行业的专用数字调度系统、通信动力及环境监控系统和铁路隧道应急系
统等专用通信产品在多条国内铁路上成功应用，在地铁和国外铁路项目上也在积极跟踪，进一步
拓展了国内国际市场。同时积极做好铁路售后服务，让服务出效益。
（3）数据安全产品
中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，支持 Windows 全系、
Linux、Android、iOS 等众多操作系统，同时支持云环境下的数据安全防护，为企业级客户提供
新一代数据失泄密防护解决方案。报告期内进一步加强了行业拓展和渠道体系建设，中软防水坝
系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造和设计院所等多个行业，对近千万台终端数据实施
安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。在技术上进一步提升产品质量，推出的防
水坝 9.0 版本在功能完善性和系统稳定性上都有很大提升。
2、行业解决方案
以本质安全为核心，打造自主可控的电子政务信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、
大数据等新一代信息技术及智慧城市建设为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业
信息化解决方案。
（1）电子政务
报告期内，由于政府机构职能调整等客观原因，政府客户的信息化建设项目较少，公司电子
政务板块业务量低于预期。
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（2）轨道交通
报告期内，公司的城市地铁 AFC 业务中标了深圳、贵阳、青岛、长沙等项目。AFC 国产核心
部件（门单元）在市场、研发、生产等方面的竞争力不断提升。
（3）知识产权
在业务方面，公司持续完善知识产权行业业务链的拓展，以原有业务为基础，积极探索新一
代知识产权审查业务和技术的创新及应用。此外，开拓了交通行业的大数据应用业务，准备向行
业推广。在市场方面，加大企业专利情报信息数据类业务的推广；深挖重点行业，重点客户的二
次销售；加快“云+端”数据服务模式的推进，逐步强化知识产权国际化布局。在技术方面，取得
了突破性进展，面向知识产权领域的智能服务平台获得了本年度中国电子信息行业优秀创新成果
（盘古奖）；结合最新的互联网技术，研发了基于大数据和弹性云的微服务框架平台，为未来的
知识产权业务高速发展提供技术保障；完成了自有的专利宏观决策产品在自主可控平台上的适配。
（4）其他行业
除上述行业以外，公司在金融、工商、公安等行业信息化领域深化既有市场，拓展项目和服
务，为公司规模增长提供了有益的支撑。
3、服务化业务
围绕行业板块开展运维、党建云等运营服务，传统业务与互联网+、大数据密切结合，在现有
业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。
（1）税务
报告期内，公司围绕“税务核心信息系统建设的主力军”这一战略定位，做好核心征管系统
运维工作，保障金三系统平稳运行；同时，面临国地税合并，做好金三核心征管系统升级改造工
作，圆满完成了省局挂牌、市局挂牌、区县挂牌三大任务，目前已经进入下一开发阶段，为下一
步国地税核心系统合并打下坚实的基础；税务总局云平台大数据项目，除了维持现有系统稳定外，
又承接了出口退税风险管理业务、增值税发票风险平台建设业务等新的应用建设；业务创新方面，
加大投入开发了云化的新一代电子税务局，并利用大数据分析能力为新一代电子税务局提供智慧
化能力，引入第三方支付、人脸识别等技术打造智慧税务，系统已经完成了设计，并进入大规模
开发阶段。
（2）党建云
结合深入贯彻落实十九大精神，在国家十三五信息化规划“互联网+党建”相关政策指引下，
不断完善党建云功能，以云模式或自建系统的模式，推广签约多家央企和地方政府用户。稳步推
进中组部全国党员管理信息化工程项目建设。
（3）金融
公司在金融行业多年积累的基础上，依托云计算、大数据等技术，持续产品创新，扩大客户
范围，拓展了新型服务化业务方向，取得了一定成效。
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总体来看，2018 年上半年，公司立足现实，面向未来，不断强化技术资源共享，加大技术体
系融合，优化组织结构的一体化协作能力，整体上加强公司的交付能力。重大工程有序推进，行
业业务结构优化，在重点业务领域加大投入力度，为公司长期稳定的健康发展奠定了基础。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,530,668,735.98 1,948,369,795.38 -21.44
营业成本 962,615,300.12 1,251,822,693.75 -23.10
销售费用 107,353,299.45 162,865,989.97 -34.08
管理费用 727,200,582.70 759,288,890.09 -4.23
财务费用 -3,254,817.85 5,630,687.09 -157.80
经营活动产生的现金流量净额 -638,908,309.42 -687,342,703.08 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -38,594,961.12 -63,553,101.89 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -67,084,164.85 91,184,007.59 -173.57
研发支出 480,825,895.60 526,149,133.57 -8.61
投资收益 -30,652,285.80 -6,641,842.28 不适用
其他收益 28,971,363.84 46,788,458.02 -38.08
资产处置收益 -265,804.07 0.00 不适用
营业外支出 1,397,353.18 476,432.42 193.30
所得税费用 296,809.19 -410,558.49 不适用
归属于母公司所有者的净利润 -226,255,557.45 -169,146,397.16 不适用
其他综合收益的税后净额 183,023.73 -397,793.69 不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额 -226,077,580.19 -169,551,581.32 不适用
销售费用变动原因说明:主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围
所致。
财务费用变动原因说明:主要是由于本期银行借款利息支出较上期减少较多所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本
期不再纳入合并范围所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上期取得银行借款较多所致。
投资收益变动原因说明:主要是由于本期参股公司确认投资收益同比减少较多所致。
其他收益变动原因说明:主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围
所致。
资产处置收益变动原因说明:主要是由于本期处置固定资产及无形资产确认损益所致。
营业外支出变动原因说明:主要是由于本期固定资产报废损失同比增加较多所致。
所得税费用变动原因说明:主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范
围以及上期按税法规定计提当期所得税费用较多所致。
归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明: 主要是因为公司承担的项目
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延后，大量运维项目集中在下半年验收回款，同时，公司进一步加大了相关重点业务项目的投入等原因所致。
其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要是由于港币汇率变动引起外币报表折算差变动较大所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期 情况说
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例 明
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 919,966,113.38 19.95 1,678,041,052.74 31.83 -45.18 注1
应收票据 42,947,184.53 0.93 64,601,312.17 1.23 -33.52 注2
其他流动资产 16,966,353.16 0.37 1,039,751.46 0.02 1,531.77 注3
在建工程 1,287,192.89 0.03 7,635,447.14 0.14 -83.14 注4
开发支出 10,044,244.01 0.22 0.00 0.00 不适用 注5
其他非流动资
1,124,165.75 0.02 842,057.57 0.02 33.50 注6
产
应付利息 405,034.00 0.01 594,929.15 0.01 -31.92
一年内到期的
80,000,000.00 1.74 0.00 0.00 不适用 注7
非流动负债
未分配利润 361,438,336.01 7.84 610,443,781.43 11.58 -40.79 注8
资产总计 4,610,415,272.70 100.00 5,271,271,196.23 100.00 -12.54
其他说明
注 1：货币资金较期初变动较大，主要是由于本期采购款支付较多所致。
注 2：应收票据较期初变动较大，主要是由于期初票据本期结算较多所致。
注 3：其他流动资产较期初变动较大，主要是由于留抵进项税较多所致。
注 4：在建工程较期初变动较大，主要是由于期初在建工程本期完工转入固定资产所致。
注 5：开发支出较期初变动较大，主要是由于税务项目研发投入所致。
注 6：其他非流动资产较期初变动较大，主要是由于本期租出存货增加所致。
注 7：一年内到期的非流动负债较期初变动较大，主要是由于子公司中软系统长期借款一年内到期所致。
注 8：未分配利润较期初变动较大，主要是由于本期分配股利及经营亏损所致。
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 24,593,483.21 各类保证金等
应收账款 8,175,678.00 质押借款
合计 32,769,161.21
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外股权投资 2450 万元，比上年同期增加 2450 万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议，公司投资设立了参股公司盘缠科技，该公司发行
股份总额 1 亿股，1 元/股，其中本公司以现金和无形资产认购 4900 万股，占股本总额的 49%，其
他各方以现金方式认购。盘缠科技主要业务以“云闸机+云平台”为基础，以基于轨道交通的移动
支付运营业务为核心，重点围绕“互联网+公共交通”领域开展投资、建设、运营和服务。2018
年 6 月，公司及其他各股东方完成全部认购股份资金的缴纳。其他详情请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及 2017 年 12 月 5 日、21 日、26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
根据第六届董事会第二十七次会议决议，公司将持有的深圳市中软创新信息系统有限公司
72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让，2018 年 3 月，以 50 万元摘牌价成交，
2018 年 5 月办理完成相关工商变更手续。处置该子公司为公司本期归属于上市公司股东的净利润
贡献 849.69 万元。
根据 2017 年第三次临时股东大会决议，公司子公司中软万维将其手机支付业务的部分相关资
产，采用在产权交易所公开挂牌的方式予以转让，2018 年 1 月 18 日，盘缠科技参与并完成对其
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摘牌，摘牌价格 677.59 万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 12
月 5 日、21 日、26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
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(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要控参股公司
单位：万元
子公司名 公司持股 2018 年 6 月 30 日 2018 年 1-6 月
主营业务 注册资本
称 比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
行业应用、系统集成、咨询服务、大数据、能源管控、云服务等，
长城软件 16,717.4305 100% 70,872.50 32,116.87 59,906.66 2,627.03 2,362.60
面向诸多行业提供大型信息系统解决方案。
政府、企业信息化建设的系统集成、软件开发、信息安全及相关业
中软系统 22,500 65.30% 69,975.91 31,275.53 7,608.72 -8,291.42 -8,089.13
务。
中标软件 安全可靠操作系统的研发与产业化推广。 25,000 50% 20,236.93 16,646.30 1,794.64 -3,462.69 -3,575.69
中软万维 轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件开发和系统集成服务。 4,000 70% 79321.44 12,218.90 10,381.81 -1,501.44 -1,504.26
电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的信息化应用开发及专
广州中软 3,276 70.25% 20,697.69 8,751.95 8,717.74 -1,173.56 -1,085.91
业技术服务。
上海中软 系统集成、软件开发及技术服务，主要从事税务、财政软件开发。 1,000 70% 5,014.38 3,750.46 1,926.43 -661.27 -661.62
南京中软 税务行业的信息化服务。 1,000 70% 2,626.03 2,576.35 1,597.44 -451.18 -441.63
天津麒麟 面向自主可控领域操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广。 5,000 40% 8,018.30 4,277.33 1,496.22 -1,132.60 159.38
中软融鑫 金融领域软件开发和咨询服务。 2,200 59.09% 7,796.49 3,100.43 6,674.06 -3,887.26 -3,820.41
专注于工商、税务、信访、社保、药监、交通以及政府综合服务等
安人股份 5,000 45% 13,386.80 8,245.97 3,491.52 279.49 432.15
领域的呼叫中心开发、集成、运维服务。
中软服务 智慧应用及相应服务运营，以及增值电信业务中的信息服务业务。 9,620 98.75% 20,464.33 8,750.59 1,321.19 -778.37 -785.11
大连中软 软件外包及服务业务。 1,000 80% 4,401.59 2,688.98 3,303.98 27.49 35.67
中软智通 城市综合信息化应用平台的开发及运营服务。 300 60% 646.79 596.33 28.83 -97.97 -98.29
中软香港 股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售的业务。 5,700（港币） 99.9994% 14,504.35 6,522.69 0.00 14.69 14.69
轨道交通自动售检票设备核心模块的研发、生产、销售及售前售后
艾弗世 1,000 63% 1,780.02 -269.81 546.38 -16.82 -16.58
服务，拥有扇门单元的自主知识产权。
世纪仕园 对高新技术企业、技术创新企业进行股权投资及运营管理业务等。 5 92% 33.33 -13.67 0.00 -0.48 -0.48
注：1、中软系统净利润下降，主要是因为毛利下降，以及项目投入加大所致。
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2、处置子公司情况
（1）根据第六届董事会第二十七次会议决议，公司将持有的深圳市中软创新信息系统有限公
司 72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让，2018 年 3 月，以 50 万元摘牌价成交，
2018 年 5 月办理完成相关工商变更手续。处置该子公司为公司本期归属于上市公司股东的净利润
贡献 849.69 万元。
（2）根据第六届董事会第二十二次会议决议，公司对全资子公司宁波中软信息服务有限公司
予以清算注销。2018 年 5 月 29 日已完成工商注销手续。宁波中软的注销未对公司整体生产经营
和业绩产生影响。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润仍为亏损，主要原因系公司对相
关重点业务项目持续投入较大。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司发展过程中可能面对的风险有：
1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击；
2、对云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能等新技术，公司面临高端人才储备不
足；
3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。
面对上述风险，公司将应用新技术升级改造传统软件产业，实现客户价值；进行人才引进,
优化行业人力资源，推进全国性布局；实行“有进有退、分类管理”，加强项目管控，提高工程
技术水平，转变服务模式应对市场变化。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
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第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会 2018 年 1 月 15 日 www.sse.com.cn 2018 年 1 月 16 日
2018 年第二次临时股东大会 2018 年 2 月 8 日 www.sse.com.cn 2018 年 2 月 9 日
2017 年度股东大会 2018 年 4 月 19 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 20 日
2018 年第三次临时股东大会 2018 年 6 月 15 日 www.sse.com.cn 2018 年 6 月 16 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 及 时履
承 承诺时 有 行应说
诺 诺 承诺 时 行应
诺 间及期 履 明未完
背 类 内容 严 说明
方 限 行 成履行
景 型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及
本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务
或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制
的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即
书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理
和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软
与 件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合
再 上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控
解
融 制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等 自 2013
决 中
资 商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间， 年 1 月
同 国
相 如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并 6 日起 否 是
业 电
关 等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其 长期有
竞 子
的 他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务 效
争
承 的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保
诺 中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等
业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方
式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司
控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件
或其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承
担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之日起，本
函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 4 月 17
芜湖市弋江区人民政府诉子公司中软信息服务有限公
日、2018 年 1 月 4 日、2018 年 6 月 21 日的《中国证券
司合同纠纷。
报》、《上海证券报》
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
报告期内:
诉
讼
(仲
裁)
承 是
诉 诉讼
起 应诉 担 否
讼 (仲
诉 （被 连 形 诉讼(仲裁)
仲 诉讼(仲裁)涉 诉讼(仲裁)进展 裁)
(申 申 带 诉讼(仲裁)基本情况 成 审理结果及
裁 及金额 情况 判决
请) 请） 责 预 影响
类 执行
方 方 任 计
型 情况
方 负
债
及
金
额
西 中国 民 2018 年 1 月 29 日，公 对此案件判决，公 法院裁定如
已终
藏 软件 事 司收到西藏拉萨中级 司持异议态度，对 下：终结西藏
无 7,767,322.26 无 结执
宇 与技 诉 人民法院寄来的《执 此案件高度重视， 自治区拉萨
行。
轩 术服 讼 行通知书》,要求我公 积极组织应对，努 市中级人民
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环 务股 司:1.向申请执行人 力寻求多种法律 法院作出的
保 份有 西藏宇轩环保科技有 等手段妥善解决， （2017）藏 01
科 限公 限公司支付钱款共计 维护公司权益。 民初 15 号民
技 司 7,625,727 元（工程款 2018 年 3 月公司 事判决书的
有 7,561,000 元、案件受 按照《执行通知 执行。 法院
限 理费 64,727 元）； 2. 书》要求，向法院 已将公司交
公 支付迟延履行期间的 交纳了 200 万元 法院的 200 万
司 加倍债务利息（计算 执行款，同时向法 元案款退还
至 2018 年 1 月 15 日） 院提交了《暂缓发 至公司帐户。
76,066.63 元；3.缴纳 放执行款申请
案件执行费 书》。 4 月 24 日，
65,528.63 元。经查， 公司收到西藏自
拉萨中院就西藏宇轩 治区拉萨市中级
环保科技有限公司因 人民法院《执行裁
合同纠纷于 2017 年 1 定书》，申请执行
月 19 日向法院起诉我 人西藏宇轩环保
公司一案，于 2017 年 科技有限公司向
9 月 4 日经缺席审理 法院申请撤销执
作出《民事判决书》， 行。
而我公司从未收到拉
萨中院的传票和判决
书，与西藏宇轩环保
科技有限公司也不存
在合同关系。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2018 年预计金 2018 年 1-6 月实际发
关联交易类别 关联人
额(万元) 生金额（万元）
中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 20,000.00 409.53
其中：中电长城网际系统应用有限公司 48.88
中国通广电子公司 0.12
北京中电瑞达物业有限公司 100.36
北京华大智宝电子系统有限公司 125.95
上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 1.43
采购（含接受劳务） 中国电子产业开发公司 1.42
中国电子器材珠海有限公司 86.36
中国电子信息产业集团有限公司 2.20
中国长城科技集团股份有限公司 42.81
武汉达梦数据库有限公司 2,000.00 110.43
四川中软科技有限公司 5,000.00 695.16
迈普通信技术股份有限公司 2,000.00 0.00
中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 15,000.00 2,456.79
其中：中国通广电子公司 725.72
中国电子信息产业集团有限公司 286.59
湖南长城信息金融设备有限责任公司 34.18
桂林长海科技有限责任公司 1.25
深圳中电长城信息安全系统有限公司 2.87
销售（含提供劳务）
中电数据服务有限公司 828.49
中电长城网际系统应用有限公司 0.19
中电智能技术南京有限公司 188.55
中国电子器材珠海有限公司 379.26
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 9.69
盘缠科技股份有限公司 6,000.00 4,077.00
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 关联人财务公司存贷款情况
经 2016 年 4 月 21 日公司 2015 年度股东大会和 2017 年 10 月 30 日公司 2017 年第二次临时股
东大会审议批准，公司与关联方中电财务续签了《金融服务协议》和《金融服务协议之补充协议》,
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根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司办理有关金融业务，包括但不限于票
据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。协议有
效期为自《金融服务协议之补充协议》签订之日起 3 年。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司在中电财务存款余额为 3.22 亿元，贷款余额为 2.28 亿。2018
年 1-6 月份公司在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务 0.62 亿元、代开银行保函 0.21 亿元。
通过这些业务的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成
本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）根据 2017 年 12 月 20 日公司第三次临时股东大会决议，公司子公司中软万维将其手机
支付业务的部分相关资产采用在产权交易所公开挂牌的方式予以转让，2018 年 1 月，盘缠科技参
与并完成摘牌，摘牌价格 677.59 万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017
年 12 月 5 日、21 日、26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保是 关
担保发生日 是否存 是否为
担保 与上市 被担 担保金 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
期(协议签 在反担 关联方
方 公司的 保方 额 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
署日) 保 担保
关系 毕 系
无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） -
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） -
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,836.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,836.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,836.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.22%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） -
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 -
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） -
上述三项担保金额合计（C+D+E） -
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 -
根据公司经营的需要，公司子公司中软系统向中国电子财务有限责
任公司（简称中电财务）申请1.2亿元综合授信（该项授信在公司
与中电财务签署的《金融服务协议》约定的的服务及金额范围内）。
经2018年6月15日公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公
担保情况说明
司按照65.3%的持股比例为中软系统的该综合授信提供最高额
7,836万元的无限连带保证责任担保，中软系统用其持有的迈普通
信技术股份有限公司全部7,562.07万股股份（占股本总额的
32.37%）质押向本公司提供反担保。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
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十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1、根据第六届董事会第三十四次会议决议，公司子公司安人股份出资 1000 万元投资设立全
资子公司杭州文图思锐云技术有限公司。2018 年 8 月，完成工商登记手续。其他详情请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2018 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、根据第六届董事会第二十六次会议决议，公司将持有的北京富士通系统工程有限公司 39%
股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，最终成交价格为 329.21 万元。2018 年 7 月
已完成相关工商变更手续。
3、根据 2017 年第二次临时股东大会会议决议，公司全资子公司长城软件对其子公司长软信
息进行整合重组，即长城软件以 1 元的价格收购其子公司长荣发所持有长软信息的 60 万元出资，
长软信息成为长城软件的全资子公司后再增资扩股，注册资本由 300 万元增至 5,000 万元，新增
加的 4,700 万元注册资本全部由长城软件认缴。2018 年 3 月，已完成转让及增资的相关手续。其
他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 8 月 19 日、8 月 22 日、2018 年 2 月
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13 日、3 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、根据第六届董事会第十四次会议决议，公司子公司南京中软以未分配利润 900 万元转增注
册资本。转增完成后，南京中软注册资本增至 1,000 万元，其中本公司出资 700 万元，占注册资
本的比例不变，仍为 70%。2018 年 3 月完成相关工商变更手续。
5、根据第六届董事会第三十次会议决议，公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司拟
以 1 元人民币收购自然人股东姜波持有的北京长荣发科技发展有限公司 20%股权，目前，正在办
理相关工商手续。
6、根据 2017 年第二次临时股东大会决议，公司参股公司迈普通信以在产权交易市场公开挂
牌方式，以 3.5 元/股的挂牌价格，增发股份 12,978.93 万股。2017 年 12 月至今，迈普通信增发股
份事项在北京产权交易所正式挂牌。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017
年 10 月 14、31 日、12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
7、根据第六届董事会第三十次会议决议，公司将持有的世纪仕园 92%股权通过在产权交易市
场公开挂牌的方式予以转让，挂牌价为 1 元。2018 年 3 月至今，该项目在北京产权交易所挂牌。
8、根据第五届董事会第三十八次会议决议，公司与关联方中电西安产业园签署了《工业园区
房屋买卖合同》。根据该合同，公司购买中电西安产业园位于陕西省西安市经济技术开发区草滩十
路 1288 号创新产业及公共服务区一期孵化产业楼 2-03#，房屋建筑面积 4020.07 平方米，单价为
每平方米 4300 元，总价为 17,286,301 元。2016 年 8 月 5 日公司支付第一笔购房款 6,914,520 元，
2018 年 8 月 3 日，房屋完成交付手续并投入使用，2017 年 8 月 22 日公司支付第二笔购房款 8,643,151
元，待出卖人将该房产办理产权登记并办予公司名下后，公司将结清尾款。其他详情请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2016 年 3 月 2 日、2017 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证
券报》。
9、2016 年公司控股股东中国电子为本公司国家开发银行 2.70 亿元长期借款提供无限连带保
证责任担保。根据 2018 年第四次临时股东大会决议，公司用依法持有的全部中软万维 70％股权
质押给中国电子，作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保，目前，相关股权质押手续
正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2016 年 8 月 19 日、2018 年 6
月 20 日、7 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 43,198
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 情况
股东性质
（全称） 增减 量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国电子信息产业集团有限公
0 223,190,246 45.13 0 无 0 国有法人
司
境内非国有
香港中央结算有限公司 8,513,294 9,676,118 1.96 0 无 0
法人
中央汇金资产管理有限责任公 境内非国有
0 8,894,400 1.8 0 无 0
司 法人
中国人民人寿保险股份有限公 境内非国有
0 7,222,784 1.46 0 无 0
司－分红－个险分红 法人
中国人民财产保险股份有限公
境内非国有
司－传统－普通保险产品－ 0 7,143,001 1.44 0 无 0
法人
008C－CT001 沪
中国人民人寿保险股份有限公 境内非国有
0 6,396,936 1.29 0 无 0
司－万能－个险万能 法人
俞慧军 4,500,000 4,500,000 0.91 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－
嘉实新机遇灵活配置混合型发 0 3,346,520 0.68 0 无 0 其他
起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
汇添富移动互联股票型证券投 3,027,837 3,027,837 0.61 0 无 0 其他
资基金
闫立辉 1,665,000 2,694,000 0.54 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国电子信息产业集团有限公司 223,190,246 人民币普通股 223,190,246
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
香港中央结算有限公司 9,676,118 人民币普通股 9,676,118
中央汇金资产管理有限责任公司 8,894,400 人民币普通股 8,894,400
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个
7,222,784 人民币普通股 7,222,784
险分红
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普
7,143,001 人民币普通股 7,143,001
通保险产品－008C－CT001 沪
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个
6,396,936 人民币普通股 6,396,936
险万能
俞慧军 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵
3,346,520 人民币普通股 3,346,520
活配置混合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互
3,027,837 人民币普通股 3,027,837
联股票型证券投资基金
闫立辉 2,694,000 人民币普通股 2,694,000
上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或者一致行动人的情况。
报告期内，公司控股股东中国电子之全资子公司中电有限通过上海证券交易所集中竞价系统，
根据其增持计划，增持了公司 1,241,000 股股票，占公司总股本的 0.25%。其他详情请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2018 年 2 月 7、8 日、3 月 27 日、8 月 10 日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
四、 其他情况说明
公司控股股东中国电子与其全资子公司中电有限分别于 2017 年 1 月 16 日、2018 年 3 月 26
日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》，中国电子拟将其持有的公司
223,190,246 股股份无偿划转至中电有限。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 1 月 18、19、20 日、2018 年 3 月 27 日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
陈尚义 独立董事 选举
王志平 董事 选举
王劲 独立董事 离任
王定健 董事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2017 年 12 月 19 日，公司独立董事王劲先生向董事会提交辞职报告，因个人原因申请辞去公
司独立董事职务。鉴于王劲先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，
根据有关规定，王劲先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生
效。在此之前，王劲先生仍按照有关规定继续履行独立董事职责。
2018 年 2 月 8 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举独立董事的
议案》，选举陈尚义先生为公司第六届董事会独立董事。
2018 年 5 月 7 日，王定健先生向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事职务。
2018 年 6 月 15 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，
选举王志平先生为公司第六届董事会董事。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 919,966,113.38 1,678,041,052.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 42,947,184.53 64,601,312.17
应收账款 七、5 1,275,838,500.49 1,122,008,763.55
预付款项 七、6 248,389,386.57 197,331,812.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七、9 145,471,678.30 134,880,791.88
买入返售金融资产
存货 七、10 815,262,919.81 877,060,070.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 16,966,353.16 1,039,751.46
流动资产合计 3,464,842,136.24 4,074,963,554.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、14 7,451,299.13 7,451,299.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、17 291,336,815.20 329,090,778.57
投资性房地产 七、18 32,809,219.79 20,598,862.56
固定资产 七、19 528,688,438.10 542,779,273.62
在建工程 七、20 1,287,192.89 7,635,447.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、25 199,393,244.80 214,283,223.25
开发支出 七、26 10,044,244.01 0.00
商誉 七、27 1,977,241.71 1,977,241.71
长期待摊费用 七、28 11,421,495.36 13,724,979.64
递延所得税资产 七、29 60,039,779.72 57,924,478.67
其他非流动资产 七、30 1,124,165.75 842,057.57
非流动资产合计 1,145,573,136.46 1,196,307,641.86
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
资产总计 4,610,415,272.70 5,271,271,196.23
流动负债：
短期借款 七、31 237,697,924.89 268,733,462.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、34 105,038,922.93 103,222,775.14
应付账款 七、35 1,091,394,435.27 1,270,836,607.44
预收款项 七、36 272,420,688.47 362,092,484.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、37 39,243,393.44 43,732,069.19
应交税费 七、38 41,281,539.07 56,954,126.57
应付利息 七、39 405,034.00 594,929.15
应付股利 七、40 6,735,280.05 6,942,780.05
其他应付款 七、41 124,821,622.75 134,763,410.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,999,038,840.87 2,247,872,645.10
非流动负债：
长期借款 七、45 270,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 七、49 12,600,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延收益 七、51 128,215,498.34 137,269,017.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 410,815,498.34 499,869,017.30
负债合计 2,409,854,339.21 2,747,741,662.40
所有者权益
股本 七、53 494,562,782.00 494,562,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 975,674,713.06 975,674,713.06
减：库存股
其他综合收益 七、57 -36,906,152.83 -37,084,130.09
专项储备
盈余公积 七、59 63,217,022.63 63,217,022.63
一般风险准备
未分配利润 七、60 361,438,336.01 610,443,781.43
归属于母公司所有者权益合计 1,857,986,700.87 2,106,814,169.03
少数股东权益 342,574,232.62 416,715,364.80
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
所有者权益合计 2,200,560,933.49 2,523,529,533.83
负债和所有者权益总计 4,610,415,272.70 5,271,271,196.23
法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 409,642,137.99 671,353,952.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,529,863.52 57,898,571.89
应收账款 十七、1 514,910,726.48 444,798,391.09
预付款项 152,691,269.93 134,711,270.67
应收利息
应收股利 4,379,721.01 879,721.01
其他应收款 十七、2 215,120,117.78 166,272,905.60
存货 85,140,814.11 177,214,203.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 297,355.23
流动资产合计 1,412,712,006.05 1,653,129,016.43
非流动资产：
可供出售金融资产 4,873,088.63 4,873,088.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 786,094,179.53 812,770,149.41
投资性房地产
固定资产 220,611,081.16 226,041,429.03
在建工程 1,287,192.89 1,614,251.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,146,038.81 130,912,037.97
开发支出 10,044,244.01
商誉
长期待摊费用 274,532.65 281,721.37
递延所得税资产 31,814,968.33 31,714,961.08
其他非流动资产 270,000,000.00 270,000,000.00
非流动资产合计 1,445,145,326.01 1,478,207,638.61
资产总计 2,857,857,332.06 3,131,336,655.04
流动负债：
短期借款 191,340,000.00 191,340,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,308,969.82 1,816,498.00
应付账款 558,064,025.46 673,159,153.30
预收款项 205,737,589.75 219,474,520.99
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
应付职工薪酬 11,893,541.17 13,139,148.00
应交税费 13,536,547.76 10,033,081.06
应付利息
应付股利 16,454.76 16,454.76
其他应付款 114,445,553.56 108,089,149.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,107,342,682.28 1,217,068,005.14
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 270,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延收益 25,142,109.60 25,031,429.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 307,742,109.60 307,631,429.60
负债合计 1,415,084,791.88 1,524,699,434.74
所有者权益：
股本 494,562,782.00 494,562,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,619,428.74 899,619,428.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,217,022.63 63,217,022.63
未分配利润 -14,626,693.19 149,237,986.93
所有者权益合计 1,442,772,540.18 1,606,637,220.30
负债和所有者权益总计 2,857,857,332.06 3,131,336,655.04
法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林
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合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 七、61 1,530,668,735.98 1,948,369,795.38
其中：营业收入 七、61 1,530,668,735.98 1,948,369,795.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,841,673,744.90 2,236,644,955.95
其中：营业成本 七、61 962,615,300.12 1,251,822,693.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 10,829,758.76 15,434,549.17
销售费用 七、63 107,353,299.45 162,865,989.97
管理费用 七、64 727,200,582.70 759,288,890.09
财务费用 七、65 -3,254,817.85 5,630,687.09
资产减值损失 七、66 36,929,621.72 41,602,145.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 -30,652,285.80 -6,641,842.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -37,706,236.83 -10,081,241.79
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、69 -265,804.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 七、70 28,971,363.84 46,788,458.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -312,951,734.95 -248,128,544.83
加：营业外收入 七、71 15,987,861.81 17,060,771.58
减：营业外支出 七、72 1,397,353.18 476,432.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -298,361,226.32 -231,544,205.67
减：所得税费用 七、73 296,809.19 -410,558.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -298,658,035.51 -231,133,647.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -306,546,725.19 -227,307,099.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,888,689.68 -3,826,547.23
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -226,255,557.45 -169,146,397.16
2.少数股东损益 -72,402,478.06 -61,987,250.02
六、其他综合收益的税后净额 183,023.73 -397,793.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 177,977.26 -405,184.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 177,977.26 -405,184.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 177,977.26 -405,184.16
6.其他
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5,046.47 7,390.47
七、综合收益总额 -298,475,011.78 -231,531,440.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -226,077,580.19 -169,551,581.32
归属于少数股东的综合收益总额 -72,397,431.59 -61,979,859.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.46 -0.34
（二）稀释每股收益(元/股) -0.46 -0.34
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 645,807,217.27 773,530,643.38
减：营业成本 十七、4 465,725,229.39 560,802,362.79
税金及附加 5,418,003.30 7,063,012.75
销售费用 29,823,227.29 20,141,990.51
管理费用 257,496,399.79 235,384,058.23
财务费用 -5,527,964.77 -1,862,238.35
资产减值损失 1,138,260.49 8,544,223.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 -38,884,122.36 29,152,832.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -22,247,019.75 -8,281,259.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 5,832,658.77 2,872,980.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -141,317,401.81 -24,516,953.79
加：营业外收入 169,636.63 103,670.95
减：营业外支出 64,535.12 305,406.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -141,212,300.30 -24,718,689.21
减：所得税费用 -97,508.15 -1,145,174.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -141,114,792.15 -23,573,514.58
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -141,114,792.15 -23,573,514.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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中国软件与技术服务股份有限公司 2018 年半年度报告
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,450,864,885.22 1,868,930,255.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,702,342.58 33,821,081.77
收到其他与经营活动有关的现金 七、75 109,272,158.67 106,838,764.71
经营活动现金流入小计 1,571,839,386.47 2,009,590,102.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,257,109,222.67 1,542,315,320.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 655,238,097.11 719,128,955.52
支付的各项税费 87,214,329.95 135,725,401.06
支付其他与经营活动有关的现金 七、75 211,186,046.16 299,763,128.44
经营活动现金流出小计 2,210,747,695.89 2,696,932,805.33
经营活动产生的现金流量净额 -638,908,309.42 -687,342,703.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,292,100.00 3,650,000.00
取得投资收益收到的现金 61,332.37 2,084,757.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,959,240.10 78,322.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44,219.06
收到其他与投资活动有关的现金 七、75 3,951,082.12
投资活动现金流入小计 10,356,891.53 9,764,162.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,451,852.65 64,881,986.65
投资支付的现金 24,500,000.00 7,760,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 七、75 675,277.60
投资活动现金流出小计 48,951,852.65 73,317,264.25
投资活动产生的现金流量净额 -38,594,961.12 -63,553,101.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,957,373.50 657,400,798.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,957,373.50 657,400,798.37
偿还债务支付的现金 135,992,911.00 418,665,509.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,048,627.35 143,555,281.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,776,998.54 98,133,740.37
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支付其他与筹资活动有关的现金 七、75 3,996,000.00
筹资活动现金流出小计 172,041,538.35 566,216,790.78
筹资活动产生的现金流量净额 -67,084,164.85 91,184,007.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 357,369.69 -539,799.64
五、现金及现金等价物净增加额 -744,230,065.70 -660,251,597.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,654,850,577.62 1,972,227,792.09
六、期末现金及现金等价物余额 910,620,511.92 1,311,976,195.07
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母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 656,567,838.50 905,757,284.96
收到的税费返还 1,102,658.77 926,197.96
收到其他与经营活动有关的现金 50,402,186.53 37,727,078.31
经营活动现金流入小计 708,072,683.80 944,410,561.23
购买商品、接受劳务支付的现金 557,678,402.02 741,291,114.19
支付给职工以及为职工支付的现金 235,808,349.08 194,598,605.96
支付的各项税费 23,122,955.77 44,350,195.25
支付其他与经营活动有关的现金 106,255,551.06 77,201,131.18
经营活动现金流出小计 922,865,257.93 1,057,441,046.58
经营活动产生的现金流量净额 -214,792,574.13 -113,030,485.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,792,407.45 27,954,000.00
取得投资收益收到的现金 4,937,001.46 9,079,894.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,887.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 165,940.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,732,296.01 37,199,834.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,126,798.97 6,915,404.79
投资支付的现金 24,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,626,798.97 6,915,404.79
投资活动产生的现金流量净额 -22,894,502.96 30,284,429.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,024,737.63 32,702,131.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,024,737.63 32,702,131.20
筹资活动产生的现金流量净额 -24,024,737.63 -32,702,131.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -261,711,814.72 -115,448,186.85
加：期初现金及现金等价物余额 671,353,952.71 595,740,568.10
六、期末现金及现金等价物余额 409,642,137.99 480,292,381.25
法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林
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合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 专 少数股东权 所有者权益合
一般 益 计
优 永 减：库 其他综合收 项
股本 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
先 续 存股 益 储
他 准备
股 债 备
一、上年期末余额 494,562,782.00 975,674,713.06 -37,084,130.09 63,217,022.63 610,443,781.43 416,715,364.80 2,523,529,533.83
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 494,562,782.00 975,674,713.06 -37,084,130.09 63,217,022.63 610,443,781.43 416,715,364.80 2,523,529,533.83
三、本期增减变动
金额（减少以 177,977.26 -249,005,445.42 -74,141,132.18 -322,968,600.34
“－”号填列）
（一）综合收益总
177,977.26 -226,255,557.45 -72,397,431.59 -298,475,011.78
额
（二）所有者投入
3,033,297.95 3,033,297.95
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
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4．其他 3,033,297.95 3,033,297.95
（三）利润分配 -22,749,887.97 -4,776,998.54 -27,526,886.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-22,749,887.97 -4,776,998.54 -27,526,886.51
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 494,562,782.00 975,674,713.06 -36,906,152.83 63,217,022.63 361,438,336.01 342,574,232.62 2,200,560,933.49
上期
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
股本 其他权益工具 资本公积 减：库 其他综合收 专 盈余公积 一般 未分配利润 益 计
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优 永 存股 益 项 风险
其
先 续 储 准备
他
股 债 备
一、上年期末余额 494,562,782.00 975,238,044.46 -35,705,471.36 56,271,292.57 573,648,595.14 844,295,972.53 2,908,311,215.34
加：会计政策变更
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 494,562,782.00 975,238,044.46 -35,705,471.36 56,271,292.57 573,648,595.14 844,295,972.53 2,908,311,215.34
三、本期增减变动
金额（减少以 -405,184.16 -200,303,852.43 -84,563,742.65 -285,272,779.24
“－”号填列）
（一）综合收益总
-405,184.16 -169,146,397.16 -61,979,859.55 -231,531,440.87
额
（二）所有者投入
-4,576,035.28 -4,576,035.28
和减少资本
1．股东投入的普
-3,996,000.00 -3,996,000.00
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他 -580,035.28 -580,035.28
（三）利润分配 -31,157,455.27 -18,007,847.82 -49,165,303.09
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-31,157,455.27 -18,007,847.82 -49,165,303.09
股东）的分配
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4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 494,562,782.00 975,238,044.46 -36,110,655.52 56,271,292.57 373,344,742.71 759,732,229.88 2,623,038,436.10
法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林
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母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具
减：库存 其他综合 专项储 所有者权益合
股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润
股 收益 备 计
股 债 他
一、上年期末余额 494,562,782.00 899,619,428.74 63,217,022.63 149,237,986.93 1,606,637,220.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 494,562,782.00 899,619,428.74 63,217,022.63 149,237,986.93 1,606,637,220.30
三、本期增减变动金额（减少以
-163,864,680.12 -163,864,680.12
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -141,114,792.15 -141,114,792.15
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -22,749,887.97 -22,749,887.97
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -22,749,887.97 -22,749,887.97
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
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2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 494,562,782.00 899,619,428.74 63,217,022.63 -14,626,693.19 1,442,772,540.18
上期
项目 其他权益工具
减：库存 其他综合 专项储 所有者权益合
股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润
股 收益 备 计
股 债 他
一、上年期末余额 494,562,782.00 898,502,096.28 56,271,292.57 117,883,871.67 1,567,220,042.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 494,562,782.00 898,502,096.28 56,271,292.57 117,883,871.67 1,567,220,042.52
三、本期增减变动金额（减少以
-54,730,969.85 -54,730,969.85
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -23,573,514.58 -23,573,514.58
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
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3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -31,157,455.27 -31,157,455.27
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -31,157,455.27 -31,157,455.27
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 494,562,782.00 898,502,096.28 56,271,292.57 63,152,901.82 1,512,489,072.67
法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（1）企业注册地、组织形式和总部地址
中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称中国软件、本公司）注册地为北京市昌平区昌
盛路 18 号，总部地址为北京市昌平区昌盛路 18 号，企业法人营业执照注册号：91110000102043722T；
公司法定代表人：周进军
（2）企业的业务性质和主要经营活动
公司经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品；开发、生产商用密码产品；销售商用密
码产品；物业管理服务；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计
算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据
处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加
工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；
代理进出口。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
纳入合并范围的子公司详见本附注“九、1 在子公司中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称企业会计准则），并基于以下所述重要
会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计如下：
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1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方
式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资
产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价
的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发
行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中
所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公
司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
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子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相
互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并
资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已
经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为
基础对其个别财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单
独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但
法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导
致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新
评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负
债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关
负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进
行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资
进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
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8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货
币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日
即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予
以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采
用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，
采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作
为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外
币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，
采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发
生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算。折算产生的
外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按
照系统合理方法确定的，采用即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量
表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外
经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融
资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其
子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融
资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持
有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期
的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或
金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，
计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金
融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资
产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，
将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公
允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收
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回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入
当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标
准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具
期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
体量化标准
公允价值发生“非暂时性”下跌
连续 12 个月出现下跌
的具体量化标准
取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
成本的计算方法
债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的权益工具投资，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
期末公允价值的确定方法
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值
连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6
持续下跌期间的确定依据
个月的均作为持续下跌期间
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元以
上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，经单独进行减值测试存
在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计
的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是
否发生了减值。经单独测试不存在减值的应收款项按账
龄分析法计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 6 6
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 8 8
2－3 年 10 10
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3 年以上
3－4 年 20 20
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法 对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象
的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回
金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。
12. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存
商品（产成品）、发出商品、周转材料、包装物、低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本、对于不能够
对应项目的存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，
但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计
量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变
现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。
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13. 持有待售资产
√适用□不适用
1、划分持有待售资产的依据
同时满足下列条件:①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即
出售；②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出
售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经
获得批准。
2、持有待售资产的会计处理
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价
值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减
值损失。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所
有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并
成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务
重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关
规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营
企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否
对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采
用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买
和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位
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20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重
大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；
向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发
生重要交易。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转
让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相
同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，
具体核算政策与无形资产部分相同。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该
固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 平均年限法 30 3% 3.23%
机器设备 平均年限法 3-8 3% 12.13%-32.33%
运输设备 平均年限法 8-10 3% 9.70%-12.13%
电子设备 平均年限法 3-8 3% 12.13%-32.33%
其他 平均年限法 3-8 3% 12.13%-32.33%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固
定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
√适用□不适用
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本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使
用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体
建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果
表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营
业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计
或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18. 借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符
合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本
化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应
当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化
率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊
销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是
借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
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21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作
为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协
议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途
前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终
了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了对其进行减值测试并对使用寿命进行复核，当
有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为
使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，
但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资
产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无
形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下
列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用
该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其
有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的
有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产
或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材
料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
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22. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计
量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备
并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的
最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实
际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企
业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定
提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例
计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义
务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企
业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划
的规定进行处理；除此之外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负
债或净资产。
25. 预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，
同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相
同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计
算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
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1、销售自主软件产品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额
确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与
所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计
量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同
或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价
值确定销售商品收入金额。
2、提供行业解决方案和服务化业务
在资产负债表日提供行业解决方案和服务化业务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分
比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债
表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够
得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②
已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
3、让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让
渡资产使用权收入。
29. 政府补助
政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助主要包括与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府
补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预
计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处
理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。
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若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府
补助。
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：
①对于综合性项目的政府补助，按照补助的性质分解为与资产相关的部分和与收益相关的部
分，分别进行会计处理。
②难以合理区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司
能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及
联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可
能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或
当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
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融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，
在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列
示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入 17% 、16%、11% 、10%、6%、5%、0%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 10%、15%、16.5%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
中国软件与技术服务股份有限公司 15
长城计算机软件与系统有限公司 10
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 15
北京中软万维网络技术有限公司 15
中软信息系统工程有限公司 15
杭州中软安人网络通信股份有限公司 15
上海中软计算机系统工程有限公司 15
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司 16.5
南京中软软件与技术服务有限公司 15
中软信息服务有限公司 15
广州中软信息技术有限公司 15
天津麒麟信息技术有限公司 15
除上述公司外，其他公司所得税执行税率均为 25%。
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2. 税收优惠
√适用□不适用
根据财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，为促进软
件产业发展，软件产品增值优惠税政策为：
1. 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%率（2018 年 5 月 1 日后按税
率改为 16%）征收增值税后，对其增值税实际税务超过 3%的部分实行即征即退政策。
2. 增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享
受增值税即征即退政策。
根据财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》
和财政部、国家税务总局：《关于将铁路运输和邮 2018 年半年度报告 101/193 政业纳入营业税
改征增值税试点的通知》文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、
技术服务免征增值税；
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,270,188.49 1,063,027.60
银行存款 895,590,441.68 1,650,122,910.20
其他货币资金 23,105,483.21 26,855,114.94
合计 919,966,113.38 1,678,041,052.74
其中：存放在境外的款项总额 3,836,640.47 3,761,836.71
其他说明
注 1：期末其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金及住房基金等。
注 2：期末货币资金中除 24,593,483.21 元货币资金款使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等
对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 37,675,433.61 33,933,818.02
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商业承兑票据 5,271,750.92 30,667,494.15
合计 42,947,184.53 64,601,312.17
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 600,000.00 600,000.00
商业承兑票据
合计 600,000.00 600,000.00
年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：
出票单位 出票日期 到期日 金额 票据类别 备注
株洲中车时代电气股份有限公司 2018/4/25 2018/10/25 600,000.00 银行承兑汇票 终止确认
合计 —— —— 600,000.00 —— ——
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比例 比例 计提比例
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏
1,547,048,158.59 99.45 271,209,658.10 17.53 1,275,838,500.49 1,366,008,684.35 99.38 243,999,920.80 17.86 1,122,008,763.55
账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提
8,501,679.54 0.55 8,501,679.54 100.00 0.00 8,576,602.67 0.62 8,576,602.67 100.00 0.00
坏账准备的应收账款
合计 1,555,549,838.13 / 279,711,337.64 / 1,275,838,500.49 1,374,585,287.02 / 252,576,523.47 / 1,122,008,763.55
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 989,528,653.68 59,371,719.20 6%
1 年以内小计 989,528,653.68 59,371,719.20 6%
1至2年 160,197,518.66 12,815,801.48 8%
2至3年 123,561,114.55 12,356,111.47 10%
3至4年 66,167,562.76 13,233,512.54 20%
4至5年 68,321,591.07 34,160,795.54 50%
5 年以上 139,271,717.87 139,271,717.87 100%
合计 1,547,048,158.59 271,209,658.10 17.53%
确定该组合依据的说明：
经单独测试不存在减值迹象的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 36,598,593.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
MZX 114,870,794.42 7.38 6,892,378.33
D6 单位 82,700,000.00 5.32 20,617,000.00
D2 单位 55,071,500.00 3.54 8,907,150.00
通号国际控股有限公司 48,739,500.56 3.13 2,924,370.04
国家税务总局 93,845,702.40 6.03 7,029,387.71
合计 395,227,497.38 25.41 46,370,286.08
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(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 152,961,302.91 61.58 82,313,500.29 41.72
1至2年 20,236,171.80 8.15 30,789,568.29 15.60
2至3年 20,565,106.65 8.28 31,101,602.66 15.76
3 年以上 54,626,805.21 21.99 53,127,141.19 26.92
合计 248,389,386.57 100.00 197,331,812.43 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因
中国软件与技术服务股份有限公司 国家税务总局 8,619,307.29 0-5 年 未到结算期
北京中软万维网络技术有限公司 北京维冠电子设备有限责任公司 8,000,000.00 0-4 年 未到结算期
北京中软万维网络技术有限公司 易程科技股份有限公司 4,037,043.80 2-3 未到结算期
中国软件与技术服务股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司 5,000,000.00 3-4 年 未到结算期
北京中软万维网络技术有限公司 北京北明兆业科技有限公司 3,200,199.13 1-2 年 未到结算期
合计 —— 28,856,550.22 —— ——
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 9,000,000.00 3.62
国家税务总局 8,619,307.29 3.47
北京维冠电子设备有限责任公司 8,000,000.00 3.22
广东南电智控系统有限公司 6,266,200.00 2.52
湖南长沙阳环科技实业有限公司 6,135,216.00 2.47
合计 38,020,723.29 15.30
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其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比例 比例 计提比例
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的
180,083,846.86 97.75 34,794,168.56 19.32 145,289,678.30 171,583,926.66 96.97 37,354,892.72 21.77 134,229,033.94
其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备
4,147,904.43 2.25 3,965,904.43 95.61 182,000.00 5,369,006.33 3.03 4,717,248.39 87.86 651,757.94
的其他应收款
/
合计 184,231,751.29 38,760,072.99 21.04 145,471,678.30 176,952,932.99 / 42,072,141.11 23.78 134,880,791.88
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 81,363,187.10 4,881,791.20 6
1 年以内小计 81,363,187.10 4,881,791.20 6
1至2年 14,944,846.48 1,195,587.71 8
2至3年 16,213,176.91 1,621,317.68 10
3 年以上
3至4年 48,535,513.82 9,707,102.75 20
4至5年 3,277,506.67 1,638,753.34 50
5 年以上 15,749,615.88 15,749,615.88 100
合计 180,083,846.86 34,794,168.56 19.32
确定该组合依据的说明：
经单独测试不存在减值迹象的其他应收款项按账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 378,677.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 34,248,910.83 33,917,813.33
质保金或保证金 77,428,837.79 74,289,769.38
备用金 8,488,448.08 10,330,530.23
股权转让款 45,124,116.46 51,182,347.00
押金 7,287,907.23 3,979,333.11
其他 11,653,530.90 3,253,139.94
合计 184,231,751.29 176,952,932.99
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
芜湖市点石投资管理有限公司 股权转让款 45,124,116.46 3-4 年 24.49 9,024,823.29
中招国际招标有限公司 保证金 17,405,867.35 1-3 年 9.45 1,455,558.55
南昌轨道交通集团有限公司 保证金 12,324,933.66 1 年以内 6.69 739,496.02
武汉地铁集团有限公司 保证金 11,058,538.20 1 年以内 6.00 663,512.29
中共河南省委办公厅 质保金 5,900,186.00 1 年以内 3.20 354,011.16
合计 / 91,813,641.67 / 49.83 12,237,401.31
注：子公司中软信息服务有限公司 2014 年将其在全资子公司芜湖上林置业有限公司的全部股权和未清偿债权以
10,978.83 万元出售给芜湖市点石投资管理有限公司，芜湖市点石投资管理有限公司已累计支付 5,493.65 万元转
让款，并于 2014 年 4 月完成股权变更登记。2014 年 11 月双方签署了债权债务转让协议，同意芜湖市点石投资管
理有限公司以上林春天里 181 套房产（共计 10,794.06 平米）作价 5,572.181 万元偿还剩余款项，上述房产已完
成《商品房买卖合同》签订及备案手续。截止本期处置了 18 套房产，总面积 1045.40 平方米，处置平均单价 5,344.08
元/平方米。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 26,717,180.87 15,863,984.97 10,853,195.90 22,553,831.83 15,863,984.97 6,689,846.86
在产品 4,857,743.84 4,857,743.84 4,536,213.85 4,536,213.85
库存商品 93,498,134.36 21,207,764.47 72,290,369.89 139,905,233.23 21,842,306.69 118,062,926.54
周转材料 21,318.49 21,318.49 7,181.48 7,181.48
发出商品 744,411,896.33 17,171,604.64 727,240,291.69 764,935,506.05 17,171,604.64 747,763,901.41
合计 869,506,273.89 54,243,354.08 815,262,919.81 931,937,966.44 54,877,896.30 877,060,070.14
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 15,863,984.97 15,863,984.97
在产品
库存商品 21,842,306.69 634,542.22 21,207,764.47
周转材料
发出商品 17,171,604.64 17,171,604.64
合计 54,877,896.30 634,542.22 54,243,354.08
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税、预交税金等 16,966,353.16 476,671.69
预交房租 563,079.77
合计 16,966,353.16 1,039,751.46
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具： 2,647,000.00 2,647,000.00 2,647,000.00 2,647,000.00
可供出售权益工具： 11,092,947.81 6,288,648.68 4,804,299.13 11,092,947.81 6,288,648.68 4,804,299.13
按公允价值计量的
按成本计量的 11,092,947.81 6,288,648.68 4,804,299.13 11,092,947.81 6,288,648.68 4,804,299.13
合计 13,739,947.81 6,288,648.68 7,451,299.13 13,739,947.81 6,288,648.68 7,451,299.13
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 单位 现
本 本 本 本
单位 持股 金
期 期 期 期
期初 期末 期初 期末 比例 红
增 减 增 减
(%) 利
加 少 加 少
武汉长软 6,977,777.03 6,977,777.03 4,599,566.53 4,599,566.53 18.00
华成系统
有限公司
上海软件 200,000.00 200,000.00 12.50
产业促进
中心
北京中软 1,842,336.34 1,842,336.34 17.50
世纪软件
科技有限
公司
北京中软 383,752.29 383,752.29 16.40
仕园物业
管理有限
公司
北京中软 1,689,082.15 1,689,082.15 1,689,082.15 1,689,082.15 12.25
华融软件
技术有限
公司
广发证券 2,647,000.00 2,647,000.00
股份有限
公司
合计 13,739,947.81 13,739,947.81 6,288,648.68 6,288,648.68 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 6,288,648.68 6,288,648.68
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 6,288,648.68 6,288,648.68
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
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□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
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17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其他 宣告发
期初 其他 计提 期末 减值准备期
被投资单位 权益法下确认的 综合 放现金
余额 追加投资 减少投资 权益 减值 其他 余额 末余额
投资损益 收益 股利或
变动 准备
调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京富士通系
统工程有限公 4,796,357.78 4,796,357.78
司
北京亚数富士
信息系统有限
公司
武汉达梦数据
54,354,767.90 -14,131,314.76 40,223,453.14
库有限公司
杭州华视数字 561,281.72
561,281.72 561,281.72
技术有限公司
中电玺客信用
12,789,434.67 -2,280,532.35 10,508,902.32
服务有限公司
四川中软科技
10,408,940.58 -1,291,560.66 9,117,379.92
有限公司
中标易云信息
技术有限公司 17,500,693.06 -4,569,753.89 12,930,939.17
（注 1）
中标慧康科技
14,613,777.86 -1,626,312.90 12,987,464.96
有限公司）
盘缠科技股份
22,089,033.58 24,500,000.00 -4,543,611.98 -19,751,368.76 22,294,052.84
有限公司（注
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2）
迈普通信技术
192,537,773.14 -9,263,150.29 183,274,622.85
股份有限公司
小计 561,281.72
329,652,060.29 24,500,000.00 4,796,357.78 -37,706,236.83 -19,751,368.76 291,898,096.92
561,281.72
合计 329,652,060.29 24,500,000.00 4,796,357.78 -37,706,236.83 -19,751,368.76 291,898,096.92
其他说明
注 1：子公司中标软件有限公司之参股公司武汉芯光云信息技术有限责任公司更名为中标易云信息技术有限公司。
注 2：根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议，公司与北京融联汇科投资管理中心（有限合伙）、北京融科汇金投资管理中心（有限合伙）共同投资成立盘缠科技股份有限公
司。该公司股本总额 1 亿股，其中本公司以现金及（或）无形资产出资 4900 万元认购 4900 万股，占股本总额的 49%，其他各方以现金方式出资。2017 年 12 月，公司按协议出资
2450 万元，其中自有资金认缴 1704.92 万元，无形资产认缴 745.08 万元，2018 年 6 月，公司以自有资金认缴 2450 万元，已完成全部约定出资的缴纳。
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 20,640,736.84 2,193,468.58 22,834,205.42
2.本期增加金额 12,812,480.56 1,361,856.08 14,174,336.64
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入 12,812,480.56 1,361,856.08 14,174,336.64
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 33,453,217.40 3,555,324.66 37,008,542.06
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 1,946,536.19 288,806.67 2,235,342.86
2.本期增加金额 1,749,115.13 214,864.28 1,963,979.41
（1）计提或摊销 437,259.48 28,743.96 466,003.44
(2)本期转入 1,311,855.65 186,120.32 1,497,975.97
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,695,651.32 503,670.95 4,199,322.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 29,757,566.08 3,051,653.71 32,809,219.79
2.期初账面价值 18,694,200.65 1,904,661.91 20,598,862.56
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 673,595,055.94 61,981,473.24 17,936,647.74 224,552,231.66 978,065,408.58
2.本期增加金额 3,694,742.56 17,984,912.60 865,566.27 8,258,480.39 30,803,701.82
（1）购置 11,902,722.11 865,566.27 8,258,480.39 21,026,768.77
（2）在建工程转入 3,694,742.56 6,082,190.49 9,776,933.05
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 12,812,480.56 7,032,568.17 1,341,712.16 42,212,506.41 63,399,267.30
（1）处置或报废 7,032,568.17 1,066,475.16 41,167,199.34 49,266,242.67
（2）企业合并减少 275,237.00 1,045,307.07 1,320,544.07
（3）转入其他资产 12,812,480.56 12,812,480.56
4.期末余额 664,477,317.94 72,933,817.67 17,460,501.85 190,598,205.64 945,469,843.10
二、累计折旧
1.期初余额 224,226,730.56 13,687,977.10 10,828,503.59 186,542,923.71 435,286,134.96
2.本期增加金额 13,882,048.24 2,565,977.67 2,542,476.23 8,812,917.35 27,803,419.49
（1）计提 13,882,048.24 2,565,977.67 2,542,476.23 8,812,917.35 27,803,419.49
（2）企业合并增加
3.本期减少金额 1,311,855.65 3,374,909.27 1,095,790.13 40,525,594.40 46,308,149.45
（1）处置或报废 3,374,909.27 861,950.06 39,619,318.59 43,856,177.92
（2）企业合并减少 233,840.07 906,275.81 1,140,115.88
（3）转入其他资产 1,311,855.65 1,311,855.65
4.期末余额 236,796,923.15 12,879,045.50 12,275,189.69 154,830,246.66 416,781,405.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 427,680,394.79 60,054,772.17 5,185,312.16 35,767,958.98 528,688,438.10
2.期初账面价值 449,368,325.38 48,293,496.14 7,108,144.15 38,009,307.95 542,779,273.62
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
昌平园区 A3 综合楼（建筑面积 15,373,088.79 土地证正在办理之中
4,882.45 平方米）、C11 单身宿舍
楼（建筑面积 7,888.76 平方米）
北京市昌平区北七家镇未来科技城 85,292,228.52 目前正在与相关部门沟通协调中
南区中国电子信息安全技术研发基
地 D 栋（建筑面积 6,499 平方米）
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其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
基于 NFC 及云端技术的新
一代轨道交通售检票系 6,021,196.02 6,021,196.02
统与服务项目
房屋装修款 1,287,192.89 1,287,192.89 885,246.79 885,246.79
55 号 B 座配楼电梯安装 651,195.78 651,195.78
中软大厦 C 座一层音视频
77,808.55 77,808.55
系统设备安装工程
合计 1,287,192.89 1,287,192.89 7,635,447.14 7,635,447.14
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
利
本
息 其
期 工程
资 中： 本期
其 累计
本 本期 利息
项目 期初 本期增加 本期转入固定 他 期末 投入 工程 资金
预算数 化 利息 资本
名称 余额 金额 资产金额 减 余额 占预 进度 来源
累 资本 化率
少 算比
计 化金 (%)
金 例(%)
金 额
额
额
基于 54,965,557.00 6,021,196.02 60,994.47 6,082,190.49 84.42 84.42 自筹
NFC 及
云端
技术
的新
一代
轨道
交通
售检
票系
统与
服务
项目
合计 54,965,557.00 6,021,196.02 60,994.47 6,082,190.49 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 著作权 计算机软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 92,539,395.74 9,469,529.59 30,000.00 12,624,414.36 293,542,242.41 408,205,582.10
2.本期增加金额 11,299,168.74 11,299,168.74
(1)购置 6,257,595.35 6,257,595.35
(2)内部研发 5,041,573.39 5,041,573.39
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 1,361,856.08 2,512,800.00 2,661,931.98 6,536,588.06
(1)处置 2,661,931.98 2,661,931.98
（2）转入其他资产 1,361,856.08 1,361,856.08
（3）企业合并减少 2,512,800.00 2,512,800.00
4.期末余额 91,177,539.66 6,956,729.59 30,000.00 12,624,414.36 302,179,479.17 412,968,162.78
二、累计摊销
1.期初余额 15,646,124.81 4,236,406.72 30,000.00 6,904,072.85 162,999,879.01 189,816,483.39
2.本期增加金额 929,409.32 397,049.42 631,220.70 20,594,461.67 22,552,141.11
（1）计提 929,409.32 397,049.42 631,220.70 20,594,461.67 22,552,141.11
3.本期减少金额 186,120.32 2,512,800.00 200,661.66 2,899,581.98
(1)处置 200,661.66 200,661.66
（2）转入其他资产 186,120.32 186,120.32
（3）企业合并减少 2,512,800.00 2,512,800.00
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4.期末余额 16,389,413.81 2,120,656.14 30,000.00 7,535,293.55 183,393,679.02 209,469,042.52
三、减值准备
1.期初余额 4,105,875.46 4,105,875.46
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,105,875.46 4,105,875.46
四、账面价值
1.期末账面价值 74,788,125.85 4,836,073.45 5,089,120.81 114,679,924.69 199,393,244.80
2.期初账面价值 76,893,270.93 5,233,122.87 5,720,341.51 126,436,487.94 214,283,223.25
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 46.21%
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(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
期初 期末
项目 转入当
余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 余额
期损益
税务综合办公信
15,085,817.40 5,041,573.39 10,044,244.01
息系统（OA）
合计 15,085,817.40 5,041,573.39 10,044,244.01
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额
处置
形成的
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 1,492,048.79 1,492,048.79
深圳市中软创新信息系统有限公司 1,915,046.28 1,915,046.28
中软智通（唐山）科技有限公司 485,192.92 485,192.92
合计 3,892,287.99 1,915,046.28 1,977,241.71
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期增加 本期减少 期末
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额
计提 处置 余额
深圳市中软创新信息系统有限公司 1,915,046.28 1,915,046.28
合计 1,915,046.28 1,915,046.28
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房屋装修费 13,687,722.81 634,470.61 2,917,436.19 11,404,757.23
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房租及物业费 37,256.83 4,716.98 25,235.68 16,738.13
合计 13,724,979.64 639,187.59 2,942,671.87 11,421,495.36
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 357,534,340.44 53,168,952.74 318,849,367.51 49,750,380.93
内部交易未实现利润 14,379,798.31 2,156,969.75 23,632,129.13 3,544,819.37
固定资产折旧 54,471.37 8,170.71
无形资产摊销 2,516,665.22 377,499.78 2,175,134.76 326,270.21
递延收益 28,895,320.39 4,336,357.45 28,618,520.39 4,294,837.45
合计 403,326,124.36 60,039,779.72 373,329,623.16 57,924,478.67
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 26,136,230.13 39,523,035.75
可抵扣亏损
合计 26,136,230.13 39,523,035.75
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租出存货 1,124,165.75 842,057.57
合计 1,124,165.75 842,057.57
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 7,077,624.39 7,077,624.39
抵押借款
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保证借款
信用借款 230,620,300.50 261,655,838.00
合计 237,697,924.89 268,733,462.39
短期借款分类的说明：
质押借款为本公司之子公司长城计算机软件与系统有限公司以 8,175,678.00 元应收账款作为质押，向平安国际融
资租赁有限公司取得的短期借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 21,308,969.82 2,222,598.00
银行承兑汇票 83,729,953.11 101,000,177.14
合计 105,038,922.93 103,222,775.14
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 849,426,701.79 784,429,980.91
1 年以上 241,967,733.48 486,406,626.53
合计 1,091,394,435.27 1,270,836,607.44
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京京投亿雅捷交通科技有限公司 5,838,245.35 尚未结算货款
苏州雷格特智能设备股份有限公司 4,376,085.74 尚未结算货款
QS 趋势科技(中国)有限公司 2,932,526.38 尚未结算货款
西安源捷科技有限公司 4,327,695.00 尚未结算货款
广州市元善计算机科技有限公司 3,334,160.00 尚未结算货款
合计 20,808,712.47 /
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其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 204,337,200.60 254,139,865.94
1 年以上 68,083,487.87 107,952,618.92
合计 272,420,688.47 362,092,484.86
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国铁建电气化局集团有限公司 25,055,734.93 合同未履行完毕
河南省南水北调中线工程建设管理局 6,563,814.38 合同未履行完毕
沪昆铁路客运专线贵州有限公司 5,550,375.06 合同未履行完毕
北京市轨道交通建设管理有限公司 6,118,988.35 合同未履行完毕
中国铁路通信信号股份有限公司 5,221,087.75 合同未履行完毕
合计 48,510,000.47 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 37,644,779.80 609,472,752.15 614,172,666.20 32,944,865.75
二、离职后福利-设定提存计划 6,087,289.39 54,688,903.77 54,477,665.47 6,298,527.69
三、辞退福利 0.00 1,977,685.77 1,977,685.77 0.00
四、一年内到期的其他福利
合计 43,732,069.19 666,139,341.69 670,628,017.44 39,243,393.44
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 26,714,425.54 531,839,746.61 535,683,736.26 22,870,435.89
二、职工福利费 5,771,021.33 5,771,021.33
三、社会保险费 1,562,297.48 32,172,594.33 32,018,797.35 1,716,094.46
其中：医疗保险费 1,356,615.12 29,108,366.38 28,997,193.49 1,467,788.01
工伤保险费 18,302.55 754,637.71 735,923.94 37,016.32
生育保险费 187,379.81 2,309,590.24 2,285,679.92 211,290.13
四、住房公积金 1,583,103.51 34,124,254.76 35,173,966.29 533,391.98
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五、工会经费和职工教育经费 7,784,953.27 3,128,047.03 3,088,056.88 7,824,943.42
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 2,437,088.09 2,437,088.09
合计 37,644,779.80 609,472,752.15 614,172,666.20 32,944,865.75
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 5,934,115.84 52,707,368.09 52,497,775.67 6,143,708.26
2、失业保险费 153,173.55 1,981,535.68 1,979,889.80 154,819.43
3、企业年金缴费
合计 6,087,289.39 54,688,903.77 54,477,665.47 6,298,527.69
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 18,151,791.27 32,239,774.20
消费税
营业税 1,524,146.83 1,524,146.83
企业所得税 4,010,134.97 12,167,203.07
个人所得税 14,738,194.56 5,898,520.86
城市维护建设税 1,544,583.86 2,710,701.17
房产税 128,225.64 232,581.25
土地使用税 98,316.87 116,452.72
教育费附加 675,951.62 1,301,745.91
地方教育发展 398,296.35 730,224.98
其他税费 11,897.10 32,775.58
合计 41,281,539.07 56,954,126.57
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 405,034.00 594,929.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 405,034.00 594,929.15
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 6,735,280.05 6,942,780.05
划分为权益工具的优先股\永续债
股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 6,735,280.05 6,942,780.05
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利的详细情况如下：
单位名称 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付原因
深圳力合创业投资管理有限公司 41,250.00
北京灵远富荣投资管理有限公司 61,250.00
自然人股东 6,464,771.71 6,569,771.71 为支持公司发展，个人股东同意暂不支付
中国电子信息产业集团有限公司 232,908.34 232,908.34
北京华利计算机有限公司 28,200.00 28,200.00
北京兴昌科技发展总公司 9,400.00 9,400.00
合计 6,735,280.05 6,942,780.05
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 32,833,190.23 58,418,118.62
保证金及押金 67,021,753.09 51,802,010.68
个人报销款、个人社保等 16,436,668.06 14,763,069.31
购房款 1,728,000.00 1,728,000.00
其他 6,802,011.37 8,052,211.70
合计 124,821,622.75 134,763,410.31
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国电子信息产业集团有限公司 18,000,000.00 为收购中软总公司时协议规定的收购款
中招国际招标有限公司 4,728,984.63 尚未到结算期
合计 22,728,984.63 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
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43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 80,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 80,000,000.00
其他说明：
借款情况如下：
期末余额
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额
中软信息系统工程有限公司 2017-1-20 2019-1-19 人民币 3.5% 80,000,000.00
合计 —— —— —— ——- 80,000,000.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 270,000,000.00 270,000,000.00
信用借款 80,000,000.00
合计 270,000,000.00 350,000,000.00
长期借款分类的说明：
期末 2.7 亿元保证借款是本公司于 2016 年 8 月 18 日从国家开发银行取得的借款，期限为 10 年，
本公司的母公司中国电子信息产业集团公司为该借款提供担保。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
长期借款情况如下：
期末余额
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额
中国软件与技术服务股份
2016-8-18 2026-8-17 人民币 1.2% 270,000,000.00
有限公司
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期末余额
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额
合计 —— —— —— ——- 270,000,000.00
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
信息化平台 12,600,000.00 12,600,000.00 项目拨款
合计 12,600,000.00 12,600,000.00 /
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
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单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 137,269,017.30 22,302,080.00 31,355,598.96 128,215,498.34 项目拨款
合计 137,269,017.30 22,302,080.00 31,355,598.96 128,215,498.34 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资
产相
负债项 本期新增补助 本期计入营业 本期计入其他 关/
期初余额 其他变动 期末余额
目 金额 外收入金额 收益金额 与收
益相
关
与收
重大专
26,829,732.85 10,618,100.00 7,458,169.49 29,989,663.36 益相
项
关
与收
政府扶
48,835,460.67 600,000.00 12,586,577.70 36,848,882.97 益相
持资金
关
与收
其他科
61,603,823.78 11,083,980.00 9,810,851.77 1,500,000.00 61,376,952.01 益相
技项目
关
合计 137,269,017.30 22,302,080.00 12,586,577.70 17,269,021.26 1,500,000.00 128,215,498.34 /
注：递延收益其他变动为子公司深圳市中软创新信息系统有限公司本期末不再纳入合并范围所致。
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 494,562,782.00 494,562,782.00
其他说明：
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新 公积金转 期末余额
送股 其他 小计
股 股
一、有限售条件股份
1、国有法人持股
二、无限售条件流通股份 494,562,782.00 494,562,782.00
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1、人民币普通股 494,562,782.00 494,562,782.00
股份总数 494,562,782.00 494,562,782.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 875,679,267.27 875,679,267.27
其他资本公积 99,995,445.79 99,995,445.79
合计 975,674,713.06 975,674,713.06
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前
期计
入其
期初 他综 减：所 税后归属 期末
项目 本期所得税 税后归属于
余额 合收 得税 于少数股 余额
前发生额 母公司
益当 费用 东
期转
入损
益
一、以后不能
重分类进损益
的其他综合收
益
其中：重新计
算设定受益计
划净负债和净
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资产的变动
权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
二、以后将重
分类进损益的 -37,084,130.09 183,023.73 177,977.26 5,046.47 -36,906,152.83
其他综合收益
其中：权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
可供出售金
融资产公允价
值变动损益
持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
现金流量套
期损益的有效
部分
外币财务报
-37,084,130.09 183,023.73 177,977.26 5,046.47 -36,906,152.83
表折算差额
其他综合收益
-37,084,130.09 183,023.73 177,977.26 5,046.47 -36,906,152.83
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 63,217,022.63 63,217,022.63
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 63,217,022.63 63,217,022.63
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
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60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 610,443,781.43 573,648,595.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 610,443,781.43 573,648,595.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -226,255,557.45 -169,146,397.16
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 22,749,887.97 31,157,455.27
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 361,438,336.01 373,344,742.71
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,514,203,244.19 960,926,184.39 1,935,729,039.83 1,249,027,777.26
其他业务 16,465,491.79 1,689,115.73 12,640,755.55 2,794,916.49
合计 1,530,668,735.98 962,615,300.12 1,948,369,795.38 1,251,822,693.75
营业收入和营业成本分类情况如下：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 1,514,203,244.19 960,926,184.39 1,935,729,039.83 1,249,027,777.26
自主软件产品 178,848,371.28 67,868,924.82 471,754,185.82 182,895,063.48
行业解决方案 839,323,727.21 719,491,212.40 1,031,085,376.68 913,693,249.20
服务化业务 496,031,145.70 173,566,047.17 432,889,477.33 152,439,464.58
二、其他业务小计 16,465,491.79 1,689,115.73 12,640,755.55 2,794,916.49
房租及物业仓储 15,776,511.78 1,521,496.29 11,285,790.74 2,027,419.60
其他 688,980.01 167,619.44 1,354,964.81 767,496.89
合计 1,530,668,735.98 962,615,300.12 1,948,369,795.38 1,251,822,693.75
前五名客户的营业收入情况如下：
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比（%）
客户 A 27,973,533.64 1.83
客户 B 40,770,000.00 2.66
客户 C 41,174,167.21 2.69
客户 D 69,829,110.14 4.56
客户 E 211,630,431.43 13.83
合计 391,377,242.42 25.57
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,629,664.44 4,044,641.16
教育费附加 1,297,547.18 1,810,566.99
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房产税 4,469,443.19 5,241,188.48
土地使用税 806,829.83 1,104,813.64
车船使用税 26,570.00 26,783.33
印花税 985,482.45 2,041,253.20
地方教育发展 606,716.94 1,135,895.16
其他税费 7,504.73 29,407.21
合计 10,829,758.76 15,434,549.17
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 77,298,348.15 97,648,217.01
资产费 2,387,646.66 12,047,898.40
办公费 3,729,529.47 6,615,118.72
差旅费 6,885,012.30 11,904,865.92
业务招待费 5,179,440.46 13,765,534.40
销售服务费 10,971,008.98 15,290,092.30
其他 902,313.43 5,594,263.22
合计 107,353,299.45 162,865,989.97
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 203,259,800.19 177,769,568.99
非流动资产摊销 9,400,234.19 12,851,402.75
租赁物业费 10,570,708.92 12,328,234.93
业务招待费 2,281,130.95 3,153,911.29
差旅费 11,036,949.49 16,065,533.04
办公费 7,531,504.00 10,245,221.57
聘请中介机构费 4,773,019.91 4,125,801.13
研究与开发费 465,740,078.20 497,004,759.13
其他付现费用 12,607,156.85 25,744,457.26
合计 727,200,582.70 759,288,890.09
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 8,331,845.69 13,649,387.49
利息收入 -12,084,478.87 -9,761,597.23
汇兑损失 56,850.85 219,068.92
汇兑收益 -159,804.73
手续费支出 600,769.21 1,523,827.91
合计 -3,254,817.85 5,630,687.09
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 36,977,271.63 40,561,595.39
二、存货跌价损失 -47,649.91 1,040,550.49
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 36,929,621.72 41,602,145.88
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -37,706,236.83 -10,081,241.79
处置长期股权投资产生的投资收益 6,992,618.66 2,832,160.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 210,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他 61,332.37 397,238.72
合计 -30,652,285.80 -6,641,842.28
69、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资及无形资产处置利得或损失 -265,804.07
合计 -265,804.07
其他说明：
□适用√不适用
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
政府补助项目 17,269,021.26 14,871,650.75
增值税退税 11,702,342.58 31,916,807.27
合计 28,971,363.84 46,788,458.02
其他说明：
√适用□不适用
计入当期损益的政府补助：
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
增值税退税 11,702,342.58 31,916,807.27 与收益相关
其他科技项目 9,810,851.77 11,252,621.32 与收益相关
重大专项 7,458,169.49 3,619,029.43 与收益相关
合计 28,971,363.84 46,788,458.02
71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 49,297.48 41,010.97 49,297.48
其中：固定资产处置利得 49,297.48 41,010.97 49,297.48
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 14,783,345.83 16,136,344.77 14,783,345.83
违约赔偿收入 188,961.00 36,607.00 188,961.00
其他 966,257.50 846,808.84 966,257.50
合计 15,987,861.81 17,060,771.58 15,987,861.81
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
政府扶持资金 12,586,577.70 12,581,899.96 与收益相关
政府贴息及奖励 2,196,768.13 3,554,444.81 与收益相关
合计 14,783,345.83 16,136,344.77 /
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置损失合计 1,286,288.61 36,992.35 1,286,288.61
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其中：固定资产处置损失 1,286,288.61 36,992.35 1,286,288.61
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 6,553.82 359,719.66 6,553.82
赔偿金、违约金 3,183.82 15,965.84 3,183.82
其他 19,926.16 54,215.33 19,926.16
罚款及滞纳金支出 81,400.77 9,539.24 81,400.77
合计 1,397,353.18 476,432.42 1,397,353.18
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,412,110.24 4,672,359.37
递延所得税费用 -2,115,301.05 -5,082,917.86
合计 296,809.19 -410,558.49
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注“57、其他综合收益”。
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助及递延收益 24,498,848.13 14,096,350.20
往来款 16,109,544.45 18,122,925.30
利息收入 12,084,478.87 9,718,991.82
收到退回的投标保证金、借款 46,259,020.19 57,060,687.66
押金及租金 2,663,979.86 1,736,035.82
其他 7,656,287.17 6,103,773.91
合计 109,272,158.67 106,838,764.71
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
押金及投标保证金 54,173,807.18 72,998,463.57
研究与开发费 43,555,871.57 42,286,274.64
办公费 14,287,826.80 24,924,012.34
支付的往来款 11,477,498.25 16,009,137.11
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业务招待费 6,944,984.57 20,291,669.41
差旅费 18,234,703.00 40,566,617.22
租赁及物业管理费 13,089,323.13 28,153,696.83
员工借支款及备用金 10,505,009.74 15,959,274.56
业务经费及其他 38,917,021.92 38,573,982.76
合计 211,186,046.16 299,763,128.44
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收购艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司增加的货币资金净额 3,951,082.12
合计 3,951,082.12
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司天津中软软件系统有限公司减少的货币资金 675,277.60
合计 675,277.60
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
子公司支付给少数股东的减资款 3,996,000.00
合计 3,996,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
注：上期支付的其他与筹资活动有关的现金为子公司北京世纪仕园科技有限公司（中软科技创业投资有限公司）
支付给少数股东的减资款
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -298,658,035.51 -231,133,647.18
加：资产减值准备 36,929,621.72 41,602,145.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,240,678.97 33,625,390.78
无形资产摊销 22,580,885.07 27,650,378.82
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长期待摊费用摊销 2,942,671.87 1,815,885.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 265,804.07 4,018.62
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,236,991.13
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,331,845.69 13,649,387.49
投资损失（收益以“－”号填列） 30,652,285.80 6,641,842.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,115,301.05 -4,690,984.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -391,932.98
存货的减少（增加以“－”号填列） 57,583,809.06 -150,661,394.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -256,544,394.50 -302,895,081.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -270,355,171.74 -122,558,711.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -638,908,309.42 -687,342,703.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 910,620,511.92 1,311,976,195.07
减：现金的期初余额 1,654,850,577.62 1,972,227,792.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -744,230,065.70 -660,251,597.02
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 500,307.45
处置子公司深圳创新收到的现金及现金等价物 500,000.00
注销子公司宁波中软收到的现金及现金等价物 307.45
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 456,088.39
丧失控制权日子公司深圳创持有的现金及现金等价物 393,342.33
子公司宁波中软持有的现金及现金等价物 62,746.06
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
收回以前期间处置上林置业收到的现金及现金等价物
处置子公司收到的现金净额 44,219.06
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 910,620,511.92 1,654,850,577.62
其中：库存现金 1,270,188.49 1,063,027.60
可随时用于支付的银行存款 894,102,441.68 1,645,418,910.20
可随时用于支付的其他货币资金 15,247,881.75 8,368,639.82
可用于支付的存放中央银行款项
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存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 910,620,511.92 1,654,850,577.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制 15,247,881.75 5,618,639.82
的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
期末货币资金中因受限不作为现金及现金等价物的金额为 9,345,601.46 元
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 24,593,483.21 保证金（注 1）
应收票据
存货
固定资产
无形资产
应收账款 8,175,678.00 应收账款保理以取得银行短期借款（注 2）
合计 32,769,161.21 /
其他说明：
注 1：本公司期末受限货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等。
注 2：应收账款受限系本公司之子公司长城计算机软件与系统有限公司以应收账款作为质押向平安国际融资租赁
有限公司取得短期借款。
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 1,601,580.54 6.6166 10,597,017.80
欧元 0.03 7.6515 0.23
港币 1,157,388.89 0.8431 975,794.57
日元 110,909,437.13 0.0599 6,643,475.28
人民币
应收账款
日元 207,043,193.00 0.0599 12,401,887.26
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人民币
外币核算-应付账款
日元 80,008,148.00 0.0599 4,792,488.07
外币核算-其他应收款
日元 11,889,226.00 0.0599 712,164.64
外币核算-其他应付款
日元 130,901,000.00 0.0599 7,840,969.90
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
重要境外经营实体 境外主要经营地 记账本位币 选择依据
中国计算机软件与技术服务(香 境外经营对其所从事的活动拥有很强
香港 港币
港)有限公司 的自主性
境外经营对其所从事的活动拥有很强
中软东京株式会社 日本东京 日元
的自主性
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
增值税退税 11,702,342.58 其他收益 11,702,342.58
重大专项 7,458,169.49 其他收益 7,458,169.49
其他科技项目 9,810,851.77 其他收益 9,810,851.77
政府扶持资金 12,586,577.70 营业外收入 12,586,577.70
政府贴息及奖励 2,196,768.13 营业外收入 2,196,768.13
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
82、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
与原子公
处置价款与处置 司股权投
按照公允价值 丧失控制权之日
投资对应的合并 丧失控制权之 丧失控制权之 丧失控制权之 资相关的
股权处置 股权处置 股权处 丧失控制权 丧失控制权时 重新计量剩余 剩余股权公允价
子公司名称 财务报表层面享 日剩余股权的 日剩余股权的 日剩余股权的 其他综合
价款 比例（%） 置方式 的时点 点的确定依据 股权产生的利 值的确定方法及
有该子公司净资 比例（%） 账面价值 公允价值 收益转入
得或损失 主要假设
产份额的差额 投资损益
的金额
深圳市中软创 50.00 72.50 公 开 挂 2018 年 3 月 股权转让办理 849.69 0.00 0.00 0.00 0.00 无剩余股权 0.00
新信息系统有 牌转让 完成
限公司
其他说明：
√适用 □不适用
根据第六届董事会第二十七次会议决议，公司将持有的深圳市中软创新信息系统有限公司 72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让，2018
年 3 月，以 50 万元摘牌价成交，2018 年 5 月办理完成相关工商变更手续。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
根据第六届董事会第二十二次会议决议，公司对全资子公司宁波中软信息服务有限公司予以清算注销。2018 年 5 月 29 日已完成工商注销手续。宁波中
软的注销未对公司整体生产经营和业绩产生影响。
6、 其他
□适用 √不适用
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 营地 直接 间接 方式
1、北京中软融鑫计算机系 北京 北京 应用软件服务 59.09 设立
统工程有限公司
2、中软信息系统工程有限 北京 北京 应用软件服务 65.30 0.70 设立
公司
3、大连中软软件有限公司 大连 大连 应用软件服务 80.00 设立
4、广州中软信息技术有限 广州 广州 计算机系统服务 70.25 设立
公司
5、杭州中软安人网络通信 杭州 杭州 应用软件服务 45.00 设立
股份有限公司
6、南京中软软件与技术服 南京 南京 其他软件服务 70.00 设立
务有限公司
7、上海中软计算机系统有 上海 上海 计算机软硬件的开发、销 70.00 设立
限公司 售
8、中标软件有限公司 上海 上海 基础软件服务 50.00 设立
9、中软信息服务有限公司 芜湖 芜湖 应用软件服务 98.75 设立
10、中国计算机软件与技 香港 香港 应用软件服务 100.00 同一控制下
术服务(香港)有限公司 企业合并
11、北京世纪仕园科技有 北京 北京 其他计算机服务 92.00 同一控制下
限公司 企业合并
12、长城计算机软件与系 北京 北京 其他计算机服务 100.00 同一控制下
统有限公司 企业合并
13、北京中软万维网络技 北京 北京 应用软件服务 70.00 非同一控制
术有限公司 下企业合并
14、中软智通（唐山）科 唐山 唐山 应用软件服务 60.00 非同一控制
技有限公司 下企业合并
15、北京中软巨人科技有 北京 北京 应用软件服务 49.00 设立
限公司
16、北京长荣发科技发展 北京 北京 应用软件服务 100.00 设立
有限公司
17、.北京长城软件信息技 北京 北京 应用软件服务 100.00 设立
术有限公司
18、中软东京株式会社 日本东 日本东 软件产品研究、开发及销 93.02 设立
京 京 售、技术服务
19、大连中软软件有限公 大连 大连 职业技能教育培训 100.00 设立
司计算机培训中心
20、上海中标凌巧软件科 上海 上海 应用软件服务 100.00 设立
技有限公司
21、天津麒麟信息技术有 天津 天津 计算机软硬件的研发、生 40.00 设立
限公司 产销售、技术服务
22、艾弗世（苏州）专用 苏州 苏州 自动售检票设备核心模 63.00 非同一控制
设备股份有限公司 块的研发、生产、销售 下合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对杭州中软安人网络通信股份有限公司、北京中软巨人科技有限公司、天津麒麟信息
技术有限公司、中标软件有限公司持有半数或半数以下股权，但本公司在上述公司董事会成员过
半，拥有对上述公司的实质控制权，故将其纳入合并范围。
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持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
注：本公司子公司中软科技创业投资有限公司本期更名为北京世纪仕园科技有限公司。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
股比例（%） 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
中软信息系统工程有限公司 34% -27,503,039.93 106,336,801.74
广州中软信息技术有限公司 29.75% -3,230,595.34 1,461,998.58 26,037,046.45
上海中软计算机系统工程有限公司 30% -1,984,850.05 1,500,000.00 11,251,366.01
北京中软万维网络技术有限公司 30% -4,512,774.39 36,656,686.11
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 40.91% -15,629,289.03 12,683,877.58
中标软件有限公司 50% -17,878,438.40 83,231,488.04
杭州中软安人网络通信股份有限公司 55% 2,376,835.96 1,815,000.00 45,352,833.68
中软信息服务有限公司 1.25% -378,979.33 3,674,087.98
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中软信息系统
372,428,046.65 327,331,014.14 699,759,060.79 284,674,859.70 102,328,901.85 387,003,761.55 434,450,032.87 342,030,294.93 776,480,327.80 279,061,530.17 103,822,556.19 382,884,086.36
工程有限公司
广州中软信息
200,608,898.58 6,368,010.46 206,976,909.04 119,390,499.87 66,925.32 119,457,425.19 193,225,534.83 6,338,244.32 199,563,779.15 96,166,459.13 104,692.18 96,271,151.31
技术有限公司
上海中软计算
机系统工程有 44,869,763.89 5,274,031.49 50,143,795.38 12,639,242.01 12,639,242.01 56,370,011.87 5,797,151.01 62,167,162.88 13,046,442.68 13,046,442.68
限公司
北京中软万维
网络技术有限 709,881,327.74 83,333,082.39 793,214,410.13 401,025,456.43 270,000,000.00 671,025,456.43 720,052,854.15 77,805,476.15 797,858,330.30 390,626,795.29 270,000,000.00 660,626,795.29
公司
北京中软融鑫
计算机系统工 74,757,983.95 3,206,907.90 77,964,891.85 46,960,546.75 46,960,546.75 94,515,347.66 4,025,661.61 98,541,009.27 29,332,584.41 29,332,584.41
程有限公司
中标软件有限
160,031,016.93 42,338,309.95 202,369,326.88 23,319,546.45 12,586,804.36 35,906,350.81 184,968,491.42 50,473,506.90 235,441,998.32 24,865,787.18 8,356,358.27 33,222,145.45
公司
杭州中软安人
网络通信股份 119,810,409.56 14,057,552.50 133,867,962.06 22,533,537.95 28,874,726.52 51,408,264.47 125,078,753.26 14,432,102.11 139,510,855.37 29,474,751.18 28,597,926.52 58,072,677.70
有限公司
中软信息服务
74,718,279.05 130,954,888.12 205,673,167.17 99,573,956.22 14,995,994.19 114,569,950.41 63,053,334.37 133,340,029.91 196,393,364.28 82,443,083.53 14,995,994.19 97,439,077.72
有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
中软信息系统工程有
76,087,187.53 -80,891,293.90 -80,891,293.90 -26,481,975.18 297,769,882.23 -39,125,633.86 -39,125,633.86 -184,411,229.65
限公司
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广州中软信息技术有
87,177,394.99 -10,859,143.99 -10,859,143.99 -37,898,339.19 73,273,524.84 -11,857,239.87 -11,857,239.87 -40,720,554.86
限公司
上海中软计算机系统
19,264,341.27 -6,616,166.83 -6,616,166.83 -7,753,309.14 24,026,180.12 -6,111,624.46 -6,111,624.46 -13,204,204.11
工程有限公司
北京中软万维网络技
103,818,081.73 -15,042,581.31 -15,042,581.31 -55,492,433.20 69,762,413.55 -55,240,103.39 -55,240,103.39 82,405,195.86
术有限公司
北京中软融鑫计算机
66,740,559.11 -38,204,079.76 -38,204,079.76 -43,390,641.58 52,122,806.52 -36,652,319.79 -36,652,319.79 -41,590,622.38
系统工程有限公司
中标软件有限公司 17,946,409.61 -35,756,876.80 -35,756,876.80 -16,055,593.31 18,974,119.92 -27,998,272.00 -27,998,272.00 -19,866,401.93
杭州中软安人网络通
34,915,158.57 4,321,519.92 4,321,519.92 -4,988,922.12 28,183,571.94 94,812.88 94,812.88 -2,225,891.24
信股份有限公司
中软信息服务有限公
13,211,941.49 -7,851,069.80 -7,851,069.80 8,633,583.06 13,104,978.89 -13,264,559.98 -13,264,559.98 1,371,580.45
司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
主要经
合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质 营企业投资的会
营地
直接 间接 计处理方法
数据库管理系统、信息系
武汉达梦数据库有限公司 武汉 武汉 33.42 权益法
统集成开发、技术服务
四川中软科技有限公司 成都 成都 应用软件服务 27.96 权益法
迈普通信股份有限公司 成都 成都 应用软硬件产品 32.37 权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
武汉达梦数 四川中软科 迈普通信股 武汉达梦数 四川中软科技 迈普通信股份
据库有限公 技有限公司 份有限公司 据库有限公 有限公司 有限公司
司 司
流动资产 162,292,120.83 164,674,638.88 545,908,810.13 206,307,914.24 182,370,078.90 711,244,121.46
非流动资产 8,589,231.79 16,013,795.56 274,248,709.98 7,836,809.53 17,526,516.59 272,109,081.66
资产合计 170,881,352.62 180,688,434.44 820,157,520.11 214,144,723.77 199,896,595.49 983,353,203.12
流动负债 83,719,832.75 139,335,845.97 242,562,405.48 86,033,080.56 153,549,335.76 375,299,031.67
非流动负债 1,330,000.00 8,843,933.52 33,203,145.06 9,219,289.13 37,410,494.96
负债合计 85,049,832.75 148,179,779.49 275,765,550.54 86,033,080.56 162,768,624.89 412,709,526.63
少数股东权 6,103,385.08 5,956,740.97
益
归属于母公 85,831,519.87 32,508,654.95 538,288,584.49 128,111,643.21 37,127,970.60 564,686,935.52
司股东权益
按持股比例 28,684,893.94 9,117,379.92 174,244,014.80 42,814,911.16 10,408,940.58 184,717,358.08
计算的净资
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易
未实现利润
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--其他
对联营企业 40,223,453.14 9,117,379.92 183,274,622.85 54,354,767.90 10,408,940.58 192,537,773.14
权益投资的
账面价值
存在公开报
价的联营企
业权益投资
的公允价值
营业收入 54,252,156.86 6,603,853.10 211,586,597.15 79,727,105.12 5,282,136.42
净利润 -42,284,005.85 -4,619,315.65 -26,251,706.92 -12,414,239.82 -8,660,036.39
终止经营的
净利润
其他综合收
益
综合收益总 -42,284,005.85 -4,619,315.65 -26,251,706.92 -12,414,239.82 -8,660,036.39
额
本年度收到
的来自联营
企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 58,721,359.29 71,789,296.95
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -34,671,006.03 -2,755,029.47
--其他综合收益
--综合收益总额 -34,671,006.03 -2,755,029.47
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
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(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司管理层负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司从事风险管
理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。通过
制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：
市场风险、信用风险和流动性风险。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、
负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见“附注七、（79）外币货币性项目”。
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。
本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。
2、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行
存款、衍生金融工具及应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行、中国电子财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
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对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、
信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，
本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：
期末余额 期初余额
逾期 逾期
项目 未逾期且 未逾期且
合计 3个 合计
未减值 1 个月 1至3 未减值 3个
月以 1 个月以内 1 至 3 个月
以内 个月 月以上
上
应收票据 42,947,184.53 42,947,184.53 64,601,312.17 64,601,312.17
其他应收款 180,083,846.86 180,083,846.86 171,583,926.66 171,583,926.66
应收账款 1,547,048,158.59 1,547,048,158.59 1,366,008,684.35 1,366,008,684.35
3、流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公
司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：
期末余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
短期借款 237,697,924.89 237,697,924.89
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应付票据 105,038,922.93 105,038,922.93
应付账款 849,273,364.84 113,967,658.96 51,499,123.54 76,500,950.98 1,091,241,098.32
其他应付款 72,086,020.83 12,131,798.68 13,592,340.52 27,011,462.72 124,821,622.75
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
接上表：
期初余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
短期借款 268,733,462.39 268,733,462.39
应付票据 103,222,775.14 103,222,775.14
应付账款 849,426,701.79 113,967,658.96 51,499,123.54 76,500,950.98 1,091,394,435.27
其他应付款 80,763,829.23 9,314,165.93 13,215,023.95 31,470,391.20 134,763,410.31
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十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 的表决权比例(%)
中国电子信息产业集
北京 其他电子设备制造 1,848,225.20 45.13 45.13
团有限公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司
其他说明：
无
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2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京亚数富士信息系统有限公司 联营企业
杭州华视数字技术有限公司 联营企业
中电玺客信用服务有限公司 联营企业
中标易云信息技术有限公司 联营企业
中标慧康科技有限公司 联营企业
盘缠科技股份有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京华利计算机公司 母公司的全资子公司
深圳中电长城信息安全系统有限公司 母公司的全资子公司
中电长城网际系统应用有限公司 母公司的控股子公司
中国电子财务有限责任公司 母公司的全资子公司
中国电子进出口有限公司 母公司的全资子公司
中国电子系统工程总公司 母公司的全资子公司
中国信息安全研究院有限公司 母公司的全资子公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 母公司的全资子公司
北京华大智宝电子系统有限公司 母公司的控股子公司
北京中电华大电子设计有限责任公司 母公司的控股子公司
北京中电金蜂科技有限公司 母公司的控股子公司
北京中电瑞达物业有限公司 母公司的控股子公司
桂林长海科技有限责任公司 母公司的控股子公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司 母公司的控股子公司
南京中电熊猫家电有限公司 母公司的控股子公司
深圳市桑达实业股份有限公司 母公司的控股子公司
长沙湘计海盾科技有限公司 母公司的控股子公司
中国电子国际经济合作公司 母公司的控股子公司
中国电子国际展览广告有限责任公司 母公司的控股子公司
中国电子科技开发有限公司 母公司的控股子公司
中国通广电子公司 母公司的控股子公司
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中国长城科技集团股份有限公司 母公司的控股子公司
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司 母公司的控股子公司
中电和瑞科技有限公司 母公司的控股子公司
深圳市桑达实业股份有限公司 母公司的控股子公司
建通工程建设监理有限公司 母公司的控股子公司
北京华胜信安电子科技发展有限公司 母公司的控股子公司
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 母公司的控股子公司
中国电子西安产业园发展有限公司 母公司的控股子公司
中国电子系统技术有限公司 母公司的控股子公司
中国电子信息产业集团有限公司 母公司的控股子公司
中国长城科技集团股份有限公司 母公司的控股子公司
南京熊猫信息产业有限公司 母公司的控股子公司
中国电子产业开发公司 母公司的控股子公司
中国电子系统工程第四建设有限公司 母公司的控股子公司
上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 母公司的控股子公司
中电数据服务有限公司 母公司的控股子公司
中电信息技术研究院有限公司 母公司的控股子公司
中电智能技术南京有限公司 母公司的控股子公司
中国长城计算机深圳股份有限公司 母公司的控股子公司
中国电子器材珠海有限公司 母公司的控股子公司
上海达梦数据技术有限公司 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
武汉达梦数据库有限公司 采购商品、接受劳务 1,053,064.41 6,197,235.30
中电长城网际系统应用有限公司 采购商品、接受劳务 488,833.95 1,045,044.48
中国长城计算机深圳股份有限公司 采购商品、接受劳务 5,398,709.41
中国信息安全研究院有限公司 采购商品、接受劳务 2,317,123.05
四川中软科技有限公司 采购商品、接受劳务 6,951,628.49 3,556,036.99
中国通广电子公司 采购商品、接受劳务 1,200.00 602,211.13
中国电子系统工程第四建设有限公司 采购商品、接受劳务 845,359.01
深圳中电长城信息安全系统有限公司 采购商品、接受劳务 21,367.52
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 采购商品、接受劳务 4,350,449.57
南京熊猫信息产业有限公司 采购商品、接受劳务 738,792.45
中国电子国际展览广告有限责任公司 采购商品、接受劳务 32,075.47
北京中电瑞达物业有限公司 物业仓储费 1,003,600.06 590,239.04
北京华大智宝电子系统有限公司 采购商品、接受劳务 1,259,519.65
上海达梦数据技术有限公司 采购商品、接受劳务 51,282.05
上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 采购商品、接受劳务 14,320.75
中国电子产业开发公司 采购商品、接受劳务 14,150.95
中国电子器材珠海有限公司 采购商品、接受劳务 863,594.88
中国电子信息产业集团有限公司 采购商品、接受劳务 22,007.55
中国长城科技集团股份有限公司 采购商品、接受劳务 428,076.93
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
MaipuEurope LTD 销售商品、提供劳务 64,802.65
武汉达梦数据库有限公司 销售商品、提供劳务 2,738,981.78
长沙湘计海盾科技有限公司 销售商品、提供劳务 1,230,301.74
中国电子信息产业集团有限公司 销售商品、提供劳务 2,865,878.81 15,692,737.48
中标易云信息技术有限公司 销售商品、提供劳务 45,869.15
中国通广电子公司 销售商品、提供劳务 7,257,154.77 2,435,820.14
中国电子系统技术有限公司 销售商品、提供劳务 75,471.70
中国电子进出口有限公司 销售商品、提供劳务 7,556,214.51
北京华胜信安电子科技发展有限公司 销售商品、提供劳务 22,716,152.06
湖南长城信息金融设备有限责任公司 销售商品、提供劳务 341,822.64 341,822.64
桂林长海科技有限责任公司 销售商品、提供劳务 12,480.28
深圳中电长城信息安全系统有限公司 销售商品、提供劳务 28,663.79
中电数据服务有限公司 销售商品、提供劳务 8,284,904.38
中电长城网际系统应用有限公司 销售商品、提供劳务 1,886.79
中电智能技术南京有限公司 销售商品、提供劳务 1,885,470.09
中国电子器材珠海有限公司 销售商品、提供劳务 3,792,631.76
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 销售商品、提供劳务 96,923.07
盘缠科技股份有限公司 销售商品、提供劳务 40,770,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
盘缠科技股份有限公司 房屋建筑物 588,522.54
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
深圳市桑达实业股份有限公司 房屋建筑物 261,549.59 761,456.30
中国长城计算机深圳股份有限公司 房屋建筑物 11,428.56 13,714.26
中电玺客信用服务有限公司 房屋建筑物 461,758.00
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
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(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
中国电子信息产业 2.70 2016 年 8 月 18 日 2026 年 8 月 17 日 否
集团有限公司
关联担保情况说明
√适用 □不适用
2016 年公司控股股东中国电子为本公司国家开发银行 2.70 亿元长期借款提供无限连带保证
责任担保。根据 2018 年第四次临时股东大会决议，公司用依法持有的全部中软万维 70％股权质
押给中国电子，作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保，目前，相关股权质押手续正
在办理中。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
盘缠科技股份有限公司 手机支付业务的部分相关资产（包括流动资产 677.59
（预付账款）、固定资产和无形资产
根据 2017 年 12 月 20 日公司第三次临时股东大会决议，公司与融联汇科、融科汇金共同投资成立专从事于手机支
付业务的盘缠科技股份有限公司， 公司子公司中软万维将不再继续开展手机支付业务，中软万维将其手机支付业
务的部分相关资产（包括流动资产（预付账款）、固定资产和无形资产，评估价值 677.59 万元），采用在产权
交易所公开挂牌的方式（挂牌价格 677.59 万元）予以转让，2017 年 12 月 1 日，公司及融联汇科、融科汇金与中
软万维签署了 《资产包转让意向协议》，承诺盘缠科技成立后将参与摘牌。2017 年 12 月 25 日，盘缠科技完成
新设公司的工商登记，2018 年 1 月 18 日，盘缠科技完成摘牌，摘牌价格 677.59 万元。
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 190.64 181.43
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
货币资金 中国电子财务有限责任公司 322,072,967.46 356,427,257.87
短期借款 中国电子财务有限责任公司 148,220,000.00 172,380,000.00
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一年到期的非流动负债 中国电子财务有限责任公司 80,000,000.00 80,000,000.00
集团财务公司利息收支情况
项目名称 关联方 本期发生额 上期发生额
利息收入 中国电子财务有限责任公司 5,524,221.37 7,200,867.85
利息支出 中国电子财务有限责任公司 6,304,731.10 7,250,334.20
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 北京亚数富士信息系统有限公司 250,000.00 50,000.00 250,000.00 25,000.00
应收账款 北京中电华大电子设计有限责任公司 5.65 0.45 5.65 0.34
应收账款 北京中电金蜂科技有限公司 225,167.38 225,167.38 225,167.38 225,167.38
应收账款 盘缠科技股份有限公司 19,970,000.00 1,198,200.00
应收账款 深圳中电长城信息安全系统有限公司 74,050.00 4,443.00
应收账款 中国长城科技集团股份有限公司 15,000.00 600.00 5,000.00 300.00
应收账款 四川中软科技有限公司 3,330,407.09 1,987,507.81 3,330,407.09 1,850,954.82
应收账款 武汉达梦数据库有限公司 285,750.00 210,150.00 285,750.00 164,790.00
应收账款 长沙湘计海盾科技有限公司 490,000.00 49,000.00 245,000.00 19,600.00
应收账款 中电数据服务有限公司 4,659,140.00 279,548.40
应收账款 中电智能技术南京有限公司 870,594.87 52,235.69
应收账款 中国电子科技开发有限公司 510,000.00 510,000.00 510,000.00 510,000.00
应收账款 中国电子系统工程总公司 299,295.40 149,647.70 299,295.40 59,859.08
应收账款 中国电子信息产业集团有限公司 3,998,193.00 298,891.58 2,950,000.00 177,000.00
应收账款 中国电子器材珠海有限公司 3,298,544.13 197,912.65
应收账款 中国电子系统技术有限公司 29,716.98 1,783.02
北京中瑞电子系统工程设计院有限公
应收账款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
司
应收账款 中国信息安全研究院有限公司 194,761.48 15,580.92 194,761.48 15,580.92
应收账款 中国通广电子公司 2,292,831.77 223,805.66 2,588,850.57 207,108.05
应收账款 北京富士通系统工程有限公司 2,740.00 164.40
应收账款 北京华胜信安电子科技发展有限公司 2,439,960.00 195,196.80 5,315,579.60 318,934.78
应收账款 迈普通信技术股份有限公司 250,000.00 15,000.00
预付款项 中国电子进出口有限公司 307,851.73 286,479.41
北京圣非凡电子系统技术开发有限公
预付款项 9,000,000.00
司
预付款项 四川中软科技有限公司 2,528,123.40
其他应收款 北京富士通系统工程有限公司 45,346.43 6,629.34
其他应收款 杭州华视数字技术有限公司 397,270.15 50,120.09 387,504.32 35,869.24
其他应收款 中电信息技术研究院有限公司 243,344.57 14,600.67 0.00 0.00
中国长城科技集团股份有限公司北京
其他应收款 2,250.00 1,763.36 3,542.70 1,866.78
分公司
其他应收款 中国电子进出口有限公司 1,682,067.82 1,649,167.82 1,647,067.82 1,647,067.82
其他应收款 中国通广电子公司 936,591.81 57,327.34 169,252.00 10,155.12
其他应收款 深圳市桑达实业股份有限公司 0.00 0.00 102,185.21 32,797.41
其他应收款 中国电子国际经济合作公司 16,810.00 16,810.00 16,810.00 16,810.00
其他应收款 中国电子信息产业集团有限公司 801,350.00 48,081.00
其他应收款 中国电子西安产业园发展有限公司 0.00 0.00 5,232.00 313.92
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(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京华大智宝电子系统有限公司 1,490,235.51 701,173.01
应付账款 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 1,001,232.00
应付账款 北京中电华大电子设计有限责任公司 32,470.00 32,470.00
应付账款 迈普通信技术股份有限公司 21,285.00
应付账款 四川中软科技有限公司 18,068,099.64 28,738,167.60
应付账款 武汉达梦数据库有限公司 1,985,000.00 4,269,120.00
应付账款 中电长城网际系统应用有限公司 1,036,324.65 1,431,364.65
应付账款 中国长城科技集团股份有限公司 76,000.00
应付账款 中国电子进出口有限公司 102,191.26 102,191.25
应付账款 中国电子科技开发有限公司 297,192.00
应付账款 中国电子系统工程第四建设有限公司 38,348.50 538,348.50
应付账款 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 26.00 26.00
应付账款 中标易云信息技术有限公司 53,531.36
预收款项 中电长城网际系统应用有限公司 2,039.44 2,039.44
预收款项 中电和瑞科技有限公司 40,000.00
预收账款 四川中软科技有限公司 2,700.00 2,700.00
预收账款 中国电子进出口有限公司 267,543.31 267,543.31
预收账款 盘缠科技股份有限公司 4,037,922.50
预收账款 中标易云信息技术有限公司 2,550.00
预收账款 中国通广电子公司 39,915.40
预收账款 中国电子系统技术有限公司 243,344.57
其他应付款 北京华利计算机公司 78,591.15 78,591.15
其他应付款 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 80,000.00 80,000.00
其他应付款 北京亚数富士信息系统有限公司 50,000.00 50,000.00
其他应付款 北京中电瑞达物业有限公司 2,326,895.64 1,263,079.58
其他应付款 桂林长海科技有限责任公司 0.00 144,091.44
其他应付款 杭州华视数字技术有限公司 0.00 31,652.17
其他应付款 建通工程建设监理有限公司 50,000.00 30,000.00
其他应付款 南京中电熊猫家电有限公司 422,687.83 122,687.83
其他应付款 盘缠科技股份有限公司 2,555,152.44
其他应付款 四川中软科技有限公司 4,718,123.87 5,022,423.87
其他应付款 武汉达梦数据库有限公司 316,500.00 316,500.00
其他应付款 中电长城网际系统应用有限公司 242,928.12 244,928.12
其他应付款 中电和瑞科技有限公司 300,000.00 313,333.00
其他应付款 中国电子西安产业园发展有限公司 1,728,630.00
其他应付款 中国电子信息产业集团有限公司 24,220,000.00 18,000,000.00
其他应付款 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 500.00 80,500.00
其他应付款 中国通广电子公司 50,000.00 50,000.00
应付股利 中国电子信息产业集团有限公司 232,908.34
应付票据 北京华大智宝电子系统有限公司 56,880.00
应付票据 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 9,000,000.00
应付票据 中国长城科技集团股份有限公司 500,850.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）根据第六届董事会第三十四次会议决议，公司同意子公司安人股份出资 1000 万元投资设立
全资子公司杭州文图思锐云技术有限公司。2018 年 8 月，已完成工商登记手续。
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（2）2016 年公司控股股东中国电子为本公司国家开发银行 2.70 亿元长期借款提供无限连带保证
责任担保。根据 2018 年第四次临时股东大会决议，公司用依法持有的全部中软万维 70％股权质
押给中国电子，作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保，目前，相关股权质押手续正
在办理中。
（3）根据第六届董事会第三十次会议决议，公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司拟以
1 元人民币收购自然人股东姜波持有的北京长荣发科技发展有限公司 20%股权，目前，正在办理
相关工商手续。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润
的终止经营利润
深圳市中软创新
信息系统有限公 670,214.52 1,077,894.55 -408,971.34 -408,971.34 -296,504.22
司
宁波中软信息服
973,882.47 227,383.07 -152,972.36 46,243.02 -199,215.38 -199,215.38
务有限公司
其他说明：
终止经营损益情况
项 目 本年发生额 上年发生额
单位名称 深圳创新 宁波中软 深圳创新 宁波中软
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营业收入 670,214.52 973,882.47 1,577,662.69 672,097.26
减：营业成本 433,665.55 801,112.65 605,511.81
税金及附加 1,291.31 12,195.06 1067.73 5131.35
销售费用 105,797.61 490880.13 0
管理费用 971,284.94 226,856.09 3,118,655.57 3,451,897.09
财务费用 812.00 526.98 455.87 606.49
资产减值损失 444,821.37 1,025,548.65 -9,924.00
加：公允价值变动收益
资产处置收益
营业利润 -408,971.34 -144,182.58 -3,860,057.91 -3,381,125.48
加：营业外收入 0 12,607.29 0.00 37,316.75
减：营业外支出 0 21,397.07 21226.4 0
终止经营业务利润总额 -408,971.34 -152,972.36 -3,881,284.31 -3,343,808.73
减：终止经营业务所得税费用 46,243.02 0.00 2,481.00
终止经营业务净利润 -408,971.34 -199,215.38 -3,881,284.31 -3,346,289.73
减：本期确认的资产减值损失
加：本期转回的资产减值损失
加：终止经营业务处置净收益
8,496,876.40
（税后）
终止经营损益合计 8,087,905.06 -199,215.38 -3,881,284.31 -3,346,289.73
其中：归属于母公司所有者的终
7,791,400.84 -199,215.38 -2,813,931.12 -3,346,289.73
止经营损益合计
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用□不适用
本公司主营业务按行业划分为软件服务业，不存在业务分部。
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比例 比例 计提比例
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的 652,864,177.19 99.99 137,953,450.71 21.13 514,910,726.48 582,157,665.91 99.99 137,359,274.82 23.59 444,798,391.09
应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准备 64,737.70 0.01 64,737.70 100.00 0.00 64,737.70 0.01 64,737.70 100.00 0.00
的应收账款
652,928,914.89 / 138,018,188.41 / 514,910,726.48 582,222,403.61 / 137,424,012.52 / 444,798,391.09
合计
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 406,717,448.40 24,403,046.90 6.00%
1 年以内小计 406,717,448.40 24,403,046.90 6.00%
1至2年 55,444,096.39 4,435,527.71 8.00%
2至3年 48,056,671.48 4,805,667.15 10.00%
3 年以上
3至4年 33,983,015.88 6,796,603.18 20.00%
4至5年 22,300,678.54 11,150,339.27 50.00%
5 年以上 86,362,266.50 86,362,266.50 100.00%
合计 652,864,177.19 137,953,450.71 21.13%
确定该组合依据的说明：
经单独测试不存在减值迹象的应收账款按账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 594,175.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款总额的
单位名称 期末余额 比例(%) 坏账准备余额
国家税务总局 60,353,593.40 9.24 5,019,861.17
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中软信息系统工程有限公司 31,156,662.04 4.77 4,709,382.00
平安科技（深圳）有限公司 27,000,000.00 4.14 1,620,000.00
中国科学技术信息研究所 17,552,000.00 2.69 1,053,120.00
北京长荣发科技发展有限公司 16,901,279.44 2.59 1,014,076.77
合计 152,963,534.88 23.43 13,416,439.94
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比例 比例 计提比例
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的
175,240,294.09 67.95 24,109,558.61 13.76 151,130,735.48 143,753,968.11 68.96 24,109,558.61 16.77 119,644,409.50
其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的
80,769,446.44 31.32 16,780,064.14 20.78 63,989,382.30 62,816,825.73 30.14 16,188,329.63 25.77 46,628,496.10
其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备
1,878,253.43 0.73 1,878,253.43 100.00 0.00 1,878,253.43 0.90 1,878,253.43 100.00 0.00
的其他应收款
合计 257,887,993.96 / 42,767,876.18 / 215,120,117.78 208,449,047.27 100.00 42,176,141.67 20.23 166,272,905.60
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 79,383,950.69 24,109,558.61 30.37% 子公司往来款，预计可以部分收回
中软信息服务有限公司 68,369,876.91 子公司往来款，预计可以全部收回
广州中软信息技术有限公司 25,000,000.00 子公司款项，预计可以全部收回
北京中软万维网络技术有限公司 2,486,466.49 子公司往来款，预计可以全部收回
合计 175,240,294.09 24,109,558.61 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 39,483,151.17 2,368,989.06 6.00%
1 年以内小计 39,483,151.17 2,368,989.06 6.00%
1至2年 8,406,447.92 672,515.83 8.00%
2至3年 19,684,608.35 1,968,460.84 10.00%
3 年以上
3至4年 1,463,867.44 292,773.49 20.00%
4至5年 508,093.29 254,046.65 50.00%
5 年以上 11,223,278.27 11,223,278.27 100.00%
合计 80,769,446.44 16,780,064.14 20.78%
确定该组合依据的说明：
经单独测试不存在减值迹象的其他应收款按账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 591,734.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 2,667,946.80 2,539,891.09
质保金或保证金 54,070,635.15 48,349,708.58
往来款 199,372,549.08 155,492,012.27
押金 439,722.52 464,781.41
其他 1,337,140.41 1,602,653.92
合计 257,887,993.96 208,449,047.27
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
中软计算机软件与技术服务 往来款 79,383,950.69 5 年以上 30.78 24,109,558.61
（香港）公司
中软信息服务有限公司 往来款 68,369,876.91 0-5 年 26.51
广州中软信息技术有限公司 委托贷款 25,000,000.00 1 年以内 9.69
中招国际招标有限公司 保证金 13,414,278.14 1-3 年 5.20 1,073,142.25
南昌轨道交通集团有限公司 保证金 12,324,933.66 1 年以内 4.78 739,496.02
合计 / 198,493,039.40 / 76.96 25,922,196.88
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 682,488,056.13 700,000.00 681,788,056.13 708,535,694.76 2,615,046.28 705,920,648.48
对联营、合营企 104,867,405.12 561,281.72 104,306,123.40 107,410,782.65 561,281.72 106,849,500.93
业投资
合计 787,355,461.25 1,261,281.72 786,094,179.53 815,946,477.41 3,176,328.00 812,770,149.41
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(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
长城计算机软件与系统有限公司 123,212,056.92 123,212,056.92
中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 47,932,457.11 47,932,457.11
中软信息系统工程有限公司 194,078,400.00 194,078,400.00
中软科技创业投资有限公司 5,205,750.60 5,205,750.60
大连中软软件有限公司 13,400,000.00 13,400,000.00
深圳市中软创新信息系统有限公司 16,047,638.63 16,047,638.63
广州中软信息技术有限公司 8,897,646.88 8,897,646.88
北京中软万维网络技术有限公司 27,776,409.92 27,776,409.92
南京中软软件与技术服务有限公司 700,000.00 700,000.00 700,000.00
上海中软计算机系统有限公司 1,918,919.30 1,918,919.30
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 7,661,708.99 7,661,708.99
中软智通（唐山）科技有限公司 2,721,800.00 2,721,800.00
中标软件有限公司 125,000,000.00 125,000,000.00
杭州中软安人网络通信股份有限公司 8,982,905.41 8,982,905.41
宁波中软信息服务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
中软信息服务有限公司 95,000,000.00 95,000,000.00
天津麒麟信息技术有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司 1.00 1.00
合计 708,535,694.76 26,047,638.63 682,488,056.13 700,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 其他综 其他 宣告发放 计提 期末 减值准备期
权益法下确认的投
单位 余额 追加投资 减少投资 合收益 权益 现金股利 减值 其他 余额 末余额
资损益
调整 变动 或利润 准备
一、合营企业
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小计
二、联营企业
北京富士通系
统工程有限公 4,796,357.78 4,796,357.78
司
盘缠科技股份
24,500,000.00 24,500,000.00 -4,543,611.98 44,456,388.02
有限公司
武汉达梦数据
54,354,767.90 -14,131,314.76 40,223,453.14
库有限公司
杭州华视数字
561,281.72 561,281.72 561,281.72
技术有限公司
中电玺客信用
12,789,434.67 -2,280,532.35 10,508,902.32
服务有限公司
四川中软科技
10,408,940.58 -1,291,560.66 9,117,379.92
有限公司
小计 107,410,782.65 24,500,000.00 4,796,357.78 -22,247,019.75 104,867,405.12 561,281.72
合计 107,410,782.65 24,500,000.00 4,796,357.78 -22,247,019.75 104,867,405.12 561,281.72
其他说明：
□适用 √不适用
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4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 625,052,580.57 464,939,086.32 753,101,859.84 559,209,009.15
其他业务 20,754,636.70 786,143.07 20,428,783.54 1,593,353.64
合计 645,807,217.27 465,725,229.39 773,530,643.38 560,802,362.79
其他说明：
营业收入和营业成本分类情况如下：
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 625,052,580.57 464,939,086.32 753,101,859.84 559,209,009.15
自主软件产品 104,576,707.95 48,180,987.54 122,342,661.44 47,105,954.59
行业解决方案 367,424,416.41 322,887,876.85 485,306,318.78 446,713,670.87
服务化业务 153,051,456.21 93,870,221.93 145,452,879.62 65,389,383.69
其他业务 20,754,636.70 786,143.07 20,428,783.54 1,593,353.64
房租及物业仓储 20,288,531.80 786,143.07 17,466,647.19 1,593,353.64
其他 466,104.90 2,962,136.35
合计 645,807,217.27 465,725,229.39 773,530,643.38 560,802,362.79
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 8,437,001.42 38,168,152.18
权益法核算的长期股权投资收益 -22,247,019.75 -8,281,259.70
处置长期股权投资产生的投资收益 -25,074,104.03 -734,060.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计 -38,884,122.36 29,152,832.48
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,502,795.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 14,783,345.83
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按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,044,153.93
处置长期股权投资产生的收益 6,992,618.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,215,203.54
少数股东权益影响额 -6,738,057.47
合计 12,364,062.21
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
增值税退税 11,702,342.58 与生产经营密切相关
重大专项 7,458,169.49 与生产经营密切相关
其他科技项目 9,810,851.77 与生产经营密切相关
合计 28,971,363.84
政府补助界定为经常性损益项目的依据及确定标准如下：
① 增值税退税
依据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）
及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定，为促
进软件产业发展，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（2018 年 5
月 1 日后按 16%税率）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本
公司将报告期内收到的符合上述政策的增值税退税款计入了政府补助。
②重大专项、其他科技项目补助
本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞投标获得、按照国家政府相关的
规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件
的项目资金计入“递延收益”，并按照报告期项目实际进度结转至营业外收入，由于承担国家及
政府科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有着一定的可持
续性，因此，本公司将其确认为经常性损益。
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -11.37 -0.46 -0.46
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扣除非经常性损益后归属于公司 -11.99 -0.48 -0.48
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
备查文件目录 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：周进军
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日
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